五洲明珠股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.22 13:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
五洲明珠股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2独立董事秦学昌先生因公出差在外，未能亲自出席本公司董事会四届三次会议，特委托独立董事王志华先生代行职权，参与表决。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长郭现东先生、总经理徐广平先生、财务负责人马西庆先生声明：保证2004年第三季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 *ST明珠 变更前简称（如有） 股票代码 600873 上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋绪伟 联系地址 四川省成都市长顺中街88号 电话 028-86600758 0536-8363801/2 传真 028-86600928 0536-8880295 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 581,035,483.67 股东权益（不含少数股东权益）(元) 178,116,825.12 每股净资产(元) 1.646 调整后的每股净资产(元) 1.567 报告期 （7-9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,897,422.26 每股收益(元) 0.015 每股收益注1(元) 0.015 净资产收益率（%） 0.91 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.91 非经常性损益项目 1、出售被投资单位股权所得收益 2、出售固定资产所得收益 3、其他非经常性损益 合计 上年度期末 总资产(元) 550,982,793.24 股东权益（不含少数股东权益）(元) 169,136,020.76 每股净资产(元) 1.563 调整后的每股净资产(元) 1.545 年初至报告期期末 （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,321,019.01 每股收益(元) 0.079 每股收益注1(元) 0.079 净资产收益率（%） 4.81 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.85 非经常性损益项目 1、出售被投资单位股权所得收益 2、出售固定资产所得收益 3、其他非经常性损益 合计 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 5.45 股东权益（不含少数股东权益）(元) 5.31 每股净资产(元) 5.31 调整后的每股净资产(元) 1.42 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,915.44 每股收益(元) 169.91 每股收益注1(元) 169.91 净资产收益率（%） 增加11.26个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 增加8.99个百分点 非经常性损益项目 金额 1、出售被投资单位股权所得收益 1,710,426.80 2、出售固定资产所得收益 -14,346.20 3、其他非经常性损益 11,080.71 合计 1,707,161.31 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以"-"号表示） 4 加：其他业务利润（亏损以"-"号表示） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润（亏损以"-"号表示） 10 加：投资收益（亏损以"-"号表示） 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额（亏损以"-"号表示） 15 减：所得税 16 少数股东损益 17 加：未确认投资损失 18 五、净利润（亏损以"-"号表示） 20 项目 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 73,668,084.06 19,728,952.43 减：主营业务成本 52,876,397.29 13,789,316.82 主营业务税金及附加 352,510.98 4,437.89 二、主营业务利润（亏损以"-"号表示） 20,439,175.79 5,935,197.72 加：其他业务利润（亏损以"-"号表示） 2,545,922.42 13,325.81 减：营业费用 5,733,055.30 1,214,979.76 管理费用 9,247,061.05 3,875,225.35 财务费用 2,906,336.75 1,175,653.30 三、营业利润（亏损以"-"号表示） 5,098,645.11 -317,334.88 加：投资收益（亏损以"-"号表示） -484,524.69 1,913,792.12 补贴收入 营业外收入 27,230.00 减：营业外支出 4,572.70 四、利润总额（亏损以"-"号表示） 4,636,777.72 1,596,457.24 减：所得税 1,691,229.84 少数股东损益 1,331,464.12 加：未确认投资损失 五、净利润（亏损以"-"号表示） 1,614,083.76 1,596,457.24 项目 上年同期数(7-9)月 一、主营业务收入 合并 母公司 减：主营业务成本 13,456,005.05 主营业务税金及附加 1,782,463.69 二、主营业务利润（亏损以"-"号表示） 709,854.75 加：其他业务利润（亏损以"-"号表示） 10,963,686.61 减：营业费用 449,778.49 管理费用 7,918,545.41 财务费用 4,777,893.20 1,225,545.14 三、营业利润（亏损以"-"号表示） 1,481,481.97 1,106,778.23 加：投资收益（亏损以"-"号表示） -2,764,455.48 -2,332,323.37 补贴收入 286,000.00 96,955.97 营业外收入 减：营业外支出 243,088.08 四、利润总额（亏损以"-"号表示） 减：所得税 -2,235,367.40 -2,235,367.40 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润（亏损以"-"号表示） -2,235,367.40 -2,235,367.40 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以"-"号表示） 4 加：其他业务利润（亏损以"-"号表示） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润（亏损以"-"号表示） 10 加：投资收益（亏损以"-"号表示） 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额（亏损以"-"号表示） 15 减：所得税 16 少数股东损益 17 加：未确认投资损失 18 五、净利润（亏损以"-"号表示） 20 项目 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 291,436,100.48 60,815,122.98 减：主营业务成本 208,639,842.69 45,425,807.75 主营业务税金及附加 1,927,778.27 48,009.73 二、主营业务利润（亏损以"-"号表示） 80,868,479.52 15,341,305.50 加：其他业务利润（亏损以"-"号表示） 6,695,253.22 516,562.67 减：营业费用 27,944,492.26 2,977,011.92 管理费用 30,747,987.39 11,485,783.38 财务费用 8,045,867.97 3,001,587.06 三、营业利润（亏损以"-"号表示） 20,825,385.12 -1,606,514.19 加：投资收益（亏损以"-"号表示） 256,852.73 10,128,260.01 补贴收入 营业外收入 107,553.79 45,250.00 减：营业外支出 110,819.28 14,579.00 四、利润总额（亏损以"-"号表示） 21,078,972.36 8,552,416.82 减：所得税 8,588,113.00 少数股东损益 3,920,816.02 加：未确认投资损失 五、净利润（亏损以"-"号表示） 8,570,043.34 8,552,416.82 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 36,780,781.06 减：主营业务成本 4,574,492.01 主营业务税金及附加 1,976,150.84 二、主营业务利润（亏损以"-"号表示） 30,230,138.21 加：其他业务利润（亏损以"-"号表示） 1,769,993.93 5,150.00 减：营业费用 21,579,664.35 管理费用 18,072,417.27 5,854,902.12 财务费用 4,622,333.04 3,389,242.66 三、营业利润（亏损以"-"号表示） -12,274,282.52 -9,238,994.78 加：投资收益（亏损以"-"号表示） -859,250.72 -3,609,636.39 补贴收入 营业外收入 326,867.88 24,000.00 减：营业外支出 17,965.81 四、利润总额（亏损以"-"号表示） -12,824,631.17 -12,824,631.17 减：所得税 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润（亏损以"-"号表示） -12,824,631.17 -12,824,631.17 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 股东总数16,644户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 王晓钟 590,000 中远散货运输有限公司 569,100 董晓霞 534,632 陈冬林 268,658 陈泓池 258,800 赵启兰 200,000 胡传荣 182,700 赵艳梅 180,000 文晖 175,000 周载茗 163,500 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它) 王晓钟 A股 中远散货运输有限公司 A股 董晓霞 A股 陈冬林 A股 陈泓池 A股 赵启兰 A股 胡传荣 A股 赵艳梅 A股 文晖 A股 周载茗 A股 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内因公司进行了重大资产置换，公司主营业务及经营范围发生了较大变化，公司新的主营业务为公司经营带来了积极影响。1-9月份，公司共实现销售收入29,144万元，比去年同期的3,678万元增长25,466万元，增幅达692.39%，完成了年度经营计划的83.27%；实现净利润857万元，比去年同期的-1,282万元增长了2,139万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 电气设备制造业 284,049,770.62 酒店旅游业 7,386,329.86 其中：关联交易 15,650,334.54 分产品 铁塔 223,234,647.64 变压器 42,317,254.52 电度表 18,408,974.33 客房餐饮 5,911,937.01 租金 1,474,392.85 其中：关联交易 15,650,334.54 分行业 主营业务成本 电气设备制造业 206,928,045.30 酒店旅游业 1,711,797.39 其中：关联交易 11,583,727.25 分产品 铁塔 161,502,237.55 变压器 32,405,157.47 电度表 13,020,650.28 客房餐饮 1,711,797.39 租金 其中：关联交易 11,583,727.25 分行业 毛利率(%) 电气设备制造业 27.15 酒店旅游业 76.82 其中：关联交易 25.98 分产品 铁塔 27.65 变压器 23.43 电度表 29.27 客房餐饮 71.05 租金 100.00 其中：关联交易 25.98 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 由于资产置换，合并范围与去年同期相比发生了重大变化： 1、成都西藏饭店2004年1-9月不再纳入合并报表范围，按其上年同期数对利润表的影响为：主营业务收入30,833,244.37元、主营业务成本4,132,455.23元、营业费用17,541,078.05元、管理费用9,483,945.37元、利润总额-910,158.38元。 2、2004年1-9月利润表增加了汇表单位五洲明珠股份有限公司潍坊浩特电气分公司，合并范围中增加了子公司潍坊长安铁塔股份有限公司。对2004年1-9月利润表母公司数的影响（增加）为：主营业务收入60,815,122.98元、主营业务成本45,425,807.75元、营业费用2,977,011.92元、管理费用7,268,962.26元、利润总额5,080,005.16元；2004年1-9月利润表合并数的影响（增加）为：主营业务收入284,049,770.62元、主营业务成本206,928,045.30元、营业费用25,988,341.56元、管理费用24,164,741.02元、利润总额26,489,222.34元； 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 与2003年度相比，由于业务范围和行业的改变，预计公司下一报告期期末将实现盈利。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 五洲明珠股份有限公司董事会 法定代表人：郭现东 二OO四年十月二十一日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资: 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差 34 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减:固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项: 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债: 短期借款 61 应付票据 62 应付帐款 63 预收帐款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债: 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项: 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益 91 股东权益: 股本 92 减:已归还投资 股本净额 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 未分配利润 97 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 项目 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 11,174,607.89 3,653,665.47 短期投资 应收票据 700,000.00 700,000.00 应收股利 145,000.00 145,000.00 应收利息 应收帐款 104,898,985.59 36,811,078.61 其他应收款 32,745,733.83 94,753,652.02 预付帐款 2,724,739.07 2,282,175.01 应收补贴款 存货 118,785,579.55 50,819,967.43 待摊费用 319,539.28 125,625.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 271,494,185.21 189,291,163.54 长期投资: 长期股权投资 46,707,317.25 101,856,172.31 长期债权投资 长期投资合计 46,707,317.25 101,856,172.31 其中：合并价差 17,765,905.55 固定资产： 固定资产原价 282,876,373.73 74,224,404.99 减：累计折旧 71,114,085.67 12,900,781.49 固定资产净值 211,762,288.06 61,323,623.50 减:固定资产减值准备 2,772,095.44 固定资产净额 208,990,192.62 61,323,623.50 工程物资 在建工程 5,813,029.70 固定资产清理 固定资产合计 214,803,222.32 61,323,623.50 无形资产及其他资产： 无形资产 47,580,758.89 22,533,585.71 长期待摊费用 450,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,030,758.89 22,533,585.71 递延税项: 递延税款借项 资产总计 581,035,483.67 375,004,545.06 流动负债: 短期借款 119,663,548.91 51,960,000.00 应付票据 应付帐款 69,246,478.41 40,591,124.27 预收帐款 17,982,980.33 6,463,311.34 应付工资 应付福利费 5,790,410.77 363,887.71 应付股利 1,482,870.43 应交税金 9,746,485.62 215,868.33 其他应交款 231,936.31 19,561.98 其他应付款 24,990,510.90 15,937,949.98 预提费用 1,589,221.48 296,052.10 预计负债 一年内到期的长期负债 80,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 330,724,443.16 195,847,755.71 长期负债: 长期借款 43,800,000.00 应付债券 长期应付款 351,813.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 44,151,813.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 374,876,256.16 195,847,755.71 少数股东权益 28,042,402.39 股东权益: 股本 108,236,603.00 108,236,603.00 减:已归还投资 股本净额 108,236,603.00 108,236,603.00 资本公积 177,668,730.94 178,726,321.69 盈余公积 10,500,045.09 10,500,045.09 其中：法定公益金 未分配利润 -118,288,553.91 -118,306,180.43 股东权益合计 178,116,825.12 179,156,789.35 负债和股东权益总计 581,035,483.67 375,004,545.06 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 40,285,457.86 10,029,717.70 短期投资 应收票据 110,000.00 110,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 65,862,516.85 13,987,587.19 其他应收款 21,029,000.08 91,156,628.34 预付帐款 3,726,167.29 104,286.46 应收补贴款 存货 109,720,491.85 27,898,222.06 待摊费用 5,848.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 240,739,482.58 143,286,441.75 长期投资: 长期股权投资 53,620,464.52 97,289,747.82 长期债权投资 长期投资合计 53,620,464.52 97,289,747.82 其中：合并价差 19,219,479.62 固定资产： 固定资产原价 271,926,170.04 73,779,384.57 减：累计折旧 60,988,008.09 9,499,464.38 固定资产净值 210,938,161.95 64,279,920.19 减:固定资产减值准备 2,772,095.44 固定资产净额 208,166,066.51 64,279,920.19 工程物资 在建工程 606,719.75 固定资产清理 固定资产合计 208,772,786.26 64,279,920.19 无形资产及其他资产： 无形资产 47,850,059.88 23,004,384.17 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 47,850,059.88 23,004,384.17 递延税项: 递延税款借项 资产总计 550,982,793.24 327,860,493.93 流动负债: 短期借款 93,757,000.00 37,160,000.00 应付票据 应付帐款 47,382,091.53 14,838,756.98 预收帐款 38,908,258.00 477,822.00 应付工资 118,489.90 应付福利费 4,996,205.98 95,905.36 应付股利 3,005,420.67 应交税金 7,860,234.62 1,676,754.03 其他应交款 184,423.63 32,816.28 其他应付款 25,969,078.73 14,074,914.89 预提费用 1,287,596.32 367,503.63 预计负债 一年内到期的长期负债 83,800,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 307,268,799.38 138,724,473.17 长期负债: 长期借款 59,930,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 351,813.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 60,281,813.00 20,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 367,550,612.38 158,724,473.17 少数股东权益 14,296,160.10 股东权益: 股本 108,236,603.00 108,236,603.00 减:已归还投资 股本净额 108,236,603.00 108,236,603.00 资本公积 177,258,469.92 177,258,469.92 盈余公积 10,500,045.09 10,500,045.09 其中：法定公益金 未分配利润 -126,859,097.25 -126,859,097.25 股东权益合计 169,136,020.76 169,136,020.76 负债和股东权益总计 550,982,793.24 327,860,493.93 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响额 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 43 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 预提费用增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减:收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 其他 60 经营活动产生现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 246,193,409.39 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 29,919,643.24 现金流入小计 276,056,762.63 购买商品、接受劳务支付的现金 189,449,764.20 支付给职工以及为职工支付的现金 19,782,059.00 支付的各项税费 22,775,279.23 支付的其他与经营活动有关的现金 63,426,969.21 现金流出小计 295,434,071.64 经营活动产生的现金流量净额 -19,321,019.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,169,573.20 取得投资收益所收到的现金 426.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 94,250.00 收到的其他与投资活动有关的现金 8,580.00 现金流入小计 2,272,830.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,043,756.09 投资所支付的现金 1,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 16,051.20 现金流出小计 11,107,919.83 投资活动产生的现金流量净额 -5,883,202.37 三、筹资活动产生的现金流量： -2,951,887.46 吸收投资所收到的现金 9,906,000.00 借款所收到的现金 86,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 96,106,000.00 偿还债务所支付的现金 84,427,386.86 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,681,466.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 94,108,853.67 筹资活动产生的现金流量净额 1,997,146.33 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -29,110,849.97 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 8,570,043.34 加：少数股东损益 3,920,816.02 计提的资产减值准备 1,295,281.71 固定资产折旧 9,385,010.70 无形资产摊销 769,300.99 长期待摊费用摊销 150,000.00 待摊费用减少（减：增加） -763,690.63 预提费用增加（减：减少） 301,625.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 61,118.90 固定资产报废损失 14,579.00 财务费用 7,870,718.48 投资损失（减:收益） -256,852.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -33,215,713.75 经营性应收项目的减少（减:增加） -26,732,235.34 经营性应付项目的增加（减:减少） 9,308,979.14 其他 经营活动产生现金流量净额 -19,321,019.01 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 11,174,607.89 减：现金的期初余额 40,285,457.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -29,110,849.97 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 26,556,137.45 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,021,226.86 现金流入小计 35,521,074.31 购买商品、接受劳务支付的现金 29,581,994.34 支付给职工以及为职工支付的现金 4,521,160.57 支付的各项税费 875,542.17 支付的其他与经营活动有关的现金 7,031,452.09 现金流出小计 42,010,149.17 经营活动产生的现金流量净额 -6,432,784.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 45,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 45,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 88,305.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 88,305.00 投资活动产生的现金流量净额 -43,305.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 35,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 35,800,000.00 偿还债务所支付的现金 32,829,593.23 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,870,369.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 35,699,962.37 筹资活动产生的现金流量净额 100,037.63 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -6,376,052.23 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 8,552,416.82 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 1,295,281.71 固定资产折旧 3,567,631.47 无形资产摊销 470,798.46 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -125,625.00 预提费用增加（减：减少） -71,451.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 14,579.00 财务费用 2,841,979.36 投资损失（减:收益） -10,128,260.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -22,921,745.37 经营性应收项目的减少（减:增加） -18,563,995.99 经营性应付项目的增加（减:减少） 28,635,606.22 其他 经营活动产生现金流量净额 -6,432,784.86 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,653,665.47 减：现金的期初余额 10,029,717.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,376,052.23 |
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