浙江卧龙科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江卧龙科技股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人董事长陈永苗先生、主管会计工作负责人财务总监刘红旗先生、会计机构负责人财务部经理严剑民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 卧龙科技 变更前简称（如有） 股票代码 600580 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘红旗 倪宇泰 联系地址 上虞市经济开发区舜江西路378号 上虞市经济开发区舜江西路378号 电话 0575-2176504 0575-2129895 传真 0575-2176718 0575-2176718 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 814,853,370.55 703,173,920.20 股东权益（不含少数股东 466,159,381.30 456,060,588.13 权益）(元) 每股净资产(元) 2.67 2.61 调整后的每股净资产(元) 2.63 2.58 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量 10,510,032.00 30,196,895.90 净额(元) 每股收益(元) 0.06 0.18 净资产收益率（%） 2.14 6.66 扣除非经常性损益后的净 1.63 5.84 资产收益率（%） 非经常性损益项目 处置子公司股权投资收益 补贴收入 营业外收支净额 扣除非经常性损益的所得税影响额 合计 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 15.88 股东权益（不含少数股东 2.21 权益）(元) 每股净资产(元) 2.21 调整后的每股净资产(元) 1.65 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量 -7.31 净额(元) 每股收益(元) 21.19 净资产收益率（%） 增加0.29个百分点 扣除非经常性损益后的净 减少0.10个百分点 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 处置子公司股权投资收益 2,597,631.03 补贴收入 2,886,466.92 营业外收支净额 145,023.76 扣除非经常性损益的所得税影响额 -1,450,839.20 合计 4,178,282.51 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 140,828,811.32 91,370,819.91 减：主营业务成本 2 115,432,070.54 74,918,496.54 主营业务税金及附加 3 1,283,472.57 956,786.71 二、主营业务利润(亏损 4 24,113,268.21 15,495,536.66 以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏损 5 2,017,150.76 562,891.73 以"-"号填列) 减：营业费用 6 4,627,617.31 1,944,070.56 管理费用 7 7,182,389.96 3,334,775.52 财务费用 8 2,402,406.88 1,910,131.78 三、营业利润(亏损以"-" 10 11,918,004.82 8,869,450.53 号填列) 加：投资收益(亏损以"-" 11 2,597,631.03 4,171,102.37 号填列) 补贴收入 12 860,289.00 860,289.00 营业外收入 13 38,975.33 16,810.68 减：营业外支出 14 231,015.20 192,116.22 四、利润总额(亏损总额 15 15,183,884.98 13,725,536.36 以"-"号填列) 减：所得税 16 4,575,672.16 3,733,706.25 少数股东损益(合并报 17 616,382.71 表填列) 加：未确认投资损失(合 18 并报表填列) 五、净利润(亏损总额以 20 9,991,830.11 9,991,830.11 "-"号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 76,777,916.54 46,216,611.46 减：主营业务成本 57,326,200.89 33,729,876.24 主营业务税金及附加 687,214.58 488,640.44 二、主营业务利润(亏损 18,764,501.07 11,998,094.78 以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏损 91,108.13 125,668.05 以"-"号填列) 减：营业费用 2,856,148.76 1,713,488.46 管理费用 4,434,077.99 3,158,754.88 财务费用 338,737.05 126,441.27 三、营业利润(亏损以"-" 11,226,645.40 7,125,078.22 号填列) 加：投资收益(亏损以"-" 433,958.91 2,971,452.60 号填列) 补贴收入 320,965.81 320,965.81 营业外收入 28,371.66 19,148.88 减：营业外支出 -16,849.66 2,348.16 四、利润总额(亏损总额 12,026,791.44 10,434,297.35 以"-"号填列) 减：所得税 3,719,678.72 2,120,595.44 少数股东损益(合并报 68,350.51 表填列) 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润(亏损总额以 8,238,762.21 8,313,701.91 "-"号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 401,479,931.59 269,629,432.46 减：主营业务成本 2 322,056,106.71 213,483,862.29 主营业务税金及附加 3 3,285,030.93 2,611,742.36 二、主营业务利润(亏 4 76,138,793.95 53,533,827.81 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 6,694,993.89 3,650,404.83 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 11,497,167.19 5,421,063.41 管理费用 7 22,291,557.60 11,951,147.41 财务费用 8 4,371,609.53 3,239,388.86 三、营业利润(亏损以 10 44,673,453.52 36,572,632.96 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 2,597,631.03 6,616,977.73 "-"号填列) 补贴收入 12 2,886,466.92 1,232,639.29 营业外收入 13 561,863.45 271,709.56 减：营业外支出 14 416,839.69 219,167.95 四、利润总额(亏损总 15 50,302,575.23 44,474,791.59 额以"-"号填列) 减：所得税 16 18,147,683.41 13,510,802.05 少数股东损益(合并报 17 1,108,080.49 表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20 31,046,811.33 30,963,989.54 以"-"号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 241,642,343.82 198,375,170.12 减：主营业务成本 185,082,095.84 168,962,843.68 主营业务税金及附加 2,325,178.56 1,585,576.93 二、主营业务利润(亏 54,235,069.42 27,826,749.51 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 586,574.93 437,756.50 损以"-"号填列) 减：营业费用 8,169,468.29 3,962,467.81 管理费用 14,113,031.50 9,360,211.21 财务费用 492,537.24 -64,907.74 三、营业利润(亏损以 32,046,607.32 15,006,734.73 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 1,327,104.82 10,722,491.75 "-"号填列) 补贴收入 3,318,019.81 3,318,019.81 营业外收入 285,651.08 109,773.23 减：营业外支出 225,940.70 104,132.00 四、利润总额(亏损总 36,751,442.33 29,052,887.52 额以"-"号填列) 减：所得税 10,790,720.68 5,081,349.94 少数股东损益(合并报 1,989,184.07 表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 23,971,537.58 23,971,537.58 以"-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,711户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 光大证券有限责任公司 802,720 A股 光大证券有限公司上海中兴路营业部 799,545 A股 陈静 328,630 A股 李玉花 324,500 A股 陕西省鸿业地产开发公司 300,000 A股 腾海霞 260,060 A股 庄垂明 225,200 A股 钟淦田 192,660 A股 邝杰民 180,000 A股 徐州市国盛恒泰置业有限公司 175,420 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司主营业务持续快速发展，主要原因是公司前次募集资金项目完工后产品产能快速提高,收益显现；同时公司加快拓展市场营销渠道，进一步提高了产品的市场占有率；但是公司电机产品所用主要原材料矽钢片和漆包线价格继续上涨，影响了公司收益的同比增长。2004年1-9月公司实现主营业务收入40147.99万元，净利润3104.68万元,比上年同期分别增长了66.15%和29.52%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 电机制造业 93,721,038.90 电动自行车 17,422,295.95 蓄电池 25,200,066.44 其中：关联交易 4,235,996.85 分产品 工业驱动及控制电机 30,227,058.96 中高压电机 15,997,041.88 家用电器电机 31,944,746.37 微电机 15,552,191.69 电动自行车 17,422,295.95 蓄电池 25,200,066.44 其中：关联交易 4,235,996.85 分行业 主营业务成本 电机制造业 76,711,647.93 电动自行车 14,080,776.41 蓄电池 21,621,213.24 其中：关联交易 3,250,015.70 分产品 工业驱动及控制电机 23,679,661.76 中高压电机 12,609,684.17 家用电器电机 26,798,182.34 微电机 13,624,119.66 电动自行车 14,080,776.41 蓄电池 21,621,213.24 其中：关联交易 3,250,015.70 分行业 毛利率(%) 电机制造业 18.15 电动自行车 19.18 蓄电池 14.20 其中：关联交易 23.28 分产品 工业驱动及控制电机 21.66 中高压电机 21.17 家用电器电机 16.11 微电机 12.40 电动自行车 19.18 蓄电池 14.20 其中：关联交易 23.28 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 关于上虞市卧龙房地产开发有限公司吸收合并上虞曹娥江景区开发有限公司的情况： 公司董事会于2004年4月21日做出决议，决定由上虞市卧龙房地产开发有限公司吸收合并上虞曹娥江景区开发有限公司并于2004年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》等指定媒体对该事项进行了公告。 2004年7月20日，经上虞曹娥江景区开发有限公司股东会决议，股东中国财富控股有限公司将其持有的股权全部转让给本公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙集团"）. 本次吸收合并后两公司各自原股东按两公司原股权比例及本次合并之实收资本重新调整股权，合并后的上虞市卧龙房地产开发有限公司注册资本为25853.20万元，其各股东持有的出资（股权）额分别为：卧龙集团出资20834.8万元，占注册资本的80.59%；发行人出资4949.40万元，占注册资本的19.15%；上虞市卧龙大酒店有限公司出资69万元，占注册资本的0.26%。 合并后新公司于2004年8月23日办理了工商变更登记手续，公司名称为上虞市卧龙房地产开发有限公司，注册资本为25853.20万元，住所上虞市经济开发区舜江西路378号，法定代表人为陈建成，经营范围为房地产开发（三级）、建筑工程施工、装饰装潢工程施工、物业管理。同日，上虞曹娥江景区开发有限公司办理了注销工商登记手续，上虞曹娥江景区开发有限公司的债权债务由合并后的上虞市卧龙房地产开发有限公司承担。 2004年9月，上虞市卧龙大酒店有限公司将其持有的69万元股权转让给卧龙集团，转让后卧龙集团的出资额为20903.8万元，占注册资本的80.85%；发行人出资4949.40万元，占注册资本的19.15%。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 合并范围变化: 1、本期减少合并范围的控股子公司一家：公司已将持有的上海卧龙机电工业有限公司60%的股权转让给上海舜亭机电有限公司并已完成工商变更手续。 2、本期增加合并范围的控股子公司一家：控股子公司浙江卧龙家用电机有限公司正式运营。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 浙江卧龙科技股份有限公司 陈永苗 2004年10月20日 浙江卧龙科技股份有限公司 资产负债表 2004年9月30日 期末数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 213,045,395.13 129,687,162.79 短期投资 应收票据 5,409,896.94 320,500.00 应收股利 应收利息 应收账款 96,840,523.08 50,608,025.08 其他应收款 2,191,631.30 1,490,038.57 预付账款 66,329,117.95 62,366,076.26 应收补贴款 存货 100,590,497.75 48,981,814.39 待摊费用 977,265.32 560,460.79 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 485,384,327.47 294,014,077.88 长期投资： 长期股权投资 49,688,409.97 215,312,904.74 长期债权投资 长期投资合计 49,688,409.97 215,312,904.74 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 349,403,502.63 210,149,142.38 减：累计折旧 91,966,991.67 58,191,840.30 固定资产净值 257,436,510.96 151,957,302.08 减：固定资产减值准备 1,238,612.67 1,238,612.67 固定资产净额 256,197,898.29 150,718,689.41 工程物资 在建工程 16,715,237.18 14,878,257.90 固定资产清理 固定资产合计 272,913,135.47 165,596,947.31 无形资产及其他资产： 无形资产 1,083,156.20 1,083,156.20 长期待摊费用 5,784,341.44 2,276,377.18 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,867,497.64 3,359,533.38 递延税项： 递延税款借项 资产总计 814,853,370.55 678,283,463.31 流动负债： 短期借款 144,330,000.00 115,830,000.00 应付票据 13,333,540.00 9,618,540.00 应付账款 81,471,421.80 56,697,368.04 预收账款 5,348,196.01 应付工资 4,402,629.11 2,571,989.81 应付福利费 2,586,587.56 1,935,070.94 应付股利 应交税金 7,988,493.86 8,161,617.79 其他应交款 658,904.02 599,587.57 其他应付款 11,880,857.96 15,903,018.56 预提费用 1,378,960.24 889,711.09 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 273,379,590.56 212,206,903.80 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 273379590.56 212206903.80 少数股东权益 75,314,398.69 股东权益： 股本 174,566,818.00 174,566,818.00 资本公积 193,869,165.65 193,869,165.65 盈余公积 25,137,806.97 23,865,918.37 其中：法定公益金 8,326,625.41 7,955,306.13 减：未确认投资损失 未分配利润 72,585,590.68 73,774,657.49 外币报表折算差额 股东权益合计 466,159,381.30 466,076,559.51 负债和股东权益总计 814,853,370.55 678,283,463.31 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 215,166,187.39 187,894,317.66 短期投资 应收票据 13,627,278.94 11,930,739.94 应收股利 应收利息 应收账款 77,128,472.18 58,339,421.39 其他应收款 4,218,278.02 3,304,493.47 预付账款 17,191,661.31 714,436.26 应收补贴款 存货 88,586,293.76 59,463,251.62 待摊费用 1,145,922.58 329,895.52 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 417,064,094.18 321,976,555.86 长期投资： 长期股权投资 19,990,873.65 115,164,950.69 长期债权投资 长期投资合计 19,990,873.65 115,164,950.69 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 328,555,486.23 200,618,680.01 减：累计折旧 81,694,695.98 52,906,883.63 固定资产净值 246,860,790.25 147,711,796.38 减：固定资产减值准备 1,238,612.67 1,238,612.67 固定资产净额 245,622,177.58 146,473,183.71 工程物资 75,000.00 在建工程 16,561,282.50 16,223,246.46 固定资产清理 固定资产合计 262,183,460.08 162,696,430.17 无形资产及其他资产： 无形资产 1,255,907.93 1,239,737.93 长期待摊费用 2,604,584.36 2,604,584.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,860,492.29 3,844,322.29 递延税项： 递延税款借项 资产总计 703,173,920.20 603,682,259.01 流动负债： 短期借款 69,660,000.00 52,460,000.00 应付票据 10,014,000.00 10,014,000.00 应付账款 75,479,620.52 56,125,109.28 预收账款 6,847,523.57 2,369,595.62 应付工资 4,829,123.79 3,499,353.09 应付福利费 2,637,865.88 2,093,535.06 应付股利 应交税金 7,434,644.05 5,642,710.48 其他应交款 673,135.69 656,955.60 其他应付款 39,262,828.52 14,432,669.95 预提费用 355,652.54 327,741.80 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 217,194,394.56 147,621,670.88 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 217194394.56 147621670.88 少数股东权益 29,918,937.51 股东权益： 股本 174,566,818.00 174,566,818.00 资本公积 193,869,165.65 193,869,165.65 盈余公积 25,137,806.97 23,865,918.37 其中：法定公益金 8,326,625.41 7,955,306.13 减：未确认投资损失 未分配利润 62,486,797.51 63,758,686.11 外币报表折算差额 股东权益合计 456,060,588.13 456,060,588.13 负债和股东权益总计 703,173,920.20 603,682,259.01 公司法定代表人：陈永苗 主管会计工作负责人：刘红旗 会计机构负责人：严剑民 浙江卧龙科技股份有限公司 利润表 2004年度1-9月 本期数（7－9月） 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 140,828,811.32 91,370,819.91 减：主营业务成本 115,432,070.54 74,918,496.54 主营业务税金及附加 1,283,472.57 956,786.71 二、主营业务利润 24,113,268.21 15,495,536.66 加：其他业务利润 2,017,150.76 562,891.73 减：营业费用 4,627,617.31 1,944,070.56 管理费用 7,182,389.96 3,334,775.52 财务费用 2,402,406.88 1,910,131.78 三、营业利润 11,918,004.82 8,869,450.53 加：投资收益 2,597,631.03 4,171,102.37 补贴收入 860,289.00 860,289.00 营业外收入 38,975.33 16,810.68 减：营业外支出 231,015.20 192,116.22 四、利润总额 15,183,884.98 13,725,536.36 减：所得税 4,575,672.16 3,733,706.25 少数股东损益 616,382.71 加：未确认投资损失 五、净利润 9,991,830.11 9,991,830.11 项目 上年同期数（7－9月） 一、主营业务收入 合并 母公司 减：主营业务成本 76,777,916.54 46,216,611.46 主营业务税金及附加 57,326,200.89 33,729,876.24 二、主营业务利润 687,214.58 488,640.44 加：其他业务利润 18,764,501.07 11,998,094.78 减：营业费用 91,108.13 125,668.05 管理费用 2,856,148.76 1,713,488.46 财务费用 4,434,077.99 3,158,754.88 三、营业利润 338,737.05 126,441.27 加：投资收益 11,226,645.40 7,125,078.22 补贴收入 433,958.91 2,971,452.60 营业外收入 320,965.81 320,965.81 减：营业外支出 28,371.66 19,148.88 四、利润总额 -16,849.66 2,348.16 减：所得税 12,026,791.44 10,434,297.35 少数股东损益 3,719,678.72 2,120,595.44 加：未确认投资损失 68,350.51 五、净利润 8,238,762.21 8,313,701.91 年初至报告期数（1－9）月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 401,479,931.59 269,629,432.46 减：主营业务成本 322,056,106.71 213,483,862.29 主营业务税金及附加 3,285,030.93 2,611,742.36 二、主营业务利润 76,138,793.95 53,533,827.81 加：其他业务利润 6,694,993.89 3,650,404.83 减：营业费用 11,497,167.19 5,421,063.41 管理费用 22,291,557.60 11,951,147.41 财务费用 4,371,609.53 3,239,388.86 三、营业利润 44,673,453.52 36,572,632.96 加：投资收益 2,597,631.03 6,616,977.73 补贴收入 2,886,466.92 1,232,639.29 营业外收入 561,863.45 271,709.56 减：营业外支出 416,839.69 219,167.95 四、利润总额 50,302,575.23 44,474,791.59 减：所得税 18,147,683.41 13,510,802.05 少数股东损益 1,108,080.49 加：未确认投资损失 五、净利润 31,046,811.33 30,963,989.54 上年同期数（1－9月） 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 241,642,343.82 198,375,170.12 减：主营业务成本 185,082,095.84 168,962,843.68 主营业务税金及附加 2,325,178.56 1,585,576.93 二、主营业务利润 54,235,069.42 27,826,749.51 加：其他业务利润 586,574.93 437,756.50 减：营业费用 8,169,468.29 3,962,467.81 管理费用 14,113,031.50 9,360,211.21 财务费用 492,537.24 -64,907.74 三、营业利润 32,046,607.32 15,006,734.73 加：投资收益 1,327,104.82 10,722,491.75 补贴收入 3,318,019.81 3,318,019.81 营业外收入 285,651.08 109,773.23 减：营业外支出 225,940.70 104,132.00 四、利润总额 36,751,442.33 29,052,887.52 减：所得税 10,790,720.68 5,081,349.94 少数股东损益 1,989,184.07 加：未确认投资损失 五、净利润 23,971,537.58 23,971,537.58 公司法定代表人：陈永苗 主管会计工作负责人：刘红旗 会计机构负责人：严剑民 浙江卧龙科技股份有限公司 现金流量表 2004年度1-9月 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 369,909,479.84 收到的税费返还 4,119,967.93 收到的其他与经营活动有关的现金 4,401,172.91 经营活动现金流入小计 378,430,620.68 购买商品、接受劳务支付的现金 253,986,241.13 支付给职工以及为职工支付的现金 32,009,695.12 支付的各项税费 34,329,668.82 支付的其他与经营活动有关的现金 27,908,119.71 经营活动现金流出小计 348,233,724.78 经营活动现金流量净额 30,196,895.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,690,000.00 其中：出售子公司收到的现金 5,690,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 金 9,693.08 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,699,693.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 98,420,383.24 投资所支付的现金 29,697,536.32 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 128,117,919.56 投资活动产生的现金流量净额 -122,418,226.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 46,348,960.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 46,348,960.00 借款所收到的现金 274,490,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 320,838,960.00 偿还债务所支付的现金 196,120,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,229,358.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 389,063.18 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 230,738,421.68 筹资活动产生的现金流量净额 90,100,538.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,120,792.26 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 31,046,811.33 加：少数股东权益 1,108,080.49 计提的资产减值准备 2,633,620.39 固定资产折旧 17,232,998.31 无形资产摊销 160,991.73 长期待摊费用摊销 2,649,063.42 待摊费用的减少 168,657.26 预提费用的增加 1,023,307.70 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -390,821.10 固定资产报废损失 10,518.23 财务费用 4,567,807.61 投资损失 -2,597,631.03 递延税款贷项 存货的减少 -15,782,508.67 经营性应收项目的减少 5,552,918.68 经营性应付项目的增加 -17,186,918.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 30,196,895.90 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 213,045,395.13 减：现金的期初余额 215,166,187.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,120,792.26 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 259,158,944.05 收到的税费返还 2,421,811.15 收到的其他与经营活动有关的现金 10,445,801.43 经营活动现金流入小计 272,026,556.63 购买商品、接受劳务支付的现金 147,262,336.59 支付给职工以及为职工支付的现金 19,380,752.59 支付的各项税费 23,549,475.56 支付的其他与经营活动有关的现金 23,458,864.34 经营活动现金流出小计 213,651,429.08 经营活动现金流量净额 58,375,127.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,690,000.00 其中：出售子公司收到的现金 5,690,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 金 34,616,200.20 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,306,200.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 87,962,530.51 投资所支付的现金 99,220,976.32 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 187,183,506.83 投资活动产生的现金流量净额 -146,877,306.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 222,490,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 222,490,000.00 偿还债务所支付的现金 159,120,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,924,975.79 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 192,194,975.79 筹资活动产生的现金流量净额 30,295,024.21 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -58,207,154.87 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 30,963,989.54 加：少数股东权益 计提的资产减值准备 1,655,770.80 固定资产折旧 9,589,376.39 无形资产摊销 156,581.73 长期待摊费用摊销 2,177,065.72 待摊费用的减少 -230,565.27 预提费用的增加 561,969.29 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -146,288.73 固定资产报废损失 财务费用 3,254,834.54 投资损失 -6,616,977.73 递延税款贷项 存货的减少 10,481,437.23 经营性应收项目的减少 19,965,746.91 经营性应付项目的增加 -13,437,812.87 其他 经营活动产生的现金流量净额 58,375,127.55 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 129,687,162.79 减：现金的期初余额 187,894,317.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -58,207,154.87 公司法定代表人：陈永苗 主管会计工作负责人：刘红旗 会计机构负责人：严剑民 |
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