河北宝硕股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.21 13:52 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河北宝硕股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事徐冠巨、徐云建先生因为出差未能出席公司第三届董事会第二次会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长周山先生、总经理李纪先生，公司主管会计工作负责人副总经理兼总会计师王海棠女士及会计机构负责人计划财务部经理刘漠梅女士声明：保证2004年第三季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 宝硕股份 变更前简称（如有） 股票代码 600155 董事会秘书 证券事务代 表 姓名 何胜利 赵长栓 联系地址 河北省保定国家高新技术产业开发 河北省保定国家高新技术 产业开发 区朝阳北路175号 区朝阳北路175号 电话 （0312）3109607 （0312）3109607 传真 （0312）3109605 （0312）3109605 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 2,472,301,096.85 2,199,379,901.06 股东权益（不含少数股东权 902,740,916.77 886,511,415.10 益）(元) 每股净资产(元) 2.188 2.149 调整后的每股净资产(元) 2.172 2.126 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量 175,897,480.44 净额(元) 每股收益(元) 0.0499 0.1299 净资产收益率（%） 2.279 5.934 扣除非经常性损益后的净 2.359 6.015 资产收益率（%） 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产(元) 12.4 股东权益（不含少数股东权 1.83 益）(元) 每股净资产(元) 1.81 调整后的每股净资产(元) 2.16 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金流量 101.60 净额(元) 每股收益(元) 28.61 净资产收益率（%） 22.88 扣除非经常性损益后的净 26.76 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -382,020.88 处置固定资产净收益 -273,332.42 其他净收入 -108,688.46 合并价差摊销 -270,925.89 基金投资损失 -69,476.59 合计 -722,423.36 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 515,302,572.70 231,321,505.08 减：主营业务成本 4 458,882,823.17 193,673,404.71 主营业务税金及附加 5 1,277,535.68 908,489.44 二、主营业务利润 10 55,142,213.85 36,739,610.93 加：其他业务利润 11 954,504.41 1,157,531.16 减：营业费用 14 11,680,344.35 3,474,321.66 管理费用 15 18,219,399.14 7,363,220.34 财务费用 16 10,438,559.17 5,690,358.24 三、营业利润 18 15,758,415.60 21,369,241.85 加：投资收益 19 -5,895,962.52 -9,988,898.17 补贴收入 22 20,353.15 营业外收入 23 119,959.31 54,669.60 减：营业外支出 25 295,768.36 72,000.00 四、利润总额 27 9,706,997.18 11,363,013.28 减：所得税 28 -9,214,289.02 -9,214,289.02 减：少数股东本期收益 29 -1,656,016.10 五、净利润 30 20,577,302.30 20,577,302.30 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 335,377,937.94 142,942,752.14 减：主营业务成本 280,214,424.45 103,111,594.86 主营业务税金及附加 829,171.89 503,592.56 二、主营业务利润 54,334,341.60 39,327,564.72 加：其他业务利润 1,183,362.96 240,897.11 减：营业费用 12,021,394.76 2,369,860.07 管理费用 14,342,917.66 5,798,976.08 财务费用 11,997,342.82 4,489,017.79 三、营业利润 17,156,049.32 26,910,607.89 加：投资收益 -125,884.76 -4,098,612.26 补贴收入 84,402.39 营业外收入 99,660.76 9,220.05 减：营业外支出 -60,480.41 -108,330.02 四、利润总额 17,274,708.12 22,929,545.70 减：所得税 8,977,367.85 8,692,704.14 减：少数股东本期收益 -5,939,501.29 五、净利润 14,236,841.56 14,236,841.56 利润表 单位:元币种:人 民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 1,468,102,706.71 798,364,799.79 减：主营业务成本 4 1,282,033,343.55 658,200,630.74 主营业务税金及附加 5 3,146,396.33 2,407,863.95 二、主营业务利润 10 182,922,966.83 137,756,305.10 加：其他业务利润 11 2,041,503.77 1,765,986.48 减：营业费用 14 32,090,105.55 8,597,431.05 管理费用 15 48,572,051.88 22,628,768.93 财务费用 16 32,848,478.21 17,396,688.75 三、营业利润 18 71,453,834.96 90,899,402.85 加：投资收益 19 -9,908,475.65 -23,857,213.60 补贴收入 22 20,353.15 营业外收入 23 140,149.66 54,769.60 减：营业外支出 25 522,170.54 226,807.85 四、利润总额 27 61,183,691.58 66,870,151.00 减：所得税 28 13,608,455.61 13,287,966.71 减：少数股东本期收益 29 -5,997,788.14 五、净利润 30 53,573,024.11 53,582,184.29 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,091,944,513.74 554,094,003.69 减：主营业务成本 917,911,225.29 439,761,263.90 主营业务税金及附加 2,155,670.28 1,395,818.09 二、主营业务利润 171,877,618.17 112,936,921.70 加：其他业务利润 2,975,170.01 793,417.64 减：营业费用 31,981,454.90 5,601,250.13 管理费用 46,868,001.08 17,903,782.22 财务费用 43,131,656.76 17,567,605.06 三、营业利润 52,871,675.44 72,657,701.93 加：投资收益 225,055.00 -6,107,085.27 补贴收入 84,402.39 营业外收入 842,564.31 406,366.21 减：营业外支出 428,241.08 -81,624.31 四、利润总额 53,595,456.06 67,038,607.18 减：所得税 25,033,557.87 24,051,826.44 减：少数股东本期收益 -13,281,720.75 五、净利润 41,843,618.94 42,986,780.74 2.3前十名流通股股东持股表 单 位：股 报告期末股东总数（户） 57,695户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 顾丽娅 366,123 A股 兴和基金 240,000 A股 高峰 190,378 A股 周利民 186,600 A股 陈芙莉 170,585 A股 韩彩琴 153,200 A股 黄驭卿 150,000 A股 许琴 145,000 A股 金岳华 141,446 A股 刘斌 135,500 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。2004年第三季度，公司将继续坚持以市场为导向，以效益为中心，不断加强企业内部管理，完善质量控制体系，搞好成本控制，强化对独立核算单位的财务监督和检查，开源节流、挖潜增效，向管理要效益，保持了公司稳定、健康的发展。 报告期内，公司实现主营业务收入1,468,102,706.71元，比上年同期增长34.45%，实现净利润53,573,024.11元，比上年同期增长28.03%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经 审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 分产品 PE农用薄膜 397,035,405.04 349,618,280.25 氯碱产品 318,589,993.12 233,985,715.85 UPVC管材管件 212,195,414.35 186,735,649.86 UPVC异型材及塑钢门窗 387,192,321.87 373,666,135.30 其中：关联交易 350,343.72 304,043.56 分行业 毛利率(%) 分产品 PE农用薄膜 11.94 氯碱产品 26.56 UPVC管材管件 12.00 UPVC异型材及塑钢门窗 3.49 其中：关联交易 13.22 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司的UPVC管材和UPVC异型材及塑钢门窗产品出现销售旺季。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 浙江传化宝硕塑料管业有限公司系由公司的控股子公司河北宝硕管材有限公司与浙江传化集团有限公司合资组建，该公司注册资本5,000万元，其中公司出资3,000万元，占其注册资本的60%，浙江传化集团有限公司出资2,000万元，占其注册资本的40%。主要生产、销售、安装各种塑料管材、管件。本季度将浙江传化宝硕塑料管业有限公司纳入合并报表范围，截至2004年9月30日，浙江传化宝硕管业有限公司的流动资产为1,733.06万元，固定资产为6,519.74万元，流动负债为396.88万元，2004年1-9月份主营业务收入为619.42万元，主营业务利润为2.15万元，利润总额为-269.08万元。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 河北宝硕股份有限公司 董事长：周山 2004年10月21日 4附录： 资产负债表 单位:元 币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1233,841,930.28 203,190,699.01 短期投资 2 65,000.00 65,000.00 应收票据 3 17,015,194.38 7,985,426.44 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6164,464,909.21 49,432,352.02 其他应收款 7148,692,443.60 220,502,903.37 预付帐款 8137,013,791.62 107,628,784.36 应收补贴款 9 214,486.22 存货 10 202,031,192.83 134,816,430.29 待摊费用 11 656,175.77 一年内到期的长期债权投 21 资 其他流动资产 24 流动资产合计 31 903,995,123.91 723,621,595.49 长期投资： 长期股权投资 32 101,920,301.78 317,078,420.86 长期债权投资 34 长期投资合计 38 101,920,301.78 317,078,420.86 固定资产： 固定资产原价 39 1,350,777,687.68 690,571,970.92 减：累计折旧 40 317,910,718.28 214,969,862.47 固定资产净值 41 1,032,866,969.40 475,602,108.45 减：固定资产减值准备 42 43,880,442.95 38,038,412.05 固定资产净额 43 988,986,526.45 437,563,696.40 工程物资 44 123,207,417.86 88,308,012.92 在建工程 45 287,546,465.96 196,356,901.43 固定资产清理 46 -1,235,384.27 -1,235,384.27 固定资产合计 50 1,398,505,026.00 720,993,226.48 无形资产及其他资产： 无形资产 51 65,763,149.23 46,314,260.03 长期待摊费用 52 2,117,495.93 2,117,495.93 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 67,880,645.16 48,431,755.96 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 2,472,301,096.85 1,810,124,998.79 流动负债： 短期借款 68 325,040,000.00 216,290,000.00 应付票据 69 154,835,721.00 61,000,000.00 应付帐款 70 269,538,484.22 110,772,453.92 预收帐款 71 147,853,700.50 76,894,540.25 应付工资 72 -52,947.83 -124,698.61 应付福利费 73 10,426,119.42 8,610,988.62 应付股利 74 4,231,222.36 4,231,222.36 应交税金 75 16,423,105.69 17,679,417.30 其他应交款 80 4,046,300.87 1,581,174.86 其他应付款 81 89,026,317.76 102,417,536.90 预提费用 82 9,362,245.24 7,440,204.47 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 24,000,000.00 4,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 1,054,730,269.23 610,792,840.07 长期负债： 长期借款 101 410,171,510.80 300,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 410,171,510.80 300,000,000.00 递延税项： 递延税项贷款 111 负债合计 114 1,464,901,780.03 910,792,840.07 少数股东权益 104,658,400.05 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 115 412,500,000.00 412,500,000.00 减：已归还投资 116 实收资本（或股本）净额 117 412,500,000.00 412,500,000.00 资本公积 118 235,770,394.03 235,737,658.63 盈余公积 119 69,910,199.95 69,639,478.40 其中：法定公益金 120 37,516,209.16 34,819,739.20 未分配利润 121 184,560,322.79 181,455,021.69 所有者权益（或股东权益） 122 902,740,916.77 899,332,158.72 合计 负债和所有者权益（或股 135 2,472,301,096.85 1,810,124,998.79 东权益）总计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 239,107,173.53 141,728,771.16 短期投资 300,000.00 300,000.00 应收票据 4,765,010.22 4,145,010.22 应收股利 应收利息 应收帐款 90,247,562.33 25,469,968.75 其他应收款 130,393,589.64 255,442,751.34 预付帐款 177,052,560.09 122,225,863.82 应收补贴款 187,425.53 存货 186,918,055.83 104,089,892.59 待摊费用 141,856.34 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 829,113,233.51 653,402,257.88 长期投资： 长期股权投资 123,783,300.84 322,717,376.62 长期债权投资 长期投资合计 123,783,300.84 322,717,376.62 固定资产： 固定资产原价 1,242,842,696.97 608,596,942.54 减：累计折旧 229,187,553.32 155,306,199.86 固定资产净值 1,013,655,143.65 453,290,742.68 减：固定资产减值准备 40,390,081.23 34,548,050.33 固定资产净额 973,265,062.42 418,742,692.35 工程物资 49,488,983.22 42,333,644.05 在建工程 172,266,943.33 97,436,037.26 固定资产清理 固定资产合计 1,195,020,988.97 558,512,373.66 无形资产及其他资产： 无形资产 47,673,904.51 47,118,947.96 长期待摊费用 3,788,473.23 3,788,473.23 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 51,462,377.74 50,907,421.19 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,199,379,901.06 1,585,539,429.35 流动负债： 短期借款 325,040,000.00 214,090,000.00 应付票据 246,054,609.85 70,900,000.00 应付帐款 168,416,304.97 57,145,883.65 预收帐款 62,097,472.50 44,956,920.92 应付工资 264,695.00 264,695.00 应付福利费 7,635,556.91 6,886,426.03 应付股利 应交税金 12,457,626.54 9,272,181.64 其他应交款 4,128,565.84 1,651,286.04 其他应付款 59,015,606.46 45,319,772.26 预提费用 6,958,925.57 6,926,031.54 预计负债 一年内到期的长期负债 29,000,000.00 9,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 921,069,363.64 466,413,197.08 长期负债： 长期借款 301,200,527.88 236,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 301,200,527.88 236,000,000.00 递延税项： 递延税项贷款 负债合计 1,222,269,891.52 702,413,197.08 少数股东权益 90,598,594.44 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 412,500,000.00 412,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 412,500,000.00 412,500,000.00 资本公积 231,863,916.47 231,863,916.47 盈余公积 69,910,199.95 69,639,478.40 其中：法定公益金 34,819,739.20 41,029,728.68 未分配利润 172,237,298.68 169,122,837.40 所有者权益（或股东权益） 886,511,415.10 883,126,232.27 合计 负债和所有者权益（或股 2,199,379,901.06 1,585,539,429.35 东权益）总计 现金流量表 单 位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,384,431,900.23 收到的税费返还 3 793,723.47 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 1,385,225,623.70 购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,079,725,646.90 支付给职工以及为职工支付的现金 12 44,773,633.13 支付的各项税费 13 38,645,395.25 支付的其他与经营活动有关的现金 18 46,183,467.98 现金流出小计 20 1,209,328,143.26 经营活动产生的现金流量净额 21 175,897,480.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 6,200,881.21 取得投资收益所收到的现金 23 512,642.20 处置固定资产、无形资产和其他长期 25 2,081,178.00 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 8,794,701.41 购建固定资产、无形资产和其他长期 30 199,984,027.20 资产所支付的现金 投资所支付的现金 31 24,065,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 224,049,027.20 投资活动产生的现金流量净额 37 -215,254,325.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 3,700,000.00 借款所收到的现金 40 536,277,467.51 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 2,172,060.44 现金流入小计 44 542,149,527.95 偿还债务所支付的现金 45 451,566,952.04 分配股利、利润或偿付利息所支付的 46 64,069,237.37 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 3,515,774.27 现金流出小计 53 519,151,963.68 筹资活动产生的现金流量净额 54 22,997,564.27 四、汇率变动对现金的影响 55 -8,685.88 五、现金及现金等价物净增加额 56 -16,367,966.96 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 53,573,024.11 加:少数股东损益 -5,997,788.14 加:计提的资产减值准备 58 1,566,244.19 固定资产折旧 59 59,863,298.02 无形资产摊销 60 1,394,160.31 长期待摊费用摊销 61 2,485,310.22 待摊费用减少(减:增加) 64 -514,319.43 预提费用增加(减:减少) 65 2,403,319.67 处置固定资产\无形资产和其他长期 66 42,812.15 资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 67 216,764.52 财务费用 68 32,848,478.21 投资损失(减:收益) 69 9,908,475.65 递延税款贷项(减:借项) 70 存货的减少(减:增加) 71 -15,112,440.00 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -87,664,006.51 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 120,884,147.43 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 175,897,480.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79 233,841,930.28 减:现金的期初余额 80 250,209,897.24 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -16,367,966.96 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 753,596,948.43 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 753,596,948.43 购买商品、接受劳务支付的现金 537,290,450.42 支付给职工以及为职工支付的现金 22,302,003.56 支付的各项税费 27,403,724.61 支付的其他与经营活动有关的现金 10,746,993.70 现金流出小计 597,743,172.29 经营活动产生的现金流量净额 155,853,776.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,200,881.21 取得投资收益所收到的现金 53,642.20 处置固定资产、无形资产和其他长期 41,400.00 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,295,923.41 购建固定资产、无形资产和其他长期 95,598,078.21 资产所支付的现金 投资所支付的现金 24,065,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 119,663,078.21 投资活动产生的现金流量净额 -113,367,154.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,700,000.00 借款所收到的现金 343,279,999.86 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,628,009.16 现金流入小计 348,608,009.02 偿还债务所支付的现金 272,844,430.08 分配股利、利润或偿付利息所支付的 53,769,734.70 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,018,537.73 现金流出小计 329,632,702.51 筹资活动产生的现金流量净额 18,975,306.51 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 61,461,927.85 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 53,582,184.29 加:少数股东损益 加:计提的资产减值准备 429,385.17 固定资产折旧 29,595,795.50 无形资产摊销 804,687.93 长期待摊费用摊销 1,670,977.30 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 514,172.93 处置固定资产\无形资产和其他长期 43,203.20 资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 17,396,688.75 投资损失(减:收益) 23,857,213.60 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -30,726,537.70 经营性应收项目的减少(减:增加) -30,240,919.66 经营性应付项目的增加(减:减少) 88,926,924.83 其他 经营活动产生的现金流量净额 155,853,776.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 203,190,699.01 减:现金的期初余额 141,728,771.16 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 61,461,927.85 |
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