金瑞新材料科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
金瑞新材料科技股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长王晓梅、财务总监李荻辉及计划财务部经理周金玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 金瑞科技 变更前简称（如有） 股票代码 600390 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘丹 李淼 联系地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 电话 0731-8657400 0731-8657382 传真 0731-8711158 0731-8711158 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 1,194,423,151.26 股东权益（不含少数股 711,908,430.83 东权益）(元) 每股净资产(元) 6.67 调整后的每股净资产 6.56 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 5,906,397.41 量净额(元) 每股收益(元) 0.028 每股收益注1(元) 0.028 净资产收益率（%） 0.42 扣除非经常性损益后的 0.09 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 投资收益 营业外收支净额 补贴收入 合计 上年度期末 总资产(元) 1,163,090,658.60 股东权益（不含少数股 693,174,161.57 东权益）(元) 每股净资产(元) 6.50 调整后的每股净资产 6.38 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 -41,799,052.15 量净额(元) 每股收益(元) 0.18 每股收益注1(元) 0.18 净资产收益率（%） 2.63 扣除非经常性损益后的 1.51 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 投资收益 营业外收支净额 补贴收入 合计 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 2.69 股东权益（不含少数股 2.70 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.70 调整后的每股净资产 2.87 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 131.72 量净额(元) 每股收益(元) 44.51 每股收益注1(元) 44.51 净资产收益率（%） 增加0.12个百分点 扣除非经常性损益后的 增加0.15个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 投资收益 6,635,173.07 营业外收支净额 -2,338.38 补贴收入 1,349,325.00 合计 7,982,159.69 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 192,600,488.18 138,148,850.28 减：主营业务成本 2 170,868,328.89 125,941,428.30 主营业务税金及附加 3 443,938.70 274,051.35 二、主营业务利润(亏 4 21,288,220.59 11,933,370.63 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 -414,121.50 -483,461.49 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 5,608,345.38 2,889,188.60 管理费用 7 9,741,551.98 5,736,698.12 财务费用 8 4,558,561.19 3,487,042.52 三、营业利润(亏损以 10 965,640.54 -663,020.10 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 2,013,234.11 3,112,656.59 "-"号填列) 补贴收入 12 516,600.00 516,600.00 营业外收入 13 70,485.71 28,997.71 减：营业外支出 14 244,524.91 10,743.20 四、利润总额(亏损总 15 3,321,435.45 2,984,491.00 额以"-"号填列) 减：所得税 16 173,911.21 0.00 少数股东损益(合并 17 163,033.24 0.00 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20 2,984,491.00 2,984,491.00 以"-"号填列) 加：年初未分配利润 21 其他转入 22 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 91,925,932.75 52,468,204.41 减：主营业务成本 79,867,487.62 49,675,766.65 主营业务税金及附加 -458,259.66 -504,639.98 二、主营业务利润(亏 12,516,704.79 3,297,077.74 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 -531,823.44 -460,817.94 损以"-"号填列) 减：营业费用 3,392,968.79 1,319,249.66 管理费用 5,656,709.02 2,917,092.50 财务费用 1,760,456.28 1,376,395.57 三、营业利润(亏损以 1,174,747.26 -2,776,477.93 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 1,827,785.05 4,391,011.06 "-"号填列) 补贴收入 385,300.00 0.00 营业外收入 479,140.09 451,467.95 减：营业外支出 242,180.17 698.92 四、利润总额(亏损总 3,624,792.23 2,065,302.16 额以"-"号填列) 减：所得税 440,954.32 0.00 少数股东损益(合并 1,118,535.75 0.00 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 2,065,302.16 2,065,302.16 以"-"号填列) 加：年初未分配利润 其他转入 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 506,402,151.89 351,947,619.24 减：主营业务成本 2 433,590,944.86 309,784,880.82 主营业务税金及附 3 1,184,860.39 731,504.66 加 二、主营业务利润 4 71,626,346.64 41,431,233.76 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 5 528,820.67 431,541.73 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 6 14,933,679.34 6,367,714.59 管理费用 7 31,492,187.00 18,601,706.12 财务费用 8 13,172,685.39 10,219,009.06 三、营业利润(亏损 10 12,556,615.58 6,674,345.72 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 11 6,635,173.07 10,463,816.15 以"-"号填列) 补贴收入 12 1,349,325.00 1,349,325.00 营业外收入 13 354,154.57 278,879.91 减：营业外支出 14 356,492.95 32,097.52 四、利润总额(亏损 15 20,538,775.27 18,734,269.26 总额以"-"号填列) 减：所得税 16 922,349.68 0.00 少数股东损益(合并 17 882,156.33 0.00 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 20 18,734,269.26 18,734,269.26 额以"-"号填列) 加：年初未分配利润 21 -6,677,765.26 -2,822,478.88 其他转入 22 0.00 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 245,006,259.53 159,014,806.42 减：主营业务成本 205,748,561.87 147,207,039.70 主营业务税金及附 -115,893.62 -254,973.93 加 二、主营业务利润 39,373,591.28 12,062,740.65 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 1,917,610.70 1,917,610.70 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 8,983,525.89 3,851,364.07 管理费用 32,883,288.31 13,184,570.86 财务费用 3,854,827.07 3,214,197.92 三、营业利润(亏损 -4,430,439.29 -7,631,823.89 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 2,180,347.10 4,434,582.81 以"-"号填列) 补贴收入 385,300.00 0.00 营业外收入 2,332,858.82 2,281,835.54 减：营业外支出 1,790,928.64 1,533,554.92 四、利润总额(亏损 -1,322,862.01 -2,448,960.46 总额以"-"号填列) 减：所得税 1,516,581.01 0.00 少数股东损益(合并 -953,125.88 0.00 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 -1,886,317.14 -2,448,960.46 额以"-"号填列) 加：年初未分配利润 374,980.29 2,561,012.69 其他转入 0.00 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,234户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股 种类（A、B、H 的数量 股或其它) 湘财证券有限责任公司 1,235,482 A股 兰勇 200,700 A股 厦门市湖里华山经济发展公司 162,777 A股 任淑勤 133,200 A股 郭斌 111,800 A股 李祥 101,100 A股 葛品利 100,400 A股 刘彩香 99,684 A股 赵建英 97,200 A股 关秩元 95,500 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司各项主营业务运行良好，但由于主导产品电解金属锰销售价格出现了较大幅度的波动，公路运输成本的上升和主要原材料金属镍价格的大幅上涨在生产成本方面给公司造成了一定的压力，使公司在主营业务收入保持高速增长的同时，主营业务利润率比前一报告期(中报)环比有所下降。2004年1-9月份，公司实现主营业务收入50640.21万元，比去年同期增长106.69%，主营业务利润7162.63万元，比去年同期增长81.91%，净利润1873.42万元，经营业绩同比实现了较大幅度的增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 超硬材料 135,162,170.38 129,402,586.35 4.26 电子基础材料 398,869,636.95 332,778,367.71 16.57 其中：关联交易 4,458,584.26 4,093,514.94 8.18 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 主营业务利润率与前一报告期相比下降1.9%，主要原因是：1、7-8月份电解金属锰销售价格出现了一定幅度的回落，致使毛利率下降；2、报告期内，电解镍价格大幅上涨，公司主导产品触媒合金成本上升；3、治理公路超载政策的实施，使公司运输成本的提高。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 金瑞新材料科技股份有限公司 王晓梅 2004年10月21日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 期末数 号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 52,022,486.26 24,556,414.44 短期投资 2 22,329,360.54 22,329,360.54 应收票据 3 21,797,475.70 19,607,156.93 应收股利 4 2,809,496.88 应收利息 5 0.00 应收账款 6 127,930,943.20 83,571,720.88 其他应收款 7 11,471,953.04 140,419,686.76 预付账款 8 96,354,607.83 85,488,938.29 应收补贴款 9 0.00 存货 10 231,047,873.68 172,899,144.34 待摊费用 11 381,741.47 118,614.71 一年内到期 21 的长期债权 投资 其他流动资 24 产 流动资产合 30 563,336,441.72 551,800,533.77 计 长期投资： 长期股权投 31 78,398,850.64 209,189,060.03 资 长期债权投 32 0.00 资 长期投资合 33 78,398,850.64 209,189,060.03 计 其中：合并 34 0.00 价差(贷差 以"-"号表 示，合并报 表填列) 其中：股权 35 投资差额 (贷差以"-" 号表示，合 并报表填 列) 固定资产： 固定资产原 39 518,431,712.60 291,022,947.29 值 减：累计折 40 77,366,677.91 56,326,499.51 旧 固定资产净 41 441,065,034.69 234,696,447.78 值 减：固定资 42 8,599,638.83 8,599,638.83 产减值准备 固定资产净 43 432,465,395.86 226,096,808.95 额 工程物资 44 5,780,380.48 5,002,020.48 在建工程 45 76,296,602.91 38,581,208.94 固定资产清 46 0.00 理 固定资产合 50 514,542,379.25 269,680,038.37 计 无形资产及 0.00 其他资产： 无形资产 51 35,755,505.53 9,530,753.00 长期待摊费 52 2,389,974.12 2,389,974.12 用 其他长期资 53 0.00 产 无形资产及 54 38,145,479.65 11,920,727.12 其他资产合 计 递延税项： 0.00 递延税款借 55 0.00 项 资产总计 601,194,423,151.26 1,042,590,359.29 流动负债： 短期借款 61 295,000,000.00 247,000,000.00 应付票据 62 556,817.90 186,000.00 应付账款 63 78,615,090.45 57,957,556.08 预收账款 64 8,876,411.99 5,232,603.58 应付工资 65 1,241,804.64 -513,124.59 应付福利费 66 3,636,746.14 1,973,879.81 应付股利 67 0.00 0.00 应交税金 68 3,150,641.21 3,342,314.50 其他应交款 69 521,483.52 497,213.52 其他应付款 70 15,631,985.07 12,234,383.46 预提费用 71 4,156,920.67 2,172,583.22 预计负债 72 0.00 0.00 一年内到期 78 0.00 0.00 的长期负债 其他流动负 79 0.00 债 流动负债合 80 411,387,901.59 330,083,409.58 计 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 81 0.00 0.00 应付债券 82 0.00 0.00 长期应付款 83 0.00 0.00 专项应付款 84 0.00 0.00 其他长期负 85 0.00 0.00 债 长期负债合 87 0.00 0.00 计 递延税款： 88 0.00 0.00 递延税款贷 89 0.00 0.00 项 负债合计 90 411,387,901.59 330,083,409.58 少数股东权 91 71,126,818.84 益(合并报 表填列) 股东权益： 0.00 股本 92 106,700,000.00 106,700,000.00 资本公积 93 580,813,611.17 580,813,611.17 盈余公积 94 12,338,315.66 9,081,548.16 其中：法定 95 6,024,667.37 4,933,929.11 公益金 减：未确认 96 投资损失 (合并报表 填列) 未分配利润 97 12,056,504.00 15,911,790.38 外币报表折 98 算差额(合 并报表填 列) 股东权益合 99 711,908,430.83 712,506,949.71 计 负债和股东 100 1,194,423,151.26 1,042,590,359.29 权益总计 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 120,763,029.57 83,243,078.62 短期投资 101,424,068.79 101,424,068.79 应收票据 42,085,534.77 38,985,534.77 应收股利 0.00 9,200,928.08 应收利息 0.00 0.00 应收账款 80,373,453.78 40,949,668.98 其他应收款 10,305,765.11 89,811,398.30 预付账款 42,522,038.84 32,632,621.04 应收补贴款 0.00 0.00 存货 185,546,647.07 146,046,425.44 待摊费用 289,101.31 40,360.02 一年内到期 0.00 0.00 的长期债权 投资 其他流动资 0.00 0.00 产 流动资产合 583,309,639.24 542,334,084.04 计 长期投资： 0.00 长期股权投 79,015,064.89 208,421,126.99 资 长期债权投 0.00 0.00 资 长期投资合 79,015,064.89 208,421,126.99 计 其中：合并 0.00 0.00 价差(贷差 以"-"号表 示，合并报 表填列) 其中：股权 投资差额 (贷差以"-" 号表示，合 并报表填 列) 固定资产： 固定资产原 361,558,525.47 179,213,206.82 值 减：累计折 59,419,109.03 47,218,804.91 旧 固定资产净 302,139,416.44 131,994,401.91 值 减：固定资 8,620,284.37 8,617,459.37 产减值准备 固定资产净 293,519,132.07 123,376,942.54 额 工程物资 11,936,142.03 11,894,142.03 在建工程 157,395,883.87 104,804,241.99 固定资产清 0.00 0.00 理 固定资产合 462,851,157.97 240,075,326.56 计 无形资产及 0.00 0.00 其他资产： 无形资产 35,276,690.00 9,793,200.00 长期待摊费 2,638,106.50 2,543,158.10 用 其他长期资 0.00 0.00 产 无形资产及 37,914,796.50 12,336,358.10 其他资产合 计 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借 项 资产总计 1,163,090,658.60 1,003,166,895.69 流动负债： 短期借款 271,000,000.00 225,000,000.00 应付票据 31,933,200.00 31,650,000.00 应付账款 46,831,741.92 24,315,750.44 预收账款 15,345,292.55 14,116,898.26 应付工资 979,102.98 40,383.36 应付福利费 2,609,725.29 1,282,051.68 应付股利 4,219,112.30 0.00 应交税金 828,102.59 -705,497.09 其他应交款 379,119.82 345,412.68 其他应付款 21,969,190.68 12,600,309.20 预提费用 1,409,485.96 748,906.71 预计负债 0.00 0.00 一年内到期 0.00 0.00 的长期负债 其他流动负 0.00 债 流动负债合 397,504,074.09 309,394,215.24 计 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负 0.00 0.00 债 长期负债合 0.00 0.00 计 递延税款： 0.00 递延税款贷 项 负债合计 397,504,074.09 309,394,215.24 少数股东权 72,412,422.94 益(合并报 表填列) 股东权益： 股本 106,700,000.00 106,700,000.00 资本公积 580,813,611.17 580,813,611.17 盈余公积 12,338,315.66 9,081,548.16 其中：法定 6,024,667.37 4,933,929.11 公益金 减：未确认 投资损失 (合并报表 填列) 未分配利润 -6,677,765.26 -2,822,478.88 外币报表折 算差额(合 并报表填 列) 股东权益合 693,174,161.57 693,772,680.45 计 负债和股东 1,163,090,658.60 1,003,166,895.69 权益总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 532,868,606.28 收到的税费返还 2 2,448,767.94 收到的其他与经营活动有关的现金 3 4,942,965.83 经营活动现金流入小计 5 540,260,340.05 购买商品、接受劳务支付的现金 6 506,504,540.18 支付给职工以及为职工支付的现金 7 39,616,138.96 支付的各项税费 8 14,580,374.56 支付的其他与经营活动有关的现金 9 21,358,338.50 经营活动现金流出小计 10 582,059,392.20 经营活动现金流量净额 11 -41,799,052.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 104,001,537.56 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 5,746,970.21 处置固定资产、无形资产和其他长 15 75,540.80 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 100,000.00 投资活动现金流入小计 17 109,924,048.57 购建固定资产、无形资产和其他长 18 81,230,958.06 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 22,663,689.16 支付的其他与投资活动有关的现金 20 2,340,219.21 投资活动现金流出小计 22 106,234,866.43 投资活动产生的现金流量净额 25 3,689,182.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性 27 投资收到的现金 借款所收到的现金 28 246,300,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 2,640,211.82 筹资活动现金流入小计 30 248,940,211.82 偿还债务所支付的现金 31 219,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 32 16,519,332.60 的现金 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 43,751,552.52 其中：子公司依法减资支付给少数 35 股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 279,570,885.12 筹资活动产生的现金流量净额 40 -30,630,673.30 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -68,740,543.31 1.将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 18,734,269.26 加：少数股东权益 882,156.33 加:计提的资产减值准备 2,170,159.15 固定资产折旧 17,947,568.88 无形资产摊销 414,680.98 长期待摊费用摊销 2,529,560.93 待摊费用减少（减：增加） -92,640.16 预提费用增加(减：减少) 2,747,434.71 处置固定资产、无形资产和其他长 -223,904.43 期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 13,172,685.39 投资损失(减:收益) -6,635,173.07 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -45,501,226.61 经营性应收项目的减少(减:增加) -57,516,212.91 经营性应付项目的增加(减:减少) 9,571,589.40 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -41,799,052.15 2.不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 52,022,486.26 减:现金的期初余额 120,763,029.57 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -68,740,543.31 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 373,665,210.74 收到的税费返还 1,060,224.59 收到的其他与经营活动有关的现金 5,951,523.32 经营活动现金流入小计 380,676,958.65 购买商品、接受劳务支付的现金 375,135,528.70 支付给职工以及为职工支付的现金 23,940,748.52 支付的各项税费 6,868,572.80 支付的其他与经营活动有关的现金 22,834,632.46 经营活动现金流出小计 428,779,482.48 经营活动现金流量净额 -48,102,523.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 104,001,537.56 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 10,872,715.97 处置固定资产、无形资产和其他长 28,820.00 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 100,000.00 投资活动现金流入小计 115,003,073.53 购建固定资产、无形资产和其他长 53,768,249.77 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 30,501,789.16 支付的其他与投资活动有关的现金 15,159,155.66 投资活动现金流出小计 99,429,194.59 投资活动产生的现金流量净额 15,573,878.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 207,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 8,173.54 筹资活动现金流入小计 207,008,173.54 偿还债务所支付的现金 182,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 10,046,678.59 的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 41,119,514.24 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 233,166,192.83 筹资活动产生的现金流量净额 -26,158,019.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -58,686,664.18 1.将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 18,734,269.26 加：少数股东权益 加:计提的资产减值准备 1,828,882.22 固定资产折旧 9,107,694.60 无形资产摊销 235,956.00 长期待摊费用摊销 2,434,612.53 待摊费用减少（减：增加） -78,254.69 预提费用增加(减：减少) 1,423,676.51 处置固定资产、无形资产和其他长 -223,904.43 期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 10,219,009.06 投资损失(减:收益) -10,463,816.15 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -26,852,718.90 经营性应收项目的减少(减:增加) -61,733,447.67 经营性应付项目的增加(减:减少) 7,265,517.83 其他 经营活动产生的现金流量净额 -48,102,523.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 24,556,414.44 减:现金的期初余额 83,243,078.62 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -58,686,664.18 |
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