重庆港九股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆港九股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司独立董事陈兴述先生委托独立董事凌焯先生出席会议并代为行使表决权，董事樊克敬先生委托董事李毓坚先生出席会议并代为行使表决权，董事曲斌先生委托董事粟志光先生出席会议并代为行使表决权，公司董事王文忠先生（已提出书面辞职申请）未出席董事会。 1.3 公司第三季度报告中财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长张延礼先生，主管会计工作负责人总经理李毓坚先生，会计机构负责人财务总监兼财务部经理熊德蛟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 重庆港九 变更前简称（如有） 股票代码 600279 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小雄 联系地址 重庆市渝中区信义街18号朝天门大 酒店15楼 电话 023-63100830 传真 023-63801564 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 911,660,108.20 885,841,589.45 股东权益（不含少数股东 769,766,642.87 744,874,659.54 权益）(元) 每股净资产(元) 3.370 3.261 调整后的每股净资产 3.354 3.245 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 13,111,545.18 41,613,913.14 量净额(元) 每股收益(元) 0.086 0.179 每股收益注1(元) 0.086 0.179 净资产收益率（%） 2.55 5.31 扣除非经常性损益后的 2.27 4.94 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 2.91 股东权益（不含少数股东 3.34 权益）(元) 每股净资产(元) 3.35 调整后的每股净资产 3.24 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 17.82 量净额(元) 每股收益(元) 72.00 每股收益注1(元) 72.00 净资产收益率（%） 66.45 扣除非经常性损益后的 84.85 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 投资收益 3,672,003.47 营业外收入 113,219.20 营业外支出 -97,918.19 所得税影响 -803,753.16 合计 2,883,551.32 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 60,929,703.30 47,734,077.21 减：主营业务成本 2 31,932,593.19 19,648,087.98 主营业务税金及附加 3 1,549,101.37 1,530,156.42 二、主营业务利润(亏 4 27,448,008.74 26,555,832.81 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 1,950,027.76 1,950,027.76 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 管理费用 7 8,141,752.69 7,621,513.70 财务费用 8 698,894.74 728,014.54 三、营业利润(亏损以 10 20,557,389.07 20,156,332.33 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 2,266,783.92 2,530,069.69 "-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 65,907.04 65,907.04 四、利润总额(亏损总 15 22,758,265.95 22,620,494.98 额以"-"号填列) 减：所得税 16 3,120,936.06 3,120,936.06 少数股东损益(合并 17 27,727.73 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20 19,609,602.16 19,499,558.92 以"-"号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 36,344,303.58 32,463,528.62 减：主营业务成本 18,018,276.31 14,080,705.44 主营业务税金及附加 1,057,505.16 1,044,845.97 二、主营业务利润(亏 17,268,522.11 17,337,977.21 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 100,408.75 100,408.75 损以"-"号填列) 减：营业费用 管理费用 6,196,393.11 5,797,301.51 财务费用 507,705.60 367,006.21 三、营业利润(亏损以 10,664,832.15 11,274,078.24 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 1,518,373.87 974,884.40 "-"号填列) 补贴收入 750,000.00 750,000.00 营业外收入 240,716.60 240,716.60 减：营业外支出 40,948.78 40,948.78 四、利润总额(亏损总 13,132,973.84 13,198,730.46 额以"-"号填列) 减：所得税 1,818,943.32 1,818,943.32 少数股东损益(合并 931.03 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 11,313,099.49 11,379,787.14 以"-"号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 153,102,997.80 118,571,292.09 减：主营业务成本 2 85,826,328.29 52,330,332.05 主营业务税金及附加 3 3,906,131.69 3,863,375.81 二、主营业务利润(亏 4 63,370,537.82 62,377,584.23 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 5,864,615.87 5,864,615.87 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 管理费用 7 21,441,386.02 19,870,098.06 财务费用 8 3,092,827.42 3,179,288.35 三、营业利润(亏损以 10 44,700,940.25 45,192,813.69 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 3,672,003.47 3,152,801.40 "-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 113,219.20 113,219.20 减：营业外支出 14 97,918.19 98,218.19 四、利润总额(亏损总 15 48,388,244.73 48,360,616.10 额以"-"号填列) 减：所得税 16 7,481,565.57 7,481,565.57 少数股东损益(合并 17 27,328.63 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20 40,879,350.53 40,879,050.53 以"-"号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 85,548,524.13 74,250,013.11 减：主营业务成本 51,018,976.89 40,140,000.48 主营业务税金及附加 2,462,265.18 2,411,211.12 二、主营业务利润(亏 32,067,282.06 31,698,801.51 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 3,258,147.04 3,258,147.04 损以"-"号填列) 减：营业费用 管理费用 16,211,177.88 14,740,128.36 财务费用 1,986,952.64 1,607,300.46 三、营业利润(亏损以 17,127,298.58 18,609,519.73 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 3,635,495.36 2,146,349.67 "-"号填列) 补贴收入 2,250,000.00 2,250,000.00 营业外收入 320,959.89 320,959.89 减：营业外支出 175,865.72 175,865.72 四、利润总额(亏损总 23,157,888.11 23,150,963.57 额以"-"号填列) 减：所得税 3,316,638.00 3,316,638.00 少数股东损益(合并 1,662.28 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 19,839,587.83 19,834,325.57 以"-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 48,209户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 李城 564,400 A股 重庆未来投资有限公司 501,000 A股 邓洪玲 413,900 A股 王飞 390,400 A股 刘寿平 325,182 A股 唐苏平 324,600 A股 邓丽萍 292,250 A股 屈定芳 271,900 A股 吕宝玉 242,048 A股 杨上观 236,300 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司在重庆及周边地区经济发展的强势推动下，港口货源充足，港口装卸作业自然吨超历史纪录，比去年同期增长23.6％；为各类基础设施建设配套的特大重件货物运输较去年同期增长63％；外贸集装箱运输量持续增长，内贸集装箱货物发展迅速，集装箱吞吐量比去年同期增长53.3％。由于生产作业量的大幅提高，公司主营业务收入同步增长，获得了良好的经济效益。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 装卸业务 100,899,378.63 44,761,382.39 55.64 商品销售 34,074,112.97 33,057,345.64 2.98 其中：关联交易 9,979,826.20 9,830,128.81 1.50 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）重大诉讼事项 2004年9月,公司收到重庆市第一中级人民法院有关民事判决书，对公司与德恒证券有限责任公司重庆中山支路证券营业部（下称：德恒营业部）、德恒证券有限责任公司（下称：德恒公司）国债纠纷事项进行了判决。判决结果为：限德恒营业部和德恒公司在判决生效后十日内，给付公司773.199414万元。限德恒营业部和德恒公司在判决生效后十日内，给付公司相关利息损失（从2004年5月13日起，以773.199414万元为本金，按人民银行规定的流动资金贷款利率计算至本判决确定的给付之日止）。本案案件受理费58385元，其他诉讼费8758元，财产保全费57653元，合计124796元，由德恒营业部和德恒公司承担。 （2）委托理财事项 ①.本报告期发生的委托管理国债事项报告期内，公司收到控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司（公司持有其90％的股权，下称：波顿公司）的报告，知悉：根据波顿公司与广东证券股份有限公司签订的《资产管理协议书》，波顿公司应于近期收回1000万元本金及余下的581250元收益。经波顿公司与广东证券再次协商，对有关事项予以明确，并签订了《确认协议》，广东证券于2004年9月29日以前归还波顿公司本金239万元，并支付给波顿公司581250元收益；余下的761万元本金，广东证券将于2004年11月30日以前归还波顿公司。 ②.截止2004年9月30日尚处于委托期内的委托管理资产事项 a.截止2004年9月30日，公司短期投资中有委托国债投资6915万元，具体情况如下： 国债价值 序号 委托单位名称 受托券商名称 （万元） 1 重庆港九 海通证券 5000 2 港九波顿 银河证券 915 3 港九波顿 广东证券 1000 合计 6915 预计收 序号 委托单位名称 合同期限 益 备注 （万元） 1 重庆港九 04.4.13-05.04.12 450 系本公司控股子公 2 港九波顿 03.11.7-04.11.7 85 司 03.8.20-04.8.20-04.11.30 系本公司控股子公 3 港九波顿 58.125 司 b.截止2004年9月30日，公司短期投资中有委托理财投资3000万元，收回本金142万元，帐面价值2858万元，具体情况如下： 序号 委托单位名称 受托券商名称 合同本金（万元） 1 迎宾运输 大鹏证券 3000 合计 3000 序号 委托单位名称 合同期限 备注 已于2004年6月 1 迎宾运输 03.12.25-04.12.25 24日收回本金142 万元 上述委托管理资产事项均经过合法程序审批后实施，公司将采取积极有效的措施保证上述投资安全。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 重庆港九股份有限公司 董事长：张延礼 2004年10月23日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 91,500,481.91 84,935,807.64 短期投资 2 164,235,479.681 13,082,067.68 应收票据 3 29,474,166.11 28,841,376.11 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 13,574,532.50 10,372,272.79 其他应收款 7 24,482,696.67 77,599,020.23 预付账款 8 65,373,500.89 52,081,111.27 应收补贴款 9 存货 10 10,448,132.76 893,266.93 待摊费用 11 一年内到期的长期 21 债权投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30399,088,990.52 367,804,922.65 长期投资： 长期股权投资 31 59,885,762.60 88,000,215.84 长期债权投资 32 长期投资合计 33 59,885,762.60 88,000,215.84 其中：合并价差(贷 34 43,538.13 差以"-"号表示，合 并报表填列) 其中：股权投资差额 35 416,541.67 (贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 694,290,534.93 693,460,539.57 减：累计折旧 40 253,887,015.12 253,499,309.20 固定资产净值 41 440,403,519.81 439,961,230.37 减：固定资产减值准 42 17,937,382.64 17,937,382.64 备 固定资产净额 43 422,466,137.17 422,023,847.73 工程物资 44 在建工程 45 28,113,197.35 28,113,197.35 固定资产清理 46 279,780.57 279,780.57 固定资产合计 50 450,859,115.09 450,416,825.65 无形资产及其他资 产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 1,826,239.99 1,826,239.99 其他长期资产 53 无形资产及其他资 54 1,826,239.99 1,826,239.99 产合计 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 911,660,108.20 908,048,204.13 流动负债： 短期借款 61 100,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 62 应付账款 63 2,217,120.55 1,583,255.55 预收账款 64 3,966,402.71 2,617,543.33 应付工资 65 1,166,705.52 1,166,705.52 应付福利费 66 3,300,597.69 3,217,015.67 应付股利 67 应交税金 68 3,353,433.45 3,368,259.21 其他应交款 69 150,627.80 150,210.91 其他应付款 70 2,042,492.21 1,446,819.44 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期 78 负债 其他流动负债 79 流动负债合计 80116,197,379.93 113,549,809.63 长期负债： 长期借款 81 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 25,000,000.00 25,000,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90141,197,379.93 138,549,809.63 少数股东权益(合并 91 696,085.40 报表填列) 股东权益： 股本 92228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 93448,994,494.50 448,994,494.50 盈余公积 94 37,541,162.99 37,541,162.99 其中：法定公益金 95 7,303,046.96 7,303,046.96 减：未确认投资损失 96 (合并报表填列) 未分配利润 97 54,840,025.38 54,571,777.01 外币报表折算差额 98 (合并报表填列) 股东权益合计 99 769,766,642.87 769,498,394.50 负债和股东权益总 100 911,660,108.20 908,048,204.13 计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 167,619,176.74 154,212,004.91 短期投资 168,691,580.06 132,427,580.06 应收票据 12,395,328.80 11,914,978.80 应收股利 应收利息 应收账款 14,700,905.42 13,948,971.89 其他应收款 12,636,294.89 36,736,460.04 预付账款 190,250.00 应收补贴款 存货 4,835,968.65 679,387.20 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 381,069,504.56 349,919,382.90 长期投资： 长期股权投资 63,186,892.24 92,893,007.55 长期债权投资 长期投资合计 63,186,892.24 92,893,007.55 其中：合并价差(贷 47,417.77 差以"-"号表示，合 并报表填列) 其中：股权投资差额 458,763.07 (贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 693,548,620.66 692,961,447.16 减：累计折旧 242,156,849.44 241,838,506.85 固定资产净值 451,391,771.22 451,122,940.31 减：固定资产减值准 17,937,382.64 17,937,382.64 备 固定资产净额 433,454,388.58 433,185,557.67 工程物资 在建工程 6,279,804.07 6,279,804.07 固定资产清理 固定资产合计 439,734,192.65 439,465,361.74 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 1,851,000.00 1,851,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资 1,851,000.00 1,851,000.00 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 885,841,589.45 884,128,752.19 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 应付票据 应付账款 781,205.81 710,205.81 预收账款 7,916,392.55 7,916,392.55 应付工资 1,929,220.10 1,929,220.10 应付福利费 2,478,384.85 2,382,953.17 应付股利 应交税金 479,077.96 456,687.21 其他应交款 283,106.48 282,744.13 其他应付款 11,430,785.39 10,849,073.87 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 115,298,173.14 114,527,276.84 长期负债： 长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 25,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 140,298,173.14 139,527,276.84 少数股东权益(合并 668,756.77 报表填列) 股东权益： 股本 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 448,994,494.50 448,989,258.68 盈余公积 37,541,162.99 37,541,162.99 其中：法定公益金 7,303,046.96 7,303,046.96 减：未确认投资损失 (合并报表填列) 未分配利润 29,948,042.05 29,680,093.68 外币报表折算差额 (合并报表填列) 股东权益合计 744,874,659.54 744,601,475.35 负债和股东权益总 885,841,589.45 884,128,752.19 计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 161,747,150.28 收到的税费返还 2 174,716.75 收到的其他与经营活动有关的现 3 23,815,854.42 金 经营活动现金流入小计 5 185,737,721.45 购买商品、接受劳务支付的现金 6 77,277,563.13 支付给职工以及为职工支付的现 7 34,318,500.24 金 支付的各项税费 8 10,965,215.90 支付的其他与经营活动有关的现 9 21,562,529.04 金 经营活动现金流出小计 10 144,123,808.31 经营活动现金流量净额 11 41,613,913.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 290,762,428.61 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 7,131,291.17 处置固定资产、无形资产和其他长 15 235,400.00 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 16 金 投资活动现金流入小计 17 298,129,119.78 购建固定资产、无形资产和其他长 18 28,608,898.20 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 377,667,553.17 支付的其他与投资活动有关的现 20 金 投资活动现金流出小计 22 406,276,451.37 投资活动产生的现金流量净额 25 -108,147,331.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性 27 投资收到的现金 借款所收到的现金 28 80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 352,486.95 筹资活动现金流入小计 30 80,352,486.95 偿还债务所支付的现金 31 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 32 19,937,763.33 的现金 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现 34 金 其中：子公司依法减资支付给少数 35 股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 89,937,763.33 筹资活动产生的现金流量净额 40 -9,585,276.38 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -76,118,694.83 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 48,388,244.73 加：计提的资产减值准备 46 2,452,741.56 固定资产折旧 47 15,663,979.56 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 277,650.00 待摊费用的减少(减:增加) 50 预提费用的增加(减:减少) 51 处理固定资产、无形资产和其他长 52 81,944.07 期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 3,092,827.42 投资损失(减:收益) 55 -3,672,003.47 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -5,612,164.11 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -3,671,013.44 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -15,388,293.18 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 41,613,913.14 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 91,500,481.91 减：现金的期初余额 70 167,619,176.74 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -76,118,694.83 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 124,756,059.38 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 17,888,529.91 金 经营活动现金流入小计 152,644,589.29 购买商品、接受劳务支付的现金 41,325,518.31 支付给职工以及为职工支付的现 33,208,076.49 金 支付的各项税费 10,570,178.19 支付的其他与经营活动有关的现 20,291,496.11 金 经营活动现金流出小计 115,395,269.10 经营活动现金流量净额 37,249,320.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 283,762,428.61 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,207,147.17 处置固定资产、无形资产和其他长 235,400.00 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 290,204,975.78 购建固定资产、无形资产和其他长 25,025,260.70 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 362,096,124.17 支付的其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 387,121,384.87 投资活动产生的现金流量净额 -96,916,409.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 328,654.96 筹资活动现金流入小计 80,328,654.96 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 19,937,763.33 的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现 金 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 89,937,763.33 筹资活动产生的现金流量净额 -9,609,108.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -69,276,197.27 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 48,360,616.10 加：计提的资产减值准备 2,369,136.55 固定资产折旧 15,468,756.82 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 277,650.00 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长 81,944.07 期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,179,288.35 投资损失(减:收益) -3,152,801.40 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -213,879.73 经营性应收项目的减少(减:增加) -13,533,097.39 经营性应付项目的增加(减:减少) -15,588,293.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 37,249,320.19 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 84,935,807.64 减：现金的期初余额 154,212,004.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -69,276,197.27 |
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