上海大屯能源股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海大屯能源股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司第二届董事会第十三次会议以通讯方式召开，审议并通过了本报告。 1.3本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4公司董事长刘雨忠先生、总会计师兼财务部部长许之前先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 上海能源 变更前简称（如有） 股票代码 600508 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦杰 戚后勤 上海浦东新区桃林路18号（环球广 上海浦东新区桃林路18号（环球广 联系地址 场A座8层） 场A座8层） 电话 （021）68550118 （021）58218560 传真 （021）58215101 （021）58215101 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产（元） 3,384,927,494.95 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,765,070,444.04 每股净资产（元/股） 4.40 调整后的每股净资产（元/股） 4.40 报告期 经营活动产生的现金流量净额（元） 313,035,399.96 每股收益（元/股） 0.28 每股收益注 净资产收益率（%） 6.34 扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.17 非经常性损益项目 补贴收入 营业外收支净额 合计 本报告期末比上年 上年度期末 度期末增减（％） 总资产（元） 2,723,636,652.25 24.28 股东权益（不含少数股东权益 1,641,793,092.53 7.51 每股净资产（元/股） 4.09 7.58 调整后的每股净资产（元/股? 4.03 9.18 年初至报告期 本报告期比上年同 期末 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 681,600,555.77 227.20 每股收益（元/股） 0.69 133.33 每股收益注收益率 净资产收益率（%） 15.63 112.75 扣除非经常性损益后的净资产 15.41 122.74 非经常性损益项目 金额（元） 补贴收入 5,548,000.00 营业外收支净额 -1,324,200.59 合计 4,223,799.41 2.2.2利润表 利润表（未经审计） 2004年1-9月 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 本期数（7—9月） 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 729,600,542.02 729,600,542.02 减：主营业务成本 424,092,208.45 424,092,208.45 主营业务税金及附加 8,905,045.36 8,905,045.36 二、主营业务利润 296,603,288.21 296,603,288.21 加：其他业务利润 1,991,569.68 1,991,569.68 减：营业费用 19,996,216.86 19,996,216.86 管理费用 127,431,535.29 127,402,575.31 财务费用 -2,342,479.31 -2,342,479.31 三、营业利润 153,509,585.05 153,538,545.03 加：投资收益 -91,140.00 -91,140.00 补贴收入 5,014,000.00 5,014,000.00 营业外收入 -58,265.80 -58,265.80 减：营业外支出 2,029,439.26 2,029,439.26 四、利润总额 156,344,739.99 156,373,699.97 减：所得税 44,404,246.45 44,404,246.45 减：少数股东损益 五、净利润 111,940,493.54 111,969,453.52 上年同期数（7—9月） 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 445,202,389.55 减：主营业务成本 340,065,715.30 主营业务税金及附加 5,641,410.60 二、主营业务利润 99,495,263.69 加：其他业务利润 2,363,123.70 减：营业费用 216,641,04.82 管理费用 27,474,332.11 财务费用 -1,843,547.59 三、营业利润 54,563,498.05 加：投资收益 补贴收入 4,419,000.00 营业外收入 412,091.40 减：营业外支出 1,056,896.91 四、利润总额 58,337,692.54 减：所得税 10,075,776.24 减：少数股东损益 五、净利润 48,261,916.30 利润表（未经审计） 2004年1-9月 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 年初至报告期数（1—9月） 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,944,605,316.68 1,944,605,316.68 减：主营业务成本 1,154,328,396.37 1,154,328,396.37 主营业务税金及附加 24,771,967.85 24,771,967.85 二、主营业务利润 765,504,952.46 765,504,952.46 加：其他业务利润 8,244,014.20 8,244,014.20 减：营业费用 63,491,449.04 63,491,449.04 管理费用 341,255,321.45 341,161,113.79 财务费用 -5,475,919.58 -5,475,919.58 三、营业利润 374,478,115.75 374,572,323.41 加：投资收益 -273,420.00 -273,420.00 补贴收入 5,548,000.00 5,548,000.00 营业外收入 1,162,514.09 1,162,514.09 减：营业外支出 2,486,714.68 2,486,714.68 四、利润总额 378,428,495.16 378,522,702.82 减：所得税 102,577,343.65 102,577,343.65 减：少数股东损益 五、净利润 275,851,151.51 275,945,359.17 上年同期数（1—9月） 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,359,199,406.02 减：主营业务成本 972,751,468.36 主营业务税金及附加 18,088,225.65 二、主营业务利润 368,359,712.01 加：其他业务利润 7,099,232.37 减：营业费用 64,454,296.03 管理费用 122,175,366.48 财务费用 -5,761,425.67 三、营业利润 194,590,707.54 加：投资收益 166,600.00 补贴收入 5,092,588.21 营业外收入 688,245.22 减：营业外支出 1,427,719.15 四、利润总额 199,110,421.82 减：所得税 45,955,330.66 减：少数股东损益 五、净利润 153,155,091.16 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 47123户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类 股东名称（全称） 的数量(股) （A、B、H股或其它） 泰和证券投资基金 2,367,042 A股 泰阳证券有限责任公司 2,346,156 A股 南方稳健成长证券投资基金 1,585,143 A股 全国社保基金一零二组合 1,203,064 A股 上海安联投资发展公司 1,047,240 A股 福建省闽发证券有限公司 789,720 A股 景博证券投资基金 786,363 A股 长江证券有限责任公司 731,941 A股 中国建设银行—博时裕富证券投资基金 695,904 A股 海通证券有限公司 605,730 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司煤炭产销两旺，取得了良好的经济效益。1至9月份，公司原煤产量完成572.77万吨，洗精煤产量完成144.82万吨，铁路货运量完成926万吨；实现主营业务收入194460.53万元、净利润27585.12万元，与去年同期相比分别增长43.07%、80.11%。本季度，公司实现主营业务收入72960.05万元、净利润11194.05万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 主营业务收入 主营业务成本 分行业或分产品 毛利率(%) （元） （元） 行业 煤炭 1,818,643,130.76 1,060,333,402.97 41.70 铁路运输 123,821,326.79 91,845,342.19 25.82 品种： 原煤 1,045,167,034.70 633,623,718.92 39.38 洗煤 773,476,096.06 426,709,684.05 44.83 铁路运输 123,821,326.79 91,845,342.19 25.82 其中：关联交易（煤炭） 108,234,831.45 131,989,494.05 -21.95 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 受煤价上涨、产量增加影响，预计公司2004年净利润将比2003年增长50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海大屯能源股份有限公司 董事长：刘雨忠 2004年10月22日 附录： 资产负债表（未经审计） 2004年1-9月 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 期末数 资 产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 823,384,175.57 690,818,946.11 短期投资 8,624,000.00 8,624,000.00 应收票据 125,051,623.88 125,051,623.88 应收股利 应收利息 应收帐款 29,780,493.70 29,780,493.70 其他应收款 14,615,384.24 14,428,383.39 预付帐款 27,215,024.68 11,087,395.87 应收补贴款 存货 263,958,075.87 166,593,824.57 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,292,628,777.94 1,046,384,667.52 长期投资: 长期股权投资 3,281,075.00 299,385,341.00 长期债权投资 长期投资合计 3,281,075.00 299,385,341.00 固定资产: 固定资产原价 2,156,231,555.22 2,155,242,245.73 减:累计折旧 908,226,365.17 908,106,008.95 固定资产净值 1,248,005,190.05 1,247,136,236.78 减:固定资产减值准备 固定资产净额 1,248,005,190.05 1,247,136,236.78 工程物资 103,301,959.73 在建工程 656,783,900.64 72,067,035.42 固定资产清理 55,952.00 55,952.00 固定资产合计 2,008,147,002.42 1,319,259,224.20 无形资产及其他资产: 无形资产 74,019,461.56 74,019,461.56 长期待摊费用 6,851,178.03 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 80,870,639.59 74,019,461.56 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,384,927,494.95 2,739,048,694.28 年初数 资 产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 416,303,457.97 323,770,171.22 短期投资 9,114,000.00 9,114,000.00 应收票据 104,611,933.98 104,611,933.98 应收股利 应收利息 应收帐款 18,088,636.06 18,088,636.06 其他应收款 6,352,417.79 6,325,654.54 预付帐款 25,378,259.20 10,580,128.75 应收补贴款 存货 197,180,433.42 164,733,149.72 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 777,029,138.42 637,223,674.27 长期投资: 长期股权投资 3,554,495.00 150,429,860.00 长期债权投资 长期投资合计 3,554,495.00 150,429,860.00 固定资产: 固定资产原价 2,063,366,322.71 2,062,511,247.71 减:累计折旧 797,954,799.20 797,936,878.30 固定资产净值 1,265,411,523.51 1,264,574,369.41 减:固定资产减值准备 固定资产净额 1,265,411,523.51 1,264,574,369.41 工程物资 119,076,184.03 在建工程 476,392,445.81 48,143,689.20 固定资产清理 固定资产合计 1,860,880,153.35 1,312,718,058.61 无形资产及其他资产: 无形资产 75,379,371.23 75,379,371.23 长期待摊费用 6,793,494.25 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 82,172,865.48 75,379,371.23 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,723,636,652.25 2,175,750,964.11 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：刘雨忠 会计机构负责人：许之前 资产负债表（续）（未经审计） 2004年1-9月 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 应付票据 177,000.00 应付帐款 209,473,199.24 167,743,832.48 预收帐款 135,601,871.60 135,601,871.60 应付工资 237,889,466.38 237,889,466.38 应付福利费 36,506,891.80 36,506,891.80 应付股利 应交税金 90,281,170.79 106,495,361.01 其他应交款 19,043,098.20 19,043,098.20 其他应付款 125,789,387.15 104,345,157.67 预提费用 127,787,059.75 127,787,059.75 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 982,549,144.91 935,412,738.89 长期负债: 长期借款 500,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 38,606,484.00 38,606,484.00 其他长期负债 长期负债合计 538,606,484.00 38,606,484.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,521,155,628.91 974,019,222.89 少数股东权益 98,701,422.00 股东权益: 股本 401,510,000.00 401,510,000.00 减：已归还投资 股本净额 401,510,000.00 401,510,000.00 资本公积 961,588,444.44 961,588,444.44 盈余公积 107,259,320.85 107,259,320.85 其中：法定公益金 45,054,113.03 45,054,113.03 未分配利润 294,712,678.75 294,671,706.10 股东权益合计 1,765,070,444.04 1,765,029,471.39 负债和股东权益总计 3,384,927,494.95 2,739,048,694.28 年初数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债: 短期借款 应付票据 253,495,788.99 203,886,158.82 应付帐款 100,119,700.35 100,119,700.35 预收帐款 66,019,466.38 66,019,466.38 应付工资 33,520,084.31 33,379,967.11 应付福利费 应付股利 21,285,675.48 26,616,218.51 应交税金 8,979,095.19 8,979,095.19 其他应交款 114,465,294.02 95,092,445.53 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 597,885,104.72 534,093,051.89 流动负债合计 长期负债: 435,000,000.00 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 435,000,000.00 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 032,885,104.72 534,093,051.89 负债合计 48,958,455.00 少数股东权益 股东权益: 401,510,000.00 401,510,000.00 股本 减：已归还投资 401,510,000.00 401,510,000.00 股本净额 961,588,444.44 961,588,444.44 资本公积 107,259,320.85 107,259,320.85 盈余公积 45,054,113.03 45,054,113.03 其中：法定公益金 171,435,327.24 171,300,146.93 未分配利润 641,793,092.53 1,641,657,912.22 股东权益合计 723,636,652.25 2,175,750,964.11 负债和股东权益总计 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：刘雨忠 会计机构负责人：许之前 利润表（未经审计） 2004年1-9月 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 本期数（7—9月） 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 729,600,542.02 729,600,542.02 减：主营业务成本 424,092,208.45 424,092,208.45 主营业务税金及附加 8,905,045.36 8,905,045.36 二、主营业务利润 296,603,288.21 296,603,288.21 加：其他业务利润 1,991,569.68 1,991,569.68 减：营业费用 19,996,216.86 19,996,216.86 管理费用 127,431,535.29 127,402,575.31 财务费用 -2,342,479.31 -2,342,479.31 三、营业利润 153,509,585.05 153,538,545.03 加：投资收益 -91,140.00 -91,140.00 补贴收入 5,014,000.00 5,014,000.00 营业外收入 -58,265.80 -58,265.80 减：营业外支出 2,029,439.26 2,029,439.26 四、利润总额 156,344,739.99 156,373,699.97 减：所得税 44,404,246.45 44,404,246.45 减：少数股东损益 五、净利润 111,940,493.54 111,969,453.52 上年同期数（7—9月） 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 445,202,389.55 减：主营业务成本 340065715.3 主营业务税金及附加 5641410.6 二、主营业务利润 99,495,263.69 加：其他业务利润 2363123.7 减：营业费用 21664104.82 管理费用 27474332.11 财务费用 -1843547.59 三、营业利润 54,563,498.05 加：投资收益 补贴收入 4419000 营业外收入 412091.4 减：营业外支出 1056896.91 四、利润总额 58,337,692.54 减：所得税 10075776.24 减：少数股东损益 五、净利润 48,261,916.30 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：刘雨忠 会计机构负责人：许之前 利润表（未经审计） 2004年1-9月 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 年初至报告期数（1—9月） 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,944,605,316.68 1,944,605,316.68 减：主营业务成本 1,154,328,396.37 1,154,328,396.37 主营业务税金及附加 24,771,967.85 24,771,967.85 二、主营业务利润 765,504,952.46 765,504,952.46 加：其他业务利润 8,244,014.20 8,244,014.20 减：营业费用 63,491,449.04 63,491,449.04 管理费用 341,255,321.45 341,161,113.79 财务费用 -5,475,919.58 -5,475,919.58 三、营业利润 374,478,115.75 374,572,323.41 加：投资收益 -273,420.00 -273,420.00 补贴收入 5,548,000.00 5,548,000.00 营业外收入 1,162,514.09 1,162,514.09 减：营业外支出 2,486,714.68 2,486,714.68 四、利润总额 378,428,495.16 378,522,702.82 减：所得税 102,577,343.65 102,577,343.65 减：少数股东损益 五、净利润 275,851,151.51 275,945,359.17 上年同期数（1—9月） 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,359,199,406.02 减：主营业务成本 972,751,468.36 主营业务税金及附加 18,088,225.65 二、主营业务利润 368,359,712.01 加：其他业务利润 7099232.37 减：营业费用 64454296.03 管理费用 122175366.48 财务费用 -5761425.67 三、营业利润 194,590,707.54 加：投资收益 166600 补贴收入 5092588.21 营业外收入 688245.22 减：营业外支出 1427719.15 四、利润总额 199,110,421.82 减：所得税 45955330.66 减：少数股东损益 五、净利润 153,155,091.16 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：刘雨忠 会计机构负责人：许之前 现金流量表 2004年1-9月 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,205,648,192.06 收到的税费返还 5,548,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 15,449,821.22 现金流入小计 2,226,646,013.28 购买商品、接受劳务支付的现金 787,178,077.57 支付给职工以及为职工支付的现金 411,799,488.11 支付的各种税费 219,834,765.51 支付的其他与经营活动有关的现金 126,233,126.32 现金流出小计 1,545,045,457.51 经营活动产生的现金流量净额 681,600,555.77 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 490,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 907,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,397,100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 216,322,797.70 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 216,322,797.70 投资活动产生的现金流量净额 -214,925,697.70 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 49,742,967.00 借款所收到的现金 65,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 114,742,967.00 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 174,337,107.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 174,337,107.47 筹资活动产生的现金流量净额 -59,594,140.47 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 407,080,717.60 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,205,648,192.06 收到的税费返还 5,548,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 15,449,821.22 现金流入小计 2,226,646,013.28 购买商品、接受劳务支付的现金 712,611,908.07 支付给职工以及为职工支付的现金 411,799,488.11 支付的各种税费 219,834,765.51 支付的其他与经营活动有关的现金 127,052,579.37 现金流出小计 1,471,298,741.06 经营活动产生的现金流量净额 755,347,272.22 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 490,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他现金 907,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,397,100.00 购建固定资产、无形资产和其他现金 87,892,896.33 投资所支付的现金 149,228,901.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 237,121,797.33 投资活动产生的现金流量净额 -235,724,697.33 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支现金 152,573,800.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 152,573,800.00 筹资活动产生的现金流量净额 -152,573,800.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 367,048,774.89 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：刘雨忠 会计机构负责人：许之前 |
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