大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST鸿股 变更前简称（如有） 股票代码 000851 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王芊 李云晋 联系地址 北京海淀区花园路13号 北京海淀区花园路13号 电话 010—82074801 010--82074801 传真 010—82073701 010--82073701 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 539,988,887.57 357,397,420.66 股东权益（不含少数股东权益）（元） 224,839,592.24 213,812,590.64 每股净资产（元/股） 1.00 0.95 调整后的每股净资产（元/股） 1.00 0.94 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产（元） 51.09 股东权益（不含少数股东权益）（元） 5.16 每股净资产（元/股） 5.16 调整后的每股净资产（元/股） 6.30 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元) - -61,021,199.47 每股收益（元/股） 0.008 0.049 净资产收益率（%） 0.78 4.90 扣除非经常性损益后的净资产收益 率（%） 0.78 4.85 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) - 每股收益（元/股） -51.15 净资产收益率（%） -0.96 扣除非经常性损益后的净资产收益 率（%） -0.82 非经常性损益项目 金额（元） 补贴收入 108,000.00 营业外收支净额 12,417.62 合计 120,417.62 2.2.2利润表（见附表） 2.3报告期末公司股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17656户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 孙志强 416685 刘亚 402600 金图信息科技有限公司 342000 李明峰 298700 黄文和 245000 樊崇娇 243400 杨惠英 243292 白国红 236100 孟凡波 229816 董雪玮 227500 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 孙志强 A股 刘亚 A股 金图信息科技有限公司 A股 李明峰 A股 黄文和 A股 樊崇娇 A股 杨惠英 A股 白国红 A股 孟凡波 A股 董雪玮 A股 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 在本报告期内公司总体经营规模继续保持较大幅度的增长，实现主营业务收入6918万元，同比增长74.8%，1-9月份累积实现主营业务收入17387万元，同比增长64.7%；由于销售规模快速扩张，本报告期与去年同期相比整体销售毛利率有所下降，报告期内主营业务利润1528万元，同比增长14.8%，1-9月累积实现主营业务利润5183万元，同比增长23.9%；1-9月份累积利润总额1493万元，为去年同期的56.9%；1-9月份累积净利润1102.7万元，为去年同期的51.3%. 本报告期内毛利率较高的宽带产品受到大客户经营决策体制变化的影响，销售额下降，在主营业务中比重下降，毛利相对较低的多媒体类产品的销售额快速增长，主营业务利润率有所下降；随报告期内销售规模的扩张，公司加强费用控制，期间费用与主营业务收入的比率与上一报告期相比下降5.7%。公司将密切关注销售的毛利水平，通过提高产品技术和服务水平来提高销售毛利率。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 v适用 □不适用 单位：人民币万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 宽带产品 757.16 402.85 46.80% 多媒体类产品 6,160.81 4,912.01 20.27% 其他 合计 6,917.97 5,314.85 23.17% 其中：关联交易 —— —— —— 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 v不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） v适用 □不适用 单位：人民币万元 2004年7-9月 项目 占利润总额的比 金额 例（%） 主营业务利润 1,528.40 509.32 其他业务利润 2.47 0.82 期间费用 1,241.51 413.72 投资收益 -2.22 -0.74 补贴收入 10.80 3.60 营业处收支净额 2.15 0.72 利润总额 300.09 2004年1-6月 项目 占利润总额的比 金额 例（%） 主营业务利润 3,654.16 306.23 其他业务利润 10.41 0.87 期间费用 2,470.39 207.03 投资收益 补贴收入 营业处收支净额 -0.91 -0.08 利润总额 1,193.27 本报告期比上一 项目 报告期增减 （+/-）比例（%） 主营业务利润 203.09 其他业务利润 -0.05 期间费用 206.69 投资收益 -0.74 补贴收入 3.60 营业处收支净额 0.79 利润总额 报告期利润构成较前一报告期发生变化的原因在于： （1）本报告期内毛利率较高的宽带产品受到大客户经营决策体制变化的影响，销售额下降，在主营业务中比重下降，毛利相对较低的多媒体类产品的销售额快速增长，从而导致整体主营业务利润率有所下降； （2）期间费用与主营业务收入的比率与上一报告期相比下降5.7%，但由于报告期内销售毛利率下降比率高于期间费用占主营业务收入比率的下降，期间费用占利润总额的比例大幅上升； （3）报告期内投资收益为收购北京奈特时代科技发展有限公司投资差价摊销； （4）营业外收支净额占利润总额比例上升，但由于本期营业外收支净额绝对额很小，对本期利润总额的影响不大。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 ?适用 ?不适用 单位：人民币万元 占主营业务收入 2004年7-9月 2004年1-6月 的比例（%） 宽带产品 757.16 10.94% 3,667.68 多媒体类产品 6,160.81 89.06% 6,017.18 其他 784.19 合计 6,917.97 100.00% 10,469.05 占主营业务收入的比例 （%） 宽带产品 35.03% 多媒体类产品 57.48% 其他 7.49% 合计 100.00% 1、宽带产品受到大客户经营决策体制变化的影响，占主营业务收入的比例下降； 2、公司扩张产品线，加大市场推广力度，多媒体类产品的规模快速增长，占主营业务收入的比例提高。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ?适用 v不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 v适用 □不适用 2004年9月21日起，北京奈特时代科技发展有限公司（以下简称时代公司）纳入合并报表范围，经公司第四届董事会第十五次会议批准，公司收购北京奈特高科科技有限公司（以下简称高科公司）所持的时代公司51%的股权，截止2004年9月21日，公司已支付给高科公司1200万元的收购款，占全部收购款的50.06%，高科公司向公司出具了收款确认凭证。时代公司的董事会、监事会已完成改组，公司副总经理赵德胜先生经时代公司董事会选举出任董事长。时代公司的董事、监事及股东变更登记手续经于2004年9月21日经北京市工商行政管理局核准并颁发新的营业执照。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 v不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 v不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 v不适用 董事长：付景林 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2004年10月22日 资产负债表 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 单位：人民币元 2004年9月30日 资 产 行次 合并 流动资产 货币资金 1 79,155,632.66 短期投资 2 - 应收票据 3 - 应收利息 4 - 应收股利 5 - 应收账款 6 120,067,445.23 其他应收款 7 22,273,925.89 期货保证金 8 - 预付账款 9 55,875,752.85 应收补贴款 10 - 存货 11 121,029,712.13 待摊费用 12 377,440.07 一年内期的长期债权 21 - 其他流动资产 24 - 流动资产合计 31 398,779,908.83 长期投资 - 长期股权投资 32 67,972,091.70 长期债权投资 34 - 合并价差 8,852,474.99 长期投资合计 38 76,824,566.69 固定资产 - 固定资产原价 39 28,762,767.00 减：累计折旧 40 15,260,582.25 固定资产净值 41 13,502,184.75 减：固定资产减值准备 42 709,389.69 固定资产净额 43 12,792,795.06 工程物资 44 - 在建工程 45 427,597.89 固定资产清理 46 - 固定资产合计 50 13,220,392.95 无形资产及其他资产 - 无形资产 51 51,164,019.10 长期待摊费用 52 - 其他长期资产 53 - 无形资产及其他资产合计 60 51,164,019.10 递延税项 - 递延税款借项 61 - 资 产 总 计 67 539,988,887.57 2004年9月30日 资 产 母公司 流动资产 货币资金 8,650,740.01 短期投资 - 应收票据 - 应收利息 - 应收股利 - 应收账款 31,078,489.25 其他应收款 55,136,259.75 期货保证金 - 预付账款 6,766,347.71 应收补贴款 - 存货 22,363,800.59 待摊费用 38,955.00 一年内期的长期债权 - 其他流动资产 - 流动资产合计 124,034,592.31 长期投资 - 长期股权投资 253,051,272.67 长期债权投资 - 合并价差 长期投资合计 253,051,272.67 固定资产 - 固定资产原价 590,671.23 减：累计折旧 80,821.00 固定资产净值 509,850.23 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 509,850.23 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 509,850.23 无形资产及其他资产 - 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税项 - 递延税款借项 - 资 产 总 计 377,595,715.21 2003年12月31日 资 产 合并 流动资产 货币资金 66,485,115.79 短期投资 - 应收票据 946,085.00 应收利息 - 应收股利 - 应收账款 49,667,360.30 其他应收款 17,136,9 03.64 期货保证金 - 预付账款 2,221,994.51 应收补贴款 - 存货 83,879,576.65 待摊费用 238,003.38 一年内期的长期债权 其他流动资产 流动资产合计 220,575,039.27 长期投资 长期股权投资 67,466,921.48 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 67,466,921.48 固定资产 固定资产原价 25,390,240.03 减：累计折旧 11,466,770.50 固定资产净值 13,923,469.53 减：固定资产减值准备 711,930.09 固定资产净额 13,211,539.44 工程物资 - 在建工程 360,197.89 固定资产清理 - 固定资产合计 13,571,737.33 无形资产及其他资产 - 无形资产 55,783,722.58 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 55,783,722.58 递延税项 递延税款借项 资 产 总 计 357,397,420.66 2003年12月31日 资 产 母公司 流动资产 货币资金 262,791.94 短期投资 - 应收票据 - 应收利息 - 应收股利 - 应收账款 18,205,194.42 其他应收款 14,996,625.28 期货保证金 - 预付账款 - 应收补贴款 - 存货 3,532,106.96 待摊费用 238,003.38 一年内期的长期债权 - 其他流动资产 - 流动资产合计 37,234,721.98 长期投资 长期股权投资 211,144,986.03 长期债权投资 - 合并价差 长期投资合计 211,144,986.03 固定资产 固定资产原价 284,723.42 减：累计折旧 8,872.46 固定资产净值 275,850.96 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 275,850.96 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 275,850.96 无形资产及其他资产 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税项 递延税款借项 资 产 总 计 248,655,558.97 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人：张元琴 资产负债表（续） 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2004年9月30日 流动负债 合并 短期借款 90,937,621.31 应付票据 30,137,159.72 应付账款 100,650,504.47 预收账款 11,246,307.60 其他应付款 18,300,044.41 应付工资 - 应付福利费 4,496,611.81 应交税金 6,106,661.58 应付股利 4,000,000.00 其他应交款 156,815.27 预提费用 1,628,050.68 预计负债 - 一年内期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 267,659,776.85 长期负债 - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项 - 递延税款贷项 - 负债合计 267,659,776.85 - 少数股东权益 47,489,518.48 - 股东权益 - 股本 224,900,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 224,900,000.00 资本公积 - 盈余公积 12,110,830.93 其中：公益金 11,031,367.38 未分配利润 -12,171,238.69 股东权益合计 224,839,592.24 负债和股东权益合计 539,988,887.57 负债和股东权益 2004年9月30日 流动负债 母公司 短期借款 - 应付票据 - 应付账款 62,289,107.77 预收账款 6,949,672.49 其他应付款 76,214,995.28 应付工资 - 应付福利费 708,680.70 应交税金 5,141,132.12 应付股利 - 其他应交款 134,790.07 预提费用 893,024.57 预计负债 - 一年内期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 152,331,403.00 长期负债 - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项 - 递延税款贷项 - 负债合计 152,331,403.00 - 少数股东权益 - - 股东权益 - 股本 224,900,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 224,900,000.00 资本公积 - 盈余公积 10,491,635.60 其中：公益金 10,491,635.60 未分配利润 -10,127,323.39 股东权益合计 225,264,312.21 负债和股东权益合计 377,595,715.21 负债和股东权益 2003年12月31日 流动负债 合并 短期借款 20,000,000.00 应付票据 7,520,059.47 应付账款 60,648,058.44 预收账款 4,031,481.73 其他应付款 11,100,566.39 应付工资 应付福利费 3,308,537.49 应交税金 6,398,186.50 应付股利 其他应交款 176,882.71 预提费用 1,316,463.80 预计负债 一年内期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 114,500,236.53 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 114,500,236.53 少数股东权益 29,084,593.49 股东权益 股本 224,900,000.00 减：已归还投资 股本净额 224,900,000.00 资本公积 143,418,652.55 盈余公积 47,813,229.09 其中：公益金 11,031,367.38 未分配利润 -202,319,291.00 股东权益合计 213,812,590.64 负债和股东权益合计 357,397,420.66 负债和股东权益 2003年12月31日 流动负债 母公司 短期借款 - 应付票据 - 应付账款 18,458,060.35 预收账款 129,999.92 其他应付款 8,127,981.61 应付工资 - 应付福利费 2,062.47 应交税金 6,878,469.24 应付股利 - 其他应交款 175,900.22 预提费用 - 预计负债 - 一年内期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 33,772,473.81 长期负债 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项 递延税款贷项 - 负债合计 33,772,473.81 少数股东权益 股东权益 股本 224,900,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 224,900,000.00 资本公积 143,418,652.55 盈余公积 46,194,033.76 其中：公益金 10,491,635.60 未分配利润 -199,629,601.15 股东权益合计 214,883,085.16 负债和股东权益合计 248,655,558.97 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人：张元琴 利润表 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 单位：人民币元 项 合并 项 目 目 2004年7-9月 一、主营业务收入 1 69,179,688.07 减：主营业务成本 2 53,148,536.57 主营业务税金 3 747,190.66 二、主营业务利润 4 15,283,960.84 加：其他业务利润 5 24,669.77 减：营业费用 6 6,244,296.73 管理费用 7 5,432,534.98 财务费用 8 738,256.26 三、营业利润 9 2,893,542.64 加：投资收益 10 -22,186.66 补贴收入 11 108,000.00 营业外收入 12 71,513.03 减：营业外支出 13 50,000.00 四、利润总额 14 3,000,869.01 减：所得税 15 5,029.98 少数股东损益 16 1,237,865.87 五、净利润 17 1,757,973.16 合并 项 目 2004年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 173,870,173.03 39,575,845.85 减：主营业务成本 119,939,306.42 26,178,780.05 主营业务税金 2,105,266.94 80,114.25 二、主营业务利润 51,825,599.67 13,316,951.55 加：其他业务利润 128,765.30 - 减：营业费用 16,638,847.20 4,491,985.47 管理费用 18,401,986.88 4,847,055.03 财务费用 2,078,169.58 104,668.01 三、营业利润 14,835,361.31 3,873,243.04 加：投资收益 -22,186.66 321,715.48 补贴收入 108,000.00 - 营业外收入 71,913.03 5,135.04 减：营业外支出 59,495.41 11,081.20 四、利润总额 14,933,592.27 4,189,012.36 减：所得税 5,029.98 - 少数股东损益 3,901,560.69 503,058.36 五、净利润 11,027,001.60 3,685,954.00 合并 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 105,567,085.64 减：主营业务成本 62,902,384.22 主营业务税金 826,714.17 二、主营业务利润 41,837,987.25 加：其他业务利润 143,047.21 减：营业费用 6,722,079.70 管理费用 8,954,871.78 财务费用 1,358,379.95 三、营业利润 24,945,703.03 加：投资收益 321,715.48 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 10,735.04 减：营业外支出 13,670.40 四、利润总额 26,264,483.15 减：所得税 17,172.51 少数股东损益 4,767,034.18 五、净利润 21,480,276.46 母公司 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 19,990,502.61 47,940,199.55 减：主营业务成本 15,519,389.68 32,895,209.35 主营业务税金 146,060.00 505,391.28 二、主营业务利润 4,325,052.93 14,539,598.92 加：其他业务利润 - - 减：营业费用 5,996,776.82 16,156,527.78 管理费用 1,998,160.71 5,901,622.15 财务费用 -3,791.77 -6,121.40 三、营业利润 -3,666,092.83 -7,512,429.61 加：投资收益 4,777,618.40 17,936,286.64 补贴收入 - - 营业外收入 12,000.00 12,400.00 减：营业外支出 50,000.00 50,000.00 四、利润总额 1,073,525.57 10,386,257.03 减：所得税 5,029.98 5,029.98 少数股东损益 - - 五、净利润 1,068,495.59 10,381,227.05 母公司 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 6,060,534.67 12,466,797.66 减：主营业务成本 4,666,631.98 11,522,673.82 主营业务税金 - 77,457.13 二、主营业务利润 1,393,902.69 866,666.71 加：其他业务利润 - 143,047.21 减：营业费用 - 824,193.73 管理费用 619,091.31 2,978,992.31 财务费用 -1,986.59 915,877.93 三、营业利润 776,797.97 -3,709,350.05 加：投资收益 2,806,826.76 24,201,390.00 补贴收入 - 1,000,000.00 营业外收入 - 5,600.00 减：营业外支出 - - 四、利润总额 3,583,624.73 21,497,639.95 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 五、净利润 3,583,624.73 21,497,639.95 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人：张元琴 现金流量表（一） 2004年1-9月 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 138,393,974.58 收到的税费返还 434,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 535,388.83 现金流入小计 139,363,863.41 购买商品、接受劳务支付的现金 164,500,220.73 支付给职工以及为职工支付的现金 15,267,344.68 支付的各项税费 1,970,429.42 支付的其他与经营活动有关的现金 18,647,068.05 现金流出小计 200,385,062.88 经营活动产生的现金流量净额 -61,021,199.47 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的 现金净额 1,348.60 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,348.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 2,283,703.41 投资所支付的现金 -7,066,248.34 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 -4,782,544.93 投资活动产生的现金流量净额 4,783,893.53 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 937,621.31 现金流入小计 120,937,621.31 借款所支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,029,798.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 52,029,798.50 筹资活动产生的现金流量净额 68,907,822.81 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 12,670,516.87 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 51,393,740.40 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 27,247.32 现金流入小计 51,420,987.72 购买商品、接受劳务支付的现金 23,670,496.41 支付给职工以及为职工支付的现金 1,169,165.31 支付的各项税费 376,831.09 支付的其他与经营活动有关的现金 5,525,869.63 现金流出小计 30,742,362.44 经营活动产生的现金流量净额 20,678,625.28 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的 现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 290,677.21 投资所支付的现金 12,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 12,290,677.21 投资活动产生的现金流量净额 -12,290,677.21 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 借款所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 8,387,948.07 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人：张元琴 现金流量表（二） 2004年1-9月 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 11,027,001.60 少数股东损益 3,901,560.69 加：计提的资产减值准备 1,359,617.73 固定资产折旧 3,487,937.47 无形资产摊销 4,824,703.48 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） 160,648.38 预提费用增加（减：减少） 167,982.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） 10,777.81 固定资产报废损失 - 财务费用 2,120,702.87 投资损失（减：收益） 22,186.66 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -37,150,135.48 经营性应收项目的减少（减：增加） -130,653,416.13 经营性应付项目的增加（减：减少） 77,910,332.13 其他 1,788,900.81 经营活动产生的现金流量净额 -61,021,199.47 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 2.现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 79,155,632.66 减：现金的期初余额 66,485,115.79 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物增加额 12,670,516.87 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 10,381,227.05 少数股东损益 - 加：计提的资产减值准备 464,426.99 固定资产折旧 39,358.46 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） 199,048.38 预提费用增加（减：减少） 893,024.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） -17,936,286.64 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -18,831,693.63 经营性应收项目的减少（减：增加） -60,243,704.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 105,713,224.12 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 20,678,625.28 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 2.现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 8,650,740.01 减：现金的期初余额 262,791.94 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物增加额 8,387,948.07 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人：张元琴 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 四届董事会2004年度第十七次会议决议 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2004年10月18日至10月22日以通讯表决方式召开。应参会董事13人，实参会董事13人。符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议通过了： 公司2004年度第三季度报告。 特此决议。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2004年10月22日 |
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