新疆天山水泥股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆天山水泥股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2董事曹亚东未参加审议本季度报告的董事会，委托董事张丽荣代为行使表决权，董事姜锡明、田新民、方向明未参加审议本季度报告的董事会，委托董事杨有陆代为行使表决权。 1.3公司董事长张丽荣、总经理贺明华、总会计师兼财务部部长王岩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4公司本季度报告未经审计。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称： 天山股份 股票代码 000877 董事会秘书 姓名 周林英 联系地址： 乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼 电话 0991－3660418 传真 0991－3663534 电子信箱 [email protected] 股票简称： 天山股份 股票代码 000877 证券事务代表 姓名 刘晖 联系地址： 电话 0991－3660950－8012 传真 0991－3663534 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标（单位：元） 本报告期末 上年度期末 总资产 4,959,548,169.37 4,386,418,827.83 股东权益（不含少数股东权益） 672,783,676.78 818,043,250.38 每股净资产 3.2342 4.7190 调整后的每股净资产 3.0164 4.4076 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额 - 93,511,270.12 每股收益 0.2544 -0.6654 净资产收益率 7.87 -20.58 扣除非经常性损益后的净资产收益率 7.84 -20.93 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 13.07 股东权益（不含少数股东权益） -17.76 每股净资产 -31.46 调整后的每股净资产 -31.56 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 -42.78 净资产收益率 减少0.46个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.37个百分点 非经常性损益项目(税后) 金额（1－9月） 处置固定资产损失 -357,104.52 处置固定资产收益 1,139,007.81 营业外收入 353,897.99 营业外支出 -1,348,577.71 以前年度计提减值准备的转回 11,865,149.10 短期投资收益 -10,786,387.81 合并价差摊销 27,372.24 对非金融企业收取的资金占用费 1,475,333.33 合计 2,368,590.43 2.2.2利润表（未经审计） 利 润 表 公司名称：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元 合并数 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 1,392,186,899.27 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 1,392,186,899.27 减;主营业务成本 1,057,353,910.82 主营业务税金及附加 5,303,016.38 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 329,529,972.07 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 4,845,628.73 营业费用 125,557,176.61 管理费用 95,679,118.27 财务费用 96,584,556.18 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 16,554,749.74 加:投资收益(亏损以"-"号填列) -184,650,429.64 补贴收入 75,218,413.49 营业外收入 2,030,946.99 减:营业外支出 7,948,607.87 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -98,794,927.29 减：所得税 16,975,896.13 少数股东损益 22,655,868.86 五、净利润（亏损以“-”号填列） -138,426,692.28 合并数 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 1,125,841,701.31 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 1,125,841,701.31 减;主营业务成本 778,648,907.06 主营业务税金及附加 3,837,804.81 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 343,354,989.44 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,032,764.83 营业费用 107,663,104.01 管理费用 81,789,469.35 财务费用 74,656,398.46 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 81,278,782.45 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 11,415,923.22 补贴收入 70,713,935.19 营业外收入 844,757.35 减:营业外支出 3,026,632.85 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 161,226,765.36 减：所得税 14,458,540.39 少数股东损益 39,218,361.17 五、净利润（亏损以“-”号填列） 107,549,863.80 母公司数 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 243,567,015.79 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 243,567,015.79 减;主营业务成本 191,234,993.07 主营业务税金及附加 952,392.60 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 51,379,630.12 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 638,059.16 营业费用 23,636,406.06 管理费用 8,181,419.55 财务费用 47,133,415.21 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -26,933,551.54 加:投资收益(亏损以"-"号填列) -133,388,735.75 补贴收入 18,555,734.25 营业外收入 153,340.26 减:营业外支出 137,091.80 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -141,750,304.58 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） -141,750,304.58 母公司数 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 247,235,867.24 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 247,235,867.24 减;主营业务成本 166,047,173.71 主营业务税金及附加 840,347.69 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 80,348,345.84 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 240,037.04 营业费用 20,374,532.32 管理费用 19,604,100.64 财务费用 29,091,938.33 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 11,517,811.59 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 78,273,935.05 补贴收入 18,199,235.10 营业外收入 256,794.89 减:营业外支出 593,138.55 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 107,654,638.08 减：所得税 435,647.06 少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 107,218,991.02 利 润 表 公司名称：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元 合并数 项 目 2004年7-9月 一、主营业务收入 636,286,548.41 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 636,286,548.41 减;主营业务成本 474,354,210.52 主营业务税金及附加 2,432,075.21 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 159,500,262.68 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,140,007.45 营业费用 55,484,664.04 管理费用 31,023,790.95 财务费用 28,666,875.28 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 46,464,939.86 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 补贴收入 44,901,744.29 营业外收入 986,183.22 减:营业外支出 732,771.55 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 91,620,095.82 减：所得税 5,278,386.91 少数股东损益 33,422,850.96 五、净利润（亏损以“-”号填列） 52,918,857.95 合并数 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 558,506,077.42 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 558,506,077.42 减;主营业务成本 380,852,740.85 主营业务税金及附加 2,029,379.67 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 175,623,956.90 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,013,494.75 营业费用 51,114,436.86 管理费用 26,921,426.41 财务费用 26,018,704.01 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 72,582,884.37 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 3,506,464.41 补贴收入 32,596,796.07 营业外收入 369,238.97 减:营业外支出 857,877.94 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 108,197,505.88 减：所得税 6,060,208.41 少数股东损益 25,068,264.19 五、净利润（亏损以“-”号填列） 77,069,033.28 母公司数 项 目 2004年7-9月 一、主营业务收入 123,609,736.20 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 123,609,736.20 减;主营业务成本 93,747,413.96 主营业务税金及附加 506,754.06 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 29,355,568.18 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 98,364.32 营业费用 10,741,721.05 管理费用 7,509,750.00 财务费用 16,133,273.14 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -4,930,811.69 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 46,951,585.97 补贴收入 10,927,602.45 营业外收入 32,894.88 减:营业外支出 62,413.66 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 52,918,857.95 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 52,918,857.95 母公司数 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 133,700,855.91 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 133,700,855.91 减;主营业务成本 85,893,334.33 主营业务税金及附加 491,664.87 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 47,315,856.71 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 180,703.98 营业费用 10,467,817.50 管理费用 5,866,034.03 财务费用 10,415,375.35 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 20,747,333.81 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 46,591,014.75 补贴收入 9,711,483.69 营业外收入 109,039.58 减:营业外支出 89,838.55 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 77,069,033.28 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 77,069,033.28 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表。 报告期末股东总数 24228 前十名流通股股东持股情况 股东名称 报告期末持股数量（股） 黎明 1397497 上海钜鸿投资管理有限公司 1207079 殷晓敏 1173114 安秀海 422680 刘祁 321680 任常进 307896 刘云 306062 汪跃 289600 文志秀 261840 黄永璋 261778 报告期末股东总数 24228 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持股种类 黎明 A股 上海钜鸿投资管理有限公司 A股 殷晓敏 A股 安秀海 A股 刘祁 A股 任常进 A股 刘云 A股 汪跃 A股 文志秀 A股 黄永璋 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。今年，国家宏观调控政策对公司所属行业影响较大，面对困难，公司积极调整经营策略，公司员工及经营班子一如既往的努力工作、专注经营和发展。 北疆地区受市场环境影响，市场竞争较为激烈，为保证正常经营发展，公司采取了低价格的销售策略，保证了市场份额及现金流。同时严抓内部管理，降低生产成本，在同行业企业亏损的情况下，保持了一定的盈利水平，但与上年同期相比，利润有所下滑。 南疆地区，充分利用地理优势，发挥品牌效应和产业链优势，不断加大市场开拓力度，报告期内水泥和商品混凝土销量与上年同期相比分别增长了11％和86％。 华东事业部江苏天山水泥公司日产5000吨熟料生产线及配套粉磨站的投产及达产降低了水泥综合成本，减少了运输费用及生产用煤价格大幅上涨对生产成本控制的影响，为江苏天山水泥公司完成全年经营计划奠定了基础。 报告期7月至9月，公司实现净利润5292万元。公司及控股子公司正积极努力消除公司的经营环境变化对公司经营发展带来的不利影响，争取早日步入持续良性的发展轨道。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10％以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 水泥 517,197,805.13 379,954,239.50 26.54 商品混凝土 119,088,743.28 94,399,971.02 20.73 其中关联交易 1,384,235.37 1,187,277.52 14.23 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 受新疆区域气候影响，公司的经营相应表现出一定的季节性特征。相比较一年当中的第一季度和第四季度是公司产品销售的淡季，第二季度和第三季度是公司产品销售的旺季。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额（元） 项目 报告期 前一报告期 主营业务利润 159,500,262.68 169,909,709.39 其他业务利润 2,140,007.45 2,705,621.28 期间费用 115,175,330.27 202,525,520.79 投资收益 - -184,650,429.64 补贴收入 44,901,744.29 30,316,669.20 营业外收支净额 253,411.67 -6,171,072.55 利润总额 91,620,095.82 -190,415,023.11 占利润总额的比例（%） 项目 报告期 前一报告期 增减（%） 主营业务利润 174.09 -89.23 295.10 其他业务利润 2.34 -1.42 264.38 期间费用 125.71 -106.36 218.19 投资收益 - 96.97 - 补贴收入 49.01 -15.92 407.82 营业外收支净额 0.28 3.24 -91.47 利润总额 100.00 100.00 - 说明：：由于前一报告期我公司对长短期投资计提了减值及跌价准备使利润总额产生亏损，致使报告期利润构成情况与前一报告期相比差异较大。 3.1.4主营业务及其结构与前一期报告相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、自2004年4月，受到德隆经营危机的影响，公司的外部经营环境发生变化，影响了公司正常的融资环境和经营环境，公司在政府及监管部门的支持下，积极配合大股东的股权转让工作，争取尽快改善公司的外部经营环境。2004年7月，为促进德隆所属公司和其直接或间接控制之关联企业债务重组、保障债权人的利益，由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等十五家银行共同设立了德隆债权人委员会（以下简称债权人委员会）。债权人委员会聘请中介机构——工商东亚为其财务顾问。2004年10月12日，工商东亚工作组进入本公司，进行摸底调查，对债权人的债权重组工作正式开展。 2、2004年8月26日，德隆与中国华融资产管理公司签署了《资产托管协议》，对《资产托管协议》的主要内容公司已在2004年9月1日在《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。华融资产管理公司已按《资产托管协议》委派人员进入本公司工作。 3、2003年6月，新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司向中国农业银行乌鲁木齐河南路支行借款500万元，期限一年，截至2004年6月5日，尚有450万元未偿还，为此，中国农业银行乌鲁木齐河南路支行向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院申请了强制执行，本公司于2004年8月收到了（2004）乌中法执字第329号民事裁定书，要求我公司支付450万元本金和6500元执行费用。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√适用 □不适用 预计本公司今年全年将出现亏损。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 3.7其他重要事项 截至2004年9月30日，公司及控股子公司累计逾期借款38470万元，逾期担保40010.97万元。 逾期借款情况 单位：万元 单位 金额 银行 天山股份吐鲁番数料分公司 5000 建行大河沿营业所 阿克苏天山多浪水泥有限公司 2000 工行阿克苏地区分行 阿克苏天山多浪水泥有限公司 1400 工行阿克苏地区分行 阿克苏天山多浪水泥有限公司 700 工行阿克苏地区分行 哈密天山水泥有限公司 50 金银城市信用社 和静天山水泥有限公司 4000 建行 和静天山水泥有限公司 5000 建行 和静天山水泥有限公司 1500 中行 塔里木水泥有限公司 2000 工商银行巴州分行 塔里木水泥有限公司 1300 工商银行巴州分行 屯河水泥有限公司 5000 昌吉州工行 屯河水泥有限公司 2000 昌吉州工行 屯河水泥有限公司 3000 昌吉州工行 屯河水泥有限公司 4000 昌吉州建行 屯河水泥有限公司沙湾五宫分 440 工行沙湾支行 公司 屯河水泥有限公司沙湾五宫分 580 农行沙湾支行 公司 富蕴水泥有限公司 500 工行富蕴支行 合计 38470 单位 借贷日期 还贷日期 天山股份吐鲁番数料分公司 2003-7-14 2004-7-13 阿克苏天山多浪水泥有限公司 2004-3-24 2004-9-23 阿克苏天山多浪水泥有限公司 2003-8-19 2004-8-18 阿克苏天山多浪水泥有限公司 2003-8-27 2004-7-26 哈密天山水泥有限公司 2004-5-9 2004-8-8 和静天山水泥有限公司 2003-5-15 2004-5-15 和静天山水泥有限公司 2003-5-9 2004-5-8 和静天山水泥有限公司 2003-7-15 2004-7-15 塔里木水泥有限公司 2003-9-9 2004-9-8 塔里木水泥有限公司 2003-9-8 2004-9-2 屯河水泥有限公司 2003-7-29 2004-7-28 屯河水泥有限公司 2003-6-27 2004-6-25 屯河水泥有限公司 2003-6-13 2004-6-11 屯河水泥有限公司 2003-8-27 2004-8-26 屯河水泥有限公司沙湾五宫分 2004-7-26 2005-7-25 公司 屯河水泥有限公司沙湾五宫分 2003-3-31 2004-3-30 公司 富蕴水泥有限公司 2003-7-31 2004-7-30 合计 单位 担保方式 新疆天山建材 天山股份吐鲁番数料分公司 （集团）担保 阿克苏天山多浪水泥有限公司 抵押 阿克苏天山多浪水泥有限公司 抵押 阿克苏天山多浪水泥有限公司 抵押 哈密天山水泥有限公司 —— 和静天山水泥有限公司 抵押 和静天山水泥有限公司 抵押 和静天山水泥有限公司 天山股份担保 塔里木水泥有限公司 多浪水泥担保 塔里木水泥有限公司 多浪水泥担保 新疆天山建材 屯河水泥有限公司 （集团）担保 屯河水泥有限公司 屯河投资担保 屯河水泥有限公司 屯河投资担保 屯河水泥有限公司 屯河投资担保 屯河水泥有限公司沙湾五宫分 屯河水泥担保 公司 屯河水泥有限公司沙湾五宫分 屯河集团担保 公司 富蕴水泥有限公司 屯河水泥担保 合计 逾期担保情况 单位：万元 担保方 被担保方 银行 天山股份 新疆啤酒花股份有限公司 交行 天山股份 新疆啤酒花股份有限公司 工行 天山股份 自治区建工集团第一建筑工程公司 农行 天山股份 自治区建工集团第一建筑工程公司 建行 天山股份 自治区建工集团第四建筑工程公司 建行 天山股份 新疆屯河投资股份有限公司 昌吉建行 天山股份 新疆天山毛纺织股份有限公司 中行 天山股份 新疆和静天山水泥有限责任公司 中行 天山股份 新疆和静天山水泥有限责任公司 建行 天山股份 新疆和静天山水泥有限责任公司 建行 多浪水泥公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 工行巴州分行 多浪水泥公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 工行巴州分行 屯河水泥公司 新疆屯河草业有限责任公司 昌吉州农行 屯河水泥公司 富蕴水泥有限责任公司 工行富蕴支行 屯河水泥公司 新疆屯河水泥公司沙湾五宫水泥分公司 工行沙湾支行 合计 担保方 被担保方 担保金额 天山股份 新疆啤酒花股份有限公司 1997.97 天山股份 新疆啤酒花股份有限公司 2000 天山股份 自治区建工集团第一建筑工程公司 450 天山股份 自治区建工集团第一建筑工程公司 2000 天山股份 自治区建工集团第四建筑工程公司 5000 天山股份 新疆屯河投资股份有限公司 6323 天山股份 新疆天山毛纺织股份有限公司 5000 天山股份 新疆和静天山水泥有限责任公司 1500 天山股份 新疆和静天山水泥有限责任公司 5000 天山股份 新疆和静天山水泥有限责任公司 4000 多浪水泥公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 2000 多浪水泥公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 1300 屯河水泥公司 新疆屯河草业有限责任公司 2500 屯河水泥公司 富蕴水泥有限责任公司 500 屯河水泥公司 新疆屯河水泥公司沙湾五宫水泥分公司 440 合计 40010.97 担保方 被担保方 备注 天山股份 新疆啤酒花股份有限公司 天山股份 新疆啤酒花股份有限公司 天山股份 自治区建工集团第一建筑工程公司 天山股份 自治区建工集团第一建筑工程公司 天山股份 自治区建工集团第四建筑工程公司 天山股份 新疆屯河投资股份有限公司 天山股份 新疆天山毛纺织股份有限公司 天山股份 新疆和静天山水泥有限责任公司 被担保方是控股子公司 天山股份 新疆和静天山水泥有限责任公司 被担保方是控股子公司 天山股份 新疆和静天山水泥有限责任公司 被担保方是控股子公司 担保方和被担保方均为控股 多浪水泥公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 子公司 担保方和被担保方均为控股 多浪水泥公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 子公司 屯河水泥公司 新疆屯河草业有限责任公司 屯河水泥公司 富蕴水泥有限责任公司 被担保方为屯河水泥子公司 屯河水泥公司 新疆屯河水泥公司沙湾五宫水泥分公司 被担保方为屯河水泥分公司 合计 4备查文件目录 1.公司2004年第三季度报告全文（包括正文和附录）。 2.载有公司法定代表人、总会计师签字并盖章的本季度会计报表。 新疆天山水泥股份有限公司 董事长：张丽荣 二00四年十月二十一日 附录： 资产负债表 公司名称：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元 资 产 行次 流动资产: 1 货币资金 2 短期投资 3 减：短期投资跌价准备 4 短期投资净额 5 应收票据 6 应收股利 7 应收利息 8 应收帐款 9 其他应收款 10 减:坏帐准备 11 应收款项净额 12 预付帐款 13 应收补贴款 14 存货 15 减：存货跌价准备 16 存货净额 17 待摊费用 18 一年内到期的长期债券投资 19 应收内部单位往来 20 内部银行存款 21 其他流动资产 22 流动资产合计 23 长期投资 24 长期股权投资 25 长期债权投资 26 合并价差 27 长期投资合计 28 固定资产: 29 固定资产原价 30 减:累计折旧 31 固定资产净值 32 减:固定资产减值准备 33 固定资产净额 34 工程物资 35 在建工程 36 固定资产清理 37 固定资产合计 38 无形资产及递延资产: 39 无形资产 40 长期待摊费用 41 其他长期资产 42 无形资产及其他资产合计 43 递延税项: 44 递延税款借项 45 资产总计 46 2003年12月31日 资 产 合并 流动资产: 货币资金 263,781,521.18 短期投资 231,728,410.00 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 231,728,410.00 应收票据 76,871,844.95 应收股利 应收利息 应收帐款 509,791,438.88 其他应收款 133,798,811.00 减:坏帐准备 66,826,173.47 应收款项净额 576,764,076.41 预付帐款 375,868,808.63 应收补贴款 存货 267,304,656.77 减：存货跌价准备 742,431.08 存货净额 266,562,225.69 待摊费用 3,874,640.64 一年内到期的长期债券投资 应收内部单位往来 内部银行存款 其他流动资产 流动资产合计 1,795,451,527.50 长期投资 长期股权投资 186,718,314.83 长期债权投资 1,000,000.00 合并价差 -126,183.75 长期投资合计 187,592,131.08 固定资产: 固定资产原价 3,089,115,449.10 减:累计折旧 956,107,323.55 固定资产净值 2,133,008,125.55 减:固定资产减值准备 9,174,846.54 固定资产净额 2,123,833,279.01 工程物资 1,809,128.70 在建工程 202,660,030.21 固定资产清理 固定资产合计 2,328,302,437.92 无形资产及递延资产: 无形资产 64,026,885.86 长期待摊费用 11,045,845.47 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 75,072,731.33 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,386,418,827.83 2003年12月31日 资 产 母公司 流动资产: 货币资金 80,560,181.17 短期投资 200,115,601.66 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 200,115,601.66 应收票据 33,208,205.10 应收股利 应收利息 应收帐款 91,304,321.79 其他应收款 69,121,140.61 减:坏帐准备 34,823,591.43 应收款项净额 125,601,870.97 预付帐款 19,594,801.73 应收补贴款 存货 56,330,018.67 减：存货跌价准备 742,431.08 存货净额 55,587,587.59 待摊费用 550,000.00 一年内到期的长期债券投资 应收内部单位往来 内部银行存款 其他流动资产 流动资产合计 515,218,248.22 长期投资 长期股权投资 925,419,440.42 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 925,419,440.42 固定资产: 固定资产原价 989,509,616.80 减:累计折旧 396,819,880.21 固定资产净值 592,689,736.59 减:固定资产减值准备 固定资产净额 592,689,736.59 工程物资 1,547,459.41 在建工程 27,633,481.60 固定资产清理 固定资产合计 621,870,677.60 无形资产及递延资产: 无形资产 11,834,478.30 长期待摊费用 159,430.25 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,993,908.55 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,074,502,274.79 2004年9月30日 资 产 合并 流动资产: 货币资金 210,354,823.76 短期投资 183,137,063.05 减：短期投资跌价准备 49,529,416.33 短期投资净额 133,607,646.72 应收票据 21,523,631.30 应收股利 应收利息 应收帐款 892,112,597.30 其他应收款 126,850,968.34 减:坏帐准备 64,869,695.98 应收款项净额 954,093,869.66 预付帐款 441,032,984.77 应收补贴款 2,100,531.48 存货 294,601,186.61 减：存货跌价准备 存货净额 294,601,186.61 待摊费用 6,457,111.80 一年内到期的长期债券投资 应收内部单位往来 内部银行存款 其他流动资产 流动资产合计 2,063,771,786.10 长期投资 长期股权投资 113,340,000.24 长期债权投资 1,000,000.00 合并价差 -98,811.51 长期投资合计 114,241,188.73 固定资产: 固定资产原价 3,143,639,324.82 减:累计折旧 1,074,494,740.72 固定资产净值 2,069,144,584.10 减:固定资产减值准备 8,354,028.79 固定资产净额 2,060,790,555.31 工程物资 24,404,916.83 在建工程 626,563,837.61 固定资产清理 5,212.79 固定资产合计 2,711,764,522.54 无形资产及递延资产: 无形资产 52,415,331.66 长期待摊费用 17,283,267.76 其他长期资产 72,072.58 无形资产及其他资产合计 69,770,672.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,959,548,169.37 2004年9月30日 资 产 母公司 流动资产: 货币资金 39,486,384.01 短期投资 175,079,996.38 减：短期投资跌价准备 49,529,416.33 短期投资净额 125,550,580.05 应收票据 8,244,412.60 应收股利 应收利息 应收帐款 196,713,709.09 其他应收款 95,774,378.77 减:坏帐准备 18,732,424.48 应收款项净额 273,755,663.38 预付帐款 29,353,146.71 应收补贴款 存货 60,387,383.21 减：存货跌价准备 存货净额 60,387,383.21 待摊费用 579,136.05 一年内到期的长期债券投资 应收内部单位往来 内部银行存款 其他流动资产 流动资产合计 537,356,706.01 长期投资 长期股权投资 877,847,114.79 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 877,847,114.79 固定资产: 固定资产原价 983,266,377.68 减:累计折旧 432,435,209.23 固定资产净值 550,831,168.45 减:固定资产减值准备 固定资产净额 550,831,168.45 工程物资 1,529,351.68 在建工程 63,147,274.36 固定资产清理 固定资产合计 615,507,794.49 无形资产及递延资产: 无形资产 12,750,788.83 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,750,788.83 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,043,462,404.12 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：王岩 资 产 负 债 表（续） 公司名称：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元 负债及所有者权益 行次 流动负债: 47 短期借款 48 应付票据 49 应付帐款 50 预收帐款 51 代销商品款 52 应付工资 53 应付福利费 54 应付股利 55 应交税金 56 其他应交款 57 其他应付款 58 预提费用 59 预计负债 60 一年内到期的长期负债 61 其他流动负债 62 应付内部单位往来 63 上级拨入资金 64 流动负债合计 65 长期负债： 66 长期借款 67 应付债券 68 长期应付款 69 专项应付款 70 其他长期负债 71 长期负债合计 72 递延税项： 73 递延税款贷项 74 负债合计 75 少数股东权益： 76 所有者权益： 77 实收资本（或股本） 78 减：已归还投资 79 实收资本（或股本）净额 80 资本公积 81 盈余公积 82 其中：法定公益金 83 未分配利润 84 报表折算差额 85 86 所有者权益合计 87 负债及所有者权益总计 88 2003年12月31日 负债及所有者权益 合并 流动负债: 短期借款 1,694,020,000.00 应付票据 66,685,302.17 应付帐款 273,961,942.75 预收帐款 87,537,806.03 代销商品款 应付工资 14,571,452.08 应付福利费 14,783,234.36 应付股利 3,683,050.03 应交税金 41,018,235.54 其他应交款 1,916,358.90 其他应付款 152,548,854.98 预提费用 5,953,344.02 预计负债 3,997,974.00 一年内到期的长期负债 171,000,000.00 其他流动负债 应付内部单位往来 上级拨入资金 流动负债合计 2,531,677,554.86 长期负债： 长期借款 549,547,063.82 应付债券 长期应付款 44,150,306.46 专项应付款 4,800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 598,497,370.28 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,130,174,925.14 少数股东权益： 438,200,652.31 所有者权益： 实收资本（或股本） 173,352,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 173,352,000.00 资本公积 413,416,510.13 盈余公积 108,557,460.10 其中：法定公益金 54,278,730.05 未分配利润 122,717,280.15 报表折算差额 所有者权益合计 818,043,250.38 负债及所有者权益总计 4,386,418,827.83 2003年12月31日 负债及所有者权益 母公司 流动负债: 短期借款 745,000,000.00 应付票据 27,464,183.84 应付帐款 38,872,389.20 预收帐款 23,938,524.09 代销商品款 应付工资 应付福利费 1,340,465.07 应付股利 1,599,661.94 应交税金 5,822,130.01 其他应交款 16.61 其他应付款 32,930,374.56 预提费用 预计负债 3,997,974.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 应付内部单位往来 上级拨入资金 流动负债合计 880,965,719.32 长期负债： 长期借款 365,000,000.00 应付债券 长期应付款 6,500,000.00 专项应付款 4,800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 376,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,257,265,719.32 少数股东权益： 所有者权益： 实收资本（或股本） 173,352,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 173,352,000.00 资本公积 413,416,510.13 盈余公积 66,164,157.22 其中：法定公益金 33,082,078.61 未分配利润 164,303,888.12 报表折算差额 所有者权益合计 817,236,555.47 负债及所有者权益总计 2,074,502,274.79 2004年9月30日 负债及所有者权益 合并 流动负债: 短期借款 1,916,575,000.00 应付票据 95,743,511.31 应付帐款 457,812,339.91 预收帐款 161,203,994.82 代销商品款 应付工资 16,981,728.57 应付福利费 15,565,855.56 应付股利 7,212,743.03 应交税金 52,684,105.64 其他应交款 1,898,232.42 其他应付款 199,199,615.94 预提费用 40,678,324.24 预计负债 3,997,974.00 一年内到期的长期负债 200,500,000.00 其他流动负债 应付内部单位往来 上级拨入资金 流动负债合计 3,170,053,425.44 长期负债： 长期借款 508,704,424.84 应付债券 长期应付款 35,732,850.84 专项应付款 6,615,200.00 其他长期负债 长期负债合计 551,052,475.68 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,721,105,901.12 少数股东权益： 565,658,591.47 所有者权益： 实收资本（或股本） 208,022,400.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 208,022,400.00 资本公积 378,994,342.27 盈余公积 108,557,460.10 其中：法定公益金 54,278,760.05 未分配利润 -22,790,525.59 报表折算差额 所有者权益合计 672,783,676.78 负债及所有者权益总计 4,959,548,169.37 2004年9月30日 负债及所有者权益 母公司 流动负债: 短期借款 699,000,000.00 应付票据 30,743,511.31 应付帐款 91,911,585.12 预收帐款 29,124,334.03 代销商品款 应付工资 199,650.46 应付福利费 1,878,481.52 应付股利 5,994,373.78 应交税金 6,202,309.54 其他应交款 46,435.35 其他应付款 21,431,414.61 预提费用 9,565,451.37 预计负债 3,997,974.00 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 其他流动负债 应付内部单位往来 上级拨入资金 流动负债合计 1,000,095,521.09 长期负债： 长期借款 370,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 376,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,376,395,521.09 少数股东权益： 所有者权益： 实收资本（或股本） 208,022,400.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 208,022,400.00 资本公积 378,994,342.27 盈余公积 66,164,157.22 其中：法定公益金 33,082,078.61 未分配利润 13,885,983.54 报表折算差额 所有者权益合计 667,066,883.03 负债及所有者权益总计 2,043,462,404.12 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：王岩 利 润 表 公司名称：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元 合并数 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 1,392,186,899.27 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 1,392,186,899.27 减;主营业务成本 1,057,353,910.82 主营业务税金及附加 5,303,016.38 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 329,529,972.07 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 4,845,628.73 营业费用 125,557,176.61 管理费用 95,679,118.27 财务费用 96,584,556.18 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 16,554,749.74 加:投资收益(亏损以"-"号填列) -184,650,429.64 补贴收入 75,218,413.49 营业外收入 2,030,946.99 减:营业外支出 7,948,607.87 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -98,794,927.29 减：所得税 16,975,896.13 少数股东损益 22,655,868.86 五、净利润（亏损以“-”号填列） -138,426,692.28 合并数 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 1,125,841,701.31 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 1,125,841,701.31 减;主营业务成本 778,648,907.06 主营业务税金及附加 3,837,804.81 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 343,354,989.44 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,032,764.83 营业费用 107,663,104.01 管理费用 81,789,469.35 财务费用 74,656,398.46 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 81,278,782.45 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 11,415,923.22 补贴收入 70,713,935.19 营业外收入 844,757.35 减:营业外支出 3,026,632.85 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 161,226,765.36 减：所得税 14,458,540.39 少数股东损益 39,218,361.17 五、净利润（亏损以“-”号填列） 107,549,863.80 母公司数 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 243,567,015.79 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 243,567,015.79 减;主营业务成本 191,234,993.07 主营业务税金及附加 952,392.60 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 51,379,630.12 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 638,059.16 营业费用 23,636,406.06 管理费用 8,181,419.55 财务费用 47,133,415.21 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -26,933,551.54 加:投资收益(亏损以"-"号填列) -133,388,735.75 补贴收入 18,555,734.25 营业外收入 153,340.26 减:营业外支出 137,091.80 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -141,750,304.58 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） -141,750,304.58 母公司数 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 247,235,867.24 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 247,235,867.24 减;主营业务成本 166,047,173.71 主营业务税金及附加 840,347.69 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 80,348,345.84 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 240,037.04 营业费用 20,374,532.32 管理费用 19,604,100.64 财务费用 29,091,938.33 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 11,517,811.59 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 78,273,935.05 补贴收入 18,199,235.10 营业外收入 256,794.89 减:营业外支出 593,138.55 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 107,654,638.08 减：所得税 435,647.06 少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 107,218,991.02 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：王岩 利 润 表 公司名称：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元 合并数 项 目 2004年7-9月 一、主营业务收入 636,286,548.41 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 636,286,548.41 减;主营业务成本 474,354,210.52 主营业务税金及附加 2,432,075.21 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 159,500,262.68 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,140,007.45 营业费用 55,484,664.04 管理费用 31,023,790.95 财务费用 28,666,875.28 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 46,464,939.86 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 补贴收入 44,901,744.29 营业外收入 986,183.22 减:营业外支出 732,771.55 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 91,620,095.82 减：所得税 5,278,386.91 少数股东损益 33,422,850.96 五、净利润（亏损以“-”号填列） 52,918,857.95 合并数 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 558,506,077.42 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 558,506,077.42 减;主营业务成本 380,852,740.85 主营业务税金及附加 2,029,379.67 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 175,623,956.90 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,013,494.75 营业费用 51,114,436.86 管理费用 26,921,426.41 财务费用 26,018,704.01 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 72,582,884.37 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 3,506,464.41 补贴收入 32,596,796.07 营业外收入 369,238.97 减:营业外支出 857,877.94 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 108,197,505.88 减：所得税 6,060,208.41 少数股东损益 25,068,264.19 五、净利润（亏损以“-”号填列） 77,069,033.28 母公司数 项 目 2004年7-9月 一、主营业务收入 123,609,736.20 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 123,609,736.20 减;主营业务成本 93,747,413.96 主营业务税金及附加 506,754.06 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 29,355,568.18 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 98,364.32 营业费用 10,741,721.05 管理费用 7,509,750.00 财务费用 16,133,273.14 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -4,930,811.69 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 46,951,585.97 补贴收入 10,927,602.45 营业外收入 32,894.88 减:营业外支出 62,413.66 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 52,918,857.95 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 52,918,857.95 母公司数 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 133,700,855.91 减:销售折扣与折让 主营业务收入净额 133,700,855.91 减;主营业务成本 85,893,334.33 主营业务税金及附加 491,664.87 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 47,315,856.71 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 180,703.98 营业费用 10,467,817.50 管理费用 5,866,034.03 财务费用 10,415,375.35 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 20,747,333.81 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 46,591,014.75 补贴收入 9,711,483.69 营业外收入 109,039.58 减:营业外支出 89,838.55 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 77,069,033.28 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 77,069,033.28 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：王岩 现 金 流 量 表 公司名称：新疆天山水泥股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳物收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接收劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各种税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量 26 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动所产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 少数股东损益 72 经营性应收项目的减少（减：增加） 73 经营性应付项目的增加（减：减少） 74 其他 75 经营性活动产生的现金流量净额 76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 77 债务转为资本 78 一年内到期的可转换公司债券 79 融资租入固定资产 80 3.现金及现金等价物净增加情况 81 现金的期末余额 82 减：现金的期初余额 83 加：现金等价物的期末余额 84 减：现金等价物的期初余额 85 现金及现金等价物净增加额 86 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳物收到的现金 1,098,217,277.01 收到的税费返还 57,207,166.74 收到的其他与经营活动有关的现金 147,248,388.99 现金流入小计 1,302,672,832.74 购买商品、接收劳务支付的现金 759,781,492.68 支付给职工以及为职工支付的现金 131,811,151.79 支付的各种税费 144,224,076.07 支付的其他与经营活动有关的现金 173,344,842.08 现金流出小计 1,209,161,562.62 经营活动产生的现金流量净额 93,511,270.12 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 10,563,047.01 取得投资收益所收到的现金 4,558,387.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 423,611.16 收到的其他与投资活动有关的现金 462,860.00 现金流入小计 16,007,905.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 433,969,424.45 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 7,698,605.33 现金流出小计 441,668,029.78 投资活动产生的现金流量净额 -425,660,124.29 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 80,000,000.00 借款所收到的现金 1,281,386,672.32 收到的其他与筹资活动有关的现金 54,961.45 现金流入小计 1,361,441,633.77 偿还债务所支付的现金 971,430,750.01 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 111,051,188.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 237,538.84 现金流出小计 1,082,719,477.02 筹资活动所产生的现金流量净额 278,722,156.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -53,426,697.42 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -138,426,692.28 加：计提的资产减值准备 157,510,709.59 固定资产折旧 129,436,479.19 无形资产摊销 3,878,201.63 长期待摊费用摊销 2,382,866.43 待摊费用减少（减：增加） -2,582,471.16 预提费用增加（减：减少） 34,724,980.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） -113,431.38 固定资产报废损失 财务费用 91,919,884.51 投资损失（减：收益） -7,284,505.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,296,529.84 少数股东损益 22,655,868.86 经营性应收项目的减少（减：增加） -524,889,980.09 经营性应付项目的增加（减：减少） 351,595,890.40 其他 经营性活动产生的现金流量净额 93,511,270.12 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 210,354,823.76 减：现金的期初余额 263,781,521.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -53,426,697.42 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳物收到的现金 161,117,853.92 收到的税费返还 15,126,163.30 收到的其他与经营活动有关的现金 10,638,492.02 现金流入小计 186,882,509.24 购买商品、接收劳务支付的现金 74,090,289.49 支付给职工以及为职工支付的现金 37,437,733.92 支付的各种税费 30,877,917.59 支付的其他与经营活动有关的现金 31,369,654.42 现金流出小计 173,775,595.42 经营活动产生的现金流量净额 13,106,913.82 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 10,562,747.01 取得投资收益所收到的现金 4,558,387.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 1,108.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 15,122,242.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,822,430.50 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 18,822,430.50 投资活动产生的现金流量净额 -3,700,188.17 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 460,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,215.53 现金流入小计 460,014,215.53 偿还债务所支付的现金 460,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,273,857.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 220,881.08 现金流出小计 510,494,738.34 筹资活动所产生的现金流量净额 -50,480,522.81 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -41,073,797.16 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -141,750,304.58 加：计提的资产减值准备 144,725,602.44 固定资产折旧 35,729,320.11 无形资产摊销 257,143.57 长期待摊费用摊销 159,430.25 待摊费用减少（减：增加） 178,282.73 预提费用增加（减：减少） 9,565,451.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） -7,545.07 固定资产报废损失 0.00 财务费用 47,187,431.74 投资损失（减：收益） -11,336,866.69 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -4,099,755.20 少数股东损益 经营性应收项目的减少（减：增加） 17,751,380.77 经营性应付项目的增加（减：减少） -85,252,657.62 其他 经营性活动产生的现金流量净额 13,106,913.82 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 39,486,384.01 减：现金的期初余额 80,560,181.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -41,073,797.16 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：王岩 |
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