四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 14:05 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2004年第三季度报告 1、重要提示 1、1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1、2公司本季度报告未经审计。 1、3公司董事长陈虹宇先生、总经理陈密勇先生、副总经理兼财务总监周才友先生均声明：本公司2004年第三季度报告中财务报告真实、完整。 1、4独立董事余海宗先生因出差在外未出席审议本季度报告的董事会会议。 2、公司基本情况 2、1公司基本信息 股票简称 金宇车城 股票代码 000803 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 罗雄飞 唐 均 联系地址 四川省南充市顺庆区延安路380号 四川省南充市顺庆区延安路380号 电 话 0817-2198989、2600868 0817-2600868 传 真 0817-2602653 0817-2602653 电子信箱 [email protected]. com [email protected] 2、2财务资料 2、2、1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减% 总资产 317,883,560.91 305,634,492.12 4.01% 股东权益（不含 164,899,001.67 170,717,466.59 -3.41% 少数股东权益） 每股净资产 1.63 1.68 -2.98% 调整后每股净 1.61 1.67 -3.59% 资产 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生 的现金流量净 2,766,301.90 13,106,065.12 156.52% 额（元） 每股收益（元） 0.0038 -0.0582 1800% 净资产收益率% 0.23% -3.58% 0.22% 扣除非经常性 损益后的净资 0.0020 -0.0446 -96% 产收益率（%） 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 1,545,305.00 营业外支出 81,459.04 合 计 1,463,845.96 2、2、2利润表 合并利润表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 注 2004年1-9月 项 目 释 合并数 一、主营业务收入 38,952,740.00 减：主营业务成本 37,300,499.51 主营业务税金及附加 498,272.44 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 1,153,968.05 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 4,294,887.79 减：（一）营业费用 1,351,427.41 （二）管理费用 6,432,365.74 （三）财务费用 5,166,053.05 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,500,990.36 加：投资收益（损失以“－”号填列） -20,522.69 补贴收入 营业外收入 1,545,305.00 减：营业外支出 81,459.04 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,057,667.09 减：所得税 * 少数股东损益 -160,549.87 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,897,117.22 2004年1-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 30,767,238.25 减：主营业务成本 30,229,159.98 主营业务税金及附加 343,689.49 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 194,388.78 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 3,964,040.62 减：（一）营业费用 286,077.32 （二）管理费用 5,670,540.03 （三）财务费用 5,143,631.81 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,941,819.76 加：投资收益（损失以“－”号填列） -1,322,494.52 补贴收入 营业外收入 1,481,221.60 减：营业外支出 80,394.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,863,487.18 减：所得税 * 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,863,487.18 2003年1-9月 项 目 合并数 一、主营业务收入 59,423,582.50 减：主营业务成本 53,341,548.34 主营业务税金及附加 243,975.08 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 5,838,059.08 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 8,607,488.75 减：（一）营业费用 1,281,559.38 （二）管理费用 4,977,490.06 （三）财务费用 5,253,374.59 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,933,123.80 加：投资收益（损失以“－”号填列） 272,040.82 补贴收入 14,270.00 营业外收入 16,432.40 减：营业外支出 95,817.25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,140,049.77 减：所得税 1,115,982.45 * 少数股东损益 -42,019.17 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,066,086.49 2003年1-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 55,874,741.76 减：主营业务成本 49,905,206.03 主营业务税金及附加 225,712.57 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 5,743,823.16 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 8,330,025.93 减：（一）营业费用 936,529.74 （二）管理费用 4,548,325.93 （三）财务费用 5,206,740.26 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,382,253.16 加：投资收益（损失以“－”号填列） -209,039.12 补贴收入 14,270.00 营业外收入 12,172.40 减：营业外支出 54,941.73 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,144,714.71 减：所得税 1,078,628.22 * 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,066,086.49 合并利润表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2004年7-9月 单位：人民币元 注 2004年7-9月 项目 释 合并数 一、主营业务收入 16,312,563.19 减：主营业务成本 15,730,968.59 主营业务税金及附加 138,536.86 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 443,057.74 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 4,115,312.46 减：（一）营业费用 618,423.23 （二）管理费用 1,935,240.53 （三）财务费用 1,671,299.58 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 333,406.86 加：投资收益（损失以“－”号填列） -20,522.69 补贴收入 营业外收入 64,868.40 减：营业外支出 1,530.54 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 376,222.03 减：所得税 * 少数股东损益 -9,812.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 386,034.34 2004年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 11,511,765.90 减：主营业务成本 11,558,342.41 主营业务税金及附加 132,145.37 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） -178,721.88 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 4,029,415.92 减：（一）营业费用 50,529.70 （二）管理费用 1,421,441.07 （三）财务费用 1,664,673.64 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 714,049.63 加：投资收益（损失以“－”号填列） -564,816.38 补贴收入 营业外收入 785.00 减：营业外支出 1,200.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 148,818.25 减：所得税 * 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,818.25 2003年7-9月 项目 合并数 一、主营业务收入 22,195,108.04 减：主营业务成本 21,335,749.08 主营业务税金及附加 39,068.00 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 820,290.96 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,753,307.75 减：（一）营业费用 548,655.64 （二）管理费用 1,526,311.80 （三）财务费用 1,718,486.91 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -219,855.64 加：投资收益（损失以“－”号填列） 271,573.66 补贴收入 营业外收入 3,675.00 减：营业外支出 33,202.10 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,190.92 减：所得税 9,013.14 * 少数股东损益 -5,195.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,373.37 2003年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 20,433,352.84 减：主营业务成本 19,593,501.42 主营业务税金及附加 36,936.91 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 802,914.51 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,525,914.42 减：（一）营业费用 300,347.52 （二）管理费用 1,114,287.10 （三）财务费用 1,687,304.13 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 226,890.18 加：投资收益（损失以“－”号填列） -187,168.59 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 15,526.10 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,195.49 减：所得税 5,822.12 * 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,373.37 2、3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 3984 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通 股东名称（全称） 股的数量 张付友 150,300 西安市浪花家政服务有限公司 146,747 无锡南泉健康中心 145,629 上海裕盛投资管理有限公司 142,700 上海瑞远建筑工程有限公司 138,520 克拉玛依魔鬼城旅游开发有限责任公司 134,949 江苏大富豪啤酒有限公司 133,844 上海科技馆 133,219 上海鑫成企业发展有限公司 132,936 上海曹杨物业有限公司 132,698 种类（A、B、H 股东名称（全称） 股或其它） 张付友 A 西安市浪花家政服务有限公司 A 无锡南泉健康中心 A 上海裕盛投资管理有限公司 A 上海瑞远建筑工程有限公司 A 克拉玛依魔鬼城旅游开发有限责任公司 A 江苏大富豪啤酒有限公司 A 上海科技馆 A 上海鑫成企业发展有限公司 A 上海曹杨物业有限公司 A 3管理层讨论与分析 3、1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期公司主营业务未发生重大变化，公司管理层认真贯彻执行公司经营计划，积极拓展营销渠道，严格控制成本费用支出，报告期内实现了盈利。2004年7至9月，公司实现主营业务收入16,312,563.19元，利润总额376,222.03元，净利润386,034.34元。 3、1、1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 汽车销售 5,888,709.40 5,275,403.08 10.41% 房产开发 2,296,792.35 1,795,936.45 21.81% 丝绸系列 30,767,238.25 30,229,159.98 1.75% 3、1、2公司经营的季节性或周期性特征 不适用 3、1、3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 适用 项 目 2004年1—9 占利润总额 月 比例% 主营业务利润 1,153,968.05 -19.05% 其它业务利润 4,294,887.79 -70.90% 期间费用 12,949,846.20 -213.78% 投资收益 -20,522.69 0.34% 补贴收入 -- -- 营业外收支净额 1,463,845.96 -24.17% 利润总额 -6,057,667.09 100% 项 目 2004年1—6 占利润总额 月 比例% 主营业务利润 710,910.31 -11.05% 其它业务利润 179,575.33 -2.79% 期间费用 8,724,882.86 -135.60% 投资收益 -- -- 补贴收入 -- -- 营业外收支净额 1,400,508.10 -21.77% 利润总额 -6,433,889.12 100% 3、1、4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。 适用 项目 本期主营 本期主营 毛利率 业务收入 业务成本 （%） 汽车 5,888,709.40 5,275,403.08 10.41% 销售 房产 2,296,792.35 1,795,936.45 21.81% 销售 丝绸 30,767,238.25 30,229,159.98 1.75% 系列 项目 前期主营 前期主营 毛利率 业务收入 业务成本 （%） 汽车 1,342,564.11 1,342,483.87 0.006% 销售 房产 2,020,151.60 1,529,165.57 24.30% 销售 丝绸 19,255,472.35 18,670,817.57 3.04% 系列 3、1、5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明。 不适用 3、2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 不适用 3、3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。 不适用 3、4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明。 不适用 3、5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 适用 公司投资开发的“香榭春天”大型园林楼盘工程建设进展顺利，该项目已于2004年9月29日开始预定，公司已于2004年10月16日正式开盘全面销售,如果销售顺利，公司第四季度业绩将会大幅度增长。因此，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能会有较大幅度的增长。 3、6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。 不适用 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 董事会 二OO四年十月二十日 附：资产负债表、利润表、现金流量表。 资产负债表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 注 期末数 项目 释 合并数 母公司 流动资产 货币资金 3,010,602.72 1,250,655.83 短期投资 69,207.92 69,207.92 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 11,823,908.07 11,117,714.71 其他应收款 26,374,194.48 63,122,796.36 预付账款 55,754,753.13 44,986,668.71 应收补贴款 存货 90,198,007.68 6,292,460.23 待摊费用 3,662.56 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 187,234,336.56 126,839,503.76 长期投资 1,889,360.50 79,372,745.92 其中：长期股权投资 1,088,975.58 79,372,745.92 长期债权投资 *合并价差 800,384.92 长期投资合计 1,889,360.50 79,372,745.92 固定资产原价 76,847,249.95 72,818,339.87 减：累计折旧 16,156,436.59 15,769,257.80 固定资产净值 60,690,813.36 57,049,082.07 减：固定资产减值准备 1,219,056.73 1,219,056.73 固定资产净额 59,471,756.63 55,830,025.34 工程物资 在建工程 269,478.94 167,724.94 固定资产清理 -36,934.09 -41,851.06 固定资产合计 59,704,301.48 55,955,899.22 无形资产 68,978,773.62 41,212,106.94 长期待摊费用 76,788.75 其他长期资产 无形及其他资产合计 69,055,562.37 41,212,106.94 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 317,883,560.91 303,380,255.84 期初数 项目 合并数 母公司 流动资产 货币资金 27,554,796.07 26,994,589.79 短期投资 20,000.00 20,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 12,399,818.84 12,293,736.14 其他应收款 9,495,995.86 44,629,770.88 预付账款 110,045,290.92 62,911,508.42 应收补贴款 存货 31,539,332.84 24,212,383.26 待摊费用 20,088.78 9,516.60 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 191,075,323.31 171,071,505.09 长期投资 1,088,997.20 16,779,561.05 其中：长期股权投资 1,088,997.20 16,779,561.05 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 1,088,997.20 16,779,561.05 固定资产原价 47,212,788.83 43,974,004.94 减：累计折旧 15,936,695.97 15,512,461.97 固定资产净值 31,276,092.86 28,461,542.97 减：固定资产减值准备 1,219,056.73 1,219,056.73 固定资产净额 30,057,036.13 27,242,486.24 工程物资 在建工程 6,265,391.56 6,285,509.32 固定资产清理 59,038,822.22 59,038,822.22 固定资产合计 95,361,249.91 92,566,817.78 无形资产 18,083,070.05 18,083,070.05 长期待摊费用 25,851.65 其他长期资产 无形及其他资产合计 18,108,921.70 18,083,070.05 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 305,634,492.12 298,500,953.97 公司负责人：陈虹宇 财务负责人： 周才友 会计机构负责人：周才友 资产负债表（续） 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 注 期末数 项目 释 合并数 母公司 流动负债 短期借款 79,940,000.00 79,940,000.00 应付票据 565,700.00 应付账款 2,742,522.56 2,065,731.51 预收账款 1,392,421.97 943,909.97 应付工资 331,645.10 261,998.10 应付福利费 1,090,886.80 859,172.88 应付股利 1,201,116.32 1,201,116.32 应交税金 6,698,068.45 6,420,748.26 其他应交款 314,902.52 310,461.67 其他应付款 22,629,743.91 16,434,029.86 预提费用 1,989,645.73 1,971,645.73 预计负债 一年内到期的长期负债 30,576,489.68 30,576,489.68 其他流动负债 流动负债合计 149,473,143.04 140,985,303.98 长期借款 108,546.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 340,000.00 340,000.00 其他长期负债 长期负债合计 448,546.00 340,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 149,921,689.04 141,325,303.98 *少数股东权益 3,062,870.20 股东权益 股本 101,361,000.00 101,361,000.00 减：已归还投资 股本净额 101,361,000.00 101,361,000.00 资本公积 18,538,093.44 18,538,093.44 盈余公积 33,123,882.46 32,904,875.47 其中：法定公益金 3,905,136.62 3,832,134.30 未分配利润 11,876,025.77 9,250,982.95 股东权益合计 164,899,001.67 162,054,951.86 负债和股东者权益合计 317,883,560.91 303,380,255.84 期初数 项目 合并数 母公司 流动负债 短期借款 81,450,000.00 81,450,000.00 应付票据 应付账款 4,062,816.36 3,479,639.76 预收账款 923,566.01 770,691.81 应付工资 53,200.00 应付福利费 1,650,104.74 1,563,113.86 应付股利 1,201,116.32 1,201,116.32 应交税金 6,206,273.68 5,966,377.18 其他应交款 205,430.37 205,047.31 其他应付款 2,477,301.76 1,669,478.78 预提费用 1,786,234.75 1,786,234.75 预计负债 一年内到期的长期负债 29,727,021.19 29,727,021.19 其他流动负债 流动负债合计 129,743,065.18 127,818,720.96 长期借款 156,767.91 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,842,446.27 1,842,446.27 其他长期负债 长期负债合计 1,999,214.18 1,842,446.27 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 131,742,279.36 129,661,167.23 *少数股东权益 3,174,746.17 股东权益 股本 101,361,000.00 101,361,000.00 减：已归还投资 股本净额 101,361,000.00 101,361,000.00 资本公积 18,459,441.14 18,459,441.14 盈余公积 33,123,882.46 32,904,875.47 其中：法定公益金 3,905,136.62 3,832,134.30 未分配利润 17,773,142.99 16,114,470.13 股东权益合计 170,717,466.59 168,839,786.74 负债和股东者权益合计 305,634,492.12 298,500,953.97 公司负责人：陈虹宇 财务负责人： 周才友 会计机构负责人：周才友 合并利润表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 注 2004年1-9月 项目 释 合并数 一、主营业务收入 38,952,740.00 减：主营业务成本 37,300,499.51 主营业务税金及附加 498,272.44 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 1,153,968.05 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 4,294,887.79 减：（一）营业费用 1,351,427.41 （二）管理费用 6,432,365.74 （三）财务费用 5,166,053.05 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,500,990.36 加：投资收益（损失以“－”号填列） -20,522.69 补贴收入 营业外收入 1,545,305.00 减：营业外支出 81,459.04 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,057,667.09 减：所得税 * 少数股东损益 -160,549.87 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,897,117.22 2004年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 30,767,238.25 减：主营业务成本 30,229,159.98 主营业务税金及附加 343,689.49 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 194,388.78 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 3,964,040.62 减：（一）营业费用 286,077.32 （二）管理费用 5,670,540.03 （三）财务费用 5,143,631.81 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,941,819.76 加：投资收益（损失以“－”号填列） -1,322,494.52 补贴收入 营业外收入 1,481,221.60 减：营业外支出 80,394.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,863,487.18 减：所得税 * 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,863,487.18 2003年1-9月 项目 合并数 一、主营业务收入 59,423,582.50 减：主营业务成本 53,341,548.34 主营业务税金及附加 243,975.08 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 5,838,059.08 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 8,607,488.75 减：（一）营业费用 1,281,559.38 （二）管理费用 4,977,490.06 （三）财务费用 5,253,374.59 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,933,123.80 加：投资收益（损失以“－”号填列） 272,040.82 补贴收入 14,270.00 营业外收入 16,432.40 减：营业外支出 95,817.25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,140,049.77 减：所得税 1,115,982.45 * 少数股东损益 -42,019.17 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,066,086.49 2003年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 55,874,741.76 减：主营业务成本 49,905,206.03 主营业务税金及附加 225,712.57 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 5,743,823.16 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 8,330,025.93 减：（一）营业费用 936,529.74 （二）管理费用 4,548,325.93 （三）财务费用 5,206,740.26 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,382,253.16 加：投资收益（损失以“－”号填列） -209,039.12 补贴收入 14,270.00 营业外收入 12,172.40 减：营业外支出 54,941.73 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,144,714.71 减：所得税 1,078,628.22 * 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,066,086.49 补充资料： 本年实际数 非常项目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 上年同期数 非常项目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：陈虹宇 财务负责人：周才友 会计机构负责人：周才友 合并利润表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2004年7-9月 单位：人民币元 注 2004年7-9月 项目 释 合并数 一、主营业务收入 16,312,563.19 减：主营业务成本 15,730,968.59 主营业务税金及附加 138,536.86 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 443,057.74 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 4,115,312.46 减：（一）营业费用 618,423.23 （二）管理费用 1,935,240.53 （三）财务费用 1,671,299.58 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 333,406.86 加：投资收益（损失以“－”号填列） -20,522.69 补贴收入 营业外收入 64,868.40 减：营业外支出 1,530.54 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 376,222.03 减：所得税 * 少数股东损益 -9,812.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 386,034.34 2004年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 11,511,765.90 减：主营业务成本 11,558,342.41 主营业务税金及附加 132,145.37 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） -178,721.88 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 4,029,415.92 减：（一）营业费用 50,529.70 （二）管理费用 1,421,441.07 （三）财务费用 1,664,673.64 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 714,049.63 加：投资收益（损失以“－”号填列） -564,816.38 补贴收入 营业外收入 785.00 减：营业外支出 1,200.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 148,818.25 减：所得税 * 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,818.25 2003年7-9月 项目 合并数 一、主营业务收入 22,195,108.04 减：主营业务成本 21,335,749.08 主营业务税金及附加 39,068.00 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 820,290.96 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,753,307.75 减：（一）营业费用 548,655.64 （二）管理费用 1,526,311.80 （三）财务费用 1,718,486.91 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -219,855.64 加：投资收益（损失以“－”号填列） 271,573.66 补贴收入 营业外收入 3,675.00 减：营业外支出 33,202.10 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,190.92 减：所得税 9,013.14 * 少数股东损益 -5,195.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,373.37 2003年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 20,433,352.84 减：主营业务成本 19,593,501.42 主营业务税金及附加 36,936.91 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 802,914.51 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,525,914.42 减：（一）营业费用 300,347.52 （二）管理费用 1,114,287.10 （三）财务费用 1,687,304.13 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 226,890.18 加：投资收益（损失以“－”号填列） -187,168.59 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 15,526.10 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,195.49 减：所得税 5,822.12 * 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,373.37 补充资料： 本年实际数 非常项目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 上年同期数 非常项目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：陈虹宇 财务负责人：周才友 会计机构负责人：周才友 现金流量表 2004年1-9月 会企03表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 单位：人民币元 金额 项目 注释 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 38,983,964.27 收到的租金 154,834.05 收到的其他与经营活动有关的现金 23,028,902.61 现金流入小计 62,167,700.93 购买商品、接受劳务支付的现金 24,742,152.01 支付给职工以及为职工支付的现金 3,332,645.87 支付的各项税费 3,595,442.51 支付的其他与经营活动有关的现金 17,391,395.42 现金流出小计 49,061,635.81 经营活动产生的现金流量净额 13,106,065.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 813.70 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,469,618.07 收到的其他与投资活动相关的现金 110,006.78 现金流入小计 5,580,438.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,829,593.28 投资所支付的现金 1,330,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 39,159,593.28 投资活动产生的现金净额 -33,579,154.73 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,237,747.21 借款所收到的现金 64,045,700.00 收到的其他与筹资活动相关的现金 2,004.81 现金流入小计 65,285,452.02 偿还债务所支付的现金 65,238,221.91 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,117,569.85 支付的其他与筹资活动相关的现金 764.00 现金流出小计 69,356,555.76 筹资活动产生的现金流量净额 -4,071,103.74 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,544,193.35 金额 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 31,041,662.07 收到的租金 154,834.05 收到的其他与经营活动有关的现金 17,752,023.76 现金流入小计 48,948,519.88 购买商品、接受劳务支付的现金 9,192,198.68 支付给职工以及为职工支付的现金 2,543,348.26 支付的各项税费 3,383,788.38 支付的其他与经营活动有关的现金 21,486,090.61 现金流出小计 36,605,425.93 经营活动产生的现金流量净额 12,343,093.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 813.70 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,469,618.07 收到的其他与投资活动相关的现金 现金流入小计 5,470,431.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,661,342.28 投资所支付的现金 1,330,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 38,991,342.28 投资活动产生的现金净额 -33,520,910.51 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,237,747.21 借款所收到的现金 63,480,000.00 收到的其他与筹资活动相关的现金 2,004.81 现金流入小计 64,719,752.02 偿还债务所支付的现金 65,190,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,095,105.42 支付的其他与筹资活动相关的现金 764.00 现金流出小计 69,285,869.42 筹资活动产生的现金流量净额 -4,566,117.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -25,743,933.96 公司负责人：陈虹宇 财务负责人：周才友 会计机构负责人：周才友 现金流量表（续） 2004年1-9月 会企03表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 单位：人民币元 金额 补充资料 注释 合并数 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -5,897,117.22 加:少数股东权益 -160,549.87 计提的资产减值准备 665,256.30 固定资产折旧 1,566,369.13 无形资产摊销 2,115,400.26 长期待摊费用摊销 38,663.60 待摊费用减少（减：增加） 16,426.22 预提费用增加（减：减少） 191,410.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,503,071.26 固定资产报废损失 财务费用 5,166,053.05 投资损失（减：收益） 20,522.69 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 10,122,541.35 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,409,216.08 经营性应付项目的增加（减：减少） 10,173,375.97 其他 经营活动产生的现金流量净额 13,106,065.12 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 吸收投资增加存货 34,151,000.00 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,010,602.72 减：现金的期初余额 27,554,796.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -24,544,193.35 金额 补充资料 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -6,863,487.18 加:少数股东权益 计提的资产减值准备 1,360,918.27 固定资产折旧 1,414,995.26 无形资产摊销 1,882,066.94 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 9,516.60 预提费用增加（减：减少） 185,410.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,448,787.86 固定资产报废损失 财务费用 5,143,631.81 投资损失（减：收益） 1,322,494.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 18,166,921.32 经营性应收项目的减少（减：增加） -15,012,445.22 经营性应付项目的增加（减：减少） 6,181,858.51 其他 经营活动产生的现金流量净额 12,343,093.95 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 吸收投资增加存货 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,250,655.83 减：现金的期初余额 26,994,589.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -25,743,933.96 公司负责人：陈虹宇 财务负责人：周才友 会计机构负责人：周才友 |
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