天津天药药业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.22 14:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
天津天药药业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事师春生先生因出差没有出席本次会议，委托董事郝于田先生代为行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4本公司董事长刘永和先生、总经理李立群先生、财务总监贾凤娜女士保证2004年3季度报告中财务数据的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 天药股份 变更前简称（如有） 股票代码 600488 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冉昶 联系地址 天津市河东区八纬路109号 电话 022-24160861 传真 022-24160910 电子信箱 tjpc600488＠vip.sina.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 1,476,905,603.99 股东权益（不含少数股东 916,108,290.32 权益）(元) 每股净资产(元) 3.638 调整后的每股净资产(元) 3.629 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量 - 净额(元) 每股收益(元) 0.080 每股收益注1 (元) 0.080 净资产收益率（%） 2.19 扣除非经常性损益后的净 2.15 资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 1,604,898,191.92 股东权益（不含少数股东 888,182,206.56 权益）(元) 每股净资产(元) 3.527 调整后的每股净资产(元) 3.516 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量 58,090,834.54 净额(元) 每股收益(元) 0.311 每股收益注1 (元) 0.311 净资产收益率（%） 8.55 扣除非经常性损益后的净 7.59 资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) -7.98 股东权益（不含少数股东 3.14 权益）(元) 每股净资产(元) 3.14 调整后的每股净资产(元) 3.21 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量 - 净额(元) 每股收益(元) -12.09 每股收益注1 (元) -12.09 净资产收益率（%） 减少0.49个百分点 扣除非经常性损益后的净 减少0.58个百分点 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 282,771.33 股票投资收益 1,644,313.17 国债回购收益 8,116,428.50 子公司出口创汇补贴款 365,777.10 所得税影响 -1,627,233.39 合计 8,782,056.71 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 146,436,211.53 245,058,219.57 减：主营业务成本 100,852,153.88 202,910,433.60 主营业务税金及附加 1,272,785.85 1,264,276.23 二、主营业务利润（亏 44,311,271.80 40,883,509.74 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 179,998.48 184,043.77 损以"-"号填列） 减：营业费用 1,873,789.37 341,447.99 管理费用 15,712,245.12 11,051,384.76 财务费用 3,577,474.74 3,532,603.68 三、营业利润（亏损以" 23,327,761.05 26,142,117.08 －"号填列） 加：投资收益（损失以 446,255.99 18,787.12 "-"号填列） 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 280,182.77 276,100.00 减：营业外支出 4,451.39 3,887.20 四、利润总额（亏损总 24,049,748.42 26,433,117.00 额以"－"号填列） 减：所得税 3,679,980.34 4,005,425.54 少数股东损益 305,702.87 0.00 五、净利润（净亏损以 20,064,065.21 22,427,691.46 "-"号填列） 加：年初未分配利润 162,707,572.71 164,154,781.17 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 182,771,637.92 186,582,472.63 减：提取法定盈余公积 1,976,177.39 2,242,769.14 提取法定公益金 988,088.71 1,121,384.58 提取职工奖励及福利基 0.00 0.00 金 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的 179,807,371.82 183,218,318.91 利润 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 179,807,371.82 183,218,318.91 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 157,855,002.36 280,598,611.17 减：主营业务成本 111,005,000.59 239,475,642.37 主营业务税金及附加 1,572,432.36 1,558,701.10 二、主营业务利润（亏 45,277,569.41 39,564,267.70 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 -367,469.93 -417,686.50 损以"-"号填列） 减：营业费用 2,516,566.35 975,225.11 管理费用 12,863,999.27 12,751,292.13 财务费用 4,649,044.65 4,352,820.66 三、营业利润（亏损以" 24,880,389.21 21,067,243.30 －"号填列） 加：投资收益（损失以 3,277,051.39 6,110,573.36 "-"号填列） 补贴收入 564,101.00 0.00 营业外收入 22,640.85 4,640.85 减：营业外支出 513,140.11 507,140.11 四、利润总额（亏损总 28,231,042.34 26,675,317.40 额以"－"号填列） 减：所得税 4,160,754.02 3,547,491.96 少数股东损益 1,065,582.99 0.00 五、净利润（净亏损以 23,004,705.33 23,127,825.44 "-"号填列） 加：年初未分配利润 119,890,962.18 120,775,847.02 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 142,895,667.51 143,903,672.46 减：提取法定盈余公积 2,277,742.96 2,312,782.53 提取法定公益金 1,138,871.50 1,156,391.28 提取职工奖励及福利基 0.00 0.00 金 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的 139,479,053.05 140,434,498.65 利润 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 139,479,053.05 140,434,498.65 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 813,886,058.15 790,380,248.03 减：主营业务成本 668,428,431.52 670,071,717.59 主营业务税金及附加 2,482,033.42 2,208,350.81 二、主营业务利润（亏 142,975,593.21 118,100,179.63 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 514,142.88 466,344.29 损以"-"号填列） 减：营业费用 6,239,448.75 1,241,147.54 管理费用 40,115,536.22 29,464,850.57 财务费用 12,002,637.57 11,027,283.23 三、营业利润（亏损以" 85,132,113.55 76,833,242.58 －"号填列） 加：投资收益（损失以 10,366,241.57 16,847,676.48 "-"号填列） 补贴收入 406,419.00 0.00 营业外收入 343,802.07 331,481.60 减：营业外支出 61,030.74 7,720.55 四、利润总额（亏损总 96,187,545.45 94,004,680.11 额以"－"号填列） 减：所得税 17,140,706.77 13,047,676.49 少数股东损益 755,752.52 0.00 五、净利润（净亏损以 78,291,086.16 80,957,003.62 "-"号填列） 加：年初未分配利润 163,624,950.98 164,769,868.23 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 241,916,037.14 245,726,871.85 减：提取法定盈余公积 7,829,108.61 8,095,700.36 提取法定公益金 3,914,554.31 4,047,850.18 提取职工奖励及福利基 0.00 0.00 金 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的 230,172,374.22 233,583,321.31 利润 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 50,365,002.40 50,365,002.40 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 179,807,371.82 183,218,318.91 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 481,559,550.86 637,469,533.68 减：主营业务成本 351,620,429.99 520,564,741.79 主营业务税金及附加 2,825,377.15 2,772,992.93 二、主营业务利润（亏 127,113,743.72 114,131,798.96 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 312,396.23 208,268.99 损以"-"号填列） 减：营业费用 7,134,367.33 2,521,265.00 管理费用 41,473,353.28 36,700,604.12 财务费用 14,680,045.80 13,337,273.42 三、营业利润（亏损以" 64,138,373.54 61,780,925.41 －"号填列） 加：投资收益（损失以 9,781,714.58 11,485,700.61 "-"号填列） 补贴收入 764,101.00 0.00 营业外收入 62,391.53 31,391.53 减：营业外支出 613,140.11 607,140.11 四、利润总额（亏损总 74,133,440.54 72,690,877.44 额以"－"号填列） 减：所得税 11,422,218.92 10,634,256.37 少数股东损益 1,004,996.22 0.00 五、净利润（净亏损以 61,706,225.40 62,056,621.07 "-"号填列） 加：年初未分配利润 86,851,652.89 87,686,370.74 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 148,557,878.29 149,742,991.81 减：提取法定盈余公积 6,052,550.16 6,205,662.11 提取法定公益金 3,026,275.08 3,102,831.05 提取职工奖励及福利基 0.00 0.00 金 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的 139,479,053.05 140,434,498.65 利润 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 139,479,053.05 140,434,498.65 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,803户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流 通股的数量 中国银行－同盛证券投资基金 6,286,149 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3,863,946 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 2,272,810 裕阳证券投资基金 2,215,147 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 2,196,052 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,133,563 中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 1,181,120 交通银行－湘财合丰价值优化型成长类行业基金 1,157,200 国泰君安证券股份有限公司 1,025,793 长盛成长价值证券投资基金 1,000,000 种类（A、B、 股东名称（全称） H股或其 它) 中国银行－同盛证券投资基金 A股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 A股 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 A股 裕阳证券投资基金 A股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 A股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 A股 中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 A股 交通银行－湘财合丰价值优化型成长类行业基金 A股 国泰君安证券股份有限公司 A股 长盛成长价值证券投资基金 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期公司继续按照大力发展主营业务的经营理念，全力做好皮质激素原料药的生产和销售。1-9月份实现主营业务收入813,886,058.15元,比上年同期增长69%；实现净利润78,291,086.16元,比上年同期增长26.88%。面临激烈的市场竞争，公司不断进行科研开发，降低产品的生产成本，本报告期公司主营业务的毛利率在产品价格下降的市场环境下，依然有一定幅度的提高，产品的综合毛利率（剔除商品贸易）为27.62％，同比增长0.64％。同时公司继续做好海外市场的开发，除了很好完成公司已有通过FDA、COS认证产品的复验工作外，在申请FDA认证的其他产品申报中也取得较大突破，相信这将为公司的持续、快速发展奠定良好的基础。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分地区 主营业务收入 华南地区 122,293,385.27 华北地区 384,108,554.41 华东地区 44,720,363.25 出口 262,763,755.22 合计 813,886,058.15 其中：关联交易 149,185,586.10 分产品 皮质激素类原料药 430,096,066.52 心血管类原料药 871,114.41 水针剂 30,788,486.48 商品贸易 329,247,060.52 原料 3,770,820.51 其他 19,112,509.71 合计 813,886,058.15 其中：关联交易 149,185,586.10 分地区 主营业务成本 华南地区 78,299,443.50 华北地区 352,779,984.97 华东地区 28,632,616.13 出口 208,716,386.92 合计 668,428,431.52 其中：关联交易 113,828,602.19 分产品 皮质激素类原料药 303,412,401.69 心血管类原料药 229,531.12 水针剂 27,218,836.06 商品贸易 317,654,418.42 原料 2,735,574.22 其他 17,177,670.01 合计 668,428,431.52 其中：关联交易 113,828,602.19 分地区 毛利率(%) 华南地区 35.97 华北地区 8.16 华东地区 35.97 出口 20.57 合计 17.87 其中：关联交易 23.70 分产品 皮质激素类原料药 29.45 心血管类原料药 73.65 水针剂 11.59 商品贸易 3.52 原料 27.45 其他 10.12 合计 17.87 其中：关联交易 23.70 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司申请发行6.8亿元可转换公司债券的议案，已经在2004年7月16日经过公司2004年第一次临时股东大会的通过（详细情况见2004年7月22日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn），公司将按照有关要求做好可转换公司债券的申请工作，力争早日完成，为公司的持续、快速发展提供强有力的帮助。本报告期无其他应披露的重大事项。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 天津天药药业股份有限公司 董事长：刘永和 2004年10月22日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 期末数 合并 母公司 资产： 流动资产： 货币资金 203,121,808.90 84,833,050.55 短期投资 300,000.00 0.00 应收票据 15,933,245.21 14,671,928.21 应收股利 413,171.34 413,171.34 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 185,056,452.56 110,248,112.69 其他应收款 13,241,335.59 13,286,412.97 预付帐款 1,237,037.40 13,443,045.10 应收补贴款 10,885,579.07 0.00 存货 319,008,952.46 294,254,616.00 待摊费用 1,044,822.15 860,321.94 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 750,242,404.68 532,010,658.80 长期投资： 0.00 0.00 长期股权投资 76,088,448.91 309,045,583.78 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 76,088,448.91 309,045,583.78 其中：合并价差 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原价 607,276,153.83 522,206,009.97 减：累计折旧 169,222,278.98 159,772,728.60 固定资产净值 438,053,874.85 362,433,281.37 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 438,053,874.85 362,433,281.37 工程物资 67,387,433.14 65,447,233.14 在建工程 120,560,958.12 120,560,958.12 固定资产清理 2,384,160.11 2,384,160.11 固定资产合计 628,386,426.22 550,825,632.74 无形资产及其他资产： 无形资产 21,360,016.07 19,233,188.30 长期待摊费用 828,308.11 828,308.11 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 22,188,324.18 20,061,496.41 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,476,905,603.99 1,411,943,371.73 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 145,802,916.69 140,000,000.00 应付票据 1,500,000.00 0.00 应付帐款 52,501,750.83 39,515,704.00 预收帐款 1,704,017.72 478,598.40 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 1,693,633.45 945,106.23 应付股利 0.00 0.00 应交税金 3,300,514.04 4,770,127.67 其他应交款 195,753.13 126,135.43 其他应付款 791,824.43 1,442,495.55 预提费用 2,036,732.12 1,891,874.60 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 209,527,142.41 189,170,041.88 长期负债： 长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 3,251,000.05 3,251,000.05 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 303,251,000.05 303,251,000.05 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 512,778,142.46 492,421,041.93 少数股东权益 48,019,171.21 0.00 股东权益： 股本 251,825,012.00 251,825,012.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 251,825,012.00 251,825,012.00 资本公积 414,421,246.52 414,421,246.52 盈余公积 70,054,659.98 70,057,752.37 其中：法定公益金 20,260,973.31 20,262,004.11 未分配利润 179,807,371.82 183,218,318.91 外币报表折算差额 0.00 0.00 股东权益合计 916,108,290.32 919,522,329.80 负债和股东权益总计 1,476,905,603.99 1,411,943,371.73 项目 期初数 合并 母公司 资产： 流动资产： 货币资金 433,579,133.70 265,014,238.00 短期投资 758,821.00 758,821.00 应收票据 5,455,247.32 4,933,187.00 应收股利 0.00 1,480,134.15 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 152,369,040.33 135,725,475.77 其他应收款 9,416,920.39 9,447,696.44 预付帐款 9,080,839.92 21,131,056.58 应收补贴款 65,616,801.44 0.00 存货 263,631,448.40 237,056,263.35 待摊费用 502,341.77 493,896.36 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 940,410,594.27 676,040,768.65 长期投资： 0.00 0.00 长期股权投资 75,930,426.11 302,619,182.51 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 75,930,426.11 302,619,182.51 其中：合并价差 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原价 573,249,822.14 489,241,395.78 减：累计折旧 140,699,529.45 135,056,080.78 固定资产净值 432,550,292.69 354,185,315.00 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 432,550,292.69 354,185,315.00 工程物资 58,481,811.28 53,903,361.28 在建工程 71,730,980.79 71,730,980.79 固定资产清理 693,177.60 693,177.60 固定资产合计 563,456,262.36 480,512,834.67 无形资产及其他资产： 无形资产 23,766,563.69 18,983,594.16 长期待摊费用 1,334,345.49 1,334,345.49 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 25,100,909.18 20,317,939.65 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,604,898,191.92 1,479,490,725.48 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 290,751,527.79 240,000,000.00 应付票据 870,000.00 0.00 应付帐款 58,291,179.86 38,977,496.33 预收帐款 4,625,386.52 652,706.90 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 1,365,159.92 787,772.24 应付股利 1,471,956.61 0.00 应交税金 736,567.48 2,080,151.29 其他应交款 158,295.00 74,139.49 其他应付款 5,826,792.16 2,837,130.60 预提费用 0.00 0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 300,000,000.00 300,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 664,096,865.34 585,409,396.85 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 5,151,000.05 5,151,000.05 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 5,151,000.05 5,151,000.05 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 669,247,865.39 590,560,396.90 少数股东权益 47,468,119.97 0.00 股东权益： 股本 251,825,012.00 251,825,012.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 251,825,012.00 251,825,012.00 资本公积 414,421,246.52 414,421,246.52 盈余公积 58,310,997.06 57,914,201.83 其中：法定公益金 16,346,419.00 16,214,153.93 未分配利润 163,624,950.98 164,769,868.23 外币报表折算差额 0.00 0.00 股东权益合计 888,182,206.56 888,930,328.58 负债和股东权益总计 1,604,898,191.92 1,479,490,725.48 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 689,842,145.05 收到的税费返还 54,731,222.37 收到的其他与经营活动有关的现金 3,475,595.23 现金流入小计 748,048,962.65 购买商品、接受劳务支付的现金 577,671,687.86 支付给职工以及为职工支付的现金 34,969,770.83 支付的各项税费 38,395,851.34 支付的其他与经营活动有关的现金 38,920,818.08 现金流出小计 689,958,128.11 经营活动产生的现金流量净额 58,090,834.54 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 9,070,610.17 取得投资收益所收到的现金 8,592,931.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 314,937.70 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 17,978,479.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 89,297,353.04 付的现金净额 投资所支付的现金 6,967,476.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 96,264,829.04 投资活动产生的现金流量净额 -78,286,349.79 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 300,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 300,000,000.00 偿还债务所支付的现金 444,948,611.10 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,192,061.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 510,140,672.60 筹资活动产生的现金流量净额 -210,140,672.60 四、汇率变动对现金的影响 -121,136.95 五、现金及现金等价物净增加额 -230,457,324.80 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 533,216,462.27 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,190,773.85 现金流入小计 536,407,236.12 购买商品、接受劳务支付的现金 393,885,861.21 支付给职工以及为职工支付的现金 29,377,930.86 支付的各项税费 30,307,424.76 支付的其他与经营活动有关的现金 22,890,561.87 现金流出小计 476,461,778.70 经营活动产生的现金流量净额 59,945,457.42 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 9,070,610.17 取得投资收益所收到的现金 10,286,121.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 314,700.00 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 19,671,432.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 90,843,778.61 付的现金净额 投资所支付的现金 6,667,476.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 97,511,254.61 投资活动产生的现金流量净额 -77,839,822.47 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 300,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 300,000,000.00 偿还债务所支付的现金 400,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,286,822.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 462,286,822.40 筹资活动产生的现金流量净额 -162,286,822.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -180,181,187.45 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 78,291,086.16 加：计提的资产减值准备 少数股东收益 755,752.52 固定资产折旧 30,384,755.79 无形资产摊销 2,406,547.62 长期待摊费用摊销 506,037.38 待摊费用减少（减：增加） -542,480.38 预提费用增加（减：减少） 2,036,732.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -308,337.70 失（减：收益） 固定资产报废损失 15,733.20 财务费用 13,271,538.16 投资损失（减：收益） -10,366,241.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -55,377,504.06 经营性应收项目的减少（减：增加） 11,943,002.45 经营性应付项目的增加（减：减少） -14,925,787.15 其他 经营活动产生的现金流量净额 58,090,834.54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 203,121,808.90 减：现金的期初余额 433,579,133.70 加；现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -230,457,324.80 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 80,957,003.62 加：计提的资产减值准备 少数股东收益 固定资产折旧 26,560,393.15 无形资产摊销 2,500,405.86 长期待摊费用摊销 506,037.38 待摊费用减少（减：增加） -366,425.58 预提费用增加（减：减少） 1,891,874.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -308,100.00 失（减：收益） 固定资产报废损失 3,887.20 财务费用 11,921,820.00 投资损失（减：收益） -16,847,676.48 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -57,198,352.65 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,945,719.70 经营性应付项目的增加（减：减少） -5,621,129.38 其他 经营活动产生的现金流量净额 59,945,457.42 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 84,833,050.55 减：现金的期初余额 265,014,238.00 加；现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -180,181,187.45 |
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