浙江中大集团股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江中大集团股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 陈继达董事长因故未能出席董事会，特委托胡承江副董事长主持会议并行使表决权。 1.3 公司2004年第三季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长陈继达先生、主管会计工作负责人财务总监刘裕龙先生及会计机构负责人仇兰英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中大股份 变更前简称（如有） 股票代码 600704 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝卸和 联系地址 杭州市中大广场A座 电话 0571-85777029 传真 0571-85777050 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 人民币：元 本报告期末 总资产 3,426,324,728.05 股东权益（不含少数股东 1,146,815,201.78 权益） 每股净资产 3.98 调整后的每股净资产 3.73 报告期 经营活动产生的现金流 -178,092,965.85 量净额 每股收益 0.019 净资产收益率（%） 0.48 扣除非经常性损益后的 0.47 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产 3,377,746,832.06 股东权益（不含少数股东 1,148,392,201.93 权益） 每股净资产 3.98 调整后的每股净资产 3.77 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 -124,978,633.29 量净额 每股收益 0.087 净资产收益率（%） 2.20 扣除非经常性损益后的 1.98 净资产收益率（%） 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 1.44 股东权益（不含少数股东 -0.14 权益） 每股净资产 调整后的每股净资产 -1.06 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金流 量净额 -338.86 每股收益 -59.57 净资产收益率（%） -0.71 扣除非经常性损益后的 -0.41 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -2,224,506.98 处理被投资单位的收益 2,585,099.27 资产减值准备转回 1,327,813.23 小计 1,688,405.52 减：所得税影响数 -673,462.38 减：少数股东权益 -168,042.83 合计 2,529,910.73 2.2.2利润表 项目 2004年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 768,319,947.08 41,046,277.68 减：主营业务成本 715,512,071.30 36,137,284.18 主营业务税金及附加 2,454,524.91 二、主营业务利润 50,353,350.87 4,908,993.50 加：其他业务利润 3,485,830.34 3,600,569.31 营业费用 22,191,765.98 1,797,364.62 管理费用 17,435,942.76 -6,959,158.32 财务费用 11,628,008.35 7,418,911.48 三、营业利润 2,583,464.12 6,252,445.03 加：投资收益 13,849,658.70 8,791,974.37 补贴收入 212,391.94 87,032.12 营业外收入 67,014.70 减：营业外支出 319,713.87 127,519.32 四、利润总额 16,392,815.59 15,003,932.20 减：所得税 6,077,394.35 减：少数股东损益 4,851,771.54 五、净利润 5,463,649.70 15,003,932.20 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 595,870,582.05 87,427,793.34 减：主营业务成本 562,806,340.57 80,984,119.24 主营业务税金及附加 1,760,981.47 二、主营业务利润 31,303,260.01 6,443,674.10 加：其他业务利润 3,984,785.52 3,085,848.40 营业费用 16,193,205.88 2,113,867.83 管理费用 16,295,024.95 16,125,503.16 财务费用 -3,880,404.27 3,976,810.78 三、营业利润 6,680,218.97 -12,686,659.27 加：投资收益 -466,555.71 604,906.28 补贴收入 11,703,432.91 3,359,628.36 营业外收入 6,771,437.65 6,363,314.69 减：营业外支出 -1,385,744.24 -1,861,630.57 四、利润总额 26,074,278.06 -497,179.37 减：所得税 6,306,635.67 2,140,348.34 减：少数股东损益 6,247,042.37 五、净利润 13,520,600.02 -2,637,527.71 项目 2004年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 2,412,808,836.03 142,113,769.95 减：主营业务成本 2,202,897,385.78 113,223,259.47 主营业务税金及附加 33,167,947.38 二、主营业务利润 176,743,502.87 28,890,510.48 加：其他业务利润 9,962,526.58 7,991,424.47 营业费用 58,918,462.84 3,613,682.99 管理费用 76,414,286.95 6,582,713.71 财务费用 21,573,677.36 12,559,944.51 三、营业利润 29,799,602.30 14,125,593.74 加：投资收益 29,376,694.46 26,084,960.24 补贴收入 7,429,809.75 2,258,986.65 营业外收入 532,691.80 416,580.37 减：营业外支出 2,757,198.78 287,654.32 四、利润总额 64,381,599.53 42,598,466.68 减：所得税 19,245,736.26 3,119,507.41 减：少数股东损益 19,935,107.83 五、净利润 25,200,755.44 39,478,959.27 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,991,737,051.34 287,981,864.04 减：主营业务成本 1,816,022,172.40 249,081,088.61 主营业务税金及附加 16,571,665.36 5,520.91 二、主营业务利润 159,143,213.58 38,895,254.52 加：其他业务利润 10,937,726.71 7,952,593.96 营业费用 44,051,218.22 5,350,704.63 管理费用 65,909,862.55 30,598,409.14 财务费用 23,646,936.51 11,674,490.15 三、营业利润 36,472,923.01 -775,755.44 加：投资收益 6,814,217.84 17,747,458.61 补贴收入 11,778,906.34 3,435,101.79 营业外收入 7,654,753.81 7,114,478.41 减：营业外支出 21,701.80 -1,502,177.92 四、利润总额 62,699,099.20 29,023,461.29 减：所得税 20,581,718.40 5,950,273.96 减：少数股东损益 3,897,359.10 五、净利润 38,220,021.70 23,073,187.33 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 58493 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 国泰君安证券股份有限公司 852,946 李卓 635,618 上海信南凉城电器修理安装工程处 453,396 吴跃美 390,900 吴跃美 300,000 吕启刚 300,000 邓春芳 264,102 包善根 250,000 袁春兰 247,200 张海燕 219,297 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 国泰君安证券股份有限公司 A 李卓 A 上海信南凉城电器修理安装工程处 A 吴跃美 A 吴跃美 A 吕启刚 A 邓春芳 A 包善根 A 袁春兰 A 张海燕 A 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本公司主要从事各类服装、纺织品、食品、茶叶等进出口贸易，实业投资、房地产开发等业务。报告期内公司实现主营业务收入241281万元人民币，同比增加21.14%；实现主营业务利润17674万元，同比增加11.06%。 外贸是公司的传统主业，主要受原材料价格上涨、出口退税率下调及取消出口配额等因素对企业的经营有较大影响外，当前的国家宏观调控对外贸企业的正常经营影响不大，为此公司把工作重点放在了稳定业务，千方百计抓效益、抓出口上，1-9月份出口业务仍保持良好的发展势头。报告期内，共实现出口25111万美元,同比增加14.14%。 房地产业调整工作重点，变重土地储备调整为重项目拆迁和项目开发，加快项目开发进度，促使现有项目尽早开工，寻求更多发展机遇和空间。工程进度方面，各项目进展顺利，无锡颐和湾项目销售情况良好；南昌青山湖花园项目一期已开工；武汉中大 长江花园地块有望在年内开工。上海中大亮桥房地产有限公司及四川思源科技开发有限公司已注册成立，为上海、成都房地产项目的顺利推进奠定了基础。本季度支付上海等项目土地款、拆迁补偿费用及项目工程款20147万元，导致本报告期现金流量净额为-17809万元；由于南昌青山湖花园项目一期开工比去年多承担了1292万元前期开发费用，是今年1-9月比上年同期每股收益减少较多的主要原因。 投资公司千方百计盘活存量资产和现有投资项目，加强对外投资存量管理，努力通过股权转让等手段进行投资结构的优化调整；围绕公司长远发展目标，积极寻找新的投资领域和投资方向，培育新的产业和增长点。报告期内，公司对外投资实业类企业经营情况良好，其中浙江三花股份有限公司、浙江大东南包装股份有限公司已通过证监会发审委审核，等待发行上市。宁波国际汽车城已完成所有前期准备工作，开工在即。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率(%) 外贸 182,019 170,610 6.27 房地产 56,636 52,362 7.55 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 由于房地产业销售收入确认原则的改变，随着公司对房地产业的开发力度加大，会导致公司利润的大幅波动。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 按照世界贸易组织《纺织品与服装协议》，到2005年服装、纺织品出口配额将最终被取消。在后配额时代，一方面公司原来在配额项下的产品出口竞争优势将大为改变；另一方面，公司和所有市场主体一样都将面临一个完全开放的竞争市场，公司部分出口产品的价格可能下降；由于上述两方面原因，必然对公司的盈利能力产生重大影响。 当前国家宏观经济调控、银根收紧，直接增加了公司在融资方面的难度，对公司加大房地产开发力度带来重大影响，可能会影响到公司房地产业务的快速发展。 房地产业销售收入确认原则的改变，可能会导致公司利润的波动。3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 浙江中大集团股份有限公司董事会 2004年10月22日 资产负债表 2004年9月30日 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 资产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 17 长期投资: 长期股权投资 20 长期债权投资 21 长期投资合计 22 其中：股权投资差额 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 25 减：累计折旧 26 固定资产净值 27 减：固定资产减值准备 28 固定资产净额 29 工程物资 30 在建工程 31 固定资产清理 32 固定资产合计 33 无形资产及其他资产： 无形资产 36 长期待摊费用 37 其他长期资产 38 无形资产及其他资产合计 39 递延税项: 递延税款借项 42 资产总计 43 流动负债： 短期借款 45 应付票据 46 应付账款 47 预收账款 48 应付工资 49 应付福利费 50 应付股利 51 应交税金 52 其他应交款 53 其他应付款 54 预提费用 55 预计负债 56 一年内到期的长期负债 57 其他流动负债 58 流动负债合计 61 长期负债： 长期借款 64 应付债券 65 长期应付款 66 专项应付款 67 其他长期负债 68 长期负债合计 69 递延税项: 递延税款贷项 72 负债合计 73 少数股东权益 75 股东权益: 股本 78 减：已归还投资 79 股本净额 80 资本公积 81 盈余公积 82 其中:法定公益金 83 未分配利润 84 外币报表折算差额 85 股东权益合计 86 负债及股东权益总计 87 资产 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 738,043,455.74 157,822,386.97 短期投资 12,145,260.63 应收票据 应收股利 293,337.04 应收利息 119,794.52 应收账款 304,682,139.21 44,234,954.51 其他应收款 48,006,801.41 4,588,865.22 预付账款 158,471,636.96 188,525.00 应收补贴款 46,730,156.84 3,021,929.57 存货 1,283,631,135.09 4,126,583.53 待摊费用 10,175,623.10 56,971.04 一年内到期的长期债权投资 55,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 2,602,299,340.54 269,040,215.84 长期投资: 长期股权投资 324,741,183.03 794,872,627.18 长期债权投资 69,311,457.75 445,000,000.00 长期投资合计 394,052,640.78 1,239,872,627.18 其中：股权投资差额 10,893,750.00 25,194,467.26 其中：合并价差 26,300,717.26 固定资产： 固定资产原价 482,666,353.96 293,082,591.76 减：累计折旧 89,650,607.10 35,009,556.30 固定资产净值 393,015,746.86 258,073,035.46 减：固定资产减值准备 2,136,062.09 1,881,165.45 固定资产净额 390,879,684.77 256,191,870.01 工程物资 在建工程 11,780,780.80 固定资产清理 固定资产合计 402,660,465.57 256,191,870.01 无形资产及其他资产： 无形资产 9,788,820.10 103,545.83 长期待摊费用 17,523,461.06 551,296.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,312,281.16 654,842.43 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,426,324,728.05 1,765,759,555.46 流动负债： 短期借款 1,047,190,072.73 490,000,000.00 应付票据 4,000,000.00 应付账款 193,796,800.89 134,793.95 预收账款 425,633,627.11 13,049,006.36 应付工资 1,092,722.69 应付福利费 7,833,479.80 2,868,516.42 应付股利 293,337.04 应交税金 -24,596,283.29 -848,014.27 其他应交款 -512,591.17 3,408.14 其他应付款 64,008,302.63 92,246,501.79 预提费用 45,827,607.21 4,666,567.99 预计负债 一年内到期的长期负债 125,068,625.00 其他流动负债 流动负债合计 1,889,635,700.64 602,120,780.38 长期负债： 长期借款 218,767,250.00 应付债券 长期应付款 750,448.89 750,448.89 专项应付款 2,080,000.00 其他长期负债 长期负债合计 221,597,698.89 750,448.89 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,111,233,399.53 602,871,229.27 少数股东权益 168,276,126.74 股东权益: 股本 288,269,038.00 288,269,038.00 减：已归还投资 股本净额 288,269,038.00 288,269,038.00 资本公积 602,821,648.53 614,134,097.24 盈余公积 134,042,374.58 134,042,374.58 其中:法定公益金 44,733,397.45 44,733,397.45 未分配利润 121,682,140.67 126,442,816.37 外币报表折算差额 股东权益合计 1,146,815,201.78 1,162,888,326.19 负债及股东权益总计 3,426,324,728.05 1,765,759,555.46 资产 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 599,351,255.01 141,842,726.81 短期投资 11,499,983.43 9,850,379.13 应收票据 3,000,000.00 应收股利 - 应收利息 1,137,498.49 应收账款 285,361,276.51 30,356,785.91 其他应收款 44,388,045.95 136,781,103.62 预付账款 93,820,862.88 382,963.97 应收补贴款 265,191,602.28 35,667,838.05 存货 1,170,968,527.77 9,474,046.21 待摊费用 7,394,450.92 4,357,783.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,482,113,503.24 368,713,627.20 长期投资: 长期股权投资 332,568,665.19 793,273,380.64 长期债权投资 69,311,457.75 长期投资合计 401,880,122.94 793,273,380.64 其中：股权投资差额 12,060,937.50 27,745,344.07 其中：合并价差 15,684,406.57 固定资产： 固定资产原价 553,525,335.92 290,741,874.16 减：累计折旧 81,569,289.83 30,321,181.92 固定资产净值 471,956,046.09 260,420,692.24 减：固定资产减值准备 2,535,064.53 1,881,165.45 固定资产净额 469,420,981.56 258,539,526.79 工程物资 在建工程 2,423,688.00 固定资产清理 固定资产合计 471,844,669.56 258,539,526.79 无形资产及其他资产： 无形资产 7,497,516.47 165,673.33 长期待摊费用 14,411,019.85 959,425.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,908,536.32 1,125,099.11 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,377,746,832.06 1,421,651,633.74 流动负债： 短期借款 794,151,685.14 191,400,000.00 应付票据 3,500,000.00 应付账款 235,878,566.52 3,477,296.95 预收账款 650,069,261.15 11,632,463.32 应付工资 9,989,299.28 542,755.40 应付福利费 8,213,952.79 2,484,751.21 应付股利 应交税金 -16,498,170.54 6,750,433.57 其他应交款 -228,815.95 9,345.51 其他应付款 83,744,038.79 10,330,599.88 预提费用 37,205,647.12 4,034,061.56 预计负债 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,866,025,464.30 270,661,707.40 长期负债： 长期借款 260,400,013.00 应付债券 长期应付款 802,803.84 802,803.84 专项应付款 2,800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 264,002,816.84 802,803.84 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,130,028,281.14 271,464,511.24 少数股东权益 99,326,348.99 股东权益: 股本 288,269,038.00 288,269,038.00 减：已归还投资 股本净额 288,269,038.00 288,269,038.00 资本公积 600,538,739.12 611,851,187.83 盈余公积 134,276,135.78 134,276,135.78 其中:法定公益金 44,733,397.45 44,733,397.45 未分配利润 125,308,289.03 115,790,760.89 外币报表折算差额 股东权益合计 1,148,392,201.93 1,150,187,122.50 负债及股东权益总计 3,377,746,832.06 1,421,651,633.74 法定代表人: 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2004年1-9月 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 行 号 次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返回 2 收到的其他与经营活动有关的现金 1 4 现金流入小计 8 购买商品、接受劳务支付的现金 9 支付给职工以及为职工支付的现金 10 支付的各项税费 11 支付的其他与经营活动有关的现金 2 12 现金流出小计 13 经营活动产生的现金流量净额 14 15 二、投资活动产生的现金流量： 20 收回投资所收到的现金 21 取得投资收益所收到的现金 22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 23 收到的其他与投资活动有关的现金 3 24 现金流入小计 25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26 投资所支付的现金 27 其中：购买或处置子公司所产生的现金流量净额 29 支付的其他与投资活动有关的现金 28 现金流出小计 30 投资活动产生的现金流量净额 31 三、筹资活动产生的现金流量： 32 吸收投资所收到的现金 33 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列) 34 借款所收到的现金 35 收到的其他与筹资活动有关的现金 36 现金流入小计 37 偿还债务所支付的现金 38 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列) 40 支付的其他与筹资活动有关的现金 42 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列) 41 现金流出小计 43 筹资活动产生的现金流量净额 44 45 四、汇率变动对现金的影响 46 五、现金及现金等价物净增加额 47 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） 预提费用增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减收益） 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 经营性应收项目的减少（减增加） 经营性应付项目的增加（减减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,164,484,792.54 收到的税费返回 423,469,887.47 收到的其他与经营活动有关的现金 21,326,722.65 现金流入小计 2,609,281,402.66 购买商品、接受劳务支付的现金 2,519,131,628.76 支付给职工以及为职工支付的现金 41,911,192.19 支付的各项税费 79,795,657.40 支付的其他与经营活动有关的现金 93,421,557.60 现金流出小计 2,734,260,035.95 经营活动产生的现金流量净额 -124,978,633.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 41,233,495.12 取得投资收益所收到的现金 2,026,424.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 731,232.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,022,770.44 现金流入小计 46,013,922.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,871,502.21 投资所支付的现金 10,800,000.00 其中：购买或处置子公司所产生的现金流量净额 支付的其他与投资活动有关的现金 7,626,954.02 现金流出小计 28,298,456.23 投资活动产生的现金流量净额 17,715,466.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 25,440,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 (合并报表填列) 25,440,000.00 借款所收到的现金 829,216,434.59 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 854,656,434.59 偿还债务所支付的现金 552,742,185.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,958,881.87 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列) 5,558,300.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列) 现金流出小计 608,701,066.87 筹资活动产生的现金流量净额 245,955,367.72 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 138,692,200.73 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 25,200,755.44 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 19,935,107.83 计提的资产减值准备 1,601,338.90 固定资产折旧 11,738,746.32 无形资产摊销 232,078.37 长期待摊费用摊销 9,501,611.86 待摊费用减少（减增加） -2,781,172.18 预提费用增加（减减少） 8,621,960.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -414,080.37 固定资产报废损失 财务费用 21,573,677.36 投资损失（减收益） -29,376,694.46 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -112,662,607.32 经营性应收项目的减少（减增加） 137,489,808.66 经营性应付项目的增加（减减少） -215,639,163.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 -124,978,633.29 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 738,043,455.74 减：现金的期初余额 599,351,255.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 138,692,200.73 项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 129,652,144.39 收到的税费返回 45,331,573.35 收到的其他与经营活动有关的现金 225,109,992.67 现金流入小计 400,093,710.41 购买商品、接受劳务支付的现金 111,023,860.82 支付给职工以及为职工支付的现金 9,390,537.41 支付的各项税费 13,597,017.09 支付的其他与经营活动有关的现金 5,398,351.68 现金流出小计 139,409,767.00 经营活动产生的现金流量净额 260,683,943.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 26,547,682.31 取得投资收益所收到的现金 44,732,885.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 731,232.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,022,770.44 现金流入小计 74,034,570.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,071,949.60 投资所支付的现金 545,440,000.00 其中：购买或处置子公司所产生的现金流量净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 548,511,949.60 投资活动产生的现金流量净额 -474,477,379.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 (合并报表填列) 借款所收到的现金 500,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 500,000,000.00 偿还债务所支付的现金 241,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,826,903.80 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列) 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列) 现金流出小计 270,226,903.80 筹资活动产生的现金流量净额 229,773,096.20 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 15,979,660.16 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 39,478,959.27 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 计提的资产减值准备 -13,146,007.76 固定资产折旧 4,986,548.18 无形资产摊销 62,127.50 长期待摊费用摊销 96,358.18 待摊费用减少（减增加） 4,300,812.46 预提费用增加（减减少） 632,506.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -414,080.37 固定资产报废损失 财务费用 12,559,944.51 投资损失（减收益） -26,084,960.24 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 5,347,462.68 经营性应收项目的减少（减增加） 152,874,330.62 经营性应付项目的增加（减减少） 79,989,941.95 其他 经营活动产生的现金流量净额 260,683,943.41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 157,822,386.97 减：现金的期初余额 141,842,726.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,979,660.16 法定代表人: 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人: |
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