上海白猫股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海白猫股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事姚志贤先生因故未能出席公司第五届董事会第三次会议，授权委托董事左异群先生参加会议并表决。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长马立行先生、公司总经理兼主管会计工作负责人黄海先生及公司财务负责人秦树钧先生声明：保证2004年第三季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 白猫股份 变更前简称 无 股票代码 600633 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁一新 徐晔 联系地址 上海市金沙江路1829号 上海市金沙江路1829号 电话 32023251 32023251 传真 52701369 52701369 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 币种:人民币 本报告期末 总资产 335,565,327.49 股东权益（不含少数股东权益） 209,102,640.04 每股净资产 1.3752 调整后的每股净资产 1.3203 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净额 -12,001,475.39 每股收益 0.0029 净资产收益率(%) 0.2127 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.1189 上年度期末 总资产 349,528,066.17 股东权益（不含少数股东权益） 215,006,663.94 每股净资产 1.4140 调整后的每股净资产 1.3592 年初至报告期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额 -33,277,063.49 每股收益 0.0312 净资产收益率(%) 2.2666 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.8430 本报告期末比上年度 末增减（%） 总资产 -3.995 股东权益（不含少数股东权益） -2.746 每股净资产 -2.744 调整后的每股净资产 -2.862 本报告期比上年同期 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 79.2403 每股收益 -93.1925 净资产收益率(%) -2.8274 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.9161 非经常性损益项目（1-9月） 金额（不含税） 补贴收入 285,990.47 营业外收入 623,762.54 营业外支出 23,974.84 合计 885,778.17 2.2.2利润表 利润表（2004年7-9月） 单位:元币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 79,781,025.01 79,334,831.65 减：主营业务成本 69,096,566.07 69,544,836.87 主营业务税金及附加 131,701.30 127,289.20 二、主营业务利润 10,552,757.64 9,662,705.58 加：其他业务利润 6,967,445.38 6,683,967.17 减：营业费用 9,196,991.13 8,079,865.39 管理费用 7,485,866.33 7,466,899.31 财务费用 355,975.29 354,512.37 三、营业利润 481,370.27 445,395.68 加：投资收益 -237,328.06 -185,122.70 补贴收入 155,375.87 133,344.50 营业外收入 75,242.18 75,242.18 减：营业外支出 0.00 0.00 四、利润总额 474,660.26 468,859.66 减：所得税 24,124.33 24,124.33 少数股东损益 5,800.60 加：未确认投资损失 五、净利润 444,735.33 444,735.33 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 74,952,192.65 74,486,411.96 减：主营业务成本 61,970,927.49 61,572,508.43 主营业务税金及附加 97,819.32 94,312.58 二、主营业务利润 12,883,445.84 12,819,590.95 加：其他业务利润 8,492,107.87 8,492,107.87 减：营业费用 7,646,774.21 7,652,325.60 管理费用 8,367,387.80 8,181,665.62 财务费用 410,748.30 410,426.79 三、营业利润 4,950,643.40 5,067,280.81 加：投资收益 -250,850.65 -336,669.37 补贴收入 30,343.11 营业外收入 3,575.60 2,635.43 减：营业外支出 21,227.73 11,227.73 四、利润总额 4,712,483.73 4,722,019.14 减：所得税 -1,756,115.06 -1,756,115.06 少数股东损益 -9,535.41 加：未确认投资损失 五、净利润 6,478,134.20 6,478,134.20 利润表（2004年1-9月） 单位:元币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 241,203,572.72 239,984,510.94 减：主营业务成本 203,873,568.65 203,607,339.43 主营业务税金及附加 240,500.79 232,957.41 二、主营业务利润 37,089,503.28 36,144,214.10 加：其他业务利润 15,857,599.20 15,385,157.10 减：营业费用 24,526,013.38 23,030,943.86 管理费用 22,963,605.07 22,654,545.57 财务费用 1,294,348.45 1,291,270.19 三、营业利润 4,163,135.58 4,552,611.58 加：投资收益 -697,713.98 -980,918.89 补贴收入 336,459.38 261,655.50 营业外收入 733,838.28 733,838.28 减：营业外支出 28,205.69 28,205.69 四、利润总额 4,507,513.57 4,538,980.78 减：所得税 -200,552.16 -200,552.16 少数股东损益 -31,467.21 加：未确认投资损失 五、净利润 4,739,532.94 4,739,532.94 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 225,495,019.75 224,330,918.12 减：主营业务成本 179,252,348.41 178,123,684.88 主营业务税金及附加 421,188.03 408,094.84 二、主营业务利润 45,821,483.31 45,799,138.40 加：其他业务利润 24,850,729.06 24,850,729.06 减：营业费用 25,353,001.53 25,349,981.81 管理费用 27,396,561.32 26,896,120.34 财务费用 1,293,293.72 1,293,929.12 三、营业利润 16,629,355.80 17,109,836.19 加：投资收益 -601,653.12 -979,525.44 补贴收入 500,569.09 430,887.00 营业外收入 37,462.30 36,522.13 减：营业外支出 193,701.12 183,701.12 四、利润总额 16,372,032.95 16,414,018.76 减：所得税 2,349,976.40 2,349,976.40 少数股东损益 -41,985.81 加：未确认投资损失 五、净利润 14,064,042.36 14,064,042.36 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,688户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 钟已昭 202,400 A股 上海平杰投资咨询有限公司 93,400 A股 莫宗芬 90,000 A股 杨立杰 63,000 A股 钟志昭 60,000 A股 李艳杰 59,000 A股 温福成 55,000 A股 杨秀英 55,000 A股 张晓辉 50,000 A股 许国水 49,300 A股 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司生产经营正常，与上一报告期相比，利润构成无重大变动。但主营业务盈利能力受营销成本增加、高毛利的内贸牙膏销售未达到预期目标、外贸牙膏中高毛利产品比例减少以及低毛利牙膏加工业务的增加等因素影响，主营业务利润水平大幅下降。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 牙膏 173,981,685.43 化工产品 57,914,268.40 其他产品 9,307,618.89 其中：关联交易 9,727,457.31 分产品 牙膏 173,981,685.43 化工产品 57,914,268.40 其他产品 9,307,618.89 其中：关联交易 9,727,457.31 说明 上表中“牙膏”的毛利率是公司内外贸牙膏销售的平均毛利 率，关联交易毛利率与公司内销牙膏毛利率一致。 分行业 主营业务成本 牙膏 141,440,372.71 化工产品 54,625,667.04 其他产品 7,807,528.90 其中：关联交易 7,057,591.28 分产品 牙膏 141,440,372.71 化工产品 54,625,667.04 其他产品 7,807,528.90 其中：关联交易 7,057,591.28 说明 分行业 毛利率(%) 牙膏 18.70 化工产品 5.68 其他产品 16.12 其中：关联交易 27.45 分产品 牙膏 18.70 化工产品 5.68 其他产品 16.12 其中：关联交易 27.45 说明 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额（千元） 项目 报告期 前一报告期 利润总额 475 4033 主营业务利润 10553 26537 其他业务利润 6967 8890 期间费用 17039 31745 投资收益 -237 -460 补贴收入 155 181 营业外收支净额 75 630 占利润总额的比例（％） 项目 报告期 前一报告期 增减 利润总额 主营业务利润 2221.68 658.00 1563.68 其他业务利润 1466.74 220.43 1246.31 期间费用 3587.16 787.13 2800.03 投资收益 -49.89 -11.41 -38.48 补贴收入 32.63 4.49 28.14 营业外收支净额 15.79 15.62 0.17 变动原因说明： 1、报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用及补贴收入占利润总额的比例与前一报告期相比大幅增加的原因是： （1）报告期利润总额大幅下降。 （2）因劳务收入有所增加以及对外承接设计、技术改造等项目收取工程款，报告期其他业务利润有所增加。 （3）报告期期间费用因营业费用上升小幅增加。 2、报告期投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比减少的原因是：报告期投资收益为负，其数额与报告期利润总额相比后得到一个较大的负值比率指标，因此与前一报告期同指标相比有较大减少。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司与前一报告期相比主营业务及其结构无重大变动。但主营业务盈利能力因受营销成本增加、高毛利的内贸牙膏销售未达到预期目标、外贸牙膏中高毛利产品比例减少以及低毛利牙膏加工业务的增加等因素影响，报告期内主营业务综合毛利率比上一报告期下降了3.12个百分点。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期公司主营业务产品市场竞争激烈，原材料采购成本持续上涨，为拓展市场营销费用投入加大，公司销售收入同比虽有增加，但毛利率水平继续下降。此外，其他业务收入与去年同期相比大幅下降，也大大影响了公司的整体利润水平。 第四季度上述情况将继续存在，但公司将尽力拓展主营业务，增加营业收入，加强成本费用控制，努力减弱各项不利因素的影响。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 至下一报告期期末由于市场竞争激烈，原材料价格持续上涨，销售成本上升以及其他业务利润下降等情况不会改善，因此预计公司2004年度的累计净利润与上年同期相比会有较大幅度的下降，下降幅度将超过50%。公司将努力开拓市场、控制成本，尽力减少利润下降幅度。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4附录： 2004年公司第三季度资产负债表、现金流量表（附后） 上海白猫股份有限公司 董事长：马立行 2004年10月21日 附录： 资产负债表 2004年9月30日 表一： 单位:元币种:人民币 未经审计 期末数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 44,304,902.09 43,247,345.96 短期投资 应收票据 11,446,253.27 11,446,253.27 应收股利 应收利息 应收账款 106,109,362.48 105,275,416.12 其他应收款 4,032,808.46 3,855,241.25 预付账款 1,035,848.16 1,035,848.16 应收补贴款 存货 34,697,699.38 34,586,853.02 待摊费用 519,066.42 519,066.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 202,145,940.26 199,966,024.20 长期投资： 长期股权投资 1,317,397.21 4,198,445.01 长期债权投资 长期投资合计 1,317,397.21 4,198,445.01 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 163,666,944.94 161,519,090.65 减：累计折旧 63,279,810.95 62,586,612.25 固定资产净值 100,387,133.99 98,932,478.40 减：固定资产减值准备 3,795,618.21 3,795,618.21 固定资产净额 96,591,515.78 95,136,860.19 工程物资 123,713.47 123,713.47 在建工程 18,141,101.36 18,141,101.36 固定资产清理 48,075.56 48,075.56 固定资产合计 114,904,406.17 113,449,750.58 无形资产及其他资产： 无形资产 13,500,768.49 13,500,768.49 长期待摊费用 3,696,815.36 3,696,815.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,197,583.85 17,197,583.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 335,565,327.49 334,811,803.64 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 74,373,971.70 73,319,307.09 短期投资 应收票据 17,213,224.35 17,213,224.35 应收股利 应收利息 应收账款 65,412,383.26 64,805,696.32 其他应收款 3,229,347.72 3,039,237.51 预付账款 1,926,445.63 1,926,445.63 应收补贴款 存货 32,042,081.55 31,834,282.98 待摊费用 149,316.00 149,316.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 194,346,770.21 192,287,509.88 长期投资： 长期股权投资 2,040,111.19 5,204,363.90 长期债权投资 长期投资合计 2,040,111.19 5,204,363.90 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 196,902,095.70 194,791,121.41 减：累计折旧 71,167,073.62 70,682,503.09 固定资产净值 125,735,022.08 124,108,618.32 减：固定资产减值准备 4,426,832.46 4,426,832.46 固定资产净额 121,308,189.62 119,681,785.86 工程物资 在建工程 13,590,142.88 13,590,142.88 固定资产清理 固定资产合计 134,898,332.50 133,271,928.74 无形资产及其他资产： 无形资产 13,734,885.85 13,734,885.85 长期待摊费用 4,507,966.42 4,441,264.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,242,852.27 18,176,150.52 递延税项： 递延税款借项 资产总计 349,528,066.17 348,939,953.04 资产负债表 2004年9月30日 表二： 单位:元币种:人民币 未经审计 期末数 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 27,140,000.00 27,140,000.00 应付票据 应付账款 69,591,095.11 70,048,727.38 预收账款 2,090,177.22 2,084,100.22 应付工资 应付福利费 211,378.76 52,008.54 应付股利 3,513,353.17 3,442,567.24 应交税金 -2,541,649.71 -2,588,935.66 其他应交款 14,149.89 12,535.10 其他应付款 25,391,410.09 24,785,504.28 预提费用 32,656.50 32,656.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 125,442,571.03 125,009,163.60 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 700,000.00 700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 126,142,571.03 125,709,163.60 少数股东权益 320,116.42 股东权益： 股本 152,050,812.00 152,050,812.00 资本公积 21,598,757.42 21,598,757.42 盈余公积 15,410,196.56 15,144,042.96 其中：法定公益金 5,181,091.12 5,048,014.32 减：未确认投资损失 未分配利润 20,042,874.06 20,309,027.66 外币报表折算差额 股东权益合计 209,102,640.04 209,102,640.04 负债和股东权益总计 335,565,327.49 334,811,803.64 期初数 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 28,830,000.00 28,830,000.00 应付票据 应付账款 53,386,530.12 53,976,638.81 预收账款 2,741,043.28 2,717,218.28 应付工资 应付福利费 194,106.31 49,243.21 应付股利 1,841,899.33 1,771,113.40 应交税金 -2,427,134.23 -2,516,743.22 其他应交款 64,442.31 61,355.80 其他应付款 48,792,154.80 48,297,686.14 预提费用 46,776.68 46,776.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 133,469,818.60 133,233,289.10 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 700,000.00 700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 134,169,818.60 133,933,289.10 少数股东权益 351,583.63 股东权益： 股本 152,050,812.00 152,050,812.00 资本公积 21,598,757.42 21,598,757.42 盈余公积 15,410,196.56 15,144,042.96 其中：法定公益金 5,181,091.12 5,048,014.32 减：未确认投资损失 未分配利润 25,946,897.96 26,213,051.56 外币报表折算差额 股东权益合计 215,006,663.94 215,006,663.94 负债和股东权益总计 349,528,066.17 348,939,953.04 法定代表人：马立行 主管会计机构负责人：黄海 会计机构负责人：秦树钧 现金流量表 2004年1-9月 表一： 单位:元币种:人民币 未经审计 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 251,656,348.33 收到的税费返还 1,029,540.74 收到的其他与经营活动有关的现金 11,306,533.44 经营活动现金流入小计 263,992,422.51 购买商品、接受劳务支付的现金 226,781,345.37 支付给职工以及为职工支付的现金 23,110,653.22 支付的各项税费 5,520,718.33 支付的其他与经营活动有关的现金 41,856,769.08 经营活动现金流出小计 297,269,486.00 经营活动现金流量净额 -33,277,063.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 18,282,952.50 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 18,282,952.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 3,262,104.18 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,262,104.18 投资活动产生的现金流量净额 15,020,848.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 20,140,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,140,000.00 偿还债务所支付的现金 21,830,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,069,696.26 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 31,899,696.26 筹资活动产生的现金流量净额 -11,759,696.26 四、汇率变动对现金的影响 -53,158.18 五、现金及现金等价物净增加额 -30,069,069.61 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 248,781,876.18 收到的税费返还 1,029,540.74 收到的其他与经营活动有关的现金 10,850,549.11 经营活动现金流入小计 260,661,966.03 购买商品、接受劳务支付的现金 225,220,603.13 支付给职工以及为职工支付的现金 21,880,145,09 支付的各项税费 5,336,753.36 支付的其他与经营活动有关的现金 41,506,299.46 经营活动现金流出小计 293,943,801.04 经营活动现金流量净额 -33,281,835.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 18,282,952.50 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 18,282,952.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 3,260,224.18 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,260,224.18 投资活动产生的现金流量净额 15,022,728.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 20,140,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,140,000.00 偿还债务所支付的现金 21,830,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,069,696.26 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 31,899,696.26 筹资活动产生的现金流量净额 -11,759,696.26 四、汇率变动对现金的影响 -53,158.18 五、现金及现金等价物净增加额 -30,071,961.13 现金流量表 表二： 单位:元币种:人民币 未经审计 项目 合并 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 4,739,532.94 加：少数股东本期损益 -31,467.21 加：计提的资产减值准备 1,107,664.19 固定资产折旧 8,821,538.13 无形资产摊销 234,117.36 长期待摊费用摊销 811,151.06 待摊费用的减少(减:增加) -369,750.42 预提费用的增加(减:减少) -14,120.18 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 -658,096.10 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 49,909.30 财务费用 1,294,348.45 投资损失(减:收益) 697,713.98 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -2,655,617.83 经营性应收项目的减少(减:增加) -34,382,712.88 经营性应付项目的增加(减:减少) -12,921,274.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 -33,277,063.49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 44,304,902.09 减：现金的期初余额 74,373,971.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -30,069,069.61 项目 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 4,739,532.94 加：少数股东本期损益 加：计提的资产减值准备 1,107,664.19 固定资产折旧 8,676,225.02 无形资产摊销 234,117.36 长期待摊费用摊销 744,449.31 待摊费用的减少(减:增加) -369,750.42 预提费用的增加(减:减少) -14,120.18 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 -658,096.10 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 49,909.30 财务费用 1,291,270.19 投资损失(减:收益) 980,918.89 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -2,752,570.04 经营性应收项目的减少(减:增加) -33,875,614.40 经营性应付项目的增加(减:减少) -13,435,771.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 -33,281,835.01 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 43,214,345.96 减：现金的期初余额 73,319,307.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -30,071,961.13 法定代表人：马立行 主管会计机构负责人：黄海 会计机构负责人：秦树钧 |
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