大化集团大连化工股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大化集团大连化工股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人董事长刘平芹先生，主管会计工作负责人总经理戚树智先生，会计机构负责人财务总监姜生国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 *ST大化B 变更前简称（如有） 股票代码 900951 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周魏 单晓东 联系地址 辽宁省大连市甘井 子区工兴路10号 辽宁省大连市甘井子区工 兴路10号 电话 0411-86893436 13804087758 0411-86893436 传真 86671948 86671948 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 721,463,254.59 762,224,876.63 股东权益（不含少数股东 495,726,860.17 483,500,793.27 权益）(元) 每股净资产(元) 1.80 1.76 调整后的每股净资产 1.80 1.74 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 10,322,279.39 量净额(元) 每股收益(元) 0.030 0.044 净资产收益率（%） 1.68 2.47 扣除非经常性损益后的 1.67 2.45 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) -5.35 股东权益（不含少数股东 2.53 权益）(元) 每股净资产(元) 2.27 调整后的每股净资产 3.45 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 3,100 净资产收益率（%） 1.75 扣除非经常性损益后的 1.74 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 113,000.00 营业外支出 -7,186.31 所得税影响数 39,661.48 合计 80,524.83 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月 项目 编号 合 合 母公司 母公司 并 并 一、主营业务收入 348,286,971.43 223,422,376.58 减：主营营业成本 301,548,295.10 216,545,360.48 主营业务税金及附加 1,571,097.29 二、主营业务利润 45,167,579.04 6,887,016.10 加：其他业务利润 -862,371.03 -462,396.86 营业费用 6,143,657.08 3,407,662.93 管理费用 32,821,848.15 3,554,667.31 财务费用 44,687.51 54,102.46 三、营业利润 5,295,015.27 -601,813.46 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 105,813.69 减：营业外支出 -7,186.31 7,452.00 四、利润总额 5,408,015.27 -609,266.35 减：所得税 -2,930,609.80 -201,057.89 少数股东损益 五、净利润 8,338,625.07 -408,208.46 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合 母公司 并 一、主营业务收入 849,229,171.86 减：主营营业成本 757,282,356.98 主营业务税金及附加 1,571,097.29 二、主营业务利润 90,375,717.59 加：其他业务利润 -1,477,315.08 营业费用 17,634,610.23 管理费用 58,975,514.92 财务费用 182,396.77 三、营业利润 12,105,880.59 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 113,000.00 减：营业外支出 -7,186.31 四、利润总额 12,226,066.90 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 12,226,066.90 上年同期数(1-9)月 项目 合 母公司 并 一、主营业务收入 685,831,113.35 减：主营营业成本 638,069,043.74 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 47,762,069.61 加：其他业务利润 -1,295,314.48 营业费用 15,545,361.68 管理费用 27,848,228.08 财务费用 -329,343.08 三、营业利润 3,402,508.45 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 169,195.34 四、利润总额 3,233,313.11 减：所得税 1,066,993.33 少数股东损益 五、净利润 2,166,319.78 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,286户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通种类（A、B、 股东名称（全称） 股的数量 H股或其它) 益生堂药业有限公司 1,120,000 B股 裘阿海 565,000 B股 何炜 478,000 B股 吴滨 370,000 B股 梁鸽琴 368,000 B股 袁国荣 340,400 B股 WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED智万国际有限公司 315,910 B股 王一平 309,550 B股 任建诚 298,500 B股 曾惠明 280,000 B股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 三季度公司主导产品纯碱及氯化铵市场销售价格上升，虽然主要生产原料原盐价格上涨较大影响了公司的经营业绩，但报告期内公司仍实现主营业务收入34829万元，较上年同期增加12487万元，实现净利润834万元，与上年同期亏损41万元相比增加875万元。 报告期内，公司抓住市场转好的有利时机，努力组织生产、销售及资金回笼，三季度中公司生产纯碱213927吨，生产氯化铵134012吨，分别较上年同期增加31868吨和33480吨。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 化工行业 348,286,971.43 其中：关联交易 86,179,398.73 分产品 氨碱纯碱 105,211,755.51 联碱双产品（纯碱及氯化铵） 235,394,457.47 其中：关联交易 86,179,398.73 分行业 主营业务成本 化工行业 301,548,295.10 其中：关联交易 78,285,365.81 分产品 氨碱纯碱 96,552,828.03 联碱双产品（纯碱及氯化铵） 194,860,428.00 其中：关联交易 78,285,365.81 分行业 毛利率(%) 化工行业 13.42 其中：关联交易 9.16 分产品 氨碱纯碱 8.23 联碱双产品（纯碱及氯化铵） 17.22 其中：关联交易 9.16 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 三季度主营业务利润在利润总额中所占比例为835.20%，较半年度报告的663.07%增加较大，其主要原因是三季度公司主导产品纯碱及氯化铵销售价格上升，公司主营业务收入增加，从而使主营业务利润增加。 三季度期间费用在利润总额中所占比例为721.34%，较半年度报告的554.15%增加较大，其主要原因是三季度计提的坏帐准备增加。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 由于对公司应收控股股东大化集团有限责任公司欠款的可回收性无法作出合理的判断，故会计师事务所对公司2003年度报告出具了保留意见带强调事项段的审计意见。 截止到2004年9月30日，公司控股股东大化集团有限责任公司欠公司363,375,582.25元，比半年度报告中的331,248,206.12元增加32,127,376.13元，比2003年9月中国证监会和国资委共同下发的证监发[2003]56号文时所核定的372,793,332.28元降低9,417,750.03元，比2003年末的319,787,730.87元增加43,587,851.38元。 根据大连市政府《关于大化集团搬迁改造、调整化工产业结构实施方案的会议纪要》的精神，大化集团、本公司及周边若干企业被列入搬迁计划之中。大化集团计划以搬迁改造为契机，通过引进战略投资者、以搬迁改造后新建的纯碱装置，采用资产置换重组等方式偿还本公司债务。 公司已要求控股股东切实履行自身责任，履行还款承诺，不再发生新的资金占用，并敦促控股股东以积极有效措施尽快还款。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 公司2003年度亏损，但从当前市场情况看，公司2004年度在生产经营上将实现盈利。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 大化集团大连化工股份有限公司 刘平芹 2004年10月18日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 34 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号 35 表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失(合并报表填 96 列) 未分配利润 97 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 项目 合 母公司 并 流动资产： 货币资金 32,236,809.24 短期投资 应收票据 16,573,306.51 应收股利 应收利息 应收账款 25,854,755.54 其他应收款 342,299,475.77 预付账款 应收补贴款 存货 42,372,996.53 待摊费用 1,131,214.82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 460,468,558.41 长期投资： 长期股权投资 2,137,722.06 长期债权投资 长期投资合计 2,137,722.06 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 795,206,079.30 减：累计折旧 533,449,655.19 固定资产净值 261,756,424.11 减：固定资产减值准备 9,199,091.11 固定资产净额 252,557,333.00 工程物资 在建工程 6,299,641.12 固定资产清理 固定资产合计 258,856,974.12 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 721,463,254.59 流动负债： 短期借款 79,900,000.00 应付票据 应付账款 61,572,323.20 预收账款 55,185,226.63 应付工资 应付福利费 1,625,590.36 应付股利 应交税金 3,396,608.17 其他应交款 284,038.16 其他应付款 23,772,607.90 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 225,736,394.42 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 225,736,394.42 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 275,000,000.00 资本公积 228,687,247.84 盈余公积 14,197,542.40 其中：法定公益金 减：未确认投资损失(合并报表填 列) 未分配利润 -22,157,930.07 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 495,726,860.17 负债和股东权益总计 721,463,254.59 期初数 项目 合 母公司 并 流动资产： 货币资金 38,504,973.26 短期投资 应收票据 48,097,206.95 应收股利 应收利息 应收账款 28,996,824.83 其他应收款 304,839,968.20 预付账款 0.00 应收补贴款 4,354,470.62 存货 52,240,109.19 待摊费用 1,843,579.77 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 478,877,132.82 长期投资： 长期股权投资 2,137,722.06 长期债权投资 长期投资合计 2,137,722.06 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 794,165,910.20 减：累计折旧 505,007,616.19 固定资产净值 289,158,294.01 减：固定资产减值准备 9,220,501.00 固定资产净额 279,937,793.01 工程物资 在建工程 1,272,228.74 固定资产清理 固定资产合计 281,210,021.75 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 762,224,876.63 流动负债： 短期借款 82,900,000.00 应付票据 应付账款 75,054,407.58 预收账款 91,128,287.85 应付工资 应付福利费 1,458,089.54 应付股利 应交税金 -9,330,618.44 其他应交款 其他应付款 27,513,916.83 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 278,724,083.36 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 278,724,083.36 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 275,000,000.00 资本公积 228,687,247.84 盈余公积 14,197,542.40 其中：法定公益金 减：未确认投资损失(合并报表填 列) 未分配利润 -34,383,996.97 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 483,500,793.27 负债和股东权益总计 762,224,876.63 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期 15 资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期 18 资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投 27 资收到的现金 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的 32 现金 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股 35 东的现金 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减:增加) 50 预提费用的增加(减:减少) 51 处理固定资产、无形资产和其他长期 52 资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 892,894,774.61 收到的税费返还 9,431,615.00 收到的其他与经营活动有关的现金 918,588.03 经营活动现金流入小计 903,244,977.64 购买商品、接受劳务支付的现金 829,091,693.24 支付给职工以及为职工支付的现金 44,146,780.71 支付的各项税费 9,499,394.55 支付的其他与经营活动有关的现金 10,184,829.75 经营活动现金流出小计 892,922,698.25 经营活动现金流量净额 10,322,279.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 3,341,167.71 资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,341,167.71 投资活动产生的现金流量净额 -3,341,167.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 借款所收到的现金 90,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 偿还债务所支付的现金 103,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 249,275.70 现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 筹资活动现金流出小计 103,249,275.70 筹资活动产生的现金流量净额 -13,249,275.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,268,164.02 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润(亏损以"-"号填列) 12,226,066.90 加：计提的资产减值准备 27,535,952.57 固定资产折旧 27,371,473.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 533,699.64 预提费用的增加(减:减少) 0.00 处理固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 -130,685.25 财务费用 249,275.70 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 7,117,035.23 经营性应收项目的减少(减:增加) -62,030,048.66 经营性应付项目的增加(减:减少) -2,550,490.19 其他 经营活动产生的现金流量净额 10,322,279.39 2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 32,236,809.24 减：现金的期初余额 38,504,973.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,268,164.02 |
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