马鞍山钢铁股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.21 14:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
马鞍山钢铁股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事顾章根先生、高海建先生、施建军先生因另有公务未出席本次董事会议，其中董事施建军先生委托董事程绍秀女士代为出席并表决。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长顾建国先生、主管会计工作负责人董事副总经理苏鉴钢先生及会计机构负责人财务部经理管亚钢先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称（A股） 马钢股份 变更前简称（如有） 股票代码（A股） 600808 股票简称（H股） 马鞍山钢铁 变更前简称（如有） 股票代码（H股） 00323 董事会秘书 姓名 苏鉴钢 联系地址 安徽省马鞍山市红旗中路8号 电话 86-555-2888158 传真 86-555-2887284 电子信箱 [email protected] 证券事务代表 姓名 胡顺良 联系地址 安徽省马鞍山市红旗中路8号 电话 86-555-2888158 传真 86-555-2887284 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 30,661,937,663 股东权益（不含少数股东权益）(元) 16,688,174,262 每股净资产(元) 2.59 调整后的每股净资产(元) 2.59 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 不适用 每股收益(元) 0.0890 净资产收益率（%） 3.44 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.45 非经常性损益项目 处置固定资产净损益 各种形式的政府补贴 其他各项营业外收入、支出 所得税影响金额 合计 上年度期末 总资产(元) 26,355,229,313 股东权益（不含少数股东权益）(元) 14,960,344,619 每股净资产(元) 2.32 调整后的每股净资产(元) 2.32 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,140,476,514 每股收益(元) 0.4453 净资产收益率（%） 17.22 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 17.44 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 16.34 股东权益（不含少数股东权益）(元) 11.55 每股净资产(元) 11.64 调整后的每股净资产(元) 11.64 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 不适用 每股收益(元) -22.20 净资产收益率（%） 减少2.01个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 减少2.05个百分点 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净损益 16,132,313 各种形式的政府补贴 672,381 其他各项营业外收入、支出 -531,137 所得税影响金额 -2,407,676 合计 13,865,881 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 6,463,886,042 减：主营业务成本 (5,310,654,133) 主营业务税金及附加 (55,564,424) 二、主营业务利润 1,097,667,485 加：其他业务利润 14,507,764 减：营业费用 (38,181,662) 管理费用 (313,449,136) 财务费用 (86,569,787) 三、营业利润 673,974,664 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 11,424,499 减：营业外支出 (862,795) 四、利润总额 684,536,368 减：所得税 (107,397,021) 少数股东损益 (2,903,433) 加：未确认投资损失 五、净利润 574,235,914 加：年初未分配利润 912,571,065 其他转入 本期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 6,562,092,039 减：主营业务成本 (5,418,303,959) 主营业务税金及附加 (54,350,371) 二、主营业务利润 1,089,437,709 加：其他业务利润 13,310,400 减：营业费用 (41,406,033) 管理费用 (304,379,639) 财务费用 (89,429,136) 三、营业利润 667,533,301 加：投资收益 17,549,707 补贴收入 营业外收入 11,422,999 减：营业外支出 (850,966) 四、利润总额 695,655,041 减：所得税 (104,348,256) 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 591,306,785 加：年初未分配利润 929,800,280 其他转入 上年同期数(7-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 4,087,308,458 减：主营业务成本 (2,834,060,090) 主营业务税金及附加 (34,114,370) 二、主营业务利润 1,219,133,998 加：其他业务利润 33,171,446 减：营业费用 (20,636,904) 管理费用 (369,987,608) 财务费用 (15,992,369) 三、营业利润 845,688,563 加：投资收益 7,725,196 补贴收入 营业外收入 8,978,225 减：营业外支出 7,063,975 四、利润总额 869,455,959 减：所得税 (130,281,386) 少数股东损益 (441,200) 加：未确认投资损失 五、净利润 738,733,373 加：年初未分配利润 39,803,181 其他转入 上年同期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 4,093,500,663 减：主营业务成本 (2,834,202,552) 主营业务税金及附加 (33,577,276) 二、主营业务利润 1,225,720,835 加：其他业务利润 28,554,480 减：营业费用 (22,838,729) 管理费用 (368,079,814) 财务费用 (18,950,592) 三、营业利润 844,406,180 加：投资收益 7,846,792 补贴收入 营业外收入 8,881,552 减：营业外支出 7,110,044 四、利润总额 868,244,568 减：所得税 (129,512,793) 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 738,731,775 加：年初未分配利润 43,193,048 其他转入 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 19,271,966,117 减：主营业务成本 (14,842,416,147) 主营业务税金及附加 (146,141,358) 二、主营业务利润 4,283,408,612 加：其他业务利润 28,342,374 减：营业费用 (108,571,827) 管理费用 (672,856,229) 财务费用 (157,264,686) 三、营业利润 3,373,058,244 加：投资收益 1,105,000 补贴收入 672,381 营业外收入 17,870,112 减：营业外支出 (2,268,936) 四、利润总额 3,390,436,801 减：所得税 (511,325,187) 少数股东损益 (4,848,971) 加：未确认投资损失 五、净利润 2,874,262,643 加：年初未分配利润 912,571,065 其他转入 年初至报告期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 19,275,922,229 减：主营业务成本 (14,904,883,605) 主营业务税金及附加 (142,697,564) 二、主营业务利润 4,228,341,060 加：其他业务利润 21,441,087 减：营业费用 (116,795,604) 管理费用 (651,977,276) 财务费用 (155,348,626) 三、营业利润 3,325,660,641 加：投资收益 45,251,214 补贴收入 营业外收入 17,868,612 减：营业外支出 (2,209,472) 四、利润总额 3,386,570,995 减：所得税 (506,924,376) 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 2,879,646,619 加：年初未分配利润 929,800,280 其他转入 上年同期数(1-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 11,149,014,774 减：主营业务成本 (8,399,995,868) 主营业务税金及附加 (95,091,097) 二、主营业务利润 2,653,927,809 加：其他业务利润 60,312,202 减：营业费用 (54,244,656) 管理费用 (611,297,322) 财务费用 (59,818,740) 三、营业利润 1,988,879,293 加：投资收益 2,699,355 补贴收入 营业外收入 13,071,176 减：营业外支出 (1,614,855) 四、利润总额 2,003,034,969 减：所得税 (310,008,796) 少数股东损益 (441,200) 加：未确认投资损失 五、净利润 1,692,584,973 加：年初未分配利润 39,803,181 其他转入 上年同期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 11,135,262,539 减：主营业务成本 (8,396,248,180) 主营业务税金及附加 (93,461,329) 二、主营业务利润 2,645,553,030 加：其他业务利润 52,083,712 减：营业费用 (55,589,558) 管理费用 (602,484,826) 财务费用 (59,204,857) 三、营业利润 1,980,357,501 加：投资收益 4,766,229 补贴收入 营业外收入 13,006,652 减：营业外支出 (1,524,775) 四、利润总额 1,996,605,607 减：所得税 (307,812,081) 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 1,688,793,526 加：年初未分配利润 43,193,048 其他转入 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 138,958户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 的数量 香港中央结算(代理人)有限公司 1,635,266,997 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 29,953,646 香港汇丰银行(代理人)有限公司 29,536,000 泰和证券投资基金 17,322,400 国元证券有限责任公司 8,930,450 交通银行－易方达50指数证券投资基金 7,107,108 赖红燕 3,544,966 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 3,237,691 中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金 2,409,947 中国工商银行－同益证券投资基金 2,004,735 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 或其它) 香港中央结算(代理人)有限公司 H股 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 A股 香港汇丰银行(代理人)有限公司 H股 泰和证券投资基金 A股 国元证券有限责任公司 A股 交通银行－易方达50指数证券投资基金 A股 赖红燕 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 A股 中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金 A股 中国工商银行－同益证券投资基金 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年7-9月份，我国国民经济按宏观调控方向发展，国内钢材市场相对稳定。本集团通过精心组织生产，强化管理工作，积极推进营销，生产经营保持了良好的上升势头；报告期内，继续加快技术改造步伐，三钢4号转炉、车轮压轧系统改造、二钢高速棒材生产线及彩涂板生产线等重点工程相继投产。 报告期，本集团共生产生铁186万吨、粗钢213万吨、钢材190万吨，分别比上年同期增长37.78%、40.13%及35.71%。主要技术经济指标亦有不同程度的改善，其中吨钢综合能耗为738公斤标准煤，比上年同期下降26公斤标准煤。钢材产销率和货款回笼率均达到了100%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分产品（7-9月） 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 钢材 6,246,980,191 4,821,590,019 22.82 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 报告期，本集团主营业务利润占利润总额的比例为160.35%，与前一报告期相比增加42.61个百分点，主要系公司主营产品销量增加所致；期间费用占利润总额的比例为64.01%，与前一报告期相比增加45.53个百分点，主要系管理费用增加所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 报告期，本集团主营业务盈利能力为17.84%，比前一报告期下降7.74个百分点，主要系原、燃料价格上涨所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 于本期间，本公司和本集团按照中国会计准则和制度编制的会计报表的主要会计政策、核算方法及会计估计变更与前一报告期相比均无改变。 于本期间，本公司的全资子公司马钢(芜湖)加工配售有限公司投资人民币9.6百万元，成立马钢（慈湖）钢材加工配售有限公司，其注册资本为人民币12百万元，经营范围为生产、加工、销售各种类型钢板材、线材、型材产品，提供产品的仓储及售后服务，本期间纳入合并会计报表。 除上述公司以外，于本期间，与前一报告期相比，本公司之会计报表合并范围并无发生变化。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 马鞍山钢铁股份有限公司 顾建国 2004年10月20日 附录： 未经审计合并资产负债表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 2004年9月30日 金额单位：人民币元 资产 2004年9月30日 流动资产： 货币资金 2,661,018,414 短期投资 13,568,593 应收票据 2,220,851,615 应收账款 198,978,218 其他应收款 268,408,249 预付账款 1,293,268,657 存货 4,081,893,441 流动资产合计 10,737,987,187 长期投资： 长期股权投资 167,393,035 长期债权投资 16,238,870 长期投资合计 183,631,905 固定资产： 固定资产原价 24,358,212,300 减：累计折旧 (7,144,705,647) 固定资产净值 17,213,506,653 减：固定资产减值准备 (200,566,300) 固定资产净额 17,012,940,353 工程物资 550,889,991 在建工程 1,330,974,776 固定资产清理 固定资产合计 18,894,805,120 无形资产及其他资产： 无形资产 845,513,451 无形资产及其他资产合计 845,513,451 资产总计 30,661,937,663 资产 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 2,418,293,897 短期投资 13,568,593 应收票据 2,121,201,173 应收账款 211,692,345 其他应收款 132,757,214 预付账款 1,059,024,343 存货 2,377,500,358 流动资产合计 8,334,037,923 长期投资： 长期股权投资 163,393,035 长期债权投资 16,238,870 长期投资合计 179,631,905 固定资产： 固定资产原价 19,803,736,812 减：累计折旧 (5,848,993,316) 固定资产净值 13,954,743,496 减：固定资产减值准备 (200,566,300) 固定资产净额 13,754,177,196 工程物资 313,428,274 在建工程 2,910,144,722 固定资产清理 固定资产合计 16,977,750,192 无形资产及其他资产： 无形资产 863,809,293 无形资产及其他资产合计 863,809,293 资产总计 26,355,229,313 未经审计合并资产负债表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 2004年9月30日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 2004年9月30日 流动负债： 短期借款 1,695,077,490 应付账款 3,437,741,887 预收账款 2,906,738,935 应付工资 89,185,206 应付福利费 31,359,258 应付股利 145,675,766 应交税金 651,648,429 其他应交款 39,209,997 其他应付款 519,985,113 预提费用 176,622,857 一年内到期的长期借款 85,248,297 流动负债合计 9,778,493,235 长期负债： 长期借款 3,958,785,195 专项应付款 67,800,000 其他长期负债 118,127,585 长期负债合计 4,144,712,780 负债合计 13,923,206,015 少数股东权益 50,557,386 股东权益： 股本 6,455,300,000 资本公积 5,379,045,095 盈余公积 1,066,995,459 其中：法定公益金 532,839,291 未分配利润 3,786,833,708 拟分派普通股股利 股东权益合计 16,688,174,262 负债及股东权益总计 30,661,937,663 负债及股东权益 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 1,919,932,705 应付账款 2,319,681,215 预收账款 1,663,719,536 应付工资 612,565 应付福利费 27,380,582 应付股利 应交税金 335,814,852 其他应交款 32,325,649 其他应付款 473,087,665 预提费用 128,772,733 一年内到期的长期借款 85,278,689 流动负债合计 6,986,606,191 长期负债： 长期借款 3,969,176,113 专项应付款 276,980,000 其他长期负债 126,702,670 长期负债合计 4,372,858,783 负债合计 11,359,464,974 少数股东权益 35,419,720 股东权益： 股本 6,455,300,000 资本公积 5,169,865,095 盈余公积 1,066,995,459 其中：法定公益金 532,839,291 未分配利润 912,571,065 拟分派普通股股利 1,355,613,000 股东权益合计 14,960,344,619 负债及股东权益总计 26,355,229,313 公司法定代表人：顾建国 主管会计工作负责人：苏鉴钢 会计机构负责人：管亚钢 二○○四年十月二十日 未经审计合并利润表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2004年9月30日止季度 金额单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 主营业务收入 6,463,886,042 减:营业务成本 (5,310,654,133) 主营业务税金及 (55,564,424) 附加 主营业务利润 1,097,667,485 加：其他业务利润 14,507,764 减：营业费用 (38,181,662) 管理费用 (313,449,136) 财务费用 (86,569,787) 营业利润 673,974,664 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 11,424,499 减：营业外支出 (862,795) 利润总额 684,536,368 减：所得税 (107,397,021) 减：少数股东收益 (2,903,433) 净利润 574,235,914 项 目 2004年1-9月 主营业务收入 19,271,966,117 减:营业务成本 (14,842,416,147) 主营业务税金及 (146,141,358) 附加 主营业务利润 4,283,408,612 加：其他业务利润 28,342,374 减：营业费用 (108,571,827) 管理费用 (672,856,229) 财务费用 (157,264,686) 营业利润 3,373,058,244 加：投资收益 1,105,000 补贴收入 672,381 营业外收入 17,870,112 减：营业外支出 (2,268,936) 利润总额 3,390,436,801 减：所得税 (511,325,187) 减：少数股东收益 (4,848,971) 净利润 2,874,262,643 项 目 2003年7-9月 主营业务收入 4,087,308,458 减:营业务成本 (2,834,060,090) 主营业务税金及 (34,114,370) 附加 主营业务利润 1,219,133,998 加：其他业务利润 33,171,446 减：营业费用 (20,636,904) 管理费用 (369,987,608) 财务费用 (15,992,369) 营业利润 845,688,563 加：投资收益 7,725,196 补贴收入 营业外收入 8,978,225 减：营业外支出 7,063,975 利润总额 869,455,959 减：所得税 (130,281,386) 减：少数股东收益 (441,200) 净利润 738,733,373 项 目 2003年1-9月 主营业务收入 11,149,014,774 减:营业务成本 (8,399,995,868) 主营业务税金及 (95,091,097) 附加 主营业务利润 2,653,927,809 加：其他业务利润 60,312,202 减：营业费用 (54,244,656) 管理费用 (611,297,322) 财务费用 (59,818,740) 营业利润 1,988,879,293 加：投资收益 2,699,355 补贴收入 营业外收入 13,071,176 减：营业外支出 (1,614,855) 利润总额 2,003,034,969 减：所得税 (310,008,796) 减：少数股东收益 (441,200) 净利润 1,692,584,973 公司法定代表人：顾建国 主管会计工作负责人：苏鉴钢 会计机构负责人：管亚 钢 二○○四年十月二十日 未经审计合并现金流量表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2004年9月30日止季度 金额单位：人民币元 2004年1-9月 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 24,314,524,478 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 32,902,405 现金流入小计 24,347,426,883 购买商品、接受劳务支付的现金 (16,673,016,753) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,073,805,491) 支付的各项税费 (1,851,549,780) 支付的其他与经营活动有关的现金 (608,578,345) 现金流出小计 (20,206,950,369) 经营活动产生的现金流量净额 4,140,476,514 二.投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 1,105,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,583,790 收到的其他与投资活动有关的现金（逾期存款收回） 42,529,700 现金流入小计 59,218,490 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (2,399,826,800) 投资所支付的现金 (4,000,000) 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 (2,403,826,800) 投资活动产生的现金流量净额 (2,344,608,310) 未经审计合并现金流量表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2004年9月30日止季度 金额单位：人民币元 2004年1-9月 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 11,217,627 借款所收到的现金 1,382,950,905 收到的其他与筹资活动有关的现金 56,000 现金流入小计 1,394,224,532 偿还债务所支付的现金 (1,600,073,347) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,355,466,675) 支付的其他与筹资活动有关的现金 (90,000) 现金流出小计 (2,955,630,022) 筹资活动产生的现金流量净额 (1,561,405,490) 四.汇率变动对现金的影响 8,261,803 五.现金及现金等价物净增加额 242,724,517 未经审计合并现金流量表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2004年9月30日止季度 金额单位：人民币元 补充资料 2004年1-9月 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,874,262,643 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,306,153,735 无形资产摊销 15,423,779 预提费用增加 47,850,124 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/（收益） (16,132,313) 财务费用 157,264,686 投资亏损/（收益） (1,105,000) 存货的增加 (1,704,393,083) 经营性应收项目的增加 (456,831,664) 经营性应付项目的增加 2,823,246,761 其他 (905,263,154) 经营活动产生的现金流量净额 4,140,476,514 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,661,018,414 减：现金的期初余额 (2,418,293,897) 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 242,724,517 公司法定代表人：顾建国 主管会计工作负责人：苏鉴钢 会计机构负责人：管亚钢 二○○四年十月二十日 未经审计资产负债表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 2004年9月30日 金额单位：人民币元 资产 2004年9月30日 流动资产： 货币资金 1,722,909,009 短期投资 13,568,593 应收票据 2,217,751,615 应收账款 141,759,839 其他应收款 110,144,417 预付账款 1,691,900,668 存货 3,890,764,036 流动资产合计 9,788,798,177 长期投资： 长期股权投资 416,974,940 长期债权投资 16,238,870 长期投资合计 433,213,810 固定资产： 固定资产原价 24,243,102,008 减：累计折旧 (7,128,880,033) 固定资产净值 17,114,221,975 减：固定资产减值准备 (200,566,300) 固定资产净额 16,913,655,675 工程物资 550,889,991 在建工程 1,284,187,834 固定资产合计 18,748,733,500 无形资产及其他资产： 无形资产 824,032,721 无形资产及其他资产合计 824,032,721 资产总计 29,794,778,208 资产 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 1,711,723,001 短期投资 13,568,593 应收票据 2,118,401,173 应收账款 168,805,318 其他应收款 40,958,128 预付账款 1,253,686,040 存货 2,272,282,418 流动资产合计 7,579,424,671 长期投资： 长期股权投资 370,479,670 长期债权投资 16,238,870 长期投资合计 386,718,540 固定资产： 固定资产原价 19,767,101,733 减：累计折旧 (5,836,284,161) 固定资产净值 13,930,817,572 减：固定资产减值准备 (200,566,300) 固定资产净额 13,730,251,272 工程物资 321,028,274 在建工程 2,931,283,354 固定资产合计 16,982,562,900 无形资产及其他资产： 无形资产 839,456,499 无形资产及其他资产合计 839,456,499 资产总计 25,788,162,610 未经审计资产负债表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 2004年9月30日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 2004年9月30日 流动负债： 短期借款 1,695,077,490 应付账款 3,178,812,146 预收账款 2,582,720,955 应付工资 83,472,280 应付福利费 30,943,974 应付股利 145,675,766 应交税金 673,657,773 其他应交款 39,098,962 其他应付款 293,803,397 预提费用 176,485,057 一年内到期的长期借款 83,999,682 流动负债合计 8,983,747,482 长期负债： 长期借款 3,920,005,802 专项应付款 67,800,000 其他长期负债 118,127,584 长期负债合计 4,105,933,386 负债合计 13,089,680,868 股东权益： 股本 6,455,300,000 资本公积 5,379,045,095 盈余公积 1,061,305,346 其中：法定公益金 530,652,673 未分配利润 3,809,446,899 拟分派普通股股利 股东权益合计 16,705,097,340 负债及股东权益总计 29,794,778,208 负债及股东权益 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 1,919,932,705 应付账款 2,082,966,940 预收账款 1,393,980,517 应付工资 590,914 应付福利费 27,043,788 应付股利 应交税金 343,324,177 其他应交款 32,098,848 其他应付款 449,956,598 预提费用 128,749,311 一年内到期的长期借款 83,997,290 流动负债合计 6,462,641,088 长期负债： 长期借款 3,949,955,131 专项应付款 276,980,000 其他长期负债 126,702,670 长期负债合计 4,353,637,801 负债合计 10,816,278,889 股东权益： 股本 6,455,300,000 资本公积 5,169,865,095 盈余公积 1,061,305,346 其中：法定公益金 530,652,673 未分配利润 929,800,280 拟分派普通股股利 1,355,613,000 股东权益合计 14,971,883,721 负债及股东权益总计 25,788,162,610 公司法定代表人：顾建国 主管会计工作负责人：苏鉴钢 会计机构负责人：管亚钢 二○○四年十月二十日 未经审计利润表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2004年9月30日止季度 金额单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 主营业务收入 6,562,092,039 减：主营业务成本 (5,418,303,959) 主营业务税金 (54,350,371) 及附加 主营业务利润 1,089,437,709 加：其他业务利润 13,310,400 减：营业费用 (41,406,033) 管理费用 (304,379,639) 财务费用 (89,429,136) 营业利润 667,533,301 加：投资收益 17,549,707 补贴收入 营业外收入 11,422,999 减：营业外支出 (850,966) 利润总额 695,655,041 减：所得税 (104,348,256) 净利润 591,306,785 项 目 2004年1-9月 主营业务收入 19,275,922,229 减：主营业务成本 (14,904,883,605) 主营业务税金 (142,697,564) 及附加 主营业务利润 4,228,341,060 加：其他业务利润 21,441,087 减：营业费用 (116,795,604) 管理费用 (651,977,276) 财务费用 (155,348,626) 营业利润 3,325,660,641 加：投资收益 45,251,214 补贴收入 营业外收入 17,868,612 减：营业外支出 (2,209,472) 利润总额 3,386,570,995 减：所得税 (506,924,376) 净利润 2,879,646,619 项 目 2003年7-9月 主营业务收入 4,093,500,663 减：主营业务成本 (2,834,202,552) 主营业务税金 (33,577,276) 及附加 主营业务利润 1,225,720,835 加：其他业务利润 28,554,480 减：营业费用 (22,838,729) 管理费用 (368,079,814) 财务费用 (18,950,592) 营业利润 844,406,180 加：投资收益 7,846,792 补贴收入 营业外收入 8,881,552 减：营业外支出 7,110,044 利润总额 868,244,568 减：所得税 (129,512,793) 净利润 738,731,775 项 目 2003年1-9月 主营业务收入 11,135,262,539 减：主营业务成本 (8,396,248,180) 主营业务税金 (93,461,329) 及附加 主营业务利润 2,645,553,030 加：其他业务利润 52,083,712 减：营业费用 (55,589,558) 管理费用 (602,484,826) 财务费用 (59,204,857) 营业利润 1,980,357,501 加：投资收益 4,766,229 补贴收入 营业外收入 13,006,652 减：营业外支出 (1,524,775) 利润总额 1,996,605,607 减：所得税 (307,812,081) 净利润 1,688,793,526 公司法定代表人：顾建国 主管会计工作负责人：苏鉴钢 会计机构负责人：管亚 钢 二○○四年十月二十日 未经审计现金流量表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2004年9月30日止季度 金额单位：人民币元 2004年1-9月 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 22,716,396,360 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 29,763,485 现金流入小计 22,746,159,845 购买商品、接受劳务支付的现金 (15,303,722,922) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,062,753,144) 支付的各项税费 (1,848,266,271) 支付的其他与经营活动有关的现金 (617,005,269) 现金流出小计 (18,831,747,606) 经营活动产生的现金流量净额 3,914,412,239 二.投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 1,105,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,583,790 收到的其他与投资活动有关的现金(逾期存款的收回） 42,529,700 现金流入小计 59,218,490 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (2,394,625,800) 投资所支付的现金 (4,000,000) 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 (2,398,625,800) 投资活动产生的现金流量净额 (2,339,407,310) 未经审计现金流量表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2004年9月30日止季度 金额单位：人民币元 2004年1-9月 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,382,950,905 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,382,950,905 偿还债务所支付的现金 (1,600,073,347) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,354,503,404) 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 (2,954,576,751) 筹资活动产生的现金流量净额 (1,571,625,846) 四.汇率变动对现金的影响 7,806,925 五.现金及现金等价物净增加额 11,186,008 未经审计现金流量表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2004年9月30日止季度 金额单位：人民币元 补充资料 2004年1-9月 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,879,646,618 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,304,783,605 无形资产摊销 15,423,778 预提费用增加 47,735,749 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/（收益） (16,132,313) 财务费用 155,348,626 投资亏损/（收益） (44,146,214) 存货的增加 (1,618,481,618) 经营性应收项目的增加 (579,705,880) 经营性应付项目的增加 2,552,547,704 其他 (782,607,816) 经营活动产生的现金流量净额 3,914,412,239 取得投资收益所收到的现金 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,722,909,009 减：现金的期初余额 (1,711,723,001) 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,186,008 公司法定代表人：顾建国 主管会计工作负责人：苏鉴钢 会计机构负责人：管亚钢 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】