清华紫光股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.21 14:18 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
清华紫光股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本季度报告经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本季度报告。 1.3公司第三季度财务会计报告未经审计。 1.4公司董事长徐井宏先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长辛利华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 清华紫光 股票代码 000938 董事会秘书 姓 名 齐联 联系地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼 电 话 （010）62770008 传 真 （010）62770880 电子信箱 [email protected] 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓 名 张蔚 联系地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼 电 话 （010）62770008 传 真 （010）62770880 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 1,665,393,003.14 1,643,318,882.65 股东权益（不含少数股东权益） 647,196,841.37 650,540,101.09 每股净资产 3.141 3.157 调整后的每股净资产 3.127 3.146 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -- -151,057,922.52 每股收益（全面摊薄） 0.034 0.084 每股收益（加权平均） 0.034 0.084 净资产收益率（全面摊薄） 1.069% 2.668% 净资产收益率（加权平均） 1.058% 2.619% 扣除非经常性损益后的净资产 1.059% 2.144% 收益率 本报告期末比上年度 项目 期末增减 总资产 1.34% 股东权益（不含少数股东权益） -0.51% 每股净资产 -0.51% 调整后的每股净资产 -0.60% 本报告期比上年 项目 同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -- 每股收益（全面摊薄） -22.73% 每股收益（加权平均） -22.73% 净资产收益率（全面摊薄） 减少0.37个百分点 净资产收益率（加权平均） 减少0.39个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 减少0.44个百分点 收益率 注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额（单位：人民币元） 项 目 金 额 处置长期股权投资产生的损益 4,237,159.18 收取的资金占用费 225,335.22 其他各项营业外收支净额 -113,456.45 合计 4,349,037.95 减：所得税 969,997.39 减：少数股东损益 -8,144.39 扣除的非经常性损益净额 3,387,184.95 2.2.2利润表（见附录：利润及利润分配表） 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 56,898户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股） 国元证券有限责任公司 391,643 郭生敏 315,328 普丰证券投资基金 193,544 高新技术产业开发区东亚石材磨具 182,794 柳川 141,400 陈平兰 140,000 蒋大海 123,000 郑州平原机械工程公司 122,535 张悦 110,100 张金枝 105,600 报告期末股东总数 56,898户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 国元证券有限责任公司 A股 郭生敏 A股 普丰证券投资基金 A股 高新技术产业开发区东亚石材磨具 A股 柳川 A股 陈平兰 A股 蒋大海 A股 郑州平原机械工程公司 A股 张悦 A股 张金枝 A股 3 管理层讨论与分析 3.1报告期内公司经营活动总体状况的简要分析 2004年第三季度，公司积极应对市场变化，业务经营继续保持稳步增长。截至2004年9月末，公司实现主营业务收入23.36亿元，同比增长71.4％；净利润1726.47万元，同比增长27.2％。在“简单、高效、健康”的管理思想指导下，今年公司在推动IT与通讯业务规模扩张、加大渠道合作和投入的同时，公司综合竞争能力得到稳步提高，战略合作和资源整合获得更加有效的开拓。 报告期内，公司以细分市场需求为导向，加速信息产品的研发和上市，大力开拓市场应用。公司相继推出了高速扫描仪、随身移动电源、多功能一体机等自有品牌产品，进一步完善了“影视通”系列便携式视听产品线。高速扫描仪的推出和行业应用解决方案的完善，将积极促进紫光扫描仪在政府、税务和金融等行业的应用。在为国际厂商提供大幅面彩色扫描仪制造服务的同时，公司又和欧洲厂商合作，在全球范围内互相代理大幅面扫描仪产品。光标阅读机产品在人事考评应用和教育行业取得了良好的拓展。另外，紫光S锁作为中国互联网协会指定的推荐绿色上网产品，在赢得商机的同时，也充分体现了公司营造未成年人绿色健康上网环境的社会责任心。公司推出的“PC生命工程紫光电脑三年换机大行动”在回报消费者的同时，倡导电脑应用的环保意识。近期公司又推出台式电脑“千城计划”，建立集销售、培训、服务和增值业务于一体的乡镇综合性营销平台，积极推动台式电脑全民应用普及。在IT服务领域，公司持续完善现有行业解决方案，加快软件产品和新应用的开发。公司开发的地税综合征管系统、地理信息系统、电子档案升级解决方案已得到有效的应用。在智能交通、教育、电子政务等领域，公司作为以软件产品和应用系统解决方案为核心的系统集成提供商的实力不断提升。产品、管理软件增值分销业务规模在第三季度稳步增长，新增了三星显示器区域增值分销业务，并进一步发展为SAP公司的All-in-One中型企业信息化解决方案的核心代理商。同时，公司大力提升分销运营平台的效率，为产品线的进一步扩张奠定了良好的基础。 随着公司企业管理信息系统一期项目的持续优化，以自有品牌产品生产和客户服务为主要内容的信息系统二期项目已经进入实施阶段，这将有利于提升公司整体业务价值链的管理水平，促进公司健康高效运转。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 产 品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 信息产品 447,726,181.67 406,173,072.43 通讯产品 336,474,097.43 315,717,267.73 医疗电子 83,680,371.95 78,955,273.25 IT服务 207,157,894.53 171,962,314.62 增值分销 1,004,883,575.98 960,371,472.98 国际贸易 255,821,624.44 252,614,736.08 合 计 2,335,743,745.99 2,185,794,137.09 其中：关联交易 -- -- 产 品 毛利率 信息产品 9.28% 通讯产品 6.17% 医疗电子 5.65% IT服务 16.99% 增值分销 4.43% 国际贸易 1.25% 合 计 6.42% 其中：关联交易 -- 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 1、公司2001年为本公司之参股公司清华紫光比威网络技术有限公司在北京市商业银行燕京支行3年期3,000万元的贷款提供了连带责任保证，保证期限自2001年8月16日至2006年8月16日。清华紫光比威网络技术有限公司已于2004年8月16日还清了此笔银行贷款的本金及利息，因此公司已经解除了此项连带担保责任。 2、公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为上海创佳通讯设备有限公司在中国建设银行上海市金桥支行1年期1,000万元的贷款提供了连带责任保证，保证期限自2003年7月22日至2006年7月21日。上海创佳通讯设备有限公司已于2004年7月21日还清了此笔银行贷款的本金及利息，因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除了此项连带担保责任。 3、公司为控股子公司清华紫光通讯科技有限公司在广东发展银行北京翠微路支行申请的总额不超过6,000万元的商业承兑汇票贴现授信额度提供了连带责任保证，保证期限自保证合同生效之日起至2007年1月26日，相关董事会决议公告刊登于2004年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 4、2000年公司为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行5年期2,800万元贷款提供了连带责任保证，截至本报告期末，该笔贷款尚余1,000万元本金未到偿还期限。报告期内，公司实际控制人清华控股有限公司做出承诺，为上述担保提供相应的反担保。 5、报告期内，中国证监会北京监管局对公司进行了巡回检查，并下发了《限期整改通知书》。公司于2004年9月13日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《清华紫光股份有限公司关于中国证监会北京监管局巡回检查的整改报告》，认真落实整改要求。相关董事会决议公告及整改报告刊登于2004年9月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 与前一定期报告相比，公司财务报表合并范围发生如下变化： 1、公司已将持有的北京清华紫光文通信息技术有限公司的全部股权进行了转让并已收到该股权转让的全部款项，2004年6月30日终止采用权益法核算，前一定期报告将其1月1日至6月30日的利润表和现金流量表纳入合并会计报表范围。本期公司不再将北京清华紫光文通信息技术有限公司纳入合并会计报表范围。 2、由于深圳市紫光信息港有限公司经营规模小，公司前一定期报告未将其纳入合并会计报表范围。本期公司将其纳入合并会计报表范围。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 √不适用 董事长： 徐井宏 清华紫光股份有限公司 董事会 2004年10月21日 附录 资产负债表 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元 2004年9月30日 项目 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 171,576,993.17 198,424,563.84 短期投资 应收票据 4,663,392.75 8,403,687.98 应收股利 应收利息 应收帐款 258,824,121.62 302,651,730.32 其他应收款 257,379,302.99 201,664,174.12 预付帐款 96,847,817.13 337,186,668.56 应收补贴款 存货 271,269,462.60 295,314,536.21 待摊费用 293,322.42 635,018.06 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,060,854,412.68 1,344,280,379.09 长期投资 长期股权投资 415,199,738.26 227,680,235.67 长期债权投资 长期投资合计 415,199,738.26 227,680,235.67 其中：合并价差 -5,829,214.01 固定资产 固定资产原价 52,908,847.18 69,434,248.58 减：累计折旧 13,210,582.06 18,049,862.21 固定资产净值 39,698,265.12 51,384,386.37 减：固定资产减值准备 690,976.28 817,014.47 固定资产净额 39,007,288.84 50,567,371.90 工程物资 在建工程 1,748,698.98 1,748,698.98 固定资产清理 固定资产合计 40,755,987.82 52,316,070.88 无形资产及其他资产 无形资产 40,267,870.08 40,267,870.08 长期待摊费用 572,540.37 848,447.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 40,840,410.45 41,116,317.50 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,557,650,549.21 1,665,393,003.14 2003年12月31日 项目 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 135,988,337.72 336,534,144.17 短期投资 应收票据 37,823,707.00 42,592,682.90 应收股利 应收利息 应收帐款 239,855,299.01 273,221,447.02 其他应收款 160,756,841.18 152,520,874.40 预付帐款 87,684,225.74 158,967,850.17 应收补贴款 存货 264,078,130.88 329,552,268.24 待摊费用 821,996.20 1,092,912.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 927,008,537.73 1,294,482,179.50 长期投资 长期股权投资 415,910,040.30 249,035,274.25 长期债权投资 长期投资合计 415,910,040.30 249,035,274.25 其中：合并价差 -7,076,071.26 固定资产 固定资产原价 50,558,535.39 68,777,586.47 减：累计折旧 10,097,818.26 13,772,884.80 固定资产净值 40,460,717.13 55,004,701.67 减：固定资产减值准备 731,077.99 932,086.16 固定资产净额 39,729,639.14 54,072,615.51 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 39,729,639.14 54,072,615.51 无形资产及其他资产 无形资产 41,653,766.78 44,810,706.01 长期待摊费用 699,357.39 918,107.38 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 42,353,124.17 45,728,813.39 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,425,001,341.34 1,643,318,882.65 资产负债表（续） 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民 币元 2004年9月30日 项目 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 266,000,000.00 266,000,000.00 应付票据 296,825,308.45 296,825,308.45 应付帐款 182,393,696.46 215,365,902.67 预收帐款 92,283,830.67 109,537,708.55 应付工资 104,906.93 167,666.61 应付福利费 2,762,290.21 4,120,117.22 应付股利 应交税金 2,370,823.60 2,631,236.27 其他应交款 58,625.02 241,990.39 其他应付款 22,273,478.80 12,573,802.63 预提费用 753,358.41 1,555,081.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 865,826,318.55 909,018,814.29 长期负债 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,644,361.36 4,644,361.36 其他长期负债 长期负债合计 44,644,361.36 44,644,361.36 递延税项 递延税款贷项 负债合计 910,470,679.91 953,663,175.65 少数股东权益 64,532,986.12 股东权益 股本 206,080,000.00 206,080,000.00 资本公积 383,253,828.69 383,253,828.69 盈余公积 31,763,649.12 31,763,649.12 其中：法定公益金 15,881,824.56 15,881,824.56 未分配利润 26,082,391.49 26,099,363.56 其中：拟分配的现金股利 股东权益合计 647,179,869.30 647,196,841.37 负债和股东权益总计 1,557,650,549.21 1,665,393,003.14 2003年12月31日 项目 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 155,800,000.00 215,800,000.00 应付票据 315,083,437.82 375,083,437.82 应付帐款 171,368,696.20 192,155,539.56 预收帐款 38,445,552.16 45,246,003.83 应付工资 121,111.04 249,364.02 应付福利费 4,453,784.49 5,993,376.54 应付股利 应交税金 2,994,095.79 -2,611,081.44 其他应交款 34,565.19 87,510.87 其他应付款 22,657,749.16 29,120,375.44 预提费用 240,459.11 548,930.48 预计负债 一年内到期的长期负债 19,000,000.00 19,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 730,199,450.96 880,673,457.12 长期负债 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,278,761.36 4,838,761.36 其他长期负债 长期负债合计 44,278,761.36 44,838,761.36 递延税项 递延税款贷项 负债合计 774,478,212.32 925,512,218.48 少数股东权益 67,266,563.08 股东权益 股本 206,080,000.00 206,080,000.00 资本公积 383,253,828.69 383,253,828.69 盈余公积 31,763,649.12 31,763,649.12 其中：法定公益金 15,881,824.56 15,881,824.56 未分配利润 29,425,651.21 29,442,623.28 其中：拟分配的现金股利 20,608,000.00 20,608,000.00 股东权益合计 650,523,129.02 650,540,101.09 负债和股东权益总计 1,425,001,341.34 1,643,318,882.65 法定代表人：徐井宏 财务负责人：李中祥 会计机构负责人：辛利华 利润及利润分配表 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元 2004年1－9月 项 目 母公司数 合并数 主营业务收入 1,934,476,719.62 2,335,743,745.99 减：主营业务成本 1,847,761,987.91 2,185,794,137.09 主营业务税金及附加 5,230,887.12 6,709,852.04 主营业务利润 81,483,844.59 143,239,756.86 加：其他业务利润 5,188,274.51 5,596,966.64 减：营业费用 63,806,613.99 88,111,558.29 管理费用 15,464,668.62 33,753,956.95 财务费用 12,346,695.65 13,865,101.04 营业利润 -4,945,859.16 13,106,107.22 加：投资收益 22,076,545.30 8,194,476.76 补贴收入 603,456.81 1,707,808.19 营业外收入 41,095.50 50,467.18 减：营业外支出 109,887.54 163,953.63 利润总额 17,665,350.91 22,894,905.72 减：所得税 400,610.63 708,167.66 少数股东收益 4,921,997.78 未确认投资损失 净利润 17,264,740.28 17,264,740.28 加：年初未分配利润 29,425,651.21 29,442,623.28 其他转入 可供分配的利润 46,690,391.49 46,707,363.56 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 46,690,391.49 46,707,363.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 20,608,000.00 20,608,000.00 转作股本的普通股股利 未分配利润 26,082,391.49 26,099,363.56 2003年1－9月 项 目 母公司数 合并数 主营业务收入 1,079,085,208.48 1,362,763,894.85 减：主营业务成本 999,771,545.14 1,227,759,453.68 主营业务税金及附加 1,711,406.54 3,145,669.26 主营业务利润 77,602,256.80 131,858,771.91 加：其他业务利润 4,080,956.43 4,756,732.53 减：营业费用 53,455,722.72 72,424,914.44 管理费用 13,056,037.92 34,973,417.03 财务费用 9,159,620.82 13,108,458.92 营业利润 6,011,831.77 16,108,714.05 加：投资收益 9,775,133.11 1,854,866.82 补贴收入 477,979.15 1,216,932.28 营业外收入 424,353.33 444,693.72 减：营业外支出 374,259.13 414,110.46 利润总额 16,315,038.23 19,211,096.41 减：所得税 2,742,527.28 3,254,040.47 少数股东收益 2,384,544.99 未确认投资损失 净利润 13,572,510.95 13,572,510.95 加：年初未分配利润 10,561,193.98 10,561,193.98 其他转入 可供分配的利润 24,133,704.93 24,133,704.93 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 24,133,704.93 24,133,704.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 24,133,704.93 24,133,704.93 利润表补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得利益 4,237,159.18 64,675.65 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会议估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：徐井宏 财务负责人：李中祥 会 计机构负责人：辛利华 利润表 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元 2004年7－9月 项 目 母公司数 合并数 主营业务收入 715,238,744.48 800,753,808.64 减：主营业务成本 686,861,072.19 752,368,510.56 主营业务税金及附加 3,499,923.70 4,046,571.04 主营业务利润 24,877,748.59 44,338,727.04 加：其他业务利润 1,990,095.76 2,080,608.55 减：营业费用 18,379,891.01 26,712,757.81 管理费用 4,280,015.90 10,408,409.62 财务费用 3,577,585.34 3,607,187.90 营业利润 630,352.10 5,690,980.26 加：投资收益 6,596,339.36 2,730,776.92 补贴收入 21,670.09 229,964.36 营业外收入 40,974.50 41,074.50 减：营业外支出 32,165.46 52,165.46 利润总额 7,257,170.59 8,640,630.58 减：所得税 337,977.92 223,569.15 少数股东收益 1,497,868.76 未确认投资损失 净利润 6,919,192.67 6,919,192.67 2003年7－9月 项 目 母公司数 合并数 主营业务收入 470,228,250.72 581,803,259.84 减：主营业务成本 440,538,869.53 528,244,404.21 主营业务税金及附加 811,293.29 1,556,464.33 主营业务利润 28,878,087.90 52,002,391.30 加：其他业务利润 2,280,350.23 1,457,061.63 减：营业费用 19,250,855.15 27,293,372.01 管理费用 4,679,936.92 11,362,202.01 财务费用 4,289,978.53 5,560,625.12 营业利润 2,937,667.53 9,243,253.79 加：投资收益 6,696,684.19 1,311,055.56 补贴收入 126,997.97 494,030.99 营业外收入 13,100.00 31,729.15 减：营业外支出 315,085.81 325,807.93 利润总额 9,459,363.88 10,754,261.56 减：所得税 319,743.35 627,123.80 少数股东收益 987,517.23 未确认投资损失 净利润 9,139,620.53 9,139,620.53 法定代表人：徐井宏 财务负责人：李中祥 会 计机构负责人：辛利华 现金流量表 编制单位：清华紫光股份有限公司 2004年1—9月 单位：人民币元 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,217,627,123.80 收到的税费返还 862,912.42 收到的其他与经营活动有关的现金 290,699,806.09 现金流入小计 2,509,189,842.31 购买商品、接受劳务支付的现金 2,013,528,338.11 支付给职工以及为职工支付的现金 29,462,398.85 支付的各项税费 14,099,263.05 支付的其他与经营活动有关的现金 486,125,925.60 现金流出小计 2,543,215,925.61 经营活动产生的现金流量净额 -34,026,083.30 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 24,800,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,546,847.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,223.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 27,350,070.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,828,464.11 投资所支付的现金 28,320,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 33,148,464.11 投资活动产生的现金流量净额 -5,798,393.77 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 748,035,829.78 收到的其他与筹资活动有关的现金 165,600.00 现金流入小计 748,201,429.78 偿还债务所支付的现金 637,835,829.78 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,794,885.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,931,547.64 现金流出小计 673,562,262.98 筹资活动产生的现金流量净额 74,639,166.80 四、汇率变动对现金的影响 773,965.72 五、现金及现金等价物净增加额 35,588,655.45 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,645,750,832.76 收到的税费返还 2,193,880.47 收到的其他与经营活动有关的现金 146,471,413.03 现金流入小计 2,794,416,126.26 购买商品、接受劳务支付的现金 2,569,186,797.53 支付给职工以及为职工支付的现金 45,519,944.37 支付的各项税费 27,891,407.94 支付的其他与经营活动有关的现金 302,875,898.94 现金流出小计 2,945,474,048.78 经营活动产生的现金流量净额 -151,057,922.52 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 24,800,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,371,989.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 110,306.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 27,282,295.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,050,314.79 投资所支付的现金 8,220,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 10,963,160.40 现金流出小计 26,233,475.19 投资活动产生的现金流量净额 1,048,820.53 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 748,035,829.78 收到的其他与筹资活动有关的现金 168,719.29 现金流入小计 748,204,549.07 偿还债务所支付的现金 697,835,829.78 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,365,414.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,877,748.87 现金流出小计 737,078,993.13 筹资活动产生的现金流量净额 11,125,555.94 四、汇率变动对现金的影响 773,965.72 五、现金及现金等价物净增加额 -138,109,580.33 现金流量表（续） 编制单位：清华紫光股份有限公司 2004年1—9月 单位：人民币元 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 17,264,740.28 加:少数股东收益 计提的资产减值准备 2,005,706.97 固定资产折旧 3,653,115.48 无形资产摊销 1,385,896.71 长期待摊费用摊销 84,544.68 待摊费用减少（减：增加） 528,673.78 预提费用增加（减：减少） 512,899.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益） -2,835.50 固定资产报废损失 19,784.51 财务费用 13,904,058.65 投资损失（减：收益） -22,076,545.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,191,331.72 经营性应收项目的减少（减：增加） -91,593,561.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 47,478,770.42 其他 经营活动产生的现金流量净额 -34,026,083.30 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 171,576,993.17 减:现金的期初余额 135,988,337.72 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 35,588,655.45 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 17,264,740.28 加:少数股东收益 4,921,997.78 计提的资产减值准备 2,073,584.90 固定资产折旧 5,493,629.60 无形资产摊销 1,636,912.33 长期待摊费用摊销 84,544.68 待摊费用减少（减：增加） 457,895.54 预提费用增加（减：减少） 1,006,151.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益） -6,905.50 固定资产报废损失 19,784.51 财务费用 15,681,902.72 投资损失（减：收益） -8,194,476.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 34,237,732.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -282,603,406.49 经营性应付项目的增加（减：减少） 56,994,689.17 其他 -126,698.33 经营活动产生的现金流量净额 -151,057,922.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 198,424,563.84 减:现金的期初余额 336,534,144.17 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -138,109,580.33 法定代表人：徐井宏 财务负责人：李中祥 会 计机构负责人：辛利华 资产减值准备明细表 2004年1—9月 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位： 人民币元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 2,714,515.16 829,124.23 其中：应收账款 1,044,420.24 445,093.78 其他应收款 1,670,094.92 384,030.45 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,397,491.91 1,224,460.67 其中：库存商品 4,422,969.34 1,224,460.67 原材料 974,522.57 四、长期投资减值准备合计 3,650,799.83 其中：长期股权投资 3,650,799.83 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 932,086.16 其中：机器设备 60,738.07 运输设备 278,727.53 电子设备 592,620.56 其他设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转出数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 636,782.74 2,906,856.65 其中：应收账款 190,419.87 1,299,094.15 其他应收款 446,362.87 1,607,762.50 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 154,405.28 6,467,547.30 其中：库存商品 154,405.28 5,493,024.73 原材料 974,522.57 四、长期投资减值准备合计 3,650,799.83 其中：长期股权投资 3,650,799.83 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 115,071.69 817,014.47 其中：机器设备 18,413.48 42,324.59 运输设备 278,727.53 电子设备 96,658.21 495,962.35 其他设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：徐井宏 财务负责人：李中祥 会计机构负责人：辛利华 |
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