袁隆平农业高科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.21 11:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
袁隆平农业高科技股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事全永明先生、廖翠猛先生因公未能出席本次董事会，分别委托董事袁定江先生、彭海华先生代为表决。 1.3公司本季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长左连生先生、总裁彭海华先生、财务负责人郭荣先生、会计机构负责人姜特辉女士声明：保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。 2公司基本情况简介 2.1公司基本信息 股票简称 隆平高科 股票代码 000998 董事会秘书 姓 名 彭光剑 联系地址 湖南省长沙市车站北路459号 电 话 0731-2183880,2183865 传 真 0731-2183859,2181758 电子信箱 [email protected] 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓 名 傅 千 联系地址 湖南省长沙市车站北路459号 电 话 0731-2183880,2183865 传 真 0731-2183859,2181758 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 总资产 1,136,387,530.69 股东权益（不含少数股东权益） 818,964,558.52 每股净资产 7.80 调整后的每股净资产 7.778 报告期（7—9月） 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 -0.012 净资产收益率（%） -0.15 扣除非经常性损益后的净资产 -0.5 收益率（%） 上年度期末 总资产 1,105,722,534.28 股东权益（不含少数股东权益） 817,594,647.79 每股净资产 7.787 调整后的每股净资产 7.777 年初至报告期期末 （1—9月） 经营活动产生的现金流量净额 -82,365,080.44 每股收益 0.153 净资产收益率（%） 1.96 扣除非经常性损益后的净资产 1.10 收益率（%） 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 2.8 股东权益（不含少数股东权益） 0.2 每股净资产 0.2 调整后的每股净资产 0 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 29.4 净资产收益率（%） 增加0.05个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 减少0.5个百分点 收益率（%） 非经常性损益项目（2004年1 金 额 —9月） 营业外收入 3,662,718.57 投资收益 4,000,000.00 营业外支出 962,444.69 委托贷款投资收益 86,353.62 合计 6,786,627.50 注1：营业外收入主要系补偿收入3,446,273.00元。 注2：2004年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额-82,365,080.44元，主要系三季度是公司收购种子的季节，预付账款、存货较上年度期末增加104,721,871.95元所致。 2.2.2利润表（附后） 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 47186户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 杨伟 158,895 邱政 100,000 董丽真 95,031 阮国珍 90,800 陈天星 84,200 邢郢 82,200 毛奇 82,000 吴卓阳 80,000 王丹凤 77,600 黄云兰 76,300 报告期末股东总数 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 杨伟 A股 邱政 A股 董丽真 A股 阮国珍 A股 陈天星 A股 邢郢 A股 毛奇 A股 吴卓阳 A股 王丹凤 A股 黄云兰 A股 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，由于本公司主导产业种业的季节性特点,销售进入淡季,针对这种情况,公司加大了配套产业农化产品的销售力度,销售规模得到了较大提升。同时,由于报告期内公司第一大股东湖南农业科学院与长沙新大新集团有限公司签订了《股权转让协议书》(该次股权转让的详细情况详见刊登在2004年8月11日三大证券报上的《袁隆平农业高科技股份有限公司收购报告书摘要》和《袁隆平农业高科技股份有限公司股东持股变动报告书》)，公司进入了控股权转移过渡期，针对过渡期的特殊情况，公司一方面加强管理和控制，严格控制风险，保证过渡期的平稳;另一方面采取积极措施，促进年初计划目标的贯彻实施，保证企业的持续发展。至本报告期末，公司累计完成主营业务收入55664.9万元，较去年同期增长了98%，实现主营业务利润8081.4万元,较去年同期增长26.1%,实现净利润1606.99万元，较去年同期增长了40%，保持了稳定的发展态势。3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况(1-9月) □√适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 杂交水稻种子 260,546,477.36 201,660,869.00 23 蔬菜瓜果种子 15,233,748.80 7,885,755.28 48 农化产品 280,868,979.18 265,749,358.80 5 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√适用 □不适用 公司主导产业种业的生产和销售有其固有的季节性，一般来讲种子的生产每年一次，上半年安排组织生产，下半年收回种子；而销售季节一般是从头年的三季度末启动，延续到次年的二季度末，每年的第三季度是销售淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 单位： 万元 2004年7—9月 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 1580.6 其他业务利润 21.5 期间费用 2348.6 投资收益 643.9 营业外收支净额 -118.2 利润总额 -220.8 2004年1—6月 增减比率 项目 金额 占利润总额% （+/-）% 主营业务利润 6500.8 285.2 其他业务利润 48.4 2.1 期间费用 4870.4 213.6 投资收益 212.7 9.3 营业外收支净额 388.2 17.0 利润总额 2279.7 100 注：由于三季度是公司主导产业种业的销售淡季，公司主营业务收入的增长主要来自农化产品,农化产品销售收入本报告期较前一报告期增加了14371万元，因其毛利率较低,公司主营业务利润较上一报告期的增幅并不大,仅为1580.6万元,但公司固定费用必须发生，导致三季度利润总额为-220.8万元，公司主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生较大变化。鉴于本报告期利润总额为负数,与前一报告期无法比较。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 董事长：左连生 2004年10月19日 资产负债表 2004年9月30日 合企01表 编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 单位：元 期末数 资产 合并 流动资产： 货币资金 181,496,153.82 短期投资 95,656,238.35 应收票据 - 应收股利 应收利息 36,000.00 应收账款 23,585,538.99 其他应收款 23,642,729.25 预付账款 169,304,174.13 应收补贴款 存货 420,159,050.64 待摊费用 1,131,630.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 915,011,515.21 长期投资： 长期股权投资 17,507,108.19 长期债权投资 10,000,000.00 长期投资合计 27,507,108.19 固定资产： 固定资产原价 109,239,544.22 减：累计折旧 22,934,299.82 固定资产净值 86,305,244.40 减：固定资产减值准备 599,082.98 固定资产净额 85,706,161.42 工程物资 在建工程 77,737,334.03 固定资产清理 固定资产合计 163,443,495.45 无形资产及其他资产： 无形资产 29,322,629.26 长期待摊费用 1,102,782.58 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 30,425,411.84 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,136,387,530.69 期末数 资产 母公司 流动资产： 货币资金 101,910,533.63 短期投资 48,699,586.95 应收票据 应收股利 14,329,461.29 应收利息 应收账款 373,343.36 其他应收款 260,031,134.85 预付账款 12,500,337.88 应收补贴款 存货 29,405,471.24 待摊费用 710,938.48 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 467,960,807.68 长期投资： 长期股权投资 252,504,551.43 长期债权投资 长期投资合计 252,504,551.43 固定资产： 固定资产原价 42,765,787.38 减：累计折旧 8,374,358.17 固定资产净值 34,391,429.21 减：固定资产减值准备 599,082.98 固定资产净额 33,792,346.23 工程物资 在建工程 70,933,044.00 固定资产清理 固定资产合计 104,725,390.23 无形资产及其他资产： 无形资产 16,918,427.95 长期待摊费用 64,873.64 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 16,983,301.59 递延税项： 递延税款借项 资产总计 842,174,050.93 期初数 资产 合并 流动资产： 货币资金 298,268,220.60 短期投资 52,349,007.00 应收票据 3,952,644.65 应收股利 应收利息 252,000.00 应收账款 47,184,949.55 其他应收款 24,400,858.76 预付账款 78,529,608.10 应收补贴款 存货 406,211,744.72 待摊费用 512,027.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 911,661,060.68 长期投资： 长期股权投资 17,148,528.56 长期债权投资 10,000,000.00 长期投资合计 27,148,528.56 固定资产： 固定资产原价 107,596,920.98 减：累计折旧 20,826,621.24 固定资产净值 86,770,299.74 减：固定资产减值准备 599,082.98 固定资产净额 86,171,216.76 工程物资 在建工程 52,300,426.74 固定资产清理 固定资产合计 138,471,643.50 无形资产及其他资产： 无形资产 27,646,142.26 长期待摊费用 795,159.28 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 28,441,301.54 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,105,722,534.28 期初数 资产 母公司 流动资产： 货币资金 244,078,739.17 短期投资 10,352,345.10 应收票据 3,922,644.65 应收股利 7,777,253.53 应收利息 应收账款 1,931,144.34 其他应收款 165,201,977.37 预付账款 19,973,062.66 应收补贴款 存货 62,745,757.55 待摊费用 56,893.45 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 516,039,817.82 长期投资： 长期股权投资 254,449,048.40 长期债权投资 长期投资合计 254,449,048.40 固定资产： 固定资产原价 45,838,812.52 减：累计折旧 8,669,107.55 固定资产净值 37,169,704.97 减：固定资产减值准备 599,082.98 固定资产净额 36,570,621.99 工程物资 在建工程 49,733,293.00 固定资产清理 固定资产合计 86,303,914.99 无形资产及其他资产： 无形资产 18,571,265.29 长期待摊费用 69,296.84 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 18,640,562.13 递延税项： 递延税款借项 资产总计 875,433,343.34 公司法定代表人： 财务负责人： 会 计机构负责人： 资产负债表 2004年9月30日 会企01表 编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 单位：元 期末数 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 7,800,000.00 应付票据 19,353,000.00 应付账款 58,557,952.03 预收账款 41,694,048.27 应付工资 6,558,726.15 应付福利费 3,205,953.54 应付股利 3,053,545.23 应交税金 3,422,903.41 其他应交款 13,387.65 其他应付款 46,286,150.78 预提费用 1,659,028.67 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 191,604,695.73 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,680,069.72 其他长期负债 长期负债合计 4,680,069.72 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 196,284,765.45 少数股东权益 121,138,206.72 股 本 105,000,000.00 减: 已归还投资 - 股本净额 105,000,000.00 资本公积 666,042,064.96 盈余公积 31,313,823.12 其中：法定公益金 14,936,699.04 未分配利润 16,608,670.44 拟分配的现金股利 股东权益合计 818,964,558.52 负债和股东权益总计 1,136,387,530.69 期末数 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 - 应付票据 - 应付账款 2,236,992.35 预收账款 10,508,040.13 应付工资 3,587.94 应付福利费 331,743.50 应付股利 1,300,000.00 应交税金 1,685,568.21 其他应交款 -4,303.64 其他应付款 8,169,025.51 预提费用 46,399.56 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 24,277,053.56 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 - 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 24,277,053.56 少数股东权益 - 股 本 105,000,000.00 减: 已归还投资 - 股本净额 105,000,000.00 资本公积 666,042,064.96 盈余公积 24,915,775.90 其中：法定公益金 12,457,887.95 未分配利润 21,939,156.51 拟分配的现金股利 股东权益合计 817,896,997.37 负债和股东权益总计 842,174,050.93 期初数 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 1,000,000.00 应付票据 - 应付账款 52,183,262.13 预收账款 52,138,034.55 应付工资 17,184,933.74 应付福利费 4,059,862.34 应付股利 4,965,171.62 应交税金 2,637,354.16 其他应交款 10,304.02 其他应付款 62,961,454.03 预提费用 88,917.25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 197,229,293.84 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,679,412.47 其他长期负债 长期负债合计 4,679,412.47 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 201,908,706.31 少数股东权益 86,219,180.18 股 本 105,000,000.00 减: 已归还投资 - 股本净额 105,000,000.00 资本公积 666,042,064.96 盈余公积 31,313,823.12 其中：法定公益金 14,936,699.04 未分配利润 538,759.71 拟分配的现金股利 14,700,000.00 股东权益合计 817,594,647.79 负债和股东权益总计 1,105,722,534.28 期初数 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 - 应付票据 - 应付账款 9,301,272.62 预收账款 30,620,365.39 应付工资 5,226,841.78 应付福利费 1,097,542.48 应付股利 950,000.00 应交税金 610,327.67 其他应交款 592.36 其他应付款 11,555,456.53 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 59,362,398.83 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 59,362,398.83 少数股东权益 - 股 本 105,000,000.00 减: 已归还投资 - 股本净额 105,000,000.00 资本公积 666,042,064.96 盈余公积 24,915,775.90 其中：法定公益金 12,457,887.95 未分配利润 5,413,103.65 拟分配的现金股利 14,700,000.00 股东权益合计 816,070,944.51 负债和股东权益总计 875,433,343.34 公司法定代表人： 财务负责人： 会 计机构负责人： 现金流量表 2004年9月30日 会企03表 编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 单 位;人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 572,650,444.53 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 6,206,652.93 现金流入小计 578,857,097.46 购买商品、接受劳务支付的现金 574,363,923.47 支付给职工以及为职工支付的现金 39,378,763.48 支付的各项税费 2,950,569.00 支付的其他与经营活动有关的现金 44,528,921.95 现金流出小计 661,222,177.90 经营活动产生的现金流量净额 -82,365,080.44 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 11,125,779.26 取得投资收益所收到的现金 6,283,980.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 213,302.20 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 17,623,062.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,087,597.63 投资所支付的现金 10,048,556.79 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 35,136,154.42 投资活动产生的现金流量净额 -17,513,092.28 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 24,328,246.00 借款所收到的现金 13,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,395,085.66 现金流入小计 40,523,331.66 偿还债务所支付的现金 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,160,296.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 300,572.08 现金流出小计 28,460,868.82 筹资活动产生的现金流量净额 12,062,462.84 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -87,815,709.88 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 28,645,297.33 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 106,910,830.21 现金流入小计 135,556,127.54 购买商品、接受劳务支付的现金 28,972,966.77 支付给职工以及为职工支付的现金 14,670,605.88 支付的各项税费 1,233,241.88 支付的其他与经营活动有关的现金 209,393,794.14 现金流出小计 254,270,608.67 经营活动产生的现金流量净额 -118,714,481.13 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 41,205,916.38 取得投资收益所收到的现金 13,589,967.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 205,370.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 55,001,254.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,301,317.08 投资所支付的现金 22,733,327.29 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 34,034,644.37 投资活动产生的现金流量净额 20,966,609.67 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,151,445.33 现金流入小计 3,151,445.33 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,520,535.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,094,886.67 现金流出小计 18,615,422.51 筹资活动产生的现金流量净额 -15,463,977.18 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -113,211,848.64 法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会 计机构负责人： 补充资料: 项 目 合并 1、将净利润调节经营活动现金流量： 净利润 16,069,910.73 加：少数股东收益 5,767,952.88 加：计提的资产减值准备 1,566,093.16 固定资产折旧 4,841,690.15 无形资产摊销 2,886,329.69 长期待摊费用摊销 307,623.30 待摊费用减少（减：增加） -788,468.82 预提费用增加（减：减少） 1,570,111.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 144,431.18 固定资产报废损失 - 财务费用 -2,167,558.32 投资损失（减：收益） -4,566,409.60 递延税款贷项（减：收借项） - 存货的减少（减：增加） -14,610,068.13 经营性应收项目的减少（减：增加） -61,950,634.94 经营性应付项目的增加（减：减少） -31,436,083.14 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -82,365,080.44 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 181,496,153.82 减：现金的期初余额 298,268,220.60 加：现金等价物的期末余额 28,956,356.90 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -87,815,709.88 项 目 母公司 1、将净利润调节经营活动现金流量： 净利润 16,526,052.86 加：少数股东收益 - 加：计提的资产减值准备 3,037,801.33 固定资产折旧 1,939,135.51 无形资产摊销 1,652,837.34 长期待摊费用摊销 4,423.20 待摊费用减少（减：增加） -654,045.03 预提费用增加（减：减少） 46,399.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 81,711.17 固定资产报废损失 - 财务费用 -5,945,906.51 投资损失（减：收益） -15,574,646.44 递延税款贷项（减：收借项） - 存货的减少（减：增加） 4,316,025.79 经营性应收项目的减少（减：增加） -82,167,421.08 经营性应付项目的增加（减：减少） -41,976,848.83 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -118,714,481.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 101,910,533.63 减：现金的期初余额 244,078,739.17 加：现金等价物的期末余额 28,956,356.90 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -113,211,848.64 2004年第三季度报告 二○○四年十月二十日 利润及利润分配表 2004年 会企02表 编制单位:袁隆平农业高科技股份有限公司 单位： 人民币元 2004年1-9月 项 目 合并 一、主营业务收入 556,649,205.34 减：主营业务成本 475,295,983.08 主营业务税金及附加 539,681.58 二、主营业务利润 80,813,540.68 加：其他业务利润 699,109.26 减：营业费用 33,880,319.92 管理费用 40,472,421.45 财务费用 -2,162,213.56 三、营业利润 9,322,122.13 加：投资收益 8,565,822.53 补贴收入 - 营业外收入 3,662,718.57 减：营业外支出 962,444.69 四、利润总额 20,588,218.54 减：所得税 -1,249,645.07 少数股东损益 5,767,952.88 五、净利润 16,069,910.73 加:年初未分配利润 538,759.71 其他转入数 - 六、可供分配的利润 16,608,670.44 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 16,608,670.44 减：已分配优先股股利 - 提取任意公积金 - 已分配普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 16,608,670.44 2004年1-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 47,210,537.21 减：主营业务成本 39,729,491.31 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 7,481,045.90 加：其他业务利润 272,569.95 减：营业费用 3,123,064.72 管理费用 16,890,093.05 财务费用 -5,945,906.51 三、营业利润 -6,313,635.41 加：投资收益 19,574,646.44 补贴收入 - 营业外收入 3,514,978.52 减：营业外支出 249,936.69 四、利润总额 16,526,052.86 减：所得税 - 少数股东损益 - 五、净利润 16,526,052.86 加:年初未分配利润 5,413,103.65 其他转入数 - 六、可供分配的利润 21,939,156.51 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 21,939,156.51 减：已分配优先股股利 - 提取任意公积金 - 已分配普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 21,939,156.51 2003年1-9月 项 目 合并 一、主营业务收入 280,851,475.68 减：主营业务成本 216,698,095.73 主营业务税金及附加 56,117.62 二、主营业务利润 64,097,262.33 加：其他业务利润 671,163.87 减：营业费用 18,242,664.85 管理费用 34,810,048.74 财务费用 -2,218,231.46 三、营业利润 13,933,944.07 加：投资收益 5,061,337.22 补贴收入 营业外收入 13,089.96 减：营业外支出 2,639,504.63 四、利润总额 16,368,866.62 减：所得税 2,959.51 少数股东损益 4,887,738.16 五、净利润 11,478,168.95 加:年初未分配利润 883,185.00 其他转入数 六、可供分配的利润 12,361,353.95 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 12,361,353.95 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 12,361,353.95 2003年1-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 106,460,152.12 减：主营业务成本 86,629,496.98 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 19,830,655.14 加：其他业务利润 558,126.63 减：营业费用 5,755,246.84 管理费用 18,726,617.65 财务费用 -2,223,467.71 三、营业利润 -1,869,615.01 加：投资收益 12,202,610.88 补贴收入 营业外收入 240.99 减：营业外支出 1,412,305.75 四、利润总额 8,920,931.11 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 8,920,931.11 加:年初未分配利润 3,304,041.13 其他转入数 六、可供分配的利润 12,224,972.24 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 12,224,972.24 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 12,224,972.24 补充资料： 2004年1-9月 项 目 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、财务重组损失 6、其他 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、财务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构 负责人： 利润表 2004年 会企02表 编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 单位：元 2004年7-9月 项 目 合并 一、主营业务收入 208,887,854.44 减：主营业务成本 192,892,282.00 主营业务税金及附加 190,092.27 二、主营业务利润 15,805,480.17 加：其他业务利润 215,529.52 减：营业费用 10,756,169.64 管理费用 13,009,473.64 财务费用 -279,080.27 三、营业利润 -7,465,553.32 加：投资收益 6,439,298.59 补贴收入 - 营业外收入 -694,000.00 减：营业外支出 488,207.35 四、利润总额 -2,208,462.08 减：所得税 -1,270,566.61 少数股东损益 286,078.15 五、净利润 -1,223,973.62 加:年初未分配利润 538,759.71 其他转入数 - 六、可供分配的利润 -685,213.91 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 -685,213.91 减：已分配优先股股利 - 提取任意公积金 - 已分配普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 -685,213.91 2004年7-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 5,347,538.63 减：主营业务成本 4,157,749.25 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 1,189,789.38 加：其他业务利润 37,684.34 减：营业费用 1,162,909.35 管理费用 6,426,312.07 财务费用 -1,695,088.89 三、营业利润 -4,666,658.81 加：投资收益 5,078,999.99 补贴收入 - 营业外收入 -694,000.00 减：营业外支出 100,000.00 四、利润总额 -381,658.82 减：所得税 - 少数股东损益 - 五、净利润 -381,658.82 加:年初未分配利润 5,413,103.65 其他转入数 - 六、可供分配的利润 5,031,444.83 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 5,031,444.83 减：已分配优先股股利 - 提取任意公积金 - 已分配普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 5,031,444.83 2003年7-9月 项 目 合并 一、主营业务收入 71,042,278.46 减：主营业务成本 56,968,913.26 主营业务税金及附加 54,968.16 二、主营业务利润 14,018,397.04 加：其他业务利润 219,346.75 减：营业费用 6,078,362.17 管理费用 11,919,314.38 财务费用 -1,091,365.46 三、营业利润 -2,668,567.30 加：投资收益 896,937.45 补贴收入 营业外收入 8,886.20 减：营业外支出 1,771,257.41 四、利润总额 -3,534,001.06 减：所得税 430.33 少数股东损益 -1,770,983.76 五、净利润 -1,763,447.63 加:年初未分配利润 883,185.00 其他转入数 六、可供分配的利润 -880,262.63 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -880,262.63 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -880,262.63 2003年7-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 15,805,757.04 减：主营业务成本 10,719,857.50 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 5,085,899.54 加：其他业务利润 212,978.96 减：营业费用 1,591,426.37 管理费用 5,098,026.04 财务费用 -938,567.69 三、营业利润 -452,006.22 加：投资收益 -1,261,869.40 补贴收入 营业外收入 25.00 减：营业外支出 979,597.01 四、利润总额 -2,693,447.63 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 -2,693,447.63 加:年初未分配利润 3,304,041.13 其他转入数 六、可供分配的利润 610,593.50 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 610,593.50 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 610,593.50 补充资料： 2004年1-6月 项 目 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、财务重组损失 6、其他 2003年1-6月 项 目 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、财务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人： |
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