北亚实业（集团）股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.22 14:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北亚实业（集团）股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3本公司负责人高敬德先生、主管会计工作负责人曹雪梅女士及会计机构负责人邓万才先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 北亚集团 股票代码 600705 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈东 唐杰 联系地址 哈尔滨市南岗区红军街 哈尔滨市南岗区红军街 16号北亚大厦 16号北亚大厦 电话 (0451)53600764 (0451)53600764 传真 (0451)53600770 (0451)53600764 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 5,233,472,296.61 股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,861,974,273.77 每股净资产(元) 1.901 调整后的每股净资产(元) 1.871 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) 0.00008 净资产收益率（%） 0.0042 扣除非经常性损益后的净资产收益 0.0313 率（%） 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 上年度期末 总资产(元) 5,060,205,469.01 股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,836,762,895.16 每股净资产(元) 2.812 调整后的每股净资产(元) 2.785 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 84,618,344.56 每股收益(元) 0.026 净资产收益率（%） 1.35 扣除非经常性损益后的净资产收益 1.39 率（%） 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 3.42 股东权益（不含少数股东权益）(元) 1.37 每股净资产(元) -32.40 调整后的每股净资产(元) -32.81 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) -99.11 净资产收益率（%） -0.2998 扣除非经常性损益后的净资产收益 -0.2727 率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 258,973.12 营业外支出 836,737.75 合计 -577,764.63 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 591,206,175.53 3,645,000.00 减：主营业务成本 524,523,005.37 3,245,234.40 主营业务税金及附加 1,020,683.00 205,942.50 二、主营业务利润 65,662,487.16 193,823.10 加：其他业务利润 137,394.08 -105,656.53 减：营业费用 15,523,938.89 管理费用 32,940,425.25 4,640,892.04 财务费用 16,431,722.58 10,365,863.70 三、营业利润 903,794.52 -14,918,589.17 加：投资收益 -1,280,798.72 14,957,594.12 补贴收入 2,144,199.36 营业外收入 27,872.75 减：营业外支出 532,477.15 四、利润总额 1,262,590.76 39,004.95 减：所得税 881,083.40 少数股东本期损益 303,262.96 加：未确认的投资损失 五、净利润 78,244.40 39,004.95 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 620,586,633.29 减：主营业务成本 554,167,080.85 9,441,214.53 主营业务税金及附加 347,506.55 二、主营业务利润 66,072,045.89 -9,441,214.53 加：其他业务利润 314,276.08 -284,872.78 减：营业费用 24,590,075.10 237,262.36 管理费用 17,899,971.31 4,365,059.25 财务费用 17,722,310.18 8,303,321.01 三、营业利润 6,173,965.38 -22,631,729.93 加：投资收益 7,338.75 28,198,884.13 补贴收入 1,658,260.05 营业外收入 152,264.26 减：营业外支出 15,594.58 四、利润总额 7,976,233.86 5,567,154.20 减：所得税 420,350.03 少数股东本期损益 1,988,729.63 加：未确认的投资损失 五、净利润 5,567,154.20 5,567,154.20 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,794,174,652.16 11,447,820.51 减：主营业务成本 1,540,490,445.50 9,678,062.21 主营业务税金及附 3,301,969.45 617,827.50 加 二、主营业务利润 250,382,237.21 1,151,930.80 加：其他业务利润 -433,846.00 -1,213,140.39 减：营业费用 69,985,719.44 214,743.67 管理费用 97,316,600.16 23,680,367.33 财务费用 56,187,422.40 28,474,675.52 三、营业利润 26,458,649.21 -52,430,996.11 加：投资收益 734,063.14 75,955,557.08 补贴收入 7,445,592.24 营业外收入 258,973.12 100.00 减：营业外支出 836,737.75 四、利润总额 34,060,539.96 23,524,660.97 减：所得税 6,767,872.46 -1,479,389.33 少数股东本期损益 2,081,288.89 加：未确认的投资损 失 五、净利润 25,211,378.61 25,004,050.30 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,838,569,855.99 45,579,380.35 减：主营业务成本 1,617,864,088.35 43,388,923.98 主营业务税金及附 12,137,957.98 2,469,050.00 加 二、主营业务利润 208,567,809.66 -278,593.63 加：其他业务利润 1,773,315.76 -995,159.88 减：营业费用 100,362,929.54 992,717.38 管理费用 39,754,303.50 7,473,689.48 财务费用 47,700,929.92 20,766,339.08 三、营业利润 22,522,962.46 -30,506,499.45 加：投资收益 2,410,816.23 79,883,868.19 补贴收入 45,626,978.06 营业外收入 167,266.95 减：营业外支出 354,849.91 四、利润总额 70,373,173.79 49,377,368.74 减：所得税 14,872,419.41 -825,604.49 少数股东本期损益 5,297,781.15 加：未确认的投资损 失 五、净利润 50,202,973.23 50,202,973.23 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 96,273 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 四川长虹电器股份有限公司 19,400,460 成都发达实业有限公司 5,805,474 江海电子有限公司 4,797,378 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 3,289,561 黄朝富 2,485,350 朱思华 2,449,600 周成梅 2,351,533 刘桂珍 2,277,500 中国网通集团山东省通信公司社会保险办公室 2,259,169 重庆金梆沁实业发展有限公司 2,145,300 股东名称（全称） 种类 四川长虹电器股份有限公司 A股 成都发达实业有限公司 A股 江海电子有限公司 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 A股 黄朝富 A股 朱思华 A股 周成梅 A股 刘桂珍 A股 中国网通集团山东省通信公司社会保险办公室 A股 重庆金梆沁实业发展有限公司 A股 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司纸浆生产、复合地板、药用油等制造业继续保持稳定；铁路运输业受国家政策影响，大部分运输车辆仍处于停用状态；贸易业受国内能源供应紧张和市场疲软影响，销售价格持续走低，库存上升，经营形势趋紧。公司将采取开拓市场、提高运营效率等措施，积极化解经营风险。公司主营业务收入与利润较去年同期有所下降，7-9月份公司实现主营业务收入59,121万元，主营业务利润6,566万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 贸易业 1,531,069,822.18 1,340,751,556.13 12.43 制造业 243,325,304.93 188,385,538.90 22.58 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2004年1月28日，公司所属四川瑞松纸业有限公司以现金12,290万元等额收购国营乐山造纸厂的部分经营性资产，具体内容详见2004年1月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的公司公告。 2、2004年7月27日公司刊登了股权转让提示性公告，东北陆海空联合运输有限总公司就拟收购公司股权事宜与公司法人股股东进行意向性洽谈，具体内容详见2004年7月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的公司公告。 3、2004年8月31日公司召开了2004年第一次临时股东大会会议，审议通过调整公司董事、监事的议案，具体内容详见2004年9月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的公司公告。 4、2004年9月1日公司召开了2004年第五次董事会会议，审议通过了选举董事长和聘任公司高级管理人员的议案；召开了2004年第四次监事会会议，审议通过了选举监事长的议案，具体内容详见2004年9月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的公司公告。 5、截止报告期末公司重大贷款合同如下： ①累计获取中国工商银行驻哈尔滨铁路局支行贷款人民币49,020万元； ②累计获取哈尔滨市商业银行松花江支行贷款人民币24,500万元； ③累计获取中国银行黑龙江省分行贷款人民币21,000万元； ④累计获取交通银行哈尔滨市分行贷款人民币7,825万元； ⑤累计获取中国建设银行哈尔滨市南岗支行贷款人民币18,000万元； ⑥累计获取浦发银行广州东风支行贷款人民币1,933万元。 ⑦累计获取浦发银行郑州分行健康路支行贷款人民币9,000万元。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 北亚实业（集团）股份有限公司 高敬德 二00四年十月二十日 4 附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 期末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 482,143,494.38 78,094,138.21 短期投资 32,538,453.32 18,978,258.00 应收票据 11,206,977.86 应收股利 28,405,000.00 应收利息 应收账款 225,683,098.07 11,602,827.08 其他应收款 137,706,443.82 982,499,344.49 预付账款 780,764,288.07 10,040,313.94 应收补贴款 存货 1,212,735,556.03 5,306,458.14 待摊费用 3,743,427.27 302,935.45 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,886,521,738.82 1,135,229,275.31 长期投资: 长期股权投资 1,087,991,528.52 1,465,122,006.32 长期债权投资 长期投资合计 1,087,991,528.52 1,465,122,006.32 股权投资差额 12,991,100.96 12,991,100.96 固定资产: 固定资产原价 1,173,393,931.65 901,705,909.96 减:累计折旧 199,748,318.11 152,712,484.73 固定资产净值 973,645,613.54 748,993,425.23 减:固定资产减 165,732.80 值准备 固定资产净额 973,479,880.74 748,993,425.23 工程物资 在建工程 202,227,953.99 194,454,761.74 固定资产清理 固定资产合计 1,175,707,834.73 943,448,186.97 无形资产及其 他资产: 无形资产 71,073,699.51 长期待摊费用 12,177,495.03 993,116.85 其他长期资产 无形资产及其 83,251,194.54 993,116.85 他资产合计 递延税款: 递延税款借项 资产合计 5,233,472,296.61 3,544,792,585.45 流动负债: 短期借款 1,681,938,956.30 1,312,779,432.41 应付票据 303,519,937.88 应付账款 545,955,125.48 13,524,970.70 预收账款 62,958,003.15 953,606.26 应付工资 4,836,663.14 3,014,395.49 应付福利费 5,170,826.26 660,576.83 应付股利 13,053,752.94 12,075,067.05 应交税金 -24,248,400.23 -2,909,620.42 其他应交款 128,174.31 -11,795.50 其他应付款 401,905,263.42 312,388,734.84 预提费用 31,935,307.73 14,319,761.27 一年内到期的 60,000,000.00 长期负债 其他流动负债 0.00 流动负债合计 3,087,153,610.38 1,666,795,128.93 长期负债: 长期借款 214,000,000.00 14,000,000.00 应付债券 长期应付款 20,534,000.00 专项应付款 3,200,000.00 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 237,734,000.00 16,000,000.00 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 3,324,887,610.38 1,682,795,128.93 少数股东权益 46,610,412.46 股东权益 股本 979,706,160.00 979,706,160.00 资本公积 446,959,680.33 447,832,468.40 盈余公积 120,596,269.52 120,596,269.52 其中:公益金 54,880,397.47 54,880,397.47 未分配利润 314,712,163.92 313,862,558.60 减：未确认的投 资损失 股东权益合计 1,861,974,273.77 1,861,997,456.52 负债和股东权 5,233,472,296.61 3,544,792,585.45 益总计 项目 期初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 756,595,728.67 100,774,173.04 短期投资 107,134,801.87 23,276,067.90 应收票据 52,419,654.71 应收股利 14,478,000.00 应收利息 应收账款 127,794,968.35 1,851,327.08 其他应收款 33,527,083.26 988,503,981.83 预付账款 667,338,496.71 10,126,838.56 应收补贴款 610,505.41 存货 1,084,120,897.77 5,940,746.25 待摊费用 3,960,130.76 351,348.36 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,833,502,267.51 1,145,302,483.02 长期投资: 长期股权投资 1,019,052,491.23 1,392,406,400.34 长期债权投资 长期投资合计 1,019,052,491.23 1,392,406,400.34 股权投资差额 12,991,100.96 12,991,100.96 固定资产: 固定资产原价 1,106,044,289.26 901,102,986.46 减:累计折旧 170,909,572.43 132,083,402.93 固定资产净值 935,134,716.83 769,019,583.53 减:固定资产减 165,732.80 值准备 固定资产净额 934,968,984.03 769,019,583.53 工程物资 在建工程 198,182,448.26 194,454,761.74 固定资产清理 固定资产合计 1,133,151,432.29 963,474,345.27 无形资产及其 他资产: 无形资产 72,570,632.35 长期待摊费用 1,928,645.63 722,642.83 其他长期资产 无形资产及其 74,499,277.98 722,642.83 他资产合计 递延税款: 递延税款借项 资产合计 5,060,205,469.01 3,501,905,871.46 流动负债: 短期借款 1,708,186,033.64 1,452,000,000.00 应付票据 237,638,089.85 应付账款 634,638,476.55 13,480,357.76 预收账款 89,369,722.83 953,606.26 应付工资 7,891,476.55 5,321,566.54 应付福利费 3,729,510.72 642,123.34 应付股利 14,051,999.16 13,130,588.85 应交税金 189,362.24 -2,249,757.64 其他应交款 212,999.76 -14,719.97 其他应付款 200,209,220.16 163,068,490.64 预提费用 4,832,237.06 2,787,537.77 一年内到期的 60,000,000.00 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,960,949,128.52 1,649,119,793.55 长期负债: 长期借款 214,000,000.00 14,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 217,000,000.00 16,000,000.00 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 3,177,949,128.52 1,665,119,793.55 少数股东权益 45,493,445.33 股东权益 股本 653,137,440.00 653,137,440.00 资本公积 773,528,400.33 774,193,860.09 盈余公积 120,596,269.52 120,596,269.52 其中:公益金 54,880,397.47 54,880,397.47 未分配利润 289,500,785.31 288,858,508.30 减：未确认的投 资损失 股东权益合计 1,836,762,895.16 1,836,786,077.91 负债和股东权 5,060,205,469.01 3,501,905,871.46 益总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,975,892,534.84 收到的税费返还 3,951,062.84 收到的其他与经营活动有关的现金 435,608,829.22 52 现金流入小计 2,415,452,426.90 52 购买商品、接受劳务支付的现金 1,857,955,539.63 支付给职工以及为职工支付的现金 40,621,898.80 支付的各项税费 62,968,419.51 支付的其他与经营活动有关的现金 369,288,224.40 现金流出小计 2,330,834,082.34 经营活动产生的现金流量净额 84,618,344.56 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22,749,009.90 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,401,101.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 622,652.52 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 228,836.42 现金流入小计 27,001,600.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 65,711,748.88 投资所支付的现金 138,522,601.43 支付的其他与投资活动有关的现金 204,659.59 现金流出小计 204,439,009.90 投资活动产生的现金流量净额 -177,437,409.71 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 872,412,095.27 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 872,412,095.27 5 偿还债务所支付的现金 992,639,053.71 分配股利、利润、尝付利息所支付的现金 61,521,487.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,054,160,541.21 筹资活动产生的现金流量净额 -181,748,445.94 四、汇率变动对现金的影响额 115,276.80 五、现金及现金等价物净增加额 -274,452,234.29 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 25,211,378.61 少数股东损益 2,081,288.89 未确认的投资损失 0.00 加：计提的资产减值准备 13,185,374.52 固定资产折旧 29,156,682.72 无形资产摊销 1,496,932.84 长期待摊费用摊销 3,187,116.72 待摊费用摊销（减：增加） -1,936,284.60 预提费用的增加（减：减少） 15,495,440.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 400,075.42 收益） 固定资产报废损失 0.00 财务费用 44,599,242.44 投资损失（减：收益） -734,063.14 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -127,616,361.30 经营性应收项目的减少（减：增加） -290,410,391.52 经营性应付项目的增加（减：减少） 370,501,912.71 其他（预计负债的增加） 0.00 经营活动产生的现金流量净额 84,618,344.56 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 482,143,494.38 减：现金的期初余额 756,595,728.67 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -274,452,234.29 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,914,068.78 现金流入小计 2,914,068.78 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 6,632,696.06 支付的各项税费 532,241.73 支付的其他与经营活动有关的现金 355,102,024.96 现金流出小计 362,266,962.75 经营活动产生的现金流量净额 160,647,106.03 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 4,299,009.90 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,833,222.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,132,232.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 301,447.00 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 301,447.00 投资活动产生的现金流量净额 6,830,785.29 三、筹资活动产生的现金流量 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 588,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 88,000,000.00 偿还债务所支付的现金 727,220,567.59 分配股利、利润、尝付利息所支付的现金 50,937,358.56 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 778,157,926.15 筹资活动产生的现金流量净额 -190,157,926.15 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -22,680,034.83 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 25,004,050.30 少数股东损益 0.00 未确认的投资损失 0.00 加：计提的资产减值准备 997,761.52 固定资产折旧 20,335,161.80 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销 -270,474.02 待摊费用摊销（减：增加） 48,412.91 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 0.00 收益） 固定资产报废损失 0.00 财务费用 34,137,953.55 投资损失（减：收益） -75,955,557.08 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 634,288.11 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,912,848.10 经营性应付项目的增加（减：减少） 146,802,660.84 其他（预计负债的增加） 0.00 经营活动产生的现金流量净额 160,647,106.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 78,094,138.21 减：现金的期初余额 100,774,173.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -22,680,034.83 |
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