内蒙古远兴天然碱股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 14:05 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
内蒙古远兴天然碱股份有限公司2004年第三季度报告 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事王胜利先生、杨红星先生委托董事杨永清先生代为出席三届十一次董事会并表决。独立董事秦志宏先生委托郭连恒先生出席会议并表决，侯占和董事缺席。 1.3 本季度报告未经审计。 1.4 公司董事长戴连荣、主管会计工作负责人张文强、会计机构负责人郝占标声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。 2公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 天然碱 变更前简称 无 股票代码 000683 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄江 纪玉虎 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 多斯西街6号 鄂尔多斯西街6号 电话 0477-8539874 0477-8539874 传真 0477-8521747 0477-8521747 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 2,037,911,730.50 2,458,981,018.17 股东权益（不含少数股 东权益） 327,659,566.54 475,835,957.06 每股净资产 0.6986 1.0146 调整后的每股净资产 0.6501 0.9713 项目 报告期 年初至报告期 经营活动产生的现金流 量净额 41,835,457.74 51,874,501.38 每股收益 -0.2501 -0.3240 净资产收益率(%) -35.80 -46.37 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) -9.60 -18.32 本报告期末比上年 项目 度期末增减（%） 总资产 -17.12 股东权益（不含少数股 东权益） -31.14 每股净资产 -31.15 调整后的每股净资产 -33.07 本报告期比上年同 项目 期增减（%） 经营活动产生的现金流 量净额 -15.61 每股收益 -266.72 净资产收益率(%) 减少29.32个百分点 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 减少3.94个百分点 非经常性损益项目 2004年1-9月 非经常性损益项目合计 -91,911,102.98 补贴收入 1,280,000.00 营业外收支净额 -90,902,574.57 处置长期投资损益 -2,947,362.70 资产置换损益 -106,744.41 以前年度已经计提各项减值准 855,018.19 备的转回 所得税影响数 -89,439.49 2.2.2 利润表（未经审计） 见 4附录中《利润表》。 2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 105,069 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 马耿辉 526,600 A 陈伟生 473,300 A 王纳新 465,390 A 陈筱兰 198,078 A 刘春娟 186,000 A 张一夫 169,200 A 马建雄 168,370 A 张伟德 162,000 A 邹亚林 155,000 A 宋川 152,005 A 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于天然碱系列产品的生产和经营。报告期末，公司出现亏损，主要原因是为配合内蒙古自治区政府盐碱联合的产业政策，在出售吉碱分公司过程中，因固定资产评估减值等因素，形成较大亏损，及报告期内管理费用上升所致。报告期内，公司实现主营业务收入218,650,702.11元，主营业务利润70,623,049.40元，净利润-117,298,613.36元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 纯碱 522,119,824.42 356,584,022.78 31.70 小苏打 111,646,088.54 63,335,651.34 43.27 其中:关联交易 98,893,661.09 58,018,431.13 41.33 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 利润构成 项目 报告期(7-9月) 上一报告期(1-6月) 利润总额 -104,642,582.52 -18,850,855.43 主营业务利润 70,623,049.40 126,862,494.77 其他业务利润 -3,519,229.50 -621,326.70 期间费用 84,650,747.77 149,195,136.90 投资收益 -504,747.81 7,134,781.13 补贴收入 1,000,000.00 280,000.00 营业外收支净额 -87,590,906.84 -3,311,667.73 占利润总额的比重（%） 项目 报告期(7-9月) 上一报告期(1-6月) 利润总额 主营业务利润 -67.49 -627.98 其他业务利润 3.36 3.30 期间费用 -80.90 -791.45 投资收益 0.48 -37.85 补贴收入 -0.96 -1.49 营业外收支净额 83.70 17.57 本报告期，公司非经营性亏损较大，导致主营业务利润、期间费用、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比，变动较大。本报告期计提了长期投资减值准备，导致投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动较大。 3. 1. 4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3. 1. 5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3. 2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，出售吉碱分公司的事项经本公司股东大会批准，出售吉碱分公司形成损失8,634.41万元列入本报告期损益。本次出售资产，消除了因资源依赖对本公司生产经营所产生的负面影响。具体见《中国证券报》、《上海证券报》2 0 0 4年7月3日《公司2 0 0 4年第一次临时股东大会决议公告》。 3. 3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 因本年度出售吉碱分公司形成较大亏损，另外，公司加大了以前年度应收款项的清收力度，预计形成较大的坏账损失，同时结合前三季度生产经营的实际情况，公司预计2004年全年将出现亏损，敬请广大投资者注意投资风险。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 资产负债表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 期末数 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 29,796,369.92 7,874,261.95 短期投资 - - 应收票据 30,212,351.57 4,508,950.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 232,242,400.26 122,175,576.82 其他应收款 195,559,942.07 213,356,702.95 预付帐款 68,683,882.06 6,459,003.20 应收补贴款 141,119.47 141,119.47 存货 174,730,697.25 70,759,779.29 待摊费用 3,829,752.97 713,721.60 一年内到期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 735,196,515.57 425,989,115.28 长期投资： 长期股权投资 92,166,921.69 718,336,901.48 长期债权投资 长期投资合计 92,166,921.69 718,336,901.48 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,580,133,473.86 271,916,960.78 减：累计折旧 458,382,265.84 99,964,185.49 固定资产净值 1,121,751,208.02 171,952,775.29 减：固定资产减值准备 37,571,842.47 35,757,796.60 固定资产净额 1,084,179,365.55 136,194,978.69 工程物资 1,218,244.74 1,218,244.74 在建工程 106,954,042.57 2,268,729.78 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,192,351,652.86 139,681,953.21 无形资产及其他资产： 无形资产 18,196,640.38 8,351,800.41 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,196,640.38 8,351,800.41 递延税款： 递延税款借项 资产总计 2,037,911,730.50 1,292,359,770.38 期初数 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 47,280,250.25 16,701,254.42 短期投资 - - 应收票据 34,940,286.75 14,654,948.90 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 253,168,403.25 180,747,230.01 其他应收款 183,584,326.92 152,779,791.28 预付帐款 25,245,899.03 5,898,058.78 应收补贴款 141,119.47 141,119.47 存货 252,986,775.11 144,045,623.17 待摊费用 2,346,834.38 324,397.68 一年内到期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 799,693,895.16 515,292,423.71 长期投资： 长期股权投资 43,917,709.07 654,968,714.10 长期债权投资 - - 长期投资合计 43,917,709.07 654,968,714.10 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,322,581,477.58 1,020,574,138.12 减：累计折旧 684,670,738.71 382,899,863.51 固定资产净值 1,637,910,738.87 637,674,274.61 减：固定资产减值准备 112,755,315.46 110,941,269.59 固定资产净额 1,525,155,423.41 526,733,005.02 工程物资 1,158,789.74 1,158,789.74 在建工程 68,713,696.71 11,353,028.62 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,595,027,909.86 539,244,823.38 无形资产及其他资产： 无形资产 20,341,504.08 10,371,984.08 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 20,341,504.08 10,371,984.08 递延税款： 递延税款借项 - - 资产总计 2,458,981,018.17 1,719,877,945.27 单位负责人：戴连荣 主管会计工作负责人：张文强 会计机构负责人：郝占标 资产负债表(续) 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 期末数 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债: 短期借款 926,244,700.00 711,824,700.00 应付票据 3,000,000.00 应付帐款 176,667,357.79 40,608,148.44 预收账款 78,156,691.21 21,131,478.92 应付工资 8,663,806.75 2,784,952.69 应付福利费 4,530,464.63 2,106,680.73 应付股利 3,262,406.21 - 应交税金 14,888,548.81 -636,264.32 其他应交款 12,037,574.68 3,707,535.57 其他应付款 125,702,801.12 114,647,172.16 预提费用 68,688,728.46 32,348,113.38 预计负债 - - 一年内到期长期负债 57,000,000.00 6,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,478,843,079.66 934,522,517.57 长期负债: 长期借款 50,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000,000.00 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 63,258.84 63,258.84 负债合计 1,528,906,338.50 964,585,776.41 少数股东权益 181,345,825.46 - 股东权益: 股本 469,000,000.00 469,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 469,000,000.00 469,000,000.00 资本公积 54,608,633.26 54,608,633.26 盈余公积 22,429,219.66 6,089,432.19 其中：公益金 10,149,488.95 6,089,432.19 未分配利润 -218,378,286.38 -201,924,071.48 股东权益合计 327,659,566.54 327,773,993.97 负债及股东权益总计 2,037,911,730.50 1,292,359,770.38 期初数 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债: 短期借款 1,017,173,584.90 802,253,584.90 应付票据 23,583,800.00 18,700,000.00 应付帐款 279,501,453.59 157,307,901.51 预收账款 80,958,256.87 49,221,733.92 应付工资 17,791,049.59 7,556,120.12 应付福利费 6,122,006.93 3,969,758.46 应付股利 - - 应交税金 33,697,264.12 14,052,488.08 其他应交款 19,723,084.22 10,818,139.59 其他应付款 89,626,521.11 60,261,035.81 预提费用 3,799,345.54 2,915,357.23 预计负债 - - 一年内到期长期负债 120,808,182.32 64,808,182.32 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,692,784,549.19 1,191,864,301.94 长期负债: 长期借款 86,000,000.00 52,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 86,000,000.00 52,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 63,258.84 63,258.84 负债合计 1,778,847,808.03 1,243,927,560.78 少数股东权益 204,297,253.08 - 股东权益: 股本 469,000,000.00 469,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 469,000,000.00 469,000,000.00 资本公积 50,841,129.96 50,841,129.96 盈余公积 22,429,219.66 6,089,432.19 其中：公益金 10,149,488.94 6,089,432.19 未分配利润 -66,434,392.56 -49,980,177.66 股东权益合计 475,835,957.06 475,950,384.49 负债及股东权益总计 2,458,981,018.17 1,719,877,945.27 单位负责人：戴连荣 主管会计工作负责人：张文强 会计机构负责人：郝占标 利 润 表 单位：人民币元 2004年1-9月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 689,733,926.11 232,700,143.04 减：主营业务成本 484,913,433.71 172,401,661.43 主营业务税金及附加 7,334,948.23 1,936,974.35 二、主营业务利润 197,485,544.17 58,361,507.26 加：其他业务利润 -4,140,556.20 -2,697,022.96 减：营业费用 71,657,707.25 33,179,999.50 管理费用 100,267,889.63 56,959,919.35 财务费用 61,920,287.79 39,672,615.48 二、营业利润 -40,500,896.70 -74,148,050.03 加：投资收益 6,630,033.32 12,419,171.96 补贴收入 1,280,000.00 - 营业外收入 774,392.39 411,477.55 减：营业外支出 91,676,966.96 90,626,493.30 四、利润总额 -123,493,437.95 -151,943,893.82 减：所得税 17,852,268.85 - 少数股东损益 10,598,187.02 - 五、净利润 -151,943,893.82 -151,943,893.82 2003年1-9月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 593,960,730.59 353,600,650.25 减：主营业务成本 409,137,500.41 283,729,502.32 主营业务税金及附加 6,180,026.05 2,331,362.27 二、主营业务利润 178,643,204.13 67,539,785.66 加：其他业务利润 -1,030,856.99 -1,162,705.68 减：营业费用 52,957,268.99 23,427,407.83 管理费用 75,407,363.19 39,159,264.94 财务费用 58,976,378.16 40,034,613.02 二、营业利润 -9,728,663.20 -36,244,205.81 加：投资收益 -7,771,621.15 3,431,731.77 补贴收入 3,628,753.81 3,378,753.81 营业外收入 404,282.22 242,290.22 减：营业外支出 3,812,109.25 1,133,333.77 四、利润总额 -17,279,357.57 -30,324,763.78 减：所得税 5,180,635.42 - 少数股东损益 7,864,770.79 - 五、净利润 -30,324,763.78 -30,324,763.78 2004年7-9月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 218,650,702.11 39,003,874.47 减：主营业务成本 145,309,570.69 29,205,368.22 主营业务税金及附加 2,718,082.02 398,607.51 二、主营业务利润 70,623,049.40 9,399,898.74 加：其他业务利润 -3,519,229.50 -1,984,761.88 减：营业费用 20,926,666.53 6,798,644.53 管理费用 46,700,014.55 29,950,954.89 财务费用 17,024,066.69 8,850,091.26 二、营业利润 -17,546,927.87 -38,184,553.82 加：投资收益 -504,747.81 7,598,984.47 补贴收入 1,000,000.00 - 营业外收入 39,469.06 -5,000.00 减：营业外支出 87,630,375.90 86,708,044.01 四、利润总额 -104,642,582.52 -117,298,613.36 减：所得税 7,063,694.43 - 少数股东损益 5,592,336.41 - 五、净利润 -117,298,613.36 -117,298,613.36 2003年7-9月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 236,022,416.24 147,476,052.39 减：主营业务成本 178,735,396.33 134,756,993.06 主营业务税金及附加 2,609,678.04 763,274.39 二、主营业务利润 54,677,341.87 11,955,784.94 加：其他业务利润 -708,747.04 -754,091.63 减：营业费用 26,348,821.56 13,727,990.10 管理费用 31,274,019.26 15,803,897.94 财务费用 20,573,999.24 14,339,145.58 二、营业利润 -24,228,245.23 -32,669,340.31 加：投资收益 -2,211,756.78 831,075.40 补贴收入 250,000.00 - 营业外收入 219,183.60 74,755.60 减：营业外支出 2,250,422.97 230,969.39 四、利润总额 -28,221,241.38 -31,994,478.70 减：所得税 1,344,195.30 - 少数股东损益 2,429,042.02 - 五、净利润 -31,994,478.70 -31,994,478.70 单位负责人：戴连荣 主管会计工作负责人：张文强 会计机构负责人：郝占标 现金流量表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 金额 项 目 合并 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 476,493,179.03 收到的税费返还 1,280,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 27,283,776.87 现金流入小计 505,056,955.90 购买商品、接受劳务支付的现金 211,790,871.01 支付给职工以及为职工支付的现金 70,921,999.24 支付的各项税费 96,233,000.73 支付的其他与经营活动有关的现金 74,236,583.54 现金流出小计 453,182,454.52 经营活动产生的现金流量净额 51,874,501.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 359,892.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 359,892.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,073,039.90 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 4,494,991.97 现金流出小计 19,568,031.87 投资活动产生的现金流量净额 -19,208,139.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 154,420,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 154,420,000.00 偿还债务所支付的现金 174,171,762.74 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,154,802.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,243,676.12 现金流出小计 204,570,241.84 筹资活动产生的现金流量净额 -50,150,241.84 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -17,483,880.33 项目 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 190,157,097.12 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 15,918,182.77 现金流入小计 206,075,279.89 购买商品、接受劳务支付的现金 93,135,342.02 支付给职工以及为职工支付的现金 31,464,081.94 支付的各项税费 24,645,871.52 支付的其他与经营活动有关的现金 45,283,971.35 现金流出小计 194,529,266.83 经营活动产生的现金流量净额 11,546,013.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 206,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 206,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,374,905.58 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 4,041,319.08 现金流出小计 6,416,224.66 投资活动产生的现金流量净额 -6,209,624.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 4,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,000,000.00 偿还债务所支付的现金 4,251,762.74 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,911,618.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 18,163,380.87 筹资活动产生的现金流量净额 -14,163,380.87 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -8,826,992.47 单位负责人：戴连荣 主管会计工作负责人：张文强 会计机构负责人：郝占标 现金流量表（补充资料） 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -151,943,893.82 加：少数股东损益 10,598,187.02 计提的资产减值准备 27,641,067.32 固定资产折旧 85,036,327.01 无形资产摊销 397,005.38 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） -1,852,918.46 预提费用增加（减：减少） 50,739,466.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 91,049,349.53 固定资产报废损失 - 财务费用 58,047,098.54 投资损失（减：收益） -6,630,033.32 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 20,815,721.73 经营性应收项目的减少（减：增加） -53,927,131.80 经营性应付项目的增加（减：减少） -78,095,743.76 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 51,874,501.38 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 29,796,369.92 减：现金的期初余额 47,280,250.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,483,880.33 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -151,943,893.82 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 26,038,000.02 固定资产折旧 28,123,355.24 无形资产摊销 242,325.35 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） -759,323.79 预提费用增加（减：减少） 14,965,656.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 90,299,240.38 固定资产报废损失 - 财务费用 37,220,195.42 投资损失（减：收益） -12,419,171.96 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 15,883,062.71 经营性应收项目的减少（减：增加） -67,630,651.88 经营性应付项目的增加（减：减少） 31,527,218.86 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 11,546,013.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 7,874,261.95 减：现金的期初余额 16,701,254.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,826,992.47 单位负责人：戴连荣 主管会计工作负责人：张文强 会计机构负责人：郝占标 董事长：戴连荣 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 二OO四年十月二十日 |
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