太原煤气化股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
太原煤气化股份有限公司2004年第三季度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长王良彦先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部部长姚毅明先生郑重声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 公司本季度财务报告未经审计。 1、公司基本情况简介 1．1 公司基本信息 股票简称 煤气化（原神州股份，2004年9月14日更名） 股票代码 000968 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘恩孝 —— 联系地址 山西省太原市和平南路83号 —— 电话 0351-6019365 —— 传真 0351-6199887 —— 电子邮箱 [email protected] —— 1．2财务资料 1．2．1主要会计数据及财务指标 项 目 本报告期末 总资产 2,490,304,622.11 股东权益（不含少数股东权益） 1,421,641,668.92 每股净资产 3.5974 调整后的每股净资产 3.1094 项 目 报告期 经营活动产生的现金流量净额 48,926,236.67 每股收益 0.1776 净资产收益率 4.94% 扣除非经常性损益后的净资产收 5.27% 益率 项 目 上年度期末 总资产 2,231,336,896.09 股东权益（不含少数股东权益） 1,257,334,993.16 每股净资产 3.1816 调整后的每股净资产 2.7909 项 目 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 201,156,239.95 每股收益 0.4286 净资产收益率 11.91% 扣除非经常性损益后的净资产收 12.29% 益率 项 目 本报告期比上年度期末增减（％） 总资产 11.61% 股东权益（不含少数股东权益） 13.07% 每股净资产 13.07% 调整后的每股净资产 11.41% 项 目 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 869.97% 每股收益 135.54% 净资产收益率 2.56% 扣除非经常性损益后的净资产收 2.71% 益率 非经常性损益项目 金额 （1）扣除经常性损益后的营业外收支净额 -6,347,858.36 （2）所得税影响数 952,178.75 合 计 -5,395,679.61 1．2．2 利润表 合并数 项目 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 347,795,580.20 303,877,690.27 减：主营业务成本 211,365,293.08 218,439,045.24 主营业务税金及附加 4,322,336.24 3,610,453.99 二、主营业务利润 132,107,950.88 81,828,191.04 加：其他业务利润 1,367,618.81 5,134,862.23 减：营业费用 16,054,696.82 19,867,222.96 管理费用 19,586,285.92 18,786,697.81 财务费用 5,450,240.03 10,258,809.65 三、营业利润 92,384,346.92 38,050,322.85 加：投资收益 -104,856.73 1,906,819.56 补贴收入 营业外收入 147,932.84 91,915.40 减：营业外支出 7,088,693.89 2,643,904.98 四、利润总额 85,338,729.14 37,405,152.83 减：所得税 14,850,010.67 7,592,748.52 少数股东损益 322,697.39 -281.18 五、净利润 70,166,021.08 29,812,685.49 合并数 项目 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1,053,810,906.63 805,807,032.83 减：主营业务成本 690.208,392.56 598,266,986.82 主营业务税金及附加 12,211,528.09 8,261,839.97 二、主营业务利润 351,390,985.98 199,278,206.04 加：其他业务利润 5,709,366.92 9,986,827.01 减：营业费用 47,827,137.56 49,162,598.39 管理费用 67,476,208.32 52,470,486.19 财务费用 16,118,311.66 26,312,946.27 三、营业利润 225,678,695.36 81,319,002.20 加：投资收益 -521,939.61 9,050,152.51 补贴收入 营业外收入 428,094.35 139,933.00 减：营业外支出 13,120,366.13 7,682,019.90 四、利润总额 212,464,483.97 82,827,067.81 减：所得税 42,660,848.05 14,744,716.68 少数股东损益 419,110.16 -100,759.24 五、净利润 169,384,525.76 68,183,110.37 母公司 项目 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 328,288,329.89 279,213,609.96 减：主营业务成本 211,882,822.55 200,776,374.27 主营业务税金及附加 3,928,682.31 3,502,054.10 二、主营业务利润 112,476,825.03 74,935,181.59 加：其他业务利润 1,367,618.81 5,323,236.08 减：营业费用 14,254,533.03 19,249,141.65 管理费用 17,964,620.31 17,825,549.01 财务费用 5,485,577.01 10,292,761.54 三、营业利润 76,139,713.49 32,890,965.47 加：投资收益 10,060,003.21 4,896,450.64 补贴收入 营业外收入 147,932.84 87,504.40 减：营业外支出 6,918,172.80 2,619,661.81 四、利润总额 79,429,476.74 35,255,258.70 减：所得税 9,263,455.66 5,819,125.44 少数股东损益 五、净利润 70,166,021.08 29,436,133.26 母公司 项目 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1,007,785,253.35 765,384,028.44 减：主营业务成本 687,807,222.53 573,166,060.32 主营业务税金及附加 11,521,008.22 7,938,540.38 二、主营业务利润 308,457,022.60 184,279,427.74 加：其他业务利润 5,709,366.92 10,991,833.00 减：营业费用 44,146,389.55 47,529,779.05 管理费用 63,607,946.96 49,654,380.52 财务费用 16,268,083.93 26,392,538.37 三、营业利润 190,143,969.08 71,694,562.80 加：投资收益 21,208,829.76 13,984,125.04 补贴收入 营业外收入 428,074.35 131,901.00 减：营业外支出 12,881,348.45 7,446,349.47 四、利润总额 198,899,524.74 78,364,239.37 减：所得税 29,850,657.22 10,980,436.48 少数股东损益 五、净利润 169,048,867.52 67,383,802.89 1．3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 61,536 前十名流通股股东持股情况 期末持有流 股东名称（全称） 通股的数量 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,159,157 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 4,017,027 中国建设银行—长城久恒平衡型证券投资基金 3,560,782 招商证券股份有限公司 2,535,420 裕隆证券投资基金 2,200,591 中国工商银行—普丰证券投资基金 2,107,908 裕阳证券投资基金 2,099,865 通乾证券投资基金 1,720,767 中国光大银行股份有限公司—巨田基础行业证券投资基金 1,599,003 汉博证券投资基金 1,268,627 种类（A、B、 股东名称（全称） H股或其它） 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金 A股 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 A股 中国建设银行—长城久恒平衡型证券投资基金 A股 招商证券股份有限公司 A股 裕隆证券投资基金 A股 中国工商银行—普丰证券投资基金 A股 裕阳证券投资基金 A股 通乾证券投资基金 A股 中国光大银行股份有限公司—巨田基础行业证券投资基金 A股 汉博证券投资基金 A股 2、管理层讨论与分析 2．1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年1-9月公司生产经营状况良好，各项工作稳步向前推进。面对优质原料煤供应持续紧张、价格继续上涨、焦炭成本升高和铁路运输力量紧张的不利局面，公司加大了内部管理力度，一方面严格控制成本支出，积极寻找新的煤源，并改变焦炭配煤比和入洗原料煤的配比，使焦炭、精煤等主要产品成本上升的势头得到了有效控制；另一方面加快资金周转的速度，减少资金占用，使财务费用同期相比大幅降低。报告期公司紧紧抓住煤炭、钢铁市场好转的有利时机，积极开拓市场，同时加强内部集约化管理，遏制焦炭成本升高的不利因素，从而使公司的利润增长幅度远大于其成本增长幅度，实现了企业的快速、稳健发展。2004年1-9月，公司主要产品的生产、销售实现了快速增长，各项指标比上年同期均有大幅度增长，主营业务收入实现105,381万元，同比增长30.78％；主营业务利润35,139万元，同比增长76.33％；净利润16,938万元，同比增长148.43％。 2．1．1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 焦 炭 592,154,894.81 393,391,918.34 33.57% 精 煤 272,806,420.15 182,239,960.42 33.20% 其中：关联交易 -------- -------- -------- 2．1．2公司经营的季节性或周期性 □适用 √不适用 2．1．3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2004年7-9月 项 目 金额（万元） 占利润总额的比例（%） 利润总额 8534 100% 主营业务利润 13211 154.80% 其他业务利润 137 1.61% 期间费用 4109 48.15% 投资收益 -10 -0.12% 补贴收入 - 营业外收支净额 -694 -8.13% 2004年1-6月 项 目 金额 占利润总额的比例（%） 利润总额 12713 100% 主营业务利润 21928 172.49% 其他业务利润 434 3.41% 期间费用 9033 71.05% 投资收益 -42 -0.33% 补贴收入 营业外收支净额 -575 -4.52% 由于公司第三季度利润总额增幅较大，因此公司第三季度季度主营业务利润、其他业务利润、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比有一定下降；报告期公司资金周转加快，银行贷款降低致使公司财务费用降低。 2．1．4主营业务及其结构与上期相比发生重变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 2．1．5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 2．2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、股权质押事项：本公司于2004年7月9日收悉控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）《关于股权质押事项的通知》，集团公司2001年12月煤矸石热电厂项目贷款8250万元（目前贷款余额4500万元）质押给国家开发银行的本公司国有法人股4200万股，已于2004年6月30日办理了解冻，同时将2020万股继续为煤矸石热电厂项目借入国家开发银行的贷款余额4500万元进行质押担保，质押期限为自2004年6月30日至债务清偿之日止。另1820万股为太原市煤气输配系统工程项目借入国家开发银行的5000万元贷款（目前贷款余额4050万元）进行质押担保，质押期限为自2004年7月2日至2009年3月30日。该事项已于2004年7月10日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。 2、2004年7月30日上午，公司在本部召开了第二届董事会第八次会议。会议审议通过了： ⑴关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案。（详见同日披露的《关联交易公告》）； ⑵关于"山西神州煤电焦化股份有限公司"更名为"太原煤气化股份有限公司"的议案； ⑶关于修改《公司章程》的议案。 ⑷关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费的议案 上述事项中的前三项已经2004年9月3日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过，相关资料分别于2004年8月3日、2004年9月4日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。 3、2004年8月20日上午，公司在本部召开了第二届董事会第九次会议。会议审议通过了如下决议： ⑴关于2004年半年度报告正文及摘要的议案 ⑵关于2004年半年度利润分配预案的议案 ⑶关于投资3798万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案 上述事项中的后两项已经2004年9月24日召开的2004年第二次临时股东大会审议通过，相关资料分别于2004年8月24日、2004年9月25日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。 2．3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 2．4经审计被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 2．5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于公司主要产品的产销量增长，经公司相关部门初步测算，预计公司2004年的净利润较上年同期增长150%左右。 2．6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 太原煤气化股份有限公司董事会 董事长：王良彦 二○○四年十月二十三日 3、附录 （一）资产负债表 编制单位：太原煤气化股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 资 产 合并数 2004.9.30 2003.12.31 流动资产 货币资金 353,818,828.43 354,272,618.06 短期投资 应收票据 63,496,635.34 122,609,000.00 应收股利 4,465,275,.52 4,465,275.52 应收利息 应收账款 313,328,412.65 309,519,914.53 其他应收款 305,957,795.40 165,308,083.40 预付账款 354,057,443.26 341,013,789.17 应收补贴款 957,586.12 存货 103,707,576.62 108,813,036.86 待摊费用 7,377,226.09 75,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,506,209,193.31 1,407,034,303.66 长期投资 长期股权投资 81,302,366.61 81,824,306.22 其中：合并价差 长期债券投资 长期投资合计 81,302,366.61 81,824,306.22 固定资产 固定资产原价 1,282,168,988.20 1,217,445,032.51 减:累计折旧 645,082,587.42 603,148,405.08 固定资产净值 637,086,400.78 614,296,627.43 减：固定资产减值准备 2,122,109.82 5,207,346.95 固定资产净额 634,964,290.96 609,089,280.48 工程物资 8,359,995.20 5,770,147.09 在建工程 136,092,618.73 73,829,066.09 固定资产清理 固定资产合计 779,416,904.89 688,688,493.66 无形资产及其他资产: 无形资产 80,965,895.44 30,061,128.26 长期待摊费用 42,410,261.86 23,728,664.29 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 123,376,157.30 53,789,792.55 递延税项: 递延税款借项 资产合计 2,490,304,622.11 2,231,336,896.09 资 产 母公司 2004.9.30 2003.12.31 流动资产 货币资金 326,770,032.40 299,847,189.97 短期投资 应收票据 55,424,955.34 122,609,000.00 应收股利 4,465,275,.52 13,054,085.62 应收利息 应收账款 301,621,619.02 302,816,208.82 其他应收款 287,507,408.62 165,229,605.25 预付账款 342,180,682.35 339,468,200.38 应收补贴款 957,586.12 存货 89,223,775.28 104,895,258.70 待摊费用 3,502,268.35 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,410,696,016.88 1,348,877,134.86 长期投资 长期股权投资 178,751,860.36 157,543,030.60 其中：合并价差 长期债券投资 长期投资合计 178,751,860.36 157,543,030.60 固定资产 固定资产原价 1,233,174,148.19 1,174,176,289.15 减:累计折旧 635,404,727.30 596,343,952.63 固定资产净值 597,769,420.89 577,832,336.52 减：固定资产减值准备 2,122,109,.82 5,207,346.95 固定资产净额 595,647,311.07 572,624,989.57 工程物资 7,326,866.36 2,129,502.00 在建工程 111,180,068.39 65,728,606.41 固定资产清理 固定资产合计 714,154,245.82 640,483,097.98 无形资产及其他资产: 无形资产 77,789,633.86 26,816,155.73 长期待摊费用 42,302,261.86 23,728,664.29 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 120,091,895.72 50,544,820.02 递延税项: 递延税款借项 资产合计 2,423,694,018.78 2,197,448,083.46 法定代表人：王良彦 总会计师：魏 斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明 资产负债表（续） 编制单位：太原煤气化股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 合并数 负债和股东权益 2004.9.30 2003.12.31 流动负债 短期借款 349,542,397.24 466,891,297.24 应付票据 应付账款 172,111,952.99 151,714,754.33 预收账款 132,034,792.82 73,377,306.31 代销商品款 应付工资 23,112,044.72 13,214,915.67 应付福利费 5,787,792.20 5,480,305.98 应付股利 87,750.00 应交税金 55,301,626.74 50,346,326.49 其他应交款 29,770,868.02 24,393,344.65 其他应付款 184,782,437.53 92,868,841.52 预提费用 18,140,047.76 4,903,770.94 一年内到期的长期负债 38,720,530.64 49,122,047.43 应付利息 流动负债合计 1,009,392,240.66 932,312,910.56 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 48,119,289.42 37,632,679.42 专项应付款 6,676,000.00 其他长期负债 长期负债合计 54,795,289.42 37,632,679.42 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 1,064,187,530.08 969,945,589.98 少数股东权益: 4,475,423.11 4,056,312.95 股东权益: 股本 395,190,000.00 395,190,000.00 资本公积 664,918,303.39 664,068,303.39 盈余公积 74,286,770.35 59,454,343.39 其中: 公益金 18,980,800.00 14,036,657.68 未分配利润 287,246,595.18 138,622,346.38 其中：拟分配现金股利 150,172,200.00 5,927,850.00 股东权益合计 1,421,641,668.92 1,257,334,993.16 负债及股东权益合计 2,490,304,622.11 2,231,336,896.09 母公司 负债和股东权益 2004.9.30 2003.12.31 流动负债 短期借款 349,542,397.24 466,891,297.24 应付票据 应付账款 166,726,316.05 150,894,863.96 预收账款 120,175,404.27 64,463,326.07 代销商品款 - 应付工资 22,928,423.49 13,205,978.52 应付福利费 5,480,799.72 5,250,119.87 应付股利 87,750.00 应交税金 36,664,933.49 36,205,454.75 其他应交款 29,419,682.62 23,999,913.29 其他应付款 161,959,332.49 88,246,343.90 预提费用 18,140,047.76 4,903,770.94 一年内到期的长期负债 38,720,530.64 49,122,047.43 应付利息 流动负债合计 949,845,617.77 903,183,115.97 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 46,569,095.42 37,632,679.42 专项应付款 6,676,000.00 其他长期负债 长期负债合计 53,245,095.42 37,632,679.42 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 1,003,090,713.19 940,815,795.39 少数股东权益: 股东权益: 股本 395,190,000.00 395,190,000.00 资本公积 664,918,303.39 664,068,303.39 盈余公积 71,564,273.97 56,731,847.01 其中: 公益金 18,073,301.20 13,129,158.88 未分配利润 288,930,728.23 140,642,137.67 其中：拟分配现金股利 150,172,200.00 5,927,850.00 股东权益合计 1,420,603,305.59 1,256,632,288.07 负债及股东权益合计 2,423,694,018.78 2,197,448,083.46 法定代表人：王良彦 总会计师：魏 斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明 （二）利润及利润分配表 编制单位：太原煤气化股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并数 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 347,795,580.20 303,877,690.27 减：主营业务成本 211,365,293.08 218,439,045.24 主营业务税金及 附加 4,322,336.24 3,610,453.99 二、主营业务利润 132,107,950.88 81,828,191.04 加：其他业务利润 1,367,618.81 5,134,862.23 减：营业费用 16,054,696.82 19,867,222.96 管理费用 19,586,285.92 18,786,697.81 财务费用 5,450,240.03 10,258,809.65 三、营业利润 92,384,346.92 38,050,322.85 加：投资收益 -104,856.73 1,906,819.56 补贴收入 0.00 营业外收入 147,932.84 91,915.40 减：营业外支出 7,088,693.89 2,643,904.98 四、利润总额 85,338,729.14 37,405,152.83 减：所得税 14,850,010.67 7,592,748.52 少数股东损益 322,697.39 -281.18 五、净利润 70,166,021.08 29,812,685.49 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益 金 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 八、未分配利润 项目 合并数 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1,053,810,906.63 805,807,032.83 减：主营业务成本 690.208,392.56 598,266,986.82 主营业务税金及 附加 12,211,528.09 8,261,839.97 二、主营业务利润 351,390,985.98 199,278,206.04 加：其他业务利润 5,709,366.92 9,986,827.01 减：营业费用 47,827,137.56 49,162,598.39 管理费用 67,476,208.32 52,470,486.19 财务费用 16,118,311.66 26,312,946.27 三、营业利润 225,678,695.36 81,319,002.20 加：投资收益 -521,939.61 9,050,152.51 补贴收入 营业外收入 428,094.35 139,933.00 减：营业外支出 13,120,366.13 7,682,019.90 四、利润总额 212,464,483.97 82,827,067.81 减：所得税 42,660,848.05 14,744,716.68 少数股东损益 419,110.16 -100,759.24 五、净利润 169,384,525.76 68,183,110.37 加：年初未分配利润 138,622,346.38 80,467,443.41 其他转入 六、可供分配的利润 308,006,872.14 148,650,553.78 减：提取法定盈余公 积 9,888,284.64 提取法定公益 金 4,944,142.32 七、可供股东分配的利润 293,174,445.18 148,650,553.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 5,927,850.00 八、未分配利润 287,246,595.18 148,650,553.78 项目 母公司 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 328,288,329.89 279,213,609.96 减：主营业务成本 211,882,822.55 200,776,374.27 主营业务税金及 附加 3,928,682.31 3,502,054.10 二、主营业务利润 112,476,825.03 74,935,181.59 加：其他业务利润 1,367,618.81 5,323,236.08 减：营业费用 14,254,533.03 19,249,141.65 管理费用 17,964,620.31 17,825,549.01 财务费用 5,485,577.01 10,292,761.54 三、营业利润 76,139,713.49 32,890,965.47 加：投资收益 10,060,003.21 4,896,450.64 补贴收入 0.00 营业外收入 147,932.84 87,504.40 减：营业外支出 6,918,172.80 2,619,661.81 四、利润总额 79,429,476.74 35,255,258.70 减：所得税 9,263,455.66 5,819,125.44 少数股东损益 五、净利润 70,166,021.08 29,436,133.26 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益 金 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 八、未分配利润 项目 母公司 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1,007,785,253.35 765,384,028.44 减：主营业务成本 687,807,222.53 573,166,060.32 主营业务税金及 附加 11,521,008.22 7,938,540.38 二、主营业务利润 308,457,022.60 184,279,427.74 加：其他业务利润 5,709,366.92 10,991,833.00 减：营业费用 44,146,389.55 47,529,779.05 管理费用 63,607,946.96 49,654,380.52 财务费用 16,268,083.93 26,392,538.37 三、营业利润 190,143,969.08 71,694,562.80 加：投资收益 21,208,829.76 13,984,125.04 补贴收入 营业外收入 428,074.35 131,901.00 减：营业外支出 12,881,348.45 7,446,349.47 四、利润总额 198,899,524.74 78,364,239.37 减：所得税 29,850,657.22 10,980,436.48 少数股东损益 五、净利润 169,048,867.52 67,383,802.89 加：年初未分配利润 140,642,137.67 81,085,368.77 其他转入 六、可供分配的利润 309,691,005.19 148,469,171.66 减：提取法定盈余公 积 9,888,284.64 提取法定公益 金 4,944,142.32 七、可供股东分配的利润 294,858,578.23 148,469,171.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 5,927,850.00 八、未分配利润 288,930,728.23 148,469,171.66 补充资料： 合并数 2004年1-9月 2003年1-9月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 母公司 2004年1-9月 2003年1-9月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 法定代表人：王良彦 总会计师：魏 斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明 （三）现金流量表 编制单位：太原煤气化股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,209,424,678.01 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 34,633,999.86 现金流入小计 1,244,058,677.87 购买商品、接收劳务所支付的现金 539,831,655.88 支付给职工以及为职工支付的现金 132,035,641.34 支付的各种税费 163,647,257.12 支付的其他与经营活动有关的现金 207,387,883.58 现金流出小计 1,042,902,437.92 经营活动产生的现金流量净额 201,156,239.95 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 711,055.51 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 711,055.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 124,441,116.97 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 124,441,116.97 投资活动产生的现金流量净额 -123,730,061.46 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 265,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 91,269.77 现金流入小计 265,091,269.77 偿还债务所支付的现金 321,937,227.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 21,034,010.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 342,971,237.89 筹资活动产生的现金流量净额 -77,879,968.12 四、汇率变动对现金流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -453,789.63 2004年1-9月 母公司 项 目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,130,132,174.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 33,988,715.95 现金流入小计 1,164,120,890.91 购买商品、接收劳务所支付的现金 511,243,945.45 支付给职工以及为职工支付的现金 129,174,049.73 支付的各种税费 145,744,766.36 支付的其他与经营活动有关的现金 181,890,488.75 现金流出小计 968,053,250.29 经营活动产生的现金流量净额 196,067,640.62 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,944,000.00 取得投资收益所收到的现金 8,588,810.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 711,055.51 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 13,243,865.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 104,417,425.91 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 104,417,425.91 投资活动产生的现金流量净额 -91,173,560.30 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 265,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 265,000,000.00 偿还债务所支付的现金 321,937,227.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 21,034,010.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 342,971,237.89 筹资活动产生的现金流量净额 -77,971,237.89 四、汇率变动对现金流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 26,922,842.43 法定代表人：王良彦 总会计师：魏 斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明 现金流量表（续） 编制单位：太原煤气化股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-9月 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 169,384,525.76 加：少数股东权益 419,110.16 计提的资产减值准备 15,518,530.77 固定资产折旧 41,705,181.92 无形资产摊销 973,455.06 长期待摊费用摊销 383,407.47 待摊费用减少（减：增加） -7,302,226.09 预提费用增加（减：减少） 13,236,276.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -4,390.84 固定资产报废损失 财务费用 15,605,286.05 投资损失（减：收益） -521,939.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,105,460.24 经营性应收项目的减少（减：增加） -185,393,284.94 经营性应付项目的增加（减：减少） 132,046,847.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 201,156,239.95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 353,818,828.43 减：现金的期初余额 354,272,618.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -453,789.63 补充资料 2004年1-9月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 母公司 净利润 169,048,867.52 加：少数股东权益 计提的资产减值准备 15,396,750.61 固定资产折旧 38,845,564.39 无形资产摊销 904,744.11 长期待摊费用摊销 383,407.47 待摊费用减少（减：增加） -3,502,268.35 预提费用增加（减：减少） 13,236,276.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -4,390.84 固定资产报废损失 财务费用 15,665,102.28 投资损失（减：收益） -21,208,829.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 15,671,483.42 经营性应收项目的减少（减：增加） -209,545,708.82 经营性应付项目的增加（减：减少） 161,176,641.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 196,067,640.62 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 326,770,032.40 减：现金的期初余额 299,847,189.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 26,922,842.43 法定代表人：王良彦 总会计师：魏 斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：赵振明 |
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