黑龙江省科利华网络股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.22 13:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黑龙江省科利华网络股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事邵玉峰、赵孟、孙斌、张志刚、胡双印因公未能出席董事会。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长宋朝弟先生、主管会计工作负责人关文书、会计机构负责人曲向群声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 公司本季度财务会计报告未经审计。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST龙科 变更前简称（如有） 阿城钢铁 股票代码 600799 董事会秘书 联系人 姓名 孙斌 周红 联系地址 北京市海淀区上地信息产业基地创 北京市海淀区上地信息产业基地创 业东路33号科利华网络大厦 业东路33号科利华网络大厦 电话 010-82899729 010-82899729 传真 010-62980387 010-62980387 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 949,174,740.11 股东权益（不含少数股东 167,582,325.22 权益）(元) 每股净资产(元) 0.43 调整后的每股净资产 0.054 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 -5,678.98 量净额(元) 每股收益(元) -0.036 净资产收益率（%） -8.51 扣除非经常性损益后的 -8.51 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 982,509,646.88 股东权益（不含少数股东 213,763,027.81 权益）(元) 每股净资产(元) 0.548 调整后的每股净资产 0.140 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 6,857,438.11 量净额(元) 每股收益(元) -0.118 净资产收益率（%） -29.02 扣除非经常性损益后的 -28.95 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) -3.39 股东权益（不含少数股东 -21.6 权益）(元) 每股净资产(元) -21.5 调整后的每股净资产 -61.43 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 98.79 量净额(元) 每股收益(元) -24.14 净资产收益率（%） -6.23 扣除非经常性损益后的 -6.24 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -115,166.24 合计 -115,166.24 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 280,709.78 减：主营业务成本 45,195.69 主营业务税金及附 4,663.09 加 二、主营业务利润 230,851.00 加：其他业务利润 减：营业费用 9,547.08 管理费用 8,783,381.12 1,028,015.90 财务费用 5,701,352.92 3,596,315.93 三、营业利润 -14,263,430.12 -4,624,331.83 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 -14,263,430.12 -4,624,331.83 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的本期 投资损失 五、净利润 -14,263,430.12 -4,624,331.83 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 2,341,544.07 减：主营业务成本 451,903.83 主营业务税金及附 25,316.92 加 二、主营业务利润 1,864,323.32 加：其他业务利润 92.86 减：营业费用 35,022.41 管理费用 6,929,760.69 2,583,710.52 财务费用 4,769,499.75 3,597,701.25 三、营业利润 -9,869,866.67 -6,181,411.77 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 107.00 减：营业外支出 1,536,831.00 四、利润总额 -11,406,590.67 -6,181,411.77 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的本期 投资损失 五、净利润 -11,406,590.67 -6,181,411.77 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 967,550.79 减：主营业务成本 95,260.83 主营业务税金及 16,230.41 附加 二、主营业务利润 856,059.55 加：其他业务利润 减：营业费用 46,691.05 管理费用 31,563,475.59 6,337,374.90 财务费用 17,764,986.79 10,788,947.79 三、营业利润 -48,519,093.88 -17,126,322.69 加：投资收益 -19,415,281.61 补贴收入 营业外收入 576.00 减：营业外支出 115,742.24 四、利润总额 -48,634,260.12 -36,541,604.30 减：所得税 少数股东损益 -2,453,557.52 加：未确认的本期 投资损失 五、净利润 -46,180,702.60 -36,541,604.30 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 4,686,375.28 减：主营业务成本 1,333,220.37 主营业务税金及 51,134.18 附加 二、主营业务利润 3,302,020.73 加：其他业务利润 -23,340.91 减：营业费用 1,944,060.31 管理费用 35,874,666.31 14,358,809.17 财务费用 14,152,530.12 10,770,001.63 三、营业利润 -48,692,576.92 -25,128,810.80 加：投资收益 212,287.07 补贴收入 营业外收入 5,513.40 减：营业外支出 2,752,262.33 四、利润总额 -51,227,038.78 -25,128,810.80 减：所得税 少数股东损益 -4,213,135.75 加：未确认的本期 投资损失 五、净利润 -47,013,903.03 -25,128,810.80 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 703,64户户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 郑昆 622,230 A股 孙培华 448,200 A股 蔚群生 420,000 A股 王君 338,200 A股 许志勇 313,400 A股 王改朝 290,000 A股 谭仁辉 287,000 A股 陈然 270,000 A股 李盛 260,100 A股 叶健 244,400 A股 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业和主营业务范围没有发生重大变化，由于重组遗留历史负担沉重，市场资源投入不足，公司主营教育软件产品的销售状况欠佳。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用√不适用 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用□不适用 中磊会计师事务所有限公司在2003年年度报告审计时出具了中磊审字[2004]0068号无法表示意见的审计报告（请详见2003年年度报告）。公司董事会、监事会针对中磊会计师事务所的审计结果，采取了如下措施： 1、组织专门队伍，成立清欠办公室，加大不良资产处置和应收帐款清欠力度，争取在短期内对应收帐款的处理方面见效。到目前为止，公司剥离处置了闲置的、不良的钢铁资产，并用收回款项偿还了部分银行借款，此举措虽不能立竿见影，彻底扭转公司的困境，但从长远来看，进一步调整了资产结构和公司的财务状况，提高了公司资产质量和利用效率。 2、通过合作引进现代管理经验，提升管理水平特别是财务管理水平。公司将继续与相关机构合作，协助公司改进内部控制制度，提高公司治理和经营水平。 3、发挥品牌优势，在产品市场上加强销售和市场拓展能力，利用新项目加大国内外资本市场融资力度，使公司重新焕发生机和活力。 总之，在本年度中，公司积极寻找重组资源，加快资产重组步伐，花大力气改变营销策略，积极推广销售，扩大销售规模；继续组织清欠工作；加强各方面的管理；加强对不良资产处置的力度；力争通过各种途径、各种方式早日走出困境。 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 黑龙江省科利华网络股份有限公司 宋朝弟 2004年9月30日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 期末数 期初数 合并 母公司 流动资产： 150,699.50 19,094.13 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 222,536,982.20 45,111,519.33 其他应收款 421,971,074.20 221,460,846.99 预付账款 2,182,006 应收补贴款 存货 24,657,374.18 待摊费用 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 671,498,136.08 266,591,460.45 长期投资： 长期股权投资 270,380,151.66 长期债权投资 长期投资合计 -891,025.75 270,380,151.66 其中：合并价差 -891,025.75 固定资产： 固定资产原价 186,058,640.54 13,420,365.40 减：累计折旧 29,378,476.21 9,088,169.45 固定资产净值 156,680,164.33 4,332,195.95 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 156,680,164.33 4,332,195.95 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 156,680,164.33 4,332,195.95 无形资产及其 他资产： 无形资产 121,887,465.45 64,082,736.67 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其 121,887,465.45 64,082,736.67 他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 949,174,740.11 605,386,544.73 流动负债： 短期借款 467,551,088.84 268,360,000.00 应付票据 应付账款 18,854,506.76 13,495,589.11 预收账款 39,789,968.59 8,837,027.88 应付工资 175,753.29 应付福利费 4,831,747.50 1,658,817.73 应付股利 6,303,860.88 6,303,860.88 应交税金 70,249,486.87 33,305,759.45 其他应交款 1,725,312.23 536,644.37 其他应付款 49,963,972.62 29,435,139.62 预提费用 84,179,423.13 64,888,490.37 预计负债 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 743,625,120.71 426,821,329.41 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,343,791.81 1,343,791.81 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,343,791.81 1,343,791.81 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 744,968,912.52 428,165,121.22 少数股东权益： 少数股东权益 36,623,502.37 股东权益： 股本 389,844,000.00 389,844,000.00 资本公积 180,516,727.60 180,516,727.60 盈余公积 194,269,440.46 60,974,592.09 其中：法定公益 43,504,127.13 20,324,864.03 金 未分配利润 -597,047,842.84 -454,113,896.18 股东权益合计 167,582,325.22 177,221,423.51 负债和股东权 949,174,740.11 605,386,544.73 益总计 项目 合并 母公司 流动资产： 204,472.78 162,394.63 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 223,990,584.40 45,111,519.33 其他应收款 430,746,137.13 223,042,956.22 预付账款 2,182,006.00 应收补贴款 存货 23,506,239.68 待摊费用 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 680,629,439.99 268,316,870.18 长期投资： 长期股权投资 289,795,433.27 长期债权投资 长期投资合计 -3,344,582.22 289,795,433.27 其中：合并价差 -3,344,582.22 固定资产： 固定资产原价 186,055,060.54 13,420,365.40 减：累计折旧 24,654,233.77 7,920,626.68 固定资产净值 161,400,826.77 5,499,738.72 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 161,400,826.77 5,499,738.72 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 161,400,826.77 5,499,738.72 无形资产及其 他资产： 无形资产 143,823,962.34 67,299,233.65 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其 143,823,962.34 67,299,233.65 他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 982,509,646.88 630,911,275.82 流动负债： 短期借款 472,551,088.84 268,360,000.00 应付票据 应付账款 18,854,506.76 13,495,589.11 预收账款 39,603,948.59 8,837,027.88 应付工资 175,753.29 应付福利费 4,650,362.55 1,487,324.58 应付股利 6,303,860.88 6,303,860.88 应交税金 68,885,716.26 33,302,216.45 其他应交款 1,718,448.52 536,644.37 其他应付款 49,123,070.44 29,381,666.49 预提费用 68,912,568.76 54,100,126.44 预计负债 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 730,779,324.89 415,804,456.20 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,343,791.81 1,343,791.81 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,343,791.81 1,343,791.81 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 732,123,116.70 417,148,248.01 少数股东权益： 少数股东权益 36,623,502.37 股东权益： 股本 389,844,000.00 389,844,000.00 资本公积 180,516,727.60 180,516,727.60 盈余公积 194,269,440.46 60,974,592.09 其中：法定公益 43,504,127.13 20,324,864.03 金 未分配利润 -550,867,140.25 -417,572,291.88 股东权益合计 213,763,027.81 213,763,027.81 负债和股东权 982,509,646.88 630,911,275.82 益总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,523,441.76 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 9,749,105.93 现金流入小计 12,272,547.69 购买商品、接受劳务支付的现金 131,160.00 支付给职工以及为职工支付的现金 1,682,037.14 支付的各项税费 212,988.23 支付的其他与经营活动有关的现金 3,388,924.21 现金流出小计 5,415,109.58 经营活动产生的现金流量净额 6,857,438.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 3,580.00 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,580.00 投资活动产生的现金流量净额 -3,580.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,907,631.39 现金流出小计 6,907,631.39 筹资活动产生的现金流量净额 -6,907,631.39 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -53,773.28 现金流量表补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 -46,180,702.60 加：少数股东损益 -2,453,557.52 计提的资产减值准备 固定资产折旧 4,724,242.44 无形资产摊销 21,936,496.89 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 15,266,854.37 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 12,955,478.33 投资损失（减：收益） 递延税款货项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -512,723.17 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,597,952.05 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,476,602.68 其他 经营活动产生的现金流量净额 6,857,438.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 150,699.50 减：现金的期初余额 204,472.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -53,773.28 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 1,583,587.38 现金流入小计 1,583,587.38 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,612,986.14 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 113,901.74 现金流出小计 1,726,887.88 经营活动产生的现金流量净额 -143,300.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -143,300.50 现金流量表补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 -36,541,604.30 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,167,542.77 无形资产摊销 3,216,496.98 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 10,788,363.93 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 7,192,631.86 投资损失（减：收益） 19,415,281.61 递延税款货项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 1,582,109.23 经营性应付项目的增加（减：减少） -6,964,122.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 -143,300.50 2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 19,094.13 减：现金的期初余额 162,394.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -143,300.50 |
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