北京巴士股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京巴士股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司独立董事龙涛先生因工作原因未能出席本次会议。 1.3公司董事长张国光先生、总经理龚绍清先生、总会计师张莉萍女士及财务部负责人马京明先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 北京巴士 变更前简称（如有） 股票代码 600386 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅世学 汤世华 联系地址 北京市海淀区紫竹院路32号 北京市海淀区紫竹院路32号 电话 010-68477383 010-68477383 传真 010-68731430 010-68731430 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 3,367,119,113.52 2,987,106,868.52 股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,246,709,659.27 1,229,556,541.27 每股净资产(元) 4.95 4.88 调整后的每股净资产(元) 4.77 4.71 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 206,146,219.20 每股收益(元) 0.064 0.226 净资产收益率（%） 1.30 4.64 扣除非经常性损益后的净资产收益 1.31 4.46 率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 12.72 股东权益（不含少数股东权益）(元) 1.40 每股净资产(元) 1.43 调整后的每股净资产(元) 1.27 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) -91.11 净资产收益率（%） 减少13.56个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益 减少0.25个百分点 率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 2,975,675.26 营业外支出 1,577,818.57 所得税影响 461,292.71 合计 936,563.98 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 594,021,370.50 333,195,587.54 减：主营业务成本 2 465,588,355.75 273,133,645.99 主营业务税金及附 3 21,313,509.43 10,995,454.35 加 二、主营业务利润 4 107,119,505.32 49,066,487.20 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 5 9,097,315.39 4,321,306.58 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 6 4,592,737.54 管理费用 7 70,321,136.78 40,320,624.83 财务费用 8 14,655,353.57 11,168,534.93 三、营业利润(亏损 10 26,647,592.82 1,898,634.02 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 11 -103,283.89 14,631,871.38 以"-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 467,895.30 204,786.60 减：营业外支出 14 1,227,631.73 22,000.00 四、利润总额(亏损 15 25,784,572.50 16,713,292.00 总额以"-"号填列) 减：所得税 16 5,892,406.57 686,868.80 少数股东损益(合并 17 3,865,742.73 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 20 16,026,423.20 16,026,423.20 额以"-"号填列) 加：年初未分配利润 21 其他转入 22 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 454,132,478.55 271,602,429.04 减：主营业务成本 336,050,332.04 219,623,199.03 主营业务税金及附 2,669,021.91 加 二、主营业务利润 115,413,124.60 51,979,230.01 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 16,267,289.64 15,392,731.30 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 3,279,560.40 管理费用 76,839,720.30 54,567,390.75 财务费用 -8,299,598.35 -6,327,967.56 三、营业利润(亏损 59,860,731.89 19,132,538.12 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 254,303.45 46,458,235.85 以"-"号填列) 补贴收入 100,000,000.00 100,000,000.00 营业外收入 32,790,528.03 11,157,633.20 减：营业外支出 -3,050,093.81 -3,498,258.70 四、利润总额(亏损 195,955,657.18 180,246,665.87 总额以"-"号填列) 减：所得税 1,682.51 少数股东损益(合并 15,707,308.80 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 180,246,665.87 180,246,665.87 额以"-"号填列) 加：年初未分配利润 其他转入 利润表 单位:元币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收 1 1,622,891,165.45 910,873,870.91 入 减：主营业务成 2 1,260,983,879.35 739,538,010.47 本 主营业务税金 3 58,694,812.94 30,058,837.74 及附加 二、主营业务利 4 303,212,473.16 141,277,022.70 润(亏损以"-" 号填列) 加：其他业务利 5 36,786,566.42 21,244,474.33 润(亏损以"-" 号填列) 减：营业费用 6 14,766,708.18 管理费用 7 195,478,138.67 106,701,538.27 财务费用 8 40,863,416.96 33,121,041.88 三、营业利润 10 88,890,775.77 22,698,916.88 (亏损以"-"号 填列) 加：投资收益 11 238,047.17 41,305,302.13 (亏损以"-"号 填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 3,258,083.51 905,010.87 减：营业外支出 14 2,119,809.33 69,874.22 四、利润总额 15 90,267,097.12 64,839,355.66 (亏损总额以 "-"号填列) 减：所得税 16 23,297,824.18 7,766,237.66 少数股东损益 17 9,896,154.94 (合并报表填 列) 加：未确认投资 18 损失(合并报表 填列) 五、净利润(亏 20 57,073,118.00 57,073,118.00 损总额以"-"号 填列) 加：年初未分配 21 48,195,582.23 96,958,005.04 利润 其他转入 22 加：年初未分配 21 48,195,582.23 96,958,005.04 利润 其他转入 22 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收 1,123,426,400.20 679,062,436.56 入 减：主营业务成 988,708,385.75 647,023,267.66 本 主营业务税金 23,175,682.65 10,358,377.90 及附加 二、主营业务利 111,542,331.80 21,680,791.00 润(亏损以"-" 号填列) 加：其他业务利 37,656,613.07 31,575,078.78 润(亏损以"-" 号填列) 减：营业费用 11,964,113.92 管理费用 195,898,492.02 137,516,436.62 财务费用 9,527,560.60 9,331,734.25 三、营业利润 -68,191,221.67 -93,592,301.09 (亏损以"-"号 填列) 加：投资收益 -97,802.75 30,272,303.45 (亏损以"-"号 填列) 补贴收入 100,000,000.00 100,000,000.00 营业外收入 34,384,877.67 12,277,916.36 减：营业外支出 4,728,148.47 -3,407,682.49 四、利润总额 61,367,704.78 52,365,601.21 (亏损总额以 "-"号填列) 减：所得税 12,899,521.95 1,946,862.96 少数股东损益 -1,950,555.42 (合并报表填 列) 加：未确认投资 损失(合并报表 填列) 五、净利润(亏 50,418,738.25 50,418,738.25 损总额以"-"号 填列) 加：年初未分配 6,494,782.79 43,651,720.68 利润 其他转入 加：年初未分配 6,494,782.79 43,651,720.68 利润 其他转入 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,055户 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、 期末持有流 股东名称（全称） H股或其 通股的数量 它) 丰和价值证券投资基金 11,148,117 A 全国社保基金一零六组合 4,483,911 A 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 3,295,341 A 中国工商银行－同益证券投资基金 2,531,971 A 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,233,069 A 华夏成长证券投资基金 1,709,716 A 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,463,682 A 泰和证券投资基金 1,452,200 A 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 1,266,933 A 全国社保基金一零七组合 1,154,663 A §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司的主营业务为城市公共汽车客运，截止到报告期末，公司拥有运营车辆7090部，运营线路144条，运营线路长度6337公里，运营收入91087万元，运营成本73954万元。 报告期内，公司继续开展优化调整线路，提高运营生产调度水平，充分利用车辆和场站资源，采取积极措施增加收入，有效控制成本费用。积极落实公司第二届董事会第十二次会议关于公司机构改革的决议，将公司原有的8个客运分公司合并成为4个客运分公司即专线客运分公司、旅游客运分公司、双层客运分公司和新奥客运分公司。通过机构改革有效地整合了公司的资源，精简了机构，减少了部分管理人员，充实了一线，有利于工作效率的提高，管理费用的降低。 2004年以来，公司所用燃料价格持续上涨，对公司的生产经营产生直接影响，导致公司第三季度客运业务的盈利能力明显下降，公司将继续有效控制生产成本，并积极争取政府的财政、税收和票制票价等方面的政策支持。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 城市客运 910,873,870.91 739,538,010.47 18.81 长途客运 571,466,170.38 464,025,957.10 18.80 广告行业 137,075,969.60 54,653,177.38 60.13 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司的主要业务以客运业务为主，受季节影响较大，每年第三季度业务量相对较大。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 1、主营业务利润占利润总额的比例，相比上一报告期增加111.34个百分点，主要是本报告期为收入旺季，主营业务利润增加，相比上个报告期的第一、二季度分别上升8.56%和9.95%，相应主营业务利润占利润总额的比例增加。 2、期间费用占利润总额的比例，相比上一报告期增加96.68个百分点，主要是本报告期的财务费用支出有所增加，相比上个报告期的第一、二季度分别上升12.69%和10.90%，相应期间费用占利润总额的比例有所增加。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 北京巴士股份有限公司 张国光 2004.10.21 §4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币 未经审计 编 期末数 项目 号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 499,957,193.53 314,023,354.42 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 2,986,534.89 应收利息 5 应收账款 6 63,337,094.61 7,747,434.63 其他应收款 7 64,610,995.31 101,716,051.69 预付账款 8 97,407,970.98 61,192,772.16 应收补贴款 9 存货 10 46,575,853.94 21,137,491.72 待摊费用 11 24,128,448.16 14,518,279.31 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 796,017,556.53 523,321,918.82 长期投资： 长期股权投资 31 48,756,977.75 425,925,361.74 长期债权投资 32 长期投资合计 33 48,756,977.75 425,925,361.74 其中：合并价差(贷差以"-" 34 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 35 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 3,500,407,534.92 2,165,928,839.61 减：累计折旧 40 1,078,282,532.26 688,111,226.90 固定资产净值 41 2,422,125,002.66 1,477,817,612.71 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 2,422,125,002.66 1,477,817,612.71 工程物资 44 在建工程 45 69,230,815.74 1,961,285.00 固定资产清理 46 79,659.76 75,905.86 固定资产合计 50 2,491,435,478.16 1,479,854,803.57 无形资产及其他资产： 无形资产 51 13,227,483.09 长期待摊费用 52 17,681,617.99 12,657,169.71 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 30,909,101.08 12,657,169.71 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 3,367,119,113.52 2,441,759,253.84 流动负债： 短期借款 61 1,243,300,000.00 900,000,000.00 应付票据 62 37,145,200.00 应付账款 63 170,292,301.86 13,063,603.46 预收账款 64 126,628,627.98 30,734,234.33 应付工资 65 5,792,859.66 应付福利费 66 8,556,770.24 77,165.34 应付股利 67 95,632,471.50 51,734,400.00 应交税金 68 16,010,526.93 5,940,272.09 其他应交款 69 1,021,685.85 140,993.95 其他应付款 70 165,133,175.85 93,094,299.94 预提费用 71 915,113.60 666,000.00 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 1,870,428,733.47 1,095,450,969.11 长期负债： 长期借款 81 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 594,085.95 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 100,594,085.95 100,000,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,971,022,819.42 1,195,450,969.11 少数股东权益(合并报表填 91 149,386,634.83 列) 股东权益： 股本 92 252,000,000.00 252,000,000.00 资本公积 93 792,964,634.23 792,564,634.23 盈余公积 94 136,796,324.81 88,032,527.46 其中：法定公益金 95 56,429,903.13 37,271,916.93 减：未确认投资损失(合并报 96 表填列) 未分配利润 97 64,948,700.23 113,711,123.04 外币报表折算差额(合并报 98 表填列) 股东权益合计 99 1,246,709,659.27 1,246,308,284.73 负债和股东权益总计 100 3,367,119,113.52 2,441,759,253.84 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 490,311,848.38 268,878,271.14 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 20,850,070.78 6,288,921.72 其他应收款 36,458,221.95 84,176,141.31 预付账款 187,316,694.30 82,892,015.76 应收补贴款 存货 30,677,274.66 11,012,513.03 待摊费用 9,624,643.94 6,238,557.09 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 775,238,754.01 459,486,420.05 长期投资： 长期股权投资 43,988,337.16 387,816,001.08 长期债权投资 长期投资合计 43,988,337.16 387,816,001.08 其中：合并价差(贷差以"-" 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 2,940,508,077.07 1,969,180,048.34 减：累计折旧 872,529,473.19 526,724,880.79 固定资产净值 2,067,978,603.88 1,442,455,167.55 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,067,978,603.88 1,442,455,167.55 工程物资 在建工程 65,256,730.99 267,000.00 固定资产清理 固定资产合计 2,133,235,334.87 1,442,722,167.55 无形资产及其他资产： 无形资产 13,634,282.49 长期待摊费用 21,010,159.99 15,654,916.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 34,644,442.48 15,654,916.71 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,987,106,868.52 2,305,679,505.39 流动负债： 短期借款 875,440,000.00 630,000,000.00 应付票据 111,083,000.00 5,000,000.00 应付账款 13,076,186.32 11,701,475.78 预收账款 101,798,138.22 38,441,179.58 应付工资 5,546,479.87 应付福利费 19,584,115.33 10,836,552.28 应付股利 54,990,825.31 54,966,900.00 应交税金 8,339,590.30 3,700,052.72 其他应交款 1,222,241.57 286,112.07 其他应付款 159,864,005.62 101,192,066.23 预提费用 64,625.01 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,351,009,207.55 856,124,338.66 长期负债： 长期借款 220,000,000.00 220,000,000.00 应付债券 长期应付款 490,709.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 220,490,709.00 220,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,571,499,916.55 1,076,124,338.66 少数股东权益(合并报表填 186,050,410.70 列) 股东权益： 股本 252,000,000.00 252,000,000.00 资本公积 792,564,634.23 792,564,634.23 盈余公积 136,796,324.81 88,032,527.46 其中：法定公益金 56,429,903.13 37,271,916.93 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 未分配利润 48,195,582.23 96,958,005.04 外币报表折算差额(合并报 表填列) 股东权益合计 1,229,556,541.27 1,229,555,166.73 负债和股东权益总计 2,987,106,868.52 2,305,679,505.39 现金流量表 单位:元币种:人民币 未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,615,925,813.76 收到的税费返还 2 1,959,447.20 收到的其他与经营活动有关的现金 3 116,023,977.40 经营活动现金流入小计 5 1,733,909,238.36 购买商品、接受劳务支付的现金 6 657,509,702.41 支付给职工以及为职工支付的现金 7 515,703,697.11 支付的各项税费 8 110,183,173.03 支付的其他与经营活动有关的现金 9 244,366,446.61 经营活动现金流出小计 10 1,527,763,019.16 经营活动现金流量净额 11 206,146,219.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 209,406.58 处置固定资产、无形资产和其他长? 谧? 15 7,659,855.24 产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 7,869,261.82 购建固定资产、无形资产和其他长? 谧? 18 328,145,538.31 产所支付的现金 投资所支付的现金 19 4,760,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 31,530.00 投资活动现金流出小计 22 332,937,068.31 投资活动产生的现金流量净额 25 -325,067,806.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性? 蹲? 27 收到的现金 借款所收到的现金 28 1,199,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 1,199,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 984,485,685.73 分配股利、利润或偿付利息所支付? 南? 32 85,927,334.33 金 其中：支付少数股东的股利 33 43,974,448.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 20,047.50 其中：子公司依法减资支付给少数? 啥? 35 的现金 筹资活动现金流出小计 36 1,070,433,067.56 筹资活动产生的现金流量净额 40 128,566,932.44 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 9,645,345.15 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 930,125,221.62 收到的税费返还 1,946,862.96 收到的其他与经营活动有关的现金 9,044,995.49 经营活动现金流入小计 941,117,080.07 购买商品、接受劳务支付的现金 360,440,804.46 支付给职工以及为职工支付的现金 327,018,826.96 支付的各项税费 49,737,568.07 支付的其他与经营活动有关的现金 127,567,588.99 经营活动现金流出小计 864,764,788.48 经营活动现金流量净额 76,352,291.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 209,406.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资 600.00 产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 210,006.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资 106,253,620.87 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 106,253,620.87 投资活动产生的现金流量净额 -106,043,614.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 借款所收到的现金 800,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 800,000,000.00 偿还债务所支付的现金 650,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 75,163,594.02 金 其中：支付少数股东的股利 41,263,664.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东 的现金 筹资活动现金流出小计 725,163,594.02 筹资活动产生的现金流量净额 74,836,405.98 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 45,145,083.28 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】