上海中西药业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海中西药业股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2独立董事王耀宗先生因事未出席会议，其委托独立董事沈伟民先生代为行使表决权；董事徐红卫先生因病无法出席会议，其委托董事王惠珍女士代为行使表决权；董事李东明先生因事未出席会议，其委托董事长周德孚先生代为行使表决权；董事陈根发先生因事未出席会议，但未委托其他董事代为行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4本公司董事长周德孚先生、总经理王惠珍女士、财务总监周建设先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST中西 变更前简称（如有）-- 股票代码 600842 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭景新 冯骏 联系地址 上海市交通路1515号 同左 电话 021-56082188总机转 同左 传真 021-56083743 同左 电子信箱 zxjsjb＠online.sh.cn 同左 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 575,469,791.54 700,265,956.65 股东权益（不含少数股东权 -430,834,208.97 -407,626,208.74 益）(元) 每股净资产(元) -1.9984 -1.8907 调整后的每股净资产(元) -2.2948 -2.0305 报告期 年初至报告期期末本报告 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额 3,190,197.32 18,473,363.53 (元) 每股收益(元) -0.0166 -0.0571 每股收益注1(元) -0.0166 -0.0571 净资产收益率（%） 净资产已为负数 净资产已为负数 扣除非经常性损益后的净资产 净资产已为负数 净资产已为负数 收益率（%） 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产(元) -17.82 股东权益（不含少数股东权 __ 益）(元) 每股净资产(元) __ 调整后的每股净资产(元) __ 期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金流量净额 -80.93 (元) 每股收益(元) -1,650.05 每股收益注1(元) -1,650.05 净资产收益率（%） __ 扣除非经常性损益后的净资产 __ 收益率（%） 非经常性损益项目 金额 补贴收入 1,035,780.00 处理固定资产净收益 57,805.00 罚款支出 -75,449.45 处理固定资产净损失 -8,172.17 其他资产出售收益 1,471,555.84 合计 2,481,519.22 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一.主营业务收入 51,491,169.27 13,473,757.75 减:营业成本 30,811,440.25 12,749,771.87 主营业务税金及附加 257,463.48 20,318.39 二.主营业务利润（亏 20,422,265.54 703,667.49 损以"-"表示） 加:其他业务利润（亏 488,945.91 484,293.28 损以"-"填列） 营业费用 9,391,648.10 1,387,206.40 管理费用 8,922,229.37 4,368,556.73 财务费用 4,380,674.38 3,440,898.24 三.营业利润（亏损以 -1,783,340.40 -8,008,700.60 "-"填列） 加:投资收益 0.00 4,424,468.14 补贴收入 906,130.00 0.00 营业外收入 57,805.00 0.00 减:营业外支出 33,584.04 0.00 四.利润总额（亏损以 -852,989.44 -3,584,232.46 "-"填列） 减:所得税 1,919,182.19 0.00 减:少数股东损益（合 511,834.18 0.00 并报表填列） 加：未确认投资损失 -300,226.65 0.00 （合并报表填列） 五.净利润（亏损以"-" -3,584,232.46 -3,584,232.46 填列） 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一.主营业务收入 41,643,481.08 8,612,225.66 减:营业成本 27,954,141.92 9,234,889.65 主营业务税金及附加 100,359.13 28,328.39 二.主营业务利润（亏 13,588,980.03 -650,992.38 损以"-"表示） 加:其他业务利润（亏 5,825,188.03 5,799,019.84 损以"-"填列） 营业费用 8,106,101.06 1,161,294.22 管理费用 7,086,609.91 515,701.00 财务费用 4,691,896.01 3,917,663.37 三.营业利润（亏损以 -470,438.92 -446,631.13 "-"填列） 加:投资收益 0.00 681,472.10 补贴收入 108,630.00 0.00 营业外收入 8,547.01 0.00 减:营业外支出 406,543.72 3,608.25 四.利润总额（亏损以 -759,805.63 231,232.72 "-"填列） 减:所得税 1,148,908.98 0.00 减:少数股东损益（合 -198,262.58 0.00 并报表填列） 加：未确认投资损失 1,941,684.75 0.00 （合并报表填列） 五.净利润（亏损以"-" 231,232.72 231,232.72 填列） 利润表 单位:元币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一.主营业务收入 175,547,725.10 54,721,504.47 减:营业成本 109,419,010.09 52,654,780.88 主营业务税金及附 1,027,304.97 225,231.43 加 二.主营业务利润 65,101,410.04 1,841,492.16 （亏损以"-"表示） 加:其他业务利润 3,031,059.00 2,916,600.95 （亏损以"-"填列） 营业费用 30,566,135.99 3,676,578.87 管理费用 29,297,199.36 8,460,112.10 财务费用 16,351,105.01 13,592,126.54 三.营业利润（亏损 -8,081,971.32 -20,970,724.40 以"-"填列） 加:投资收益 0.00 8,671,895.84 补贴收入 1,035,780.00 0.00 营业外收入 57,805.00 0.00 减:营业外支出 83,621.62 14,657.35 四.利润总额（亏损 -7,072,007.94 -12,313,485.91 以"-"填列） 减:所得税 4,801,330.48 0.00 减:少数股东损益 570,309.42 0.00 （合并报表填列） 加：未确认投资损失 130,161.93 0.00 （合并报表填列） 五.净利润（亏损以 -12,313,485.91 -12,313,485.91 "-"填列） 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一.主营业务收入 175,111,646.34 73,946,653.75 减:营业成本 120,345,804.14 68,128,434.98 主营业务税金及附 381,898.59 186,290.95 加 二.主营业务利润 54,383,943.61 5,631,927.82 （亏损以"-"表示） 加:其他业务利润 7,111,683.31 6,720,732.86 （亏损以"-"填列） 营业费用 21,557,175.12 3,968,522.76 管理费用 67,536,841.48 51,835,023.03 财务费用 19,542,727.35 16,362,113.07 三.营业利润（亏损 -47,141,117.03 -59,812,998.18 以"-"填列） 加:投资收益 -2,000,859.30 5,436,876.51 补贴收入 200,001.58 营业外收入 86,682,792.80 86,504,428.80 减:营业外支出 23,102,967.61 22,545,930.35 四.利润总额（亏损 14,637,850.44 9,582,376.78 以"-"填列） 减:所得税 5,483,744.68 0.00 减:少数股东损益 1,858,581.93 0.00 （合并报表填列） 加：未确认投资损失 3,831,035.59 0.00 （合并报表填列） 五.净利润（亏损以 11,126,559.42 9,582,376.78 "-"填列） 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,422户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 玄烨发展 786,102 A 龙港咨询 734,061 A 李朝霞 519,500 A 徐小丽 430,733 A 深水咨询 398,294 A 车进才 380,500 A 唐雪琴 370,000 A 丁立红 362,950 A 陈怡 341,300 A 林福兴 332,500 A §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年第三季度，本公司主营业务继续保持一定比例的增长，全季度完成主营收入5149.12万元，同比增长23.65%；主营利润2042.23万元，增长50.29%。上述增长主要来自于医药制剂业务的整体良好运营态势，而农药产业的情况也较上年同期有所好转。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 农药业务 1,411.40 1,559.14 -10.47 医药制剂业务 3,737.72 1,522.00 56.98 其中：关联交易 __ __ __ 分产品 丹香冠心针剂 1,672.24 1,320.87 21.01 中西杀灭菊酯 583.15 458.26 21.42 其他产品 2,893.73 1,302.01 55.01 其中：关联交易 __ __ __ 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 受农作物施药的季节性影响，本公司农药业务自第三季度起逐步转淡，毛利率下降明显。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内，农药业务的主营利润出现亏损，主要原因是该业务在第三季度已转入淡季，主导产品的市场较为疲软，但经营情况仍好于上年同期。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2003年11月28日，公司召开董事会四届四次会议，审议通过了拟实施重大资产重组的一系列议案。有关资产重组包括向上海医药工业有限公司出让公司下属农药事业部包括存货等在内的资产和对上海中西药业制药厂等企业的债权；向上海医药工业有限公司出让公司持有的上海中西药业制药厂等企业股权；公司及下属子公司上海中西医药有限公司受让上海医药（集团）有限公司持有的上海远东制药机械总厂全部股权；公司以民乐路158号房地产与上海市医药股份有限公司持有的上海华氏大药房有限公司股权进行资产置换。 本次资产重组所涉各交易主体均属同一最终实际控制人--上海医药（集团）有限公司，已构成整体性的关联交易。同时，因本次资产重组所涉上海华氏大药房有限公司为商业零售企业，其2002年度经审计完成的主营业务收入已超过公司年度主营业务收入50%以上；本次资产重组所涉购入（含置入）的资产总额亦已超过公司2002年度总资产50%以上。根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产行为若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号）的有关规定，本次资产重组属整体性的重大资产重组行为，需报经中国证监会备案，并经公司股东大会批准后方可实施。 截至本报告披露日止，因有关审批程序仍正在进行中，有关上述重大资产重组报告书（草案）、董事会关于重大资产重组的报告、资产评估报告书、法律意见书和独立财务顾问报告等文件的披露日期尚未确定。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 2004年第三季度财务报表的合并范围较上年同期略有调整，减少合并单位两家--上海中西药业股份有限公司椒江药厂和上海中西药业公司红旗化工厂。上述两家企业均自2004年初起已停止经营且准备近期出售，有关从业人员亦正在分流安置中，故自2004年上半年度起已不再纳入合并会计报表范围。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 目前有关重大资产重组的报批程序仍在进行中，上述事项存在本年度无法完成的可能，因此预计公司2004年度将出现亏损。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海中西药业股份有限公司 周德孚 2004年10月23日 §4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币 未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产: 货币资金 7,780,178.82 2,208,729.49 短期投资 0.00 0.00 应收票据 7,616,635.10 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 93,916,750.13 42,501,160.80 其他应收款 76,188,202.85 126,942,827.76 预付货款 4,017,538.32 578,673.25 应收补贴款 0.00 0.00 存货 44,314,355.97 8,196,841.92 待摊费用 152,531.26 0.00 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 233,986,192.45 180,428,233.22 长期投资: 长期股权投资 100,595,013.12 202,369,420.70 长期债权投资 17,600.00 17,600.00 长期投资合计 100,612,613.12 202,387,020.70 其中:合并价差(合并报表 3,704,335.85 0.00 填列) 其中:股权投资差额 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 371,139,668.54 209,260,953.73 减:累计折旧 130,572,050.14 59,766,226.27 固定资产净值 240,567,618.40 149,494,727.46 减：固定资产减值准备 46,584,392.13 45,848,843.66 固定资产净额 193,983,226.27 103,645,883.80 工程物资 5,742.30 0.00 在建工程 22,097,597.27 550,847.27 固定资产清理 161,096.59 90,176.59 固定资产合计 216,247,662.43 104,286,907.66 无形资产及其它资产: 无形资产 24,419,056.92 13,994,024.00 长期待摊费用 204,266.62 175,408.47 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其它资产合计 24,623,323.54 14,169,432.47 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 资产合计 575,469,791.54 501,271,594.05 流动负债: 短期借款 344,127,060.28 271,587,060.28 应付票据 0.00 0.00 应付账款 44,685,678.57 35,717,803.17 预收货款 1,117,964.72 32,500.00 应付工资 381,328.78 0.00 应付福利费 1,385,001.49 749,981.63 应付股利 0.00 0.00 应交税金 1,979,482.71 -1,081,604.83 其他未交款 644,569.95 51,300.34 其他应付款 575,817,231.89 622,177,393.77 预提费用 6,667,317.74 4,033,569.99 预计负债 6,800,000.00 6,800,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 983,605,636.13 940,068,004.35 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 4,030,400.23 长期负债合计 0.00 4,030,400.23 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 983,605,636.13 944,098,404.58 少数股东权益(合并报表 22,698,364.38 0.00 填列) 股东权益: 股本 215,594,628.00 215,594,628.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 215,594,628.00 215,594,628.00 资本公积 156,229,388.38 156,229,388.38 盈余公积 30,019,863.43 28,624,462.92 其中:法定公益金 5,766,468.47 4,942,955.40 减：未确认投资损失（合 841,742.64 0.00 并报表填列） 未分配利润(未弥补亏损 -831,836,346.14 -843,275,289.83 以"-"表示) 外币报表折算价差(合并 报表填列) 股东权益合计 -430,834,208.97 -442,826,810.53 负债及股东权益总计 575,469,791.54 501,271,594.05 期初数 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 18,140,014.34 10,700,780.31 短期投资 0.00 0.00 应收票据 2,659,500.00 113,500.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 82,720,379.62 41,235,960.39 其他应收款 87,702,062.15 112,761,785.29 预付货款 4,389,203.10 6,595,518.95 应收补贴款 0.00 0.00 存货 49,296,322.94 10,717,490.93 待摊费用 104,970.18 13,759.80 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 245,012,452.33 182,138,795.67 长期投资: 长期股权投资 101,032,157.67 193,697,524.86 长期债权投资 17,600.00 17,600.00 长期投资合计 101,049,757.67 193,715,124.86 其中:合并价差(合并报表 4,141,480.40 0.00 填列) 其中:股权投资差额 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 418,331,677.46 211,347,026.19 减:累计折旧 138,744,593.77 55,545,697.74 固定资产净值 279,587,083.69 155,801,328.45 减：固定资产减值准备 47,468,583.18 45,848,843.66 固定资产净额 232,118,500.51 109,952,484.79 工程物资 0.00 0.00 在建工程 18,947,942.59 495,073.27 固定资产清理 70,920.00 0.00 固定资产合计 251,137,363.10 110,447,558.06 无形资产及其它资产: 无形资产 38,714,715.76 29,804,915.76 长期待摊费用 224,382.11 224,382.11 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其它资产合计 38,939,097.87 30,029,297.87 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 资产合计 636,138,670.97 516,330,776.46 流动负债: 短期借款 449,985,560.28 366,037,060.28 应付票据 0.00 0.00 应付账款 44,427,831.71 35,241,058.49 预收货款 12,144,570.56 7,283,423.38 应付工资 1,112,740.93 0.00 应付福利费 2,538,057.58 912,956.68 应付股利 0.00 0.00 应交税金 6,747,778.95 -421,437.13 其他未交款 456,855.58 22,454.26 其他应付款 506,959,431.50 521,201,272.81 预提费用 6,014,195.03 5,736,912.08 预计负债 6,800,000.00 6,800,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,037,187,022.12 942,813,700.85 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 5,222,399.08 长期负债合计 0.00 5,222,399.08 递延税项: 递延税款贷项 38,744.05 0.00 负债合计 1,037,225,766.17 948,036,099.93 少数股东权益(合并报表 23,015,235.20 0.00 填列) 股东权益: 股本 215,594,628.00 215,594,628.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 215,594,628.00 215,594,628.00 资本公积 156,229,388.38 156,229,388.38 盈余公积 30,019,863.43 28,624,462.92 其中:法定公益金 5,766,468.47 4,942,955.40 减：未确认投资损失（合 22,362,935.40 0.00 并报表填列） 未分配利润(未弥补亏损 -803,583,274.81 -832,153,802.77 以"-"表示) 外币报表折算价差(合并 报表填列) 股东权益合计 -424,102,330.40 -431,705,323.47 负债及股东权益总计 636,138,670.97 516,330,776.46 现金流量表 单位:元币种:人民币 未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 190,377,661.17 收到的税费返还 2,132,999.24 收取的其他与经营活动有关的现金 31,658,318.17 现金流入小计 224,168,978.58 购买商品、接受劳务支付的现金 140,809,289.29 支付给职工以及为职工支付的现金 23,592,412.44 支付的各项税费 18,248,258.68 支付的其他与经营活动有关的现金 23,045,654.64 现金流出小计 205,695,615.05 经营活动产生的现金流量净额 18,473,363.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长 0.00 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长 4,583,957.97 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 4,583,957.97 投资活动产生的现金流量净额 -4,583,957.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中:子公司吸收少数股东权益性 0.00 投资收到的现金 借款所收到的现金 285,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 285,600,000.00 偿还债务所支付的现金 290,838,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 19,010,741.08 的现金 其中:子公司支付少数股东股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 309,849,241.08 筹资活动产生的现金流量净额 -24,249,241.08 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -10,359,835.52 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 63,099,975.45 收到的税费返还 0.00 收取的其他与经营活动有关的现金 24,748,252.88 现金流入小计 87,848,228.33 购买商品、接受劳务支付的现金 58,008,870.83 支付给职工以及为职工支付的现金 12,781,373.52 支付的各项税费 2,299,512.63 支付的其他与经营活动有关的现金 3,129,911.47 现金流出小计 76,219,668.45 经营活动产生的现金流量净额 11,628,559.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长 0.00 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长 0.00 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 0.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中:子公司吸收少数股东权益性 0.00 投资收到的现金 借款所收到的现金 247,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 247,600,000.00 偿还债务所支付的现金 251,480,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 16,240,610.70 的现金 其中:子公司支付少数股东股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 267,720,610.70 筹资活动产生的现金流量净额 -20,120,610.70 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -8,492,050.82 补充资料 编号 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金 流量： 净利润 -12,313,485.91 加：少数股东损益 570,309.42 未确认投资损失（合并报表填列） -130,161.93 计提的资产减值准备 616,102.71 固定资产折旧 15,741,214.29 无形资产摊销 31,996.18 长期待摊费用摊销 48,973.64 待摊费用减少(减:增加) -47,561.08 预提费用增加(减:减少) 769,840.71 处置固定资产、无形资产和其他长 8,172.17 期资产损失(减收益) 固定资产盘亏,报废损失 0.00 财务费用 16,351,105.01 投资损失(减:收益) 0.00 递延税款贷项(减:借项) 0.00 存货的减少(减:增加) 4,981,966.97 经营性应收项目的减少(减:增加) 13,373,703.49 经营性应付项目的增加(减:减少) -21,528,812.14 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 18,473,363.53 2.不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租赁固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 7,780,178.82 减:现金的期初余额 18,140,014.34 加：现金等价物期末余额 0.00 减:现金等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -10,359,835.52 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金 流量： 净利润 -12,313,485.91 加：少数股东损益 0.00 未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 7,108,173.42 无形资产摊销 -152,770.90 长期待摊费用摊销 48,973.64 待摊费用减少(减:增加) 13,759.80 预提费用增加(减:减少) -1,703,342.09 处置固定资产、无形资产和其他长 0.00 期资产损失(减收益) 固定资产盘亏,报废损失 0.00 财务费用 13,592,126.54 投资损失(减:收益) -8,671,895.84 递延税款贷项(减:借项) 0.00 存货的减少(减:增加) 2,520,649.01 经营性应收项目的减少(减:增加) -8,230,018.30 经营性应付项目的增加(减:减少) 19,416,390.51 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11,628,559.88 2.不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租赁固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 2,208,729.49 减:现金的期初余额 10,700,780.31 加：现金等价物期末余额 0.00 减:现金等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -8,492,050.82 |
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