中宝科控投资股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.22 13:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中宝科控投资股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2邹丽华女士和高存班先生因事未能出席审议季报的董事会，分别授权委托董事沈建伟先生和吴建元先生出席会议并行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长沈建伟先生、总会计师韩梅女士、财务部经理梁巍先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中宝股份 变更前简称（如有） 股票代码 600208 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱春 高磊 联系地址 上海浦东东方路818号众城大厦22 上海浦东东方路818号众城大厦22 层 层 电话 021-68765152 021-68765152 传真 021-68765152 021-68765152 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 2,384,994,225.4 股东权益（不含少数股东 612,295,126.05 权益）(元) 每股净资产(元) 2.44 调整后的每股净资产 2.35 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) -0.035 净资产收益率（%） -1.43 扣除非经常性损益后的 -2.71 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 2,577,832,194.90 股东权益（不含少数股东 617,658,881.95 权益）(元) 每股净资产(元) 2.46 调整后的每股净资产 2.26 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 2,455,911.97 量净额(元) 每股收益(元) -0.02 净资产收益率（%） -0.90 扣除非经常性损益后的 -2.81 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) -7.48 股东权益（不含少数股东 -0.87 权益）(元) 每股净资产(元) -0.87 调整后的每股净资产 3.77 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 净资产收益率（%） - 扣除非经常性损益后的 - 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 补贴收入 721,508.36 债券投资收益 816,545.82 营业外收入 1,557,022.10 营业外支出 212,785.06 股权转让收益 8,847,410.06 合计 11,729,701.28 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 223,900,278.47 131,538,608.54 减：主营业务成本 200,880,567.88 131,680,552.77 主营业务税金及 1,074,925.87 263,534.17 附加 二、主营业务利润 21,944,784.72 -405,478.40 加：其它业务利润 -1,034,067.22 减：营业费用 5,271,828.64 785,644.94 管理费用 12,383,580.24 5,294,064.79 财务费用 17,106,850.91 4,520,548.83 三、营业利润 -13,851,542.29 -11,005,736.96 加：投资收益 6,657,757.13 2,259,105.18 补贴收入 822,137.15 营业外收入 2,089,880.91 0.20 减：营业外支出 49,660.86 四、利润总额 -4,331,427.96 -8,746,631.58 减：所得税 3,568,662.10 少数股东损益 846,541.52 五、净利润 -8,746,631.58 -8,746,631.58 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 128,368,583.99 28,938,900.66 减：主营业务成本 91,009,699.63 26,119,882.92 主营业务税金及 1,209,504.68 40,471.76 附加 二、主营业务利润 36,149,379.68 2,778,545.98 加：其它业务利润 1,444,933.88 864,647.69 减：营业费用 9,317,646.96 1,528,559.79 管理费用 22,037,302.72 7,954,451.72 财务费用 4,939,902.52 6,383,030.62 三、营业利润 1,299,461.36- 12,222,848.46 加：投资收益 2,028,131.44 20,087,309.77 补贴收入 2,359,670.22 营业外收入 634,557.19 75,000.00 减：营业外支出 271,662.02 225,254.65 四、利润总额 6,050,158.19 7,714,206.66 减：所得税 133,926.56 少数股东损益 -1,797,975.03 五、净利润 7,714,206.66 7,714,206.66 利润表 单位:元币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 658,855,220.02 238,309,875.65 减：主营业务成本 566,734,405.63 233,507,162.63 主营业务税金及 5,101,290.64 747,452.58 附加 二、主营业务利润 87,019,523.75 4,055,260.44 加：其它业务利润 36,968,336.98 36,304,077.08 减：营业费用 38,966,682.04 3,505,093.69 管理费用 45,373,866.50 19,736,572.84 财务费用 56,459,121.90 15,778,717.30 三、营业利润 -16,811,809.71 1,338,953.69 加：投资收益 17,159,188.15 -6,913,770.43 补贴收入 1,076,878.15 165,941.00 营业外收入 2,326,272.32 106,068.20 减：营业外支出 317,664.52 191,640.39 四、利润总额 3,432,864.39 -5,494,447.93 减：所得税 4,994,106.38 少数股东损益 3,933,205.94 五、净利润 -5,494,447.93 -5,494,447.93 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 388,461,059.84 118,180,627.17 减：主营业务成本 312,300,149.49 110,266,803.84 主营业务税金及 3,756,483.05 422,199.60 附加 二、主营业务利润 72,404,427.30 7,491,623.73 加：其它业务利润 4,855,602.21 1,852,419.34 减：营业费用 22,016,505.77 4,655,895.24 管理费用 53,515,612.66 16,146,046.01 财务费用 32,957,275.81 18,166,421.42 三、营业利润 -31,229,364.73 -29,624,319.60 加：投资收益 3,959,691.94 10,356,258.12 补贴收入 4,369,670.22 10,000.00 营业外收入 1,255,809.70 80,369.00 减：营业外支出 1,016,569.18 488,878.66 四、利润总额 -22,660,762.05 -19,666,571.14 减：所得税 640,248.27 少数股东损益 -3,634,439.18 五、净利润 -19,666,571.14 -19,666,571.14 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 34,968户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 方小妹 750,000 A 冯健 643,200 A 宋天章 600,000 A 张世宽 492,265 A 郑学贞 482,733 A 周凤玲 453,700 A 严林平 400,000 A 易玉凤 399,600 A 何青青 399,600 A 王惠林 387,600 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，经营层继续为产业转型、结构调整作不懈地努力，除了逐步搭建公司中长期可持续发展目标的框架，培育稳定的利润来源外，面对阶段性的经营亏损，资金运营效率不高的状况，仍然需要克服短期的经营困难，力求使公司转型时期过渡平稳，为公司中长期的发展夯实基础。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 珠宝饰品 225,015,185.39 220,212,472.37 港口码头 55,306,854.98 19,302,117.66 商业贸易 347,929,298.02 311,943,215.54 酒店服务 27,521,389.49 14,911,606.39 其他 3,082,492.14 364,993.67 分行业 毛利率(%) 珠宝饰品 2.13 港口码头 65.10 商业贸易 10.34 酒店服务 45.82 其他 88.16 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 本报告期利润与上年前一报告期相比有较大幅度的增长，其主要原因为：（1）主营业务收入比前一报告期有所增加，从而促使主营业务利润比前一报告期有较大幅度增长；（2）转让下属子公司中宝银楼，获利884万元。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 本报告期主营业务收入结构与前一报告期相比，商业贸易行业有较大幅度的上扬，主要是本期木材、金属贸易业主营收入大幅增加，港口码头行业也有相当不错的业绩。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 本报告期主营业务盈利能力发生了较大的变化，其中占主营业务收入52.81%的商业贸易行业毛利率为10.34%，比前一报告期上涨了2.58%，其主要原因为本报告期公司调整了商业贸易产品结构，加大了销售毛利较高产品的销售力度，同时港口码头行业的毛利率也比前一报告期上涨了8.09%，酒店服务业的毛利率也较前一报告期有所上升。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 会计政策变化 本公司下属孙公司嘉兴市路桥建设开发有限公司对上海众孚燃料有限公司的投资金额由100万元增加到600万元，投资比例由10%增加到20%，使得长期股权 投资的会计核算由成本法改成权益法，因此追溯调整后对年初未分配利润的影响额是-9215.75元，对资本公积的影响额为163072.58元。 合并范围减少的单位 （1）根据2004年5月18日公司第五届董事会第一次会议决议，将本公司下属安徽分公司的整体资产及其负债转让给杭州花园商贸有限公司，过户手续尚在办理之中。 （2）第四届董事会第三十次会议审议通过了本公司和下属控股孙公司上海众孚实业有限公司分别将其所持有的上海中宝科控燃气实业有限公司85%的股权和10%的股权转让给香港新东方燃气有限公司，过户手续已经办理完毕。 （3）根据2004年8月26日第五届董事会第五次会议，将本公司下属子公司上海中宝银楼有限公司60%的股权转让给宁波雅戈尔环球服饰有限公司，过户手续尚在办理之中。 同上期相比合并报表范围减少三家公司，该合并范围变化未导致累积盈余公积计提的减少，因此不影响年初未分配利润。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 中宝科控投资股份有限公司 沈建伟 2004-10-22 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币 未经审计 期末数 项目 编号 合并 资产 流动资产: 货币资金 652,983,964.55 短期投资 1,405,189.75 应收票据 1,055,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 89,427,811.04 其他应收款 351,888,172.95 预付账款 23,017,437.24 应收补贴款 15,079,083.79 存货 119,373,545.76 待摊费用 2,176,840.21 一年内到期 的长期债权 投资 其他流动资 产 流动资产合 1,256,407,045.29 计 长期投资: 长期股权投 67,432,798.08 资 长期债权投 7,473.00 资 长期投资合 67,440,271.08 计 固定资产: 固定资产原 952,141,141.18 价 减:累计折 105,138,267.32 旧 固定资产净 847,002,873.86 值 减：固定资 3,490,759.05 产减值准备 固定资产净 843,512,114.81 额 工程物资 在建工程 94,052,284.02 固定资产清 813,014.43 理 固定资产合 938,377,413.26 计 无形资产及 其他资产: 无形资产 105,655,683.87 长期待摊费 17,113,811.90 用 其他长期资 产 无形资产及 122,769,495.77 其他资产合 计 递延税项: 递延税款借 项 资产总计 2,384,994,225.40 负债及股东 权益 流动负债: 短期借款 894,667,333.62 应付票据 270,000,000.00 应付账款 47,457,065.19 预收账款 34,674,954.62 应付工资 1,890,811.00 应付福利费 3,540,819.59 应付股利 14,988,989.00 应交税金 9,478,634.02 其他应交款 165,948.62 其他应付款 55,966,291.89 预提费用 3,374,105.08 预计负债 代销商品款 一年内到期 的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,336,204,952.63 长期负债: 长期借款 266,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 266,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 6,417,475.78 负债合计 1,608,622,428.41 股东权益: 股本 250,840,292.48 减：已归还投资 股本净额 250,840,292.48 资本公积 234,183,617.40 盈余公积 67,559,661.69 其中：法定公益金 32,679,566.90 未分配利润 59,711,554.48 股东权益合计 612,295,126.05 少数股东权益 164,076,670.94 负债和股东权益总计 2,384,994,225.40 期末数 项目 母公司 资产 流动资产: 货币资金 17,710,652.97 短期投资 568,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 52,389,701.42 其他应收款 386,890,556.59 预付账款 7,869,725.08 应收补贴款 14,325,468.61 存货 65,284,779.25 待摊费用 125,000.00 一年内到期 的长期债权 投资 其他流动资 产 流动资产合 545,163,883.92 计 长期投资: 长期股权投 637,829,965.47 资 长期债权投 7,473.00 资 长期投资合 637,837,438.47 计 固定资产: 固定资产原 57,635,014.87 价 减:累计折 9,129,082.50 旧 固定资产净 48,505,932.37 值 减：固定资 3,436,952.09 产减值准备 固定资产净 45,068,980.28 额 工程物资 在建工程 固定资产清 理 固定资产合 45,068,980.28 计 无形资产及 其他资产: 无形资产 813,679.19 长期待摊费 5,170,076.53 用 其他长期资 产 无形资产及 5,983,755.72 其他资产合 计 递延税项: 递延税款借 项 资产总计 1,234,054,058.39 负债及股东 权益 流动负债: 短期借款 288,000,000.00 应付票据 应付账款 15,160,077.32 预收账款 3,736,941.72 应付工资 应付福利费 86,329.30 应付股利 3,353,141.90 应交税金 5,130,495.99 其他应交款 102,150.91 其他应付款 299,329,189.81 预提费用 443,129.61 预计负债 代销商品款 一年内到期 的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 615,341,456.56 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 6,417,475.78 负债合计 621,758,932.34 股东权益: 股本 250,840,292.48 减：已归还投资 股本净额 250,840,292.48 资本公积 234,183,617.40 盈余公积 34,442,531.04 其中：法定公益金 14,878,856.69 未分配利润 92,828,685.13 股东权益合计 612,295,126.05 少数股东权益 负债和股东权益总计 134,054,058.39 期初数 项目 合并 资产 流动资产: 货币资金 756,991,730.09 短期投资 5,860,465.98 应收票据 3,152,181.00 应收股利 应收利息 应收账款 56,141,143.80 其他应收款 174,375,269.77 预付账款 84,386,448.27 应收补贴款 14,966,422.83 存货 247,606,558.80 待摊费用 1,417,143.46 一年内到期 的长期债权 投资 其他流动资 产 流动资产合 1,344,897,364.00 计 长期投资: 长期股权投 105,993,143.38 资 长期债权投 8,473.00 资 长期投资合 106,001,616.38 计 固定资产: 固定资产原 1,041,415,824.73 价 减:累计折 95,079,313.22 旧 固定资产净 946,336,511.51 值 减：固定资 6,775,199.05 产减值准备 固定资产净 939,561,312.46 额 工程物资 在建工程 48,471,016.67 固定资产清 748,435.09 理 固定资产合 988,780,764.22 计 无形资产及 其他资产: 无形资产 112,278,541.31 长期待摊费 25,873,908.99 用 其他长期资 产 无形资产及 138,152,450.30 其他资产合 计 递延税项: 递延税款借 项 资产总计 2,577,832,194.90 负债及股东 权益 流动负债: 短期借款 1,077,317,675.39 应付票据 101,295,264.07 应付账款 69,434,097.23 预收账款 50,777,051.99 应付工资 1,762,218.76 应付福利费 1,965,911.83 应付股利 8,087,966.51 应交税金 1,857,015.54 其他应交款 108,519.81 其他应付款 221,912,280.45 预提费用 3,096,107.88 预计负债 代销商品款 一年内到期 的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,537,614,109.46 长期负债: 长期借款 210,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,839,343.30 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 213,839,343.30 递延税项: 递延税款贷项 6,417,475.78 负债合计 1,757,870,928.54 股东权益: 股本 250,840,292.48 减：已归还投资 股本净额 250,840,292.48 资本公积 234,020,634.82 盈余公积 67,559,661.69 其中：法定公益金 32,679,566.90 未分配利润 65,238,292.96 股东权益合计 617,658,881.95 少数股东权益 202,302,384.41 负债和股东权益总计 2,577,832,194.90 期初数 项目 母公司 资产 流动资产: 货币资金 113,939,538.56 短期投资 452,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 34,736,127.84 其他应收款 199,809,911.88 预付账款 6,465,308.69 应收补贴款 13,078,113.86 存货 98,845,970.63 待摊费用 533,670.27 一年内到期 的长期债权 投资 其他流动资 产 流动资产合 467,860,641.73 计 长期投资: 长期股权投 778,873,620.34 资 长期债权投 7,473.00 资 长期投资合 778,881,093.34 计 固定资产: 固定资产原 81,434,487.03 价 减:累计折 12,820,556.26 旧 固定资产净 68,613,930.77 值 减：固定资 3,436,952.09 产减值准备 固定资产净 65,176,978.68 额 工程物资 在建工程 固定资产清 理 固定资产合 65,176,978.68 计 无形资产及 其他资产: 无形资产 4,629,092.52 长期待摊费 9,711,949.72 用 其他长期资 产 无形资产及 14,341,042.24 其他资产合 计 递延税项: 递延税款借 项 资产总计 1,326,259,755.99 负债及股东 权益 流动负债: 短期借款 389,800,000.00 应付票据 应付账款 19,902,313.74 预收账款 13,900,986.43 应付工资 应付福利费 485,815.87 应付股利 3,353,141.90 应交税金 -4,804,459.52 其他应交款 39,832.97 其他应付款 274,985,111.94 预提费用 681,311.63 预计负债 代销商品款 一年内到期 的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 698,344,054.96 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 3,839,343.30 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,839,343.30 递延税项: 递延税款贷项 6,417,475.78 负债合计 708,600,874.04 股东权益: 股本 250,840,292.48 减：已归还投资 股本净额 250,840,292.48 资本公积 234,020,634.82 盈余公积 34,442,531.04 其中：法定公益金 14,878,856.69 未分配利润 98,355,423.61 股东权益合计 617,658,881.95 少数股东权益 负债和股东权益总计 1,326,259,755.99 现金流量表 单位:元币种:人民币 未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 568,680,271.91 收到的税费返还 5,307,840.26 收到的其他与经营活动有关的现 969,191,301.23 金 现金流入小计 1,543,179,413.40 购买商品、接受劳务支付的现金 506,822,965.94 支付给职工以及为职工支付的现 23,558,410.12 金 支付的各项税费 23,708,468.69 支付的其他与经营活动有关的现 986,633,656.68 金 现金流出小计 1,540,723,501.43 经营活动产生的现金流量净额 2,455,911.97 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 38,416,091.23 取得投资收益所收到的现金 2,976,660.22 处置固定资产、无形资产和其他长 57,318,112.64 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 229,088.50 金 现金流入小计 98,939,952.59 购建固定资产、无形资产和其他长 53,448,172.15 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 26,063,815.00 支付的其他与投资活动有关的现 165,058.46 金 现金流出小计 79,677,045.61 投资活动产生的现金流量净额 19,262,906.98 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,111,766,252.83 收到的其他与筹资活动有关的现 5,026,471.52 金 现金流入小计 1,116,792,724.35 偿还债务所支付的现金 1,174,216,594.60 分配股利、利润或偿付利息所支付 49,295,622.15 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现 13,218,187.42 金 现金流出小计 1,236,730,404.17 筹资活动产生的现金流量净额 -119,937,679.82 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -98,218,860.87 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金 流量： 净利润 -5,494,447.93 加：计提的资产减值准备 91,948.00 固定资产折旧 18,666,789.79 无形资产摊销 2,733,740.75 长期待摊费用摊销 -1,186,584.90 待摊费用减少（减：增加） -2,407,597.46 预提费用增加（减：减少） 364,556.46 处置固定资产、无形资产和其他长 50,894.59 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 416,498.82 财务费用 59,528,378.34 投资损失（减：收益） -17,159,188.15 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 15,178,652.80 经营性应收项目的减少（减：增加） -128,662,247.87 经营性应付项目的增加（减：减少） 56,401,312.79 少数股东损益 3,933,205.94 经营活动产生的现金流量净额 2,455,911.97 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 652,983,964.55 减：现金的期初余额 751,202,825.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -98,218,860.87 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 73,797,792.33 收到的税费返还 250,089.55 收到的其他与经营活动有关的现 429,338,053.09 金 现金流入小计 503,385,934.97 购买商品、接受劳务支付的现金 65,211,688.08 支付给职工以及为职工支付的现 3,150,456.00 金 支付的各项税费 1,254,486.59 支付的其他与经营活动有关的现 479,250,000.57 金 现金流出小计 548,866,631.24 经营活动产生的现金流量净额 -45,480,696.27 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 30,410,000.00 取得投资收益所收到的现金 16,334.56 处置固定资产、无形资产和其他长 56,944,547.44 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 金 现金流入小计 87,370,882.00 购建固定资产、无形资产和其他长 418,695.00 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 22,626,000.00 支付的其他与投资活动有关的现 金 现金流出小计 23,044,695.00 投资活动产生的现金流量净额 64,326,187.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 273,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 金 现金流入小计 273,600,000.00 偿还债务所支付的现金 375,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 13,575,043.16 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现 金 现金流出小计 388,575,043.16 筹资活动产生的现金流量净额 -114,975,043.16 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -96,129,552.43 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金 流量： 净利润 -5,494,447.93 加：计提的资产减值准备 13,415.94 固定资产折旧 2,400,126.77 无形资产摊销 168,481.44 长期待摊费用摊销 256,133.75 待摊费用减少（减：增加） -658,670.27 预提费用增加（减：减少） -238,181.62 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 416,498.82 财务费用 15,785,256.85 投资损失（减：收益） 6,913,770.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -38,214,177.05 经营性应收项目的减少（减：增加） -41,655,681.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,826,778.45 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 -45,480,696.27 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 17,710,652.97 减：现金的期初余额 113,840,205.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -96,129,552.43 |
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