上海同达创业投资股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.22 13:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海同达创业投资股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长陈玉华先生、总经理周立武先生及财务总监李君强先生、计财部经理魏晓微先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST同达 变更前简称（如有） ST粤海发 股票代码 600647 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡嘉捷 ／ 联系地址 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼 ／ 电话 （021）58545898 ／ 传真 （021）58541001 ／ 电子信箱 jack02hu@yahoo. com.cn ／ 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 总资产(元) 107,849,024.54 股东权益（不含少数 -2,863,841.90 股东权益）(元) 每股净资产(元) -0.0535 调整后的每股净资产(元) -0.0535 报告期 （7－9月） 经营活动产生的 现金流量净额(元) 每股收益(元) -0.0037 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的净 资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 147,474,662.41 股东权益（不含少数 3,280,432.34 股东权益）(元) 每股净资产(元) 0.0613 调整后的每股净资产(元) 0.0613 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的 0.0132 现金流量净额(元) 每股收益(元) -0.1104 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的净 资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) -26.87 股东权益（不含少数 -187.30 股东权益）(元) 每股净资产(元) -187.28 调整后的每股净资产(元) -187.28 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的 现金流量净额(元) 每股收益(元) 44.69 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的净 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 未决诉讼支出 5,005,600.30 法院判决败诉支出 25,080.00 违约金收入 135,648.30 合计 4,895,032.00 说明：净资产和净利润均为负值无法计算净资产收益率。 2.2.2利润表 利润表 单位：元币种：人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 8,563,088.22 减：主营业务成本 6,552,061.67 主营业务税金及附加 142,577.45 二、主营业务利润 1,868,449.10 加：其他业务利润 298,261.60 298,261.60 减：营业费用 979,359.28 管理费用 1,095,787.16 272,609.93 财务费用 -3,880.73 -3,127.84 三、营业利润 95,444.99 28,779.51 加：投资收益 -32,709.35 20,333.21 补贴收入 营业外收入 135,448.30 135,448.30 减：营业外支出 382,094.00 382,094.00 四、利润总额 -183,910.06 -197,532.98 减：所得税 少数股东损益 5,893.63 加：未确认投资损失 -7,729.29 五、净利润 -197,532.98 -197,532.98 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 8,649,008.21 10,777.77 减：主营业务成本 6,593,605.08 8,846.81 主营业务税金及附加 119,107.48 二、主营业务利润 1,936,295.65 1,930.96 加：其他业务利润 150,000.00 150,000.00 减：营业费用 827,546.64 管理费用 1,183,950.00 377,685.52 财务费用 962,200.62 965,208.09 三、营业利润 -887,401.61 -1,190,962.65 加：投资收益 -190,183.53 -37,867.47 补贴收入 营业外收入 148,307.20 148,307.20 减：营业外支出 四、利润总额 -929,277.94 -1,080,522.92 减：所得税 少数股东损益 7,562.25 加：未确认投资损失 -143,682.73 五、净利润 -1,080,522.92 -1,080,522.92 利润表 单位：元币种：人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 45,866,604.17 13,675,213.24 减：主营业务成本 39,687,591.82 13,461,538.45 主营业务税金及附加 398,551.25 3,632.52 二、主营业务利润 5,780,461.10 210,042.27 加：其他业务利润 1,093,968.85 1,093,968.85 减：营业费用 3,367,972.95 管理费用 4,895,569.86 2,427,158.80 财务费用 -660,695.47 -651,060.51 三、营业利润 -728,417.39 -472,087.17 加：投资收益 -522,645.80 -540,580.59 补贴收入 营业外收入 135,648.30 135,448.30 减：营业外支出 5,030,852.10 5,030,680.30 四、利润总额 -6,146,266.99 -5,907,899.76 减：所得税 少数股东损益 -1,992.75 加：未确认投资损失 236,374.48 五、净利润 -5,907,899.76 -5,907,899.76 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 21,907,800.11 10,777.77 减：主营业务成本 16,832,629.88 8,846.81 主营业务税金及附加 328,693.09 二、主营业务利润 4,746,477.14 1,930.96 加：其他业务利润 450,000.00 450,000.00 减：营业费用 2,429,955.59 管理费用 4,157,102.56 1,534,408.59 财务费用 2,819,639.49 2,819,568.19 三、营业利润 -4,210,220.50 -3,902,045.82 加：投资收益 -390,465.40 -355,642.38 补贴收入 营业外收入 175,307.20 175,307.20 减：营业外支出 100.00 四、利润总额 -4,425,478.70 -4,082,381.00 减：所得税 少数股东损益 -17,154.88 加：未确认投资损失 325,942.82 五、净利润 -4,082,381.00 -4,082,381.00 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 3,288户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股 的数量 中诚信托投资有限责任公司 2,379,937 陆道生 169,550 黄满士 161,400 林立明 123,390 杨帆 109,080 王红梅 109,000 许兴旺 108,500 孟兵 100,500 何雄冠 100,000 薛永龙 99,900 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它) 中诚信托投资有限责任公司 A股 陆道生 A股 黄满士 A股 林立明 A股 杨帆 A股 王红梅 A股 许兴旺 A股 孟兵 A股 何雄冠 A股 薛永龙 A股 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主营收入仍为快餐业和贸易业。 报告期内公司快餐业面临原材料涨价及租期即将到期的困难；贸易业亦面临商超进场费不断上涨，毛利率下降的情况。为此，公司一方面进一步抓好贸易及快餐业务发展，分别积极采取措施，调整快餐经营品种、增加时令新品、扩大代理产品进场范围等措施，以降低费用，增加收入，基本保持了正常经营。同时加强对新投资企业人民日报报栏报亭文化发展有限公司、泰州同达有线数字网络有限公司的管理，力争加快报栏报亭媒体阵地的拓展速度、数字电视平台建设及宽带网络业务的发展速度，以形成规模效应；另一方面积极寻求新投资项目，提高公司资产质量，收购海南万泉投资有限公司持有的上海同达创业置地有限公司55%股权，以增加公司新的利润增长点。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 餐饮 7,015,063.10 3,168,549.16 54.83 贸易 38,851,541.07 36,519,042.66 6.00 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司与香港汉盛集团关于江都亚海造船有限公司股权转让纠纷案，对公司有一定影响，现该案判决本公司一审败诉，公司不服判决已提起上诉，二审尚未开庭。该案一审判决结果及二审正处于上诉期的不确定性，对公司下一步的项目投资、资产收购及处置造成影响，公司正会同律师，搜集相关证据，认真应对，以减少公司或有风险，维护全体股东利益。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海同达创业投资股份有限公司 董事长：陈玉华 二○○四年十月二十二日 附录： 资产负债表 单位：元 币种：人民币 未经审计 项目 编号 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 24,387,581.00 22,937,879.56 短期投资 14,386.80 14,386.80 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3,733,039.07 其他应收款 34,941,470.08 36,406,347.75 预付帐款 应收补贴款 存货 2,594,712.83 待摊费用 1,476.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 65,672,666.11 59,358,614. 长期投资： 长期股权投资 32,065,094.36 37,620,280.83 长期债权投资 长期投资合计 32,065,094.36 37,620,280.83 其中：合并价差（贷差以"-" 号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 10,576,999.47 8,515,153.18 减：累计折旧 3,026,094.52 1,358,248.76 固定资产净值 7,550,904.95 7,156,904.42 减：固定资产减值准备 213,116.57 145,080.10 固定资产净额 7,337,788.38 7,011,824.32 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 7,337,788.38 7,011,824.32 无形资产及其他资产： 无形资产 997,333.12 长期待摊费用 1,776,142.57 1,545,830.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,773,475.69 1,545,830.30 递延税项： 递延税款借项 资产总计 107,849,024.54 105,536,549.56 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 962,726.03 预收帐款 13,082.00 应付工资 应付福利费 558,537.85 307,182.17 应付股利 226,625.00 226,625.00 应交税金 509,181.99 459,937.52 其他应交款 1,759.83 其他应付款 102,767,588.53 101,324,714.62 预提费用 39,410.86 预计负债 5,005,600.30 5,005,600.30 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 110,084,512.39 107,324,059.61 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 110,084,512.39 107,324,059.61 少数股东权益(合并报表填列) 628,354.05 股东权益： 股本 53,516,750.00 53,516,750.00 减：已归还投资 股本净额 53,516,750.00 53,516,750.00 资本公积 34,237,612.24 34,237,612.24 盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42 其中：法定公益金 717,031.63 717,031.63 减：未确认投资损失（合并 1,076,331.85 报表填列） 未分配利润(未弥补亏损以"-" -92,724,256.71 -92,724,256.71 表示) 外币报表折算差额（合并报表 填列） 股东权益合计 -2,863,841.90 -1,787,510.05 负债和股东权益合计 107,849,024.54 105,536,549.56 项目 编号 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 23,721,909.53 22,184,676.28 短期投资 14,386.80 14,386.80 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 4,384,461.32 其他应收款 64,412,936.12 67,873,311.45 预付帐款 9,923,250.00 应收补贴款 存货 1,755,076.68 待摊费用 11,728.41 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 11104,223,748.86 90,072,374.53 长期投资： 长期股权投资 32,587,740.17 38,160,861.42 长期债权投资 长期投资合计 32,587,740.17 38,160,861.42 其中：合并价差（贷差以"-" 号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 10,534,680.47 8,502,488.18 减：累计折旧 2,724,208.30 1,155,028.00 固定资产净值 7,810,472.17 7,347,460.18 减：固定资产减值准备 213,116.57 145,080.10 固定资产净额 7,597,355.60 7,202,380.08 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 7,597,355.60 7,202,380.08 无形资产及其他资产： 无形资产 1,048,333.15 长期待摊费用 1,648,984.74 1,644,481.47 其他长期资产 368,499.89 无形资产及其他资产合计 3,065,817.78 1,644,481.47 递延税项： 递延税款借项 资产总计 147,474,662.41 137,080,097.50 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 1,204,200.89 预收帐款 8,511,628.13 应付工资 应付福利费 555,344.26 298,722.96 应付股利 226,625.00 226,625.00 应交税金 109,718.31 17,318.78 其他应交款 4,867.86 608.41 其他应付款 132,940,395.76 132,416,432.64 预提费用 11,103.05 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 143,563,883.26 132,959,707.79 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 143,563,883.26 132,959,707.79 少数股东权益(合并报表填列) 630,346.81 股东权益： 股本 53,516,750.00 53,516,750.00 减：已归还投资 股本净额 53,516,750.00 53,516,750.00 资本公积 34,237,612.24 34,237,612.24 盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42 其中：法定公益金 717,031.63 717,031.63 减：未确认投资损失（合并 839,957.37 报表填列） 未分配利润(未弥补亏损以"-" -86,816,356.95 -86,816,356.95 表示) 外币报表折算差额（合并报表 填列） 股东权益合计 3,280,432.34 4,120,389.71 负债和股东权益合计 147,474,662.41 137,080,097.50 现金流量表 单位：元 币种：人民币 未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 44,674,384.68 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 82,502,532.34 现金流入小计 127,176,917.02 购买商品、接受劳务支付的现金 36,842,373.52 支付给职工以及为职工支付的现金 2,459,001.31 支付的各项税费 811,254.27 支付的其他与经营活动有关的现金 86,360,495.45 现金流出小计 126,473,124.55 经营活动产生的现金流量净额 703,792.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 "处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额" 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 38,121.00 资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 38,121.00 投资活动产生的现金流量净额 -38,121.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 665,671.47 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润 -5,907,899.76 加：少数股东本期损益 1,992.75 未确认的投资收益（减：损失） -236,374.48 计提的资产减值准备 固定资产折旧 301,886.22 无形资产摊销 51,000.03 长期待摊费用摊销 250,342.06 待摊费用的减少（减：增加） 10,252.08 预提费用的增加（减：减少） 28,307.81 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减：收益) " 固定资产报废损失 财务费用 -651,060.51 投资损失（减：收益） 540,580.59 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少 -839,636.15 经营性应收项目的减少（减：增加） 41,585,576.09 经营性应付项目的增加（减：减少） -34,431,174.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 703,792.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物增加情况： 货币资金的期末余额 24,387,581.00 减：现金的期初余额 23,721,909.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 665,671.47 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,000,000.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 81,946,238.77 现金流入小计 97,946,238.77 购买商品、接受劳务支付的现金 15,750,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 515,516.07 支付的各项税费 103,557.14 支付的其他与经营活动有关的现金 80,811,297.28 现金流出小计 97,180,370.49 经营活动产生的现金流量净额 765,868.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 "处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额" 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 12,665.00 资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,665.00 投资活动产生的现金流量净额 -12,665.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 753,203.28 1.将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润 -5,907,899.76 加：少数股东本期损益 未确认的投资收益（减：损失） 计提的资产减值准备 固定资产折旧 203,220.76 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 98,651.17 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减：收益) " 固定资产报废损失 财务费用 -651,060.51 投资损失（减：收益） 540,580.59 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少 经营性应收项目的减少（减：增加） 32,118,024.21 经营性应付项目的增加（减：减少） -25,635,648.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 765,868.28 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物增加情况： 货币资金的期末余额 22,937,879.56 减：现金的期初余额 22,184,676.28 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 753,203.28 |
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