岳阳恒立冷气设备股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.21 11:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
岳阳恒立冷气设备股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司全体董事均出席了此次董事会。 1.4 本公司的季度报告未经审计。 1.5 公司负责人董事长覃虹、主管会计工作负责人财务总监刘帮智及会计机构负责人财务部经理许志亚声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 岳阳恒立 股票代码 000622 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余凤亭 李滔 联系地址 湖南省岳阳市青年中路 湖南省岳阳市青年中路 电话 0730-8245198 0730-8245282 传真 0730-8221311 0730-8221311 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 总资产 580,092,025.09 583,167,167.19 股东权益（不含少数股 156,288,274.38 159,923,093.40 东权益） 每股净资产 1.10 1.13 调整后的每股净资产 1.05 1.08 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -28,202,080.04 -11,888,206.94 流量净额 每股收益 -0.04 -0.03 净资产收益率 -3.32 -3.04 扣除非经常性损益后 -3.29 -3.01 的净资产收益率 本报告期末比年初数增减（％） 总资产 -0.53 股东权益（不含少数股 -2.27 东权益） 每股净资产 -2.65 调整后的每股净资产 -5.56 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 -185 流量净额 每股收益 -400 净资产收益率 -2.52 扣除非经常性损益后 -2.17 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损益 -857.47 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 -49,266.64 备后的其他各项营业外收入、支出 合计 -50,124.11 2.2.2、利润表： 单位：元 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并数 2003年7-9月 一、主营业务收入 52,088,946.61 减：主营业务成本 41,684,093.21 主营业务税金及附加 138,263.54 二、主营业务利润 10,266,589.86 加：其他业务利润 224,518.61 营业费用 3,688,983.26 管理费用 3,868,047.71 财务费用 4,357,060.57 三、营业利润 -1,422,983.07 加：投资收益 -2,748.72 补贴收入 营业外收入 81,410.00 减：营业外支出 186,753.90 四、利润总额 -1,531,075.69 所得税 -817,056.98 少数股东本期收益 690,265.13 五、净利润 -1,404,283.34 项 目 合并数 2003年1-9月 一、主营业务收入 175,503,241.20 减：主营业务成本 134,906,407.94 主营业务税金及附加 584,131.94 二、主营业务利润 40,015,701.32 加：其他业务利润 1,636,836.19 营业费用 9,453,221.65 管理费用 14,921,836.80 财务费用 12,246,289.39 三、营业利润 5,031,189.67 加：投资收益 -137,663.52 补贴收入 营业外收入 88,160.00 减：营业外支出 222,259.97 四、利润总额 4,759,426.18 所得税 1,198,150.23 少数股东本期收益 899,143.88 五、净利润 2,662,132.57 项 目 合并数 2004年7-9月 一、主营业务收入 36,596,799.42 减：主营业务成本 29,052,220.35 主营业务税金及附加 83,181.61 二、主营业务利润 7,461,397.46 加：其他业务利润 177,870.46 营业费用 4,167,177.84 管理费用 4,649,247.01 财务费用 2,868,413.44 三、营业利润 -4,045,570.37 加：投资收益 16,060.53 补贴收入 营业外收入 2,690.00 减：营业外支出 17,144.52 四、利润总额 -4,043,964.36 所得税 687,064.94 少数股东本期收益 464,325.62 五、净利润 -5,195,354.92 项 目 母公司数 2004年1-9月 一、主营业务收入 144,904,591.45 减：主营业务成本 110,201,563.27 主营业务税金及附加 360,593.47 二、主营业务利润 34,342,434.71 加：其他业务利润 1,451,359.43 营业费用 9,847,692.50 管理费用 17,280,885.87 财务费用 10,421,058.97 三、营业利润 -1,755,843.20 加：投资收益 10,563.09 补贴收入 210,000.00 营业外收入 38,285.51 减：营业外支出 88,409.62 四、利润总额 -1,585,404.22 所得税 1,690,272.45 少数股东本期收益 1,476,273.43 五、净利润 -4,751,950.10 项 目 母公司数 2003年7-9月 一、主营业务收入 27,460,555.41 减：主营业务成本 21,767,622.90 主营业务税金及附加 115,393.07 二、主营业务利润 5,577,539.44 加：其他业务利润 35,387.11 营业费用 2,796,544.97 管理费用 2,967,784.08 财务费用 3,878,584.34 三、营业利润 -4,029,986.84 加：投资收益 1,398,879.94 补贴收入 营业外收入 76,800.00 减：营业外支出 175,815.75 四、利润总额 -2,730,122.65 所得税 -1,325,839.31 少数股东本期收益 五、净利润 -1,404,283.34 项 目 母公司数 2003年1-9月 一、主营业务收入 102,189,888.55 减：主营业务成本 75,614,145.25 主营业务税金及附加 349,022.43 二、主营业务利润 26,226,720.87 加：其他业务利润 1,159,511.78 营业费用 7,079,324.80 管理费用 9,241,448.64 财务费用 10,822,427.01 三、营业利润 243,032.20 加：投资收益 1,275,436.5 5 补贴收入 营业外收入 77,970.00 减：营业外支出 205,849.20 四、利润总额 1,390,589.55 所得税 51,190.52 少数股东本期收益 五、净利润 1,339,399.03 项 目 母公司数 2004年7-9月 一、主营业务收入 14,159,616.73 减：主营业务成本 11,561,288.38 主营业务税金及附加 60,761.09 二、主营业务利润 2,537,567.26 加：其他业务利润 3,691.46 营业费用 3,225,202.68 管理费用 2,264,225.28 财务费用 2,700,173.10 三、营业利润 -5,648,342.34 加：投资收益 470,131.94 补贴收入 营业外收入 -- 减：营业外支出 17,144.52 四、利润总额 -5,195,354.92 所得税 少数股东本期收益 五、净利润 -5,195,354.92 项 目 母公司数 2004年1-9月 一、主营业务收入 71,631,852.06 减：主营业务成本 52,433,643.18 主营业务税金及附加 159,845.04 二、主营业务利润 19,038,363.84 加：其他业务利润 1,140,376.26 营业费用 7,186,173.33 管理费用 10,034,277.17 财务费用 9,866,320.66 三、营业利润 -6,908,031.06 加：投资收益 2,213,839.22 补贴收入 营业外收入 150.00 减：营业外支出 57,908.26 四、利润总额 -4,751,950.10 所得税 - 少数股东本期收益 五、净利润 -4,751,950.10 2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况： 报告期末股东总人数 23910 前十名流通股股东持股情况： 股东名称 本期末持股数（股） 李赞 621,439 刘应秀 585,100 黄超 300,000 陈之珏 270,000 陆玲娣 270,000 范立加 270,000 梁奇光 227,637 李娟 225,000 何静 217,500 赵宗哲 209,056 股东名称 股份性质 李赞 A股 刘应秀 A股 黄超 A股 陈之珏 A股 陆玲娣 A股 范立加 A股 梁奇光 A股 李娟 A股 何静 A股 赵宗哲 A股 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主要从事制冷空调设备的制造、销售、安装、维修，销售汽车，加工、销售机械设备及公路运输设备。公司是全国制冷空调协会理事单位，从生产规模和销售额来看公司是全国最大的汽车空调生产企业之一。由于公司受原材料价格、汽车销售市场波动影响，再加上今年国家宏观调控政策的实施，致使公司流动资金周转困难，导致公司三季度出现经营性亏损，报告期内公司共实现主营业务收入36596799.42元，较去年同期下降29.74%。 3.1.1、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 行业或品种 主营业务收入 客车空调 73,154,415.93 分产品 轿车空调 66,150,723.24 汽车经销 5,599,452.28 工业 139,305,139.17 分行业 商业 5,599,452.28 行业或品种 主营业务成本 毛利率(%) 客车空调 50,818,202.00 30.53 分产品 轿车空调 53,899,891.70 18.52 汽车经销 5,483,465.57 2.07 工业 104,718,095.70 24.83 分行业 商业 5,483,465.57 2.07 3.1.2公司经营的季节性或周期特征 □适用 √不适用 3.1.3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币万元 2004年7-9月 占利润总额的 项 目 金额 比例（%） 利润总额 -404 100 主营业务利润 746 -184.65 其他业务利润 18 -4.46 期间费用 1169 289.36 补贴收入 营业外收支净额 -1 0.15 2004年1-6月 占利润总额的 增（+）减（-） 项 目 金额 比例（%） % 利润总额 246 100 主营业务利润 2688 1092 -1276.65 其他业务利润 127 51.63 -56.09 期间费用 2586 -1051 1340.36 补贴收入 21 8.54 -8.54 营业外收支净额 -4 -1.63 ---- 注：本报告期较前一报告期变动的原因是： （1） 本报告期主营业务利润减少是因受宏观政策影响，导致流动资金周转困难，从而影响主营业务收入下降所致。 （2） 其他业务利减少是因其他业务收入下降所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 二○○四年十月十九日 资产负债表 2004年9月30日 企会01表 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单位：人民币元 期末数 资产 母公司 流动资产： 货币资金 83,769,655.82 短期投资 206,477.60 应收票据 5,695,400.00 应收股利 1,203,244.72 应收利息 应收账款 85,280,864.94 期他应收款 62,874,275.38 预付账款 32,838,715.17 应收补贴款 存货 70,780,415.73 待摊费用 123,547.69 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 342,772,597.05 长期投资： 长期股权投资 53,537,053.62 长期债权投资 长期投资合计 53,537,053.62 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 171,569,388.63 减：累计折旧 73,885,785.96 固定资产净值 97,683,602.67 减：固定资产减值准备 13,221,803.30 固定资产净额 84,461,799.37 工程物资 在建工程 固定资产合计 84,461,799.37 无形资产及其他资产： 无形资产 64,226,190.50 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 64,226190.50 递延税款： 递延税款借项 资产合计 544,997,640.54 期末数 资产 合并数 流动资产： 货币资金 90,248,653.50 短期投资 206,477.60 应收票据 12,619,400.00 应收股利 应收利息 应收账款 97,854,320.40 期他应收款 67,366,246.58 预付账款 33,447,719.65 应收补贴款 存货 96,740,328.69 待摊费用 123,457.69 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 398,606,694.11 长期投资： 长期股权投资 2,426,843.15 长期债权投资 长期投资合计 2,426,843.15 其中：合并价差 92,540.15 固定资产： 固定资产原价 257,715,265.32 减：累计折旧 124,184,202.78 固定资产净值 133,531,062.54 减：固定资产减值准备 18,853,765.21 固定资产净额 114,677,297.33 工程物资 在建工程 固定资产合计 114,677,297.33 无形资产及其他资产： 无形资产 64,381,190.50 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 64,381,190.50 递延税款： 递延税款借项 资产合计 580,092,025.09 年初数 资产 母公司 流动资产： 货币资金 80,694,888.63 短期投资 776,079.60 应收票据 3,983,200.00 应收股利 1,203,244.72 应收利息 ----- 应收账款 89,700,004.97 期他应收款 30,399,553.16 预付账款 25,820,498.52 应收补贴款 存货 77,510,221.25 待摊费用 28,949.56 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 310,116,640.41 长期投资： 长期股权投资 51,342,025.45 长期债权投资 长期投资合计 51,342,025.45 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 169,857,478.63 减：累计折旧 67,413,799.19 固定资产净值 102,443,679.44 减：固定资产减值准备 13,221,803.30 固定资产净额 89,221,876.14 工程物资 在建工程 1,033,750.00 固定资产合计 90,255,626.14 无形资产及其他资产： 无形资产 65,000,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 65,000,000.00 递延税款： 递延税款借项 资产合计 516,714,292.00 年初数 资产 合并数 流动资产： 货币资金 126,481,899.39 短期投资 776,079.60 应收票据 5,483,200.00 应收股利 应收利息 应收账款 99,852,869.31 期他应收款 30,139,035.25 预付账款 26,165,270.17 应收补贴款 存货 102,096,411.93 待摊费用 28,949.56 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 391,023,715.21 长期投资： 长期股权投资 2,435,089.64 长期债权投资 长期投资合计 2,435,089.64 其中：合并价差 100,786.63 固定资产： 固定资产原价 256,126,663.83 减：累计折旧 113,905,432.06 固定资产净值 142,221,231.77 减：固定资产减值准备 18,881,619.43 固定资产净额 123,339,612.34 工程物资 在建工程 1,033,750.00 固定资产合计 124,373,362.34 无形资产及其他资产： 无形资产 65,335,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 65,335,000.00 递延税款： 递延税款借项 资产合计 583,167,167.19 企业负责人： 财务负责人： 会 计主管： 资产负债表 2004年9月30日 企会01表 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单 位：人民币元 期末数 资产 母公司 流动负债： 短期借款 208,546,000.00 应付票据 应付账款 83,337,480.20 预收账款 37,405,809.88 应付工资 932,488.74 应付福利费 1,153,771.05 应付股利 396,695.30 应交税金 2,602,727.39 其他应交款 105,866.44 其他应付款 13,080,879.50 预提费用 12,364.00 预计负债 1,882,199.57 一年内到期的长期负债 29,972,000.00 其他流动负债 流动负债合计 379,428,282.07 长期负债： 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 389,428,282.07 少数股东权益 股东权益： 股本 141,742,000.00 减：已归还投资 股本净额 141,742,000.00 资本公积 61,925,924.25 盈余公积 2,582,018.00 其中：法定公益金 1,415,157.77 未分配利润 -50,680,583.78 股东权益合计 155,569,358.47 负债和股东权益合计 544,997,640.54 期末数 资产 合并数 流动负债： 短期借款 15,546,000.00 应付票据 250,000.00 应付账款 104,029,232.91 预收账款 8,653,384.09 应付工资 3,420,795.61 应付福利费 1,287,890.49 应付股利 1,285,550.22 应交税金 4,983,745.31 其他应交款 121,313.65 其他应付款 12,909,649.53 预提费用 212,364.00 预计负债 1,882,199.57 一年内到期的长期负债 29,972,000.00 其他流动负债 流动负债合计 384,554,125.38 长期负债： 长期借款 15,000,000.00 应付债券 长期应付款 2,441,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 17,441,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 401,995,125.38 少数股东权益 21,808,625.33 股东权益： 股本 141,742,000.00 减：已归还投资 股本净额 141,742,000.00 资本公积 61,925,924.25 盈余公积 6,593,154.63 其中：法定公益金 2,752,203.31 未分配利润 -53,972,804.50 股东权益合计 156,288,274.38 负债和股东权益合计 580,092,025.09 年初数 资产 母公司 流动负债： 短期借款 212,100,000.00 应付票据 1,156,909.00 应付账款 79,573,989.20 预收账款 6,989,007.18 应付工资 89,857.96 应付福利费 795,123.91 应付股利 396,695.30 应交税金 1,693,038.76 其他应交款 47,201.22 其他应付款 11,516,092.41 预提费用 预计负债 3,152,199.57 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 347,510,114.51 长期负债： 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 357,510,114.51 少数股东权益 股东权益： 股本 141,742,000.00 减：已归还投资 股本净额 141,742,000.00 资本公积 60,808,793.17 盈余公积 2,582,018.00 其中：法定公益金 1,415,157.77 未分配利润 -45,928,633.68 股东权益合计 159,204,177.49 负债和股东权益合计 516,714,292.00 年初数 资产 合并数 流动负债： 短期借款 224,100,000.00 应付票据 1,513,309.00 应付账款 98,012,476.60 预收账款 应付工资 2,209,086.82 应付福利费 950,648.46 应付股利 1,285,550.22 应交税金 3,930,128.21 其他应交款 57,549.71 其他应付款 15,259,774.77 预提费用 预计负债 3,152,199.57 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 380,470,723.36 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 2,441,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22,441,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 402,911,723.36 少数股东权益 20,332,350.43 股东权益： 股本 141,742,000.00 减：已归还投资 股本净额 141,742,000.00 资本公积 60,808,793.17 盈余公积 6,593,154.63 其中：法定公益金 2,752,203.31 未分配利润 -49,220,854.40 股东权益合计 159,923,093.40 负债和股东权益合计 583,167,167.19 企业负责人： 财务负责人： 会计主管： 利润及利润分配表 2004年1-9月 企会02 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单位：人民币元 上年同期数 项 目 母公司 一、主营业务收入 102,189,888.55 减：主营业务成本 75,614,145.25 主营业务税金及附加 349,022.43 二、主营业务利润 26,226,720.87 加：其他业务利润 1,159,511.78 减：营业费用 7,079,324.80 管理费用 9,241,448.64 财务费用 10,822,427.01 三、营业利润 243,032.20 加：投资收益 1,275,436.55 补贴收入 营业外收入 77,970.00 减：营业外支出 205,849.20 四、利润总额 1,390,589.55 减：所得税 51,190.52 少数股东权益 五、净利润 1,339,399.03 加：年初未分配利润 -41,083,566.65 其他转入 - 六、可供分配利润 -39,744,167.62 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利费 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配利润 -39,744,167.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 -39,744,167.62 上年同期数 项 目 合并数 一、主营业务收入 175,503,241.20 减：主营业务成本 134,903,407.94 主营业务税金及附加 584,131.94 二、主营业务利润 40,015,701.32 加：其他业务利润 1,636,836.19 减：营业费用 9,453,221.65 管理费用 14,921,836.80 财务费用 12,246,289.39 三、营业利润 5,031,189.67 加：投资收益 -137,663.52 补贴收入 营业外收入 88,160.00 减：营业外支出 222,259.97 四、利润总额 4,759,426.18 减：所得税 1,198,150.23 少数股东权益 899,143.38 五、净利润 2,662,132.57 加：年初未分配利润 -44,147,384.35 其他转入 六、可供分配利润 -41,485,251.78 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利费 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配利润 -41,485,251.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 -41,485,251.78 本年度累计数 项 目 母公司 一、主营业务收入 71,631,852.06 减：主营业务成本 52,433,643.18 主营业务税金及附加 159,845.04 二、主营业务利润 19,038,363.84 加：其他业务利润 -1,140,376.26 减：营业费用 7,186,173.33 管理费用 10,034,277.17 财务费用 9,866,320.66 三、营业利润 -6,908,031.06 加：投资收益 2,213,839.22 补贴收入 营业外收入 150.00 减：营业外支出 57,908.26 四、利润总额 -4,751,950.10 减：所得税 - 少数股东权益 五、净利润 -4,751,950.10 加：年初未分配利润 -45,928,633.68 其他转入 六、可供分配利润 -50,680,583.78 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利费 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配利润 -50,680,583.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 -50,680,583.78 本年度累计数 项 目 合并数 一、主营业务收入 144,904,591.45 减：主营业务成本 110,201,563.27 主营业务税金及附加 360,593.47 二、主营业务利润 34,342,434.71 加：其他业务利润 1,451,359.43 减：营业费用 9,847,692.50 管理费用 17,280,885.87 财务费用 10,421,058.97 三、营业利润 -1,755,843.20 加：投资收益 10,563.09 补贴收入 210,000.00 营业外收入 38,285.51 减：营业外支出 88,409.62 四、利润总额 -1,585,404.22 减：所得税 1,690,272.45 少数股东权益 1,476,273.43 五、净利润 -4,751,950.10 加：年初未分配利润 -49,220,854.40 其他转入 六、可供分配利润 -53,972,804.50 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利费 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配利润 -53,972,804.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 -53,972,804.50 企业负责人： 财务负责人： 会 计主管： 利润及利润分配表 2004年1-9月 企会02 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司(合并) 单 位：人民币元 本年度累计数 项 目 7-9月 一、主营业务收入 36,596,799.42 减：主营业务成本 29,052,220.35 主营业务税金及附加 83,181.61 二、主营业务利润 7,461,397.46 加：其他业务利润 177,870.46 减：营业费用 4,167,177.84 管理费用 4,649,247.01 财务费用 2,868,413.44 三、营业利润 -4,045,570.37 加：投资收益 16,060.53 补贴收入 营业外收入 2,690.00 减：营业外支出 17,144.52 四、利润总额 -4,043,964.36 减：所得税 687,064.94 少数股东权益 464,325.62 五、净利润 -5,195,354.92 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利费 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 本年度累计数 项 目 1-9月 一、主营业务收入 144,904,591.45 减：主营业务成本 110,201,563.27 主营业务税金及附加 360,593.47 二、主营业务利润 34,342,434.71 加：其他业务利润 1,451,359.43 减：营业费用 9,847,692.50 管理费用 17,280,885.87 财务费用 10,421,058.97 三、营业利润 -1,755,843.20 加：投资收益 10,563.09 补贴收入 210,000.00 营业外收入 38,285.51 减：营业外支出 88,409.62 四、利润总额 -1,585,404.22 减：所得税 1,690,272.45 少数股东权益 1,476,273.43 五、净利润 -4,751,950.10 加：年初未分配利润 -49,220,854.40 其他转入 六、可供分配利润 -53,972,804.50 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利费 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配利润 -53,972,804.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 -53,972,804.50 上年同期数 项 目 7-9月 一、主营业务收入 52,088,946.61 减：主营业务成本 41,684,093.21 主营业务税金及附加 138,263.54 二、主营业务利润 10,266,589.86 加：其他业务利润 224,518.61 减：营业费用 3,688,983.26 管理费用 3,868,047.71 财务费用 4,357,060.57 三、营业利润 -1,422,983.07 加：投资收益 -2,748.72 补贴收入 营业外收入 81,410.00 减：营业外支出 186,753.90 四、利润总额 -1,531,075.69 减：所得税 -817,056.98 少数股东权益 690,265.13 五、净利润 -1,404,283.34 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利费 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 上年同期数 项 目 1-9月 一、主营业务收入 175,503,241.20 减：主营业务成本 134,903,407.94 主营业务税金及附加 584,131.94 二、主营业务利润 40,015,701.32 加：其他业务利润 1,636,836.19 减：营业费用 9,453,221.65 管理费用 14,921,836.80 财务费用 12,246,289.39 三、营业利润 5,031,189.67 加：投资收益 -137,663.52 补贴收入 营业外收入 88,160.00 减：营业外支出 222,259.97 四、利润总额 4,759,426.18 减：所得税 1,198,150.23 少数股东权益 899,143.38 五、净利润 2,662,132.57 加：年初未分配利润 -44,147,384.35 其他转入 六、可供分配利润 -41,485,251.78 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利费 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配利润 -41,485,251.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 -41,485,251.78 企业负责人： 财务负责人： 财 务主管: 利润及利润分配表 2004年1-9月 企会02 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 (母公司) 单 位：人民币元 本年度累计数 项 目 7-9月 一、主营业务收入 14,159,616.73 减：主营业务成本 11,561,288.38 主营业务税金及附加 60,761.09 二、主营业务利润 2,537,567.26 加：其他业务利润 3,691.46 减：营业费用 3,225,202.68 管理费用 2,264,225.28 财务费用 2,700,173.10 三、营业利润 -5,648,342.34 加：投资收益 470,131.94 补贴收入 营业外收入 -- 减：营业外支出 17,144.52 四、利润总额 -5,195,354.92 减：所得税 少数股东权益 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利费 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 本年度累计数 项 目 1-9月 一、主营业务收入 71,631,852.06 减：主营业务成本 52,433,643.18 主营业务税金及附加 159,845.04 二、主营业务利润 19,038,363.84 加：其他业务利润 1,140,376.26 减：营业费用 7,186,173.33 管理费用 10,034,277.17 财务费用 9,866,320.66 三、营业利润 -6,908,031.06 加：投资收益 2,213,839.22 补贴收入 营业外收入 150.00 减：营业外支出 57,908.26 四、利润总额 -4,751,950.10 减：所得税 - 少数股东权益 五、净利润 -4,751,950.10 加：年初未分配利润 -45,928,633.68 其他转入 六、可供分配利润 -50,680,583.78 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利费 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配利润 -50,680,583.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 -50,680,583.78 上年同期数 项 目 7-9月 一、主营业务收入 27,460,555.41 减：主营业务成本 21,767,622.90 主营业务税金及附加 115,393.07 二、主营业务利润 5,577,539.44 加：其他业务利润 35,387.11 减：营业费用 2,796,544.97 管理费用 2,967,784.08 财务费用 3,878,584.34 三、营业利润 -4,029,986.84 加：投资收益 1,398,879.94 补贴收入 营业外收入 76,800.00 减：营业外支出 175,815.75 四、利润总额 -2,730,122.65 减：所得税 -1,325,839.31 少数股东权益 五、净利润 -1,404,283.34 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利费 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 上年同期数 项 目 1-9月 一、主营业务收入 102,189,888.55 减：主营业务成本 75,614,145.25 主营业务税金及附加 349,022.43 二、主营业务利润 26,226,720.87 加：其他业务利润 1,159,511.78 减：营业费用 7,079,324.80 管理费用 9,241,448.64 财务费用 10,822,427.01 三、营业利润 243,032.20 加：投资收益 1,275,436.55 补贴收入 营业外收入 77,970.00 减：营业外支出 205,849.20 四、利润总额 1,390,589.55 减：所得税 51,190.52 少数股东权益 五、净利润 1,339,399.03 加：年初未分配利润 -41,083,566.65 其他转入 - 六、可供分配利润 -39,744,167.62 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利费 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配利润 -39,744,167.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 -39,744,167.62 企业负责人： 财务负责人： 财 务主管: 现金流量表 2004年1-9月 企会03表 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单 位：人民币元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 95,947,313.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 40,754,902.46 现金流入小计 136,702,215.56 购买商品、接受劳务支付的现金 29,616,367.77 支付给职工以及为职工支付的现金 14,162,422.13 支付的各种税费 1,426,745.85 支付的其他与经营活动有关的现金 75,044,218.44 现金流出小计 120,249,754.19 经营活动产生的现金流量净额 16,452,461.37 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 569,602.00 取得投资收益所收到的现金 18,811.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的期他与投资活动有关的现金 现金流入小计 588,413.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,727,960.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,727,960.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,139,546.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 11,540,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,115,707.50 现金流入小计 12,655,707.50 偿还债务所支付的现金 15,122,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 9,771,854.73 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 24,893,854.73 筹资活动产生的现金流量净额 -12,238,147.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,074,767.19 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 139,382,518.09 收到的税费返还 210,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 41,314,207.48 现金流入小计 180,906,725.57 购买商品、接受劳务支付的现金 83,804,768.95 支付给职工以及为职工支付的现金 20,373,051.03 支付的各种税费 7,086,058.16 支付的其他与经营活动有关的现金 81,531,054.37 现金流出小计 192,794,932.51 经营活动产生的现金流量净额 -11,888,206.94 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 597,447.17 取得投资收益所收到的现金 18,811.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的期他与投资活动有关的现金 现金流入小计 616,258.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,021,334.60 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,021,334.60 投资活动产生的现金流量净额 -1,405,076.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 16,540,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,115,707.50 现金流入小计 17,655,707.50 偿还债务所支付的现金 30,122,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 10,473,670.07 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 40,595,670.07 筹资活动产生的现金流量净额 -22,939,962.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -36,233,245.89 企业负责人： 财务负责人： 会 计主管： 现金流量表 2004年1-9月 企会03表附表 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单 位：人民币元 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -4,751,950.10 加：少数股东权益 计提的资产减值准备 2,422,442.18 固定资产折旧 6,471,986.77 无形资产摊销 773,809.50 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 64,516.97 预提费用增加（减：减少） 12,364.00 处置固定资产、无形资产、和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 9,771,854.73 投资损失（减：收益） -2,213,839.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,729,805.52 经营性应收项目的减少（减：增加） -12,410,320.42 经营性应付项目的增加（减：减少） 9,581,791.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,452,461.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 83,769,323.78 减：现金的期初余额 80,694,556.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,074,767.19 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -4,751,950.10 加：少数股东权益 1,476,273.43 计提的资产减值准备 2,186,431.84 固定资产折旧 10,495,720.53 无形资产摊销 953,809.50 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 64,516.97 预提费用增加（减：减少） 212,364.00 处置固定资产、无形资产、和其他长期资产的损失（减：收益） 380,311.11 固定资产报废损失 财务费用 10,485,200.86 投资损失（减：收益） -10,563.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,356,083.24 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,635,256.46 经营性应付项目的增加（减：减少） -36,086,972.81 其他 -14175.96 经营活动产生的现金流量净额 -11,888,206.94 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 90,248,321.46 减：现金的期初余额 126,481,567.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -36,233,245.89 企业负责人： 财务负责人： 会计主管： |
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