上海梅林正广和股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海梅林正广和股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2王柏棠独立董事因公出差未出席本次董事会会议，委托晁钢令独立董事出席会议并行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长吕永杰先生、总经理徐荣军先生、会计主管人员赵飞先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 上海梅林 变更前简称（如有） 股票代码 600073 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟耀 联系地址 上海市通北路400号 电话 021－65419725 传真 021－65123609 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,799,059,803.02 1,545,029,045.43 股东权益（不含少数股 809,002,624.47 800,993,189.19 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.50 2.47 调整后的每股净资产 2.47 2.46 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 23,675,088.34 量净额(元) 每股收益(元) -0.011 0.025 净资产收益率（%） -0.43 0.99 扣除非经常性损益后的 -1.03 0.26 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 处置资产损益 各类补贴 委托投资收益 营业外收支净额 所得税影响额 合计 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 16.44 股东权益（不含少数股 1.00 东权益）(元) 每股净资产(元) 1.21 调整后的每股净资产 0.41 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) -5,400 净资产收益率（%） 减少0.42百分点 扣除非经常性损益后的 减少0.80百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 处置资产损益 3,707,696.68 各类补贴 103,983.60 委托投资收益 2,871,087.50 营业外收支净额 -79,853.59 所得税影响额 -725,381.34 合计 5,877,532.85 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 110,568,806.43 112,587,268.10 减：主营业务成本 2 107,138,644.70 105,576,240.64 主营业务税金及附 3 125,403.75 36,491.19 加 二、主营业务利润 4 3,304,757.98 6,974,536.27 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 5 10,807.74 -565,574.75 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 6 -7,745,994.66 8,090,245.47 管理费用 7 13,100,352.36 5,124,355.93 财务费用 8 7,661,418.21 5,694,971.71 三、营业利润(亏损 10 -9,700,210.19 -12,500,611.59 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 11 9,410,027.07 9,047,257.57 以"-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 -5.00 减：营业外支出 14 94,595.24 35,997.67 四、利润总额(亏损 15 -384,783.36 -3,489,351.69 总额以"-"号填列) 减：所得税 16 476,884.91 少数股东损益(合并 17 2,627,683.42 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 20 -3,489,351.69 -3,489,351.69 额以"-"号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 257,539,189.73 10,931,450.43 减：主营业务成本 191,949,626.15 6,279,554.94 主营业务税金及附 4,697,439.33 129,033.70 加 二、主营业务利润 60,892,124.25 4,522,861.79 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 1,233,306.91 396,334.08 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 32,671,772.08 1,003,242.53 管理费用 20,341,428.71 5,338,221.59 财务费用 7,545,789.28 4,239,154.46 三、营业利润(亏损 1,566,441.09 -5,661,422.71 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 2,765,417.03 5,600,577.85 以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 754,432.60 减：营业外支出 23,651.66 四、利润总额(亏损 5,062,639.06 -60,844.86 总额以"-"号填列) 减：所得税 1,305,329.21 少数股东损益(合并 3,818,154.71 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 -60,844.85 -60,844.86 额以"-"号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 501,987,698.70 423,703,056.35 减：主营业务成本 2 444,523,748.64 399,875,529.65 主营业务税金及附 3 909,280.84 134,928.24 加 二、主营业务利润 4 56,554,669.22 23,692,598.46 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 5 1,165,216.84 -585,366.67 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 6 28,791,571.61 19,286,154.37 管理费用 7 39,556,230.27 18,255,942.90 财务费用 8 21,572,697.40 16,078,300.45 三、营业利润(亏损 10 -32,200,613.22 -30,513,165.93 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 11 41,903,635.40 38,603,228.25 以"-"号填列) 补贴收入 12 103,983.60 营业外收入 13 685.00 减：营业外支出 14 124,590.62 36,997.67 四、利润总额(亏损 15 9,683,100.16 8,053,064.65 总额以"-"号填列) 减：所得税 16 1,202,266.25 61,523.49 少数股东损益(合并 17 489,292.75 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 20 7,991,541.16 7,991,541.16 额以"-"号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 604,610,603.44 26,690,858.53 减：主营业务成本 436,430,693.50 10,026,135.16 主营业务税金及附 6,325,858.04 330,968.81 加 二、主营业务利润 161,854,051.90 16,333,754.56 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 4,559,574.22 1,388,740.08 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 85,830,881.11 2,826,545.52 管理费用 53,815,867.95 14,747,245.70 财务费用 18,218,467.67 9,263,656.50 三、营业利润(亏损 8,548,409.39 -9,114,953.08 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 4,177,546.94 11,640,184.33 以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 1,687,718.61 减：营业外支出 332,749.84 5,000.00 四、利润总额(亏损 14,080,925.10 2,520,231.25 总额以"-"号填列) 减：所得税 4,600,301.94 309,997.74 少数股东损益(合并 7,270,389.66 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 2,210,233.51 2,210,233.51 额以"-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 78,243户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 深圳市泽琳实业发展有限公司 333,815 A股 烟台开发区金海岸花园有限责任公司 289,000 A股 洪晓波 259,600 A股 卢冠泉 235,820 A股 郑敏 206,000 A股 秦春霞 193,000 A股 元伟 190,000 A股 金勇 184,100 A股 陆志韦 17,900 A股 中国银行－天同180指数证券投资基金 175,698 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年1至9月完成主营业务收入50198万元，比上年同期下降17％，主要是饮用水主营业务收入不再纳入合并报表；实现净利润799万元，比上年同期增长262％，主要是公司投资于联营企业盈利而获得的投资收益大幅增加。 本公司持股50％的中外合资上海正广和饮用水有限公司，按该公司的合资合同约定，从本年度起由另一持股50％的股东方经营管理，该公司不再纳入本公司合并范围。因此，本报告期本公司的主营业务减少了饮用水产品的业务，饮用水业务的盈利由主营业务盈利转化为长期股权投资收益。 今年由于肉类和马口铁大幅涨价，本公司罐头食品产品的成本大幅上升，使公司的主营业务盈利受到很大影响。3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 罐头食品 108,810,453.52 95,772,564.13 11.98 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (1)本公司受让大股东上海梅林正广和（集团）有限公司（简称集团公司）持有的上海梅林罐头食品厂100％股权（本公司2004年9月17日已公告），上海梅林罐头食品厂有应收集团公司8395万元应收款，此股权转让后将成为大股东欠款，为此集团公司承诺在一年之内予以清偿。 (2)近几年来本公司进行资产整合，集团公司用了大量资金收购本公司调整出的资产或股权，有一部分是银行借款，为此向银行"还旧借新"，资金一时周转困难，集团公司临时向本公司短期借用资金并支付资金使用费，因此形成了资金往来，2003年资金发生额为80008万元，2004年前三季度资金发生额为38600万元。至本报告期末，集团公司已归还了借用资金，集团公司已作出承诺不再向本公司短期借用资金。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 合并范围减少子公司上海正广和饮用水有限公司；新增二家子公司上海正广和汽水有限公司、上海梅林（荣成）食品有限公司。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 上海梅林正广和股份有限公司 吕永杰 2004年10月22日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 编 期末数 项目 号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 540,261,277.66 501,145,745.03 短期投资 2 50,155,426.40 50,000,000.00 应收票据 3 应收股利 4 17,710,730.94 26,700,223.63 应收利息 5 应收账款 6 132,842,215.56 86,539,939.64 其他应收款 7 247,434,663.04 292,851,656.19 预付账款 8 14,571,214.85 11,427,305.31 应收补贴款 9 存货 10 146,328,934.24 29,562,479.46 待摊费用 11 1,786,611.64 40,967.00 一年内到期 21 的长期债权 投资 其他流动资 24 产 流动资产合 30 1,151,091,074.33 998,268,316.26 计 长期投资： 长期股权投 31 343,789,861.02 484,287,557.58 资 长期债权投 32 1,000.00 资 长期投资合 33 343,790,861.02 484,287,557.58 计 其中：合并 34 8,132,195.71 价差(贷差 以"-"号表 示，合并报 表填列) 其中：股权 35 8,132,195.71 投资差额 (贷差以"-" 号表示，合 并报表填 列) 固定资产： 固定资产原 39 451,296,586.17 142,792,102.68 值 减：累计折 40 186,719,455.53 46,849,153.47 旧 固定资产净 41 264,577,130.64 95,942,949.21 值 减：固定资 42 1,247,534.90 产减值准备 固定资产净 43 263,329,595.74 95,942,949.21 额 工程物资 44 在建工程 45 32,056,074.84 700,000.00 固定资产清 46 理 固定资产合 50 295,385,670.58 96,642,949.21 计 无形资产及 其他资产： 无形资产 51 8,315,275.89 长期待摊费 52 476,921.20 用 其他长期资 53 产 无形资产及 54 8,792,197.09 其他资产合 计 递延税项： 递延税款借 55 项 资产总计 60 1,799,059,803.02 1,579,198,823.05 流动负债： 短期借款 61 636,570,000.00 521,900,000.00 应付票据 62 102,119,498.63 114,766,909.38 应付账款 63 53,900,847.83 31,524,776.92 预收账款 64 815,033.54 211,081.60 应付工资 65 1,191,883.06 应付福利费 66 8,149,679.07 1,720,058.63 应付股利 67 3,770,821.19 应交税金 68 -6,296,954.27 -5,320,778.25 其他应交款 69 131,204.42 82,201.61 其他应付款 70 106,154,956.43 78,437,299.10 预提费用 71 2,693,225.78 253,333.34 预计负债 72 一年内到期 78 的长期负债 其他流动负 79 债 流动负债合 80 909,200,195.68 743,574,882.33 计 长期负债： 长期借款 81 24,000,000.00 24,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负 85 债 长期负债合 87 24,000,000.00 24,000,000.00 计 递延税款： 88 递延税款贷 89 875,053.20 875,053.20 项 负债合计 90 934,075,248.88 768,449,935.53 少数股东权 91 55,981,929.67 益(合并报 表填列) 股东权益： 股本 92 324,000,000.00 324,000,000.00 资本公积 93 438,763,112.85 438,763,112.85 盈余公积 94 24,607,328.11 19,334,916.46 其中：法定 95 12,475,233.25 6,234,972.17 公益金 减：未确认 96 投资损失 (合并报表 填列) 未分配利润 97 21,632,183.51 28,650,858.21 外币报表折 98 算差额(合 并报表填 列) 股东权益合 99 809,002,624.47 810,748,887.52 计 负债和股东 100 1,799,059,803.02 1,579,198,823.05 权益总计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 579,665,722.14 373,082,480.59 短期投资 111,812.00 应收票据 应收股利 4,293,634.53 12,864,222.76 应收利息 应收账款 85,375,138.24 25,295,138.72 其他应收款 171,684,999.42 227,935,527.64 预付账款 4,989,579.19 3,872,806.28 应收补贴款 存货 161,234,958.38 3,206,299.13 待摊费用 826,543.29 359,822.00 一年内到期 1,000.00 的长期债权 投资 其他流动资 产 流动资产合 1,008,183,387.19 646,616,297.12 计 长期投资： 长期股权投 226,271,394.71 406,259,379.14 资 长期债权投 资 长期投资合 226,271,394.71 406,259,379.14 计 其中：合并 13,604,083.61 价差(贷差 以"-"号表 示，合并报 表填列) 其中：股权 投资差额 (贷差以"-" 号表示，合 并报表填 列) 固定资产： 固定资产原 525,423,142.13 139,448,202.53 值 减：累计折 223,910,243.92 42,121,608.18 旧 固定资产净 301,512,898.21 97,326,594.35 值 减：固定资 1,247,534.90 产减值准备 固定资产净 300,265,363.31 97,326,594.35 额 工程物资 在建工程 9,697,650.14 固定资产清 理 固定资产合 309,963,013.45 97,326,594.35 计 无形资产及 其他资产： 无形资产 长期待摊费 611,250.08 用 其他长期资 产 无形资产及 611,250.08 其他资产合 计 递延税项： 递延税款借 项 资产总计 1,545,029,045.43 1,150,202,270.61 流动负债： 短期借款 431,870,000.00 300,000,000.00 应付票据 2,800,000.00 2,800,000.00 应付账款 59,711,622.19 9,753,786.32 预收账款 45,806,638.72 889,339.67 应付工资 453,776.65 应付福利费 10,269,176.31 1,985,289.71 应付股利 3,770,821.19 应交税金 2,309,140.74 -331,779.18 其他应交款 76,243.04 -19,622.17 其他应付款 58,598,643.23 7,510,750.82 预提费用 663,321.51 预计负债 一年内到期 的长期负债 其他流动负 债 流动负债合 616,329,383.58 322,587,765.17 计 长期负债： 长期借款 24,000,000.00 24,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负 债 长期负债合 24,000,000.00 24,000,000.00 计 递延税款： 递延税款贷 875,053.20 875,053.20 项 负债合计 641,204,436.78 347,462,818.37 少数股东权 102,831,419.46 益(合并报 表填列) 股东权益： 股本 324,000,000.00 324,000,000.00 资本公积 438,745,218.73 438,745,218.73 盈余公积 40,884,389.57 19,334,916.46 其中：法定 12,475,233.25 6,213,000.75 公益金 减：未确认 投资损失 (合并报表 填列) 未分配利润 -2,636,419.11 20,659,317.05 外币报表折 算差额(合 并报表填 列) 股东权益合 800,993,189.19 802,739,452.24 计 负债和股东 1,545,029,045.43 1,150,202,270.61 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 422,725,131.22 418,870,482.24 收到的税费返还 2 735,957.99 收到的其他与经营活动有关的现 3 26,951,552.60 13,807,368.13 金 经营活动现金流入小计 5 450,412,641.81 432,677,850.37 购买商品、接受劳务支付的现金 6 287,265,498.78 341,513,627.23 支付给职工以及为职工支付的现 7 50,820,843.38 14,902,960.54 金 支付的各项税费 8 20,557,584.58 416,722.34 支付的其他与经营活动有关的现 9 68,093,626.73 44,624,301.48 金 经营活动现金流出小计 10 426,737,553.47 401,457,611.59 经营活动现金流量净额 11 23,675,088.34 31,220,238.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 20,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 13 20,000,000.00 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 16,744,700.58 16,735,200.58 处置固定资产、无形资产和其他长 15 136,945.57 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 16 18,959.00 金 投资活动现金流入小计 17 36,900,605.15 36,735,200.58 购建固定资产、无形资产和其他长 18 121,388,845.23 93,333,528.52 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 50,000,000.00 50,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现 20 141,626,971.70 金 投资活动现金流出小计 22 313,015,816.93 143,333,528.52 投资活动产生的现金流量净额 25 -276,115,211.78 -106,598,327.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 27,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性 27 投资收到的现金 借款所收到的现金 28 583,170,000.00 520,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 1,500,000.00 筹资活动现金流入小计 30 612,170,000.00 520,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 373,970,000.00 298,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 32 23,668,700.87 18,458,646.40 的现金 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现 34 1,007,709.55 金 其中：子公司依法减资支付给少数 35 股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 398,646,410.42 316,558,646.40 筹资活动产生的现金流量净额 40 213,523,589.58 203,441,353.60 四、汇率变动对现金的影响 41 -104,129.64 五、现金及现金等价物净增加额 42 -39,020,663.50 128,063,264.44 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量: 净利润（亏损以"－"号表示） 43 7,991,541.16 7,991,541.16 加：少数股东损益（亏损以"－"号 44 489,292.75 表示） 减：未确定的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 107,624.66 78,224.36 固定资产折旧 47 13,883,131.52 4,727,545.29 无形资产摊销 48 231,624.11 长期待摊费用摊销 49 134,328.88 待摊费用的减少（减：增加） 50 -40,716.35 318,855.00 预提费用的增加（减：减少） 51 1,902,837.31 253,333.34 处置固定资产、无形资产和其他长 52 -3,764,351.95 -3,751,748.71 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 53 36,997.67 36,997.67 财务费用 54 21,400,194.11 16,078,300.45 投资损失（减：收益） 55 -45,497,609.86 -38,603,228.25 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -13,193,377.75 -26,356,180.33 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -70,928,082.19 -30,151,129.39 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 110,921,654.27 100,597,728.19 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 23,675,088.34 31,220,238.78 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 540,645,058.64 501,145,745.03 减：现金的期初余额 70 579,665,722.14 373,082,480.59 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -39,020,663.50 128,063,264.44 |
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