广东海印永业(集团)股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.21 11:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广东海印永业(集团)股份有限公司2004年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长邵建明先生、总经理兼财务负责人邵建聪先生和财务机构负责人范勤卿女士声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 海印股份 变更前简称（如有） 茂化永业 股票代码 000861 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘尉 刘付德 联系地址 茂名市环市西路61 号茂名市环市西路61 号 电话 0668-2327411-8038 0668-2327411-8025 传真 0668-2326412 0668-2326412 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 428,947,881.11 435,147,323.20 股东权益(不含 少数股东权益) 205,877,835.73 198,058,376.59 每股净资产 1.8505 1.7800 调整后的每股净资产 1.7417 1.6650 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生 的现金流量净额 10,778,166.32 22,201,709.23 每股收益 0.0593 0.0703 净资产收益率 3.21% 3.80% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 3.24% 3.86% 项目 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -1.42 股东权益(不含 少数股东权益) 3.95 每股净资产 3.96 调整后的每股净资产 4.61 项目 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生 的现金流量净额 215.00 每股收益 -4.31 净资产收益率 下降0.54个百分点 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 下降0.53个百分点 非经常性损益 项目 报告期年初至报告期期末 投资收益 277.05 -13,287.25 补贴收入 70,885.00 70,885.00 营业外收入 16,026.23 72,111.23 营业外支出 153,913.77 259,475.48 合计 66,725.49 129,766.50 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司2004年7-9月单位：人民币元 合 并 项 目 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 71,014,965.51 55,882,844.26 减：主营业务成本 51,058,582.78 40,345,792.08 主营业务税金及附加 361,629.04 379,105.57 二、主营业务利润 19,594,753.69 15,157,946.61 加：其他业务利润 1,514,852.45 2,432,585.27 减：营业费用 4,283,003.34 3,108,329.74 管理费用 5,219,633.14 3,002,747.81 财务费用 3,016,752.88 3,026,452.56 三、营业利润 8,590,216.78 8,453,001.77 加：投资收益 277.05 3,525.44 补贴收入 - 70,885.00 营业外收入 16,026.23 12,508.00 减：营业外支出 153,913.77 49,367.09 四、利润总额 8,523,491.29 8,419,668.12 减：所得税 1,110,555.54 917,781.88 少数股东损益 812,300.89 628,772.34 五、净利润 6,600,634.86 6,873,113.90 母公司 项 目 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 40,886,245.18 32,236,992.18 减：主营业务成本 34,408,313.91 27,740,586.20 主营业务税金及附加 4,588.36 81,275.96 二、主营业务利润 6,473,342.91 4,415,130.02 加：其他业务利润 1,562,288.16 2,433,375.01 减：营业费用 1,134,825.25 503,725.24 管理费用 3,523,413.89 1,218,559.45 财务费用 2,683,233.44 2,775,476.36 三、营业利润 694,158.49 2,350,743.98 加：投资收益 5,906,759.31 4,575,517.01 补贴收入 - 68,831.00 营业外收入 5,421.20 3,220.00 减：营业外支出 74,535.14 56,367.09 四、利润总额 6,600,634.86 6,873,113.90 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 五、净利润 6,600,634.86 6,873,113.90 利润表 编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2004年1-9月单位：人民币元 合并 项 目 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 177,793,680.84 148,545,733.78 减：主营业务成本 129,253,891.01 121,998,162.55 主营业务税金及附 935,981.30 894,092.52 加 二、主营业务利润 47,603,808.53 25,653,478.71 加：其他业务利润 2,475,359.82 2,496,135.10 减：营业费用 13,218,120.99 12,437,733.43 管理费用 15,097,637.83 11,339,967.17 财务费用 9,025,495.21 9,081,146.36 三、营业利润 12,737,914.32 -4,709,233.15 加：投资收益 -13,287.25 3,525.44 补贴收入 70,885.00 77,469.00 营业外收入 72,111.23 39,929.15 减：营业外支出 259,475.48 373,209.47 四、利润总额 12,608,147.82 -4,961,519.03 减：所得税 2,782,259.23 2,191,165.01 少数股东损益 2,006,429.45 1,501,167.13 五、净利润 7,819,459.14 -8,653,851.17 母公司 项 目 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 97,754,435.93 84,762,008.40 减：主营业务成本 84,201,012.62 85,946,121.86 主营业务税金及附 23,078.81 99,953.73 加 二、主营业务利润 13,530,344.50 -1,284,067.19 加：其他业务利润 2,526,441.19 2,504,258.62 减：营业费用 4,267,525.02 5,805,137.78 管理费用 10,302,305.34 6,506,798.54 财务费用 8,169,936.91 8,297,743.12 三、营业利润 -6,682,981.58 -19,389,488.01 加：投资收益 14,576,060.37 10,819,240.98 补贴收入 68,831.00 71,340.00 营业外收入 33,846.20 3,907.85 减：营业外支出 176,296.85 158,851.99 四、利润总额 7,819,459.14 -8,653,851.17 减：所得税 少数股东损益 - 五、净利润 7,819,459.14 -8,653,851.17 2.３报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8441 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 雷振高 357,018 应连香 335,970 胡根妹 320,000 罗威华 318,200 陈家凤 298,000 永业公司工会持股会 283,000 王修荣 264,118 张同珍 260,700 汪乃高 256,424 蔡永锋 255,000 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 雷振高 A股 应连香 A股 胡根妹 A股 罗威华 A股 陈家凤 A股 永业公司工会持股会 A股 王修荣 A股 张同珍 A股 汪乃高 A股 蔡永锋 A股 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本公司属橡胶制品业和非金属矿物制品业，公司主营业务范围和所涉及的行业未发生变化。 报告期内，公司围绕狠抓产品质量、提高产品产量、增加产品销量、降低物耗、提高工作效率、提高企业管理水平的经营方针，努力改善公司的经营状况，提高公司的盈利能力。为降低产品成本、提高产品质量，公司组织技术人员对生产工艺进行调整，并取得成功。在报告期内，实现主营业务收入177,793,680.84元，比上年同期增长19.69%，实现净利润7,819,459.14元，同比增长190%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：人民币元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 炭黑系列产品 97,754,435.93 84,201,012.62 高岭土系列产品 80,039,244.91 45,052,878.39 其中：关联交易金额 - - 分行业 主营业务收入 主营业务成本 其他橡胶制品业 97,754,435.93 84,201,012.62 非金属矿采选业 80,039,244.91 45,052,878.39 其中：关联交易金额 - - 分产品 毛利率(%) 炭黑系列产品 13.86 高岭土系列产品 43.71 其中：关联交易金额 - 分行业 毛利率(%) 其他橡胶制品业 13.86 非金属矿采选业 43.71 其中：关联交易金额 - 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征□适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年7-9月 项目 占利润总额 金额 中的比重% 主营业务利润 19,594,753.69 229.89 其他业务利润 1,514,852.45 17.77 期间费用 12,519,389.36 146.88 投资收益 277.05 0.00 补贴收入 70,885.00 0.83 营业外收支净额 -137,887.54 -1.62 利润总额 8,523,491.29 100.00 2004年1-6月 增减比 项目 占利润总额 金额 例% 中的比重% 主营业务利润 28,009,054.84 685.71 -455.82 其他业务利润 960,507.37 23.52 -5.74 期间费用 24,821,864.67 607.69 -460.80 投资收益 -13,564.30 -0.33 0.34 补贴收入 - 0.00 0.83 营业外收支净额 -49,476.71 -1.21 -0.41 利润总额 4,084,656.53 100.00 0.00 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 广东海印永业（集团）股份有限公司2004年第三季度报告 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 4.其他重要事项 4.1报告期内，袁素杰先生为2004年9月1日召开的公司2004年第二次临时股东大会审议并选举通过的独立董事。 4.2报告期内，2004年9月1日召开的2004年公司2004年第二次临时股东大会审议通过了变更公司名称的议案，公司名称由“茂名永业（集团）股份有限公司”变更为“广东海印永业（集团）股份有限公司”，该决议已于2004年9月2日在《证券时报》及巨潮网已于刊登。并于2004年9月22日获广东省工商行政管理局的核准，依法办理了公司名称的变更登记手续。 4.3 2004年10月12日，公司的股票简称变更获深交所核准，由“茂化永业”变更为“海印股份”，该事项已于2004年10月13日在《证券时报》及巨潮网予以公告。 广东海印永业（集团）股份有限公司 董事长：邵建明 二○○四年十月十九日 附录： 资产负债表 利润及利润分配表 现金流量表 广东海印永业（集团）股份有限公司2004年第三季度报告 资产负债表 编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2004年09月30日 单位 ：人民币元 合并 资产 期末数 年初数 流动资产 货币资金 10,321,680.25 19,604,861.38 短期投资 - 247,026.96 应收票据 9,783,397.05 14,410,765.42 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 84,088,703.15 68,320,401.60 其他应收款 9,803,177.40 10,714,914.20 预付账款 12,810,014.14 4,462,471.37 应收出口退税 - 686,883.93 存货 16,928,515.64 21,195,341.72 待摊费用 536,230.79 214,506.38 一年内到期长期债权 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 144,271,718.42 139,857,172.96 长期投资 - - 长期股权投资 1,341,512.91 1,341,512.91 长期债权投资 - - 长期投资合计 1,341,512.91 1,341,512.91 其中：合并价 900,512.91 900,512.91 固定资产 - - 固定资产原价 366,600,385.80 362,387,499.81 减：累计折旧 108,881,171.80 92,824,291.72 固定资产净值 257,719,214.00 269,563,208.09 减：固定资产减值 420,368.87 420,368.87 固定资产净额 257,298,845.13 269,142,839.22 工程物资 - - 在建工程 4,664,522.33 2,597,464.73 固定资产清理 -70,000.00 - 固定资产合计 261,893,367.46 271,740,303.95 无形资产及其他资产 - - 无形资产 10,884,033.75 11,114,588.87 长期待摊费用 10,557,248.57 11,093,744.51 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产 21,441,282.32 22,208,333.38 递延税项 - - 递延税款借项 - - 资产总计 428,947,881.11 435,147,323.20 流动负债 短期借款 58,900,000.00 64,966,000.00 应付票据 - - 应付账款 5,905,149.77 5,231,350.11 预收账款 1,843,917.96 742,761.88 应付工资 664,408.68 631,818.91 应付福利费 1,785,958.08 1,034,178.07 应付股利 26,136.03 26,986.03 应交税金 458,688.05 3,262,846.05 其他应交款 22,805.18 20,312.81 其他应付款 8,859,679.24 7,196,741.52 预提费用 813,459.20 575,084.11 预计负债 - - 一年内到期的长期 32,000,000.00 68,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 111,280,202.19 151,688,079.49 长期负债 - - 长期借款 89,800,000.00 65,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 6,720,964.55 6,523,955.93 专项应付款 1,767,354.22 1,517,354.22 其他长期负债 - - 长期负债合计 98,288,318.77 73,041,310.15 递延税项 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 209,568,520.96 224,729,389.64 少数股东权益 13,501,524.42 12,359,556.97 股东权益 - - 股本 111,254,499.00 111,254,499.00 减：已归还投资 - - 股本净额 111,254,499.00 111,254,499.00 资本公积 86,199,381.10 86,199,381.10 盈余公积 14,052,784.22 14,052,784.22 其中：法定公益金 4,684,261.40 4,684,261.40 未分配利润 -5,628,828.59 -13,448,287.73 股东权益合计 205,877,835.73 198,058,376.59 负债与股东权益总计 428,947,881.11 435,147,323.20 母公司 资产 期末数 年初数 流动资产 货币资金 8,613,349.82 18,728,355.02 短期投资 - 247,026.96 应收票据 2,057,900.00 4,005,710.30 应收股利 586,600.00 - 应收利息 - - 应收账款 38,213,496.72 34,869,756.36 其他应收款 9,227,717.42 10,517,713.57 预付账款 12,129,191.11 4,017,785.75 应收出口退税 - 686,883.93 存货 13,494,221.48 16,966,356.87 待摊费用 475,230.59 122,867.39 一年内到期长期债权 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 84,797,707.14 90,162,456.15 长期投资 - 长期股权投资 99,514,289.74 91,211,542.12 长期债权投资 - - 长期投资合计 99,514,289.74 91,211,542.12 其中：合并价 - 固定资产 - 固定资产原价 263,742,605.02 261,943,540.86 减：累计折旧 68,625,784.61 57,204,110.66 固定资产净值 195,116,820.41 204,739,430.20 减：固定资产减值 337,493.86 337,493.86 固定资产净额 194,779,326.55 204,401,936.34 工程物资 - - 在建工程 4,604,522.33 2,537,464.73 固定资产清理 -70,000.00 - 固定资产合计 199,313,848.88 206,939,401.07 无形资产及其他资产 - 无形资产 3,064,855.93 3,055,558.98 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产 3,064,855.93 3,055,558.98 递延税项 - 递延税款借项 - - 资产总计 386,690,701.69 391,368,958.32 流动负债 短期借款 58,900,000.00 64,966,000.00 应付票据 - - 应付账款 2,596,714.28 2,731,916.55 预收账款 877,184.05 507,441.70 应付工资 - - 应付福利费 854,098.48 287,554.20 应付股利 16,076.03 16,076.03 应交税金 -1,466,123.78 -571,041.41 其他应交款 1,990.27 70.80 其他应付款 4,232,926.63 3,372,563.86 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期 28,000,000.00 64,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 94,012,865.96 135,310,581.73 长期负债 - - 长期借款 86,800,000.00 58,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 86,800,000.00 58,000,000.00 递延税项 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 180,812,865.96 193,310,581.73 少数股东权益 - 股东权益 - - 股本 111,254,499.00 111,254,499.00 减：已归还投资 - - 股本净额 111,254,499.00 111,254,499.00 资本公积 86,199,381.10 86,199,381.10 盈余公积 8,104,345.40 8,104,345.40 其中：法定公益金 2,701,448.47 2,701,448.47 未分配利润 319,610.23 -7,499,848.91 股东权益合计 205,877,835.73 198,058,376.59 负债与股东权益总计 386,690,701.69 391,368,958.32 公司法定代表人：邵建明 主管财务工作负责人：邵建聪 会计机 构负责人：范勤卿 利润及利润分配表 编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2004 年7-9 月单位：人民 币元 合并 项目 2004年7月-9月 2003年7月-9月 一、主营业务收入 71,014,965.51 55,882,844.26 减：主营业务成本 51,058,582.78 40,345,792.08 主营业务税金及附加 361,629.04 379,105.57 二、主营业务利润 19,594,753.69 15,157,946.61 加：其他业务利润 1,514,852.45 2,432,585.27 减：营业费用 4,283,003.34 3,108,329.74 管理费用 5,219,633.14 3,002,747.81 财务费用 3,016,752.88 3,026,452.56 三、营业利润 8,590,216.78 8,453,001.77 加：投资收益 277.05 3,525.44 补贴收入 70,885.00 68,831.00 营业外收入 16,026.23 12,508.00 减：营业外支出 153,913.77 49,367.09 四、利润总额 8,523,491.29 8,419,668.12 减：所得税 1,110,555.54 917,781.88 少数股东损益 812,300.89 628,772.34 五、净利润 6,600,634.86 6,873,113.90 母公司 项目 2004年7月-9月 2003年7月-9月 一、主营业务收入 40,886,245.18 32,236,992.18 减：主营业务成本 34,408,313.91 27,740,586.20 主营业务税金及附加 4,588.36 81,275.96 二、主营业务利润 6,473,342.91 4,415,130.02 加：其他业务利润 1,562,288.16 2,433,375.01 减：营业费用 1,134,825.25 503,725.24 管理费用 3,523,413.89 1,218,559.45 财务费用 2,683,233.44 2,775,476.36 三、营业利润 694,158.49 2,350,743.98 加：投资收益 5,906,759.31 4,575,517.01 补贴收入 营业外收入 5,421.20 3,220.00 减：营业外支出 74,535.14 56,367.09 四、利润总额 6,600,634.86 6,873,113.90 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 6,600,634.86 6,873,113.90 公司法定代表人：邵建明 主管财务工作负责人：邵建聪 会计机构负 责人：范勤卿 利润及利润分配表 编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2004 年1-9 月单位：人民 币元 合并 项目 2004年1月-9月 2003年1月-9月 一、主营业务收入 177,793,680.84 148,545,733.78 减：主营业务成本 129,253,891.01 121,998,162.55 主营业务税金及附加 935,981.30 894,092.52 二、主营业务利润 47,603,808.53 25,653,478.71 加：其他业务利润 2,475,359.82 2,496,135.10 减：营业费用 13,218,120.99 12,437,733.43 管理费用 15,097,637.83 11,339,967.17 财务费用 9,025,495.21 9,081,146.36 三、营业利润 12,737,914.32 -4,709,233.15 加：投资收益 -13,287.25 3,525.44 补贴收入 70,885.00 77,469.00 营业外收入 72,111.23 39,929.15 减：营业外支出 259,475.48 373,209.47 四、利润总额 12,608,147.82 -4,961,519.03 减：所得税 2,782,259.23 2,191,165.01 少数股东损益 2,006,429.45 1,501,167.13 五、净利润 7,819,459.14 -8,653,851.17 加：年初未分配利润 -13,448,287.73 -17,201,593.99 其他 六、可供分配的利润 -5,628,828.59 -25,855,445.16 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -5,628,828.59 -25,855,445.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -5,628,828.59 -25,855,445.16 项目 母公司 一、主营业务收入 2004年1月-9月 2003年1月-9月 减：主营业务成本 97,754,435.93 84,762,008.40 主营业务税金及附加 84,201,012.62 85,946,121.86 二、主营业务利润 23,078.81 99,953.73 加：其他业务利润 13,530,344.50 -1,284,067.19 减：营业费用 2,526,441.19 2,504,258.62 管理费用 4,267,525.02 5,805,137.78 财务费用 10,302,305.34 6,506,798.54 三、营业利润 8,169,936.91 8,297,743.12 加：投资收益 -6,682,981.58 -19,389,488.01 补贴收入 14,576,060.37 10,819,240.98 营业外收入 68,831.00 71,340.00 减：营业外支出 33,846.20 3,907.85 四、利润总额 176,296.85 158,851.99 减：所得税 7,819,459.14 -8,653,851.17 少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润 0.00 0.00 加：年初未分配利润 7,819,459.14 -8,653,851.17 其他 -7,499,848.91 -13,657,045.65 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 319,610.23 -22,310,896.82 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 319,610.23 -22,310,896.82 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 319,610.23 -22,310,896.82 公司法定代表人：邵建明 主管财务工作负责人：邵建聪 会计机构负 责人：范勤卿 现金流量表 编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2004 年1-9 月 单位： 人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 156,788,721.85 收到的税费返还 757,768.93 收到的其他与经营活动有关的现金 4,017,863.58 现金流入小计 161,564,354.36 购买商品、接受劳务支付的现金 84,621,016.24 支付给职工以及为职工支付的现金 19,410,451.66 支付的各项税费 12,381,567.14 支付的其他与经营活动有关的现金 22,949,610.09 现金流出小计 139,362,645.13 经营活动产生的现金流量净额 22,201,709.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 233,739.71 取得投资收益所收到的现金 4,700,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 344,091.40 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 577,831.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,515,109.90 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,515,109.90 投资活动产生的现金流量净额 -3,937,278.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 35,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 35,050,000.00 偿还债务所支付的现金 52,854,027.93 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,737,943.36 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,640.28 现金流出小计 62,597,611.57 筹资活动产生的现金流量净额 -27,547,611.57 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物金净增加额 -9,283,181.13 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,819,459.14 加：少数股东损益 2,006,429.45 计提的资产减值准备 607,438.58 固定资产折旧 16,494,015.48 无形资产摊销 308,555.12 长期待摊费用摊销 536,495.94 待摊费用减少(减：增加) -321,724.41 预提费用增加(减：减少) 238,375.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 75,406.25 固定资产报废损失 - 财务费用 9,065,961.93 投资损失(减：收益) 13,287.25 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 4,266,826.08 经营性应收项目的减少(减：增加) -16,841,567.31 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,067,249.36 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 22,201,709.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为本金 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 10,321,680.25 减：现金的期初余额 19,604,861.38 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -9,283,181.13 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 100,942,421.76 收到的税费返还 755,714.93 收到的其他与经营活动有关的现金 3,983,564.59 现金流入小计 105,681,701.28 购买商品、接受劳务支付的现金 74,144,906.64 支付给职工以及为职工支付的现金 9,872,606.97 支付的各项税费 689,734.30 支付的其他与经营活动有关的现金 11,244,993.14 现金流出小计 95,952,241.05 经营活动产生的现金流量净额 9,729,460.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 233,739.71 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 324,091.40 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,257,831.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,625,892.91 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,625,892.91 投资活动产生的现金流量净额 1,631,938.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 34,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 34,000,000.00 偿还债务所支付的现金 47,266,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,210,403.63 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 55,476,403.63 筹资活动产生的现金流量净额 -21,476,403.63 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物金净增加额 -10,115,005.20 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,819,459.14 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 1,437,079.92 固定资产折旧 11,421,673.95 无形资产摊销 68,703.05 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) -352,363.20 预提费用增加(减：减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 8,210,403.63 投资损失(减：收益) -14,576,060.37 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 3,472,135.39 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,967,535.26 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,195,963.98 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,729,460.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为本金 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8,613,349.82 减：现金的期初余额 18,728,355.02 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -10,115,005.20 公司法定代表人：邵建明 主管财务工作负责人：邵建聪 会计机构负责人：范勤卿 |
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