杭州钢铁股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
杭州钢铁股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长童云芳先生、财务负责人陈洵荃先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 杭钢股份 变更前简称（如有） 股票代码 600126 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩晓通 周尧福 联系地址 浙江省杭州市半山路132号 浙江省杭州市半山路132号 电话 0571-88132917 0571-88132917 传真 0571-88132919 0571-88132919 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 5,359,033,626.35 股东权益（不含少数股 2,959,824,061.13 东权益）(元) 每股净资产(元) 4.59 调整后的每股净资产 4.58 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 0.20 净资产收益率（%） 4.36 扣除非经常性损益后的 4.36 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 1、处置固定资产损益 2、其他支出 小计 所得税影响 合计 上年度期末 总资产(元) 4,647,541,407.63 股东权益（不含少数股 2,726,666,745.29 东权益）(元) 每股净资产(元) 4.23 调整后的每股净资产 4.22 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 593,420,397.72 量净额(元) 每股收益(元) 0.71 净资产收益率（%） 15.51 扣除非经常性损益后的 15.52 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 1、处置固定资产损益 2、其他支出 小计 所得税影响 合计 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 15.31 股东权益（不含少数股 8.55 东权益）(元) 每股净资产(元) 8.51 调整后的每股净资产 8.53 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) -11.89 净资产收益率（%） -1.34 扣除非经常性损益后的 -1.68 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 1、处置固定资产损益 2,711,375.29 2、其他支出 -3,285,564.21 小计 -574,188.92 所得税影响 -189,482.34 合计 -384,706.58 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 本期数(7-9)月 号 合并 母公司 一、主营业 1 2,364,824,905.12 2,251,569,853.27 务收入 减：主营业 2 2,081,288,331.28 2,006,316,088.70 务成本 主营业务税 3 9,854,118.51 7,501,458.42 金及附加 二、主营业 4 273,682,455.33 237,752,306.15 务利润(亏 损以"-"号 填列) 加：其他业 5 7,732,805.52 3,987,351.51 务利润(亏 损以"-"号 填列) 减：营业费 6 3,439,409.23 1,553,175.12 用 管理费用 7 61,134,712.68 47,247,124.88 财务费用 8 11,547,339.90 11,159,127.05 三、营业利 10 205,293,799.04 181,780,230.61 润(亏损以 "-"号填列) 加：投资收 11 -2,554,383.98 8,368,483.60 益(亏损以 "-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 500.00 减：营业外 14 -22,194.04 50.00 支出 四、利润总 15 202,762,109.10 190,148,664.21 额(亏损总 额以"-"号 填列) 减：所得税 16 68,284,434.87 61,020,779.04 少数股东损 17 5,349,789.06 益(合并报 表填列) 加：未确认 18 投资损失 (合并报表 填列) 五、净利润 20 129,127,885.17 129,127,885.17 (亏损总额 以"-"号填 列) 加：年初未 21 分配利润 其他转入 22 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业 1,928,601,901.29 1,758,246,851.63 务收入 减：主营业 1,602,102,317.95 1,471,128,442.09 务成本 主营业务税 12,559,726.72 10,801,239.33 金及附加 二、主营业 313,939,856.62 276,317,170.21 务利润(亏 损以"-"号 填列) 加：其他业 7,386,511.84 2,808,043.55 务利润(亏 损以"-"号 填列) 减：营业费 6,164,791.72 2,476,969.04 用 管理费用 82,662,661.12 66,789,180.90 财务费用 2,639,494.94 1,722,806.66 三、营业利 229,859,420.68 208,136,257.16 润(亏损以 "-"号填列) 加：投资收 345,382.61 16,725,133.32 益(亏损以 "-"号填列) 补贴收入 营业外收入 265,108.49 44,233.49 减：营业外 13,420,662.93 12,980,815.82 支出 四、利润总 217,049,248.85 211,924,808.15 额(亏损总 额以"-"号 填列) 减：所得税 67,907,822.06 65,448,351.15 少数股东损 2,652,521.32 益(合并报 表填列) 加：未确认 投资损失 (合并报表 填列) 五、净利润 146,488,905.47 146,476,457.00 (亏损总额 以"-"号填 列) 加：年初未 分配利润 其他转入 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 年初至报告期数(1-9)月 号 合并 母公司 一、主营业 1 7,698,875,841.60 7,229,753,526.73 务收入 减：主营业 2 6,674,383,313.21 6,339,296,248.14 务成本 主营业务税 3 39,707,320.51 32,072,292.25 金及附加 二、主营业 4 984,785,207.88 858,384,986.34 务利润(亏 损以"-"号 填列) 加：其他业 5 23,524,593.39 9,178,290.12 务利润(亏 损以"-"号 填列) 减：营业费 6 12,890,668.62 4,699,527.45 用 管理费用 7 245,796,966.05 188,300,998.14 财务费用 8 26,617,948.87 25,011,662.27 三、营业利 10 723,004,217.73 649,551,088.60 润(亏损以 "-"号填列) 加：投资收 11 -7,243,676.75 29,731,492.84 益(亏损以 "-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 4,668,152.68 44,172.00 减：营业外 14 5,242,341.60 2,933,337.55 支出 四、利润总 15 715,186,352.06 676,393,415.89 额(亏损总 额以"-"号 填列) 减：所得税 16 238,819,323.04 217,456,221.74 少数股东损 17 17,341,588.18 益(合并报 表填列) 加：未确认 18 投资损失 (合并报表 填列) 五、净利润 20 459,025,440.84 458,937,194.15 (亏损总额 以"-"号填 列) 加：年初未 21 1,043,606,702.27 1,052,483,361.50 分配利润 其他转入 22 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业 5,468,490,435.71 5,051,736,833.53 务收入 减：主营业 4,617,716,630.16 4,313,564,282.86 务成本 主营业务税 33,935,396.23 28,221,039.70 金及附加 二、主营业 816,838,409.32 709,951,510.97 务利润(亏 损以"-"号 填列) 加：其他业 16,471,730.15 5,612,645.87 务利润(亏 损以"-"号 填列) 减：营业费 15,266,174.76 9,964,735.05 用 管理费用 214,218,387.39 170,299,204.66 财务费用 6,438,420.42 4,997,429.41 三、营业利 597,387,156.90 530,302,787.72 润(亏损以 "-"号填列) 加：投资收 226,947.88 38,806,434.54 益(亏损以 "-"号填列) 补贴收入 营业外收入 1,922,055.76 72,333.49 减：营业外 13,521,167.39 12,980,815.82 支出 四、利润总 586,014,993.15 556,200,739.93 额(亏损总 额以"-"号 填列) 减：所得税 191,240,955.31 173,647,144.52 少数股东损 11,878,380.52 益(合并报 表填列) 加：未确认 投资损失 (合并报表 填列) 五、净利润 382,895,657.32 382,553,595.41 (亏损总额 以"-"号填 列) 加：年初未 591,813,296.64 600,101,564.23 分配利润 其他转入 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 71,698户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流 股东名称（全称） 中国光大银行股份有限公司--光大保德信量化核心证券投资基金 1,545,592 中国建设银行--博时裕富证券投资基金 869,654 浙江城建投资发展有限公司 410,800 中国工商银行--华安上证180指数增强型证券投资基金 389,342 阚建平 270,700 中国银行--天同180指数证券投资基金 258,390 文代安 230,000 徐玉凤 220,800 李文荣 218,000 兴和证券投资基金 216,131 种类（A、 B、H股或 通股的数量 股东名称（全称） 其它) 中国光大银行股份有限公司--光大保德信量化核心证券投资基金 A 中国建设银行--博时裕富证券投资基金 A 浙江城建投资发展有限公司 A 中国工商银行--华安上证180指数增强型证券投资基金 A 阚建平 A 中国银行--天同180指数证券投资基金 A 文代安 A 徐玉凤 A 李文荣 A 兴和证券投资基金 A 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，国家宏观调控已显成效，钢材有效需求回升，钢材价格企稳反弹，向合理价位回归。公司克服了电力供应紧张、部分原燃材料价格上涨等不利因素的影响，强化生产组织管理，加强成本控制、大力挖潜增效，狠抓产品质量和节能降耗，确保生产、营销、技改及产品开发协调有序进行，使生产经营继续保持了良好的发展态势，1-9月共生产铁134.30万吨、钢208.11万吨、钢材204.61万吨，分别比上年同期增长3.68%、5.36%、6.57%。实现主营业务收入769,887.58万元，净利润45,902.54万元，分别比上年同期增长40.79%、19.88%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 黑色金属冶炼及压延加工 7,597,955,422.57 6,609,806,959.66 其中：关联交易 2,798,329,439.96 2,434,826,445.70 分产品 钢材 7,334,947,015.43 6,451,376,024.70 其中：关联交易 2,625,204,067.98 2,309,392,018.60 分行业 毛利率(%) 黑色金属冶炼及压延加工 13.01 其中：关联交易 12.99 分产品 钢材 12.05 其中：关联交易 12.03 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 浙江省国土资源厅于2004年7月13日出具了《关于杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司改制中土地使用权处置的批复》（浙土资函〖2004〗137号），批准杭钢小轧公司的土地使用权（级差地租部分）采取租赁的方式处置。2004年8月10日，杭钢小轧公司与浙江省国土资源厅签订土地租赁合同，合同约定杭钢小轧公司向浙江省国土资源厅租赁使用所占用的240,146.46平方米的土地，租赁期限50年，年租金43.1万元。 浙江省国土资源厅2004年7月13日出具了《关于浙江杭钢高速线材有限公司改制中土地使用权处置的批复》（浙土资函〖2004〗138号），批准杭钢高线公司国有土地使用权采取租赁的方式处置。2004年8月10日，杭钢高线公司与浙江省国土资源厅签订土地租赁合同，合同约定杭钢高线公司向浙江省国土资源厅租赁使用所占用的121,392平方米的土地，租赁期限50年，年租金17.9万元。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 杭州钢铁股份有限公司 童云芳 2004.10.21 4 附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 期末数 号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 441,062,512.19 356,832,408.09 短期投资 2 878,311.50 878,311.50 应收票据 3 1,023,509,286.93 1,004,637,834.94 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 67,494,595.87 43,017,057.10 其他应收款 7 43,395,295.03 26,611,370.44 预付账款 8 498,694,059.94 456,870,834.52 应收补贴款 9 存货 10 1,064,264,433.20 1,017,318,430.27 待摊费用 11 65,768.00 一年内到期 21 的长期债权 投资 其他流动资 24 产 流动资产合 30 3,139,364,262.66 2,906,166,246.86 计 长期投资： 长期股权投 31 116,422,312.59 940,612,314.61 资 长期债权投 32 资 长期投资合 33 116,422,312.59 940,612,314.61 计 其中：合并 34 3,814,671.14 价差(贷差 以"-"号表 示，合并报 表填列) 其中：股权 35 3,814,671.14 投资差额 (贷差以"-" 号表示，合 并报表填 列) 固定资产： 固定资产原 39 3,430,724,277.48 1,811,663,183.38 值 减：累计折 40 2,064,226,372.63 1,138,781,992.80 旧 固定资产净 41 1,366,497,904.85 672,881,190.58 值 减：固定资 42 产减值准备 固定资产净 43 1,366,497,904.85 672,881,190.58 额 工程物资 44 227,000,380.56 226,918,254.56 在建工程 45 459,780,152.62 295,688,171.91 固定资产清 46 理 固定资产合 50 2,053,278,438.03 1,195,487,617.05 计 无形资产及 其他资产： 无形资产 51 48,011,740.00 长期待摊费 52 1,956,873.07 用 其他长期资 53 产 无形资产及 54 49,968,613.07 其他资产合 计 递延税项： 递延税款借 55 项 资产总计 60 5,359,033,626.35 5,042,266,178.52 流动负债： 短期借款 61 490,000,000.00 490,000,000.00 应付票据 62 8,000,000.00 170,000,000.00 应付账款 63 788,850,486.43 873,701,288.02 预收账款 64 191,771,595.38 168,324,543.38 应付工资 65 51,580,395.43 41,130,222.16 应付福利费 66 54,121,207.17 47,734,796.98 应付股利 67 1,365,250.00 应交税金 68 110,756,425.76 94,110,082.76 其他应交款 69 9,841,694.10 8,094,106.65 其他应付款 70 186,552,269.86 104,044,249.38 预提费用 71 108,560,330.08 85,394,997.73 预计负债 72 一年内到期 78 3,000,000.00 的长期负债 其他流动负 79 债 流动负债合 802,004,399,654.21 2,082,534,287.06 计 长期负债： 长期借款 81 54,085,500.00 应付债券 82 长期应付款 83 7,577,901.37 专项应付款 84 其他长期负 85 债 长期负债合 87 61,663,401.37 计 递延税款： 88 递延税款贷 89 311,205.29 项 负债合计 90 2,066,374,260.87 2,082,534,287.06 少数股东权 91 332,835,304.35 益(合并报 表填列) 股东权益： 股本 92 645,337,500.00 645,337,500.00 资本公积 93 738,208,417.18 738,290,478.30 盈余公积 94 299,514,125.84 290,551,482.51 其中：法定 95 104,997,134.54 102,009,586.77 公益金 减：未确认 96 投资损失 (合并报表 填列) 未分配利润 97 1,276,764,018.11 1,285,552,430.65 外币报表折 98 算差额(合 并报表填 列) 股东权益合 99 2,959,824,061.13 2,959,731,891.46 计 负债和股东 100 5,359,033,626.35 5,042,266,178.52 权益总计 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 375,071,090.40 284,208,302.11 短期投资 938,956.50 938,956.50 应收票据 1,118,701,282.84 1,104,860,025.85 应收股利 应收利息 应收账款 40,749,593.83 13,306,802.65 其他应收款 5,815,918.54 9,808,041.95 预付账款 303,383,854.58 254,161,002.22 应收补贴款 存货 824,143,609.68 765,077,545.85 待摊费用 55,768.00 一年内到期 的长期债权 投资 其他流动资 产 流动资产合 2,668,860,074.37 2,432,360,677.13 计 长期投资： 长期股权投 125,227,101.04 925,191,933.47 资 长期债权投 资 长期投资合 125,227,101.04 925,191,933.47 计 其中：合并 4,478,337.87 价差(贷差 以"-"号表 示，合并报 表填列) 其中：股权 4,478,337.87 投资差额 (贷差以"-" 号表示，合 并报表填 列) 固定资产： 固定资产原 3,447,929,133.63 1,803,260,373.58 值 减：累计折 1,810,007,947.65 993,139,802.79 旧 固定资产净 1,637,921,185.98 810,120,570.79 值 减：固定资 产减值准备 固定资产净 1,637,921,185.98 810,120,570.79 额 工程物资 57,425,526.56 57,425,526.56 在建工程 105,173,345.29 61,219,355.46 固定资产清 理 固定资产合 1,800,520,057.83 928,765,452.81 计 无形资产及 其他资产： 无形资产 49,404,733.00 长期待摊费 3,529,441.39 用 其他长期资 产 无形资产及 52,934,174.39 其他资产合 计 递延税项： 递延税款借 项 资产总计 4,647,541,407.63 4,286,318,063.41 流动负债： 短期借款 320,000,000.00 320,000,000.00 应付票据 83,170,000.00 310,170,000.00 应付账款 424,813,619.55 408,546,767.04 预收账款 391,255,887.69 371,746,992.75 应付工资 19,109,978.97 12,876,961.82 应付福利费 43,354,808.52 38,831,750.89 应付股利 1,146,700.00 应交税金 19,645,027.51 4,496,697.40 其他应交款 6,194,410.96 4,908,945.68 其他应付款 232,601,089.03 87,699,575.52 预提费用 377,550.00 377,550.00 预计负债 一年内到期 3,000,000.00 的长期负债 其他流动负 债 流动负债合 1,544,669,072.23 1,559,655,241.10 计 长期负债： 长期借款 44,073,570.00 应付债券 长期应付款 7,820,000.00 专项应付款 其他长期负 债 长期负债合 51,893,570.00 计 递延税款： 递延税款贷 311,205.29 项 负债合计 1,596,873,847.52 1,559,655,241.10 少数股东权 324,000,814.82 益(合并报 表填列) 股东权益： 股本 645,337,500.00 645,337,500.00 资本公积 738,208,417.18 738,290,478.30 盈余公积 299,514,125.84 290,551,482.51 其中：法定 104,997,134.54 102,009,586.77 公益金 减：未确认 投资损失 (合并报表 填列) 未分配利润 1,043,606,702.27 1,052,483,361.50 外币报表折 算差额(合 并报表填 列) 股东权益合 2,726,666,74 5.292,726,662,822.31 计 负债和股东 4,647,541,40 7.634,286,318,063.41 权益总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 8,755,034,080.56 收到的税费返还 2 4,656,971.44 收到的其他与经营活动有关的现金 3 31,016,207.50 经营活动现金流入小计 5 8,790,707,259.50 购买商品、接受劳务支付的现金 6 7,298,362,399.11 支付给职工以及为职工支付的现金 7 202,260,258.77 支付的各项税费 8 619,669,228.66 支付的其他与经营活动有关的现金 9 76,994,975.24 经营活动现金流出小计 10 8,197,286,861.78 经营活动现金流量净额 11 593,420,397.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 14,310,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 15 7,083,451.62 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 4,337,679.52 投资活动现金流入小计 17 25,731,131.14 购建固定资产、无形资产和其他长 18 455,772,953.39 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 455,772,953.39 投资活动产生的现金流量净额 25 -430,041,822.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性 27 投资收到的现金 借款所收到的现金 28 460,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 460,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 280,242,098.63 分配股利、利润或偿付利息所支付 32 277,145,055.05 的现金 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数 35 股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 557,387,153.68 筹资活动产生的现金流量净额 40 -97,387,153.68 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 65,991,421.79 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,287,855,368.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,137,063.50 经营活动现金流入小计 8,291,992,431.66 购买商品、接受劳务支付的现金 7,060,212,700.91 支付给职工以及为职工支付的现金 144,609,800.48 支付的各项税费 514,464,506.00 支付的其他与经营活动有关的现金 39,389,012.35 经营活动现金流出小计 7,758,676,019.74 经营活动现金流量净额 533,316,411.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 14,310,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 2,537,851.62 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 4,230,157.53 投资活动现金流入小计 21,078,009.15 购建固定资产、无形资产和其他长 397,906,688.66 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 397,906,688.66 投资活动产生的现金流量净额 -376,828,679.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 450,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 偿还债务所支付的现金 280,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 253,863,626.43 的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 533,863,626.43 筹资活动产生的现金流量净额 -83,863,626.43 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 72,624,105.98 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】