宁夏东方钽业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宁夏东方钽业股份有限公司2004年第三季度报告 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3公司董事长聂明亮先生、总经理张宗国先生、财务负责人赵文先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 东方钽业 股票代码 000962 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司网址 http://www.otic.com.cn 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶照贯 - 联系地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 - 电话 0952-2098563 - 传真 0952-2098562 - 电子信箱 [email protected] - 2.2主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 项 目 2004年9月30日 总资产 1,334,474,350.56 股东权益 1,104,751,267.40 每股净资产 3.10 调整后的每股净资产 3.10 项 目 报告期 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 0.0431 净资产收益率 1.39% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.55% 项 目 003年12月31日 总资产 1,320,272,136.66 股东权益 1,085,362,763.85 每股净资产 3.05 调整后的每股净资产 3.04 项 目 年初至报告期 经营活动产生的现金流量净额 102,618,897.00 每股收益 0.0944 净资产收益率 3.05% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.31% 本报告期末比上年 项 目 度末增减（%） 总资产 1.08 股东权益 1.79 每股净资产 - 调整后的每股净资产 - 本报告期比上年同 项 目 期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 363.44 净资产收益率 增加1.08个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.35个百分点 非经常性损益项目 2004年1—9月 营业外收支净额 -4,029,950.06 短期投资损益 9,015.14 以前年度已经计提各项减值 准备的转回 640,627.99 所得税影响额 507,046.04 净利润影响额 -2,873,260.89 非经常性损益项目 2003年1—9月 营业外收支净额 2,250,350.18 短期投资损益 935,641.69 以前年度已经计提各项减值 准备的转回 1,337,581.82 所得税影响额 -678,536.05 净利润影响额 3,845,037.64 2.2.2利润表 合并利润表 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 一、主营业务收入 178,785,254.53 减：主营业务成本 121,237,822.25 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 57,547,432.28 加：其他业务利润 159,461.60 减：营业费用 3,814,094.72 管理费用 27,524,354.46 财务费用 652,164.92 三、营业利润 25,716,279.78 加：投资收益 -4,416,155.81 补贴收入 - 营业外收入 32,835.00 减：营业外支出 30,000.00 四、利润总额 21,302,958.97 减：所得税 5,954,203.96 少数股东损益 - 五、净利润 15,348,755.01 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 468,095,847.16 减：主营业务成本 341,265,074.83 主营业务税金及附加 51,651.61 二、主营业务利润 126,779,120.72 加：其他业务利润 265,720.87 减：营业费用 9,810,207.09 管理费用 64,272,206.51 财务费用 1,373,720.41 三、营业利润 51,588,707.58 加：投资收益 -3,783,792.60 补贴收入 - 营业外收入 64,376.00 减：营业外支出 4,661,723.74 四、利润总额 43,207,567.24 减：所得税 9,563,063.69 少数股东损益 - 五、净利润 33,644,503.55 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 86,849,527.16 减：主营业务成本 69,447,990.71 主营业务税金及附加 33,813.27 二、主营业务利润 17,367,723.18 加：其他业务利润 788,785.63 减：营业费用 2,636,643.39 管理费用 12,876,871.63 财务费用 878,877.43 三、营业利润 1,764,116.36 加：投资收益 1,018,841.10 补贴收入 157,864.00 营业外收入 1,013,262.45 减：营业外支出 46,661.48 四、利润总额 3,907,422.43 减：所得税 609,245.09 少数股东损益 五、净利润 3,298,177.34 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 311,635,986.01 减：主营业务成本 253,973,481.32 主营业务税金及附加 153,988.03 二、主营业务利润 57,508,516.66 加：其他业务利润 746,774.18 减：营业费用 8,210,657.83 管理费用 36,261,258.65 财务费用 2,542,423.94 三、营业利润 11,240,950.42 加：投资收益 -298,582.58 补贴收入 157,864.00 营业外收入 3,039,787.34 减：营业外支出 947,298.16 四、利润总额 13,192,721.02 减：所得税 2,285,871.94 少数股东损益 - 五、净利润 10,906,849.08 母公司利润表 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 一、主营业务收入 165,495,407.02 减：主营业务成本 113,081,271.30 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 52,414,135.72 加：其他业务利润 -3,654.81 减：营业费用 2,773,442.10 管理费用 24,915,025.27 财务费用 -49,233.99 三、营业利润 24,771,247.53 加：投资收益 -2,981,332.13 补贴收入 - 营业外收入 32,835.00 减：营业外支出 30,000.00 四、利润总额 21,792,750.40 减：所得税 5,954,203.96 五、净利润 15,838,546.44 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 451,736,697.77 减：主营业务成本 331,103,924.28 主营业务税金及附加 51,651.61 二、主营业务利润 120,581,121.88 加：其他业务利润 -7,901.23 减：营业费用 10,033,944.16 管理费用 58,664,734.57 财务费用 56,041.87 三、营业利润 51,818,500.05 加：投资收益 -4,163,291.81 补贴收入 - 营业外收入 64,376.00 减：营业外支出 4,661,723.74 四、利润总额 43,057,860.50 减：所得税 9,563,063.69 五、净利润 33,494,796.81 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 89,225,477.26 减：主营业务成本 72,209,252.13 主营业务税金及附加 33,813.27 二、主营业务利润 16,982,411.86 加：其他业务利润 -6,715.70 减：营业费用 2,625,479.87 管理费用 11,802,786.81 财务费用 -58,618.70 三、营业利润 2,606,048.18 加：投资收益 442,743.29 补贴收入 - 营业外收入 1,013,262.45 减：营业外支出 420.00 四、利润总额 4,061,633.92 减：所得税 609,245.09 五、净利润 3,452,388.83 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 307,993,743.90 减：主营业务成本 252,700,171.26 主营业务税金及附加 128,326.61 二、主营业务利润 55,165,246.03 加：其他业务利润 -9,405.76 减：营业费用 8,377,715.99 管理费用 32,578,200.87 财务费用 809,505.46 三、营业利润 13,390,417.95 加：投资收益 -2,674,738.88 补贴收入 - 营业外收入 3,039,787.34 减：营业外支出 593,525.08 四、利润总额 13,161,941.33 减：所得税 2,285,871.94 五、净利润 10,876,069.39 2.3报告期末股东总人数为53,180人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量 (股) 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 5,138,859 华西证券有限责任公司 3,200,000 上海国智置业发展有限公司 2,700,000 全国社保基金一零三组合 2,593,900 中关村证券股份有限公司 1,330,256 中国工商银行－隆元证券投资基金 1,127,021 陶维农 1,108,038 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 812,992 上海国有资产经营有限公司 800,000 廖红兵 493,030 股东名称(全称) 种类(A、B、H 股或其它) 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 A 华西证券有限责任公司 A 上海国智置业发展有限公司 A 全国社保基金一零三组合 A 中关村证券股份有限公司 A 中国工商银行－隆元证券投资基金 A 陶维农 A 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 A 上海国有资产经营有限公司 A 廖红兵 A 前十名流通股股东关联关系的说明 未知 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司抓住钽行业恢复性增长的有利时机，一方面抓好电容器级钽粉和电容器用钽丝的销售，两种主产品的销量同比增长均超过了40%。另外一方面不断加大新产品投放市场的力度，同时，努力提高产品质量和控制费用，合理采购原材料，消化出口退税调整、技术开发费、管理费增加等不利因素影响，实现主营业务收入17,878.53万元，比上年同期增长105.86%，实现利润总额2,130.30万元，比上年同期增长445.19%，实现净利润1,534.88万元，比上年同期增长365.37%，实现每股收益0.0431元，比上年同期增长363.44%。 年初至报告期末累计实现主营业务收入46,809.59万元，比上年同期增长50.21%，实现利润总额4,320.76万元，比上年同期增长227.51%，实现净利润3,364.45万元，比上年同期增长208.47%，实现每股收益0.0944元，比上年同期增长204.52%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业 主营业务收入 稀有金属冶炼、加工 468,095,847.16 合计 468,095,847.16 其中：关联交易 51,440,918.76 分产品 钽制品 385,774,634.58 其他 82,321,212.58 合计 468,095,847.16 分行业 主营业务成本 毛利率（%） 稀有金属冶炼、加工 341,265,074.83 27.10 合计 311,635,986.01 33.42 其中：关联交易 47,432,241.86 7.79 分产品 钽制品 270,267,308.69 29.94 其他 70,997,766.14 13.76 合计 341,265,074.83 27.10 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征。 √适用□不适用 公司主导产品钽粉、钽丝主要用于电子和IT行业，该行业受世界经济影响呈现一定的周期性和季节性，故本公司生产经营具有一定的周期性特征，但季节性特征不是很明显。 3.1.3报告期公司利润构成情况。 □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 本公司2003年度实现净利润17,401,052.94元，预计2004年度净利润比上年增长100%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 二OO四年十月十八日 附表1 资产负债表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：（人民币）元 2004年9月30日 项目 合并 流动资产： 货币资金 178,504,194.39 短期投资 33,320,464.53 应收票据 15,675,827.45 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 116,326,058.80 其他应收款 11,105,508.85 预付账款 57,836,044.20 应收补贴款 - 存 货 422,388,196.56 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 835,156,294.78 长期投资： - 长期股权投资 42,843,655.27 长期债权投资 10,000,000.00 长 期投资合计 52,843,655.27 固定资产： - 固定资产原价 657,559,279.30 减：累计折旧 242,894,604.41 固定资产净值 414,664,674.89 减：固定资产减值准备 2,146,161.31 固定资产净额 412,518,513.58 工程物资 496,602.62 在建工程 5,393,958.64 固定资产清理 - 固定资产合计 418,409,074.84 无形及递延资产： - 无形资产 28,065,325.67 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 28,065,325.67 递延税款: - 递延税款借项 - 资 产 总 计 1,334,474,350.56 2004年9月30日 项目 母公司 流动资产： 货币资金 138,712,569.46 短期投资 33,320,464.53 应收票据 15,675,827.45 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 85,900,624.40 其他应收款 10,637,418.72 预付账款 52,943,521.85 应收补贴款 - 存 货 405,855,527.29 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 743,045,953.70 长期投资： - 长期股权投资 63,786,556.75 长期债权投资 10,000,000.00 长 期投资合计 73,786,556.75 固定资产： - 固定资产原价 647,632,041.38 减：累计折旧 239,948,236.86 固定资产净值 407,683,804.52 减：固定资产减值准备 2,146,161.31 固定资产净额 405,537,643.21 工程物资 496,602.62 在建工程 5,393,958.64 固定资产清理 - 固定资产合计 411,428,204.47 无形及递延资产： - 无形资产 28,065,325.67 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 28,065,325.67 递延税款: - 递延税款借项 - 资 产 总 计 1,256,326,040.59 2003年12月31日 项目 合并 流动资产： 货币资金 198,967,227.30 短期投资 2,021,859.90 应收票据 2,080,598.26 应收股利 120,000.00 应收利息 应收账款 119,107,146.17 其他应收款 9,828,022.16 预付账款 46,059,295.87 应收补贴款 9,250,947.90 存 货 411,662,222.64 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 799,097,320.20 长期投资： 长期股权投资 47,052,551.14 长期债权投资 10,000,000.00 长 期投资合计 57,052,551.14 固定资产： 固定资产原价 541,918,046.37 减：累计折旧 209,042,774.35 固定资产净值 332,875,272.02 减：固定资产减值准备 1,591,672.25 固定资产净额 331,283,599.77 工程物资 659,650.95 在建工程 113,440,246.44 固定资产清理 固定资产合计 445,383,497.16 无形及递延资产： 无形资产 18,738,768.16 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,738,768.16 递延税款: 递延税款借项 资 产 总 计 1,320,272,136.66 2003年12月31日 项目 母公司 流动资产： 货币资金 145,383,381.91 短期投资 2,021,859.90 应收票据 2,080,598.26 应收股利 120,000.00 应收利息 应收账款 70,231,024.86 其他应收款 9,022,897.28 预付账款 43,252,578.85 应收补贴款 8,379,457.61 存 货 405,183,911.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 685,675,710.33 长期投资： 长期股权投资 68,374,951.83 长期债权投资 10,000,000.00 长 期投资合计 78,374,951.83 固定资产： 固定资产原价 533,313,536.95 减：累计折旧 206,591,412.19 固定资产净值 326,722,124.76 减：固定资产减值准备 1,591,672.25 固定资产净额 325,130,452.51 工程物资 659,650.95 在建工程 113,440,246.44 固定资产清理 固定资产合计 439,230,349.90 无形及递延资产： 无形资产 18,738,768.16 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,738,768.16 递延税款: 递延税款借项 资 产 总 计 1,222,019,780.22 法定代表人：聂明亮 主管会计工作的负责人:张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 资产负债表(续) 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：（人民币）元 2004年9月30日 项目 合并 流动负债： 短期借款 51,851,850.00 应付票据 10,000,000.00 应付账款 38,857,774.13 预收账款 4,407,533.19 应付工资 42,554,055.97 应付福利费 20,962,059.16 应付股利 - 应交税金 -6,054,652.71 其他应交款 6,272.70 其他应付款 2,337,923.24 预提费用 87,359.98 预计负债 - 一年内到期的长期负债 47,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 212,010,175.66 长期负债： - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 11,659,920.00 专项应付款 6,052,987.50 其他长期负债 - 长期负债合计 17,712,907.50 递延税款： - 递延税款贷项 - 负 债 合 计 229,723,083.16 少数股东权益 - 股东权益： - 股本 356,400,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 356,400,000.00 资本公积 446,563,866.36 盈余公积 79,281,268.82 其中：法定公益金 29,755,476.35 未分配利润 222,506,132.22 其中：拟分配现金股利 股东权益合计 1,104,751,267.40 负债和股东权益总计 1,334,474,350.56 2004年9月30日 项目 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 10,000,000.00 应付账款 26,599,211.53 预收账款 3,281,347.60 应付工资 42,554,055.97 应付福利费 20,458,471.99 应付股利 - 应交税金 2,205,775.80 其他应交款 - 其他应付款 2,300,261.64 预提费用 41,175.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 27,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 134,440,299.53 长期负债： - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 11,659,920.00 专项应付款 6,052,987.50 其他长期负债 - 长期负债合计 17,712,907.50 递延税款： - 递延税款贷项 - 负 债 合 计 152,153,207.03 少数股东权益 - 股东权益： - 股本 356,400,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 356,400,000.00 资本公积 446,563,866.36 盈余公积 79,363,240.36 其中：法定公益金 29,796,462.12 未分配利润 221,845,726.84 其中：拟分配现金股利 股东权益合计 1,104,172,833.56 负债和股东权益总计 1,256,326,040.59 2003年12月31日 项目 合并 流动负债： 短期借款 30,704,751.00 应付票据 应付账款 41,517,358.32 预收账款 5,102,730.75 应付工资 34,723,317.57 应付福利费 16,217,210.21 应付股利 应交税金 -24,262,439.27 其他应交款 2,500.00 其他应付款 1,044,017.16 预提费用 263,794.57 预计负债 一年内到期的长期负债 27,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 132,313,240.31 长期负债： 长期借款 85,000,000.00 应付债券 长期应付款 11,659,920.00 专项应付款 5,936,212.50 其他长期负债 长期负债合计 102,596,132.50 递延税款： 递延税款贷项 负 债 合 计 234,909,372.81 少数股东权益 股东权益： 股本 356,400,000.00 减：已归还投资 股本净额 356,400,000.00 资本公积 446,563,866.36 盈余公积 79,281,268.82 其中：法定公益金 29,755,476.35 未分配利润 203,117,628.67 其中：拟分配现金股利 14,256,000.00 股东权益合计 1,085,362,763.85 负债和股东权益总计 1,320,272,136.66 2003年12月31日 项目 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 35,397,402.43 预收账款 2,771,146.57 应付工资 34,723,317.57 应付福利费 15,942,128.18 应付股利 应交税金 -12,402,865.14 其他应交款 其他应付款 987,613.86 预提费用 70,867.50 预计负债 一年内到期的长期负债 27,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 104,489,610.97 长期负债： 长期借款 15,000,000.00 应付债券 长期应付款 11,659,920.00 专项应付款 5,936,212.50 其他长期负债 长期负债合计 32,596,132.50 递延税款： 递延税款贷项 负 债 合 计 137,085,743.47 少数股东权益 股东权益： 股本 356,400,000.00 减：已归还投资 股本净额 356,400,000.00 资本公积 446,563,866.36 盈余公积 79,363,240.36 其中：法定公益金 29,796,462.12 未分配利润 202,606,930.03 其中：拟分配现金股利 14,256,000.00 股东权益合计 1,084,934,036.75 负债和股东权益总计 1,222,019,780.22 法定代表人：聂明亮 主管会计工作的负责人:张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 附表2 合并利润表 会企02表 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 一、主营业务收入 178,785,254.53 减：主营业务成本 121,237,822.25 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 57,547,432.28 加：其他业务利润 159,461.60 减：营业费用 3,814,094.72 管理费用 27,524,354.46 财务费用 652,164.92 三、营业利润 25,716,279.78 加：投资收益 -4,416,155.81 补贴收入 - 营业外收入 32,835.00 减：营业外支出 30,000.00 四、利润总额 21,302,958.97 减：所得税 5,954,203.96 少数股东损益 - 五、净利润 15,348,755.01 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 468,095,847.16 减：主营业务成本 341,265,074.83 主营业务税金及附加 51,651.61 二、主营业务利润 126,779,120.72 加：其他业务利润 265,720.87 减：营业费用 9,810,207.09 管理费用 64,272,206.51 财务费用 1,373,720.41 三、营业利润 51,588,707.58 加：投资收益 -3,783,792.60 补贴收入 - 营业外收入 64,376.00 减：营业外支出 4,661,723.74 四、利润总额 43,207,567.24 减：所得税 9,563,063.69 少数股东损益 - 五、净利润 33,644,503.55 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 86,849,527.16 减：主营业务成本 69,447,990.71 主营业务税金及附加 33,813.27 二、主营业务利润 17,367,723.18 加：其他业务利润 788,785.63 减：营业费用 2,636,643.39 管理费用 12,876,871.63 财务费用 878,877.43 三、营业利润 1,764,116.36 加：投资收益 1,018,841.10 补贴收入 157,864.00 营业外收入 1,013,262.45 减：营业外支出 46,661.48 四、利润总额 3,907,422.43 减：所得税 609,245.09 少数股东损益 五、净利润 3,298,177.34 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 311,635,986.01 减：主营业务成本 253,973,481.32 主营业务税金及附加 153,988.03 二、主营业务利润 57,508,516.66 加：其他业务利润 746,774.18 减：营业费用 8,210,657.83 管理费用 36,261,258.65 财务费用 2,542,423.94 三、营业利润 11,240,950.42 加：投资收益 -298,582.58 补贴收入 157,864.00 营业外收入 3,039,787.34 减：营业外支出 947,298.16 四、利润总额 13,192,721.02 减：所得税 2,285,871.94 少数股东损益 - 五、净利润 10,906,849.08 法定代表人：聂明亮 主管会计工作的负责人:张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 母公司利润表 会企02表 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 一、主营业务收入 165,495,407.02 减：主营业务成本 113,081,271.30 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 52,414,135.72 加：其他业务利润 -3,654.81 减：营业费用 2,773,442.10 管理费用 24,915,025.27 财务费用 -49,233.99 三、营业利润 24,771,247.53 加：投资收益 -2,981,332.13 补贴收入 - 营业外收入 32,835.00 减：营业外支出 30,000.00 四、利润总额 21,792,750.40 减：所得税 5,954,203.96 五、净利润 15,838,546.44 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 451,736,697.77 减：主营业务成本 331,103,924.28 主营业务税金及附加 51,651.61 二、主营业务利润 120,581,121.88 加：其他业务利润 -7,901.23 减：营业费用 10,033,944.16 管理费用 58,664,734.57 财务费用 56,041.87 三、营业利润 51,818,500.05 加：投资收益 -4,163,291.81 补贴收入 - 营业外收入 64,376.00 减：营业外支出 4,661,723.74 四、利润总额 43,057,860.50 减：所得税 9,563,063.69 五、净利润 33,494,796.81 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 89,225,477.26 减：主营业务成本 72,209,252.13 主营业务税金及附加 33,813.27 二、主营业务利润 16,982,411.86 加：其他业务利润 -6,715.70 减：营业费用 2,625,479.87 管理费用 11,802,786.81 财务费用 -58,618.70 三、营业利润 2,606,048.18 加：投资收益 442,743.29 补贴收入 - 营业外收入 1,013,262.45 减：营业外支出 420.00 四、利润总额 4,061,633.92 减：所得税 609,245.09 五、净利润 3,452,388.83 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 307,993,743.90 减：主营业务成本 252,700,171.26 主营业务税金及附加 128,326.61 二、主营业务利润 55,165,246.03 加：其他业务利润 -9,405.76 减：营业费用 8,377,715.99 管理费用 32,578,200.87 财务费用 809,505.46 三、营业利润 13,390,417.95 加：投资收益 -2,674,738.88 补贴收入 - 营业外收入 3,039,787.34 减：营业外支出 593,525.08 四、利润总额 13,161,941.33 减：所得税 2,285,871.94 五、净利润 10,876,069.39 法定代表人：聂明亮 主管会计工作的负责人:张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 附表3 现金流量表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 2004年1-9月 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 508,233,262.94 收到的税费返还 12,977,096.14 收到的其他与经营活动有关的现金 6,229,249.10 经营活动产生的现金流入小计 527,439,608.18 购买商品、接受劳务支付的现金 354,551,018.71 支付给职工以及为职工支付的现金 46,128,518.44 支付的各项税费 5,624,904.82 支付的其他与经营活动有关的现金 18,516,269.21 经营活动产生的现金流出小计 424,820,711.18 经营活动产生的现金流量净额 102,618,897.00 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 26,845.14 取得投资收益所收到的现金 1,863,070.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流入小计 1,908,916.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,485,116.38 投资所支付的现金 32,643,417.37 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 63,128,533.75 投资活动产生的现金流量净额 -61,219,617.74 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 82,047,594.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流入小计 82,047,594.00 偿还债务所支付的现金 125,424,924.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,093,926.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流出小计 143,518,850.92 筹资活动产生的现金流量净额 -61,471,256.92 四、汇率变动对现金的影响 -391,055.25 五、现金及现金等价物净增加额 -20,463,032.91 项目 2004年1-9月 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 271,700,899.84 收到的税费返还 12,977,096.14 收到的其他与经营活动有关的现金 4,042,023.55 经营活动产生的现金流入小计 288,720,019.53 购买商品、接受劳务支付的现金 146,882,258.00 支付给职工以及为职工支付的现金 43,830,159.99 支付的各项税费 4,317,552.12 支付的其他与经营活动有关的现金 9,968,807.77 经营活动产生的现金流出小计 204,998,777.88 经营活动产生的现金流量净额 83,721,241.65 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 26,845.14 取得投资收益所收到的现金 1,863,070.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流入小计 1,889,916.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,841,520.24 投资所支付的现金 32,643,417.37 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流出小计 61,484,937.61 投资活动产生的现金流量净额 -59,595,021.60 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,797,032.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流出小计 30,797,032.50 筹资活动产生的现金流量净额 -30,797,032.50 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -6,670,812.45 项目 2003年1-9月 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 347,177,871.58 收到的税费返还 51,479,496.45 收到的其他与经营活动有关的现金 1,786,384.66 经营活动产生的现金流入小计 400,443,752.69 购买商品、接受劳务支付的现金 196,626,800.83 支付给职工以及为职工支付的现金 35,952,632.29 支付的各项税费 4,710,683.29 支付的其他与经营活动有关的现金 12,145,553.08 经营活动产生的现金流出小计 249,435,669.49 经营活动产生的现金流量净额 151,008,083.20 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 7,187,049.69 取得投资收益所收到的现金 824,210.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流入小计 8,011,259.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 75,746,621.16 投资所支付的现金 13,120.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流出小计 75,759,741.16 投资活动产生的现金流量净额 -67,748,481.39 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 57,674,203.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,700,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 63,374,203.00 偿还债务所支付的现金 166,666,831.21 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,466,888.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流出小计 174,133,720.18 筹资活动产生的现金流量净额 -110,759,517.18 四、汇率变动对现金的影响 -182,610.95 五、现金及现金等价物净增加额 -27,682,526.32 项目 2003年1-9月 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 239,934,601.33 收到的税费返还 33,059,833.05 收到的其他与经营活动有关的现金 1,067,187.40 经营活动产生的现金流入小计 274,061,621.78 购买商品、接受劳务支付的现金 118,493,927.35 支付给职工以及为职工支付的现金 34,607,247.90 支付的各项税费 3,215,028.23 支付的其他与经营活动有关的现金 5,323,018.91 经营活动产生的现金流出小计 161,639,222.39 经营活动产生的现金流量净额 112,422,399.39 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 7,187,049.69 取得投资收益所收到的现金 824,210.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流入小计 8,011,259.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 75,621,226.82 投资所支付的现金 13,120.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流出小计 75,634,346.82 投资活动产生的现金流量净额 -67,623,087.05 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 24,831,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,700,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 30,531,000.00 偿还债务所支付的现金 104,831,900.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,408,387.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动产生的现金流出小计 109,240,287.26 筹资活动产生的现金流量净额 -78,709,287.26 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -33,909,974.92 法定代表人：聂明亮 主管会计工作的负责人:张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 现金流量表(续) 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：（人民币）元 2004年1-9月 项目 合并 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 33,644,503.56 加：计提的资产减值准备 9,750,148.18 固定资产折旧 38,799,307.21 无形资产摊销 353,231.49 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） -176,434.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -64,376.00 固定资产报废损失 4,062,831.06 财务费用 3,650,616.88 投资损失（减：收益） -319,728.77 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -14,445,573.02 经营性应收项目的减少（减：增加） -15,297,630.26 经营性应付项目的增加（减：减少） 42,270,946.02 其他 391,055.25 少数股东本期收益 - 经营活动产生的现金流量净额 102,618,897.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 178,504,194.39 减：现金的期初余额 198,967,227.30 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -20,463,032.91 2004年1-9月 项目 母公司 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 33,494,796.81 加：计提的资产减值准备 9,957,944.81 固定资产折旧 38,304,301.82 无形资产摊销 353,231.49 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） -29,692.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -64,376.00 固定资产报废损失 4,062,831.06 财务费用 1,388,115.00 投资损失（减：收益） 59,770.44 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -4,698,708.73 经营性应收项目的减少（减：增加） -32,135,947.27 经营性应付项目的增加（减：减少） 33,028,974.72 其他 - 少数股东本期收益 - 经营活动产生的现金流量净额 83,721,241.65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 138,712,569.46 减：现金的期初余额 145,383,381.91 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -6,670,812.45 2003年1-9月 项目 合并 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,906,849.08 加：计提的资产减值准备 4,959,772.25 固定资产折旧 31,061,673.20 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） -342,905.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 592,675.08 财务费用 3,772,460.43 投资损失（减：收益） -1,077,017.42 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 55,670,745.71 经营性应收项目的减少（减：增加） 31,026,745.69 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,254,473.67 其他 182,610.95 少数股东本期收益 - 经营活动产生的现金流量净额 151,008,083.20 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 175,957,371.24 减：现金的期初余额 203,639,897.56 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -27,682,526.32 2003年1-9月 项目 母公司 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,876,069.39 加：计提的资产减值准备 5,497,238.08 固定资产折旧 30,560,921.62 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） -308,192.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 592,675.08 财务费用 713,958.72 投资损失（减：收益） 1,299,138.88 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 65,691,830.34 经营性应收项目的减少（减：增加） -10,995,984.60 经营性应付项目的增加（减：减少） 8,494,744.38 其他 - 少数股东本期收益 - 经营活动产生的现金流量净额 112,422,399.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 137,378,311.47 减：现金的期初余额 171,288,286.39 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -33,909,974.92 法定代表人：聂明亮 主管会计工作的负责人:张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 |
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