四川广安爱众股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川广安爱众股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本次董事会应到董事9名，实到董事8名，邱煜功董事因故未参加也未委托其他董事表决。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长罗庆红先生、总经理陈运海先生、财务总监贺图林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 广安爱众 变更前简称（如有） 股票代码 600979 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余正军 何非 联系地址 四川广安市广安区渠江北路86号 四川广安市广安区渠江北路86号 电话 0826-2983059 0826-2983049 传真 0826-2983358 0826-2983358 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 744,747,358.73 390,071,210.85 股东权益（不含少数股东 392,741,342.60 130,653,345.47 权益）(元) 每股净资产(元) 2.38 1.30 调整后的每股净资产 2.35 1.29 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 24,772,223.29 28,012,055.19 量净额(元) 每股收益(元) 0.05 0.10 净资产收益率（%） 2.14 4.41 扣除非经常性损益后的 2.10 4.42 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 90.93 股东权益（不含少数股东 200.60 权益）(元) 每股净资产(元) 82.30 调整后的每股净资产 82.17 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) -40 净资产收益率（%） -67 扣除非经常性损益后的 -67 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 887,579.49 营业外支出 930,495.05 合计 -42,915.56 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏 4 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以 10 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 "-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总 15 额以"-"号填列) 减：所得税 16 少数股东损益(合并 17 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20 以"-"号填列) 本期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 55,454,151.68 32,992,204.15 减：主营业务成本 32,635,991.20 15,376,854.51 主营业务税金及附加 356,431.14 184,055.77 二、主营业务利润(亏 22,461,729.34 17,431,293.87 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 2,883,927.19 2,784,847.64 损以"-"号填列) 减：营业费用 1,889,341.35 1,213,672.77 管理费用 10,564,494.91 8,025,277.39 财务费用 2,769,620.56 2,541,784.86 三、营业利润(亏损以 10,122,199.71 8,435,406.49 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 313,886.36 973,476.16 "-"号填列) 补贴收入 营业外收入 236,997.08 49,360.90 减：营业外支出 57,427.51 29,808.80 四、利润总额(亏损总 10,615,655.64 9,428,434.75 额以"-"号填列) 减：所得税 1,448,524.28 1,084,372.40 少数股东损益(合并 758,579.10 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 8,408,552.26 8,344,062.35 以"-"号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 46,521,940.72 28,803,584.00 减：主营业务成本 26,120,279.24 14,096,357.95 主营业务税金及附加 285,647.88 223,755.81 二、主营业务利润(亏 20,116,013.60 14,483,470.24 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 1,147,295.54 914,719.53 损以"-"号填列) 减：营业费用 2,819,730.64 1,229,318.97 管理费用 6,241,297.52 4,399,963.45 财务费用 1,599,343.38 1,431,771.43 三、营业利润(亏损以 10,602,937.60 8,337,135.92 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 254,790.24 1,209,636.03 "-"号填列) 补贴收入 营业外收入 110,599.37 50,268.93 减：营业外支出 24,596.06 -98,892.94 四、利润总额(亏损总 10,943,731.15 9,695,933.82 额以"-"号填列) 减：所得税 1,339,250.88 1,497,873.42 少数股东损益(合并 1,157,020.17 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 8,447,460.10 8,198,060.40 以"-"号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附 3 加 二、主营业务利润 4 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 5 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损 10 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 11 以"-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损 15 总额以"-"号填列) 减：所得税 16 少数股东损益(合并 17 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 20 额以"-"号填列) 年初至报告期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 154,118,909.17 96,354,184.07 减：主营业务成本 99,292,092.14 55,926,530.91 主营业务税金及附 1,079,236.32 706,269.77 加 二、主营业务利润 53,747,580.71 39,721,383.39 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 8,849,914.77 8,574,820.96 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 7,516,404.56 4,729,315.28 管理费用 25,339,004.44 19,221,971.03 财务费用 8,472,611.74 6,754,103.38 三、营业利润(亏损 21,269,474.74 17,590,814.66 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 737,363.55 2,164,824.98 以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 887,579.49 631,119.29 减：营业外支出 930,495.05 738,139.32 四、利润总额(亏损 21,963,922.73 19,648,619.61 总额以"-"号填列) 减：所得税 3,145,157.74 2,519,682.64 少数股东损益(合并 1,496,338.11 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 17,322,426.88 17,128,936.97 额以"-"号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 123,638,155.28 76,140,894.32 减：主营业务成本 77,660,503.58 46,354,346.50 主营业务税金及附 762,916.48 558,065.32 加 二、主营业务利润 45,214,735.22 29,228,482.50 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 5,605,356.28 5,402,423.04 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 7,489,150.86 3,998,428.27 管理费用 17,089,665.93 11,774,573.05 财务费用 6,698,554.95 4,286,322.54 三、营业利润(亏损 19,542,719.76 14,571,581.68 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 575,770.08 2,708,336.63 以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 281,404.00 134,067.03 减：营业外支出 475,909.25 276,849.55 四、利润总额(亏损 19,923,984.59 17,137,135.79 总额以"-"号填列) 减：所得税 3,127,182.53 2,389,270.23 少数股东损益(合并 2,048,936.49 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 14,747,865.57 14,747,865.56 额以"-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,636户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 何雪萍 650,000 A股 南通安泰房产开发有限公司 250,000 A股 王志成 240,000 A股 蔡国玲 220,000 A股 郭建德 200,900 A股 常宝财 200,019 A股 王泓 178,800 A股 张喜燕 163,700 A股 石光三 154,300 A股 顾林伯 153,000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业和经营范围未发生变化。 报告期内，公司以做大、做强水、电、气等公用事业业务为宗旨，着力抓好自来水、电力、天然气的生产和供应。 电力生产方面，公司加强对设备的巡视检查，科学调度，精心安排，加大了城市电网改造力度，切实搞好增供扩销工作。加快了电网配套建设，努力改善电网结构，提高电能质量，扩大供电能力。 天然气、自来水方面强化了经营管理，加强了营销战略的实施，大力发展用户，扩大供气、供水市场。加大了违章用气、用水的整治力度，进一步规范市场。继续抓好城市燃气、自来水管网改造，进一步降低燃气、自来水的输配损耗。 截止报告期末，公司完成发电量14,370.79万千瓦时、售电量28,112.48万千瓦时，售水596万吨、销售天然气885万方；实现主营业务收入15,411.89万元，与上年同比增长24.65%，实现净利润1,732.24万元，与上年同比增长17.46%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 电力 131,977,546.5 84,196,246.16 36.20 天然气 11,311,236.07 6,583,678.53 41.80 自来水 11,494,054.36 9,151,276.13 20.38 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司经营的季节性特征主要体现在所属电站为径流式水电站，季节性变化影响河流来水，并进而对电力生产产生一定影响。本报告期为丰水季节，有利于发电生产。报告期内，渠江来水基本达到年正常水平，公司水力发电6,167.58万千瓦时，比上年同期增长4.86%。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 本报告期 项目 金额(万 占利润总额 元) (%) 主营业务利润 2,246.17 211.59 其他业务利润 228.39 27.17 期间费用 1,522.35 143.41 投资收益 31.39 2.96 营业外收支净 17.96 1.69 额 利润总额 1,061.57 前一报告期 项目 金额(万 占利润总额 增减比例 元) (%) 主营业务利润 3,128.59 275.69 -64.10 其他业务利润 596.60 52.57 -25.41 期间费用 2,610.46 230.03 -86.63 投资收益 42.35 3.73 -0.77 营业外收支净 -22.25 -1.96 3.65 额 利润总额 1,134.83 重大变化的原因说明： 主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额比例较前一报告期减少的原因是：本报告期期间费用变化较大。公司本报告期的主营业务毛利率（35.44%）较前一报告期(32.44%)增长了3个百分点；期间费用占主营业务利润、其他业务利润、投资收益和营业外收支净额之和的比重，本报告期（58.92%）较前一报告期(69.70%)下降了10.78个百分点；以上两方面原因导致本报告期利润总额增长幅度相对较大，使得主营业务利润和期间费用占利润总额的比例较前一报告期有大幅下降。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 按照公司长远发展战略的要求，为了扩大公司电力业务的规模，公司于2004年9月25日收购了四川爱众投资控股集团有限公司持有的四川岳池富流滩发电有限公司（以下简称"富电公司"）51%的股权(详情见公司于2004年9月27日在相关媒体发布的有关此次交易的公告)。此次收购完成之后，公司将新增水力发电装机3.9万KW，年增自发电量约2亿KWH。公司将加强对富电公司的管理，同时公司将利用自身的融资渠道通过资本运作，逐年降低富电公司的经营成本，不断提高经营效益。公司将根据持股比例享有富电公司经营成果。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 公司于2004年6月24日与四川省岳池县人民政府签订《四川岳池供排水有限责任公司产权及城市供水特许经营权转让协议》，岳池县人民政府将四川岳池供排水有限责任公司产权和公司现有经营区域范围内三十年的城市供水特许经营权有偿转让给本公司，转让价款为人民币2201万元。（关于收购四川岳池供排水有限责任公司的事宜详情请参见公司《招股说明书》第十一章业务发展目标）。鉴于公司已实质性控制经营，故将其纳入合并会计报表范围。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 四川广安爱众股份有限公司 董事长:罗庆红 二00四年十月二十日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债 21 权投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差 34 以"-"号表示，合并报 表填列) 其中：股权投资差额 35 (贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准 42 备 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资 产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产 54 合计 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 递延收益 72 预计负债 73 一年内到期的长期负 74 债 其他流动负债 75 流动负债合计 76 长期负债： 长期借款 77 应付债券 78 长期应付款 79 专项应付款 80 其他长期负债 81 长期负债合计 82 递延税款： 83 递延税款贷项 84 负债合计 85 少数股东权益(合并 86 报表填列) 股东权益： 股本 87 资本公积 88 盈余公积 89 其中：法定公益金 90 减：未确认投资损失 91 (合并报表填列) 未分配利润 92 外币报表折算差额 93 (合并报表填列) 股东权益合计 94 负债和股东权益总计 95 期末数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 291,348,820.62 284,481,205.30 短期投资 应收票据 500,000.00 500,000.00 应收股利 1,071,000.00 应收利息 应收账款 5,124,090.84 2,669,442.64 其他应收款 50,528,262.91 29,511,597.10 预付账款 6,717,755.76 6,556,355.76 应收补贴款 存货 8,406,451.69 6,800,068.87 待摊费用 1,206,809.17 992,033.65 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 363,832,190.99 332,581,703.32 长期投资： 长期股权投资 4,539,427.67 51,199,672.13 长期债权投资 长期投资合计 4,539,427.67 51,199,672.13 其中：合并价差(贷差 -64,555.88 以"-"号表示，合并报 表填列) 其中：股权投资差额 (贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 502,086,763.16 338,489,563.03 减：累计折旧 189,221,451.88 138,160,778.19 固定资产净值 312,865,311.28 200,328,784.84 减：固定资产减值准 备 固定资产净额 312,865,311.28 200,328,784.84 工程物资 在建工程 37,370,094.13 28,720,946.33 固定资产清理 固定资产合计 350,235,405.41 229,049,731.17 无形资产及其他资 产： 无形资产 24,811,364.15 13,774,546.69 长期待摊费用 1,328,970.51 644,625.61 其他长期资产 无形资产及其他资产 26,140,334.66 14,419,172.30 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 744,747,358.73 627,250,278.92 流动负债： 短期借款 113,134,000.00 93,000,000.00 应付票据 应付账款 16,152,468.86 8,073,131.42 预收账款 2,785,947.98 1,788,654.12 应付工资 3,542,863.08 应付福利费 3,468,823.42 1,113,081.78 应付股利 1,342,727.00 740,000.00 应交税金 -8,075,032.73 -6,280,828.17 其他应交款 298,436.84 300,238.91 其他应付款 36,932,459.06 16,585,616.00 预提费用 递延收益 6,019,380.80 6,019,380.80 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 175,602,074.31 121,339,274.86 长期负债： 长期借款 149,162,800.00 111,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,995,232.04 2,400,000.00 其他长期负债 长期负债合计 152,158,032.04 113,800,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 327,760,106.35 235,139,274.86 少数股东权益(合并 24,245,909.78 22,068,571.67 报表填列) 股东权益： 股本 165,170,884.0 0165,170,884.00 资本公积 180,636,776.9 2180,636,776.92 盈余公积 4,936,101.13 4,435,764.74 其中：法定公益金 1,645,367.05 1,478,588.25 减：未确认投资损失 (合并报表填列) 未分配利润 41,997,580.55 41,867,578.40 外币报表折算差额 (合并报表填列) 股东权益合计 392,741,342.60 392,111,004.06 负债和股东权益总计 744,747,358.73 627,250,278.92 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 43,879,091.83 34,031,249.05 短期投资 500,000.00 500,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 7,766,083.29 4,870,960.20 其他应收款 19,147,222.41 4,760,875.93 预付账款 2,876,578.32 2,437,678.51 应收补贴款 存货 6,883,593.09 5,283,015.48 待摊费用 614,519.81 382,798.82 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 81,667,088.75 52,266,577.99 长期投资： 长期股权投资 3,403,485.87 26,372,815.56 长期债权投资 长期投资合计 3,403,485.87 26,372,815.56 其中：合并价差(贷差 -3,021,750.00 以"-"号表示，合并报 表填列) 其中：股权投资差额 (贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 427,784,847.91 323,515,880.11 减：累计折旧 156,444,783.48 128,543,184.27 固定资产净值 271,340,064.43 194,972,695.84 减：固定资产减值准 备 固定资产净额 271,340,064.43 194,972,695.84 工程物资 在建工程 8,982,368.12 6,897,770.32 固定资产清理 固定资产合计 280,322,432.55 201,870,466.16 无形资产及其他资 产： 无形资产 24,113,203.68 12,875,931.29 长期待摊费用 565,000.00 565,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产 24,678,203.68 13,440,931.29 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 390,071,210.85 293,950,791.00 流动负债： 短期借款 106,350,000.00 86,350,000.00 应付票据 应付账款 8,554,934.20 7,102,628.91 预收账款 3,844,386.93 2,764,026.55 应付工资 5,271,331.58 813,429.95 应付福利费 2,739,907.23 617,582.89 应付股利 1,240,000.00 1,240,000.00 应交税金 -4,304,119.84 -2,576,524.65 其他应交款 109,746.44 118,775.41 其他应付款 20,678,356.43 11,892,265.64 预提费用 递延收益 3,214,750.74 3,214,750.74 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 147,699,293.71 111,536,935.44 长期负债： 长期借款 89,650,000.00 51,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 89,650,000.00 51,800,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 237,349,293.71 163,336,935.44 少数股东权益(合并 报表填列) 股东权益： 股本 100,170,884.00 100,170,884.00 资本公积 871,206.67 871,206.67 盈余公积 4,936,101.13 4,435,764.74 其中：法定公益金 1,645,367.05 1,478,588.25 减：未确认投资损失 (合并报表填列) 未分配利润 24,675,153.67 25,136,000.15 外币报表折算差额 (合并报表填列) 股东权益合计 130,653,345.47 130,613,855.56 负债和股东权益总计 390,071,210.85 293,950,791.00 现金流量表 单位:元币种:未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现 3 金 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现 7 金 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现 9 金 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长 15 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 16 金 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长 18 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现 20 金 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性 27 投资收到的现金 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付 32 的现金 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现 34 金 其中：子公司依法减资支付给少数 35 股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 少数股东本期收益 44 加：计提的资产减值准备 45 固定资产折旧 46 无形资产摊销 47 长期待摊费用摊销 48 待摊费用的减少(减:增加) 49 预提费用的增加(减:减少) 50 处理固定资产、无形资产和其他长 51 期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 52 财务费用 53 投资损失(减:收益) 54 递延税款贷项(减:借项) 55 存货的减少(减:增加) 56 经营性应收项目的减少(减:增加) 57 经营性应付项目的增加(减:减少) 58 其他 59 经营活动产生的现金流量净额 60 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 61 一年内到期的可转换公司债券 62 融资租入固定资产 63 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 64 减：现金的期初余额 65 加：现金等价物的期末余额 66 减：现金等价物的期初余额 67 现金及现金等价物净增加额 68 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 186,537,806.98 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 12,772,298.64 金 经营活动现金流入小计 199,310,105.62 购买商品、接受劳务支付的现金 100,948,967.26 支付给职工以及为职工支付的现 20,778,117.49 金 支付的各项税费 20,874,684.57 支付的其他与经营活动有关的现 28,696,281.11 金 经营活动现金流出小计 171,298,050.43 经营活动现金流量净额 28,012,055.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 527,374.52 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 650,690.00 处置固定资产、无形资产和其他长 709,168.00 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,887,232.52 购建固定资产、无形资产和其他长 48,422,299.75 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 39,060,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 87,482,299.75 投资活动产生的现金流量净额 -85,595,067.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 247,510,323.95 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 79,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 327,110,323.95 偿还债务所支付的现金 13,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 9,889,886.68 的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 23,089,886.68 筹资活动产生的现金流量净额 304,020,437.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 246,437,425.23 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 17,322,426.88 少数股东本期收益 1,496,338.11 加：计提的资产减值准备 1,269,301.06 固定资产折旧 12,766,694.20 无形资产摊销 509,789.53 长期待摊费用摊销 63,102.79 待摊费用的减少(减:增加) -347,916.42 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 294,722.10 财务费用 8,472,611.74 投资损失(减:收益) -737,363.55 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -1,321,217.96 经营性应收项目的减少(减:增加) -17,476,574.25 经营性应付项目的增加(减:减少) 5,700,140.96 其他 经营活动产生的现金流量净额 28,012,055.19 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 291,348,820.62 减：现金的期初余额 44,911,395.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 246,437,425.23 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 123,209,828.62 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 6,025,970.85 金 经营活动现金流入小计 129,235,799.47 购买商品、接受劳务支付的现金 58,004,932.57 支付给职工以及为职工支付的现 13,954,554.70 金 支付的各项税费 15,788,831.35 支付的其他与经营活动有关的现 24,243,737.55 金 经营活动现金流出小计 111,992,056.17 经营活动现金流量净额 17,243,743.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 527,374.52 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 650,690.00 处置固定资产、无形资产和其他长 639,550.00 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,817,614.52 购建固定资产、无形资产和其他长 36,290,575.53 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 39,060,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 75,350,575.53 投资活动产生的现金流量净额 -73,532,961.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 247,510,323.95 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 79,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 327,110,323.95 偿还债务所支付的现金 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 7,371,149.99 的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 20,371,149.99 筹资活动产生的现金流量净额 306,739,173.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 250,449,956.25 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 17,128,936.97 少数股东本期收益 加：计提的资产减值准备 824,265.80 固定资产折旧 9,617,593.92 无形资产摊销 309,334.60 长期待摊费用摊销 63,102.79 待摊费用的减少(减:增加) -609,234.83 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 294,722.10 财务费用 6,754,103.38 投资损失(减:收益) -2,164,824.98 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -1,517,053.39 经营性应收项目的减少(减:增加) -14,358,880.86 经营性应付项目的增加(减:减少) 901,677.80 其他 经营活动产生的现金流量净额 17,243,743.30 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 284,481,205.30 减：现金的期初余额 34,031,249.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 250,449,956.25 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】