山东新华制药股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.21 11:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东新华制药股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司及其附属公司（“本集团”）本季度财务报告未经审计。 1.3 独立非执行董事莫仲堃委托独立非执行董事肖瑜出席董事会会议，并代表其行使表决权。 1.4 公司董事长贺端??、财务负责人赵松国、财务处长王建信声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 新华制药 股票代码 000756 董事会秘书 董事会秘书 姓名 曹长求 郭磊 山东省淄博市高新技术产业开发区 山东省淄博市高新技术产业开发 联系地址 化工区 区化工区 电话 0533-2196025 0533-2196026 传真 0533-2287508 0533-2287508 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（人民币千元） 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 2,358,068 2,085,381 股东权益（不含少数股东权益） 1,425,454 1,413,304 每股净资产（元） 3.12 3.09 调整后的每股净资产（元） 3.12 3.09 年初至报告 项目 报告期 期期末 经营活动产生的现金流量净额 - 60,363 每股收益（元） 0.007 0.067 净资产收益率（%） 0.22 2.14 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -0.03 1.58 本报告期末比上年度期 项目 末增减（%） 总资产 13.08 股东权益（不含少数股东权益） 0.86 每股净资产（元） 0.97 调整后的每股净资产（元） 0.97 本报告期比上年同期增 项目 减（%） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益（元） -50.00 净资产收益率（%） 下降0.22个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 下降0.47个百分点 注：非经常性损益的扣除项目及金额如下： 扣除项目 扣除金额（人民币千元） 报告期 年初至报告期期末 减：营业外收支净额 (3,354) (698) 减：短期投资收益 - (6,733) 减：补贴收入 (268) (549) 合计 (3,622) (7,980) 2.2.2 利润表（人民币千元） 2004年1-9月 项目 合并 一、主营业务收入 1,158,457 减：主营业务成本 967,282 主营业务税金及附加 1,281 二、主营业务利润 189,894 加：其他业务利润 1,625 减：营业费用 82,333 管理费用 76,434 财务费用 7,063 三、营业利润 25,689 加：投资收益 8,813 补贴收入 646 营业外收入 2,577 减：营业外支出 1,674 四、利润总额 36,051 减：所得税 5,661 减：少数股东损益 -144 五、净利润 30,534 2004年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 1,144,218 减：主营业务成本 956,034 主营业务税金及附加 1,189 二、主营业务利润 186,995 加：其他业务利润 1,625 减：营业费用 79,400 管理费用 75,500 财务费用 7,080 三、营业利润 26,640 加：投资收益 7,999 补贴收入 646 营业外收入 2,577 减：营业外支出 1,672 四、利润总额 36,190 减：所得税 5,656 减：少数股东损益 - 五、净利润 30,534 2003年1-9月 项目 合并 一、主营业务收入 1,003,128 减：主营业务成本 783,458 主营业务税金及附加 2,915 二、主营业务利润 216,755 加：其他业务利润 3,757 减：营业费用 79,785 管理费用 76,264 财务费用 6,824 三、营业利润 57,639 加：投资收益 781 补贴收入 282 营业外收入 2,939 减：营业外支出 3,625 四、利润总额 58,016 减：所得税 8,406 减：少数股东损益 -16 五、净利润 49,626 2003年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 988,465 减：主营业务成本 773,692 主营业务税金及附加 2,812 二、主营业务利润 211,961 加：其他业务利润 3,757 减：营业费用 76,369 管理费用 74,705 财务费用 6,849 三、营业利润 57,795 加：投资收益 545 补贴收入 282 营业外收入 2,939 减：营业外支出 3,619 四、利润总额 57,942 减：所得税 8,316 减：少数股东损益 - 五、净利润 49,626 2004年7-9月 项目 合并 一、主营业务收入 356,321 减：主营业务成本 309,683 主营业务税金及附加 166 二、主营业务利润 46,472 加：其他业务利润 700 减：营业费用 20,637 管理费用 25,925 财务费用 2,063 三、营业利润 -1,453 加：投资收益 892 补贴收入 316 营业外收入 1,168 减：营业外支出 -2,778 四、利润总额 3,701 减：所得税 551 减：少数股东损益 -56 五、净利润 3,206 2004年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 351,081 减：主营业务成本 305,338 主营业务税金及附加 137 二、主营业务利润 45,606 加：其他业务利润 700 减：营业费用 19,716 管理费用 25,636 财务费用 2,072 三、营业利润 -1,118 加：投资收益 615 补贴收入 316 营业外收入 1,168 减：营业外支出 -2,778 四、利润总额 3,759 减：所得税 553 减：少数股东损益 - 五、净利润 3,206 2003年7-9月 项目 合并 一、主营业务收入 325,778 减：主营业务成本 272,558 主营业务税金及附加 559 二、主营业务利润 52,661 加：其他业务利润 3,146 减：营业费用 23,092 管理费用 24,801 财务费用 2,316 三、营业利润 5,598 加：投资收益 431 补贴收入 282 营业外收入 1,578 减：营业外支出 569 四、利润总额 7,320 减：所得税 1,082 减：少数股东损益 -35 五、净利润 6,273 2003年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 319,474 减：主营业务成本 267,897 主营业务税金及附加 526 二、主营业务利润 51,051 加：其他业务利润 3,146 减：营业费用 21,900 管理费用 24,163 财务费用 2,326 三、营业利润 5,808 加：投资收益 236 补贴收入 282 营业外收入 1,578 减：营业外支出 564 四、利润总额 7,340 减：所得税 1,067 减：少数股东损益 - 五、净利润 6,273 2.3 报告期末股东总人数 于2004年9月30日，本公司股东总数为32,763位，其中A股股东32,671位，H股股东 92位。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 香港中央结算(代理人)有限公司 143,025,998 江苏省软件产业股份有限公司 4,203,300 HOFGREN CARL GUNNAR 910,000 汇丰银行（代理人）公司A/C BR-79 902,000 汇丰银行（代理人）公司A/C BR-80 902,000 汇丰银行（代理人）公司A/C BR-81 902,000 汇丰银行（代理人）公司A/C BR-78 704,000 KAY AND COMPANY LTD 400,000 CHOW KANG CHUEN 340,000 YEUNG TING KWONG DAVID 320,000 股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它） 香港中央结算(代理人)有限公司 H股 江苏省软件产业股份有限公司 A股 HOFGREN CARL GUNNAR H股 汇丰银行（代理人）公司A/C BR-79 H股 汇丰银行（代理人）公司A/C BR-80 H股 汇丰银行（代理人）公司A/C BR-81 H股 汇丰银行（代理人）公司A/C BR-78 H股 KAY AND COMPANY LTD H股 CHOW KANG CHUEN H股 YEUNG TING KWONG DAVID H股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 人民币千元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 化学药品原药制造业 721,987 611,913 化学药品制剂制造业 389,804 310,228 其他行业 46,666 45,141 其中：关联交易 - - 分行业或分产品 毛利率(%) 化学药品原药制造业 15.25 化学药品制剂制造业 20.41 其他行业 3.27 其中：关联交易 - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 收益及费用占利润总额的比例 金额（人民币千元） 项 目 2004年7-9月 2004年上半年 主营业务利润 46,472 143,422 其他业务利润 700 925 期间费用 (48,625) (117,205) 投资收益 892 7,921 补贴收入 316 330 营业外收支净额 3,946 (3,043) 利润总额 3,701 32,350 占利润总额比例（％） 项 目 2004年7-9月 2004年上半年 主营业务利润 1,255.66 443.34 其他业务利润 18.91 2.86 期间费用 (1,313.83) (362.30) 投资收益 24.10 24.49 补贴收入 8.54 1.02 营业外收支净额 106.62 (9.41) 利润总额 100.00 100.00 收益及费用占利润总额的比例变动原因：2004年第三季度主要化工原料、能源价格持续上涨，本集团产品原料成本上升，导致本集团三季度毛利大幅度下降。由于期间费用仍维持在上半年水平，所以各项利润构成项目占利润总额的比例比上半年相应比例增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 本报告期本集团产品毛利率为13.09%，较2004年上半年下降4.93个百分点，下降的主要原因是2004年第三季度主要化工原料、能源价格持续上涨，本集团产品原料成本上升。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 承董事会命 贺端?? 董事长 山东新华制药股份有限公司 2004年10月20日 附录： 资产负债表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币 元 2004.9.30 项目 合并 流动资产: 货币资金 333,986,474.61 短期投资 70,000,000.00 应收票据 37,945,166.11 应收股利 - 应收利息 541,666.00 应收账款 367,474,555.60 其他应收款 84,734,187.27 预付账款 25,606,069.70 应收补贴款 - 存货 257,635,143.52 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,177,923,262.81 长期投资: 长期股权投资 85,108,518.00 长期债权投资 130,075,500.00 长期投资合计 215,184,018.00 其中：合并价差 - 固定资产: 固定资产原价 1,408,336,903.71 减：累计折旧 722,566,931.77 固定资产净值 685,769,971.94 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 685,769,971.94 工程物资 10,107,847.60 在建工程 194,985,917.75 固定资产清理 - 固定资产合计 890,863,737.29 无形资产及其他资产: 无形资产 74,097,208.78 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 74,097,208.78 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,358,068,226.88 2004.9.30 项目 母公司 流动资产: 货币资金 317,947,116.43 短期投资 70,000,000.00 应收票据 37,945,166.11 应收股利 - 应收利息 541,666.00 应收账款 367,474,555.60 其他应收款 86,268,686.55 预付账款 25,596,902.98 应收补贴款 - 存货 251,322,484.98 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,157,096,578.65 长期投资: 长期股权投资 96,097,569.19 长期债权投资 130,075,500.00 长期投资合计 226,173,069.19 其中：合并价差 - 固定资产: 固定资产原价 1,405,828,768.96 减：累计折旧 721,539,268.75 固定资产净值 684,289,500.21 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 684,289,500.21 工程物资 10,107,847.60 在建工程 194,985,917.75 固定资产清理 - 固定资产合计 889,383,265.56 无形资产及其他资产: 无形资产 74,097,208.78 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 74,097,208.78 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,346,750,122.18 2003.12.31 项目 合并 流动资产: 货币资金 413,986,014.30 短期投资 31,177,842.00 应收票据 40,950,704.97 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 259,673,380.86 其他应收款 104,258,510.22 预付账款 4,157,098.07 应收补贴款 - 存货 250,537,957.72 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,104,741,508.14 长期投资: 长期股权投资 80,108,518.00 长期债权投资 75,500.00 长期投资合计 80,184,018.00 其中：合并价差 - 固定资产: 固定资产原价 1,352,596,074.87 减：累计折旧 653,386,788.34 固定资产净值 699,209,286.53 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 699,209,286.53 工程物资 10,206,048.73 在建工程 120,597,120.29 固定资产清理 - 固定资产合计 830,012,455.55 无形资产及其他资产: 无形资产 70,442,662.78 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 70,442,662.78 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,085,380,644.47 2003.12.31 项目 母公司 流动资产: 货币资金 399,368,092.85 短期投资 31,177,842.00 应收票据 40,950,704.97 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 259,623,380.86 其他应收款 105,353,651.38 预付账款 4,147,040.78 应收补贴款 - 存货 244,114,271.13 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,084,734,983.97 长期投资: 长期股权投资 92,010,811.77 长期债权投资 75,500.00 长期投资合计 92,086,311.77 其中：合并价差 - 固定资产: 固定资产原价 1,350,370,160.86 减：累计折旧 653,008,602.18 固定资产净值 697,361,558.68 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 697,361,558.68 工程物资 10,206,048.73 在建工程 120,597,120.29 固定资产清理 - 固定资产合计 828,164,727.70 无形资产及其他资产: 无形资产 70,442,662.78 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 70,442,662.78 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,075,428,686.22 法人代表： 财务负责人： 财务处长： 2004.9.30 项目 合并 流动负债: 短期借款 306,083,061.39 应付票据 159,681,628.70 应付账款 130,623,819.45 预收账款 9,594,726.80 应付工资 - 应付福利费 15,230,865.31 应付股利 6,305,530.54 应交税金 -636,518.77 其他应交款 - 其他应付款 44,685,730.88 预提费用 3,659,469.54 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 675,228,313.84 长期负债: 长期借款 250,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 3,561,500.00 长期负债合计 253,561,500.00 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 928,789,813.84 少数股东权益: 少数股东权益 3,824,032.84 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 457,312,830.00 减：已归还投资 - 实收资本（或股本）净额 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 盈余公积 159,424,924.74 其中：法定公益金 26,291,986.91 未分配利润 249,145,336.44 其中：拟分配的现金股利 - 外币报表折算差额 652,211.87 所有者权益（或股东权益）合计 1,425,454,380.20 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,358,068,226.88 2004.9.30 项目 母公司 流动负债: 短期借款 306,083,061.39 应付票据 159,681,628.70 应付账款 124,478,976.55 预收账款 9,594,726.80 应付工资 - 应付福利费 15,230,865.31 应付股利 6,305,530.54 应交税金 -189,670.79 其他应交款 - 其他应付款 43,541,865.81 预提费用 3,659,469.54 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 668,386,453.85 长期负债: 长期借款 250,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 3,561,500.00 长期负债合计 253,561,500.00 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 921,947,953.85 少数股东权益: 少数股东权益 - 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 457,312,830.00 减：已归还投资 - 实收资本（或股本）净额 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 盈余公积 159,216,915.99 其中：法定公益金 26,222,650.66 未分配利润 249,353,345.19 其中：拟分配的现金股利 - 外币报表折算差额 - 所有者权益（或股东权益）合计 1,424,802,168.33 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,346,750,122.18 2003.12.31 项目 合并 流动负债: 短期借款 174,156,000.00 应付票据 92,199,948.18 应付账款 145,346,593.63 预收账款 8,541,346.03 应付工资 - 应付福利费 12,789,206.44 应付股利 5,795,059.07 应交税金 -19,525,415.51 其他应交款 - 其他应付款 37,941,290.89 预提费用 7,302,547.67 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 464,546,576.40 长期负债: 长期借款 200,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 3,561,500.00 长期负债合计 203,561,500.00 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 668,108,076.40 少数股东权益: 少数股东权益 3,968,071.03 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 457,312,830.00 减：已归还投资 - 实收资本（或股本）净额 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 盈余公积 159,424,924.74 其中：法定公益金 26,291,986.91 未分配利润 236,903,608.28 其中：拟分配的现金股利 18,292,513.20 外币报表折算差额 744,056.87 所有者权益（或股东权益）合计 1,413,304,497.04 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,085,380,644.47 2003.12.31 项目 母公司 流动负债: 短期借款 174,156,000.00 应付票据 92,199,948.18 应付账款 140,368,400.07 预收账款 8,541,346.03 应付工资 - 应付福利费 12,789,206.44 应付股利 5,795,059.07 应交税金 -19,201,318.56 其他应交款 - 其他应付款 37,355,557.15 预提费用 7,302,547.67 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 459,306,746.05 长期负债: 长期借款 200,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 3,561,500.00 长期负债合计 203,561,500.00 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 662,868,246.05 少数股东权益: 少数股东权益 - 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 457,312,830.00 减：已归还投资 - 实收资本（或股本）净额 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 盈余公积 159,216,915.99 其中：法定公益金 26,222,650.66 未分配利润 237,111,617.03 其中：拟分配的现金股利 18,292,513.20 外币报表折算差额 - 所有者权益（或股东权益）合计 1,412,560,440.17 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,075,428,686.22 2004年1-9月利润表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司 金额单位：人民币元 2004年1-9月 项目 合并 一、主营业务收入 1,158,456,747.93 减：主营业务成本 967,281,777.85 主营业务税金及附加 1,281,155.20 二、主营业务利润 189,893,814.88 加：其他业务利润 1,624,738.61 减：营业费用 82,333,003.87 管理费用 76,433,528.22 财务费用 7,062,618.57 三、营业利润 25,689,402.83 加：投资收益 8,812,631.43 补贴收入 645,813.69 营业外收入 2,576,657.40 减：营业外支出 1,673,940.36 四、利润总额 36,050,564.99 减：所得税 5,660,361.82 减：少数股东损益 -144,038.19 五、净利润 30,534,241.36 加：年初未分配利润 236,903,608.28 其他转入 - 六、可供分配的利润 267,437,849.64 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供投资者分配的利润 267,437,849.64 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 18,292,513.20 上年度纳税调整 - 八、未分配利润 249,145,336.44 2004年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 1,144,218,266.56 减：主营业务成本 956,034,616.39 主营业务税金及附加 1,188,675.37 二、主营业务利润 186,994,974.80 加：其他业务利润 1,624,738.61 减：营业费用 79,399,571.75 管理费用 75,500,317.82 财务费用 7,080,089.45 三、营业利润 26,639,734.39 加：投资收益 7,999,388.85 补贴收入 645,813.69 营业外收入 2,576,657.40 减：营业外支出 1,672,040.36 四、利润总额 36,189,553.97 减：所得税 5,655,312.61 减：少数股东损益 - 五、净利润 30,534,241.36 加：年初未分配利润 237,111,617.03 其他转入 - 六、可供分配的利润 267,645,858.39 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供投资者分配的利润 267,645,858.39 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 18,292,513.20 上年度纳税调整 - 八、未分配利润 249,353,345.19 2003年1-9月 项目 合并 一、主营业务收入 1,003,128,499.86 减：主营业务成本 783,457,617.59 主营业务税金及附加 2,916,357.10 二、主营业务利润 216,754,525.17 加：其他业务利润 3,756,970.08 减：营业费用 79,785,483.58 管理费用 76,264,647.50 财务费用 6,824,174.93 三、营业利润 57,637,189.24 加：投资收益 780,806.43 补贴收入 282,265.38 营业外收入 2,939,153.10 减：营业外支出 3,623,664.80 四、利润总额 58,015,749.35 减：所得税 8,405,419.20 减：少数股东损益 -15,688.11 五、净利润 49,626,018.26 加：年初未分配利润 232,785,155.10 其他转入 - 六、可供分配的利润 282,411,173.36 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供投资者分配的利润 282,411,173.36 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 27,438,769.80 上年度纳税调整 - 八、未分配利润 254,972,403.56 2003年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 988,464,637.72 减：主营业务成本 773,692,256.81 主营业务税金及附加 2,811,262.82 二、主营业务利润 211,961,118.09 加：其他业务利润 3,756,970.08 减：营业费用 76,368,561.81 管理费用 74,705,557.01 财务费用 6,849,243.27 三、营业利润 57,794,726.08 加：投资收益 545,364.97 补贴收入 282,265.38 营业外收入 2,939,153.10 减：营业外支出 3,619,582.63 四、利润总额 57,941,926.90 减：所得税 8,315,908.64 减：少数股东损益 - 五、净利润 49,626,018.26 加：年初未分配利润 232,993,163.85 其他转入 - 六、可供分配的利润 282,619,182.11 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供投资者分配的利润 282,619,182.11 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 27,438,769.80 上年度纳税调整 - 八、未分配利润 255,180,412.31 法人代表： 财务负责人： 财务处长： 2004年7-9月利润表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司 金额单位：人民币 元 2004年7-9月 项目 合并 一、主营业务收入 356,320,795.79 减：主营业务成本 309,682,555.10 主营业务税金及附加 166,296.50 二、主营业务利润 46,471,944.19 加：其他业务利润 699,731.21 减：营业费用 20,636,260.61 管理费用 25,925,275.39 财务费用 2,063,069.63 三、营业利润 -1,452,930.23 加：投资收益 891,666.00 补贴收入 315,756.58 营业外收入 1,167,895.40 减：营业外支出 -2,778,203.83 四、利润总额 3,700,591.58 减：所得税 550,992.49 减：少数股东损益 -56,535.31 五、净利润 3,206,134.40 2004年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 351,081,387.07 减：主营业务成本 305,338,221.89 主营业务税金及附加 136,887.07 二、主营业务利润 45,606,278.11 加：其他业务利润 699,731.21 减：营业费用 19,715,988.08 管理费用 25,635,892.17 财务费用 2,072,040.18 三、营业利润 -1,117,911.11 加：投资收益 615,031.31 补贴收入 315,756.58 营业外收入 1,167,895.40 减：营业外支出 -2,778,203.83 四、利润总额 3,758,976.01 减：所得税 552,841.61 减：少数股东损益 - 五、净利润 3,206,134.40 2003年7-9月 项目 合并 一、主营业务收入 325,777,904.71 减：主营业务成本 272,557,237.75 主营业务税金及附加 559,383.60 二、主营业务利润 52,661,283.36 加：其他业务利润 3,145,874.23 减：营业费用 23,092,439.53 管理费用 24,800,897.86 财务费用 2,315,352.12 三、营业利润 5,598,468.08 加：投资收益 430,806.43 补贴收入 282,265.38 营业外收入 1,577,601.90 减：营业外支出 568,815.94 四、利润总额 7,320,325.85 减：所得税 1,082,557.83 减：少数股东损益 -35,326.10 五、净利润 6,273,094.12 2003年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 319,473,753.13 减：主营业务成本 267,897,081.28 主营业务税金及附加 526,136.40 二、主营业务利润 51,050,535.45 加：其他业务利润 3,145,874.23 减：营业费用 21,900,422.12 管理费用 24,162,934.87 财务费用 2,324,934.26 三、营业利润 5,808,118.43 加：投资收益 236,330.47 补贴收入 282,265.38 营业外收入 1,577,601.90 减：营业外支出 564,733.77 四、利润总额 7,339,582.41 减：所得税 1,066,488.29 减：少数股东损益 - 五、净利润 6,273,094.12 法人代表： 财务负责人： 财务处长： 2004年前三季度现金流量表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人 民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 875,550,784.69 收到的税费返还 47,489,556.48 收到的其他与经营活动有关的现金 5,233,367.01 经营活动产生的现金流入小计 928,273,708.18 购买商品、接受劳务支付的现金 650,953,252.80 支付给职工以及为职工支付的现金 85,730,174.40 支付的各项税费 15,523,036.49 支付的其他与经营活动有关的现金 115,703,840.79 经营活动产生的现金流出小计 867,910,304.48 经营活动产生的现金流量净额 60,363,403.70 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 31,177,842.00 取得投资收益所收到的现金 8,270,965.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额 630,050.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流入小计 40,078,857.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 136,009,970.12 投资所支付的现金 205,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流出小计 341,009,970.12 投资活动产生的现金流量净额 300,931,112.69 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 315,596,495.59 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,881,530.04 筹资活动产生的现金流入小计 320,478,025.63 偿还债务所支付的现金 133,206,630.70 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,611,380.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流出小计 159,818,011.33 筹资活动产生的现金流量净额 160,660,014.30 四、汇率变动对现金的影响 -91,845.00 五、现金及现金等价物净增加额 -79,999,539.69 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 852,972,920.98 收到的税费返还 47,489,556.48 收到的其他与经营活动有关的现金 5,224,685.14 经营活动产生的现金流入小计 905,687,162.60 购买商品、接受劳务支付的现金 633,115,216.91 支付给职工以及为职工支付的现金 84,756,023.99 支付的各项税费 14,787,280.90 支付的其他与经营活动有关的现金 114,560,739.57 经营活动产生的现金流出小计 847,219,261.37 经营活动产生的现金流量净额 58,467,901.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 31,177,842.00 取得投资收益所收到的现金 8,270,965.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额 630,050.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流入小计 40,078,857.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 135,727,749.38 投资所支付的现金 204,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流出小计 340,627,749.38 投资活动产生的现金流量净额 -300,548,891.95 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 315,596,495.59 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,881,530.04 筹资活动产生的现金流入小计 320,478,025.63 偿还债务所支付的现金 133,206,630.70 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,611,380.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流出小计 159,818,011.33 筹资活动产生的现金流量净额 160,660,014.30 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -81,420,976.42 法人代表： 财务负责人： 财务 处长： 补充资料: 合并 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 30,534,241.36 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 71,286,408.28 无形资产摊销 2,412,954.00 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益) -1,695,096.20 固定资产报废损失 - 财务费用 7,062,618.57 投资损失（减：收益） -8,812,631.43 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -7,097,185.80 经营性应收项目的减少（减：增加） -107,809,225.47 经营性应付项目的增加（减：减少） 74,625,358.58 其他 - 少数股东本期收益 -144,038.19 经营活动产生的现金流量净额 60,363,403.70 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 333,986,474.61 减：现金的期初余额 413,986,014.30 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -79,999,539.69 补充资料: 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 30,534,241.36 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 70,636,931.42 无形资产摊销 2,412,954.00 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益) -1,695,096.20 固定资产报废损失 - 财务费用 7,080,089.45 投资损失（减：收益） -7,999,388.85 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -7,208,213.85 经营性应收项目的减少（减：增加） -108,316,945.04 经营性应付项目的增加（减：减少） 73,023,328.94 其他 - 少数股东本期收益 - 经营活动产生的现金流量净额 58,467,901.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 317,947,116.43 减：现金的期初余额 399,368,092.85 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -81,420,976.42 |
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