海南民生燃气(集团)股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 11:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 王政董事未亲自出席本次董事会会议，委托汪方怀董事代为行使表决权。 1.4 公司本次季度财务会计报告未经审计。 1.5 公司法定代表人兼董事长朱德华先生、总裁汪方怀先生、副总裁兼财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 燃气股份 股票代码 000793 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 金 日 邱小妹 联系地址 海南省海口市海甸四东路民生大厦 电 话 0898-66254650 0898-66196060 传 真 0898-66254650 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,556,717,133.09 4,041,996,800.90 股东权益（不含 1,869,218,058.76 1,827,131,116.93 少数股东权益） 每股净资产 2.75 5.37 调整后的每股净 2.65 5.31 资产 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的 -- -382,996,613.69 现金流量净额 每股收益 0.04 0.10 净资产收益率 1.35% 3.52% 扣除非经常性损 益后的净资产收 0.01% 0.29% 益率 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 12.73 股东权益（不含 2.30 少数股东权益） 每股净资产 -48.82 调整后的每股净 -50.09 资产 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的 -- 现金流量净额 每股收益 -58.88 净资产收益率 减少0.68个百分点 扣除非经常性损 益后的净资产收 减少2.05个百分点 益率 注：上年同期公司总股本为340,033,144股，截至本报告期末公司总股本为680,06 6,288股。 非经常性损益项目和金额如下： 金额单位：人民币元 非经常性损益项目 报告期 年初至报告期期末 补贴收入 8,500,000.00 27,530,635.19 转让股权收益 16,575,000.00 32,997,000.00 营业外支出 -69,663.45 -129,067.58 营业外收入 20,509.44 54,137.81 合计 25,025,845.99 60,452,705.42 2.2.2利润表（未经审计） 合并利润表 编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 2004年1-9月 单 位：元 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 154,795,973.58 366,974,356.26 减：主营业务成本 126,129,969.16 279,647,214.68 主营业务税金及附加 1,528,202.84 3,465,316.45 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 27,137,801.58 83,861,825.13 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -56,629.33 468,801.26 减：营业费用 8,478,444.33 25,708,914.56 管理费用 6,637,304.98 23,418,251.35 财务费用 10,940,944.86 32,791,841.94 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,024,478.08 2,411,618.54 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19,482,583.48 41,898,583.48 补贴收入 10,000,000.00 32,388,982.58 营业外收入 24,164.04 63,691.54 减：营业外支出 69,663.45 129,067.58 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,461,562.15 76,633,808.56 减：所得税 6,382,103.70 14,260,114.88 少数股东损益 -1,157,481.45 -3,515,568.23 未确认投资损益 - 确认年初投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,236,939.90 65,889,261.91 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 19,500,000.00 38,820,000.00 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 96,383,259.12 342,899,322.83 减：主营业务成本 59,863,100.47 234,849,330.54 主营业务税金及附加 745,694.11 2,648,230.37 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 35,774,464.54 105,401,761.92 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 41,354.10 302,733.52 减：营业费用 4,397,169.26 14,985,090.80 管理费用 4,609,317.47 18,010,994.14 财务费用 11,167,565.98 27,778,065.49 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,641,765.93 44,930,345.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） 9,742.96 3,476,641.73 补贴收入 11,765,290.61 31,765,290.61 营业外收入 19,671.10 80,676.49 减：营业外支出 343,725.11 2,585,248.04 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,092,745.49 77,667,705.80 减：所得税 2,583,882.71 6,844,430.82 少数股东损益 -1,150,640.31 -3,989,856.41 未确认投资损益 - 确认年初投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,659,503.09 74,813,131.39 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 母公司利润表 编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 2004年1-9月 单位 ：元 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 80,695,783.76 80,695,783.76 减：主营业务成本 79,959,760.17 79,959,760.17 主营业务税金及附加 96,932.89 96,932.89 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 639,090.70 639,090.70 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 178,632.38 1,020,446.06 减：营业费用 5,700.00 5,700.00 管理费用 4,847,289.25 17,831,542.80 财务费用 8,847,745.55 31,109,144.48 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -12,883,011.72 -47,286,850.52 加：投资收益（损失以“-”号填列） 37,653,248.66 89,673,239.44 补贴收入 10,000,000.00 30,000,000.00 营业外收入 1,724.00 减：营业外支出 57,923.30 91,312.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,712,313.64 72,296,800.27 减：所得税 305,197.42 305,197.42 少数股东损益 - 未确认投资损益 - 确认年初投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,407,116.22 71,991,602.85 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 19,320,000.00 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 361,730.77 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 1,446.93 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 360,283.84 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 982,493.78 2,690,848.36 减：营业费用 - 管理费用 3,432,414.16 14,421,702.05 财务费用 10,643,321.30 26,078,414.30 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -13,093,241.68 -37,448,984.15 加：投资收益（损失以“-”号填列） 26,865,055.00 79,775,150.28 补贴收入 10,000,000.00 30,000,000.00 营业外收入 3,171.00 44,560.00 减：营业外支出 181,775.24 2,375,885.10 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,593,209.08 69,994,841.03 减：所得税 208,748.66 少数股东损益 - 未确认投资损益 - 确认年初投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,593,209.08 69,786,092.37 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 32,956 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,317,279 王淑云 1,150,000 李运 998,394 沙克西 836,386 惠怀东 651,600 陈栋 566,600 广州市保胜电子信息技术有限公司 559,423 蔡寿鹏 466,360 李恒德 450,000 赵秀琴 448,000 报告期末股东总数 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 A股 王淑云 A股 李运 A股 沙克西 A股 惠怀东 A股 陈栋 A股 广州市保胜电子信息技术有限公司 A股 蔡寿鹏 A股 李恒德 A股 赵秀琴 A股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 金额单位：人民币元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 燃气生产和供应业 53,825,887.82 45,842,255.49 14.83 能源、材料和机械电子 80,695,783.76 79,959,760.17 0.91 设备批发业 其他金融业 17,234,333.32 0.00 100.00 主要产品或服务 管道天然气 17,377,731.22 10,748,202.05 38.15 液化气 35,535,711.22 33,832,439.14 4.79 铝锭贸易 80,695,783.76 79,959,760.17 0.91 典当业务 17,234,333.32 0.00 100.00 其中：关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 本报告期实现利润总额30,461,562.15元。其中：主营业务利润27,137,801.58元，占利润总额的89.09%，与半年度相比减少33.76个百分点，主要系减少高速公路地材贸易、橡胶贸易所致；本期期间费用26,056,694.17元，占利润总额的85.54%，与半年度相比减少35.45个百分点，主要系管理费用减少所致；本期投资收益19,482,583.48元，占利润总额的63.96%，与半年度相比增加15.41个百分点，主要系本期出售海南民享置业有限公司30%股权产生19,500,000.00元投资收益所致；本期补贴收入10,000,000.00元，占利润总额的32.83%，与半年度相比减少15.66个百分点，主要系本期除了获得黄山市政府财政补贴之外未获得其他补贴款；其他业务利润和营业外收支净额金额变动和比例变动较小。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 与2004年半年度相比，报告期内在原有业务结构的基础上减少了高速公路地材贸易和橡胶贸易，其他主营业务的结构也发生了变化：铝锭贸易由占主营业务收入的11.34%上升到52.13%，主要原因是增加了铝锭的购销业务；管道天然气业务由占主营业务收入的15.07%下降到11.23%，主要原因是铝锭贸易增加导致主营业务收入增加所致；液化气业务占主营业务收入的22.96%，保持不变。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期综合毛利率为19.05%，比半年度的26.80%减少7.75个百分点。其中：铝锭贸易毛利率由3.62%下降为0.91%，导致本期综合毛利率下降，主要原因是公司为稳定客户资源采取了薄利多销的经营策略；管道天然气业务毛利率由31.61%上升为38.49%，主要原因是用户结构发生变化所致；液化气业务毛利率由0.67%上升为4.79%，主要原因是液化气市场供应紧张所致；城市管网施工毛利率由31.62%上升为38.84%，主要原因是公司严格控制原材料成本，降低成本费用所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 海南民生燃气（集团）股份有限公司董事会 董事长：朱德华（签字） 二ＯＯ四年十月二十日 4附录 资产负债表 编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2004年9月30日 单位：元 资产 期末数（合并） 期末数（母公司） 流动资产： 货币资金 299,075,706.16 212,239,908.36 短期投资 4,600,000.00 4,000,000.00 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 554,989,971.84 43,540,852.70 其他应收款 112,896,660.97 633,879,594.97 预付帐款 720,483,321.73 269,668,860.00 应收补贴款 - - 存货 61,815,193.81 3,886,241.48 待摊费用 1,396,047.90 498,504.01 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,755,256,902.41 1,167,713,961.52 长期投资： 长期债权投资 - - 长期股权投资 60,777,654.12 2,036,807,439.48 长期投资合计 60,777,654.12 2,036,807,439.48 其中：合并价差 6,642,791.45 其中：股权投资差额 6,642,791.45 固定资产： 固定资产原价 751,674,166.49 96,195,340.94 减：累计折旧 74,066,185.94 24,018,645.62 固定资产净值 677,607,980.55 72,176,695.32 减：固定资产减值准备 1,366,808.01 1,366,808.01 固定资产净额 676,241,172.54 70,809,887.31 工程物资 - - 在建工程 1,938,712,086.08 6,604,449.15 固定资产清理 184,431.23 - 固定资产合计 2,615,137,689.85 77,414,336.46 无形资产及其他资产： 无形资产 119,897,872.15 10,551,168.91 长期待摊费用 5,647,014.56 520,361.06 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 125,544,886.71 11,071,529.97 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 4,556,717,133.09 3,293,007,267.43 资产 年初数（合并） 年初数（母公司） 流动资产： 货币资金 702,764,058.39 226,706,168.49 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 50,343,732.25 6,913.00 其他应收款 272,854,410.21 425,378,963.83 预付帐款 660,521,568.02 15,810,790.50 应收补贴款 - - 存货 24,495,557.62 2,590,243.57 待摊费用 1,122,788.39 337,570.04 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,712,102,114.88 670,830,649.43 长期投资： 长期债权投资 - - 长期股权投资 86,708,574.07 1,870,806,200.04 长期投资合计 86,708,574.07 1,870,806,200.04 其中：合并价差 2,773,711.40 其中：股权投资差额 2,773,711.40 固定资产： 固定资产原价 758,606,778.02 95,171,057.80 减：累计折旧 52,398,205.17 20,563,715.40 固定资产净值 706,208,572.85 74,607,342.40 减：固定资产减值准备 1,366,808.01 1,366,808.01 固定资产净额 704,841,764.84 73,240,534.39 工程物资 - - 在建工程 1,411,030,980.96 2,587,935.63 固定资产清理 - - 固定资产合计 2,115,872,745.80 75,828,470.02 无形资产及其他资产： 无形资产 123,231,003.57 12,362,922.15 长期待摊费用 4,082,362.58 630,246.56 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 127,313,366.15 12,993,168.71 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 4,041,996,800.90 2,630,458,488.20 法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘 秀菊 资产负债表（续） 编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2004年9月30日 单 位：元 负债和股东权益 期末数（合并） 期末数（母公司） 流动负债： 短期借款 882,000,000.00 752,000,000.00 应付票据 117,600,000.00 84,000,000.00 应付帐款 11,635,800.16 677,229.32 预收帐款 50,272,935.40 - 应付工资 - - 应付福利费 1,290,263.59 367,378.73 应付股利 1,212,388.48 1,212,388.48 应交税金 2,659,770.91 -3,469,296.29 其他应交款 22,792.06 20,007.47 其他应付款 168,245,051.13 444,597,455.34 预提费用 - - 预计负债 - - 递延收益 4,629,951.00 - 一年内到期的长期负债 45,000,000.00 45,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,284,568,952.73 1,324,405,163.05 长期负债： 长期借款 753,074,687.50 103,074,687.50 应付债券 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 753,074,687.50 103,074,687.50 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 2,037,643,640.23 1,427,479,850.55 少数股东权益： 少数股东权益 649,855,434.09 - 未确认投资损益 - 股东权益： 股本 680,066,288.00 680,066,288.00 资本公积 787,358,280.35 787,501,680.35 盈余公积 196,430,667.26 125,085,756.51 其中：法定公益金 54,836,216.47 31,299,741.04 未分配利润 205,362,823.15 272,873,692.02 其中：现金股利 股东权益合计 1,869,218,058.76 1,865,527,416.88 负债和股东权益总计 4,556,717,133.09 3,293,007,267.43 负债和股东权益 年初数（合并） 年初数（母公司） 流动负债： 短期借款 530,000,000.00 530,000,000.00 应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 应付帐款 3,929,122.15 694,229.32 预收帐款 4,647,275.27 - 应付工资 - - 应付福利费 1,648,343.15 - 应付股利 1,195,888.48 1,195,888.48 应交税金 1,583,184.49 -3,873,391.08 其他应交款 67,580.88 19,959.69 其他应付款 145,745,300.98 19,600,980.18 预提费用 - - 预计负债 - - 递延收益 2,198,340.00 - 一年内到期的长期负债 45,000,000.00 45,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 776,015,035.40 632,637,666.59 长期负债： 长期借款 815,482,687.50 180,482,687.50 应付债券 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 815,482,687.50 180,482,687.50 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 1,591,497,722.90 813,120,354.09 少数股东权益： - 少数股东权益 623,367,961.07 未确认投资损益 - 股东权益： 股本 340,033,144.00 340,033,144.00 资本公积 1,059,384,795.55 1,059,528,195.55 盈余公积 196,430,667.26 125,085,756.51 其中：法定公益金 54,836,216.47 31,299,741.04 未分配利润 231,282,510.12 292,691,038.05 其中：现金股利 23,802,320.08 23,802,320.08 股东权益合计 1,827,131,116.93 1,817,338,134.11 负债和股东权益总计 4,041,996,800.90 2,630,458,488.20 法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘 秀菊 ☆ 利润及利润分配表 编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 2004年1-9月 单 位：元 2004年7-9月 2004年1-9月 项目 合并数 合并数 一、主营业务收入 154,795,973.58 366,974,356.26 减：主营业务成本 126,129,969.16 279,647,214.68 主营业务税金及附加 1,528,202.84 3,465,316.45 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 27,137,801.58 83,861,825.13 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -56,629.33 468,801.26 减：营业费用 8,478,444.33 25,708,914.56 管理费用 6,637,304.98 23,418,251.35 财务费用 10,940,944.86 32,791,841.94 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,024,478.08 2,411,618.54 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19,482,583.48 41,898,583.48 补贴收入 10,000,000.00 32,388,982.58 营业外收入 24,164.04 63,691.54 减：营业外支出 69,663.45 129,067.58 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,461,562.15 76,633,808.56 减：所得税 6,382,103.70 14,260,114.88 少数股东损益 -1,157,481.45 -3,515,568.23 未确认投资损益 - 确认年初投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,236,939.90 65,889,261.91 加：期初未分配利润 231,282,510.12 其他转入 - 六、可供分配的利润 297,171,772.03 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供投资者分配的利润 297,171,772.03 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 23,802,320.08 转作股本的普通股股利 68,006,628.80 八、未分配利润 205,362,823.15 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 19,500,000.00 38,820,000.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 2003年7-9月 2003年1-9月 项目 合并数 合并数 一、主营业务收入 96,383,259.12 342,899,322.83 减：主营业务成本 59,863,100.47 234,849,330.54 主营业务税金及附加 745,694.11 2,648,230.37 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 35,774,464.54 105,401,761.92 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 41,354.10 302,733.52 减：营业费用 4,397,169.26 14,985,090.80 管理费用 4,609,317.47 18,010,994.14 财务费用 11,167,565.98 27,778,065.49 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,641,765.93 44,930,345.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） 9,742.96 3,476,641.73 补贴收入 11,765,290.61 31,765,290.61 营业外收入 19,671.10 80,676.49 减：营业外支出 343,725.11 2,585,248.04 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,092,745.49 77,667,705.80 减：所得税 2,583,882.71 6,844,430.82 少数股东损益 -1,150,640.31 -3,989,856.41 未确认投资损益 - 确认年初投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,659,503.09 74,813,131.39 加：期初未分配利润 208,424,605.19 其他转入 - 六、可供分配的利润 283,237,736.58 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供投资者分配的利润 283,237,736.58 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 29,141,151.30 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 254,096,585.28 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘 秀菊 利润及利润分配表（续） 编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 2004年1-9月 单位 ：元 2004年7-9月 2004年1-9月 项目 母公司数 母公司数 一、主营业务收入 80,695,783.76 80,695,783.76 减：主营业务成本 79,959,760.17 79,959,760.17 主营业务税金及附加 96,932.89 96,932.89 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 639,090.70 639,090.70 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 178,632.38 1,020,446.06 减：营业费用 5,700.00 5,700.00 管理费用 4,847,289.25 17,831,542.80 财务费用 8,847,745.55 31,109,144.48 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -12,883,011.72 -47,286,850.52 加：投资收益（损失以“-”号填列） 37,653,248.66 89,673,239.44 补贴收入 10,000,000.00 30,000,000.00 营业外收入 1,724.00 减：营业外支出 57,923.30 91,312.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,712,313.64 72,296,800.27 减：所得税 305,197.42 305,197.42 少数股东损益 - 未确认投资损益 - 确认年初投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,407,116.22 71,991,602.85 加：期初未分配利润 292,691,038.05 其他转入 - 六、可供分配的利润 364,682,640.90 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供投资者分配的利润 364,682,640.90 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 23,802,320.08 转作股本的普通股股利 68,006,628.80 八、未分配利润 272,873,692.02 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 19,320,000.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 2003年7-9月 2003年1-9月 项目 母公司数 母公司数 一、主营业务收入 361,730.77 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 1,446.93 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 360,283.84 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 982,493.78 2,690,848.36 减：营业费用 - 管理费用 3,432,414.16 14,421,702.05 财务费用 10,643,321.30 26,078,414.30 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -13,093,241.68 -37,448,984.15 加：投资收益（损失以“-”号填列） 26,865,055.00 79,775,150.28 补贴收入 10,000,000.00 30,000,000.00 营业外收入 3,171.00 44,560.00 减：营业外支出 181,775.24 2,375,885.10 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,593,209.08 69,994,841.03 减：所得税 208,748.66 少数股东损益 - 未确认投资损益 - 确认年初投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,593,209.08 69,786,092.37 加：期初未分配利润 245,506,121.01 其他转入 - 六、可供分配的利润 315,292,213.38 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供投资者分配的利润 315,292,213.38 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 29,141,151.30 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 286,151,062.08 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘 秀菊 现金流量表 编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 427,586,780.92 收到的税费返还 32,388,982.58 收到的其他与经营活动有关的现金 396,894,847.20 经营活动产生的现金流入小计 856,870,610.70 购买商品、接受劳务支付的现金 1,028,705,082.08 支付给职工以及为职工支付的现金 22,064,252.39 支付的各项税费 27,500,403.99 支付的其他与经营活动有关的现金 161,597,485.93 经营活动产生的现金流出小计 1,239,867,224.39 经营活动产生的现金流量净额 -382,996,613.69 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 59,800,638.83 取得投资收益所收到的现金 20,166,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 21,050.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流入小计 79,987,688.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 306,233,146.56 投资所支付的现金 45,533,145.51 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流出小计 351,766,292.07 投资活动产生的现金流量净额 -271,778,603.24 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 847,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流入小计 847,000,000.00 偿还债务所支付的现金 560,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,912,744.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流出小计 595,912,744.47 筹资活动产生的现金流量净额 251,087,255.53 四、汇率变动对现金的影响 -390.83 五、现金及现金等价物净增加额 -403,688,352.23 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 65,889,261.91 加：少数股东损益 -3,515,568.23 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 21,731,162.27 无形资产摊销 1,668,143.66 长期待摊费用摊销 801,202.97 待摊费用减少（减：增加） -273,259.51 递延收益增加 2,431,611.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 53,282.65 固定资产报废损失 - 财务费用 35,315,491.05 投资损失（减：收益） -41,898,583.48 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -37,319,636.19 经营性应收项目的减少（减：增加） -580,684,477.96 经营性应付项目的增加（减：减少） 152,732,088.29 其他 72,667.88 经营活动产生的现金流量净额 -382,996,613.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 299,075,706.16 减：现金的期初余额 702,764,058.39 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -403,688,352.23 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 51,770,465.62 收到的税费返还 30,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 799,264,222.40 经营活动产生的现金流入小计 881,034,688.02 购买商品、接受劳务支付的现金 382,492,273.15 支付给职工以及为职工支付的现金 7,464,606.16 支付的各项税费 2,121,776.59 支付的其他与经营活动有关的现金 416,579,460.59 经营活动产生的现金流出小计 808,658,116.49 经营活动产生的现金流量净额 72,376,571.53 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 29,800,000.00 取得投资收益所收到的现金 20,666,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 21,050.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流入小计 50,487,050.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,572,746.36 投资所支付的现金 219,844,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流出小计 223,416,746.36 投资活动产生的现金流量净额 -172,929,696.36 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 702,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流入小计 702,000,000.00 偿还债务所支付的现金 560,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,912,744.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流出小计 615,912,744.47 筹资活动产生的现金流量净额 86,087,255.53 四、汇率变动对现金的影响 -390.83 五、现金及现金等价物净增加额 -14,466,260.13 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 71,991,602.85 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 3,788,678.93 无形资产摊销 146,765.48 长期待摊费用摊销 109,885.50 待摊费用减少（减：增加） -160,933.97 递延收益增加 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 53,282.65 固定资产报废损失 - 财务费用 32,868,374.39 投资损失（减：收益） -89,673,239.44 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -1,295,997.91 经营性应收项目的减少（减：增加） -415,202,452.58 经营性应付项目的增加（减：减少） 469,750,996.46 其他 -390.83 经营活动产生的现金流量净额 72,376,571.53 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 212,239,908.36 减：现金的期初余额 226,706,168.49 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -14,466,260.13 法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘 秀菊 |
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