安徽恒源煤电股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽恒源煤电股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司董事汪伟、倪进安、独立董事陈淮、张传明、韦法云因工作原因不能参加现场会议，以通讯方式参与表决。 1.3 本公司季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长汪永茂、财务总监惠元白及副总会计师兼财务部部长赵宏亮声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 恒源煤电 变更前简称 无 股票代码 600971 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王忠柱 ____ 联系地址 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 ____ 电话 0557-3986204 ____ 传真 0557-3986269 ____ 电子信箱 [email protected] ____ 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 (2004年9月30日) (2003年12月31日) 总资产 1,021,802,277.78 499,894,659.73 股东权益(不含少数 764,609,605.96 283,458,955.53 股东权益) 每股净资产 6.09 3.47 调整后的每股净资产 6.09 3.47 报告期(2004年7-9月) 经营活动产生的现金 25,809,808.33 流量净额 每股收益 0.35 净资产收益率 5.76% 扣除非经常性损益后 5.75% 的净资产收益率 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 104.40 股东权益(不含少数 169.74 股东权益) 每股净资产 75.50 调整后的每股净资产 75.50 年初至报告期期末(2004年1-9月) 经营活动产生的现金 168,571,143.03 流量净额 每股收益 0.93 净资产收益率 15.31% 扣除非经常性损益后 15.26% 的净资产收益率 非经常性损益项目 2004年1-9月 1.营业外收入 124,000.00 2.营业外支出 151,346.61 3.其他业务利润（托 680,560.00 管业务利润） 合计 653,213.39 备注：公司于2004年8月2日公开发行人民币普通股4400万股，募集资金4.15亿元，导致与上年同期有不可比因素存在。 2.2.2利润表 利润表(未经审计) 编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 编 2004年7-9月 号 一、主营业务收入 1 160,534,135.13 减：主营业务成本 2 73,887,774.47 主营业务税金及附加 3 1,965,537.68 二、主营业务利润 10 84,680,822.98 加：其他业务利润 11 761,601.33 减：营业费用 12 2,527,816.76 管理费用 13 16,982,576.25 财务费用 14 88,410.06 三、营业利润 16 65,843,621.24 加：投资收益 17 补贴收入 18 营业外收入 19 20,000.00 减：营业外支出 20 112,275.00 四、利润总额 25 65,751,346.24 减：所得税 26 21,697,944.27 少数股东权益 27 加：未确认的投资损失 28 (合并报表填列) 五、净利润 30 44,053,401.97 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 411,895,090.16 减：主营业务成本 185,639,189.51 主营业务税金及附加 5,490,403.95 二、主营业务利润 220,765,496.70 加：其他业务利润 1,850,832.29 减：营业费用 6,387,071.93 管理费用 40,083,278.66 财务费用 1,352,008.76 三、营业利润 174,793,969.64 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 124,000.00 减：营业外支出 151,346.61 四、利润总额 174,766,623.03 减：所得税 57,672,985.61 少数股东权益 加：未确认的投资损失 (合并报表填列) 五、净利润 117,093,637.42 2.2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总数(户) 8,722 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 中国银行－景宏证券投资基金 2,231,368 华夏成长证券投资基金 2,188,785 中国银行－湘财荷银行业精选证券 投资基金 2,179,220 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资 基金 1,800,000 交通银行－科汇证券投资基金 1,753,927 中国工商银行－国联安德盛小盘精 选证券投资基金 1,229,098 中国银行－易方达策略成长证券投 资基金 1,157,051 大成价值增长证券投资基金 1,153,308 中国建设银行－长城久恒平衡型证 券投资基金 1,027,468 交通银行－久富证券投资基金 1,027,468 股东名称(全称) 种类(A、B、H股或其它) 中国银行－景宏证券投资基金 A 华夏成长证券投资基金 A 中国银行－湘财荷银行业精选证券 A 投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资 A 基金 交通银行－科汇证券投资基金 A 中国工商银行－国联安德盛小盘精 A 选证券投资基金 中国银行－易方达策略成长证券投 A 资基金 大成价值增长证券投资基金 A 中国建设银行－长城久恒平衡型证 A 券投资基金 交通银行－久富证券投资基金 A 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务是煤炭开采、洗选加工、销售，所处行业及经营范围没有发生变化。报告期内，公司紧紧抓住国内煤炭行业形势和运行质量持续向好，电煤继续供不应求，煤炭价格稳中略升的良好机遇，坚持以效益为中心，以市场为导向，依靠科技进步，强化管理，规范运作，生产经营继续保持着快速稳定的发展势头，公司原煤产量及销售收入较上年同期均有一定幅度的提高。第三季度公司生产煤炭50.42万吨，销售煤炭49.90万吨，实现主营业务收入16053.41万元，净利润4405.34万元。 3.1.1 占主营业务或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司 2004年7-9月 单位：人民币元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 原煤 129,423,337.15 60,325,606.42 53.39 洗精煤 27,737,221.22 13,169,855.77 52.52 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变化及原因说明) □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司预计2004年度净利润比2003年度增长50%以上。具体原因是今年国内煤炭行业形势和运行质量持续向好，电煤供不应求，煤炭市场价格比去年大幅上涨，公司产能进一步扩大。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 安徽恒源煤电股份有限公司 董事长：汪永茂 二○○四年十月二十一日 附录 资产负债表(未经审计) 编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 资 产 编号 2004年9月30日 流动资产： 货币资金 1 485,931,341.00 短期投资 2 应收票据 3 81,214,817.60 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 28,239,693.19 其他应收款 7 4,998,745.52 预付账款 8 3,135,756.98 应收补贴款 9 存货 10 3,665,082.90 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 80,000,000.00 流动资产合计 30 687,185,437.19 长期投资： 长期股权投资 31 32 33 长期债权投资 34 长期投资合计 35 固定资产： 固定资产原值 39 385,302,318.51 减：累计折旧 40 132,697,289.58 固定资产净值 41 252,605,028.93 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 252,605,028.93 工程物资 44 在建工程 45 25,507,549.38 固定资产清理 46 固定资产合计 50 278,112,578.31 无形资产及其他资产 无形资产 51 56,489,909.28 长期待摊费用 52 14,353.00 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 56,504,262.28 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,021,802,277.78 资 产 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 72,797,699.21 短期投资 应收票据 91,838,771.64 应收股利 应收利息 应收账款 11,690,175.09 其他应收款 3,066,244.33 预付账款 360,430.96 应收补贴款 存货 4,686,147.83 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 184,439,469.06 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原值 363,061,470.49 减：累计折旧 114,670,682.89 固定资产净值 248,390,787.60 减：固定资产减值准备 固定资产净额 248,390,787.60 工程物资 在建工程 7,870,189.63 固定资产清理 固定资产合计 256,260,977.23 无形资产及其他资产 无形资产 59,194,213.44 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 59,194,213.44 递延税项： 递延税款借项 资产总计 499,894,659.73 法定代表人：汪永茂 财务总监：惠元白 会计机构负责人：赵宏亮 资产负债表(续) 编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 负债及股东权益 编号 2004年9月30日 流动负债： 短期借款 61 44,100,000.00 应付票据 62 应付账款 63 13,528,835.92 预收账款 64 14,986,689.17 应付工资 65 259,334.60 应付福利费 66 1,552,026.29 应付股利 67 应交税金 68 10,633,677.48 其他应交款 69 859,190.83 其他应付款 70 102,972,096.30 预提费用 71 11,630,489.03 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 28,107,500.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 228,629,839.62 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 28,562,832.20 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 28,562,832.20 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负 债 合 计 90 257,192,671.82 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 125,600,000.00 资本公积 93 405,965,921.81 盈余公积 94 33,365,529.36 其中：法定公益金 95 16,682,764.68 减：未确认的投资损失(合并 96 报表填列) 未分配利润 97 199,678,154.79 其中：现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股 东 权 益 合 计 99 764,609,605.96 负债及股东权益合计 100 1,021,802,277.78 负债及股东权益 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 34,100,000.00 应付票据 应付账款 11,067,046.13 预收账款 19,333,619.00 应付工资 374,334.60 应付福利费 878,190.13 应付股利 应交税金 7,471,655.82 其他应交款 586,964.16 其他应付款 79,340,594.36 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 10,810,000.00 其他流动负债 流动负债合计 163,962,404.20 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 32,473,300.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 52,473,300.00 递延税款： 递延税款贷项 负 债 合 计 216,435,704.20 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 81,600,000.00 资本公积 35,031,308.80 盈余公积 33,365,529.36 其中：法定公益金 16,682,764.68 减：未确认的投资损失(合并 报表填列) 未分配利润 133,462,117.37 其中：现金股利 50,877,600.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股 东 权 益 合 计 283,458,955.53 负债及股东权益合计 499,894,659.73 法定代表人：汪永茂 财务总监：惠元白 会计机构负责人：赵宏亮 利润表(未经审计) 编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 编 2004年7-9月 号 一、主营业务收入 1 160,534,135.13 减：主营业务成本 2 73,887,774.47 主营业务税金及附加 3 1,965,537.68 二、主营业务利润 10 84,680,822.98 加：其他业务利润 11 761,601.33 减：营业费用 12 2,527,816.76 管理费用 13 16,982,576.25 财务费用 14 88,410.06 三、营业利润 16 65,843,621.24 加：投资收益 17 补贴收入 18 营业外收入 19 20,000.00 减：营业外支出 20 112,275.00 四、利润总额 25 65,751,346.24 减：所得税 26 21,697,944.27 少数股东权益 27 加：未确认的投资损失 28 (合并报表填列) 五、净利润 30 44,053,401.97 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 411,895,090.16 减：主营业务成本 185,639,189.51 主营业务税金及附加 5,490,403.95 二、主营业务利润 220,765,496.70 加：其他业务利润 1,850,832.29 减：营业费用 6,387,071.93 管理费用 40,083,278.66 财务费用 1,352,008.76 三、营业利润 174,793,969.64 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 124,000.00 减：营业外支出 151,346.61 四、利润总额 174,766,623.03 减：所得税 57,672,985.61 少数股东权益 加：未确认的投资损失 (合并报表填列) 五、净利润 117,093,637.42 法定代表人：汪永茂 财务总监：惠元白 会计机构负责人：赵宏亮 现金流量表(未经审计) 编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 编号 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现 金 流 入 小 计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各种税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现 金 流 出 小 计 10 经营活动产生的现金流量总净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现 金 流 入 小 计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现 金 流 出 小 计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现 金 流 入 小 计 27 偿还债务的支付的现金 28 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现 金 流 出 小 计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项 目 2004年1-9月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 495,341,020.53 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,931,491.73 现 金 流 入 小 计 499,272,512.26 购买商品、接受劳务支付的现金 73,243,561.17 支付给职工以及为职工支付的现金 73,289,556.87 支付的各种税费 108,124,128.31 支付的其他与经营活动有关的现金 76,044,122.88 现 金 流 出 小 计 330,701,369.23 经营活动产生的现金流量总净额 168,571,143.03 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 125,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 159,841.00 现 金 流 入 小 计 284,841.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 128,722,473.56 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 128,722,473.56 投资活动产生的现金流量净额 -128,437,632.56 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 418,834,613.01 借款所收到的现金 44,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 359,138.31 现 金 流 入 小 计 463,193,751.32 偿还债务的支付的现金 34,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 53,073,620.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,120,000.00 现 金 流 出 小 计 90,193,620.00 筹资活动产生的现金流量净额 373,000,131.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 413,133,641.79 法定代表人：汪永茂 财务总监：惠元白 会计机构负责人：赵宏亮 |
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