湖北百科药业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 13:36 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖北百科药业股份有限公司2004年第三季度报告 重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 所有董事均出席董事会。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生、财务部经理易廷浩先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 百科药业 变更前简称 湖北中天 股票代码 000627 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓兵 龙 飞 联系地址 湖北省荆门市杨湾路132号 湖北省荆门市杨湾路132号 电话 0724-2211003转6218 0724-2211003转6218 传真 0724-2217652 0724-2217652 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 2004年9月30日 2003年12月31日 总资产(元) 1,084,539,639.74 1,090,972,350.77 股东权益（不含少数股东权益）(元) 647,917,820.41 645,852,149.81 每股净资产(元/股) 1.09 1.09 调整后的每股净资产(元/股) 1.03 1.04 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) -0.59 股东权益（不含少数股东权益）(元) 0.32 每股净资产(元/股) 0 调整后的每股净资产(元/股) -0.96 年初至报告期期 报告期(7-9月) 末 经营活动产生的现金流量净额(元) 86,465,799.19 每股收益（元/股） 0.0017 0.0035 净资产收益率(%) 0.15% 0.32% 扣除非经常性损益后的净资产收益(%) 0.16% -1.27% 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益（元/股） 增加0.0217元/股 净资产收益率(%) 增加1.67个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益(%) 增加1.67个百分点 注:非经营性损益项目(2004年1-9月份) 金额(元) 营业外收入 2,318,275.84 营业外支出 266,239.44 补贴收入 5,047,092.28 处置子公司收益 4,500,000.00 扣除所得税影响金额 1,336,272.38 合计 10,262,856.30 2.2.2 利润表(附后) 2.3 报告期末股东总人数:截止2004年9月30日，公司股东总人数为41381户。 报告期末股东总数 41,381 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 张新民 970,000股 巩成铎 700,000股 招松芳 629,000股 周青德 623,301股 蔡尔玉 562,600股 陈绮云 318,385股 李淑华 317,000股 李泽宏 316,250股 郭俊涛 291,660股 唐刚柱 264,300股 股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它） 张新民 A股 巩成铎 A股 招松芳 A股 周青德 A股 蔡尔玉 A股 陈绮云 A股 李淑华 A股 李泽宏 A股 郭俊涛 A股 唐刚柱 A股 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内,公司主要从事医药原料、医药制剂、医药中间体及其他精细化学品的生产与销售。截止2004年9月30日,公司完成主营业务收入35482.60万元,净利润206.57万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 化工类产品 246,089,599.31 228,159,662.67 7.29 医药类产品 108,736,446.75 89,663,234.92 17.54 其中：关联交易 0 0 0 分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 甲醇 87,335,659.11 80,646,189.33 7.66 聚丙烯 128,521,242.65 119,278,120.05 7.19 原料药 56,243,210.02 50,134,466.13 10.86 皂素 17,782,558.31 17,367,867.06 2.33 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 收益及费用占利润总额的比例 2004年7-9月 金额 占利润总额的比例 利润总额 614,742.11 100% 主营业务利润 14,096,864.98 2293.13% 其他业务利润 758,752.64 123.43% 期间费用 14,206,610.89 2310.99% 投资收益 6,095.35 0.99% 补贴收入 0 0 营业外收支净额 -40,359.97 不适用 2004年1-6月 金额 占利润总额的比例 利润总额 2,230,694.03 100% 主营业务利润 22,054,533.91 988.68% 其他业务利润 2,540,814.63 113.90% 期间费用 33,910,887.15 1520.19% 投资收益 4,406,743.99 197.55% 补贴收入 5,047,092.28 226.26% 营业外收支净额 2,092,396.37 93.8% 1、投资收益减少系公司报告期无处置固定资产投资。 2、报告期无补贴收入。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 鉴于公司经营情况，预计公司全年继续盈利。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 湖北百科药业股份有限公司董事长：刘益谦 2004年10月19日 附件 资产负债表（未经审计） 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 合并数 项目 注释号 期末数 流动资产： 货币资金 102,047,004.08 短期投资 应收票据 6,136,727.00 应收股利 应收利息 应收帐款 53,263,175.04 其他应收款 167,836,005.30 预付帐款 42,807,422.44 应收补贴款 存货 95,322,609.55 待摊费用 2,826,116.97 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 470,239,060.38 长期投资： 长期股权投资 82,865,092.22 长期债权投资 长期投资合计 82,865,092.22 减：长期投资减值准备 长期投资净额 82,865,092.22 固定资产： 固定资产原价 508,090,228.27 减：累计折旧 182,149,139.37 固定资产净值 325,941,088.90 减：固定资产减值准备 11,669,019.96 固定资产净额 314,272,068.94 工程物资 39,563.00 在建工程 23,667,999.64 固定资产清理 38,926.76 待处理固定资产净损失 固定资产合计 338,018,558.34 无形资产及其他资产： 无形资产 192,100,766.28 长期待摊费用 1,316,162.52 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 193,416,928.80 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,084,539,639.74 合并数 项目 期初数 流动资产： 货币资金 55,491,160.45 短期投资 应收票据 6,413,210.00 应收股利 应收利息 应收帐款 81,266,581.77 其他应收款 169,250,687.89 预付帐款 29,040,981.58 应收补贴款 存货 125,760,745.54 待摊费用 673,749.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 467,897,117.01 长期投资： 长期股权投资 94,034,888.89 长期债权投资 长期投资合计 94,034,888.89 减：长期投资减值准备 长期投资净额 94,034,888.89 固定资产： 固定资产原价 503,766,469.97 减：累计折旧 161,446,798.22 固定资产净值 342,319,671.75 减：固定资产减值准备 11,477,689.90 固定资产净额 330,841,981.85 工程物资 61,227.68 在建工程 7,539,346.02 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 338,442,555.55 无形资产及其他资产： 无形资产 189,075,072.03 长期待摊费用 1,522,717.29 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 190,597,789.32 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,090,972,350.77 母公司数 项目 期末数 流动资产： 货币资金 85,793,351.71 短期投资 应收票据 3,519,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 3,775,795.32 其他应收款 118,911,325.46 预付帐款 23,589,257.41 应收补贴款 存货 17,959,233.40 待摊费用 882,732.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 254,430,695.44 长期投资： 长期股权投资 399,383,382.62 长期债权投资 长期投资合计 399,383,382.62 减：长期投资减值准备 长期投资净额 399,383,382.62 固定资产： 固定资产原价 195,611,226.09 减：累计折旧 80,866,462.51 固定资产净值 114,744,763.58 减：固定资产减值准备 3,703,151.60 固定资产净额 111,041,611.98 工程物资 在建工程 12,276,352.54 固定资产清理 38,926.76 待处理固定资产净损失 固定资产合计 123,356,891.28 无形资产及其他资产： 无形资产 144,545,626.25 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 144,545,626.25 递延税项： 递延税款借项 资产总计 921,716,595.59 母公司数 项目 期初数 流动资产： 货币资金 9,835,344.15 短期投资 应收票据 272,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 34,674,997.95 其他应收款 99,371,930.01 预付帐款 16,177,219.25 应收补贴款 存货 51,969,262.20 待摊费用 166,457.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 212,467,210.93 长期投资： 长期股权投资 405,801,373.52 长期债权投资 长期投资合计 405,801,373.52 减：长期投资减值准备 长期投资净额 405,801,373.52 固定资产： 固定资产原价 196,316,815.84 减：累计折旧 74,093,155.08 固定资产净值 122,223,660.76 减：固定资产减值准备 3,511,821.54 固定资产净额 118,711,839.22 工程物资 在建工程 3,535,189.35 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 122,247,028.57 无形资产及其他资产： 无形资产 153,532,713.39 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 153,532,713.39 递延税项： 递延税款借项 资产总计 894,048,326.41 公司法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：陈大力 会计主管人员：易廷浩 资产负债表（续） 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 合并数 项目 注释号 期末数 流动负债： 短期借款 252,400,000.00 应付票据 401,400.00 应付帐款 40,367,837.46 预收帐款 19,480,487.57 应付工资 1,543,835.93 应付福利费 1,768,793.61 应付股利 81,868.51 应交税金 6,844,104.71 其他应交款 307,039.81 其他应付款 34,525,185.98 预提费用 5,731,072.10 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 363,451,625.68 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 363,451,625.68 少数股东权益： 73,170,193.65 股东权益： 股本 594,794,933.00 资本公积 36,440,555.92 盈余公积 56,312,480.49 其中：公益金 26,261,523.50 未分配利润 -39,630,149.00 股东权益合计 647,917,820.41 负债和股东权益总计 1,084,539,639.74 合并数 项目 期初数 流动负债： 短期借款 284,440,000.00 应付票据 721,400.00 应付帐款 24,961,551.16 预收帐款 19,304,122.15 应付工资 1,774,432.93 应付福利费 1,159,460.04 应付股利 81,868.51 应交税金 6,504,809.61 其他应交款 141,750.43 其他应付款 26,769,280.47 预提费用 6,358,457.21 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 372,217,132.51 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 372,217,132.51 少数股东权益： 72,903,068.45 股东权益： 股本 594,794,933.00 资本公积 36,440,555.92 盈余公积 56,312,480.49 其中：公益金 26,261,523.50 未分配利润 -41,695,819.60 股东权益合计 645,852,149.81 负债和股东权益总计 1,090,972,350.77 母公司数 项目 期末数 流动负债： 短期借款 170,900,000.00 应付票据 应付帐款 13,276,134.04 预收帐款 11,595,079.36 应付工资 580,964.93 应付福利费 -693,784.85 应付股利 81,868.51 应交税金 3,583,397.43 其他应交款 189,442.82 其他应付款 65,965,952.65 预提费用 177,048.24 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 265,656,103.13 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 265,656,103.13 少数股东权益： 股东权益： 股本 594,794,933.00 资本公积 36,440,555.92 盈余公积 56,312,480.49 其中：公益金 26,261,523.50 未分配利润 -31,487,476.95 股东权益合计 656,060,492.46 负债和股东权益总计 921,716,595.59 母公司数 项目 期初数 流动负债： 短期借款 203,500,000.00 应付票据 应付帐款 3,752,663.24 预收帐款 10,514,605.56 应付工资 657,494.11 应付福利费 -1,138,841.23 应付股利 81,868.51 应交税金 2,640,980.13 其他应交款 27,295.02 其他应付款 17,330,271.84 预提费用 1,912,864.16 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 239,279,201.34 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 239,279,201.34 少数股东权益： 股东权益： 股本 594,794,933.00 资本公积 36,440,555.92 盈余公积 56,312,480.49 其中：公益金 26,261,523.50 未分配利润 -32,778,844.34 股东权益合计 654,769,125.07 负债和股东权益总计 894,048,326.41 公司法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：陈大力 会计主管人员：易廷浩 利润及利润分配表（未经审计） 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 2004年1-9月份 单位：人民币元 合并数 项目 注释号 2004年1-9月 一、主营业务收入 354,826,046.06 减：主营业务成本 317,822,897.59 主营业务税金及附加 851,749.58 二、主营业务利润 36,151,398.89 加：其他业务利润 3,299,567.27 减：营业费用 15,630,775.31 管理费用 24,798,722.22 财务费用 7,688,000.51 三、营业利润 -8,666,531.88 加：投资收益 4,412,839.34 补贴收入 5,047,092.28 营业外收入 2,318,275.84 减：营业外支出 266,239.44 四、利润总额 2,845,436.14 减：所得税 512,640.34 减：少数股东收益 267,125.20 五、净利润 2,065,670.60 加：年初未分配利润 -41,695,819.60 六、可供分配的利润 -39,630,149.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -39,630,149.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 -39,630,149.00 合并数 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 303,690,127.95 减：主营业务成本 266,030,350.45 主营业务税金及附加 903,544.77 二、主营业务利润 36,756,232.73 加：其他业务利润 2,416,433.01 减：营业费用 21,284,526.68 管理费用 33,927,873.57 财务费用 12,135,711.57 三、营业利润 -28,175,446.08 加：投资收益 6,363,809.04 补贴收入 营业外收入 11,119.47 减：营业外支出 1,010,714.69 四、利润总额 -22,811,232.26 减：所得税 1,835,029.42 减：少数股东收益 -1,428,385.14 五、净利润 -23,217,876.54 加：年初未分配利润 6,410,133.64 六、可供分配的利润 -16,807,742.90 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -16,807,742.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 -16,807,742.90 母公司数 项目 2004年1-9月 一、主营业务收入 157,156,030.12 减：主营业务成本 146,387,952.01 主营业务税金及附加 487,966.74 二、主营业务利润 10,280,111.37 加：其他业务利润 1,792,138.49 减：营业费用 1,087,514.65 管理费用 11,645,647.70 财务费用 4,463,790.23 三、营业利润 -5,124,702.72 加：投资收益 4,414,645.11 补贴收入 2,000,000.00 营业外收入 1,425.00 减：营业外支出 四、利润总额 1,291,367.39 减：所得税 减：少数股东收益 五、净利润 1,291,367.39 加：年初未分配利润 -32,778,844.34 六、可供分配的利润 -31,487,476.95 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -31,487,476.95 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 -31,487,476.95 母公司数 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 108,621,703.77 减：主营业务成本 104,835,723.39 主营业务税金及附加 326,253.77 二、主营业务利润 3,459,726.61 加：其他业务利润 1,464,536.17 减：营业费用 568,122.81 管理费用 14,777,291.63 财务费用 8,757,751.81 三、营业利润 -19,178,903.47 加：投资收益 -3,464,073.75 补贴收入 营业外收入 5,000.00 减：营业外支出 642,378.61 四、利润总额 -23,280,355.83 减：所得税 减：少数股东收益 五、净利润 -23,280,355.83 加：年初未分配利润 16,448,733.64 六、可供分配的利润 -6,831,622.19 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -6,831,622.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 -6,831,622.19 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 4,500,000.00 2、自然灾害发生得损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计政策变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：陈大力 会计主管人员：易廷浩 利润及利润分配表（未经审计） 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 2004年7-9月份 单位：人民币元 注释 合并数 项目 号 2004年7-9月 一、主营业务收入 131,585,434.14 减：主营业务成本 117,233,502.75 主营业务税金及附加 255,066.41 二、主营业务利润 14,096,864.98 加：其他业务利润 758,752.64 减：营业费用 3,386,434.23 管理费用 8,193,213.28 财务费用 2,626,963.38 三、营业利润 649,006.73 加：投资收益 6,095.35 补贴收入 营业外收入 12,905.84 减：营业外支出 53,265.81 四、利润总额 614,742.11 减：所得税 -260,027.06 减：少数股东收益 -115,603.77 五、净利润 990,372.94 加：年初未分配利润 六、可供分配的利润 990,372.94 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 990,372.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 990,372.94 合并数 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 85,830,290.39 减：主营业务成本 78,846,144.84 主营业务税金及附加 193,695.08 二、主营业务利润 6,790,450.47 加：其他业务利润 965,351.52 减：营业费用 4,387,736.28 管理费用 8,641,237.49 财务费用 4,306,485.59 三、营业利润 -9,579,657.37 加：投资收益 -568,931.03 补贴收入 营业外收入 300.00 减：营业外支出 95,155.05 四、利润总额 -10,243,443.45 减：所得税 344,576.92 减：少数股东收益 -382,137.40 五、净利润 -10,205,882.97 加：年初未分配利润 六、可供分配的利润 -10,205,882.97 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -10,205,882.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 -10,205,882.97 母公司数 项目 2004年7-9月 一、主营业务收入 56,396,042.42 减：主营业务成本 52,149,732.27 主营业务税金及附加 123,617.41 二、主营业务利润 4,122,692.74 加：其他业务利润 133,834.15 减：营业费用 342,792.56 管理费用 3,208,128.02 财务费用 1,252,626.90 三、营业利润 -547,020.59 加：投资收益 681,884.41 补贴收入 营业外收入 1,425.00 减：营业外支出 四、利润总额 136,288.82 减：所得税 减：少数股东收益 五、净利润 136,288.82 加：年初未分配利润 六、可供分配的利润 136,288.82 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 136,288.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 136,288.82 母公司数 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 31,056,060.68 减：主营业务成本 30,325,567.66 主营业务税金及附加 4,549.10 二、主营业务利润 725,943.92 加：其他业务利润 498,949.54 减：营业费用 158,170.68 管理费用 3,453,725.44 财务费用 3,025,360.03 三、营业利润 -5,412,362.69 加：投资收益 -4,856,187.52 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 52,518.18 四、利润总额 -10,321,068.39 减：所得税 减：少数股东收益 五、净利润 -10,321,068.39 加：年初未分配利润 六、可供分配的利润 -10,321,068.39 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -10,321,068.39 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 -10,321,068.39 补充资料： 项 目 2004年7-9月 2003年7-9月 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生得损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计政策变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：陈大力 会计主管人员：易廷浩 现金流量表（未经审计） 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 2004年1-9月份 单位：人民币元 项 目 行号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 处置子公司及其他营业单位所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 22 借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务所支付的现金 27 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 431,554,845.32 收到的税费返还 1,971,318.64 收到的其他与经营活动有关的现金 75,499,172.66 现金流入小计 509,025,336.62 购买商品、接受劳务支付的现金 357,269,488.06 支付给职工以及为职工支付的现金 25,739,259.04 支付的各项税费 14,584,867.30 支付的其他与经营活动有关的现金 24,965,923.03 现金流出小计 422,559,537.43 经营活动产生的现金流量净额 86,465,799.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,082,636.01 处置子公司及其他营业单位所收到的现金 4,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,754,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,337,136.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,336,202.34 投资所支付的现金 1,365,169.84 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,701,372.18 投资活动产生的现金流量净额 635,763.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 177,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 177,400,000.00 偿还债务所支付的现金 209,440,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 8,514,800.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 217,954,800.62 筹资活动产生的现金流量净额 -40,554,800.62 四、汇率变动对现金的影响 9,081.23 五、现金及现金等价物净增加额 46,555,843.63 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 288,381,995.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 138,570,665.30 现金流入小计 426,952,660.90 购买商品、接受劳务支付的现金 215,826,787.42 支付给职工以及为职工支付的现金 9,515,629.31 支付的各项税费 5,869,048.93 支付的其他与经营活动有关的现金 82,044,145.22 现金流出小计 313,255,610.88 经营活动产生的现金流量净额 113,697,050.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,082,636.01 处置子公司及其他营业单位所收到的现金 4,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 450,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 16,032,636.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,859,959.55 投资所支付的现金 6,115,169.84 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 15,975,129.39 投资活动产生的现金流量净额 57,506.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 131,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 131,400,000.00 偿还债务所支付的现金 164,000,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 5,196,549.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 169,196,549.08 筹资活动产生的现金流量净额 -37,796,549.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 75,958,007.56 公司法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：陈大力 会计主管人员：易廷浩 现金流量表补充资料 补 充 资 料 行号 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 34 加：少数股东损益 35 加：计提的资产减值准备 36 固定资产折旧 37 无形资产摊销 38 长期待摊费用摊销 39 待摊费用减少（减：增加） 40 预提费用增加（减：减少） 41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 42 固定资产报废损失 43 财务费用 44 投资损失（减：收益） 45 递延税款贷项（减：借项） 46 存货的减少（减：增加） 47 经营性应收项目的减少(减：增加) 48 经营性应付项目的增加(减：减少) 49 其 他 51 经营活动产生的现金流量净额 52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 43 一年内到期的可转换公司债券 44 融资租入固定资产 45 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 46 减：现金的期初余额 47 加：现金等价物的期末余额 48 减：现金等价物的期初余额 49 现金及现金等价物净增加额 50 补 充 资 料 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,065,670.60 加：少数股东损益 267,125.20 加：计提的资产减值准备 299,897.38 固定资产折旧 20,368,722.77 无形资产摊销 4,008,896.18 长期待摊费用摊销 206,554.77 待摊费用减少（减：增加） -2,152,367.19 预提费用增加（减：减少） -627,385.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -2,189,275.00 固定资产报废损失 财务费用 7,688,000.51 投资损失（减：收益） -4,412,839.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 30,438,135.99 经营性应收项目的减少(减：增加) 20,545,590.43 经营性应付项目的增加(减：减少) 9,959,072.00 其 他 经营活动产生的现金流量净额 86,465,799.19 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 102,047,004.08 减：现金的期初余额 55,491,160.45 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 46,555,843.63 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,291,367.39 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 157,326.88 固定资产折旧 6,285,273.23 无形资产摊销 2,048,107.99 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -716,274.77 预提费用增加（减：减少） -1,735,815.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 4,463,790.23 投资损失（减：收益） -4,414,645.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 34,010,028.80 经营性应收项目的减少(减：增加) 20,087,685.55 经营性应付项目的增加(减：减少) 52,220,205.75 其 他 经营活动产生的现金流量净额 113,697,050.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 85,793,351.71 减：现金的期初余额 9,835,344.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 75,958,007.56 公司法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：陈大力 会计主管人员：易廷浩 净资产收益率及每股收益计算表 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 2004年1-9月份 单位：人民币元 净资产收益率% 报告期利润 全面摊薄 加权平均 2004年1-9月 2004年1-9月 主营业务利润 5.58% 5.59% 营业利润 -1.34% -1.34% 净利润 0.32% 0.32% 扣除非经常性损益后的净利润 -1.27% -1.27% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 2004年1-9月 2004年1-9月 主营业务利润 0.06 0.06 营业利润 -0.01 -0.01 净利润 0.003 0.003 扣除非经常性损益后的净利润 -0.01 -0.01 计算过程： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 加权平权净资产收益率=P/(Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo) 加权平权每股收益=P/(So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo) 其中： 项目 金额 主营业务利润 36,151,398.89 营业利润 -8,666,531.88 P：报告期利润 净利润 2,065,670.60 扣除非经常性损益后的净利润 -8,197,185.70 NP：报告期净利润 2,065,670.60 Eo：期初净资产 645,852,149.81 Ei：报告期发行新股或债转股等新增净资产 Ej：报告期回购或现金分红等减少净资产 Mo：报告期月份数 9 Mi：新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj：减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 So：期初股本总数 594,794,933.00 S1：报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数 Si：报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 Sj：报告期因回购或缩股等减少股份数 Mo：报告期月份数 9 Mi：新增股本下一月份起至报告期期末的月份数 Mj：减少股本下一月份起至报告期期末的月份数 期末净资产数 647,917,820.41 期末股份总数 594,794,933.00 公司法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：陈大力 会计主管人员：易廷浩 |
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