福建省青山纸业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
福建省青山纸业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长刘天金先生、总经理吴冰文先生、财务总监张嘉玲女士及财务部经理郑剑军女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 青山纸业 变更前简称（如有） 股票代码 600103 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑震 林建平 联系地址 福州市五一北路171号新都会花园广 福建省沙县青州镇 场16层 电话 0591-83367773 0598-5655167 传真 0591-87110973 0598-5655168 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 2,256,539,335.84 2,182,049,733.91 股东权益（不含少数股 1,589,362,486.30 1,564,489,315.52 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.25 2.215 调整后的每股净资产 2.24 2.195 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 55,278,408.11 100,104,024.06 量净额(元) 每股收益(元) 0.0073 0.0278 净资产收益率（%） 0.33% 扣除非经常性损益后的 0.48% 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 3.41 股东权益（不含少数股 1.59 东权益）(元) 每股净资产(元) 1.59 调整后的每股净资产 2.05 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 -9.69 量净额(元) 每股收益(元) -37.07 净资产收益率（%） 1.24%下降0.19个百分点 扣除非经常性损益后的 1.41%下降0.19个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 固定资产清理收益 -364,528.05 固定资产清理损失 39,429.20 补贴收入 -1,053,564.21 短期投资损失 7,253,876.27 扣除固定资产清理收益耗营业外收入 -506,334.57 扣除固定资产清理损失耗营业外支出 253,255.91 以前年度计提各项减值赘的转回 -1,372,558.82 股权投资差额摊销 -277,558.68 股权转让损失 122,542.26 收取的的资金占用费 -48,735.00 所得税影响数 -1,335,122.02 合计 2,710,702.29 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 306,570,796.53 229,451,392.05 减：主营业务成本 2 259,707,178.34 208,559,125.67 主营业务税金 3 1,598,237.71 1,183,918.18 及附加 二、主营业务利润 4 45,265,380.48 19,708,348.20 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 5 2,905,190.35 2,598,426.47 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 6 13,937,499.54 5,122,723.50 管理费用 7 18,361,071.43 9,871,716.73 财务费用 8 4,582,201.79 4,161,114.57 三、营业利润(亏损 9 11,289,798.07 3,151,219.87 以"-"号填列) 加：投资收益(损失 10 -391,828.63 2,811,310.71 以"-"号填列) 补贴收入 11 31,499.04 营业外收入 12 99,549.52 81,187.49 减：营业外支出 13 195,349.39 74,050.74 四、利润总额(亏损 14 10,833,668.61 5,969,667.33 以"-"号填列) 减：所得税 15 3,654,444.58 801,342.77 少数股东权益 16 2,010,899.47 五、净利润(净亏损 17 5,168,324.56 5,168,324.56 以"-"号填列) 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 270,717,005.64 217,662,347.41 减：主营业务成本 218,562,434.51 187,051,545.39 主营业务税金 912,847.04 481,299.27 及附加) 二、主营业务利润 51,241,724.09 30,129,502.75 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 1,881,859.76 1,609,789.77 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 14,100,178.49 7,252,944.27 管理费用 17,199,210.61 12,176,508.24 财务费用 4,626,097.39 4,329,366.11 三、营业利润(亏损 17,198,097.36 7,980,473.90 以"-"号填列) 加：投资收益(损失 -1,962,671.25 2,558,130.54 以"-"号填列) 补贴收入 108,453.76 营业外收入 9,050.00 9,050.00 减：营业外支出 43,960.66 10,000.00 四、利润总额(亏损 15,308,969.21 10,537,654.44 以"-"号填列) 减：所得税 4,337,755.69 2,329,923.64 少数股东权益 2,763,482.72 五、净利润(净亏损 8,207,730.80 8,207,730.80 以"-"号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 889,684,020.24 664,489,911.40 减：主营业务成本 2 734,081,699.78 583,849,680.10 主营业务税金 3 4,406,545.94 3,010,496.34 及附加) 二、主营业务利润 4 151,195,774.52 77,629,734.96 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 5 6,663,637.84 5,654,793.44 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 6 40,779,404.53 15,723,321.41 管理费用 7 59,669,235.59 35,240,437.73 财务费用 8 14,838,550.81 12,215,368.59 三、营业利润(亏损 9 42,572,221.43 20,105,400.67 以"-"号填列) 加：投资收益(损失 10 6,559,598.15 4,334,411.49 以"-"号填列) 补贴收入 11 1,053,564.21 营业外收入 12 870,862.62 706,892.72 减：营业外支出 13 292,685.11 116,700.74 四、利润总额(亏损 14 37,644,365.00 25,030,004.14 以"-"号填列) 减：所得税 15 13,173,912.96 5,374,659.49 少数股东损益 16 4,815,107.39 五、净利润(净亏损 17 19,655,344.65 19,655,344.65 以"-"号填列) 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 768,671,736.98 619,667,868.10 减：主营业务成本 625,788,640.57 539,610,723.84 主营业务税金 3,768,862.10 2,104,834.41 及附加) 二、主营业务利润 139,114,234.31 77,952,309.85 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 5,217,014.26 4,164,058.24 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 36,857,315.06 18,032,902.26 管理费用 51,424,647.30 33,375,299.46? 财务费用 14,567,520.43 14,217,953.19 三、营业利润(亏损 41,481,765.78 16,490,213.18? 以"-"号填列) 加：投资收益(损失 -377,748.40 8,975,321.32 以"-"号填列) 补贴收入 165,695.67 营业外收入 303,207.84 219,332.16 减：营业外支出 609,591.24 35,058.81 四、利润总额(亏损 40,963,329.65 25,649,807.85 以"-"号填列) 减：所得税 13,357,636.34 5,374,659.49? 少数股东损益 7,330,544.95 五、净利润(净亏损 20,275,148.36 20,275,148.36 以"-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 221,148户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的 种类（A、B、H 股东名称（全称） 数量 股或其它? 福建省青州造纸厂 71,400,000 A 福建省南纸股份有限公司 70,000,000 A 国投机轻有限公司 58,440,000 A 福建省金皇贸易公司 24,000,000 A 福建省轻纺(控股)有限责任公司 18,600,000 A 福建华兴信托投资公司 13,380,000 A 永安林业(集团)股份有限公司 4,000,000 A 耿金良 561,800 A 裴云明 448,000 A 吴志成 370,190 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司通过技术改造增效益、优化原料结构降成本、管理机制创新促效率等组合措施，有效消化了因纸袋纸出口退税优惠政策取消、煤电供应持续紧张、废纸木片等大宗原辅物料价格上涨带来的减利因素，实现纸卡主导产品生产经营继续保持平稳发展的良好趋势。1-9月，公司累计生产纸袋纸66,220吨、卡纸110,849吨，销售纸袋纸64,692吨、卡纸115,155吨，与去年同期相比分别增长0.53%、3.89%；累计生产风油精4881万瓶、无极膏2863万支，销售风油精4788万瓶、无极膏2645万支，与去年同期相比分别减少14.74%、增加12.83%。光电产业通过有效的资源整合和市场开发，管理水平上台阶，销售收入和实现利润与去年同期相比有较大幅度提高。 公司1-9月累计完成主营业务收入889,684,020.24元，与去年同期相比增长15.74%；实现主营业务利润151,195,774.52元，与去年同期相比增长8.68%；受短期投资亏损影响，1-9月，公司实现净利润19,655,344.65元，与去年同期相比下降3.06%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 纸、卡、浆及副产品 215,033,007.40 197,296,749.92 8.25 医药产品 28,753,368.01 11,092,986.11 61.42 商业贸易 32,641,391.11 30,481,841.86 6.61 光电子 16,550,446.50 12,235,715.99 26.07 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2004年7-9月 2004年1-6月 占利润总额 占利润总额 项目 金额(元) 金额(元) 比例% 比例% 主营业务利润 45,265,380.48 417.82 105,930,394.04 395.10 其他业务利润 2,905,190.35 26.82 3,758,447.49 14.02 期间费用 36,880,772.76 340.43 78,406,418.17 292.44 营业利润 11,289,798.07 104.21 31,282,423.36 116.68 投资收益 -391,828.63 -3.62 -6,167,769.52 -23.01 补贴收入 31,499.04 0.29 1,022,065.17 3.81 营业外收支净额 -95,799.87 -0.88 673,977.38 2.51 利润总额 10,833,668.61 100.00 26,810,696.39 100 分析说明: 1、报告期其他业务利润占利润总额比例较前一报告期提高主要原因是报告期内让售部分闲置、库存多年不用的钢材等材料收益。 2、报告期投资收益占利润总额的比例与比前一报告期相比，投资损失有所减少。主要是因为报告期部分短期股票投资和基金投资市值回升。 3、报告期因受烟煤、重油、外购电力和部分主要材料采购价格持续上涨，以及公司纸袋纸、板纸生产线停机大修影响，利润总额水平较前一报告期有所下降，对利润构成比例变化造成一定影响。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 √适用 □不适用 分行业或分 2004年7-9月数 主营业务收入 主营业务成本 毛利 产品 (元) (元) 率(%) 纸、卡、浆 215,033,007.40 197,296,749.92 8.25 及副产品 碱、电产品 20,062,462.70 17,909,036.27 10.73 医药产品 28,753,368.01 11,092,986.11 61.42 营林业 12,135,018.34 9,295,745.72 23.40 商业贸易 32,641,391.11 30,481,841.86 6.61 光电子 16,550,446.50 12,235,715.99 26.07 减：内部抵 18,604,897.53 18,604,897.53 消 合计 306,570,796.53 259,707,178.34 15.29 其中：关联 23,866,871.21 21,032,725.85 11.87 交易 分行业或分 2004年1-6月数 毛利率 比前一 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利 报告期 纸、卡、浆 (元) (元) 率(%) 增减百 分点 及副产品 碱、电产品 408,920,395.34 355,030,886.69 13.18 -4.93 医药产品 营林业 45,881,414.60 40,476,115.58 11.78 -1.05 商业贸易 55,031,534.16 22,156,947.78 59.74 1.68 光电子 17,707,309.13 14,507,176.94 18.07 5.33 减：内部抵 62,692,507.22 57,361,368.82 8.50 -1.89 36,403,548.91 28,365,511.28 22.08 3.99 消 合计 43,523,485.65 43,523,485.65 其中：关联 583,113,223.71 474,374,521.44 18.65 -3.36 交易 53,147,820.21 46,778,238.60 11.98 -0.11 分析说明： 1、报告期公司纸、卡、浆及副产品盈利能力（毛利率）较前一报告期的13.18%，下降4.93个百分点，主要原因：一是报告期因受烟煤、重油及外购电力和部分主要材料采购价格持续上涨影响，致使产成品成本不断上升；二是公司主要产品牛皮卡纸销售价格有所回落；三是公司9月份纸袋纸、板纸生产线停机大修数日，使产品产量及成本费用均受到较大影响。 2、报告期公司营林业盈利能力（毛利率）较前一报告期的18.07%提高了5.33个百分点，是因为报告期内公司控股林业子公司其毛利率较高的自产木材销售比重较前一报告期上升。 3、报告期内，公司商贸业务盈利能力（毛利率）较前一报告期下降1.89个百分点，主要是因为报告期内部分产品销售价格有所下降所致。 4、报告期内，公司光电子产品盈利能力（毛利率）较前一报告期的22.08%提高3.99个百分点，其主要原因是毛利率较高的出口产品以及新产品销售比重提高所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 对外投资 根据公司临时董事会决议，2004年9月7日，公司出资1,500万元全额认购了公司控股子公司----福建省明溪青珩林场有限责任公司的增发股份11,538,462股，认购价格1.30元/股。认购后，公司持有福建省明溪青珩林场有限责任公司的股权比例由认购前的60%上升至68.15%。上述增资扩股的工商变更登记手续仍在办理。 3.2.2 诉讼事项 1999年10月26日,公司与中国科技国际信托投资有限责任公司、佛山市南发实业集团公司及航天信托投资有限责任公司签订了《债权债务重组协议》、《投资入股协议》，协议约定：公司出资6552万元受让佛山市南发实业集团公司持有的中国科技国际信托投资有限责任公司4000万股股权及航天信托投资有限责任公司拥有的中国科技国际信托投资有限责任公司952万股认股权。但在股权的转让过户办理过程中，由于中国科技国际信托投资有限责任公司和航天信托投资有限责任公司不能履约，上述股权和认股权的过户等工商变更手续未能及时办理，虽经公司多次派人交涉及发函催办，至今仍未办理完成。为此，公司于2004年10月20日通过委托北京市观韬律师事务所代理我司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，以维护公司的合法权益。2004年10月20日，北京市中级人民法院正式受理本案。公司将视本案的具体进展情况及时披露相关信息。 3.2.3 与关联方资金往来及对外担保事项 1、对外担保：公司2003年5月29日为利嘉（上海）股份有限公司向兴业银行福州市华林支行流动资金贷款3,000万元人民币提供的连带担保责任，已于2004年9月30日解除。截止报告期末，公司累计对外担保余额为人民币1,000万元（其中对控股子公司700万元），目前尚无迹象表明存在公司可能承担连带责任的担保事项。 2、关联交易：截止2004年9月30日，公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司正常经营往来向其销售商品等累计发生额94292636.77元，向其采购货物及支付劳务等费用累计发生额90605622.08元。期末该大股东所欠公司应收帐款余额为173,488,024.13元，较年初数略有下降。 3.2.4 其它事项 公司四届八次董事会审议通过的关于深圳市恒宝通光电子有限公司以承债方式受让公司持有的深圳市镭波光电子有限公司85%股权，及本公司对深圳市恒宝通光电子有限公司增资扩股事项，本公司已于2004年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。报告期内，上述股权工商变更登记手续办理完毕。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 福建省青山纸业股份有限公司 刘天金 二○○四年十月二十二日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 编 期末数 期初数 项目 号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 120,180,225.82 81,616,650.09 短期投资 2 72,880,497.92 29,039,230.00 应收票据 3 179,129,442.04 162,315,885.31 应收股利 4 4,688,675.64 应收利息 5 应收账款 6 329,291,147.61 272,644,263.34 其他应收款 7 40,188,696.66 37,163,728.49 预付账款 8 107,485,607.85 117,750,026.79 应收补贴款 9 存货 10 186,065,057.74 144,233,492.84 待摊费用 11 417,899.87 一年内到期 12 的长期债券 投资 其他流动资 13 27,347.49 产 流动资产合 14 1, 035,665,923.00 849,451,952.50 计 长期投资： 15 长期股权投 16 155,875,469.64 414,728,086.14 资 长期债权投 17 资 长期投资合 18 155,875,469.64 414,728,086.14 计 固定资产： 19 固定资产原 20 1, 657,163,143.70 1,524,511,051.83 值 减：累计折旧 21 709,990,960.67 671,623,052.34 固定资产净 22 947,172,183.03 852,887,999.49 值 减：固定资产 23 93,356,503.54 85,083,678.30 减值准备 固定资产净 24 853,815,679.49 767,804,321.19 额 工程物资 25 9,587,362.64 9,583,982.64 在建工程 26 44,283,542.89 30,832,990.86 固定资产清 27 理 固定资产合 28 907,686,585.02 808,221,294.69 计 无形资产及 29 其他资产： 无形资产 30 18,306,717.15 7,621,997.98 长期待摊费 31 2,121,839.93 401,000.00 用 人工林资产 32 136,881,754.94 其他长期资 33 产 无形资产及 34 157,310,312.02 8,022,997.98 其他资产： 递延税项： 36 递延税款借 37 1,046.16 项 资产总计 38 2, 256,539,335.84 2,080,424,331.31 流动负债： 短期借款 41 234,513,685.39 228,513,685.39 应付票据 42 应付账款 43 85,891,301.84 68,017,799.32 预收账款 44 16,240,495.64 7,730,316.39 应付工资 45 20,153,364.11 8,014,325.20 应付福利费 46 13,400,335.28 10,649,585.56 应付股利 47 5,278,158.78 5,268,969.56 应交税金 48 9,217,060.85 7,852,244.66 其他应交款 49 1,406,841.50 2,217,153.86 其他应付款 50 41,197,371.92 33,913,076.79 预提费用 51 22,096,739.79 2,334,688.28 预计负债 52 一年内到期 53 的长期负债 其他流动负 54 债 流动负债合 57 449,395,355.10 374,511,845.01 计 长期负债： 58 长期借款 59 123,550,000.00 116,550,000.00 应付债券 60 长期应付款 61 专项应付款 62 1,782,785.60 其他长期负 63 债 长期负债合 64 125,332,785.60 116,550,000.00 计 递延税项： 65 递延税款贷 66 项 负债合计 67 574,728,140.70 491,061,845.01 *少数股东权 68 92,448,708.84 益 所有者权益 69 （或股东权 益）： 实收资本（或 70 706,300,000.00 706,300,000.00 股本） 减：已归还投 71 资 实收资本（或 72 706,300,000.00 706,300,000.00 股本）净额 资本公积 73 371,966,591.11 371,966,591.11 盈余公积 74 199,615,563.42 199,615,563.42 其中：公益金 75 68,074,827.22 68,074,827.22 未分配利润 76 311,480,331.77 311,480,331.77 所有者权益 77 1,589,362,486.30 1,589,362,486.30 （或股东权 益）合计 负债和所有 78 2,256,539,335.84 2,080,424,331.31 者权益（或股 东权益）总计 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 121,267,317.89 56,500,521.48 短期投资 36,855,043.73 238,410.00 应收票据 189,644,399.11 165,523,988.05 应收股利 应收利息 应收账款 269,085,771.98 246,715,190.72 其他应收款 44,988,342.20 33,417,908.17 预付账款 82,478,877.72 109,496,948.29 应收补贴款 存货 200,696,924.54 162,576,927.99 待摊费用 75,200.38 一年内到期 的长期债券 投资 其他流动资 产 流动资产合 945,091,877.55 774,469,894.70 计 长期投资： 长期股权投 165,051,186.08 406,160,520.22 资 长期债权投 资 长期投资合 165,051,186.08 406,160,520.22 计 固定资产： 固定资产原 1,644,774,456.37 1,512,506,893.46 值 减：累计折旧 648,313,598.48 617,210,510.01 固定资产净 996,460,857.89 895,296,383.45 值 减：固定资产 93,486,503.54 85,083,678.30 减值准备 固定资产净 902,974,354.35 810,212,705.15 额 工程物资 4,540,711.10 4,439,718.10 在建工程 20,796,291.69 11,659,814.07 固定资产清 理 固定资产合 928,311,357.14 826,312,237.32 计 无形资产及 其他资产： 无形资产 19,059,675.97 7,713,165.01 长期待摊费 2,903,831.09 769,000.00 用 人工林资产 121,627,621.53 其他长期资 产 无形资产及 143,591,128.59 8,482,165.01 其他资产： 递延税项： 递延税款借 4,184.55 项 资产总计 2,182,049,733.91 2,015,424,817.25 流动负债： 短期借款 235,486,820.00 218,486,820.00 应付票据 3,135,647.79 应付账款 114,521,584.53 100,028,232.01 预收账款 14,423,928.30 10,195,873.76 应付工资 16,751,899.76 5,487,891.20 应付福利费 12,133,801.01 9,755,859.82 应付股利 5,268,969.56 5,268,969.56 应交税金 -3,419,581.21 -3,557,288.76 其他应交款 2,272,516.76 2,235,441.25 其他应付款 37,358,574.89 25,283,702.89 预提费用 4,108,603.83 1,200,000.00 预计负债 一年内到期 的长期负债 其他流动负 债 流动负债合 442,042,765.22 374,385,501.73 计 长期负债： 长期借款 83,550,000.00 76,550,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,039,587.91 其他长期负 债 长期负债合 85,589,587.91 76,550,000.00 计 递延税项： 递延税款贷 项 负债合计 527,632,353.13 450,935,501.73 *少数股东权 89,928,065.26 益 所有者权益 （或股东权 益）： 实收资本（或 706,300,000.00 706,300,000.00 股本） 减：已归还投 资 实收资本（或 706,300,000.00 706,300,000.00 股本）净额 资本公积 366,748,764.98 366,748,764.98 盈余公积 199,615,563.42 199,615,563.42 其中：公益金 68,074,827.22 68,074,827.22 未分配利润 291,824,987.12 291,824,987.12 所有者权益 1,564,489,315.52 1,564,489,315.52 （或股东权 益）合计 负债和所有 2,182,049,733.91 2,015,424,817.25 者权益（或股 东权益）总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,023,384,002.91 收到税费返还 2 2,981,300.08 收到的其他与经营活动有关的现金 3 14,698,716.61 现金流入小计 4 1,041,064,019.60 购买商品、接受劳务支付的现金 5 769,326,071.77 支付给职工以及为职工支付的现金 6 58,767,587.17 支付的各项税费 7 63,083,114.18 支付的其他与经营活动有关的现金 8 49,783,222.42 现金流出小计 9 940,959,995.54 经营活动产生的现金流量净额 10 100,104,024.06 二、投资活动产生的现金流量 11 收回投资所收到的现金 12 87,211,098.12 取得投资收益所收到的现金 13 4,349,487.57 处置固定资产、无形资产和其他长期 14 2,896,272.76 资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 15 3,380,529.20 现金流入小计 16 97,837,387.65 购建固定资产、无形资产和其他长期 17 117,974,747.64 资产所支付的现金 投资所支付的现金 18 102,645,676.91 支付的其他与投资活动有关的现金 19 11,415.34 现金流出小计 20 220,631,839.89 投资活动产生的现金流量净额 21 -122,794,452.24 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 301,172,107.45 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 677,070.14 现金流入小计 26 301,849,177.59 偿还债务所支付的现金 27 262,145,242.06 分配股利、利润或偿付利息所支付的 28 18,306,259.02 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 394.50 现金流出小计 30 280,451,895.58 筹资活动产生的现金流量净额 31 21,397,282.01 四、汇率变动对现金的影响额： 32 206,054.10 五、现金及现金等价物净增加额： 31 -1,087,092.07 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 32 净利润 33 19,655,344.65 加：少数股东损益 34 4,815,107.39 计提的资产减什准备 35 3,768,847.16 固定资产折旧 36 61,879,838.17 无形资产摊销 37 752,958.81 长期待摊费用摊销 38 1,023,048.16 待摊费用的减少（减：增加） 39 -342,699.49 预提费用的增加（减：减少） 40 17,988,135.96 处置固定资产、无形资产和其他长期 41 -218,738.25 资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 42 38,679.20 财务费用 43 14,125,594.46 投资损失（减：收益） 44 5,117,598.15 递延税款贷项（减：借项） 45 3,138.39 存货的减少（减：增加） 46 15,109,386.38 经营性应收项目的减少（减：增加） 47 -42,989,758.98 经营性应付项目的增加（减：减少） 48 -1,660,714.05 其他 49 1,038,257.95 经营活动产生的现金流量净额 50 100,104,024.06 2、不涉及现金收支的投资活动 51 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 3、现金及现金等价物净增加情况 55 现金的期末余额 56 120,180,225.82 减：现金的期初余额 57 121,267,317.89 加：现金等价物的期末余额 58 减：现金等价物的期初余额 59 现金及现金等价物的净增加额 60 -1,087,092.07 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 816,505,071.88 收到税费返还 2,752,164.43 收到的其他与经营活动有关的现金 11,573,287.00 现金流入小计 830,830,523.31 购买商品、接受劳务支付的现金 631,017,658.20 支付给职工以及为职工支付的现金 38,563,125.42 支付的各项税费 37,512,795.45 支付的其他与经营活动有关的现金 41,141,053.69 现金流出小计 748,234,632.76 经营活动产生的现金流量净额 82,595,890.55 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 8,737,996.06 处置固定资产、无形资产和其他长期 309,254.76 资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 12,547,250.82 购建固定资产、无形资产和其他长期 70,907,973.89 资产所支付的现金 投资所支付的现金 44,742,820.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 115,650,793.89 投资活动产生的现金流量净额 103,103,543.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 294,172,107.45 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 现金流入小计 302,172,107.45 偿还债务所支付的现金 244,145,242.06 分配股利、利润或偿付利息所支付的 12,611,835.49 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 256,757,077.55 筹资活动产生的现金流量净额 45,415,029.90 四、汇率变动对现金的影响额： 208,751.23 五、现金及现金等价物净增加额： 25,116,128.61 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 19,655,344.65 加：少数股东损益 计提的资产减什准备 3,156,375.44 固定资产折旧 54,412,542.33 无形资产摊销 91,167.03 长期待摊费用摊销 368,000.00 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 1,134,688.28 处置固定资产、无形资产和其他长期 -291,803.58 资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 12,215,368.59 投资损失（减：收益） -5,776,411.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 18,343,435.15 经营性应收项目的减少（减：增加） -497,734.14 经营性应付项目的增加（减：减少） -20,215,081.71 其他 经营活动产生的现金流量净额 82,595,890.55 2、不涉及现金收支的投资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 81,616,650.09 减：现金的期初余额 56,500,521.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 25,116,128.61 |
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