沈阳惠天热电股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 13:36 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
沈阳惠天热电股份有限公司2004年第三季度报告 第一节 重要提示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事长孙杰、总经理杨兆生、财务总监唐文、计财部经理周燕郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 独立董事陈国辉因公出未能参加本次董事会议，委托独立董事李哲代为出席并行使表决权。 公司本期财务会计报告未经审计。 第二节 公司基本情况 一、公司基本信息 股票简称 惠天热电 股票代码 000692 董事会秘书 姓 名 李俊山 联系地址 沈阳市沈河区热闹路47号 电 话 024-22939691 传 真 024--22939480 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称（如有） — 股票代码 证券事务代表 姓 名 刘 斌 联系地址 沈阳市沈河区热闹路47号 电 话 024--22928062 传 真 024--22939480 电子邮箱 [email protected] 二、财务资料 1、主要会计数据和财务指标 项 目 2004年9月30日 2003年12月31日 总资产 2,069,366,543.45 2,069,533,738.68 股东权益（不含少数股东权益） 1,041,385,785.07 1,032,789,784.27 每股净资产（元/股） 3.91 3.88 调整后的每股净资产（元/股） 3.73 3.71 本报告期末比上年 项 目 度期末增减（％） 总资产 -0.0081 股东权益（不含少数股东权益） 0.83 每股净资产（元/股） 0.77 调整后的每股净资产（元/股） 0.54 2004年7—9月 2004年1—9月 经营活动产生的现金流量净额 — -85,088,422.98 每股收益（元/股） 0.0023 0.0323 净资产收益率（%） 0.06 0.83 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.11 1.15 本报告期比上年同 期调整前增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 — 每股收益（元/股） -84.56 净资产收益率（%） 减少0.29个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 减少0.34个百分点 本报告期比上年同 期调整后增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 — 每股收益（元/股） 117.16 净资产收益率（%） 增加0.37个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 增加0.22个百分点 非经常性损益项目 2004年1—9月 营业外收入 532,566.50 营业外支出 8,948,064.32 其他收入（补贴） 5,015,000.00 合 计 -3,400,497.82 注：2003年底公司按照财政部财会[2003]16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》文件的规定，从2003年度起将收取的一次性入网费从当年起按10年平均递延，分期确认为收入，并对以前年度财务数据进行相应的追溯调整。表中“本报告期比上年同期增减（％）”数据系按照上述追溯调整前后分别填写。 2、会计报表：附后 3、报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 58767人 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 孙 方 430,008股 洪叶文 406,154股 郑海应 397,348股 董光庆 264,140股 范丽君 203,125股 张小刚 189,999股 孙 玲 176,105股 朱延军 171,580股 汪卫东 163,864股 吴国平 150,000股 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 孙 方 A股 洪叶文 A股 郑海应 A股 董光庆 A股 范丽君 A股 张小刚 A股 孙 玲 A股 朱延军 A股 汪卫东 A股 吴国平 A股 第三节 管理层讨论与分析 一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。第三季度是公司生产经营工作的重要阶段，按照工作计划与安排，在认真搞好“三修”、更新改造、重点区域整改工程、楼号内网改造工程的同时，全力以赴抓经营收费和燃煤储备工作，切实做好今冬明春供暖前期保障工作。 1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 （√）适用 （ ）不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 供 暖 325,510,962.19 279,796,152.48 14.04 其中：关联交易 0 0 0 2、公司经营的季节性或周期性特征 （ ）适用 （√）不适用 3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） （ ）适用 （√）不适用 4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 （ ）适用 （√）不适用 5、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 （ ）适用 （√）不适用 二、重大事项及其影响和解决方案的分析说明 （ ）适用 （√）不适用 三、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 （ ）适用 （√）不适用 四、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 （ ）适用 （√）不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 （ ）适用 （√）不适用 六、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 （ ）适用 （√）不适用 沈阳惠天热电股份有限公司 董事长： 孙 杰 二○○四年十月十八日 资产负债表（一） 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元 2004年9月30日 资产 合 并 流动资产： 144,397,705.56 货币资金 4,130,000.00 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 431,703,525.70 应收帐款 其他应收款 57,006,395.14 102,057,015.93 预付帐款 应收补贴款 存货 123,969,022.81 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 863,263,665.14 长期投资： 长期股权投资 68,516,517.53 其中:合并价差 长期债权投资 68,516,517.53 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 1,584,789,266.18 529,359,446.54 减：累计折旧 固定资产净值 1,055,429,819.64 59,281,639.16 减：固定资产减值准备 固定资产净额 996,148,180.48 工程物资 3,486,373.20 50,473,107.37 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 1,050,107,661.05 无形资产及其他资产： 无形资产 85,994,307.36 1,484,392.37 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 87,478,699.73 递延税项 递延税款借项 2,069,366,543.45 资产总计 2004年9月30日 资产 母公司 流动资产： 89,887,173.93 货币资金 4,130,000.00 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 233,184,286.21 应收帐款 其他应收款 140,959,643.05 26,678,371.18 预付帐款 应收补贴款 存货 40,438,830.98 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 535,278,305.35 长期投资： 长期股权投资 463,722,138.88 其中:合并价差 长期债权投资 463,722,138.88 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 600,905,324.65 220,182,134.03 减：累计折旧 固定资产净值 380,723,190.62 34,773,700.25 减：固定资产减值准备 固定资产净额 345,949,490.37 工程物资 2,119,454.45 20,433,908.08 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 368,502,852.90 无形资产及其他资产： 无形资产 15,140,696.00 1,484,392.37 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,625,088.37 递延税项 递延税款借项 1,384,128,385.50 资产总计 2003年12月31日 资产 合 并 流动资产： 177,182,988.79 货币资金 36,130,000.00 短期投资 应收票据 6,070,000.00 应收股利 14,147.98 应收利息 421,154,680.57 应收帐款 其他应收款 38,718,255.23 34,433,614.18 预付帐款 应收补贴款 存货 119,107,828.50 71,540.00 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 832,883,055.25 长期投资： 长期股权投资 68,263,013.65 其中:合并价差 长期债权投资 68,263,013.65 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 1,571,899,939.78 456,256,687.33 减：累计折旧 固定资产净值 1,115,643,252.45 59,372,173.56 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,056,271,078.89 工程物资 3,000,107.54 19,297,012.80 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 1,078,568,199.23 无形资产及其他资产： 无形资产 88,049,451.19 1,770,019.36 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 89,819,470.55 递延税项 递延税款借项 2,069,533,738.68 资产总计 2003年12月31日 资产 母公司 流动资产： 81,800,188.33 货币资金 4,130,000.00 短期投资 应收票据 6,070,000.00 应收股利 应收利息 227,665,709.72 应收帐款 其他应收款 161,972,060.17 10,369,269.70 预付帐款 应收补贴款 存货 39,049,580.89 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 531,056,808.81 长期投资： 长期股权投资 463,244,604.66 其中:合并价差 长期债权投资 463,244,604.66 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 587,806,763.25 193,940,499.01 减：累计折旧 固定资产净值 393,866,264.24 34,773,700.25 减：固定资产减值准备 固定资产净额 359,092,563.99 工程物资 46,703.39 11,070,148.58 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 370,209,415.96 无形资产及其他资产： 无形资产 15,962,162.00 1,770,019.36 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,732,181.36 递延税项 递延税款借项 1,382,243,010.79 资产总计 资产负债表(二) 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元 2004年9月30日 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 438,950,000.00 135,000,000.00 应付票据 40,778,000.00 应付帐款 139,599,479.15 44,188,372.44 预收帐款 119,007,405.58 49,258,186.66 应付工资 18,932,371.17 16,310,710.75 应付福利费 5,546,442.16 1,713,479.41 应付股利 应交税金 -7,325,273.47 -2,232,566.09 其他应交款 -187,135.42 -79,005.71 其他应付款 55,602,485.67 30,827,297.70 预提费用 531,975.22 160,473.89 预计负债 递延收益 196,545,008.32 65,017,084.68 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,027,980,758.38 340,164,033.73 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 1,027,980,758.38 340,164,033.73 少数股东权益 股东权益： 股本 266,416,488.00 266,416,488.00 减：已归还投资 股本净额 266,416,488.00 266,416,488.00 资本公积 632,661,115.76 632,658,787.76 盈余公积 92,974,568.40 92,974,568.40 其中：法定公益金 27,868,210.75 27,868,210.75 未分配利润 49,333,612.91 51,914,507.61 股东权益合计 1,041,385,785.07 1,043,964,351.77 负债和股东权益合计 2,069,366,543.45 1,384,128,385.50 2003年12月31日 负债及股东权益 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 282,950,000.00 65,000,000.00 应付票据 59,530,000.00 14,550,000.00 应付帐款 183,904,439.11 49,349,684.00 预收帐款 254,644,723.16 119,387,167.28 应付工资 18,675,922.79 16,294,262.37 应付福利费 6,089,517.45 1,822,443.38 应付股利 应交税金 -7,213,776.67 -1,887,923.04 其他应交款 -176,981.52 -84,253.81 其他应付款 35,327,907.40 11,422,411.14 预提费用 707,084.84 预计负债 递延收益 166,305,117.85 55,018,540.50 一年内到期的长期负债 36,000,000.00 16,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,036,743,954.41 346,872,331.82 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 1,036,743,954.41 346,872,331.82 少数股东权益 股东权益： 股本 266,416,488.00 266,416,488.00 减：已归还投资 股本净额 266,416,488.00 266,416,488.00 资本公积 632,658,787.76 632,658,787.76 盈余公积 92,974,568.40 92,974,568.40 其中：法定公益金 27,868,210.75 27,868,210.75 未分配利润 40,739,940.11 43,320,834.81 股东权益合计 1,032,789,784.27 1,035,370,678.97 负债和股东权益合计 2,069,533,738.68 1,382,243,010.79 利润表及利润分配表（一） 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 合 并 一、主营业务收入 370,715,626.29 减：主营业务成本 296,179,516.08 主营业务税金及附加 2,272,170.61 二、主营业务利润 72,263,939.60 加：其他业务利润 179,784.28 减：营业费用 13,721,661.87 管理费用 32,279,475.12 财务费用 14,704,412.97 三、营业利润 11,738,173.92 加：投资收益 255,996.70 补贴收入 5,015,000.00 营业外收入 532,566.50 减：营业外支出 8,948,064.32 四、利润总额 8,593,672.80 减：所得税 五、净利润 8,593,672.80 加：年初未分配利润 40,739,940.11 其他转入 六、可供分配利润 49,333,612.91 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供投资者分配的利润 49,333,612.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 49,333,612.91 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2004年1-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 157,303,628.46 减：主营业务成本 128,588,147.86 主营业务税金及附加 468,158.11 二、主营业务利润 28,247,322.49 加：其他业务利润 49,498.26 减：营业费用 6,423,797.71 管理费用 20,784,329.72 财务费用 7,856,176.79 三、营业利润 -6,767,483.47 加：投资收益 24,005,690.88 补贴收入 营业外收入 16,646.00 减：营业外支出 8,661,180.61 四、利润总额 8,593,672.80 减：所得税 五、净利润 8,593,672.80 加：年初未分配利润 43,320,834.81 其他转入 六、可供分配利润 51,914,507.61 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供投资者分配的利润 51,914,507.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 51,914,507.61 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2004年7-9月 项 目 合 并 一、主营业务收入 70,889,135.29 减：主营业务成本 50,857,309.27 主营业务税金及附加 729,396.63 二、主营业务利润 19,302,429.39 加：其他业务利润 90,155.55 减：营业费用 2,518,353.76 管理费用 10,429,324.91 财务费用 5,469,095.26 三、营业利润 975,811.01 加：投资收益 175,310.89 补贴收入 2,506,000.00 营业外收入 760.00 减：营业外支出 3,051,654.09 四、利润总额 606,227.81 减：所得税 五、净利润 606,227.81 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供投资者分配的利润 - 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 - 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2004年7-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 21,854,654.87 减：主营业务成本 19,709,196.96 主营业务税金及附加 49,002.38 二、主营业务利润 2,096,455.53 加：其他业务利润 38,298.26 减：营业费用 1,128,824.38 管理费用 6,758,107.27 财务费用 2,979,249.53 三、营业利润 -8,731,427.39 加：投资收益 12,377,384.83 补贴收入 - 营业外收入 60.00 减：营业外支出 3,039,789.63 四、利润总额 606,227.81 减：所得税 五、净利润 606,227.81 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供投资者分配的利润 - 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 - 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 利润表及利润分配表（二） 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-9月 项 目 合 并 一、主营业务收入 380,765,339.98 减：主营业务成本 310,439,789.18 主营业务税金及附加 5,205,594.63 二、主营业务利润 65,119,956.17 加：其他业务利润 269,041.98 减：营业费用 8,674,639.47 管理费用 26,812,496.60 财务费用 10,321,862.76 19,579,999.32 三、营业利润 加：投资收益 -99,028.19 补贴收入 营业外收入 103,798.00 减：营业外支出 7,605,551.67 四、利润总额 11,979,217.46 减：所得税 5,459,204.73 五、净利润 6,520,012.73 加：年初未分配利润 21,382,007.21 其他转入 六、可供分配利润 27,902,019.94 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供投资者分配的利润 27,902,019.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 27,902,019.94 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年1-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 139,508,328.19 减：主营业务成本 120,943,182.17 主营业务税金及附加 409,714.17 二、主营业务利润 18,155,431.85 加：其他业务利润 79,740.84 减：营业费用 3,376,043.33 管理费用 18,382,587.17 财务费用 4,800,112.16 -8,323,569.97 三、营业利润 加：投资收益 27,352,556.92 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 7,049,769.49 四、利润总额 11,979,217.46 减：所得税 5,459,204.73 五、净利润 6,520,012.73 加：年初未分配利润 22,263,794.50 其他转入 六、可供分配利润 28,783,807.23 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供投资者分配的利润 28,783,807.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 28,783,807.23 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年7-9月 项 目 合 并 一、主营业务收入 69,892,835.44 减：主营业务成本 54,668,029.16 主营业务税金及附加 1,068,218.94 二、主营业务利润 14,156,587.34 加：其他业务利润 149,917.07 减：营业费用 1,158,199.22 管理费用 9,548,798.47 财务费用 3,923,692.54 -324,185.82 三、营业利润 加：投资收益 1,238,578.34 补贴收入 - 营业外收入 51,280.00 减：营业外支出 2,412,423.68 四、利润总额 -1,446,751.16 减：所得税 2,147,335.53 五、净利润 -3,594,086.69 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供投资者分配的利润 - 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 - 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年7-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 22,632,382.49 减：主营业务成本 19,396,231.52 主营业务税金及附加 43,660.98 二、主营业务利润 3,192,489.99 加：其他业务利润 4,307.60 减：营业费用 398,755.15 管理费用 6,740,812.09 财务费用 1,940,057.44 -5,882,827.09 三、营业利润 加：投资收益 6,619,259.59 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 2,183,183.66 四、利润总额 -1,446,751.16 减：所得税 2,147,335.53 五、净利润 -3,594,086.69 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七.可供投资者分配的利润 - 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 - 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-9月 项目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 264,248,794.79 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 24,960,419.54 现金流入小计 289,209,214.33 购买商品、接受劳务支付的现金 258,084,828.59 支付给职工以及为职工支付的现金 81,294,583.14 支付的各项税费 9,970,069.17 支付的其他与经营活动有关的现金 24,948,156.41 现金流出小计 374,297,637.31 经营活动产生的现金流量净额 -85,088,422.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 7,747,831.10 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,747,831.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 80,528,634.86 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 80,528,634.86 投资活动产生的现金流量净额 -72,780,803.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 382,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 529,116.89 现金流入小计 382,529,116.89 偿还债务所支付的现金 242,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,390,882.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 54,291.01 现金流出小计 257,445,173.38 筹资活动产生的现金流量净额 125,083,943.51 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -32,785,283.23 2004年1-9月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 186,362,730.36 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 18,167,543.61 现金流入小计 204,530,273.97 购买商品、接受劳务支付的现金 107,611,882.32 支付给职工以及为职工支付的现金 47,573,737.28 支付的各项税费 2,569,385.65 支付的其他与经营活动有关的现金 71,552,365.25 现金流出小计 229,307,370.50 经营活动产生的现金流量净额 -24,777,096.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 7,294,493.60 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,294,493.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,342,887.60 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 24,342,887.60 投资活动产生的现金流量净额 -17,048,394.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 135,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 166,036.97 现金流入小计 135,166,036.97 偿还债务所支付的现金 81,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,239,693.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 13,867.65 现金流出小计 85,253,560.84 筹资活动产生的现金流量净额 49,912,476.13 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 8,086,985.60 现金流量表补充资料 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-9月 项目 合 并 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,593,672.80 加：计提的资产减值准备 4,006,064.10 固定资产折旧 74,106,279.52 无形资产摊销 2,085,043.83 长期待摊费用摊销 285,626.99 待摊费用的减少（减：增加） 71,540.00 预提费用的增加（减：减少） -175,109.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -468,802.70 固定资产报废损失 23,000.00 财务费用 14,704,412.97 投资损失（减：收益） -255,996.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,861,194.31 经营性应收项目的减少（减：增加） -90,390,386.79 经营性应付项目的增加（减：减少） -92,812,573.07 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -85,088,422.98 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ⒊现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 144,397,705.56 减：现金的期初余额 177,182,988.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -32,785,283.23 2004年1-9月 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,593,672.80 加：计提的资产减值准备 548,634.49 固定资产折旧 26,785,980.99 无形资产摊销 821,466.00 长期待摊费用摊销 285,626.99 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 160,473.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -9,986.00 固定资产报废损失 23,000.00 财务费用 7,856,176.79 投资损失（减：收益） -24,005,690.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,389,250.09 经营性应收项目的减少（减：增加） 5,254,739.15 经营性应付项目的增加（减：减少） -49,701,940.66 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -24,777,096.53 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ⒊现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 89,887,173.93 减：现金的期初余额 81,800,188.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,086,985.60 |
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