甘肃祁连山水泥股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
甘肃祁连山水泥股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本季度报告经2004年10月18日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。董事白强、独立董事谢泽因出差未能参会。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长杨皓先生、总裁闫宗文先生、执行副总裁兼财务总监宁成顺先生和会计机构负责人杜宏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 祁连山 变更前简称（如有） 股票代码 600720 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王云鹏 罗鸿基 杨宗峰 甘肃省永登县中堡镇 甘肃省永登县中堡镇 联系地址 甘肃祁连山水泥股份有限公司 甘肃祁连山水泥股份有限公司 电 话 0931-6476501 0931-6476501 传 真 0931-6476671 0931-6476671 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,865,244,342.46 1,579,312,258.11 股东权益（不含少数股东权益）(元) 866,297,307.68 661,459,400.44 每股净资产(元) 2.188 1.906 调整后的每股净资产(元) 2.25 1.906 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) — -5,033,980.31 每股收益(元) 0.055 0.086 净资产收益率（%） 2.493 3.921 扣除非经常性损益后的 2.567 4.087 净资产收益率(%) 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产(元) 18.10 股东权益（不含少数股东权益）(元) 30.97 每股净资产(元) 14.80 调整后的每股净资产(元) 18.05 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) — 每股收益(元) 增长19.56% 净资产收益率（%） 增长0.003% 扣除非经常性损益后的 增长0.597% 净资产收益率(%) 非经常性损益项目 金 额 营业外收支净额 -1,690,350.45 所得税影响数 253,552.57 合 计 -1,436,797.88 2.2.2利润表(未经审计) 利润表(一) 币种：人民币单位:元 编 本期数(7-9)月 项 目 号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 195,166,673.47 减：主营业务成本 4 129,980,096.74 税金及附加 5 1,815,892.31 552,387.39 二、主营业务利润 10 63,370,684.42 -552,387.39 加：其他业务利润 11 1,429,281.72 减：营业费用 14 14,588,914.24 管理费用 15 18,281,595.65 -259,899.56 财务费用 16 6,803,606.35 -14,800.64 三、营业利润 18 25,125,849.90 -277,687.19 加：投资收益 19 -217,799.04 20,593,721.92 补贴收入 22 3,311,909.49 营业外收入 23 127,325.94 减：营业外支出 25 886,860.12 四、利润总额 27 27,460,426.17 20,316,034.73 减：所得税 28 4,196,373.76 少数股东损益 30 1,669,008.69 五、净利润 31 21,595,043.72 20,316,034.73 加：年初未分配利润 32 134,890,562.89 134,890,562.89 六、可供分配的利润 33 156,485,606.61 155,206,597.62 减:提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 七、可供股东分配的利润 36 156,485,606.61 155,206,597.62 减：应付普通股股利 37 转作股本的普通股股利 38 八、未分配利润 39 156,485,606.61 155,206,597.62 上年同期数(7-9)月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 142,861,907.13 92,053,008.00 减：主营业务成本 90,929,751.99 54,229,043.37 税金及附加 1,208,596.83 766,433.59 二、主营业务利润 50,723,558.31 37,057,531.04 加：其他业务利润 -4,742.51 -231,449.55 减：营业费用 12,318,346.75 8,286,162.13 管理费用 14,131,583.57 9,254,952.65 财务费用 6,516,691.68 5,950,128.45 三、营业利润 17,752,193.80 13,334,838.26 加：投资收益 0.00 1,464,878.76 补贴收入 3,951,484.49 3,951,484.49 营业外收入 155,609.19 155,109.19 减：营业外支出 744,803.87 556,899.00 四、利润总额 21,114,483.61 18,349,411.70 减：所得税 2,649,803.20 2,460,852.80 少数股东损益 2,576,121.57 五、净利润 15,888,558.84 15,888,558.90 加：年初未分配利润 118,294,672.89 118,294,672.89 六、可供分配的利润 134,183,231.73 134,183,231.79 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 134,183,231.73 134,183,231.79 减：应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 134,183,231.73 134,183,231.79 利润表(二) 币种：人民币 单位:元 编 项 目 号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 税金及附加 5 二、主营业务利润 10 加：其他业务利润 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润 18 加：投资收益 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额 27 减：所得税 28 少数股东损益 30 五、净利润 31 加：年初未分配利润 32 六、可供分配的利润 33 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 七、可供股东分配的利润 36 减：应付普通股股利 37 转作股本的普通股股利 38 八、未分配利润 39 年初至报告期数(1-9)月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 553,796,035.99 176,629,898.35 减：主营业务成本 383,923,829.98 116,884,011.43 税金及附加 5,432,925.83 2,082,936.98 二、主营业务利润 164,439,280.18 57,662,949.94 加：其他业务利润 1,571,994.32 656,730.21 减：营业费用 39,710,853.26 11,971,027.41 管理费用 66,893,083.12 23,794,172.86 财务费用 20,605,930.13 11,145,855.49 三、营业利润 38,801,407.99 11,408,624.39 加：投资收益 -344,063.96 19,554,757.98 补贴收入 9,928,724.54 6,616,815.05 营业外收入 524,196.94 97,060.00 减：营业外支出 2,214,547.39 1,113,798.00 四、利润总额 46,695,718.12 36,563,459.42 减：所得税 8,996,084.82 2,592,958.28 少数股东损益 3,729,132.16 五、净利润 33,970,501.14 33,970,501.14 加：年初未分配利润 134,890,562.89 134,890,562.89 六、可供分配的利润 168,861,064.03 168,861,064.03 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 168,861,064.03 168,861,064.03 减：应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 168,861,064.03 168,861,064.03 上年同期数(1-9)月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 313,706,439.54 214,472,794.24 减：主营业务成本 203,170,754.86 128,595,373.92 税金及附加 2,910,949.81 1,541,621.96 二、主营业务利润 107,624,734.87 84,335,798.36 加：其他业务利润 950,970.67 150,607.64 减：营业费用 22,432,480.76 16,247,116.19 管理费用 38,788,275.96 27,012,931.86 财务费用 13,884,802.60 13,077,293.68 三、营业利润 33,470,146.22 28,149,064.27 加：投资收益 -314,726.45 1,040,412.84 补贴收入 7,238,582.73 7,238,582.73 营业外收入 155,609.19 155,109.19 减：营业外支出 2,488,177.95 1,779,803.82 四、利润总额 38,061,433.74 34,803,365.21 减：所得税 6,519,390.15 5,064,442.86 少数股东损益 2,202,844.98 五、净利润 29,339,198.61 29,738,922.35 加：年初未分配利润 118,294,672.89 118,294,672.89 六、可供分配的利润 147,633,871.50 148,033,595.24 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 147,633,871.50 148,033,595.24 减：应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 147,633,871.50 148,033,595.24 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 75126户 前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 1 李守凤 1,398,859 2 高荣荣 650,000 3 倪坚定 533,800 4 吉林天信投资管理股份有限公司 533,000 5 赵宏 450,247 6 袁汝东 400,000 7 杨波 394,124 8 刘环忠 387,740 9 北京市能投物资贸易有限责任公司 357,210 10 郭登明 331,100 序号 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它) 1 李守凤 A股 2 高荣荣 A股 3 倪坚定 A股 4 吉林天信投资管理股份有限公司 A股 5 赵宏 A股 6 袁汝东 A股 7 杨波 A股 8 刘环忠 A股 9 北京市能投物资贸易有限责任公司 A股 10 郭登明 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营水泥及其系列产品的生产、研制和技术咨询服务。今年以来，公司及时调整营销策略，深化内部改革，加快发展步伐，主要经济指标完成较为理想，其中产销量均创历史最好水平。本报告期，公司继续大力实施"成本领先战略"，对内狠抓管理，深入广泛开展挖潜增效活动，对外大力开拓市场，着力舞动营销龙头，市场占有份额不断扩大。公司集团化运作框架初步形成，在各子公司实行作业区扁平化管理模式，同时进行了以岗位工资为主的工资制度改革，公司内部激励、约束机制进一步完善，平凉日产2500吨生产线项目建设进展顺利，计划年内投产。各项工作成效显著，发展后劲进一步增强。三季度，公司共生产水泥（含商品熟料）102.63万吨，同比增长63.76%；销售水泥（含商品熟料）102.59万吨，同比增长63.05%,产销率达99.96%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 水泥 490,752,314.89 327,845,886.07 33.19 商品熟料 28,855,426.34 26,419,479.51 8.44 商品混凝土 34,188,294.76 29,658,464.40 13.25 其中：关联交易 9,318,878.66 6,226,942.83 33.18 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 水泥产品的销售存在季节性。一般情况下，每年的3月下旬至11月中旬为水泥销售旺季，11月下旬至次年3月份上旬为水泥销售淡季。本报告期，公司产品处于销售旺季。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年7－9月 项目 金额(万元) 占利润总额% 主营业务利润 6,337.07 230.77 其他业务利润 142.93 5.20 期间费用 3,967.42 144.48 投资收益 -21.78 -0.79 补贴收入 331.19 12.06 营业外收支净额 -75.95 -2.77 利润总额 2,746.04 100.00 2003年7-9月 项目 金额（万元） 占利润总额% 主营业务利润 5,072.36 240.23 其他业务利润 -0.48 -0.02 期间费用 3,296.66 156.13 投资收益 补贴收入 395.15 18.71 营业外收支净额 -58.92 -2.79 利润总额 2,111.45 100.00 项目 增减%（＋/-） 主营业务利润 24.93 其他业务利润 29,877.08 期间费用 20.35 投资收益 补贴收入 -16.19 营业外收支净额 28.91 利润总额 30.05 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 大股东甘肃祁连山建材控股有限公司占用公司资金情况已刊登在2004年8月10《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn). 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 甘肃祁连山水泥股份有限公司 杨皓 2004年10月18日 4附录： 资产负债表 甘肃祁连山水泥股份有限公司 2004年9月30日 单位:元 币种:人民币未经审计 编 项目 号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的 21 长期债权投资 其他流动资金 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 其中:合并价差* 33 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减： 42 固定资产减值准备 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及 其他资产 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及 60 其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 流动负债： 短期借款 68 应付票据 69 应付帐款 70 预收帐款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的 86 长期负债 其它流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 少数股东权益* 所有者权益 （或股东权益）： 实收资本（或股本） 115 减：已归还投资 116 实收资本 117 （或股本）净额 资本公积 118 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 未分配利润 121 所有者权益（或股东 122 权益）合计 负债和所有者权益 135 （或股东权益）总计 期末数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 108,485,809.51 71,989,978.72 短期投资 应收票据 1,225,787.50 应收股利 应收利息 应收帐款 268,910,539.80 其他应收款 75,472,479.62 67,435,369.64 预付帐款 23,771,191.99 应收补贴款 存货 107,095,038.19 待摊费用 2,757,892.81 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资金 流动资产合计 587,718,739.42 139,425,348.36 长期投资： 长期股权投资 151,589,536.88 731,751,191.59 其中:合并价差* 20,756,924.97 长期债权投资 51,234,500.00 51,234,500.00 长期投资合计 202,824,036.88 782,985,691.59 固定资产： 固定资产原价 1,132,647,271.73 12,631,196.60 减：累计折旧 142,452,026.68 1,117,767.11 固定资产净值 990,195,245.05 11,513,429.49 减： 固定资产减值准备 固定资产净额 990,195,245.05 11,513,429.49 工程物资 在建工程 50,923,033.42 37,971,735.82 固定资产清理 固定资产合计 1,041,118,278.47 49,485,165.31 无形资产及 其他资产 无形资产 31,325,117.09 8,274,778.00 长期待摊费用 2,258,170.60 其他长期资产 无形资产及 33,583,287.69 8,274,778.00 其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,865,244,342.46 980,170,983.26 流动负债： 短期借款 174,200,000.00 应付票据 28,468,057.57 应付帐款 117,735,636.44 预收帐款 26,426,990.72 应付工资 9,621,972.18 1,347,212.15 应付福利费 5,889,975.31 1,996,700.00 应付股利 0.00 应交税金 25,401,067.28 3,850,084.49 其他应交款 2,880,992.55 207,145.27 其他应付款 104,495,435.29 106,472,533.67 预提费用 2,308,796.48 预计负债 一年内到期的 长期负债 其它流动负债 流动负债合计 497,428,923.82 113,873,675.58 长期负债： 长期借款 387,124,200.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 387,124,200.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 884,553,123.82 113,873,675.58 少数股东权益* 114,393,910.96 所有者权益 （或股东权益）： 实收资本（或股本） 395,902,332.00 395,902,332.00 减：已归还投资 实收资本 395,902,332.00 395,902,332.00 （或股本）净额 资本公积 258,290,778.67 258,290,778.67 盈余公积 43,243,132.98 43,243,132.98 其中：法定公益金 14,554,647.29 14,554,647.29 未分配利润 168,861,064.03 168,861,064.03 所有者权益（或股东 866,297,307.68 866,297,307.68 权益）合计 负债和所有者权益 1,865,244,342.46 980,170,983.26 （或股东权益）总计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 71,554,169.43 41,991,582.24 短期投资 应收票据 16,870,000.00 16,570,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 167,178,671.04 81,778,900.35 其他应收款 47,421,151.15 7,470,047.08 预付帐款 10,183,368.58 4,688,378.34 应收补贴款 存货 127,477,007.14 54,823,633.52 待摊费用 1,188,519.58 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资金 流动资产合计 441,872,886.92 207,332,541.53 长期投资： 长期股权投资 121,870,270.47 246,015,389.06 其中:合并价差* 8,610,046.95 长期债权投资 长期投资合计 121,870,270.47 246,015,389.06 固定资产： 固定资产原价 1,261,440,819.63 891,993,071.56 减：累计折旧 340,257,042.20 235,777,080.19 固定资产净值 921,183,777.43 656,215,991.37 减： 固定资产减值准备 固定资产净额 921,183,777.43 656,215,991.37 工程物资 在建工程 59,857,340.79 39,676,787.61 固定资产清理 固定资产合计 981,041,118.22 695,892,778.98 无形资产及 其他资产 无形资产 31,927,790.87 8,457,895.00 长期待摊费用 2,600,191.63 2,283,525.00 其他长期资产 无形资产及 34,527,982.50 10,741,420.00 其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,579,312,258.11 1,159,972,129.57 流动负债： 短期借款 104,500,000.00 80,000,000.00 应付票据 25,088,387.80 16,588,387.80 应付帐款 108,890,355.92 37,838,570.68 预收帐款 32,474,226.18 3,194,711.37 应付工资 7,149,515.08 1,870,000.00 应付福利费 5,805,884.33 4,355,895.10 应付股利 应交税金 17,109,676.10 4,659,113.33 其他应交款 1,161,998.31 500,979.33 其他应付款 73,772,514.93 12,868,201.54 预提费用 185,500.00 预计负债 一年内到期的 长期负债 其它流动负债 流动负债合计 376,138,058.65 161,875,859.15 长期负债： 长期借款 431,710,200.00 335,970,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 431,710,200.00 335,970,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 807,848,258.65 497,845,859.15 少数股东权益* 110,004,599.02 所有者权益 （或股东权益）： 实收资本（或股本） 346,954,252.00 346,954,252.00 减：已归还投资 实收资本 346,954,252.00 346,954,252.00 （或股本）净额 资本公积 136,371,452.57 136,371,452.57 盈余公积 43,243,132.98 43,343,163.48 其中：法定公益金 14,554,647.29 14,587,990.79 未分配利润 134,890,562.89 135,457,402.37 所有者权益（或股东 661,459,400.44 662,126,270.42 权益）合计 负债和所有者权益 1,579,312,258.11 1,159,972,129.57 （或股东权益）总计 公司法定代表人：杨皓 财务负责人：宁成顺 制表人：于艳艳 现金流量表 甘肃祁连山水泥股份有限公司 2004年9月30日 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 25 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 30 付的现金 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 加：少数股东损益 58 计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 64 待摊费用减少（减：增加） 65 预提费用增加（减：减少） 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 67 失（减：收益） 固定资产报废损失 68 财务费用 69 投资损失（减：收益） 70 递延税款贷项（减：借项） 71 存货的减少（减：增加） 72 经营性应收项目的减少（减：增加） 73 经营性应付项目的增加（减：减少） 74 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 79 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 80 减：现金的期初余额 81 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 84 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 426,533,519.77 收到的税费返还 11,810,535.54 收到的其他与经营活动有关的现金 21,300,297.76 现金流入小计 459,644,353.07 购买商品、接受劳务支付的现金 292,235,708.34 支付给职工以及为职工支付的现金 60,427,034.14 支付的各项税费 64,231,114.37 支付的其他与经营活动有关的现金 47,784,476.53 现金流出小计 464,678,333.38 经营活动产生的现金流量净额 -5,033,980.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,308,971.00 取得投资收益所收到的现金 725,992.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 148,089.00 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,183,052.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 17,752,857.43 付的现金 投资所支付的现金 86,550,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 104,302,857.43 投资活动产生的现金流量净额 -101,119,804.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 171,979,330.40 借款所收到的现金 112,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,797,434.50 现金流入小计 286,776,764.90 偿还债务所支付现金 120,746,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,019,572.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,925,767.49 现金流出小计 143,691,340.03 筹资活动产生的现金流量净额 143,085,424.87 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 36,931,640.08 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 33,970,501.14 加：少数股东损益 3,729,132.16 计提的资产减值准备 12,171,170.10 固定资产折旧 61,601,582.61 无形资产摊销 602,673.78 长期待摊费用摊销 514,999.10 待摊费用减少（减：增加） -1,569,373.23 预提费用增加（减：减少） 2,123,296.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -55,060.00 失（减：收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 21,155,222.52 投资损失（减：收益） 344,063.96 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 20,381,968.95 经营性应收项目的减少（减：增加） -115,319,692.17 经营性应付项目的增加（减：减少） 6,177,714.83 其他 -50,862,180.54 经营活动产生的现金流量净额 -5,033,980.31 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 108,485,809.51 减：现金的期初余额 71,554,169.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 36,931,640.08 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 150,388,992.84 收到的税费返还 9,928,724.54 收到的其他与经营活动有关的现金 364,943.83 现金流入小计 160,682,661.21 购买商品、接受劳务支付的现金 72,385,617.21 支付给职工以及为职工支付的现金 27,069,515.97 支付的各项税费 23,697,323.32 支付的其他与经营活动有关的现金 36,083,148.37 现金流出小计 159,235,604.87 经营活动产生的现金流量净额 1,447,056.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,308,971.00 取得投资收益所收到的现金 725,992.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 97,060.00 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,132,023.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 8,566,062.27 付的现金 投资所支付的现金 134,358,535.84 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 142,924,598.11 投资活动产生的现金流量净额 -139,792,574.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 168,979,330.40 借款所收到的现金 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,729,546.95 现金流入小计 271,708,877.35 偿还债务所支付现金 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,445,408.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,919,554.09 现金流出小计 103,364,963.05 筹资活动产生的现金流量净额 168,343,914.30 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 29,998,396.48 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 33,970,501.14 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 2,376,161.04 固定资产折旧 24,740,674.57 无形资产摊销 183,227.00 长期待摊费用摊销 2,283,525.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -97,060.00 失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 11,389,573.64 投资损失（减：收益） -19,554,757.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 54,823,633.52 经营性应收项目的减少（减：增加） 26,501,956.13 经营性应付项目的增加（减：减少） -99,854,877.72 其他 -35,315,500.00 经营活动产生的现金流量净额 1,447,056.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 71,989,978.72 减：现金的期初余额 41,991,582.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 29,998,396.48 公司法定代表人：杨皓 财务负责人：宁成顺 制表人：于艳艳 |
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