浙江东方集团股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江东方集团股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人何志亮先生、主管会计工作负责人林平先生及会计机构负责人杨宝才先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 浙江东方 变更前简称（如有） 股票代码 600120 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪涛 尹巍 联系地址 杭州市西湖大道12号 杭州市西湖大道12号 电话 87600255 87600266 传真 87600256 87600268 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 2,650,026,356.64 2,589,662,394.75 股东权益（不含少数股东权 935,104,991.67 937,910,141.36 益）(元) 每股净资产(元) 1.85 1.86 调整后的每股净资产(元) 1.84 1.84 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净 682,827,797.94 额(元) 每股收益(元) 0.04 0.09 净资产收益率（%） 2.14 5.04 扣除非经常性损益后的净资 1.67 3.94 产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 2.33 股东权益（不含少数股东权 -0.30 益）(元) 每股净资产(元) -0.53 调整后的每股净资产(元) 0.00 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净 额(元) 每股收益(元) -20.00 净资产收益率（%） 减少0.63个百分点 扣除非经常性损益后的净资 减少1.56个百分点 产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 (1)所得税影响数: -384,769.72 (2)处置长期股权投资产生的损益 1,165,968.85 (3)补贴收入 12,924,266.98 (4)营业外收支 -3,310,270.49 合计 10,395,195.62 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 45,388户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 浙江省国际信托投资有限责任公司 16,874,592 上海市拥军优属基金会 1,000,384 钟凌云 784,988 丁来兄 726,589 宋兰英 663,104 方佩玲 574,341 赵禾妹 549,800 李雪 548,081 北京力成投资管理有限公司 533,400 滕树福 524,837 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它) 浙江省国际信托投资有限责任公司 A股 上海市拥军优属基金会 A股 钟凌云 A股 丁来兄 A股 宋兰英 A股 方佩玲 A股 赵禾妹 A股 李雪 A股 北京力成投资管理有限公司 A股 滕树福 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司通过采取一系列有力措施，经营规模保持了一定幅度增长。7-9月，公司进出口总额15555万美元，比去年同期增长5.48%，其中出口12415万美元，同比增长8.15%。利润总额5806万元，实现净利润2001万元。 外贸是公司的主营业务，新《外贸法》实施后，在外贸经营权放开、经营主体多元化的市场大环境下，加上原材料价格上涨、出口退税率下调、明年出口配额取消等诸多不利因素的影响，外贸主营业务面临严峻挑战。公司调整经营思路，从提升产品和客户档次入手，调整外贸经营结构，提高主业的经营质量；同时强化内控机制，抓好公司治理、业务管理、财务管理以及风险评估等多层面的规范管理，重点突出费用核算和应收帐款的管理，控制经营风险。三季度，公司外贸主业的总体收益稳定、发展势头良好。 报告期内，公司继续抓好投资项目的调整规划，结合企业中长期战略目标，调整确立了以外贸为主、房地产、实业投资为辅，其他短平快投资为补充的产业发展战略。收购杭州舒博特新材料科技有限公司股权后，重点开展抽油线缆的科研攻关和专业钢丝绳的市场推广工作，结合市场需求和产品结构，完善设备投入，进一步提高了产出能力。同时，对房地产项目进行资源整合，控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司出资520万元控股合肥东信房地产公司52%股份。同时，公司根据有进有退的投资原则，加强长期股权投资的清理工作、盘活存量资产，对原持有的新东化工40%股权以2902万元价格进行了转让。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商品流通业 1,256,163,117.19 1,143,311,043.89 8.98 服装加工业 290,336,780.04 254,202,767.63 12.45 房地产销售 - - - 其他 1,476,319.60 1,520,622.70 -3.00 其中：关联交易 - - - 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 占利润总额 金 额 比例（%） 主营业务利润 148,345,797.60 255.49 其他业务利润 4,092,963.59 7.05 期间费用 103,216,409.38 177.77 投资收益 5,046,573.96 8.69 补贴收入 4,174,545.80 7.19 营业外收支净额 -380,594.77 -0.66 利润总额 58,062,876.81 100 前一报告期 增减幅 占利润总额 度（%） 金 额 比例（%） 主营业务利润 184,982,260.52 307.42 -51.93 其他业务利润 1,014,663.49 1.69 5.36 期间费用 134,070,771.28 222.81 -45.04 投资收益 2,426,869.58 4.03 4.66 补贴收入 8,749,721.18 14.54 -7.35 营业外收支净额 -2,929,675.72 -4.87 4.21 利润总额 60,173,067.77 100 - 利润构成各项目重大变化原因： （1）其他业务利润：金额增加系本公司下属子公司宁波东方宏业制衣有限公司本报告期处理边角料所致。 （2）期间费用：占利润总额比例下降系报告期销售商品的盈利能力较前一报告期有所增加所致。 （3）投资收益：金额增加系本期冲回部分短期投资跌价准备，且参股公司本期经营业绩较好所致。 （4）补贴收入：占利润总额比例下降系外贸公司的出口贴息政策取消后，本报告期未收到出口贴息款。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）根据本公司与浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织品进出口有限公司在杭州市中级人民法院执行庭主持下签定的和解协议，本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司应收浙江国益敷纺集团有限公司货款1,780万元由浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织品进出口有限公司三公司负连带责任清偿，其中在2000年12月15日前归还800万元，在2001年6月25日前还清余款。截至2004年9月30日已收到浙江永通染织集团有限公司还款1,430万元，尚余350万元，仍在催讨中。该事项已在2004年半年度报告中披露。 （2）本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司应收桐乡市帆鸟经编厂货款3,627,172.30元，分别经杭州市上城区人民法院[1999]上经初字第493/494号民事调解书调解，由桐乡市帆鸟经编厂从1999年9月起按月归还，至2000年11月底前还清。截止2004年9月30日，尚有361,754.15元未收回。该事项已在2004年半年度报告中披露。 （3）本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司与平湖黄山玩具厂加工承揽合同纠纷案，经上海市浦东新区人民法院[2000]浦经初字第3222号民事判决书判决，上海奥兰多国际贸易有限公司应赔偿平湖黄山玩具厂加工费1,554,916.67元。上海奥兰多国际贸易有限公司向上海市第一中级人民法院提起上诉，经[2001]沪一中经终字第651号民事判决书判决，驳回上诉，维持原判。对于上述赔款，截至2004年9月30日，上海奥兰多国际贸易有限公司尚未付清上述款项。该事项已在2004年半年度报告中披露。 （4）公司控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司(以下简称"振业公司")2002年向智利SHOPPING GROUP S.A.销售的两单货物，销售金额233,945.33美元，因SHOPPING GROUP S.A.恶意拖欠上述货款，振业公司已在智利向法院提起诉讼，上述货款可能无法全额收回而承担一定损失。振业公司前一报告期已根据可收回性补充计提40%的专项坏账准备，本期补充计提35%的专项坏账准备，连同原已计提10%的坏账准备，振业公司已对该项应收款项计提100%的坏账准备。 （5）2002年3月，公司控股子公司浙江东方集团盛业进出口有限公司(以下简称"盛业公司")以本公司名义与温州市欧罗利制衣有限公司(以下简称"欧罗利公司")、温州市蓝色沸点光学制片有限公司(以下简称"沸点公司")共同签订加工协议，盛业公司预付欧罗利公司100万元作为加工货源的垫付款，沸点公司以塑料机、强化机、洗净机、老花磨具作为抵押；后因欧罗利公司加工的货物出现质量问题，导致盛业公司未能顺利出口该货物，同时欧罗利公司也未能按时归还预付货款。根据杭州市上城区人民法院[2002]上经初字第600号《民事判决书》，欧罗利公司应在判决生效后10天内归还借款100万元，同时沸点公司对欧罗利公司应付款项未能清偿部分的三分之一负赔偿责任。由于欧罗利公司主要负责人下落不明，该公司主要资产已被转移，而对担保人沸点公司的连带责任需在对债务人执行完毕时方可追偿，盛业公司对该项应收款项已全额计提坏账准备。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 浙江东方集团股份有限公司 董事长： 何志亮 二OO四年十月二十一日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 305,973,035.46 136,299,876.41 短期投资 100,672,800.00 60,592,800.00 应收票据 52,074,785.71 应收股利 应收利息 应收账款 294,685,076.78 7,074,851.99 其他应收款 115,393,392.99 245,699,138.51 预付账款 25,475,719.19 应收补贴款 63,856,898.07 1,756,097.77 存货 987,986,131.71 4,121,142.15 待摊费用 454,553.28 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,946,572,393.20 455,543,906.83 长期投资: 长期股权投资 332,543,354.28 692,816,573.44 长期债权投资 长期投资合计 332,543,354.28 692,816,573.44 其中：股权投资 3,171,443.25 差额 合并价差 3,171,443.25 固定资产： 固定资产原价 254,849,641.54 16,764,981.86 减：累计折旧 47,928,505.31 8,192,925.96 固定资产净值 206,921,136.23 8,572,055.90 减：固定资产减 2,309,197.55 920,801.05 值准备 固定资产净额 204,611,938.68 7,651,254.85 工程物资 907,395.00 在建工程 161,499,485.70 157,458,831.00 固定资产清理 固定资产合计 367,018,819.38 165,110,085.85 无形资产及其 他资产： 无形资产 3,692,531.60 长期待摊费用 199,258.18 其他长期资产 1,450,000.00 无形及其他资 3,891,789.78 1,450,000.00 产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,650,026,356.64 1,314,920,566.12 流动负债： 短期借款 114,354,243.66 应付票据 应付账款 270,389,180.80 489,275.13 预收账款 920,064,397.34 16,406,953.97 应付工资 47,644,050.57 37,562,192.37 应付福利费 33,041,715.37 21,511,905.33 应付股利 94,044.00 应交税金 -55,976,821.75 9,521,006.03 其他应交款 -802,409.87 16,967.91 其他应付款 94,916,946.23 300,893,328.54 预提费用 12,714,766.24 199,734.42 预计负债 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 内部往来 流动负债合计 1,436,440,112.59 386,601,363.70 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 5,958,805.00 758,805.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 105,958,805.00 758,805.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,542,398,917.59 387,360,168.70 少数股东权益 172,522,447.38 股东权益: 股本 505,473,454.00 505,473,454.00 资本公积 58,706,013.25 80,129,976.06 盈余公积 156,204,174.39 156,204,174.39 其中:公益金 62,881,782.16 62,881,782.16 未分配利润 214,721,350.03 185,752,792.97 外币报表折算 差额 股东权益合计 935,104,991.67 927,560,397.42 负债及股东权 2,650,026,356.64 1,314,920,566.12 益总计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 305,201,715.39 38,386,220.08 短期投资 80,000.00 应收票据 53,219,400.00 1,100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 226,183,623.85 6,284,962.94 其他应收款 48,043,587.88 375,798,851.71 预付账款 24,839,009.15 应收补贴款 536,094,556.95 21,484,596.44 存货 804,156,645.25 3,574,753.88 待摊费用 1,105,961.91 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,998,924,500.38 446,629,385.05 长期投资: 长期股权投资 338,721,152.32 634,268,637.25 长期债权投资 长期投资合计 338,721,152.32 634,268,637.25 其中：股权投资 6,562,798.30 差额 合并价差 6,562,798.30 固定资产： 固定资产原价 125,903,736.19 13,384,214.42 减：累计折旧 36,562,063.54 7,624,385.00 固定资产净值 89,341,672.65 5,759,829.42 减：固定资产减 2,646,925.50 920,801.05 值准备 固定资产净额 86,694,747.15 4,839,028.37 工程物资 在建工程 160,711,227.53 123,685,825.86 固定资产清理 固定资产合计 247,405,974.68 128,524,854.23 无形资产及其 他资产： 无形资产 3,726,466.58 长期待摊费用 884,300.79 其他长期资产 无形及其他资 4,610,767.37 产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,589,662,394.75 1,209,422,876.53 流动负债： 短期借款 312,848,433.78 108,250,000.00 应付票据 6,000,000.00 6,000,000.00 应付账款 317,877,275.18 3,622,502.74 预收账款 435,136,609.02 22,019,920.21 应付工资 57,357,680.30 49,757,063.00 应付福利费 29,481,548.58 19,854,810.56 应付股利 应交税金 -321,147.54 5,407,251.69 其他应交款 357,505.31 473,946.53 其他应付款 71,456,480.37 88,691,427.86 预提费用 3,034,416.94 455,338.45 预计负债 一年内到期的 55,092,262.50 长期负债 其他流动负债 内部往来 流动负债合计 1,288,321,064.44 304,532,261.04 长期负债： 长期借款 180,301,950.00 应付债券 长期应付款 758,805.00 758,805.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 181,060,755.00 758,805.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,469,381,819.44 305,291,066.04 少数股东权益 182,370,433.95 股东权益: 股本 505,473,454.00 505,473,454.00 资本公积 58,706,013.25 80,129,976.06 盈余公积 156,204,174.39 156,204,174.39 其中:公益金 62,881,782.16 62,881,782.16 未分配利润 217,526,499.72 162,324,206.04 外币报表折算 差额 股东权益合计 937,910,141.36 904,131,810.49 负债及股东权 2,589,662,394.75 1,209,422,876.53 益总计 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,547,976,216.83 66,493,680.78 减:主营业务成本 1,399,034,434.22 18,292,756.03 主营业务税金及附加 595,985.01 96,195.25 二、主营业务利润 148,345,797.60 48,104,729.50 加:其他业务利润 4,092,963.59 128,038.25 减:营业费用 46,341,872.35 2,329,459.18 管理费用 53,657,968.88 28,049,801.45 财务费用 3,216,568.15 -598,369.43 三、营业利润 49,222,351.82 18,451,876.55 加:投资收益 5,046,573.96 15,908,283.28 补贴收入 4,174,545.80 营业外收入 47,620.09 减:营业外支出 428,214.86 -50,114.11 四、利润总额 58,062,876.81 34,410,273.94 减:所得税 26,336,752.36 7,200,000.00 减:少数股东损益 11,718,367.71 五、净利润 20,007,756.74 27,210,273.94 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,385,354,470.45 61,366,701.37 减:主营业务成本 1,264,693,333.05 33,954,132.37 主营业务税金及附加 849,912.87 二、主营业务利润 119,811,224.53 27,412,569.00 加:其他业务利润 189,140.04 72,000.00 减:营业费用 50,596,425.62 15,532,089.34 管理费用 40,883,690.72 26,246,245.89 财务费用 4,033,323.26 -8,575,696.94 三、营业利润 24,486,924.97 -5,718,069.29 加:投资收益 20,071,184.27 33,787,145.04 补贴收入 4,893,011.84 3,225,612.08 营业外收入 74,737.60 58,000.00 减:营业外支出 344,415.56 四、利润总额 49,181,443.12 31,352,687.83 减:所得税 15,697,638.80 4,648,489.61 减:少数股东损益 7,954,974.38 五、净利润 25,528,829.94 26,704,198.22 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 3,709,643,323.22 127,115,493.57 减:主营业务成本 3,373,660,663.32 49,437,065.60 主营业务税金及附加 2,654,601.78 830,329.08 二、主营业务利润 333,328,058.12 76,848,098.89 加:其他业务利润 5,107,627.08 244,931.25 减:营业费用 111,587,512.00 4,625,387.22 管理费用 115,787,562.72 33,015,021.42 财务费用 9,912,105.94 -4,970,879.48 三、营业利润 101,148,504.55 44,423,500.98 加:投资收益 7,473,443.54 36,172,501.51 补贴收入 12,924,266.98 6,002,168.00 营业外收入 345,973.84 减:营业外支出 3,656,244.33 2,641,772.97 四、利润总额 118,235,944.58 83,956,397.52 减:所得税 44,663,389.19 9,980,465.09 减:少数股东损益 25,830,359.58 五、净利润 47,742,195.81 73,975,932.43 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 3,572,036,887.33 174,839,621.98 减:主营业务成本 3,246,125,238.08 106,991,436.17 主营业务税金及附加 3,985,450.86 二、主营业务利润 321,926,198.39 67,848,185.81 加:其他业务利润 1,165,651.66 844,760.00 减:营业费用 111,618,715.96 19,800,020.74 管理费用 91,611,227.32 56,364,167.83 财务费用 13,805,300.68 -8,539,244.62 三、营业利润 106,056,606.09 1,068,001.86 加:投资收益 32,238,520.14 72,667,611.34 补贴收入 8,564,277.54 4,905,612.08 营业外收入 192,601.35 85,762.15 减:营业外支出 934,210.39 6,022.18 四、利润总额 146,117,794.73 78,720,965.25 减:所得税 45,400,382.51 11,375,159.75 减:少数股东损益 21,621,922.49 五、净利润 79,095,489.73 67,345,805.50 现金流量表（1-9月） 单位:元币种:人民币未经审计 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,442,560,219.61 收到的税费返回 790,761,685.62 收到的其他与经营活动有关的现金 139,071,441.20 现金流入小计 5,372,393,346.43 购买商品、接受劳务支付的现金 3,994,916,264.50 支付给职工以及为职工支付的现金 95,973,300.63 支付的各项税费 146,770,140.06 支付的其他与经营活动有关的现金 451,905,843.30 现金流出小计 4,689,565,548.49 经营活动产生的现金流量净额 682,827,797.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 32,670,055.71 取得投资收益所收到的现金 6,873,129.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 5,757,988.67 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 45,301,173.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 59,706,878.05 投资所支付的现金 205,793,419.00 支付的其他与投资活动有关的现金 购买或处置子公司所产生的现金流量净额 现金流出小计 265,500,297.05 投资活动产生的现金流量净额 -220,199,123.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 -3,459,078.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的 现金(合并报表填列) -3,459,078.00 借款所收到的现金 364,765,312.01 收到的其他与筹款活动有关的现金 现金流入小计 361,306,234.01 偿还债务所支付的现金 735,449,668.81 分配股利、利润或偿付利息所支付的股金 87,713,919.98 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填 列) 30,319,778.48 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合 并报表填列) 支付的其他与筹款活动有关的现金 现金流出小计 823,163,588.79 筹资活动产生的现金流量净额 -461,857,354.78 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 771,320.07 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 47,742,195.81 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 25,830,359.58 计提的资产减值准备 25,858,372.67 固定资产折旧 11,084,060.10 无形资产摊销 31,610.38 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） -3,922,213.88 预提费用增加（减减少） 27,029,642.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减收益） 159,709.15 固定资产报废损失 66,625.08 财务费用 2,380,386.65 投资损失（减收益） -7,191,001.57 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -176,243,492.27 经营性应收项目的减少（减增加） 332,900,298.98 经营性应付项目的增加（减减少） 397,101,244.56 其他 经营活动产生的现金流量净额 682,827,797.94 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金级现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 305,973,035.46 减：货币资金的期初余额 305,201,715.39 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 771,320.07 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 95,067,695.87 收到的税费返回 398,584,658.05 收到的其他与经营活动有关的现金 54,700,707.43 现金流入小计 548,353,061.35 购买商品、接受劳务支付的现金 43,863,972.14 支付给职工以及为职工支付的现金 41,769,568.67 支付的各项税费 42,705,708.45 支付的其他与经营活动有关的现金 43,614,081.17 现金流出小计 171,953,330.43 经营活动产生的现金流量净额 376,399,730.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 29,651,531.84 取得投资收益所收到的现金 51,717,433.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 215,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 81,583,965.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 40,923,376.03 投资所支付的现金 163,337,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 购买或处置子公司所产生的现金流量净额 现金流出小计 204,260,576.03 投资活动产生的现金流量净额 -122,676,610.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的 现金(合并报表填列) 借款所收到的现金 205,000,000.00 收到的其他与筹款活动有关的现金 现金流入小计 205,000,000.00 偿还债务所支付的现金 313,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的股金 47,511,856.50 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填 列) 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合 并报表填列) 支付的其他与筹款活动有关的现金 47,607.38 现金流出小计 360,809,463.88 筹资活动产生的现金流量净额 -155,809,463.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 97,913,656.33 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 73,975,932.43 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 计提的资产减值准备 -3,560,793.77 固定资产折旧 623,885.12 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） -82,668.75 预提费用增加（减减少） -114,220.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减收益） 25,518.18 固定资产报废损失 财务费用 320,876.83 投资损失（减收益） -36,172,501.51 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -3,417,907.42 经营性应收项目的减少（减增加） 301,912,203.13 经营性应付项目的增加（减减少） 42,889,407.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 376,399,730.92 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金级现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 136,299,876.41 减：货币资金的期初余额 38,386,220.08 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 97,913,656.33 |
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