深圳市机场股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.21 11:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市机场股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2。本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3公司董事长杨进军先生、公司总经理崔绍先先生及公司财务部经理潘明华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 深圳机场 股票代码 000089 董事会秘书 姓名 周云福 联系地址 深圳市宝安区宝安国际机场 第一办公楼209 电话 0755-27776331 传真 0755-27776327 电子邮箱 [email protected] 股票代码 证券事务代表 姓名 崔增明 联系地址 深圳市宝安区宝安国际机场第一办 公楼205 电话 0755-27776331 传真 0755-27776327 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,343,353,284.35 3,236,780,444.09 流动资产 443,998,130.23 450,928,025.71 流动负债 260,623,150.84 415,774,559.57 股东权益（不含少数 3,030,690,960.86 2,772,114,150.78 股东权益） 每股净资产 3.789 3.466 调整后每股净资产 3.786 3.459 报告期 年初至报告期期末 (2004年7-9月) （2004年1-9月） 净利润 78,627,842.51 258,576,810.08 扣除非经营性损益后 79,029,613.16 256,298,520.26 的净利润 每股收益 0.0983 0.3233 净资产收益率 2.43% 8.53% 扣除非经常性损益后 2.37% 8.46% 的净资产收益率 经营活动产生的现金 -- 284,418,738.00 流量净额 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 3.29% 流动资产 -1.54% 流动负债 -37.32% 股东权益（不含少数 9.33% 股东权益） 每股净资产 9.33% 调整后每股净资产 9.45% 本报告期比上年同期 增减(%) 净利润 28.49% 扣除非经营性损益后 28.81% 的净利润 每股收益 27.66% 净资产收益率 增加0.29个百分点 扣除非经常性损益后 增加0.22个百分点 的净资产收益率 经营活动产生的现金 -- 流量净额 非经常性损益项目 金额 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -- 2、其他非经常性损益 (2,278,289.82) 其中：处置固定资产损失(减收益) (2,761,624.23) 其他营业外收入 (515,375.19) 其他营业外支出 1,295,486.53 企业所得税影响数 (296,776.93) 合 计 (2,278,289.82) 2.2.2利润表 单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 合并 母公司 主营业务收入 686,726,475.85 470,400,508.23 减：主营业务成本 339,102,511.57 236,863,474.80 主营业务税金及附加 25,376,880.32 15,575,497.22 主营业务利润 322,247,083.96 217,961,536.21 加：其他业务利润 6,559,018.32 5,879,049.37 管理费用 39,018,150.22 19,065,688.94 财务费用 730,659.99 1,089,749.55 营业利润 289,057,292.07 203,685,147.09 加：投资收益 13,981,468.74 82,635,271.14 营业外收入 4,274,339.26 4,168,823.47 减：营业外支出 2,292,826.37 1,983,020.89 利润总额 305,020,273.70 288,506,220.81 减：所得税 43,396,024.71 30,789,561.83 少数股东损益 3,047,438.91 净利润 258,576,810.08 257,716,658.98 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 主营业务收入 541,845,201.71 371,478,573.82 减：主营业务成本 262,743,913.57 182,736,249.62 主营业务税金及附加 17,721,579.68 10,277,884.53 主营业务利润 261,379,708.46 178,464,439.67 加：其他业务利润 6,624,416.88 6,555,536.52 管理费用 29,293,196.13 15,374,743.59 财务费用 (801,700.00) 292,411.55 营业利润 239,512,629.21 169,352,821.05 加：投资收益 20,671,373.06 78,698,186.03 营业外收入 346,015.41 46,686.61 减：营业外支出 11,167,273.93 10,738,262.17 利润总额 249,362,743.75 237,359,431.52 减：所得税 34,600,758.36 25,405,612.44 少数股东损益 2,808,166.31 净利润 211,953,819.08 211,953,819.08 2004年7-9月 项 目 合并 母公司 主营业务收入 225,985,124.07 155,355,633.84 减：主营业务成本 119,468,052.73 85,191,168.01 主营业务税金及附加 8,332,648.59 5,139,209.84 主营业务利润 98,184,422.75 65,025,255.99 加：其他业务利润 1,501,154.14 1,225,549.68 管理费用 12,905,536.87 6,115,243.34 财务费用 271,872.87 497,094.85 营业利润 86,508,167.15 59,638,467.48 加：投资收益 6,365,335.52 27,963,506.55 营业外收入 152,157.63 108,232.63 减：营业外支出 596,213.24 615,372.00 利润总额 92,429,447.06 87,094,834.66 减：所得税 13,379,459.80 8,977,992.41 少数股东损益 422,144.75 净利润 78,627,842.51 78,116,842.25 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 主营业务收入 187,324,192.01 129,490,625.82 减：主营业务成本 94,295,624.97 64,533,940.45 主营业务税金及附加 5,200,386.64 2,852,639.53 主营业务利润 87,828,180.40 62,104,045.84 加：其他业务利润 1,957,463.05 1,620,181.33 管理费用 10,291,224.31 5,361,670.54 财务费用 (610,651.80) (113,907.87) 营业利润 80,105,070.94 58,476,464.50 加：投资收益 (6,217,142.30) 11,602,267.66 营业外收入 162,823.83 26,261.08 减：营业外支出 328,016.73 137,498.00 利润总额 73,722,735.74 69,967,495.24 减：所得税 11,617,579.49 8,774,257.88 少数股东损益 911,918.89 净利润 61,193,237.36 61,193,237.36 2.3报告期末股东总人数 报告期末股东总数 34,505 前十名流通股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 嘉实服务增值行业证券投资基金 17,213,923 银丰证券投资基金 15,259,933 景福证券投资基金 7,816,457 裕隆证券投资基金 6,490,658 普惠证券投资基金 6,026,701 巨田基础行业证券投资基金 5,902,549 普丰证券投资基金 5,426,920 长盛成长价值证券投资基金 5,000,000 光大证券有限责任公司 4,915,020 景宏证券投资基金 4,802,348 报告期末股东总数 种类（A、B、H股或其它） 景福和景宏基金、 前十名流通股东持股情况 银丰和普丰基金 股东名称 A 之间存在关联关 A 系，未知其他股东 嘉实服务增值行业证券投资基金 A 之间是否存在关 银丰证券投资基金 联关系及是否属 景福证券投资基金 A 于《上市公司持股 裕隆证券投资基金 A 变动信息披露管 A 理办法》中规定的 普惠证券投资基金 一致行动人。 巨田基础行业证券投资基金 A A 普丰证券投资基金 A 长盛成长价值证券投资基金 A 光大证券有限责任公司 景宏证券投资基金 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司以民航三大指标统计的业务量完成情况如下：航空器起降3.5万架次，同比增长6.73％；旅客吞吐量364.7万人次，同比增长11.97％；货邮行吞吐量12.9万吨，同比增长16.53％，与以前报告期相比，增长幅度相对回落。这与去年同期“非典”疫情过后业务量出现报复性恢复上涨，因而基数较大有一定关系，深圳航空市场高速成长态势并未改变。为贯彻落实发展国际货运的战略，公司与德国汉莎货运公司成立合资公司经营在深圳机场的国际货站业务，在集团公司大力支持下，公司继续努力开辟国际航线并取得了一定成效，也为公司发展国际货运提供了便利条件。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 主营业务收入 主营业务成本 航空地面服务 430,269,676.32 214,512,149.14 客货代理服务 56,838,605.82 31,666,097.01 港口服务 49,176,601.38 20,996,371.35 候机楼租赁 49,835,727.31 25,735,672.19 广告制作发布 37,118,525.70 11,079,509.84 地面运输服务 29,850,235.40 13,930,294.66 海关监管快件处理 33,637,103.92 21,182,417.38 合计 686,726,475.85 339,102,511.57 其中：关联交易 9,223,764.64 7,366,089.62 主营业务收入中关联交易金额为922.37万元，主要为本公司及 关联交易情况 子公司向控股股东深圳市机场(集团)有限公司提供修理、修配 、出租办公用房和通勤车服务等； 关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场 关联交易定价原则 公允价格为基准，以不损害公司及股东利益为原则。 项目 毛利率(%) 航空地面服务 50.14% 客货代理服务 44.29% 港口服务 57.30% 候机楼租赁 48.36% 广告制作发布 70.15% 地面运输服务 53.33% 海关监管快件处理 37.03% 合计 50.62% 其中：关联交易 20.14% 关联交易情况 关联交易定价原则 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、报告期内没有发生，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内没有发生重大关联交易。 报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。 3、报告期内，公司无重大担保事项。 4、报告期内公司未发生委托理财行为。 5、公司B号候机楼已于2004年1月15日竣工并投入使用，目前工程决算手续正在办理中，公司已对B号候机楼资产暂估入帐，暂估价为54,324万元，2-9月共计提折旧费用1,893万元。 6、南方航空深圳公司计划在深圳机场修建航空货站，该货站预计在明年建成，建成后将对本公司现有的货站处理业务及收入产生一定影响。 7、根据民航总局的政策要求，深圳机场被列为国内机场特许经营权试点机场，试行特许经营权后，本公司的经营模式会因此发生相应改变，但由于试点方案及试点时间尚未确定，该试点对本公司的影响也无法评估。 8、经过本公司及深圳市机场（集团）有限公司共同努力，下半年将有数家航空公司开通本机场的全货机业务，同时国际航线也会有较大突破。 公司物流园区的国内货运村等资产已正式投入使用，目前工程决算手续正在办理中，公司已对上述资产暂估入帐，暂估价为18,740万元，1-9月共计提折旧费用366万元。 9、2004年8月2日，本公司与德国汉莎货运有限公司之合资公司--深圳机场国际货站有限公司正式成立，并领取了企合粤总字第110736号营业执照,合资公司的注册资本为人民币3,200万元，双方各占公司权益性资本的50%，目前双方出资均已到帐，验资手续正在办理之中。 10、本公司所持有的上海大鹏国际货运有限公司的50%股权本报告期已在上海联合产权交易所上市挂牌，以协议转让的方式出让予上海龙图货运代理有限公司，出让价格为403万人民币元，2004年10月10日，本公司已收到部分股权转让款计250万元。 11、本报告期公司收到联营公司-创新投资集团公司现金分红款计1,600万元。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 2004年8月2日，本公司与德国汉莎货运有限公司之合资公司--深圳机场国际货站有限公司正式成立，因该公司验资手续正在办理之中，故本报告期暂未纳入公司会计报表的合并范围。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 深圳市机场股份有限公司 董事长：杨进军 二OO四年十月二十日 资产负债表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 资产 2004年9月30日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 263,658,227.92 98,081,514.91 短期投资 -- -- 应收票据 -- -- 应收股利 -- -- 应收利息 224,025.03 224,025.03 应收帐款 158,964,536.29 111,821,191.48 其他应收款 12,622,014.27 6,636,433.52 预付帐款 6,571,007.26 563,922.00 存货 1,159,404.76 131,321.52 待摊费用 798,914.70 -- 流动资产合计 443,998,130.23 217,458,408.46 长期投资： 长期股权投资 1,153,641,966.04 1,574,664,784.77 长期投资合计 1,153,641,966.04 1,574,664,784.77 固定资产： 固定资产原价 2,068,797,546.85 1,740,853,119.61 减：累计折旧 517,817,189.25 421,379,187.56 固定资产净值 1,550,980,357.60 1,319,473,932.05 减：固定资产减值准备 74,018.26 74,018.26 固定资产净额 1,550,906,339.34 1,319,399,913.79 在建工程 168,120,122.07 165,233,310.37 固定资产清理 409,736.84 182,266.97 固定资产合计 1,719,436,198.25 1,484,815,491.13 无形资产及其他 资产： 无形资产 24,542,061.81 24,542,061.81 长期待摊费用 1,734,928.02 906,360.79 无形资产及其他资产合计 26,276,989.83 25,448,422.60 资产总计 3,343,353,284.35 3,302,387,106.96 资产 2003年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 235,706,607.72 123,969,704.24 短期投资 30,966,390.00 30,966,390.00 应收票据 202,622.22 应收股利 61,837,825.47 61,837,825.47 应收利息 -- -- 应收帐款 87,969,685.75 60,513,556.22 其他应收款 9,967,106.17 1,852,332.07 预付帐款 21,149,886.99 19,310,000.00 存货 1,350,974.47 174,571.21 待摊费用 1,776,926.92 90,714.14 流动资产合计 450,928,025.71 298,715,093.35 长期投资： 长期股权投资 1,191,926,949.13 1,549,302,318.40 长期投资合计 1,191,926,949.13 1,549,302,318.40 固定资产： 固定资产原价 1,340,604,878.84 1,092,178,910.27 减：累计折旧 449,338,337.33 359,289,091.75 固定资产净值 891,266,541.51 732,889,818.52 减：固定资产减值准备 74,018.26 74,018.26 固定资产净额 891,192,523.25 732,815,800.26 在建工程 675,199,639.71 589,796,278.83 固定资产清理 -- -- 固定资产合计 1,566,392,162.96 1,322,612,079.09 无形资产及其他 资产： 无形资产 24,973,465.20 24,973,465.20 长期待摊费用 2,559,841.09 1,252,201.58 无形资产及其他资产合计 27,533,306.29 26,225,666.78 资产总计 3,236,780,444.09 3,196,855,157.62 法定代表人：杨进军 主管会计机构负责人：崔绍先 会计机 构负责人：潘明华 资产负债表(续) 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 2004年9月30日 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 -- -- 应付帐款 79,345,568.27 40,811,412.47 预收帐款 19,372,892.72 40,208.20 应付工资 16,365,961.32 11,644,737.50 应付福利费 12,415,204.72 9,499,724.38 应付股利 -- -- 应交税金 18,752,387.55 11,899,161.00 其他应交款 209,583.15 49,168.07 其他应付款 51,165,044.61 149,460,485.62 预提费用 12,996,508.50 2,792,218.65 流动负债合计 260,623,150.84 276,197,115.89 负债合计 260,623,150.84 276,197,115.89 少数股东权益 52,039,172.65 -- 股东权益： 股本 799,824,000.00 799,824,000.00 资本公积 726,396,810.24 726,406,883.30 盈余公积 272,982,307.62 233,562,423.23 其中：公益金 73,114,134.09 64,076,149.29 未分配利润 1,231,487,843.00 1,266,396,684.54 股东权益合计 3,030,690,960.86 3,026,189,991.07 负债和股东权益总计 3,343,353,284.35 3,302,387,106.96 2003年12月31日 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 111,843,987.35 111,843,987.35 应付帐款 79,457,087.76 44,447,995.23 预收帐款 16,375,570.23 138,125.10 应付工资 18,043,320.95 11,545,888.35 应付福利费 10,381,145.91 7,097,931.51 应付股利 2,426,158.62 -- 应交税金 17,058,403.08 12,098,190.97 其他应交款 (129,170.91) 56,911.34 其他应付款 51,828,648.05 136,010,327.92 预提费用 8,489,408.53 5,142,467.76 流动负债合计 415,774,559.57 428,381,825.53 负债合计 415,774,559.57 428,381,825.53 少数股东权益 48,891,733.74 -- 股东权益： 股本 799,824,000.00 799,824,000.00 资本公积 726,396,810.24 726,406,883.30 盈余公积 272,982,307.62 233,562,423.23 其中：公益金 73,114,134.09 64,076,149.29 未分配利润 972,911,032.92 1008,680,025.56 股东权益合计 2,772,114,150.78 2,768,473,332.09 负债和股东权益总计 3,236,780,444.09 3,196,855,157.62 法定代表人：杨进军 主管会计机构负责人：崔绍先 会计机 构负责人：潘明华 利润表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 合并 母公司 主营业务收入 686,726,475.85 470,400,508.23 减：主营业务成本 339,102,511.57 236,863,474.80 主营业务税金及附加 25,376,880.32 15,575,497.22 主营业务利润 322,247,083.96 217,961,536.21 加：其他业务利润 6,559,018.32 5,879,049.37 管理费用 39,018,150.22 19,065,688.94 财务费用 730,659.99 1,089,749.55 营业利润 289,057,292.07 203,685,147.09 加：投资收益 13,981,468.74 82,635,271.14 营业外收入 4,274,339.26 4,168,823.47 减：营业外支出 2,292,826.37 1,983,020.89 利润总额 305,020,273.70 288,506,220.81 减：所得税 43,396,024.71 30,789,561.83 少数股东损益 3,047,438.91 -- 净利润 258,576,810.08 257,716,658.98 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 主营业务收入 541,845,201.71 371,478,573.82 减：主营业务成本 262,743,913.57 182,736,249.62 主营业务税金及附加 17,721,579.68 10,277,884.53 主营业务利润 261,379,708.46 178,464,439.67 加：其他业务利润 6,624,416.88 6,555,536.52 管理费用 29,293,196.13 15,374,743.59 财务费用 (801,700.00) 292,411.55 营业利润 239,512,629.21 169,352,821.05 加：投资收益 20,671,373.06 78,698,186.03 营业外收入 346,015.41 46,686.61 减：营业外支出 11,167,273.93 10,738,262.17 利润总额 249,362,743.75 237,359,431.52 减：所得税 34,600,758.36 25,405,612.44 少数股东损益 2,808,166.31 -- 净利润 211,953,819.08 211,953,819.08 2004年7-9月 项 目 合并 母公司 主营业务收入 225,985,124.07 155,355,633.84 减：主营业务成本 119,468,052.73 85,191,168.01 主营业务税金及附加 8,332,648.59 5,139,209.84 主营业务利润 98,184,422.75 65,025,255.99 加：其他业务利润 1,501,154.14 1,225,549.68 管理费用 12,905,536.87 6,115,243.34 财务费用 271,872.87 497,094.85 营业利润 86,508,167.15 59,638,467.48 加：投资收益 6,365,335.52 27,963,506.55 营业外收入 152,157.63 108,232.63 减：营业外支出 596,213.24 615,372.00 利润总额 92,429,447.06 87,094,834.66 减：所得税 13,379,459.80 8,977,992.41 少数股东损益 422,144.75 -- 净利润 78,627,842.51 78,116,842.25 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 主营业务收入 187,324,192.01 129,490,625.82 减：主营业务成本 94,295,624.97 64,533,940.45 主营业务税金及附加 5,200,386.64 2,852,639.53 主营业务利润 87,828,180.40 62,104,045.84 加：其他业务利润 1,957,463.05 1,620,181.33 管理费用 10,291,224.31 5,361,670.54 财务费用 (610,651.80) (113,907.87) 营业利润 80,105,070.94 58,476,464.50 加：投资收益 (6,217,142.30) 11,602,267.66 营业外收入 162,823.83 26,261.08 减：营业外支出 328,016.73 137,498.00 利润总额 73,722,735.74 69,967,495.24 减：所得税 11,617,579.49 8,774,257.88 少数股东损益 911,918.89 -- 净利润 61,193,237.36 61,193,237.36 法定代表人：杨进军 主管会计机构负责人：崔绍先 会计机 构负责人：潘明华 现金流量表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 金 额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 633,123,130.38 收到的其他与经营活动有关的现金 12,080,480.79 现金流入小计 645,203,611.17 购买商品、接受劳务支付的现金 111,655,179.44 支付给职工以及为职工支付的现金 160,738,189.49 支付的各项税费 77,917,492.41 支付的其他与经营活动有关的现金 10,474,011.83 现金流出小计 360,784,873.17 经营活动产生的现金流量净额 284,418,738.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资、取得投资收益所收到的现金 164,820,667.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 12,139,707.02 现金流入小计 176,960,374.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 360,129,597.50 投资所支付的现金 16,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 --- 现金流出小计 376,129,597.50 投资活动产生的现金流量净额 (199,169,223.18) 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 50,000,000.00 吸收权益性投资所收到的现金 100,000.00 现金流入小计 50,100,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,319,894.62 现金流出小计 107,319,894.62 筹资活动产生的现金流量净额 (57,219,894.62) 四、汇率变动对现金的影响额 (78,000.00) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 27,951,620.20 金 额 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 414,361,544.47 收到的其他与经营活动有关的现金 47,321,435.79 现金流入小计 461,682,980.26 购买商品、接受劳务支付的现金 67,696,558.22 支付给职工以及为职工支付的现金 112,471,911.77 支付的各项税费 54,782,755.37 支付的其他与经营活动有关的现金 12,929,150.14 现金流出小计 247,880,375.50 经营活动产生的现金流量净额 213,802,604.76 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资、取得投资收益所收到的现金 167,977,020.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 11,048,839.76 现金流入小计 179,025,860.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 348,889,804.09 投资所支付的现金 17,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 366,789,804.09 投资活动产生的现金流量净额 (187,763,944.09) 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 50,000,000.00 吸收权益性投资所收到的现金 -- 现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,883,700.00 现金流出小计 101,883,700.00 筹资活动产生的现金流量净额 (51,883,700.00) 四、汇率变动对现金的影响额 (43,150.00) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (25,888,189.33) 法定代表人：杨进军 主管会计机构负责人：崔绍先 会计机 构负责人：潘明华 现金流量表(续) 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 项目 金 额 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 258,576,810.08 加:少数股东损益 3,047,438.91 计提的资产减值准备 3,063,041.67 固定资产折旧 82,896,546.01 无形资产摊销 431,403.39 长期待摊费用摊销 1,419,859.93 待摊费用减少(减:增加) 978,012.22 预提费用增加(减:减少) 4,507,099.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) (2,904,736.87) 固定资产报废损失 -- 财务费用 1,883,700.00 投资损失(减:收益) (13,981,468.74) 存货的减少(减:增加) 191,569.71 经营性应收项目的减少(减:增加) (59,092,281.74) 经营性应付项目的增加(减:减少) 4,611,637.28 其他 (1,209,893.82) 经营活动产生的现金流量净额 284,418,738.00 2.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 263,658,227.92 减:现金的期初余额 235,706,607.72 现金及现金等价物净增加(减少)额 27,951,620.20 项目 金 额 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 257,716,658.98 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 2,265,034.4 固定资产折旧 65,921,546.02 无形资产摊销 431,403.39 长期待摊费用摊销 359,030.03 待摊费用减少(减:增加) 90,714.14 预提费用增加(减:减少) (2,350,249.11) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) (2,950,560.91) 固定资产报废损失 -- 财务费用 1,883,700.00 投资损失(减:收益) (82,635,271.14) 存货的减少(减:增加) 43,249.69 经营性应收项目的减少(减:增加) (56,879,683.74) 经营性应付项目的增加(减:减少) 12,009,526.82 其他 17,897,506.19 经营活动产生的现金流量净额 213,802,604.76 2.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 98,081,514.91 减:现金的期初余额 123,969,704.24 现金及现金等价物净增加(减少)额 (25,888,189.33) 法定代表人：杨进军 主管会计机构负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 |
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