山西亚宝药业集团股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.22 13:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山西亚宝药业集团股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 2004年10月20日召开的第二届董事会第十三次会议,以举手表决方式通过了本报告。全体董事均出席了本次董事会。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长任武贤先生、总经理许振江先生、财务负责人张晓军先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 亚宝药业 股票代码 600351 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任蓬勃 王刚 联系地址 山西省芮城县富民路43号 山西省芮城县富民路43号 电话 0359-3088178 0359-3088178 传真 0359-3088347 0359-3088347 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 934,091,513.38 股东权益（不含少数股东 298,419,192.64 权益）(元) 每股净资产(元) 1.73 调整后的每股净资产 1.69 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 1,825,564.94 量净额(元) 每股收益(元) 0.05 净资产收益率（%） 2.86 扣除非经常性损益后的 2.89 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 664,930,998.74 股东权益（不含少数股东 296,925,272.12 权益）(元) 每股净资产(元) 2.58 调整后的每股净资产 2.56 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 37,141,051.44 量净额(元) 每股收益(元) 0.13 净资产收益率（%） 7.4 扣除非经常性损益后的 7.55 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 40.48 股东权益（不含少数股东 0.50 权益）(元) 每股净资产(元) -32.95 调整后的每股净资产 -33.98 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 113.48 量净额(元) 每股收益(元) -16.67 净资产收益率（%） 增加0.39个百分点 扣除非经常性损益后的 增加0.31个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 处置固定资产收益及其他 342,586.52 处置固定资产损失及捐赠 804,109.22 合计 -461,522.70 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 157,359,187.13 70,764,787.95 减：主营业务成本 102,619,298.86 28,868,151.90 主营业务税金及 1,015,899.84 830,412.54 附加 二、主营业务利润 53,723,988.43 41,066,223.51 加：其他业务利润 -84,306.95 -72,817.87 减：营业费用 22,503,633.41 12,737,022.01 管理费用 12,612,787.02 9,089,454.54 财务费用 5,118,384.63 4,542,151.61 三、营业利润 13,404,876.42 14,624,777.48 加：投资收益 -47,483.99 -709,420.12 补贴收入 营业外收入 207,107.14 140,764.29 减：营业外支出 283,311.74 248,710.00 四、利润总额 13,281,187.83 13,807,411.65 减：所得税 5,421,902.61 5,261,095.09 少数股东损益 -687,031.34 加：未确认投资损 失 五、净利润 8,546,316.56 8,546,316.56 上年同期数(7-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 107,369,089.96 减：主营业务成本 65,847,435.49 主营业务税金及 691,479.48 附加 二、主营业务利润 40,830,174.99 加：其他业务利润 -3,018.08 减：营业费用 15,771,355.22 管理费用 9,833,527.90 财务费用 3,082,559.75 三、营业利润 12,139,714.04 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 86,657.74 减：营业外支出 415,594.01 四、利润总额 11,810,777.77 减：所得税 4,465,048.96 少数股东损益 148,501.66 加：未确认投资损 失 五、净利润 7,197,227.15 上年同期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 62,442,463.94 减：主营业务成本 25,857,360.09 主营业务税金及 641,846.76 附加 二、主营业务利润 35,943,257.09 加：其他业务利润 19,188.19 减：营业费用 14,444,192.88 管理费用 7,234,673.71 财务费用 3,019,530.98 三、营业利润 11,264,047.71 加：投资收益 329,456.09 补贴收入 营业外收入 85,606.74 减：营业外支出 396,331.81 四、利润总额 11,282,778.73 减：所得税 4,085,551.58 少数股东损益 加：未确认投资损 失 五、净利润 7,197,227.15 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 一、主营业务收入 427,527,389.67 减：主营业务成本 273,568,257.22 主营业务税金及 2,766,342.26 附加 二、主营业务利润 151,192,790.19 加：其他业务利润 25,523.58 减：营业费用 66,825,009.80 管理费用 36,389,299.72 财务费用 13,639,268.93 三、营业利润 34,364,735.32 加：投资收益 -1,501,385.30 补贴收入 营业外收入 342,586.52 减：营业外支出 804,109.22 四、利润总额 32,401,827.32 减：所得税 11,213,205.41 少数股东损益 -888,004.85 加：未确认投资损 失 五、净利润 22,076,626.76 加：年初未分配利 1,221,562.93 润 其他转入 六、可供分配的利 23,298,189.69 润 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益金 提取职工奖励及 福利基金 七、可供股东分配 23,298,189.69 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 转作股本的普通 股股利 八、未分配利润 23,298,189.69 年初至报告期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 200,926,519.97 减：主营业务成本 83,753,023.48 主营业务税金及 2,089,718.85 附加 二、主营业务利润 115,083,777.64 加：其他业务利润 37,896.43 减：营业费用 42,350,053.90 管理费用 26,646,642.17 财务费用 11,953,076.09 三、营业利润 34,171,901.91 加：投资收益 -583,971.26 补贴收入 营业外收入 232,468.85 减：营业外支出 702,028.08 四、利润总额 33,118,371.42 减：所得税 11,041,744.66 少数股东损益 加：未确认投资损 失 五、净利润 22,076,626.76 加：年初未分配利 1,221,562.93 润 其他转入 六、可供分配的利 23,298,189.69 润 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益金 提取职工奖励及 福利基金 七、可供股东分配 23,298,189.69 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 转作股本的普通 股股利 八、未分配利润 23,298,189.69 上年同期数(1-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 251,525,937.80 减：主营业务成本 129,856,785.23 主营业务税金及 2,197,280.58 附加 二、主营业务利润 119,471,871.99 加：其他业务利润 183,158.56 减：营业费用 48,222,393.97 管理费用 32,427,935.83 财务费用 8,104,709.47 三、营业利润 30,899,991.28 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 175,402.42 减：营业外支出 506,630.90 四、利润总额 30,568,762.80 减：所得税 10,723,951.38 少数股东损益 651,463.41 加：未确认投资损 失 五、净利润 19,193,348.01 加：年初未分配利 440,545.75 润 其他转入 六、可供分配的利 19,633,893.76 润 减：提取法定盈余 2,098,697.62 公积 提取法定公益金 1,049,348.81 提取职工奖励及 福利基金 七、可供股东分配 16,485,847.33 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 转作股本的普通 股股利 八、未分配利润 16,485,847.33 上年同期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 181,143,825.16 减：主营业务成本 74,587,387.13 主营业务税金及 1,889,427.33 附加 二、主营业务利润 104,667,010.70 加：其他业务利润 88,133.88 减：营业费用 43,830,826.43 管理费用 26,245,245.40 财务费用 7,663,119.21 三、营业利润 27,015,953.54 加：投资收益 1,793,628.24 补贴收入 营业外收入 112,063.23 减：营业外支出 455,367.70 四、利润总额 28,466,277.31 减：所得税 9,272,929.30 少数股东损益 加：未确认投资损 失 五、净利润 19,193,348.01 加：年初未分配利 440,545.75 润 其他转入 六、可供分配的利 19,633,893.76 润 减：提取法定盈余 1,919,334.80 公积 提取法定公益金 959,667.40 提取职工奖励及 福利基金 七、可供股东分配 16,754,891.56 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 转作股本的普通 股股利 八、未分配利润 16,754,891.56 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,785户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 温春兰 701,515 A 潘广非 479,049 A 刘长海 411,200 A 田祥仁 390,000 A 陈满桃 374,770 A 李建 341,685 A 林瑾 326,500 A 乐学军 295,500 A 韩乐忠 286,153 A 傅桂凤 279,100 A 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司属医药行业，主营业务收入和利润来自医药化工原料、中西药制剂、卫生材料、包装材料、兽药、中药材种植加工等医药产品的生产、销售和各类药品的批发、零售。报告期，公司坚持以市场为导向，以销售为龙头，产品结构调整为重点，创新管理为手段，提高经营效益为目的的经营思路；加强内部管理，努力加强销售队伍建设，加大市场开发力度，保持了公司的稳定发展。 报告期内，公司实现主营业务收入157,359,187.13元，与上年同期相比增长46.56%；主营业务利润53,723,988.43元，与上年同期相比增长31.58%。公司的主营业务收入、主营业务利润比上年同期都有较大幅度的增长，主要是公司生产的主要剂型均已通过国家GMP认证，产品质量稳定，加大了市场开发力度，各种产品的销量比上年都有较大幅度的增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 丁桂儿脐贴 3,065.25 曲克芦丁片 587.00 分行业 主营业务成本 丁桂儿脐贴 710.28 曲克芦丁片 432.97 分行业 毛利率(%) 丁桂儿脐贴 76.84 曲克芦丁片 26.24 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本次季度报告财务报表合并范围和2004年半年报相比增加了太原亚宝新龙制药有限公司。太原亚宝新龙制药有限公司注册资本2000万元，其中本公司出资1020万元，占注册资本的51%。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 山西亚宝药业集团股份有限公司 任武贤 2004年10月20日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 资产 流动资产： 货币资金 158,333,113.54 短期投资 2,220,010.00 应收票据 24,650,205.09 应收股利 应收利息 应收账款 105,719,485.91 其他应收款 67,655,524.30 预付账款 14,126,089.03 应收补贴款 存货 106,434,559.69 待摊费用 3,673,611.64 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 482,812,599.20 长期投资： 长期股权投资 26,257,409.36 长期债权投资 长期投资合计 26,257,409.36 其中：合并价差 其中：股权投资差 额 固定资产： 固定资产原值 218,484,691.37 减：累计折旧 58,293,739.42 固定资产净值 160,190,951.95 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 160,190,951.95 工程物资 1,010,455.12 在建工程 203,550,608.42 固定资产清理 固定资产合计 364,752,015.49 无形资产及其他 资产： 无形资产 59,813,517.39 长期待摊费用 455,971.94 其他长期资产 无形资产及其他 60,269,489.33 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 934,091,513.38 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 369,500,000.00 应付票据 65,219,760.57 应付账款 44,456,445.73 预收账款 1,322,705.54 应付工资 4,005,983.03 应付福利费 4,876,077.97 应付股利 应交税金 3,395,389.20 其他应交款 154,341.19 其他应付款 43,568,798.95 预提费用 4,796,121.76 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 541,295,623.94 长期负债： 长期借款 62,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,860,000.00 其他长期负债 长期负债合计 63,860,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 605,155,623.94 少数股东权益 30,516,696.80 股东权益： 股本 172,500,000.00 资本公积 90,404,575.91 盈余公积 12,216,427.04 其中：法定公益金 4,072,142.35 减：未确认投资损 失 未分配利润 23,298,189.69 外币报表折算差 额 股东权益合计 298,419,192.64 负债和股东权益 934,091,513.38 总计 期末数 项目 母公司 资产 流动资产： 货币资金 112,211,359.92 短期投资 2,220,010.00 应收票据 19,694,205.09 应收股利 542,547.38 应收利息 应收账款 65,401,630.67 其他应收款 179,373,286.45 预付账款 6,807,265.79 应收补贴款 存货 39,422,461.64 待摊费用 2,703,250.29 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 428,376,017.23 长期投资： 长期股权投资 89,881,768.98 长期债权投资 长期投资合计 89,881,768.98 其中：合并价差 其中：股权投资差 额 固定资产： 固定资产原值 124,987,278.03 减：累计折旧 40,598,993.46 固定资产净值 84,388,284.57 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 84,388,284.57 工程物资 1,010,455.12 在建工程 183,263,418.70 固定资产清理 固定资产合计 268,662,158.39 无形资产及其他 资产： 无形资产 58,104.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他 58,104.00 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 786,978,048.60 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 354,500,000.00 应付票据 40,000,000.00 应付账款 10,586,216.02 预收账款 应付工资 2,391,875.48 应付福利费 2,873,313.02 应付股利 应交税金 4,258,082.87 其他应交款 127,155.93 其他应付款 6,800,985.73 预提费用 3,161,226.91 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 424,698,855.96 长期负债： 长期借款 62,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,860,000.00 其他长期负债 长期负债合计 63,860,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 488,558,855.96 少数股东权益 股东权益： 股本 172,500,000.00 资本公积 90,404,575.91 盈余公积 12,216,427.04 其中：法定公益金 4,072,142.35 减：未确认投资损 失 未分配利润 23,298,189.69 外币报表折算差 额 股东权益合计 298,419,192.64 负债和股东权益 786,978,048.60 总计 期初数 项目 合并 资产 流动资产： 货币资金 192,010,630.89 短期投资 200,010.00 应收票据 19,795,601.41 应收股利 应收利息 应收账款 93,315,641.93 其他应收款 28,504,736.53 预付账款 11,536,909.11 应收补贴款 存货 76,051,457.21 待摊费用 553,956.98 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 421,968,944.06 长期投资： 长期股权投资 35,868,390.85 长期债权投资 长期投资合计 35,868,390.85 其中：合并价差 其中：股权投资差 额 固定资产： 固定资产原值 168,202,115.89 减：累计折旧 49,662,069.56 固定资产净值 118,540,046.33 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 118,540,046.33 工程物资 81,634.98 在建工程 85,609,002.56 固定资产清理 固定资产合计 204,230,683.87 无形资产及其他 资产： 无形资产 2,862,979.96 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他 2,862,979.96 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 664,930,998.74 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 228,000,000.00 应付票据 6,512,984.10 应付账款 30,705,466.05 预收账款 1,365,034.68 应付工资 4,849,379.75 应付福利费 3,385,113.29 应付股利 应交税金 -1,458,237.01 其他应交款 43,868.27 其他应付款 8,765,858.08 预提费用 3,043,013.03 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 285,212,480.24 长期负债： 长期借款 60,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 360,000.00 其他长期负债 长期负债合计 61,160,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 346,372,480.24 少数股东权益 21,335,214.21 股东权益： 股本 115,000,000.00 资本公积 147,904,575.91 盈余公积 12,216,427.04 其中：法定公益金 4,072,142.35 减：未确认投资损 失 未分配利润 22,102,301.34 外币报表折算差 额 股东权益合计 297,223,304.29 负债和股东权益 664,930,998.74 总计 期初数 项目 母公司 资产 流动资产： 货币资金 179,317,616.65 短期投资 200,010.00 应收票据 19,683,980.61 应收股利 542,547.38 应收利息 应收账款 66,230,148.80 其他应收款 77,397,870.45 预付账款 6,275,042.30 应收补贴款 存货 34,126,015.30 待摊费用 305,074.30 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 384,078,305.79 长期投资： 长期股权投资 78,175,740.24 长期债权投资 长期投资合计 78,175,740.24 其中：合并价差 其中：股权投资差 额 固定资产： 固定资产原值 122,470,690.40 减：累计折旧 35,047,867.40 固定资产净值 87,422,823.00 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 87,422,823.00 工程物资 81,634.98 在建工程 49,565,481.05 固定资产清理 固定资产合计 137,069,939.03 无形资产及其他 资产： 无形资产 82,980.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他 82,980.00 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 599,406,965.06 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 213,000,000.00 应付票据 应付账款 17,090,350.37 预收账款 应付工资 4,332,408.99 应付福利费 2,776,055.37 应付股利 应交税金 -2,840,064.26 其他应交款 34,221.91 其他应付款 3,925,708.01 预提费用 2,885,718.79 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 241,204,399.18 长期负债： 长期借款 60,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 360,000.00 其他长期负债 长期负债合计 61,160,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 302,364,399.18 少数股东权益 股东权益： 股本 115,000,000.00 资本公积 147,904,575.91 盈余公积 12,216,427.04 其中：法定公益金 4,072,142.35 减：未确认投资损 失 未分配利润 21,921,562.93 外币报表折算差 额 股东权益合计 297,042,565.88 负债和股东权益 599,406,965.06 总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 486,357,470.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 6,169,277.28 金 经营活动现金流入小计 492,526,748.23 购买商品、接受劳务支付的现金 274,018,687.27 支付给职工以及为职工支付的现 31,703,654.09 金 支付的各项税费 35,767,295.23 支付的其他与经营活动有关的现 113,896,060.20 金 经营活动现金流出小计 455,385,696.79 经营活动现金流量净额 37,141,051.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 260,546.68 长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 260,546.68 购建固定资产、无形资产和其他 196,826,841.18 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 2,020,000.00 支付的其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 198,846,841.18 投资活动产生的现金流量净额 -198,586,294.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 9,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益 9,800,000.00 性投资收到的现金 借款所收到的现金 460,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 470,300,000.00 偿还债务所支付的现金 317,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支 24,732,274.29 付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现 金 其中：子公司依法减资支付给少 数股东的现金 筹资活动现金流出小计 342,532,274.29 筹资活动产生的现金流量净额 127,767,725.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -33,677,517.35 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 22,076,626.76 加：少数股东损益 -888,004.85 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,264,210.09 固定资产折旧 8,631,669.86 无形资产摊销 326,031.61 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -3,575,626.60 预提费用的增加(减:减少) 1,753,108.73 处理固定资产、无形资产和其他 -17,966.62 长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 13,639,268.93 投资损失(减:收益) 1,501,385.30 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -30,383,102.48 经营性应收项目的减少(减:增 -38,809,807.79 加) 经营性应付项目的增加(减:减 55,623,258.50 少) 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 37,141,051.44 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情 况： 现金的期末余额 158,333,113.54 减：现金的期初余额 192,010,630.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,677,517.35 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 239,477,677.69 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 4,546,557.48 金 经营活动现金流入小计 244,024,235.17 购买商品、接受劳务支付的现金 64,288,557.88 支付给职工以及为职工支付的现 21,097,057.88 金 支付的各项税费 28,269,936.78 支付的其他与经营活动有关的现 156,827,404.64 金 经营活动现金流出小计 270,482,957.18 经营活动现金流量净额 -26,458,722.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 244,448.37 长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 244,448.37 购建固定资产、无形资产和其他 138,037,556.42 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 14,310,000.00 支付的其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 152,347,556.42 投资活动产生的现金流量净额 -152,103,108.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益 性投资收到的现金 借款所收到的现金 460,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 460,500,000.00 偿还债务所支付的现金 317,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支 31,244,426.67 付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现 金 其中：子公司依法减资支付给少 数股东的现金 筹资活动现金流出小计 349,044,426.67 筹资活动产生的现金流量净额 111,455,573.33 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -67,106,256.73 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 22,076,626.76 加：少数股东损益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,627,437.43 固定资产折旧 5,551,126.06 无形资产摊销 24,876.00 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -2,398,175.99 预提费用的增加(减:减少) 275,508.12 处理固定资产、无形资产和其他 -33,147.77 长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,953,076.09 投资损失(减:收益) 583,971.26 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -5,296,446.34 经营性应收项目的减少(减:增 -69,042,522.29 加) 经营性应付项目的增加(减:减 3,218,948.66 少) 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -26,458,722.01 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情 况： 现金的期末余额 112,211,359.92 减：现金的期初余额 179,317,616.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -67,106,256.73 |
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