新疆库尔勒香梨股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆库尔勒香梨股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2会议应到董事9名，实到董事7名,其中独立董事于建嵘先生、赵方东先生因工作原因未出席，委托独立董事马利平先生代为出席并行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长冯国胜先生、主管会计工作负责人财务总监张素云女士、会计机构负责人王黎女士声明：保证本报告中财务报告真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 香梨股份 变更前简称（如有） 无 股票代码 600506 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓晓天 联系地址 新疆库尔勒市圣果路 电话 0996-8851716 传真 0996-8850156 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 667,865,855.88 712.468.006.56 股东权益（不含少数股东 485,597,142.26 483,943,330.82 权益）(元) 每股净资产(元) 3.03 3.02 调整后的每股净资产 3.03 3.02 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 -26,152,270.83 -25,136,120.83 量净额(元) 每股收益(元) -0.01 0.04 净资产收益率（%） -0.36 1.26 扣除非经常性损益后的 -0.37 -1.39 净资产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) -6.26 股东权益（不含少数股东 0.34 权益）(元) 每股净资产(元) 0.34 调整后的每股净资产 0.34 (元) 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流 -77.67 量净额(元) 每股收益(元) -33.33 净资产收益率（%） -40.28 扣除非经常性损益后的 -194.56 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 投资收益 12,256,068.36 补贴收入 584,374.00 营业外收支净额 -10,027.67 合计 12,830,414.69 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 548,295.59 548,295.59 减：主营业务成本 4 393,300.46 393,300.46 主营业务税金及附加 5 13,549.40 13,549.40 二、主营业务利润 10 141,445.73 141,445.73 加：其他业务利润 11 1,314,101.62 1,314,101.62 减：营业费用 14 731,615.50 692,067.50 管理费用 15 2,055,297.71 1,757,371.94 财务费用 16 424,286.49 424,433.45 三、营业利润 18 -1,755,652.35 -1,418,325.54 加：投资收益 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 11,957.62 11,957.62 四、利润总额 27 -1,767,609.97 -1,430,283.16 减：所得税 28 少数股东损益 29 五、净利润 30 -1,767,609.97 -1,430,283.16 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 22,636,775.79 22,636,775.79 减：主营业务成本 14,713,904.66 14,713,904.66 主营业务税金及附加 3,607.86 3,607.86 二、主营业务利润 7,919,263.27 7,919,263.27 加：其他业务利润 334,106.41 334,106.41 减：营业费用 1,136,836.58 855,209.30 管理费用 1,979,925.35 1,584,826.36 财务费用 660,075.06 688,330.79 三、营业利润 4,476,532.69 5,125,003.23 加：投资收益 -644,774.26 补贴收入 营业外收入 1,831.92 1,831.92 减：营业外支出 698.63 698.63 四、利润总额 4,477,665.98 4,481,362.26 减：所得税 少数股东损益 -3,696.28 五、净利润 4,481,362.26 4,481,362.26 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 6,657,318.11 6,657,318.11 减：主营业务成本 4 3,272,273.55 3,272,273.55 主营业务税金及附加 5 37,297.55 37,297.55 二、主营业务利润 10 3,347,747.01 3,347,747.01 加：其他业务利润 11 1,370,811.79 1,370,811.79 减：营业费用 14 2,396,980.43 2,357,432.43 管理费用 15 8,365,423.98 8,145,633.08 财务费用 16 674,588.46 674,735.42 三、营业利润 18 -6,718,434.07 -6,459,242.13 加：投资收益 19 12,256,068.36 12,256,068.36 补贴收入 22 584,374.00 584,374.00 营业外收入 23 2,290.21 2,290.21 减：营业外支出 25 12,317.88 12,317.88 四、利润总额 27 6,111,980.62 6,371,172.56 减：所得税 28 少数股东损益 29 五、净利润 30 6,111,980.62 6,371,172.56 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 40,760,410.53 40,760,410.53 减：主营业务成本 25,195,366.62 25,195,366.62 主营业务税金及附加 72,217.52 72,217.52 二、主营业务利润 15,492,826.39 15,492,826.39 加：其他业务利润 2,085,157.30 2,085,157.30 减：营业费用 4,366,015.87 3,797,545.27 管理费用 5,667,352.16 5,547,772.31 财务费用 506,850.22 584,437.85 三、营业利润 7,037,765.44 7,648,228.26 加：投资收益 3,000,000.00 1,300,385.96 补贴收入 营业外收入 53,578.93 51,968.93 减：营业外支出 24,718.58 1,218.58 四、利润总额 10,066,625.79 8,999,364.57 减：所得税 少数股东损益 -9,743.33 五、净利润 10,076,369.12 8,999,364.57 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,638户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 金勇 290,000 A 嘉成信达 178,001 A 陈剑英 154,000 A 林明丽 134,000 A 奚玉军 131,800 A 申兴大楼 130,000 A 洪键 129,000 A 王江 124,500 A 厦宝亿达 116,400 A 郑武雄 110,000 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年第三季度，公司在按照年度经营目标稳抓主营业务的同时，根据市场状况，为了更好的发展畜牧业，投资设立了新疆阿尔金畜牧股份有限公司，并于2004年8月26日注册登记。 由于2003年春季气温影响，当年香梨产量下降，至使为2004年上半年返季节销售而储藏的香梨减少，公司2004年1-9月，主营业务收入665.73万元；实现主营业务利润334.77万元；实现净利润611.20万元，同比下降39.34%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 农业 6,336,834.50 3,176,601.09 49.87 分产品 香梨 5,670,310.27 2,511,224.75 55.71 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司属农业企业，主要从事以库尔勒香梨为主的新疆名、优、特、稀果品种植及其深加工、特色畜牧产业的生产经营销售业务。由于库尔勒香梨的生长季节性很强，成熟期主要集中在每年的九月初至十月中旬，故截止本报告期内，公司主要进行果品的采摘和收购。由于2002-2003年冻害持续影响及2004年春季高温影响坐果率，造成今年库尔勒地区香梨总产量大幅下降。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 本报告期较前一报告期变动的原因是： 1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系利润总额减少所致。 2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系新增土地承包利润所致。 3、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系控股子公司阿尔金畜牧股份有限公司增加费用所致。 4、本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系利润总额减少所致。 5、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系营业外收支产生亏损所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 香梨股份2004年第一次临时股东大会会议通过了公司关于变更部分募集资金投资项目的议案，公司决定将"香梨电脑分选线、良种繁育基地与种子产业化、万吨冷冻冷藏两用库"三个项目，调整为"肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目"。香梨股份于2004年8月26日投资设立了新疆阿尔金畜牧股份有限公司，该公司主营肉类加工、畜禽养殖、林草种植、畜牧业产业化经营的咨询服务。新疆阿尔金畜牧股份有限公司的成立对香梨股份经营结构将产生一定变化，将会成为香梨股份新的利润增长点。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 通过公司2004年第一次临时股东大会审议，同意香梨股份作为主发起人，联合和静希望投资有限公司、巴音国有资产管理公司等六家发起人，共同出资成立新疆阿尔金畜牧股份有限公司，该公司于2004年8月26日注册成立，故纳入2004年第三季度的会计报表合并范围。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 新疆库尔勒香梨股份有限公司 冯国胜 2004-10-21 4附录： 资产负债表 新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 164,446,891.28 114,538,301.95 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 12,365,911.65 12,365,911.65 其他应收款 7 129,474,160.26 116,206,705.83 预付账款 8 11,848,660.15 8,570,161.80 应收补贴款 9 存货 10 30,076,635.00 29,774,102.78 待摊费用 11 一年内到期的长期债权 21 投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 348,212,258.34 281,455,184.01 长期投资： 长期股权投资 31 59,980,000.00 长期债权投资 32 长期投资合计 33 59,980,000.00 其中：合并价差(贷差以 34 "-"号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷 35 差以"-"号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 254,506,488.93 253,246,830.93 减：累计折旧 40 65,316,462.00 65,311,407.33 固定资产净值 41 189,190,026.93 187,935,423.60 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 189,190,026.93 187,935,423.60 工程物资 44 在建工程 45 65,708,168.49 64,074,568.49 固定资产清理 46 固定资产合计 50 254,898,195.42 252,009,992.09 无形资产及其他资产： 无形资产 51 63,551,500.69 63,551,500.69 长期待摊费用 52 1,294,658.52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合 54 64,846,159.21 63,551,500.69 计 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 667,956,612.97 656,996,676.79 流动负债： 短期借款 61 80,000,000.00 80,000,000.00 应付票据 62 应付账款 63 2,448,087.78 2,448,087.78 预收账款 64 536,275.31 536,275.31 应付工资 65 443,184.90 369,150.02 应付福利费 66 3,371,470.22 3,349,388.70 应付股利 67 应交税金 68 162,387.97 161,580.12 其他应交款 69 7,098.54 6,556.95 其他应付款 70 13,161,795.04 13,260,132.76 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 100,130,299.76 100,131,171.64 长期负债： 长期借款 81 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 1,009,170.95 1,009,170.95 其他长期负债 85 长期负债合计 87 71,009,170.95 71,009,170.95 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 171,139,470.71 171,140,342.59 少数股东权益(合并报 91 11,220,000.00 表填列) 股东权益： 股本 92 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积 93 240,837,990.14 240,837,990.14 盈余公积 94 33,979,894.84 33,979,894.84 其中：法定公益金 95 9,882,717.15 9,882,717.15 减：未确认投资损失(合 96 并报表填列) 未分配利润 97 50,279,257.28 50,538,449.22 外币报表折算差额(合 98 并报表填列) 股东权益合计 99 485,597,142.26 485,856,334.20 负债和股东权益总计 100 667,956,612.97 656,996,676.79 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 116,507,838.61 94,799,809.66 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 12,493,607.97 12,493,607.97 其他应收款 35,656,729.79 93,337,888.87 预付账款 7,644,750.10 4,626,311.10 应收补贴款 存货 215,533,006.26 21,877,793.22 待摊费用 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 387,835,932.73 227,135,410.82 长期投资： 长期股权投资 52,468,931.64 长期债权投资 长期投资合计 52,468,931.64 其中：合并价差(贷差以 "-"号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷 差以"-"号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 255,900,295.12 252,447,717.09 减：累计折旧 57,198,824.44 56,820,429.16 固定资产净值 198,701,470.68 195,627,287.93 减：固定资产减值准备 固定资产净额 198,701,470.68 195,627,287.93 工程物资 在建工程 60,917,155.98 60,917,155.98 固定资产清理 固定资产合计 259,618,626.66 256,544,443.91 无形资产及其他资产： 无形资产 64,633,659.52 64,633,659.52 长期待摊费用 379,787.65 其他长期资产 无形资产及其他资产合 65,013,447.17 64,633,659.52 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 712,468,006.56 600,782,445.89 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 应付账款 32,951,783.78 2,662,857.35 预收账款 31,845,149.88 77,274.80 应付工资 497,876.83 485,399.40 应付福利费 3,257,631.90 3,192,984.90 应付股利 应交税金 355,151.82 1,096.61 其他应交款 31,460.68 21,371.87 其他应付款 18,297,584.78 13,823,416.40 预提费用 4,263.40 4,263.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 157,240,903.07 50,268,664.73 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,028,619.52 1,028,619.52 其他长期负债 长期负债合计 71,028,619.52 71,028,619.52 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 228,269,522.59 121,297,284.25 少数股东权益(合并报 255,153.15 表填列) 股东权益： 股本 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积 240,837,990.14 240,837,990.14 盈余公积 34,514,711.80 33,979,894.84 其中：法定公益金 10,150,125.63 9,882,717.15 减：未确认投资损失(合 并报表填列) 未分配利润 48,090,628.88 44,167,276.66 外币报表折算差额(合 并报表填列) 股东权益合计 483,943,330.82 479,485,161.64 负债和股东权益总计 712,468,006.56 600,782,445.89 法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎 现金流量表 新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 11,238,059.15 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 6,041,964.35 经营活动现金流入小计 5 17,280,023.50 购买商品、接受劳务支付的现金 6 18,231,849.89 支付给职工以及为职工支付的现金 7 4,130,804.24 支付的各项税费 8 795,117.91 支付的其他与经营活动有关的现金 9 19,258,372.29 经营活动现金流出小计 10 42,416,144.33 经营活动现金流量净额 11 -25,136,120.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 43,747,475.00 其中：出售子公司收到的现金 13 43,745,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 15 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 43,747,475.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 18 9,737,018.57 付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 9,737,018.57 投资活动产生的现金流量净额 25 34,010,456.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 11,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 27 11,200,000.00 现金 借款所收到的现金 28 80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 91,200,000.00 偿还债务所支付的现金 31 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 5,371,364.31 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 35,371,364.31 筹资活动产生的现金流量净额 40 55,828,635.69 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 64,702,971.29 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 6,111,980.62 加：计提的资产减值准备 46 2,265,169.98 固定资产折旧 47 8,492,703.47 无形资产摊销 48 1,082,158.83 长期待摊费用摊销 49 -298,359.88 待摊费用的减少(减:增加) 50 预提费用的增加(减:减少) 51 -4,263.40 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 52 失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 5,371,364.31 投资损失(减:收益) 55 -12,256,068.36 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -8,198,621.38 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -21,024,425.47 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -6,677,759.55 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -25,136,120.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 164,446,891.28 减：现金的期初余额 70 99,743,919.99 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 64,702,971.29 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,238,059.15 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,020,765.92 经营活动现金流入小计 17,258,825.07 购买商品、接受劳务支付的现金 14,963,956.54 支付给职工以及为职工支付的现金 4,111,732.73 支付的各项税费 795,117.91 支付的其他与经营活动有关的现金 17,531,842.72 经营活动现金流出小计 37,402,649.90 经营活动现金流量净额 -20,143,824.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 43,747,475.00 其中：出售子公司收到的现金 43,745,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 43,747,475.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 8,493,793.57 付的现金 投资所支付的现金 40,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 48,493,793.57 投资活动产生的现金流量净额 -4,746,318.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,371,364.31 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 35,371,364.31 筹资活动产生的现金流量净额 44,628,635.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,738,492.29 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 6,371,172.56 加：计提的资产减值准备 1,843,304.85 固定资产折旧 8,490,978.17 无形资产摊销 1,082,158.83 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) -4,263.40 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,371,364.31 投资损失(减:收益) -12,256,068.36 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -7,896,309.56 经营性应收项目的减少(减:增加) -20,738,370.47 经营性应付项目的增加(减:减少) -2,407,791.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 -20,143,824.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 114,538,301.95 减：现金的期初余额 94,799,809.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 19,738,492.29 法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎 |
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