湖南华菱管线股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 13:36 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖南华菱管线股份有限公司2004年第三季度报告 重要提示 1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本报告已经公司第二届十四次董事会审议通过。 1.3公司董事长李效伟、公司副总经理兼财务总监谭久均、会计机构负责人李松青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4本报告期财务报告未经审计。 2公司基本情况 2.1基本情况信息 股票简称 华菱管线 股票代码 000932 董事会秘书 姓 名 汪俊 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段落111号 电 话 0731-2245196 传 真 0731-4447112 电子信箱 wangjun@chinavalin. com 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓 名 李敏芝 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段落111号 电 话 0731-2565960 传 真 0731-4447112 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 金额单位：元 项 目 期末数 期初数 总资产 18,470,937,018.63 12,649,171,507.01 股东权益 6,275,896,365.27 5,751,537,260.85 每股净资产 3.55 3.26 调整后的每股净 3.54 3.12 资产 本报告期末比上年度 项 目 期末增减比率（%） 46.02 总资产 9.12 股东权益 9.12 每股净资产 调整后的每股净 13.30 资产 项 目 2004年1-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现 640,048,804.93 1,377,710,707.17 金流量净额 每股收益 0.3970 0.3173 净资产收益率 11.17% 10.09% 扣除非经常性损益 11.20% 10.13% 后的净资产收益率 本报告期比上年同期 项 目 增减百分点 经营活动产生的现 金流量净额 增加0.0797元 每股收益 增加1.08个百分点 净资产收益率 扣除非经常性损益 增加1.07个百分点 后的净资产收益率 项 目 2004年7-9月 2003年7-9月 经营活动产生的现金 181,512,939.60 668,204,456.60 流量净额 每股收益 0.1169 0.1057 净资产收益率 3.02% 3.13% 扣除非经常性损益后 3.03% 3.35% 的净资产收益率 本报告期比上年同期 项 目 增减百分点 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 增加0.0112元 净资产收益率 减少0.11个百分点 扣除非经常性损益后 减少0.32个百分点 的净资产收益率 年初至报告期末非经常性损益明细表 金额单位：元 非经常性损(-)益(+) -2,165,707.82 其中： 流动资产盘盈、盘亏净损益 407,619.70 清理固定资产净损益 -121,799.64 固定资产盘盈、盘亏净损益 0.00 补贴收入 0.00 合并价差摊入 -2,069,147.27 其他各项营业收支 -429,940.29 扣除所得税 47,559.68 2.2.2利润表 合并利润表 会企02表 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位:人民币元 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 一主营业务收入 6,203,824,785.09 16,134,707,560.83 减：主营业务成本 5,700,752,965.05 14,545,625,336.70 主营业务税金及附加 10,674,646.16 27,866,197.77 二主营业务利润 492,397,173.88 1,561,216,026.36 加：其他业务利润 7,184,642.90 20,715,517.03 减：营业费用 53,168,439.40 131,924,128.58 管理费用 176,613,436.71 391,789,668.45 财务费用 22,529,424.54 77,475,106.11 三营业利润 247,270,516.13 980,742,640.25 加：投资收益 -689,715.75 -2,069,147.27 补贴收入 0.00 0.00 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一主营业务收入 3,342,233,374.89 9,061,292,071.18 减：主营业务成本 2,899,651,502.11 7,754,341,236.24 主营业务税金及附加 12,504,009.38 34,451,000.50 二主营业务利润 430,077,863.40 1,272,499,834.44 加：其他业务利润 3,424,851.26 8,051,671.99 减：营业费用 30,542,808.56 88,058,091.15 管理费用 136,653,614.57 358,314,989.17 财务费用 20,136,012.72 64,678,845.52 三营业利润 246,170,278.81 769,499,580.59 加：投资收益 -1,306,459.87 -1,431,127.57 补贴收入 0.00 6,076,000.00 合并利润表 会企02表 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位:人民币元 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 营业外收入 -152,437.94 186,392.13 减：营业外支出 579,749.17 1,035,614.94 四利润总额 245,848,613.27 977,824,270.17 减：所得税 13,818,534.64 196,382,771.11 减：少数股东损益 25,621,525.71 80,544,894.64 五净利润 206,408,552.92 700,896,604.42 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 营业外收入 25,149.58 731,641.70 减：营业外支出 586,337.43 893,191.41 四利润总额 244,302,631.09 773,982,903.31 减：所得税 36,273,054.44 157,805,452.93 减：少数股东损益 21,437,972.76 56,027,460.60 五净利润 186,591,603.89 560,149,989.78 母公司利润表 会企02表 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位:人民币元 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 一主营业务收入 5,312,355,910.91 13,648,399,520.62 减：主营业务成本 4,992,124,198.70 12,579,434,825.67 主营业务税金及附加 9,972,125.80 26,044,521.80 二主营业务利润 310,259,586.41 1,042,920,173.15 加：其他业务利润 -241,458.21 350,160.34 减：营业费用 8,290,483.79 42,226,748.83 管理费用 150,711,475.35 319,922,622.02 财务费用 3,731,431.16 19,431,290.42 三营业利润 147,284,737.90 661,689,672.22 加：投资收益 65,611,190.22 183,132,806.38 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 17,799.41 316,804.48 减：营业外支出 202,338.26 605,927.57 四利润总额 212,711,389.27 844,533,355.51 减：所得税 6,302,836.35 148,949,450.44 减：少数股东损益 0.00 0.00 五净利润 206,408,552.92 695,583,905.07 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一主营业务收入 2,845,614,233.12 7,612,199,929.35 减：主营业务成本 2,541,337,325.77 6,676,291,583.17 主营业务税金及附加 12,785,597.80 32,855,680.50 二主营业务利润 291,491,309.55 903,052,665.68 加：其他业务利润 621,657.86 1,998,593.78 减：营业费用 8,932,791.20 37,984,871.03 管理费用 117,196,058.57 307,237,079.16 财务费用 7,072,239.61 20,202,013.50 三营业利润 158,911,878.03 539,627,295.77 加：投资收益 50,509,999.74 136,385,298.60 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 6,000.00 58,133.55 减：营业外支出 436,603.46 588,290.08 四利润总额 208,991,274.31 675,482,437.84 减：所得税 21,262,733.63 118,651,798.56 减：少数股东损益 0.00 0.00 五净利润 187,728,540.68 556,830,639.28 2.3报告期末股东总数及前十名流通股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 168,484户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 1、光大保德信量化核心证 2,939,651 A股 券投资基金 2、博时裕富证券投资基金 2,404,237 A股 3、南京证券有限责任公司 2,231,560 A股 4、普惠证券投资基金 2,171,369 A股 5、李国琪 2,156,548 A股 6、融通深证100指数证券 1,499,944 A股 投资基金 7、何胜利 1,200,000 A股 8、邹锡昌 700,000 A股 9、浙江省第十一地质大队 667,450 A股 10、林航 598,000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1报告期内，公司牢牢把握产销两旺的市场机遇，努力克服铁路运输和原燃料持续紧张等困难，生产与销售均保持良好的发展趋势，实现了公司生产水平的明显提高和经济效益的稳步增长。 1-9月累计销售钢材443.5万吨，比上年同期的336.91万吨增加106.59万吨；销售铜铝材（有色加工材）19609吨，比上年同期的12445吨增加了7164吨。累计实现主营业务收入1,613,470万元，比上年同期906,129万元增加707,341万元，增幅为78.06%。实现利润总额97,782万元，比上年同期的77,398万元增加20,384万元，增幅为26.34%；净利润70,090万元，比上年同期的56,015万元增长14,075万元，增幅25.13%。 本报告期内,销售钢材120.23万吨，销售铜铝材6372.54吨。公司实现主营业务收入620,382万元，比上年同一报告期的334,223万元增加286,159万元，增幅85.62%；利润总额24,585万元比上年同一报告期的24,430万元增加155万元，净利润20,641万元比上年同一报告期的18,659万元增加1,982万元，增幅10.62%。 3.1.2报告期内，公司发行可转债20亿元，扣除发行费用后，主要实施项目的完成情况： A.超薄板带钢轧机（含冷轧）项目二期工程 至报告期止，累计完成投资81,286万元,第二条薄板坯连铸生产线已于6月投产,生产运行良好，加上期一期工程第一条薄板生产线，月度最高生产热轧券板16万吨，冷轧工程建设进展顺利,厂房基础、办公楼建设完工，部份辅助设施完工，镀锌生产线设备开始安装。预计工程将于2006年上半年全部竣工投产。 B、湘钢事业部连铸高效化技术改造 至报告期未，工程完成投资17,325万元，目前部分工程已经完工，预计到年底全部竣工投产。 C、湘钢事业部轧钢加热炉节能改造 至报告期末，工程完成投资3,862万元,预计年底竣工投产。 D、φ100无缝钢管机组技术改造项目 公司与华菱钢管合资组成项目公司，实施?00无缝钢管机组技术改造项目。至报告期末，累计完成投资100,121万元。四大主机穿孔机、连轧机、定径机、脱管机安装工作基本完成，步进炉炉体钢结构已全部完成，环型炉筑炉工作进入扫尾，其它辅助生产设备也处于安装阶段，预计2005年上半年竣工投产。 E．15000吨/年高效换热器用铜管技改工程 至报告期止累计完成投资9,136万元，部分投产，生产高效换热器用铜管8,714吨，内螺纹管2,270吨，预计年底全部竣工投产。 3.1.3占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品情况 金额单位：元 时期 产品 主营业务收入 主营业务成本 线材 4,234,503,050.68 3,802,698,561.97 2004年 棒材 5,430,125,043.08 4,744,716,940.17 1-9月 钢管 1,850,164,880.94 1,536,989,380.47 线材 1,275,368,179.78 1,143,990,170.68 2004年 棒材 2,073,579,012.11 1,899,635,179.73 7-9月 钢管 614,679,887.62 512,266,089.78 时期 产品 毛利 毛利率 线材 431,804,488.71 10.20% 2004年 棒材 685,408,102.91 12.62% 1-9月 钢管 313,175,500.47 16.93% 线材 131,378,009.10 10.30% 2004年 棒材 173,943,832.38 8.39% 7-9月 钢管 102,413,797.84 16.66% 3.1.4公司经营的季节性或周期性 □适用 √不适用 3.1.5报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额单位：万元 金额(万元) 项目 报告期 前一报告期 利润总额 97,782 73,198 主营业务利润 156,122 106,882 其他业务利润 2,072 1,353 期间费用 60,119 34,888 投资收益 -207 -138 补贴收入 0 0 营业外收支净额 -85 -12 占利润总额的比例（%） 项目 报告期 前一报告期 增减百分点 利润总额 主营业务利润 159.66 146.02 13.65 其他业务利润 2.12 1.85 0.27 期间费用 61.48 47.66 13.82 投资收益 -0.21 -0.19 -0.02 补贴收入 0.00 0.00 0.00 营业外收支净额 -0.09 -0.02 -0.07 报告期主营业务利润占利润总额的比例增加，主要是公司生产经营规模扩大，技改项目的迅速达产使效益增加所致； 期间费用占利润总额的比例比前一报告期增加，主要是一方面加大品种开发力度使技术开发费增加，另一方面随着产量的增加，营业费用相应增加所致。 3.1.6主要业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 公司子公司湖南华菱涟钢薄板有限公司超薄板带钢生产线于2004年2月建成投产，与前一报告期相比新增产品热轧卷板，1-9月生产热轧卷板71.09万吨。 3.1.7主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1担保事项 延续至三季度末，公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司为本公司的银行借款提供担保，其中短期借款担保额为8亿元，长期借款担保额1.1亿元。为公司控股子公司华菱钢管提供担保11.81亿元，为公司控股子公司公司衡阳华菱连轧管有限公司提供担保49,954.78万元，为公司控股子公司衡阳钢管提供担保3,000万元，为公司控股子公司薄板公司提供担保2亿元。 本公司关联方涟源钢铁集团有限公司为本公司控股子公司湖南华菱涟钢薄板有限公司（以下简称薄板公司）提供长期借款担保3108.19欧元，折合人民币31,787.44万元；提供人民币贷款担保1.8亿元。 延续至报告期末，本公司为控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司提供担保，担保金额为23,700万元；为控股子公司薄板公司提供担保，其中人民币贷款担保金额为12.1亿元，欧元贷款担保2,689.02万欧元，折合人民币27,500.63万元，日元贷款担保73,318.97万日元，折合人民币5,627.23万元。 3.2.2报告期内，公司发行可转换债券20亿元，并于8月3日深交所挂牌上市交易。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错和情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：李效伟 湖南华菱管线股份有限公司 二????四年十月二十日 资产负债表 2004年9月30日 会企01表 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位 单位:人民币元 项目 期末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 4,189,909,198.32 3,252,947,478.58 短期投资 - - 应收票据 1,489,908,148.50 466,261,639.84 应收股利 - 2,839,200.00 应收利息 - - 应收账款 230,124,812.43 19,104,126.49 其他应收款 102,466,713.76 127,858,477.86 预付账款 217,093,846.94 6,041.36 应收补贴款 - - 存货 1,342,259,579.75 711,504,346.97 待摊费用 430,000.00 430,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 7,572,192,299.70 4,580,951,311.10 长期投资: 长期股权投资 12,211,837.63 2,334,925,835.20 长期债权投资 - - 长期投资合计 12,211,837.63 2,334,925,835.20 其中:合并价差 10,211,837.63 - 固定资产: 固定资产原价 11,397,831,059.52 5,031,132,561.21 减:累计折旧 2,974,215,127.50 1,779,512,839.63 固定资产净值 8,423,615,932.02 3,251,619,721.58 减：固定资产减值准备 84,675,144.43 77,666,976.71 固定资产净额 8,338,940,787.59 3,173,952,744.87 工程物资 442,747,001.82 - 在建工程 2,014,940,243.69 534,835,439.59 固定资产清理 1,580,634.63 1,520,307.15 固定资产合计 10,798,208,667.73 3,710,308,491.61 无形资产及其他资产: 无形资产 67,628,534.50 - 长期待摊费用 20,695,679.07 17,508,478.67 其他长期资产 - 440,000,000.00 无形资产及其他资产合计 88,324,213.57 457,508,478.67 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 18,470,937,018.63 11,083,694,116.58 项目 期初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,782,449,559.67 1,127,188,596.23 短期投资 0.00 0.00 应收票据 713,830,256.63 491,731,312.17 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 149,803,755.29 18,083,037.64 其他应收款 41,719,919.07 62,204,200.09 预付账款 191,328,544.36 121,649,396.94 应收补贴款 - - 存货 622,153,862.96 182,891,926.62 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 3,501,285,897.98 2,003,748,469.69 长期投资: 长期股权投资 14,280,984.90 2,187,469,526.26 长期债权投资 - - 长期投资合计 14,280,984.90 2,187,469,526.26 其中:合并价差 12,280,984.90 - 固定资产: 固定资产原价 7,540,048,351.59 4,072,448,277.35 减:累计折旧 2,406,890,687.45 1,440,888,525.67 固定资产净值 5,133,157,664.14 2,631,559,751.68 减：固定资产减值准备 85,717,103.92 78,708,936.20 固定资产净额 5,047,440,560.22 2,552,850,815.48 工程物资 652,843,343.36 - 在建工程 3,337,230,707.82 1,088,235,083.73 固定资产清理 0.00 - 固定资产合计 9,037,514,611.40 3,641,085,899.21 无形资产及其他资产: 无形资产 68,679,509.91 - 长期待摊费用 27,410,502.82 23,546,378.67 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 96,090,012.73 23,546,378.67 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 12,649,171,507.01 7,855,850,273.83 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员： 资 产 负 债 表 2004年9月30日 会企01表 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位 单位:人民币元 期末数 项目 合并 母公司 负债及所有者权益: 流动负债: 短期借款 1,746,592,380.00 840,000,000.00 应付票据 852,803,107.00 188,000,000.00 应付账款 354,290,678.60 46,214,807.40 预收账款 1,512,211,417.02 964,412,456.61 应付工资 20,187,384.29 14,154,856.98 应付福利费 99,476,513.50 93,684,738.18 应付股利 1,610,800.00 - 应交税金 167,496,086.01 116,674,201.36 其他应交款 5,742,040.67 5,503,581.24 其他应付款 395,062,648.78 120,397,881.16 预提费用 135,768,968.61 132,488,602.84 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,391,242,024.48 2,621,531,125.77 长期负债: 长期借款 3,467,645,815.44 187,000,000.00 应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 长期应付款 - - 专项应付款 7,111,700.00 7,111,700.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 5,474,757,515.44 2,194,111,700.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 10,865,999,539.92 4,815,642,825.77 少数股东权益 1,329,041,113.44 - 上级拨入资金 - - 股东权益: 股本 1,765,375,000.00 1,765,375,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 1,765,375,000.00 1,765,375,000.00 资本公积 2,191,999,667.78 2,191,999,667.78 盈余公积 536,455,353.56 450,642,002.52 其中:法定公益金 262,797,545.36 219,890,869.84 未分配利润 1,782,066,343.93 1,860,034,620.51 拟分配现金股利 - - 外币报表折算差额 - - 其他权益 - - 股东权益合计 6,275,896,365.27 6,268,051,290.81 负债和股东权益总计 18,470,937,018.63 11,083,694,116.58 期初数 项目 合并 母公司 负债及所有者权益: 流动负债: 短期借款 1,017,885,738.49 540,000,000.00 应付票据 562,791,990.07 80,000,000.00 应付账款 511,085,082.49 95,417,484.21 预收账款 622,110,162.39 556,545,257.76 应付工资 5,247,516.83 3,107,512.29 应付福利费 91,222,724.51 79,312,680.74 应付股利 应交税金 328,558,941.37 227,515,919.34 其他应交款 3,093,427.72 2,813,464.69 其他应付款 270,666,360.46 236,638,069.06 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 3,452,661,944.33 1,861,350,388.09 长期负债: 长期借款 2,173,323,568.18 237,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 8,495,000.00 8,495,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 2,181,818,568.18 245,495,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 5,634,480,512.51 2,106,845,388.09 少数股东权益 1,263,153,733.65 - 上级拨入资金 - - 股东权益: 股本 1,765,375,000.00 1,765,375,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 1,765,375,000.00 1,765,375,000.00 资本公积 2,191,999,667.78 2,191,999,667.78 盈余公积 536,455,353.56 450,642,002.52 其中:法定公益金 262,797,545.36 219,890,869.84 未分配利润 1,081,169,739.51 1,164,450,715.44 拟分配现金股利 176,537,500.00 176,537,500.00 外币报表折算差额 - - 其他权益 - - 股东权益合计 5,751,537,260.85 5,749,004,885.74 负债和股东权益总计 12,649,171,507.01 7,855,850,273.83 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员： 利润及利润分配表 2004年1-9月 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004年1-9月 合并 一主营业务收入 16,134,707,560.83 减：主营业务成本 14,545,625,336.70 主营业务税金及附加 27,866,197.77 二主营业务利润 1,561,216,026.36 加：其他业务利润 20,715,517.03 减：营业费用 131,924,128.58 管理费用 391,789,668.45 财务费用 77,475,106.11 三营业利润 980,742,640.25 加：投资收益 -2,069,147.27 补贴收入 - 营业外收入 186,392.13 减：营业外支出 1,035,614.94 四利润总额 977,824,270.17 减：所得税 196,382,771.11 减：少数股东损益 80,544,894.64 五净利润 700,896,604.42 加：年初未分配利润 1,081,169,739.51 其他转入 - 六可供分配的利润 1,782,066,343.93 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七可供投资者分配的利润 1,782,066,343.93 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八未分配利润 1,782,066,343.93 项目 本期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项 目 2004年1-9月 母公司 一主营业务收入 13,648,399,520.62 减：主营业务成本 12,579,434,825.67 主营业务税金及附加 26,044,521.80 二主营业务利润 1,042,920,173.15 加：其他业务利润 350,160.34 减：营业费用 42,226,748.83 管理费用 319,922,622.02 财务费用 19,431,290.42 三营业利润 661,689,672.22 加：投资收益 183,132,806.38 补贴收入 - 营业外收入 316,804.48 减：营业外支出 605,927.57 四利润总额 844,533,355.51 减：所得税 148,949,450.44 减：少数股东损益 - 五净利润 695,583,905.07 加：年初未分配利润 1,164,450,715.44 其他转入 - 六可供分配的利润 1,860,034,620.51 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七可供投资者分配的利润 1,860,034,620.51 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八未分配利润 1,860,034,620.51 项目 本期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项 目 2003年1-9月 合并 一主营业务收入 9,061,292,071.18 减：主营业务成本 7,754,341,236.24 主营业务税金及附加 34,451,000.50 二主营业务利润 1,272,499,834.44 加：其他业务利润 8,051,671.99 减：营业费用 88,058,091.15 管理费用 358,314,989.17 财务费用 64,678,845.52 三营业利润 769,499,580.59 加：投资收益 -1,431,127.57 补贴收入 6,076,000.00 营业外收入 731,641.70 减：营业外支出 893,191.41 四利润总额 773,982,903.31 减：所得税 157,805,452.93 减：少数股东损益 56,027,460.60 五净利润 560,149,989.78 加：年初未分配利润 687754253.78 其他转入 - 六可供分配的利润 1,247,904,243.56 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七可供投资者分配的利润 1,247,904,243.56 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八未分配利润 1,247,904,243.56 项目 上年同期 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5、债务重组损失 6、其他 项 目 2003年1-9月 母公司 一主营业务收入 7,612,199,929.35 减：主营业务成本 6,676,291,583.17 主营业务税金及附加 32,855,680.50 二主营业务利润 903,052,665.68 加：其他业务利润 1,998,593.78 减：营业费用 37,984,871.03 管理费用 307,237,079.16 财务费用 20,202,013.50 三营业利润 539,627,295.77 加：投资收益 136,385,298.60 补贴收入 - 营业外收入 58,133.55 减：营业外支出 588,290.08 四利润总额 675,482,437.84 减：所得税 118,651,798.56 减：少数股东损益 0.00 五净利润 556,830,639.28 加：年初未分配利润 735520055.48 其他转入 - 六可供分配的利润 1,292,350,694.76 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七可供投资者分配的利润 1,292,350,694.76 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八未分配利润 1,292,350,694.76 项目 上年同期 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 57,724,539.58 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员： 利 润 表 2004年7-9月 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004年7-9月 合并 母公司 一主营业务收入 6,203,824,785.09 5,312,355,910.91 减：主营业务成本 5,700,752,965.05 4,992,124,198.70 主营业务税金及附加 10,674,646.16 9,972,125.80 二主营业务利润 492,397,173.88 310,259,586.41 加：其他业务利润 7,184,642.90 -241,458.21 减：营业费用 53,168,439.40 8,290,483.79 管理费用 176,613,436.71 150,711,475.35 财务费用 22,529,424.54 3,731,431.16 三营业利润 247,270,516.13 147,284,737.90 加：投资收益 -689,715.75 65,611,190.22 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 -152,437.94 17,799.41 减：营业外支出 579,749.17 202,338.26 四利润总额 245,848,613.27 212,711,389.27 减：所得税 13,818,534.64 6,302,836.35 减：少数股东损益 25,621,525.71 0.00 五净利润 206,408,552.92 206,408,552.92 项 目 2003年7-9月 合并 母公司 一主营业务收入 3,342,233,374.89 2,845,614,233.12 减：主营业务成本 2,899,651,502.11 2,541,337,325.77 主营业务税金及附加 12,504,009.38 12,785,597.80 二主营业务利润 430,077,863.40 291,491,309.55 加：其他业务利润 3,424,851.26 621,657.86 减：营业费用 30,542,808.56 8,932,791.20 管理费用 136,653,614.57 117,196,058.57 财务费用 20,136,012.72 7,072,239.61 三营业利润 246,170,278.81 158,911,878.03 加：投资收益 -1,306,459.87 50,509,999.74 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 25,149.58 6,000.00 减：营业外支出 586,337.43 436,603.46 四利润总额 244,302,631.09 208,991,274.31 减：所得税 36,273,054.44 21,262,733.63 减：少数股东损益 21,437,972.76 0.00 五净利润 186,591,603.89 187,728,540.68 现金流量表 2004年1-9月 会企03表 编报单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,228,795,483.75 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 44,637,403.70 现金流入小计 19,273,432,887.45 购买商品、接受劳务支付的现金 17,320,580,823.28 支付给职工以及为职工支付的现金 359,025,959.90 支付的各项税费 686,345,500.14 支付的其他与经营活动有关的现金 267,431,799.20 现金流出小计 18,633,384,082.52 经营活动产生的现金流量净额 640,048,804.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2,955,403.00 收到的其他与投资活动有关的现金 5,717,541.18 现金流入小计 8,672,944.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,084,101,424.23 投资所支付的现金 - 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 6,937,398.17 现金流出小计 2,091,038,822.40 投资活动产生的现金流量净额 2,082,365,878.22 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 4,433,395,001.51 收到的其他与筹资活动有关的现金 111,128,799.44 现金流入小计 4,544,523,800.95 偿还债务所支付的现金 289,887,256.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 359,827,988.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 45,034,541.91 现金流出小计 694,749,786.27 筹资活动产生的现金流量净额 3,849,774,014.68 四、汇率变动对现金的影响额 2,697.26 五、现金及现金等价物净增加额 2,407,459,638.65 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,418,353,689.04 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 44,075,870.04 现金流入小计 16,462,429,559.08 购买商品、接受劳务支付的现金 14,774,087,467.35 支付给职工以及为职工支付的现金 250,921,702.02 支付的各项税费 503,985,574.69 支付的其他与经营活动有关的现金 149,784,531.73 现金流出小计 15,678,779,275.79 经营活动产生的现金流量净额 783,650,283.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 28,885,640.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 954,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 29,840,140.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 306,179,165.40 投资所支付的现金 - 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 306,179,165.40 投资活动产生的现金流量净额 276,339,025.40 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 2,440,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 28,257,557.61 现金流入小计 2,468,257,557.61 偿还债务所支付的现金 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 219,890,315.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 499,919,617.24 现金流出小计 849,809,933.15 筹资活动产生的现金流量净额 1,618,447,624.46 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 2,125,758,882.35 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员： 现金流量表 2004年1-9月 会企 编报单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 合并 净利润 700,896,604.42 加：少数股东损益 80,544,894.64 计提的资产减值准备 2,363,830.58 固定资产折旧 588,423,108.79 无形资产摊销 1,050,975.41 长期待摊费用摊销 7,741,625.06 待摊费用减少（减：增加） 430,000.00 预提费用增加（减：减少） 135,768,968.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 499,966.79 固定资产报废损失 - 财务费用 94,830,767.09 投资损失(减：收益) 2,069,147.27 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 723,381,169.36 经营性应收项目的减少(减：增加) 861,923,218.01 经营性应付项目的增加(减：减少) 612,593,237.22 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 640,048,804.93 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 4,189,909,198.32 减:现金的期初余额 1,782,449,559.67 加：现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 2,407,459,638.65 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 母公司 净利润 695,583,905.07 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 1,603,025.85 固定资产折旧 358,794,726.78 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 6,037,900.00 待摊费用减少（减：增加） 430,000.00 预提费用增加（减：减少） 132,488,602.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 288,895.19 固定资产报废损失 - 财务费用 36,786,951.40 投资损失(减：收益) 183,132,806.38 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 531,887,872.92 经营性应收项目的减少(减：增加) 134,692,272.23 经营性应付项目的增加(减：减少) 133,402,473.61 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 783,650,283.29 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 3,252,947,478.58 减:现金的期初余额 1,127,188,596.23 加：现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 2,125,758,882.35 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员： |
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