成都聚友网络股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
成都聚友网络股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司季度报告未经审计。 1.3本公司董事长陈健先生、总经理程竹先生和财务总监赵贵平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 聚友网络 变更前简称(如有) ------ 股票代码 000693 董事会秘书 姓名 王小旭 联系地址 成都市顺城大道252号顺吉大厦11层 电话 028-86757719 传真 028-86757719 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,135,482,930.91 1,152,022,786.71 441,896,853.87 430,554,403.34 股东权益(不含少数股东权益)(元) 每股净资产(元/股) 2.2933 2.2344 调整后的每股净资产(元/股) 2.2556 2.1826 报告期 年初至报告期期末 - 71,916,483.10 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元/股) 0.0193 0.0482 净资产收益率(%) 0.84 2.10 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.79 2.20 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 52,727.11 营业外支出 475,224.41 合计(营业外收支净额) -422,497.30 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) -1.44 2.63 股东权益(不含少数股东权益)(元) 每股净资产(元/股) 2.63 调整后的每股净资产(元/股) 3.34 本报告期比上年 同期增减(%) - 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元/股) -49.74 净资产收益率(%) 减少1.04个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 减少1.09个百分点 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计(营业外收支净额) 2.2.2利润表 2004年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 24,426,156.33 126,326,108.65 减：主营业务成本 14,946,701.00 98,438,589.18 主营业务税金及附加 847,304.35 3,151,992.17 二、主营业务利润 8,632,150.98 24,735,527.30 加：其他业务利润 48,158.31 134,611.31 减：营业费用 2,312,045.16 6,030,045.24 管理费用 1,876,872.57 6,578,948.91 财务费用 5,672,702.32 5,725,735.02 三、营业利润 -1,181,310.76 6,535,409.44 加：投资收益 4,826,928.46 -1,166,606.47 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 1,297.06 1,454.56 减：营业外支出 126,417.14 240,297.56 四、利润总额 3,520,497.62 5,129,959.97 减：所得税 -202,849.01 1,352,389.15 少数股东损益 0.00 54,224.19 五、净利润 3,723,346.63 3,723,346.63 2004年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 81,614,683.27 256,756,933.78 减：主营业务成本 38,823,328.31 178,822,846.26 主营业务税金及附加 2,806,978.62 6,953,367.52 二、主营业务利润 39,984,376.34 70,980,720.00 加：其他业务利润 144,412.00 248,903.86 减：营业费用 8,082,856.21 18,102,973.83 管理费用 6,671,386.24 18,779,473.75 财务费用 19,208,627.37 20,389,012.31 三、营业利润 6,165,918.52 13,958,163.97 加：投资收益 4,297,811.05 -288,704.70 补贴收入 营业外收入 4,573.56 52,727.11 减：营业外支出 305,173.22 475,224.41 四、利润总额 10,163,129.91 13,246,961.97 减：所得税 872,913.45 4,428,689.43 少数股东损益 -471,943.92 五、净利润 9,290,216.46 9,290,216.46 2003年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 31,465,434.14 77,947,373.42 减：主营业务成本 14,468,649.93 44,566,976.10 主营业务税金及附加 1,109,698.33 2,175,681.76 二、主营业务利润 15,887,085.88 31,204,715.56 加：其他业务利润 78,087.50 84,845.50 减：营业费用 2,256,494.20 6,163,165.92 管理费用 2,414,532.47 6,340,750.73 财务费用 7,622,719.81 8,056,465.46 三、营业利润 3,671,426.90 10,729,178.95 加：投资收益 4,475,635.95 -948,663.20 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 299.80 299.80 减：营业外支出 0.00 0.00 四、利润总额 8,147,362.65 9,780,815.55 减：所得税 243,445.83 2,040,565.62 少数股东损益 0.00 -163,666.89 五、净利润 7,903,916.82 7,903,916.82 2003年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 90,478,534.27 237,822,012.42 减：主营业务成本 46,239,399.46 143,622,472.73 主营业务税金及附加 3,045,340.98 6,467,077.76 二、主营业务利润 41,193,793.83 87,732,461.93 加：其他业务利润 261,055.91 322,298.00 减：营业费用 6,971,966.74 18,100,813.05 管理费用 8,931,097.11 20,977,563.34 财务费用 22,253,954.12 22,656,697.53 三、营业利润 3,297,831.77 26,319,686.01 加：投资收益 16,287,127.05 263,412.08 补贴收入 营业外收入 18,317.00 18,317.00 减：营业外支出 1,693,176.55 1,693,529.05 四、利润总额 17,910,099.27 24,907,886.04 减：所得税 243,445.83 10,316,035.85 少数股东损益 -3,074,803.25 五、净利润 17,666,653.44 17,666,653.44 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表。 报告期末股东总数 29,254 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量(股) 种类（A、B、H股或其它） 北京首润有限公司 700,000 A股 费明康 161,988 A股 刘海彤 140,000 A股 王志成 118,500 A股 李会川 113,200 A股 曾郁扬 112,900 A股 冯淑娟 110,000 A股 杜宏帆 109,600 A股 裘荣 106,450 A股 钟明 106,115 A股 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司根据2004年国家宏观调控政策的变化，充分分析和讨论了这些宏观调控政策对公司所带来的影响。据此，公司继续按照公司2004年业务发展计划，对酒店视讯业务、信息及网络工程、网络器材销售业务进行了整合，以适应公司发展：此外，公司充分调配现有资源，以确保公司业务整合及发展的需要。报告期内公司主要业务的经营情况如下： 1、酒店视讯业务 报告期内，公司按照2004年度的业务发展规划，继续对业务按地区进行整合，通过采取“集中重点城市扩大规模”的经营策略，对远离中心城市的部分酒店，实施了向20个中心城市进行的区域性调整，以缩小管理半径，降低管理成本。由此对业务的经营情况造成了一定程度的影响。此外，为充分规避经营风险和培育利润源，公司正与其他同行业合作共同开发酒店视讯业务市场，以实现业务经营重心的调整和可持续发展。 2、信息及网络工程业务 （1）城市社区宽频网络 报告期内，城市社区宽带网络接入业务市场竞争更为激烈，公司及各控股子公司在对所属宽频网络资源继续进行拓展和整合的同时，通过开展各项促销活动，如对新老客户的上网费实行“交一年送一个月”等优惠措施，确保了业务的稳定发展。 在网络游戏“神话”的市场拓展上，公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司先后完成了北区、东区、南区、西区四个大区共10组服务器的架设，并全面展开了游戏的公测和涉及约25个城市、250所大学、500家软件店、12,500家网吧和75万台计划装机的地面推广工作，以逐步积累用户实现收费。 （2）成都信息港建设 报告期内，公司控股的成都信息港有限责任公司（以下简称“信息港公司”）积极采取有效措施拓展系统集成、宽带接入、光纤维护、管线、IDC及游戏点卡等主营业务，进一步拓展了经营业务。 3、网络器材销售业务 报告期内，公司控股的北京聚友西恩西网络技术有限责任公司（以下简称“西恩西网络”）及时调整销售方针，在抓住重点客户和重点项目的同时，放利给二级代理商，通过其销售渠道加速资金周转，取得了较好的效果，多次在华东、华南中标，与其他地区的合作也在积极洽谈中。 由于西恩西网络报告期内大量出库政府采购中标产品，因其中标项目毛利率偏低，从而导致业务的整体毛利率水平较上年同期有所下降。 4、城市有线电视基础网络业务 报告期内，公司参股公司充分利用业务收入的淡季，采取措施加强内部管理，拓展数字业务，并与有关各方积极协调，努力推进有线电视网络资源整合的进程。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 酒店视讯业务 21,919,537.00 7,242,701.29 66.96 信息及网络工程 91,211,239.24 79,641,171.44 12.68 网络器材销售 13,195,332.41 11,554,716.45 12.43 其中：关联交易金额 - - - 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司参股的城市有线电视基础网络业务的收费高峰期一般为每年的第二季度和第四季度，其中第二季度催收上半年欠费、预收下半年费用，第四季度预收次年上半年费用、催收本年度欠费。由于报告期正处于业务收费的淡季，因此公司实现的投资收益情况不甚理想，预计在第四季度，这种局面将会有所的改观。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 本报告期(元) 前一报告期(元) 主营业务利润 24,735,527.30 46,245,192.70 其他业务利润 134,611.31 114,292.55 期间费用 18,334,729.17 38,936,730.72 投资收益 -1,166,606.47 877,901.77 营业外收支净额 -238,843.00 -183,654.30 利润总额 5,129,959.97 8,117,002.00 占利润总额的比例 项目 增减变动 本报告 前一报 期(%) 告期(%) 主营业务利润 482.18 569.73 减少87.55个百分点 其他业务利润 2.62 1.41 增加1.22个百分点 期间费用 357.40 479.69 减少122.29个百分点 投资收益 -22.74 10.82 减少33.56个百分点 营业外收支净额 -4.66 -2.26 减少2.40个百分点 利润总额 - - 上述项目重大变动的原因说明： 1、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期下降了122.29%，主要是因为公司报告期内的期间费用得到了有效控制。 2、主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期下降了87.55%，主要是因为公司报告期内期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期下降了122.29%，但其对利润总额的贡献没有发生实质性变化。 3、投资收益在利润总额中所占比例较前一报告期下降了33.56%，主要是被投资单位的业务经营存在季节性。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √□不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、由于创建环保模范城市的要求，成都市委、市政府作出了在成都市二环路内路宽20米以上的道路沿线架空通信缆线必须迁改下地的决定，导致成都信息港市区城域网部分光缆线路存在限期完成局部网络改造的问题，影响了网络安全和经营用户的发展。 对此，公司将与信息港公司一道，加大与有关各方立场的沟通与协调，努力降低由此形成的负面影响。 2、经过公司及参股公司的共同努力，目前成都、绵阳二地有线电视网络整合的初步方案在一定程度上考虑了公司及参股公司的基本利益。同时，绵阳城区有线电视收视维护费标准已由每户每月10元上调至15元，从而会在一定程度上增加公司的投资收益。但另一方面，受行政行为的影响，绵阳有线面临数据业务收入下降，并可能采取有条件赠送机顶盒促销等对短期经济效益不利的风险。 对此，公司将坚持“股东利益最大化”原则，敦促参股公司动用各方面的资源，加强与有关方面的沟通与协调，积极与有关各方充分沟通和协调，保证公司和公司股东的利益。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √□不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √□不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √□不适用 成都聚友网络股份有限公司 董事会 二OO四年十月二十三日 附录 资产负债表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2004年9月30日 单位:人民币元 年初数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 245,992,438.91 321,438,079.82 短期投资 应收票据 1,351,150.00 应收股利 应收利息 应收帐款 5,677,806.59 30,116,859.76 其他应收款 82,704,253.03 946,757.87 预付帐款 1,919,157.31 24,085,279.93 应收补贴款 存货 232,141.22 62,240,936.54 待摊费用 397,699.39 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 336,525,797.06 440,576,763.31 长期投资： 长期股权投资 392,618,203.79 87,188,138.29 长期债权投资 合并价差 5,151,003.52 长期投资合计 392,618,203.79 92,339,141.81 固定资产： 固定资产原价 339,447,988.96 657,653,606.11 减：累计折旧 62,708,962.97 84,519,669.47 固定资产净值 276,739,025.99 573,133,936.64 减：固定资产减值准备 固定资产净额 276,739,025.99 573,133,936.64 工程物资 12,714,064.89 13,443,726.69 在建工程 5,725,017.61 20,313,430.49 固定资产清理 固定资产合计 295,178,108.49 606,891,093.82 无形资产及其他资产 无形资产 2,574,841.00 2,626,706.00 长期待摊费用 2,537,464.46 9,589,081.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,112,305.46 12,215,787.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,029,434,414.80 1,152,022,786.71 期末数 附 资产 母公司 合并 注 流动资产： 货币资金 144,945,042.66 341,505,501.22 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 33,267,639.36 78,242,355.12 其他应收款 158,696,277.36 3,850,823.41 预付帐款 2,129,281.95 18,490,960.37 应收补贴款 存货 197,515.20 21,681,452.88 待摊费用 197,890.99 468,625.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 339,433,647.52 464,239,718.99 长期投资： 长期股权投资 400,483,801.55 81,019,170.82 长期债权投资 合并价差 4,747,881.46 长期投资合计 400,483,801.55 85,767,052.28 固定资产： 固定资产原价 340,709,688.59 665,909,784.70 减：累计折旧 88,796,523.68 131,874,235.46 固定资产净值 251,913,164.91 534,035,549.24 减：固定资产减值准备 固定资产净额 251,913,164.91 534,035,549.24 工程物资 9,649,563.87 10,379,225.67 在建工程 8,443,518.66 27,041,195.72 固定资产清理 固定资产合计 270,006,247.44 571,455,970.63 无形资产及其他资产 无形资产 7,186,670.00 7,227,150.00 长期待摊费用 1,160,420.58 6,793,039.01 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,347,090.58 14,020,189.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,018,270,787.09 1,135,482,930.91 法定代表人：陈健 财务总监：赵贵 平会计主管人员：李国路 资产负债表（续） 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2004年9月30日 单位:人民币元 年初数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 370,600,000.00 408,600,000.00 应付票据 应付帐款 398,695.26 24,860,382.68 预收帐款 2,761,425.15 应付工资 961,155.44 应付福利费 3,054,354.87 4,542,047.00 应付股利 1,157,717.24 1,157,717.24 应交税金 4,317,728.93 4,523,247.54 其他应交款 45,758.99 75,529.02 其他应付款 759,319.53 3,152,753.39 预提费用 344,362.35 预计负债 一年内到期的长期负债 109,400,000.00 109,400,000.00 其他流动负债 1,146,436.64 4,340,157.03 流动负债合计 490,880,011.46 564,718,776.84 长期负债： 长期借款 108,000,000.00 108,000,000.00 应付债券 长期应付款 31,300,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 108,000,000.00 139,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 598,880,011.46 704,018,776.84 少数股东权益： 17,449,606.53 股东权益 股本 192,693,908.00 192,693,908.00 减：已归还投资 股本净额 192,693,908.00 192,693,908.00 资本公积 180,054,725.15 180,054,725.15 盈余公积 34,002,348.20 34,002,348.20 其中：法定公益金 10,696,800.42 10,696,800.42 未分配利润 23,803,421.99 23,803,421.99 外币报表折算差额 股东权益合计 430,554,403.34 430,554,403.34 负债和股东权益总计 1,029,434,414.80 1,152,022,786.71 期末数 附 负债和股东权益 母公司 合并 注 流动负债： 短期借款 425,600,000.00 463,600,000.00 应付票据 应付帐款 364,717.26 50,905,208.01 预收帐款 49,325.82 2,030,165.23 应付工资 204,783.23 应付福利费 3,612,183.32 5,877,624.07 应付股利 1,142,383.24 1,142,383.24 应交税金 5,228,299.37 8,992,381.42 其他应交款 46,858.39 135,957.88 其他应付款 7,365,687.97 7,424,265.67 预提费用 566,600.00 1,119,654.57 预计负债 一年内到期的长期负债 39,000,000.00 39,000,000.00 其他流动负债 2,870,232.54 8,115,761.01 流动负债合计 485,846,287.91 588,548,184.33 长期负债： 长期借款 82,500,000.00 82,500,000.00 应付债券 长期应付款 5,473,756.33 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 82,500,000.00 87,973,756.33 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 568,346,287.91 676,521,940.66 少数股东权益： 17,064,136.38 股东权益 股本 192,693,908.00 192,693,908.00 减：已归还投资 股本净额 192,693,908.00 192,693,908.00 资本公积 190,134,604.53 182,106,959.22 盈余公积 35,395,880.67 35,395,880.67 其中：法定公益金 11,161,311.24 11,161,311.24 未分配利润 31,700,105.98 31,700,105.98 外币报表折算差额 股东权益合计 449,924,499.18 441,896,853.87 负债和股东权益总计 1,018,270,787.09 1,135,482,930.91 法定代表人：陈健 财务总监：赵贵 平会计主管人员：李国路 利润及利润分配表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2004年1-9月 单位:人民币元 2004年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 24,426,156.33 126,326,108.65 减：主营业务成本 14,946,701.00 98,438,589.18 主营业务税金及附加 847,304.35 3,151,992.17 二、主营业务利润 8,632,150.98 24,735,527.30 加：其他业务利润 48,158.31 134,611.31 减：营业费用 2,312,045.16 6,030,045.24 管理费用 1,876,872.57 6,578,948.91 财务费用 5,672,702.32 5,725,735.02 三、营业利润 -1,181,310.76 6,535,409.44 加：投资收益 4,826,928.46 -1,166,606.47 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 1,297.06 1,454.56 减：营业外支出 126,417.14 240,297.56 四、利润总额 3,520,497.62 5,129,959.97 减：所得税 -202,849.01 1,352,389.15 少数股东损益 0.00 54,224.19 五、净利润 3,723,346.63 3,723,346.63 加：年初未分配利润 0.00 0.00 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 3,723,346.63 3,723,346.63 减：提取法定盈余公积 372,334.67 372,334.67 提取法定公益金 186,167.33 186,167.33 七、可供投资者分配的利润 3,164,844.63 3,164,844.63 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本(或股本)的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 3,164,844.63 3,164,844.63 2004年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 81,614,683.27 256,756,933.78 减：主营业务成本 38,823,328.31 178,822,846.26 主营业务税金及附加 2,806,978.62 6,953,367.52 二、主营业务利润 39,984,376.34 70,980,720.00 加：其他业务利润 144,412.00 248,903.86 减：营业费用 8,082,856.21 18,102,973.83 管理费用 6,671,386.24 18,779,473.75 财务费用 19,208,627.37 20,389,012.31 三、营业利润 6,165,918.52 13,958,163.97 加：投资收益 4,297,811.05 -288,704.70 补贴收入 营业外收入 4,573.56 52,727.11 减：营业外支出 305,173.22 475,224.41 四、利润总额 10,163,129.91 13,246,961.97 减：所得税 872,913.45 4,428,689.43 少数股东损益 -471,943.92 五、净利润 9,290,216.46 9,290,216.46 加：年初未分配利润 23,803,421.99 23,803,421.99 其他转入 六、可供分配的利润 33,093,638.45 33,093,638.45 减：提取法定盈余公积 929,021.65 929,021.65 提取法定公益金 464,510.82 464,510.82 七、可供投资者分配的利润 31,700,105.98 31,700,105.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 31,700,105.98 31,700,105.98 2003年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 31,465,434.14 77,947,373.42 减：主营业务成本 14,468,649.93 44,566,976.10 主营业务税金及附加 1,109,698.33 2,175,681.76 二、主营业务利润 15,887,085.88 31,204,715.56 加：其他业务利润 78,087.50 84,845.50 减：营业费用 2,256,494.20 6,163,165.92 管理费用 2,414,532.47 6,340,750.73 财务费用 7,622,719.81 8,056,465.46 三、营业利润 3,671,426.90 10,729,178.95 加：投资收益 4,475,635.95 -948,663.20 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 299.80 299.80 减：营业外支出 0.00 0.00 四、利润总额 8,147,362.65 9,780,815.55 减：所得税 243,445.83 2,040,565.62 少数股东损益 0.00 -163,666.89 五、净利润 7,903,916.82 7,903,916.82 加：年初未分配利润 0.00 0.00 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 7,903,916.82 7,903,916.82 减：提取法定盈余公积 790,391.68 790,391.68 提取法定公益金 395,195.84 395,195.84 七、可供投资者分配的利润 6,718,329.30 6,718,329.30 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本(或股本)的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 6,718,329.30 6,718,329.30 2003年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 90,478,534.27 237,822,012.42 减：主营业务成本 46,239,399.46 143,622,472.73 主营业务税金及附加 3,045,340.98 6,467,077.76 二、主营业务利润 41,193,793.83 87,732,461.93 加：其他业务利润 261,055.91 322,298.00 减：营业费用 6,971,966.74 18,100,813.05 管理费用 8,931,097.11 20,977,563.34 财务费用 22,253,954.12 22,656,697.53 三、营业利润 3,297,831.77 26,319,686.01 加：投资收益 16,287,127.05 263,412.08 补贴收入 营业外收入 18,317.00 18,317.00 减：营业外支出 1,693,176.55 1,693,529.05 四、利润总额 17,910,099.27 24,907,886.04 减：所得税 243,445.83 10,316,035.85 少数股东损益 -3,074,803.25 五、净利润 17,666,653.44 17,666,653.44 加：年初未分配利润 74,300,315.06 74,300,315.06 其他转入 六、可供分配的利润 91,966,968.50 91,966,968.50 减：提取法定盈余公积 1,766,665.34 1,766,665.34 提取法定公益金 883,332.67 883,332.67 七、可供投资者分配的利润 89,316,970.49 89,316,970.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 64,231,302.00 64,231,302.00 八、未分配利润 25,085,668.49 25,085,668.49 法定代表人：陈健 财务总监：赵贵平 会计主管人员：李国路 现金流量表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2004年1-9月 单位:人民币元 金额 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 53,001,573.12 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 53,006,146.68 购买商品、接受劳务支付的现金 7,438,712.16 支付给职工以及为职工支付的现金 9,239,220.41 支付的各项税费 2,935,796.19 支付的其他与经营活动有关的现金 6,509,731.95 现金流出小计 26,123,460.71 经营活动产生的现金流量净额 26,882,685.97 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,512,092.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 80,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 9,822,527.00 现金流入小计 16,414,619.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,106,021.28 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 78,080,000.00 现金流出小计 84,186,021.28 投资活动产生的现金流量净额 -67,771,401.61 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 40,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,258,650.61 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 30.00 现金流出小计 60,158,680.61 筹资活动产生的现金流量净额 -60,158,680.61 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -101,047,396.25 附 项目 合并 注 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 183,542,288.85 收到的税费返还 4,679,503.23 收到的其他与经营活动有关的现金 767,058.00 现金流入小计 188,988,850.08 购买商品、接受劳务支付的现金 62,338,556.08 支付给职工以及为职工支付的现金 17,402,870.52 支付的各项税费 12,054,347.21 支付的其他与经营活动有关的现金 25,276,593.17 现金流出小计 117,072,366.98 经营活动产生的现金流量净额 71,916,483.10 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,512,092.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 189,371.05 收到的其他与投资活动有关的现金 14,566,750.00 现金流入小计 21,268,213.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,296,576.87 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 331,250.00 现金流出小计 16,627,826.87 投资活动产生的现金流量净额 4,640,386.85 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,929,973.79 现金流入小计 4,929,973.79 偿还债务所支付的现金 40,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,508,114.70 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 11,307.64 现金流出小计 61,419,422.34 筹资活动产生的现金流量净额 -56,489,448.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,067,421.40 法定代表人：陈健财务总监：赵贵平会计主管人员：李国路 现金流量表附表 金额 项目 母公司 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,290,216.46 加：少数股东损益 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 26,126,375.26 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,377,043.88 待摊费用减少（减：增加） -197,890.99 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 19,200,248.81 投资损失（减：收益） -4,297,811.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加) -32,870,882.57 经营性应付项目的增加（减：减少） 6,533,603.04 其他 经营活动产生的现金流量净额 26,882,685.97 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 144,945,042.66 减：现金的期初余额 245,992,438.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -101,047,396.25 附 项目 合并 注 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,290,216.46 加：少数股东损益 -471,943.92 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,128,815.36 固定资产折旧 47,412,509.61 无形资产摊销 153,456.00 长期待摊费用摊销 2,992,502.76 待摊费用减少（减：增加） -70,926.60 预提费用的增加（减：减少） 771,715.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 361,132.51 固定资产报废损失 财务费用 20,386,963.54 投资损失（减：收益） 288,704.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 40,559,483.66 经营性应收项目的减少（减：增加) -59,753,747.78 经营性应付项目的增加（减：减少） 8,867,601.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 71,916,483.10 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 341,505,501.22 减：现金的期初余额 321,438,079.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 20,067,421.40 法定代表人：陈健 财务总监：赵贵 平会计主管人员：李国路 |
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