陕西建设机械股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本季度财务报告未经审计。
1.3公司负责人董事长高峰先生、总经理金敬涛先生、主管会计负责人财务总监谢荪强先生及会计机构负责人资产财务部部长黄明先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 建设机械
股票代码 600984
董事会秘书 证券事务代表
姓名 白海红 金增
联系地址 西安市金花北路48号 西安市金花北路48号
电话 029-82592288 029-82592288
传真 029-82592287 029-82592287
电子信箱 [email protected] [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 863,896,122.97 564,219,700.86
股东权益(不含少数股东权
487,109,849.46 221,018,466.68
益)
每股净资产 3.44 2.18
调整后的每股净资产 3.44 2.17
报告期 年初至报告期期
(2004年7-9月) 末(2004年1-9月)
经营活动产生的现金流量净
- -147,530,908.96
额
每股收益 0.03 0.17
净资产收益率(%) 0.69 4.81
扣除非经常性损益后的净资
0.72 4.83
产收益率(%)
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产 53.11
股东权益(不含少数股东权
120.39
益)
每股净资产 58.12
调整后的每股净资产 58.39
报告期比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净
-
额
每股收益 -76.92
净资产收益率(%) 减少3.22个百分点
扣除非经常性损益后的净资
减少3.18个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
处置固定资产收益 131,520.00
其他非经常性营业外净收入 -282,881.02
所得税影响数 22,704.15
合计 -128,656.87
2.2.2利润表
利润表
编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:人民币元
2004年
项 目
7-9月 1-9月
一、主营业务收入 108,562,471.91 477,090,532.06
减:主营业务成本 82,987,074.56 375,057,748.57
主营业务税金及附加 - 1,656,138.06
二、主营业务利润 25,575,397.35 100,376,645.43
加:其他业务利润 1,809,817.95 7,407,733.96
减:营业费用 4,759,109.21 19,152,823.86
管理费用 13,583,399.67 41,285,615.52
财务费用 4,937,769.10 15,479,696.51
三、营业利润 4,104,937.32 31,866,243.50
加:投资收益 - -
补贴收入 - -
营业外收入 125,447.92 243,831.90
减:营业外支出 - 395,192.92
四、利润总额 4,230,385.24 31,714,882.48
减:所得税 862,983.49 8,297,499.70
减:少数股东损益 - -
加:未确认的投资损益 - -
五、净利润 3,367,401.75 23,417,382.78
2003年
项 目
7-9月 1-9月
一、主营业务收入 139,483,188.36 407,120,056.50
减:主营业务成本 110,144,221.96 311,886,478.81
主营业务税金及附加 516,452.65 1,000,388.55
二、主营业务利润 28,822,513.75 94,233,189.14
加:其他业务利润 2,902,745.40 8,678,492.22
减:营业费用 10,220,198.65 23,244,801.88
管理费用 9,400,680.62 32,189,452.24
财务费用 3,543,306.27 10,861,412.67
三、营业利润 8,561,073.61 36,616,014.57
加:投资收益 - -
补贴收入 - -
营业外收入 17,014.00 198,490.10
减:营业外支出 - 31,180.00
四、利润总额 8,578,087.61 36,783,324.67
减:所得税 - 4,486,893.28
减:少数股东损益 - -
加:未确认的投资损益 - -
五、净利润 8,578,087.61 32,296,431.39
2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 18190
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
邝杰明 180,000
李铭灌 157,941
林志鹏 150,700
邝杰民 133,200
王宗元 128,900
王刚 100,000
时秀珍 93,000
谭宝玲 90,000
邝注财 85,000
上海市引进设备维修中心浦东分部 85,000
股东名称(全称) 种类(A、B、H股或其它)
邝杰明 A股
李铭灌 A股
林志鹏 A股
邝杰民 A股
王宗元 A股
王刚 A股
时秀珍 A股
谭宝玲 A股
邝注财 A股
上海市引进设备维修中心浦东分部 A股
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,因国家宏观调控而导致国内固定资产投资额迅速下降,进而使工程机械产品总体市场需求出现下降的形势,银行收紧贷款,制约了对工程机械的购买力,同时,由于钢材等原材料价格及欧元汇率仍居高不下,导致公司产品成本大幅上升。针对上述不利因素,公司强化内部管理,降低产品研发和制造成本,控制企业管理和物流成本,增强企业整体的抗风险的能力。在产品销售上,公司加大了市场拓展的力度,采取灵活的销售方式,同时公司拓展经营范围增加工程机械设备的租赁与维修、金属结构产品的安装业务,以最大限度提高公司产品市场占有率。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:人民币元
项 目 主营业务收入 主营业务成本 销售毛利率
分行业
工程机械行业 105,098,597.16 79,670,099.26 24.20%
分产品
摊铺机 94,160,170.96 70,772,111.76 24.58%
稳拌机 6,837,606.86 4,952,105.65 27.58%
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
4 附 录
1、公司2004年第三季度财务报表
陕西建设机械股份有限公司董事会
董事长:高峰
2004年10月21日
资产负债表
编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:人民币元
资 产 行次 2004年9月30日
流动资产:
货币资金 1 156,443,397.08
短期投资 2 81,600.00
应收票据 3 12,196,505.00
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 177,586,661.65
其他应收款 7 5,513,541.02
预付帐款 8 16,030,222.79
应收补贴款 9
存货 10 231,375,143.60
待摊费用 11 27,915.00
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 599,254,986.14
长期投资:
长期股权投投资 32
长期债权投资 34
长期投资合计 38
固定资产:
固定资产原价 39 352,445,850.16
减:累计折旧 40 117,477,762.46
固定资产净值 41 234,968,087.70
减:固定资产减值准备 42 2,317,790.00
固定资产净额 43 232,650,297.70
工程物资 44
在建工程 45 28,742,224.03
固定资产清理 46
固定资产合计 50 261,392,521.73
无形资产及其他资产:
无形资产 51 3,248,615.10
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 3,248,615.10
递延税项:
递延税款借项 61
资产总计 67 863,896,122.97
资 产 2003年12月31日
流动资产:
货币资金 68,383,002.04
短期投资 81,600.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 43,408,323.24
其他应收款 3,225,627.51
预付帐款 13,020,332.28
应收补贴款
存货 177,159,383.01
待摊费用 266,264.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 305,544,532.08
长期投资:
长期股权投投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价 330,300,636.08
减:累计折旧 106,167,393.00
固定资产净值 224,133,243.08
减:固定资产减值准备 2,317,790.00
固定资产净额 221,815,453.08
工程物资
在建工程 33,503,013.18
固定资产清理
固定资产合计 255,318,466.26
无形资产及其他资产:
无形资产 3,356,702.52
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,356,702.52
递延税项:
递延税款借项
资产总计 564,219,700.86
公司负责人:高峰 财务负责人:谢荪强 编制人:黄明
资产负债表(续)
编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:人民币元
负债及股东权益 行次 2004年9月30日
流动负债:
短期借款 68 257,000,000.00
应付票据 69
应付帐款 70 53,640,536.14
预收帐款 71 23,367,507.24
应付工资 72
应付福利费 73 2,319,841.50
应付股利 74
应交税金 75 1,973,392.85
其他应交款 80 1,489,312.27
其他应付款 81 12,968,230.26
预提费用 82 527,453.25
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 353,286,273.51
长期负债:
长期借款 101 23,500,000.00
应付债券 102
专项应付款 103
长期应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 23,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项 111
负债合计 114 376,786,273.51
股东权益:
股本 115 141,556,000.00
减:已归还投资 116
股本净额 117 141,556,000.00
资本公积 118 257,869,780.32
盈余公积 119 12,853,337.26
其中:法定公益金 120 6,426,668.63
未分配利润 121 74,830,731.88
股东权益合计 122 487,109,849.46
负债和股东权益总计 135 863,896,122.97
负债及股东权益 2003年12月31日
流动负债:
短期借款 213,000,000.00
应付票据
应付帐款 35,409,847.66
预收帐款 33,029,077.80
应付工资 0.00
应付福利费 963,454.35
应付股利
应交税金 7,144,737.84
其他应交款 405,377.41
其他应付款 8,748,739.12
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 298,701,234.18
长期负债:
长期借款 44,500,000.00
应付债券
专项应付款
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 44,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 343,201,234.18
股东权益:
股本 101,556,000.00
减:已归还投资
股本净额 101,556,000.00
资本公积 55,195,780.32
盈余公积 12,853,337.26
其中:法定公益金 6,426,668.63
未分配利润 51,413,349.10
股东权益合计 221,018,466.68
负债和股东权益总计 564,219,700.86
公司负责人:高峰 财务负责人:谢荪强 编制人:黄明
利润表
编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:人民币元
2004年
项目
7-9月 1-9月
一、主营业务收入 108,562,471.91 477,090,532.06
减:主营业务成本 82,987,074.56 375,057,748.57
主营业务税金及附加 - 1,656,138.06
二、主营业务利润 25,575,397.35 100,376,645.43
加:其他业务利润 1,809,817.95 7,407,733.96
减:营业费用 4,759,109.21 19,152,823.86
管理费用 13,583,399.67 41,285,615.52
财务费用 4,937,769.10 15,479,696.51
三、营业利润 4,104,937.32 31,866,243.50
加:投资收益 - -
补贴收入 - -
营业外收入 125,447.92 243,831.90
减:营业外支出 - 395,192.92
四、利润总额 4,230,385.24 31,714,882.48
减:所得税 862,983.49 8,297,499.70
减:少数股东损益 - -
加:未确认的投资损益 - -
五、净利润 3,367,401.75 23,417,382.78
2003年
项目
7-9月 1-9月
一、主营业务收入 139,483,188.36 407,120,056.50
减:主营业务成本 110,144,221.96 311,886,478.81
主营业务税金及附加 516,452.65 1,000,388.55
二、主营业务利润 28,822,513.75 94,233,189.14
加:其他业务利润 2,902,745.40 8,678,492.22
减:营业费用 10,220,198.65 23,244,801.88
管理费用 9,400,680.62 32,189,452.24
财务费用 3,543,306.27 10,861,412.67
三、营业利润 8,561,073.61 36,616,014.57
加:投资收益 - -
补贴收入 - -
营业外收入 17,014.00 198,490.10
减:营业外支出 - 31,180.00
四、利润总额 8,578,087.61 36,783,324.67
减:所得税 - 4,486,893.28
减:少数股东损益 - -
加:未确认的投资损益 - -
五、净利润 8,578,087.61 32,296,431.39
公司负责人:高峰 财务负责人:谢荪强 编制人:黄明
现金流量表
2004年1-9月
编制单位:陕西建设机械股份有限 单位:人民币元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入合计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 48
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项 目 2004年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 421,865,854.60
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入合计 421,865,854.60
购买商品、接受劳务支付的现金 479,992,103.40
支付给职工以及为职工支付的现金 42,942,057.46
支付的各项税费 33,079,289.02
支付的其他与经营活动有关的现金 13,383,313.68
现金流出小计 569,396,763.56
经营活动产生现金流量净额 -147,530,908.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 131,520.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 131,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,734,519.49
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 16,734,519.49
投资活动产生的现金流量净额 -16,602,999.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 256,000,000.00
借款所收到的现金 197,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 453,000,000.00
偿还债务所支付的现金 174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,479,696.51
支付的其他与筹资活动有关的现金 11,326,000.00
现金流出小计 200,805,696.51
筹资活动产生的现金流量净额 252,194,303.49
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,060,395.04
公司负责人:高峰 财务负责人:谢荪强 编制人:黄明
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