汕头电力发展股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
汕头电力发展股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1．1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1．2季度报告中的财务报告未经审计。 1．3公司董事长黄振光先生、总经理赵亚江先生、财务总监陈志坚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2．1公司基本信息 股票简称 汕电力 变更前简称（如有） 无 股票代码 000534 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄曼华女士 袁克新先生 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B 联系地址 同左 幢8楼 电话 0754-8857191 0754-8857382 传真 0754-8857199 0754-8857382 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2．2财务资料 2．2．1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 552,439,218.54 576,049,523.00 股东权益(不含少数股东权益)（元） 549,118,176.72 569,812,678.96 每股净资产(元/股) 2.64 2.74 调整后的每股净资产（元/股） 2.60 2.69 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产（元） -4.10 股东权益(不含少数股东权益)（元） -3.63 每股净资产(元/股) -3.65 调整后的每股净资产（元/股） -3.35 年初至报告期 本报告期 期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元/股) -0.012 0.001 净资产收益率（%） -0.456 0.024 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.725 -1.245 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元/股) -181.633 净资产收益率（%） 减少0.997个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 减少2.265个百分点 1-9月非经常性损益项目 金 额(元) 1、证券投资收益 4,218,461.38 2、委托贷款收益 2,651,569.49 3、以前年度计提的各项资产减值的转回 113,418.74 4、营业外收支净额 -15,601.89 非经常性损益对净利润影响数 6,967,847.72 2．2．2利润表 合并利润表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 42,124,941.91 108,890,847.00 减：主营业务成本 43,836,945.66 109,650,853.27 主营业务税金及附加 226,868.80 805,286.98 二、主营业务利润 -1,938,872.55 -1,565,293.25 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 3,658,384.43 13,264,849.80 财务费用 -68,799.16 -254,884.30 三、营业利润 -5,528,457.82 -14,575,258.75 加：投资收益 2,899,669.99 14,926,669.75 补贴收入 营业外收入 8,623.53 62,953.93 减：营业外支出 65,835.82 78,555.82 四、利润总额 -2,686,000.12 335,809.11 减：所得税 -181,375.08 204,178.85 减：少数股东损益 五、净利润 -2,504,625.04 131,630.26 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 39,721,710.42 112,496,153.58 减：主营业务成本 30,792,275.45 86,736,603.48 主营业务税金及附加 422,764.92 1,152,283.75 二、主营业务利润 8,506,670.05 24,607,266.35 加：其他业务利润 21,786.04 33,725.59 减：营业费用 管理费用 4,427,295.63 16,172,991.86 财务费用 -119,279.16 -395,147.13 三、营业利润 4,220,439.62 8,863,147.21 加：投资收益 -319,581.24 10,350,871.85 补贴收入 营业外收入 2,208.20 7,192.42 减：营业外支出 四、利润总额 3,903,066.58 19,221,211.48 减：所得税 833,757.88 3,162,700.46 减：少数股东损益 五、净利润 3,069,308.70 16,058,511.02 附注： 非常项目： 上年实际数 本年累计数 1．出售、处置部门或投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组 6．其 他 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 母公司利润表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 1,036,756.99 5,774,822.69 财务费用 -54,326.79 -189,503.66 三、营业利润 -982,430.20 -5,585,319.03 加：投资收益 -1,528,142.04 5,699,107.69 补贴收入 营业外收入 5,947.20 17,841.60 减：营业外支出 四、利润总额 -2,504,625.04 131,630.26 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 -2,504,625.04 131,630.26 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 20,385.12 20,385.12 减：营业费用 管理费用 1,710,737.32 7,491,286.53 财务费用 -76,366.03 -250,292.06 三、营业利润 -1,613,986.17 -7,220,609.35 加：投资收益 4,683,294.87 23,279,120.37 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 3,069,308.70 16,058,511.02 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 3,069,308.70 16,058,511.02 附注： 非常项目： 上年实际数 本年累计数 1．出售、处置部门或投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组 6．其 他 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 2．2．3报告期末股东总数及前10名流通股股东持股情况： 报告期末股东总数：52343 前十名流通股股东持股情况： 排名 股东名称 年末持股数（股） 股份种类 1 卓明华 361,710 A股 2 上海亚兰士软件咨询有限公司 299,191 A股 3 林泽贤 287,530 A股 4 俞艳 180,002 A股 5 刘德林 164,020 A股 6 郑健安 151,000 A股 7 李正泉 149,000 A股 8 王太生 130,000 A股 9 许敏 114,400 A股 10 汤丹丹 110,000 A股 注:未知公司前10名流通股股东是否存在关联关系。 3管理层讨论与分析 3．1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。第三季度，公司努力争取增加发电量，扩大热用户，主营业务收入同比有所增加，但由于煤炭价格和运输价格从今年初开始呈阶梯性持续上涨，六月份以后更是居高不下，使公司主营业务燃料成本大幅增加。面对巨大的经营压力，公司在进一步争取多发电、多供热的同时，积极寻找新的合适的煤源煤种，加强生产经营管理，确保安全生产及设备的良好运行；加大技改力度，尤其是扩大锅炉对煤炭适应范围的技术改造力度，努力节约开支，减少管理费用及大修费用，降低公司的经营成本。同时公司进一步盘活存量资金，报告期内短期投资收益同比有较大幅度增加。经过以上努力，但报告期内公司仍出现亏损。 由于燃运价格居高不下，预计2004年度公司业绩比2003年度下降幅度为50%以上。 3．1．1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 电力与蒸汽 42,124,941.91 43,836,945.66 -4.06 3．1．2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3．1．3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 2004年7~9月 项 目 金额 占利润总额% 主营业务利润 -1,938,872.55 -72.18 其他业务利润 期间费用 3,589,585.27 -133.64 投资收益 2,899,669.99 107.95 营业外收支净额 -57,212.29 -2.13 利润总额 -2,686,000.12 2004年1~6月 增减 项 目 金额 占利润总额% （+/-） 主营业务利润 373,579.30 12.36 -84.54 其他业务利润 期间费用 9,420,380.23 -311.75 -178.11 投资收益 12,026,999.76 398.01 -290.06 营业外收支净额 41,610.40 1.38 -3.51 利润总额 3,021,809.23 （1）主营业务利润与前一报告期相比下降，主要是因为燃煤价格和运输费用大幅度增加所致。 （2）期间费用与前一报告期相比下降，主要是因为加强内部管理、节约开支、减少费用所致。 （3）投资收益与前一报告期相比下降，主要是因为今年的长期投资收益已体现在前一报告期所致。 3．1．4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3．1．5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 主营业务盈利能力与前一报告期相比下降，主要是因为燃煤价格和运输费用 大幅度增加所致。 3．2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3．3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3．4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3．5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于燃运价格居高不下，公司面临较大的经营压力，预计2004年度公司业绩比 2003年度下降幅度为50%以上。 3．6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 4附录 附合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表 汕头电力发展股份有限公司 董事长：黄振光 二OO四年十月二十一日 合并资产负债表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 2004年9月30日 2003年12月31日 资 产 流动资产： 货币资金 43,806,418.19 36,028,375.18 短期投资 138,438,684.25 170,582,361.50 应收股利 应收利息 应收帐款 24,724,348.78 29,436,184.37 其他应收款 8,142,269.85 9,112,863.32 预付帐款 17,716,233.15 9,139,448.61 应收补贴款 存货 11,715,466.70 7,489,328.79 待摊费用 307,231.50 一年内到期的长期债权投资 1,400.00 其他流动资产 流动资产合计 244,850,652.42 261,789,961.77 长期投资： 长期股权投资 83,500,000.00 83,500,000.00 长期债权投资 长期投资合计 83,500,000.00 83,500,000.00 固定资产： 固定资产原价 332,045,634.53 327,489,634.14 减：累计折旧 135,350,238.23 123,707,171.22 固定资产净值 196,695,396.30 203,782,462.92 减：固定资产减值准备 固定资产净额 196,695,396.30 203,782,462.92 工程物资 在建工程 5,536,265.88 4,691,906.96 固定资产清理 固定资产合计 202,231,662.18 208,474,369.88 无形资产及其他资产： 无形资产 17,424,612.26 17,781,024.68 长期待摊费用 其他长期资产 4,432,291.68 4,504,166.67 无形资产及其他资产合计 21,856,903.94 22,285,191.35 递延税项： 递延税款借项 资产总计 552,439,218.94 576,049,523.00 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 合并资产负债表（续） 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 2004年9月30日 2003年12月31日 负债和所有者权益: 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 981,968.15 511,990.43 预收帐款 142,969.75 499,879.45 应付工资 199,329.33 10,594.33 应付福利费 944,310.15 1,722,404.77 应付股利 508,200.00 应交税金 -980,962.68 3,228,240.98 其他应交款 9,661.27 42,175.50 其他应付款 712,285.62 178,067.58 预提费用 803,280.23 43,491.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 3,321,041.82 6,236,844. 04 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,321,041.82 6,236,844.04 股东权益： 股本 208,261,325.00 208,261,325.00 减：已归还投资 股本净额 208,261,325.00 208,261,325.00 资本公积 284,885,088.45 284,885,088.45 盈余公积 55,700,428.81 55,700,428.81 其中：法定公益金 12,887,017.25 12,887,017.25 未分配利润 271,334.46 20,965,836.70 其中:拟分配现金股利 20,826,132.50 股东权益合计 549,118,176.72 569,812,678.96 负债和股东权益总计 552,439,218.54 576,049,523.00 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 合并利润表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 42,124,941.91 108,890,847.00 减：主营业务成本 43,836,945.66 109,650,853.27 主营业务税金及附加 226,868.80 805,286.98 二、主营业务利润 -1,938,872.55 -1,565,293.25 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 3,658,384.43 13,264,849.80 财务费用 -68,799.16 -254,884.30 三、营业利润 -5,528,457.82 -14,575,258.75 加：投资收益 2,899,669.99 14,926,669.75 补贴收入 营业外收入 8,623.53 62,953.93 减：营业外支出 65,835.82 78,555.82 四、利润总额 -2,686,000.12 335,809.11 减：所得税 -181,375.08 204,178.85 减：少数股东损益 五、净利润 -2,504,625.04 131,630.26 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 39,721,710.42 112,496,153.58 减：主营业务成本 30,792,275.45 86,736,603.48 主营业务税金及附加 422,764.92 1,152,283.75 二、主营业务利润 8,506,670.05 24,607,266.35 加：其他业务利润 21,786.04 33,725.59 减：营业费用 管理费用 4,427,295.63 16,172,991.86 财务费用 -119,279.16 -395,147.13 三、营业利润 4,220,439.62 8,863,147.21 加：投资收益 -319,581.24 10,350,871.85 补贴收入 营业外收入 2,208.20 7,192.42 减：营业外支出 四、利润总额 3,903,066.58 19,221,211.48 减：所得税 833,757.88 3,162,700.46 减：少数股东损益 五、净利润 3,069,308.70 16,058,511.02 附注： 非常项目： 上年实际数 本年累计数 1．出售、处置部门或投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组 6．其 他 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 合并现金流量表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年1~9月 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 131,672,015.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 23,658,744.92 现金流入小计 155,330,760.87 购买商品、接受劳务支付的现金 117,407,064.42 支付给职工以及为职工支付的现金 15,633,665.53 支付的各项税费 15,294,625.76 支付的其他与经营活动有关的现金 23,950,933.60 现金流出小计 172,286,289.31 经营活动产生的现金流量净额 -16,955,528.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 393,603,708.53 取得投资收益所收到的现金 15,678,247.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 409,281,956.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,141,892.68 投资所支付的现金 361,088,579.90 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 364,230,472.58 投资活动产生的现金流量净额 45,051,483.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,317,912.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 20,317,912.18 筹资活动产生的现金流量净额 -20,317,912.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,778,043.01 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 合并现金流量表（续） 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年1~9月 单位：人民币元 补 充 资 料 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 131,630.26 加：计提的资产减值准备 304,536.61 固定资产折旧 11,644,831.19 无形资产摊销 356,412.42 长期待摊费用摊销 71,874.99 待摊费用的减少（减：增加） -307,231.50 预提费用的增加（减：减少） 759,789.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 3,635.82 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -15,603,825.10 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,215,719.69 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,884,894.96 经营性应付项目的增加（减：减少） -4,317,593.10 其 他 -2,898,974.61 经营活动产生的现金流量净额 -16,955,528.44 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 43,806,418.19 减：现金的期初余额 36,028,375.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,778,043.01 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 母公司资产负债表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 2004年9月30日 2003年12月31日 资 产 流动资产： 货币资金 32,156,681.87 24,318,006.94 短期投资 123,435,439.60 140,457,265.20 应收股利 12,450,471.30 应收利息 应收帐款 其他应收款 7,863,530.23 9,018,290.23 预付帐款 应收补贴款 存货 6,432.00 10,184.00 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 175,912,555.00 173,803,746.37 长期投资： 长期股权投资 356,281,401.71 377,928,692.82 长期债权投资 长期投资合计 356,281,401.71 377,928,692.82 固定资产： 固定资产原价 23,048,412.18 22,926,624.18 减：累计折旧 5,060,110.66 4,483,390.16 固定资产净值 17,988,301.52 18,443,234.02 减：固定资产减值准备 固定资产净额 17,988,301.52 18,443,234.02 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 17,988,301.52 18,443,234.02 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 550,182,258.23 570,175,673.21 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 母公司资产负债表（续） 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 2004年9月30日 2003年12月31日 负债和所有者权益: 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 444,683.46 310,881.81 应付股利 508,200.00 应交税金 112.35 112.35 其他应交款 5.25 5.25 其他应付款 111,080.45 51,994.84 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,064,081.51 362,994.25 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,064,081.51 362,994.25 股东权益： 股本 208,261,325.00 208,261,325.00 减：已归还投资 股本净额 208,261,325.00 208,261,325.00 资本公积 284,885,088.45 284,885,088.45 盈余公积 50,966,418.93 50,966,418.93 其中：法定公益金 11,309,013.95 11,309,013.95 未分配利润 5,005,344.34 25,699,846.58 其中:拟分配现金股利 20,826,132.50 股东权益合计 549,118,176.72 569,812,678.96 负债和股东权益总计 550,182,258.23 570,175,673.21 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 母公司利润表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 20,385.12 减：营业费用 管理费用 1,036,756.99 5,774,822.69 1,710,737.32 财务费用 -54,326.79 -189,503.66 -76,366.03 三、营业利润 -982,430.20 -5,585,319.03 -1,613,986.17 加：投资收益 -1,528,142.04 5,699,107.69 4,683,294.87 补贴收入 营业外收入 5,947.20 17,841.60 减：营业外支出 四、利润总额 -2,504,625.04 131,630.26 3,069,308.70 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 -2,504,625.04 131,630.26 3,069,308.70 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 20,385.12 减：营业费用 管理费用 7,491,286.53 财务费用 -250,292.06 三、营业利润 -7,220,609.35 加：投资收益 23,279,120.37 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 16,058,511.02 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 16,058,511.02 附注： 非常项目： 上年实际数 本年累计数 1．出售、处置部门或投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组 6．其 他 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 母公司现金流量表 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年1~9月 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 19,160,272.75 现金流入小计 191,160,272.75 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,264,957.57 支付的各项税费 2,007,039.53 支付的其他与经营活动有关的现金 20,038,137.75 现金流出小计 24,310,134.85 经营活动产生的现金流量净额 -5,149,862.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 307,286,331.93 取得投资收益所收到的现金 15,677,722.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 322,964,054.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 121,788.00 投资所支付的现金 289,535,817.40 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 289,657,605.40 投资活动产生的现金流量净额 33,306,449.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,317,912.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 20,317,912.18 筹资活动产生的现金流量净额 -20,317,912.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,838,674.93 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 母公司现金流量表（续） 编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2004年1~9月 单位：人民币元 补 充 资 料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 131,630.26 加：计提的资产减值准备 -352,740.00 固定资产折旧 576,720.50 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -5,699,107.69 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,752.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 1,154,760.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 59,085.61 其 他 -1,023,962.78 经营活动产生的现金流量净额 -5,149,862.10 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 32,156,681.87 减：现金的期初余额 24,318,006.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,838,674.93 法定代表人：黄振光 主管会计机构负责人：赵亚江 会计机构负责人：陈志坚 制表人：郑奇德 |
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