丹东化学纤维股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 13:36 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
丹东化学纤维股份有限公司2004年第三季度报告 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 全体董事均出席本次董事会。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长梁健先生、总经理赵向东先生、财务总监孙凯捷女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本情况 股票简称 丹东化纤 变更前简称 股票代码 000498 董事会秘书 姓 名 潘跃东 联系地址 丹东市振兴区纤维街58号 电 话 0415-6192957 传 真 0415-6191684 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：(人民币)元 本报告期末 总资产 2,171,296,611.53 股东权益（不含少数股东权益） 534,633,864.66 每股净资产 1.371 调整后的每股净资产 1.338 报告期 经营活动产生的现金流量净额 -76,005,600.79 每股收益 0.003 净资产收益率(%) 0.218 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.787 上年度期末 总资产 1,909,603,396.83 股东权益（不含少数股东权益） 467,145,587.50 每股净资产 1.198 调整后的每股净资产 1.188 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 76,066,363.63 每股收益 0.173 净资产收益率(%) 12.60 扣除非经常性损益后的净资产收益率 12.52 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 13.70 股东权益（不含少数股东权益） 14.45 每股净资产 14.44 调整后的每股净资产 12.63 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -79.16 每股收益 -25 净资产收益率(%) -39.28 扣除非经常性损益后的净资产收益率 116.8 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -118,940.80 各项减值准备的转回 551,503.48 合计 432,562.68 2.2.2 利润表 利 润 表(合并) 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2004年9月 单位:人民币元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 14 减：所得税 15 少数股东本期损益 16 五、净利润 17 项目 2004年7－9月 一、主营业务收入 219,845,109.13 减：主营业务成本 196,418,387.38 主营业务税金及附加 1,229,435.93 二主营业务利润 22,197,285.82 加：其他业务利润 1,038,863.79 减：营业费用 1,357,917.54 管理费用 11,649,647.36 财务费用 9,057,146.05 三、营业利润 1,171,438.66 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 4,348.60 四、利润总额 1,167,090.06 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 1,167,090.06 项目 2004年1－9月份 一、主营业务收入 664,035,737.51 减：主营业务成本 538,874,830.64 主营业务税金及附加 4,254,359.40 二主营业务利润 120,906,547.47 加：其他业务利润 5,396,357.89 减：营业费用 3,376,462.38 管理费用 25,872,490.89 财务费用 29,564,049.88 三、营业利润 67,489,902.21 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 118,940.80 四、利润总额 67,370,961.41 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 67,370,961.41 项目 2003年7－9月 一、主营业务收入 167,722,122.32 减：主营业务成本 148,598,626.30 主营业务税金及附加 959,118.94 二主营业务利润 18,164,377.08 加：其他业务利润 457,059.71 减：营业费用 管理费用 6,445,156.41 财务费用 10,631,183.74 三、营业利润 1,545,096.64 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 15,500.40 四、利润总额 1,529,596.24 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 1,529,596.24 项目 2003年1－9月份 一、主营业务收入 504,193,839.54 减：主营业务成本 443,296,033.97 主营业务税金及附加 2,747,002.58 二主营业务利润 58,150,802.99 加：其他业务利润 1,224,105.73 减：营业费用 558,304.80 管理费用 19,686,015.53 财务费用 29,192,054.02 三、营业利润 9,938,534.37 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 65,000.00 减：营业外支出 1,532,049.30 四、利润总额 8,471,485.07 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 8,471,485.07 利 润 表(母公司) 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2004年9月 单位:人民币元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 14 减：所得税 15 少数股东本期损益 16 五、净利润 17 项目 2004年7－9月 一、主营业务收入 219,845,109.13 减：主营业务成本 196,418,387.38 主营业务税金及附加 1,229,435.93 二主营业务利润 22,197,285.82 加：其他业务利润 1,038,863.79 减：营业费用 1,357,917.54 管理费用 11,649,647.36 财务费用 9,057,146.05 三、营业利润 1,171,438.66 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 4,348.60 四、利润总额 1,167,090.06 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 1,167,090.06 项目 2004年1－9月份 一、主营业务收入 664,035,737.51 减：主营业务成本 538,874,830.64 主营业务税金及附加 4,254,359.40 二主营业务利润 120,906,547.47 加：其他业务利润 5,396,357.89 减：营业费用 3,376,462.38 管理费用 25,872,490.89 财务费用 29,564,049.88 三、营业利润 67,489,902.21 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 118,940.80 四、利润总额 67,370,961.41 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 67,370,961.41 项目 2003年1－9月 一、主营业务收入 167,722,122.32 减：主营业务成本 148,598,626.30 主营业务税金及附加 959,118.94 二主营业务利润 18,164,377.08 加：其他业务利润 457,059.71 减：营业费用 管理费用 6,445,156.41 财务费用 10,631,183.74 三、营业利润 1,545,096.64 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 15,500.40 四、利润总额 1,529,596.24 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 1,529,596.24 项目 2003年1－9月份 一、主营业务收入 504,193,839.54 减：主营业务成本 443,296,033.97 主营业务税金及附加 2,747,002.58 二主营业务利润 58,150,802.99 加：其他业务利润 1,224,105.73 减：营业费用 558,304.80 管理费用 19,686,015.53 财务费用 29,192,054.02 三、营业利润 9,938,534.37 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 65,000.00 减：营业外支出 1,532,049.30 四、利润总额 8,471,485.07 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 8,471,485.07 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 54405 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证 4,199,491 券投资基金 中国工商银行—银河银泰理财分红证券 1,150,545 投资基金 谢少章 955,949 王俊 954,200 王艳 781,466 金信信托投资股份有限公司 755,897 易刚世 709,900 高淑华 580，000 陈立 556,910 陶宏 511,645 股东名称 种类(A、B、H股或其它) 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证 A 券投资基金 中国工商银行—银河银泰理财分红证券 A 投资基金 谢少章 A 王俊 A 王艳 A 金信信托投资股份有限公司 A 易刚世 A 高淑华 A 陈立 A 陶宏 A 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司生产经营总体较平稳，但由于产品售价降低和原材料、煤等涨价因素影响，使生产成本上升，盈利水平下降。本季度完成销售收入21,985万元，比同期增长31.08%，利润116.7万元，比同期下降23.7%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业 主营业务收入 化纤 639,538,911.22 热电 18,664,973.67 其他 5,831,852.62 合计 664,035,737.51 其中:关联交易 83,252,272.54 分产品 主营业务收入 粘胶短纤维 443,783,561.68 粘胶长丝 195,755,349.54 涤纶短纤维 涤纶长丝 电、汽 18,664,973.67 其他 5,831,852.62 合计 664,035,737.51 其中:关联交易 83,252,272.54 分行业 主营业务成本 化纤 522,018,348.03 热电 14,657,600.61 其他 2,198,882.00 合计 538,874,830.64 其中:关联交易 80,326,445.89 分产品 主营业务成本 粘胶短纤维 342,012,459.35 粘胶长丝 180,005,888.68 涤纶短纤维 涤纶长丝 电、汽 14,657,600.61 其他 2,198,882.00 合计 538,874.830.64 其中:关联交易 80,326,445.89 分行业 毛利率(%) 化纤 18.38 热电 21.47 其他 62.30 合计 18.85 其中:关联交易 3.51 分产品 毛利率(%) 粘胶短纤维 22.93 粘胶长丝 8.05 涤纶短纤维 涤纶长丝 电、汽 21.47 其他 62.30 合计 18.85 其中:关联交易 3.51 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 1、报告期主营业务利润占利润总额比例提高，主要是产品的获利能力下降，期间费用上升，当期利润总额减少影响。 2、报告期其他业务利润占利润总额比例提高，主要是当期主营业务的盈利水平下降和期间费用上升影响。 3、报告期期间费用占利润总额比例提高，主要是报告期主营产品限产、检修和计提坏账及存货跌价准备增加影响。 4、报告期营业外收支净额占利润总额比例与前一报告期基本持平。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 产品 报告期毛利率(%) 前一报告期毛利率(%) 粘胶短纤维 16.82 25.97 粘胶长丝 -3.39 14.03 涤纶短纤维 涤纶长丝 电、汽 -4.84 27.24 其 他 58.26 64.20 产品 报告期毛利率与 前一报告期毛利率增减(%) 粘胶短纤维 -35.23 粘胶长丝 -124.16 涤纶短纤维 涤纶长丝 电、汽 -117.77 其 他 -9.25 影响原因： 1、粘胶短纤维和粘胶长丝产品的售价比前一报告期有不同程度的下降。 2、燃煤价格的大幅度上涨和主要原材料，主要化工材料酸、碱价格及电价的提高，粘胶长丝的停限产措施等因素影响，使产品成本上升，获利能力下降。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本公司坏账准备的计提比例按应收款项期末余额的5.3％计提坏账准备金，并对超过3年以上的应收款项提取70％的特别坏账准备。鉴于公司逾期5年以上的应收款项的逐渐增多，且收回的希望很小，出于谨慎性考虑，从本年起，应收款项按如下比例分析帐龄计提坏账准备。具体计提比例为： 逾期1年以内 5％； 逾期1－2年 10％； 逾期2－3年 30％； 逾期3－4年 50％； 逾期4－5年 70％； 逾期5年以上 100％。 受此会计估算变更影响，增加当期利润478.9万元。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 丹东化学纤维股份有限公司 董事长：梁健 2004年10月18日 附录： 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 资产负债表 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2004－9－30 单位：人民币元 期末数 资产 附注 合并数 流动资产: 货币资金 626,570,624.04 短期投资 应收票据 300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 71,825,405.59 其他应收款 699,530.56 预付账款 246,921,837.26 应收补贴款 存货 123,529,342.76 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,069,846,740.21 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 0.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,191,801,427.15 减：累计折旧 591,118,903.36 固定资产净值 600,682,523.79 减：固定资产减值准备 44,491,578.03 固定资产净额 556,190,945.76 工程物资 14,745,032.18 在建工程 390,455,171.16 固定资产清理 固定资产合计 961,391,149.10 无形资产及其他资产: 无形资产 133,727,505.00 长期待摊费用 6,221,217.22 其他长期资产 110,000.00 无形资产及其他资产合计 140,058,722.22 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,171,296,611.53 期末数 资产 附注 母公司 流动资产: 货币资金 606,547,920.28 短期投资 应收票据 300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 71,825,405.59 其他应收款 699,530.56 预付账款 225,221,837.26 应收补贴款 存货 121,631,607.77 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,026,226,301.46 长期投资: 长期股权投资 49,500,000.00 长期债权投资 长期投资合计 49,500,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,191,801,427.15 减：累计折旧 591,118,903.36 固定资产净值 600,682,523.79 减：固定资产减值准备 44,491,578.03 固定资产净额 556,190,945.76 工程物资 14,745,032.18 在建工程 355,642,155.99 固定资产清理 固定资产合计 926,578,133.93 无形资产及其他资产: 无形资产 122,727,505.00 长期待摊费用 其他长期资产 110,000.00 无形资产及其他资产合计 122,837,505.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,125,141,940.39 期初数 资产 合并数 流动资产: 货币资金 557,830,603.11 短期投资 应收票据 1,050,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 55,760,093.32 其他应收款 1,022,551.44 预付账款 85,934,500.99 应收补贴款 存货 123,789,467.45 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 825,387,216.31 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 0.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,190,422,695.72 减：累计折旧 551,064,765.88 固定资产净值 639,357,929.84 减：固定资产减值准备 44,491,578.03 固定资产净额 594,866,351.81 工程物资 17,299,162.12 在建工程 330,335,319.76 固定资产清理 固定资产合计 942,500,833.69 无形资产及其他资产: 无形资产 136,697,320.98 长期待摊费用 4,908,025.85 其他长期资产 110,000.00 无形资产及其他资产合计 141,715,346.83 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,909,603,396.83 期初数 资产 母公司 流动资产: 货币资金 557,629,957.98 短期投资 应收票据 1,050,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 55,760,093.32 其他应收款 1,022,551.44 预付账款 85,934,500.99 应收补贴款 存货 123,789,467.45 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 825,186,571.18 长期投资: 长期股权投资 49,500,000.00 长期债权投资 长期投资合计 49,500,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,190,422,695.72 减：累计折旧 551,064,765.88 固定资产净值 639,357,929.84 减：固定资产减值准备 44,491,578.03 固定资产净额 594,866,351.81 工程物资 17,299,162.12 在建工程 295,522,304.59 固定资产清理 固定资产合计 907,687,818.52 无形资产及其他资产: 无形资产 124,666,070.98 长期待摊费用 其他长期资产 110,000.00 无形资产及其他资产合计 124,776,070.98 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,907,150,460.68 单位负责人：梁健 财务总监:孙凯捷 会计机构负责人：刘汉儒 资产负债表(续) 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2004－9－30 单位：人民币元 期末数 负债及所有者权益 附注 合并数 流动负债: 短期借款 583,100,000.00 应付票据 328,250,000.00 应付账款 206,543,147.74 预收账款 18,959,500.06 应付工资 4,904,660.90 应付福利费 13,890,433.72 应付股利 290,040.00 应交税金 7,274,527.33 其他应交款 4,098,396.56 其他应付款 146,421,879.15 预提费用 预计负债 1,600,161.41 一年内到期的长期负债 110,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,425,332,746.87 长期负债: 长期借款 168,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 26,830,000.00 其他长期负债 长期负债合计 194,830,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,620,162,746.87 少数股东权益 16,500,000.00 所有者权益: 实收资本 390,000,000.00 减:已归还投资 实收资本净额 390,000,000.00 资本公积 170,756,729.15 盈余公积 36,532,311.70 其中:法定公益金 12,177,437.23 未分配利润 -62,655,176.19 外币报表折算差额 所有者权益合计 534,633,864.66 负债及所有者权益合计 2,171,296,611.53 期末数 负债及所有者权益 母公司 流动负债: 短期借款 563,100,000.00 应付票据 308,250,000.00 应付账款 198,388,987.44 预收账款 18,959,500.06 应付工资 4,904,660.90 应付福利费 13,890,433.72 应付股利 290,040.00 应交税金 7,596,550.23 其他应交款 4,098,396.56 其他应付款 164,599,345.41 预提费用 预计负债 1,600,161.41 一年内到期的长期负债 110,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,395,678,075.73 长期负债: 长期借款 168,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 26,830,000.00 其他长期负债 长期负债合计 194,830,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,590,508,075.73 少数股东权益 所有者权益: 实收资本 390,000,000.00 减:已归还投资 实收资本净额 390,000,000.00 资本公积 170,756,729.15 盈余公积 36,532,311.70 其中:法定公益金 12,177,437.23 未分配利润 -62,655,176.19 外币报表折算差额 所有者权益合计 534,633,864.66 负债及所有者权益合计 2,125,141,940.39 期初数 负债及所有者权益 合并数 流动负债: 短期借款 523,500,000.00 应付票据 276,146,800.00 应付账款 179,015,802.86 预收账款 14,200,550.34 应付工资 7,606,576.90 应付福利费 18,955,710.82 应付股利 290,040.00 应交税金 10,378,850.77 其他应交款 3,916,617.56 其他应付款 74,371,300.09 预提费用 1,335,398.58 预计负债 1,600,161.41 一年内到期的长期负债 120,010,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,231,327,809.33 长期负债: 长期借款 175,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 19,630,000.00 其他长期负债 长期负债合计 194,630,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,425,957,809.33 少数股东权益 16,500,000.00 所有者权益: 实收资本 390,000,000.00 减:已归还投资 实收资本净额 390,000,000.00 资本公积 170,639,413.40 盈余公积 36,532,311.70 其中:法定公益金 12,177,437.23 未分配利润 -130,026,137.60 外币报表折算差额 所有者权益合计 467,145,587.50 负债及所有者权益合计 1,909,603,396.83 期初数 负债及所有者权益 母公司 流动负债: 短期借款 523,500,000.00 应付票据 276,146,800.00 应付账款 172,881,400.45 预收账款 14,200,550.34 应付工资 7,606,576.90 应付福利费 18,955,710.82 应付股利 290,040.00 应交税金 10,378,850.77 其他应交款 3,916,617.56 其他应付款 94,552,766.35 预提费用 1,335,398.58 预计负债 1,600,161.41 一年内到期的长期负债 120,010,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,245,374,873.18 长期负债: 长期借款 175,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 19,630,000.00 其他长期负债 长期负债合计 194,630,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,440,004,873.18 少数股东权益 所有者权益: 实收资本 390,000,000.00 减:已归还投资 实收资本净额 390,000,000.00 资本公积 170,639,413.40 盈余公积 36,532,311.70 其中:法定公益金 12,177,437.23 未分配利润 -130,026,137.60 外币报表折算差额 所有者权益合计 467,145,587.50 负债及所有者权益合计 1,907,150,460.68 单位负责人：梁健 财务总监:孙凯捷 会计机构负责人：刘汉儒 利 润 表(合并) 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2004年9月 单位:人民币元 项目 行次 2004年7－9月 一、主营业务收入 1 219,845,109.13 减：主营业务成本 2 196,418,387.38 主营业务税金及附加 3 1,229,435.93 二主营业务利润 4 22,197,285.82 加：其他业务利润 5 1,038,863.79 减：营业费用 6 1,357,917.54 管理费用 7 11,649,647.36 财务费用 8 9,057,146.05 三、营业利润 9 1,171,438.66 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 4,348.60 四、利润总额 14 1,167,090.06 减：所得税 15 少数股东本期损益 16 五、净利润 17 1,167,090.06 项目 2004年1－9月份 一、主营业务收入 664,035,737.51 减：主营业务成本 538,874,830.64 主营业务税金及附加 4,254,359.40 二主营业务利润 120,906,547.47 加：其他业务利润 5,396,357.89 减：营业费用 3,376,462.38 管理费用 25,872,490.89 财务费用 29,564,049.88 三、营业利润 67,489,902.21 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 118,940.80 四、利润总额 67,370,961.41 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 67,370,961.41 项目 2003年7－9月 一、主营业务收入 167,722,122.32 减：主营业务成本 148,598,626.30 主营业务税金及附加 959,118.94 二主营业务利润 18,164,377.08 加：其他业务利润 457,059.71 减：营业费用 管理费用 6,445,156.41 财务费用 10,631,183.74 三、营业利润 1,545,096.64 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 15,500.40 四、利润总额 1,529,596.24 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 1,529,596.24 项目 2003年1－9月份 一、主营业务收入 504,193,839.54 减：主营业务成本 443,296,033.97 主营业务税金及附加 2,747,002.58 二主营业务利润 58,150,802.99 加：其他业务利润 1,224,105.73 减：营业费用 558,304.80 管理费用 19,686,015.53 财务费用 29,192,054.02 三、营业利润 9,938,534.37 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 65,000.00 减：营业外支出 1,532,049.30 四、利润总额 8,471,485.07 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 8,471,485.07 单位负责人：梁健 财务总监:孙凯捷 会计机构负责人：刘汉儒 利 润 表(母公司) 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2004年9月 单位:人民币元 项目 行次 2004年7－9月 一、主营业务收入 1 219,845,109.13 减：主营业务成本 2 196,418,387.38 主营业务税金及附加 3 1,229,435.93 二主营业务利润 4 22,197,285.82 加：其他业务利润 5 1,038,863.79 减：营业费用 6 1,357,917.54 管理费用 7 11,649,647.36 财务费用 8 9,057,146.05 三、营业利润 9 1,171,438.66 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 4,348.60 四、利润总额 14 减：所得税 15 少数股东本期损益 16 五、净利润 17 1,167,090.06 项目 2004年1－9月份 一、主营业务收入 664,035,737.51 减：主营业务成本 538,874,830.64 主营业务税金及附加 4,254,359.40 二主营业务利润 120,906,547.47 加：其他业务利润 5,396,357.89 减：营业费用 3,376,462.38 管理费用 25,872,490.89 财务费用 29,564,049.88 三、营业利润 67,489,902.21 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 118,940.80 四、利润总额 67,370,961.41 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 67,370,961.41 项目 2003年1－9月 一、主营业务收入 167,722,122.32 减：主营业务成本 148,598,626.30 主营业务税金及附加 959,118.94 二主营业务利润 18,164,377.08 加：其他业务利润 457,059.71 减：营业费用 管理费用 6,445,156.41 财务费用 10,631,183.74 三、营业利润 1,545,096.64 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 15,500.40 四、利润总额 1,529,596.24 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 1,529,596.24 项目 2003年1－9月份 一、主营业务收入 504,193,839.54 减：主营业务成本 443,296,033.97 主营业务税金及附加 2,747,002.58 二主营业务利润 58,150,802.99 加：其他业务利润 1,224,105.73 减：营业费用 558,304.80 管理费用 19,686,015.53 财务费用 29,192,054.02 三、营业利润 9,938,534.37 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 65,000.00 减：营业外支出 1,532,049.30 四、利润总额 8,471,485.07 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 8,471,485.07 单位负责人：梁健 财务总监:孙凯捷 会计机构负责人：刘汉儒 现金流量表 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2004年9月 单位:人民币元 报 表 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 取得借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响额 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 报 表 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 458,519,371.32 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 114,847,208.81 现金流入小计 573,366,580.13 购买商品、接受劳务支付的现金 393,462,051.55 支付给职工以及为职工支付的现金 41,208,069.61 支付各项税费 49,685,771.55 支付的其他与经营活动有关的现金 12,944,323.79 现金流出小计 497,300,216.50 经营活动产生的现金流量净额 76,066,363.63 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,120,627.25 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,120,627.25 投资活动产生的现金流量净额 -17,120,627.25 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 571,590,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,200,000.00 现金流入小计 578,790,000.00 偿还债务所支付的现金 529,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36,904,422.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,091,292.83 现金流出小计 568,995,715.45 筹资活动产生的现金流量净额 9,794,284.55 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 68,740,020.93 报 表 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 458,519,371.32 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 122,740,594.90 现金流入小计 581,259,966.22 购买商品、接受劳务支付的现金 391,662,051.55 支付给职工以及为职工支付的现金 41,208,069.61 支付各项税费 49,685,771.55 支付的其他与经营活动有关的现金 22,939,605.79 现金流出小计 505,495,498.50 经营活动产生的现金流量净额 75,764,467.72 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,920,627.25 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 16,920,627.25 投资活动产生的现金流量净额 -16,920,627.25 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 551,590,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,200,000.00 现金流入小计 558,790,000.00 偿还债务所支付的现金 529,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36,635,087.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,080,790.55 现金流出小计 568,715,878.17 筹资活动产生的现金流量净额 -9,925,878.17 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 48,917,962.30 现金流量表(续) 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2004年9月 单位:人民币元 补 充 资 料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量 35 净利润 36 加：计提的资产减值准备 37 固定资产折旧 38 无形资产摊销 39 长期待摊费用摊销 40 待摊费用的减少（减：增加） 41 预提费用的增加（减：减少） 42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 43 固定资产报废损失 44 财务费用 45 投资损失（减：收益） 46 递延税款贷项（减：借项） 47 存货的减少（减：增加） 48 经营性应收项目的减少（减：增加） 49 经营性应付项目的增加（减：减少） 50 其他 51 经营活动产生的现金流量净额 52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换公司债券 55 融资租入固定资产 56 其他 57 3、现金及现金等价物净增加情况 58 现金的期末余额 59 减：现金的期初余额 60 加：现金等价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初余额 62 现金及现金等价物净增加额 63 补 充 资 料 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 67,370,961.41 加：计提的资产减值准备 3,015,614.19 固定资产折旧 40,054,137.48 无形资产摊销 1,938,565.98 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） -1,335,398.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 27,295,825.52 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,644,494.68 经营性应收项目的减少（减：增加） -173,554,038.24 经营性应付项目的增加（减：减少） 112,925,190.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 76,066,363.63 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 552,170,624.04 减：现金的期初余额 483,430,603.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 68,740,020.93 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 67,370,961.41 加：计提的资产减值准备 3,015,614.19 固定资产折旧 40,054,137.48 无形资产摊销 1,938,565.98 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） -1,335,398.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 27,295,825.52 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 253,240.31 经营性应收项目的减少（减：增加） -151,823,504.81 经营性应付项目的增加（减：减少） 88,995,026.22 其他 经营活动产生的现金流量净额 75,764,467.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 532,147,920.28 减：现金的期初余额 483,229,957.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 48,917,962.30 单位负责人：梁健 财务总监:孙凯捷 会计机构负责人:刘汉儒 |
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