上海港集装箱股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.20 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海港集装箱股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务报告未经审计。 1.3本公司负责人陈戌源先生、主管会计工作负责人陈宝钦先生及会计机构负责人金焱先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2上市公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 上港集箱 600018 股票代码 董事会秘书 姓名 陆卫国 联系地址 上海市军工路4049号（吉发大厦） 电话 （021）56443578 传真 （021）56443574 [email protected] 电子信箱 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 总资产 12,533,147,710.96 股东权益（不含少数股 6,529,939,729.43 东权益） 每股净资产 3.6189 调整后的每股净资产 3.5969 报告期 经营活动产生的现金流 量净额 每股收益 0.1785 净资产收益率（％） 4.9325 扣除非经常性损益后的 4.8697 净资产收益率（％） 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 11,063,216,960.17 13.29 股东权益（不含少数股 5,946,216,870.60 9.82 东权益） 每股净资产 3.2954 9.82 调整后的每股净资产 3.2775 9.75 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 （％） 经营活动产生的现金流 1,436,820,195.47 量净额 每股收益 0.4905 19.80 净资产收益率（％） 13.5539 0.1775 扣除非经常性损益后的 13.4592 0.036 净资产收益率（％） 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 营业外收入 5,096,282.02 营业外支出 -317,163.42 股票投资收益 341,891.76 债券投资收益 664,795.66 补贴收入 122,478.68 处置长期股权投资损益 274,953.27 合计 6,183,237.97 备注：已扣除所得税影响数。 2.2.2利润表 利润表 单位：元 项 目 本期数（7～9月） 合并 一、主营业务收入 1,018,840,296.54 减：主营业务成本 448,777,313.87 主营业务税金及附加 30,843,049.30 二、主营业务利润（亏损以 539,219,933.37 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏 52,821,003.34 损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 85,295,319.76 财务费用 32,723,580.27 三、营业利润（亏损以“-” 474,022,036.68 号填列） 加：投资收益（损失以 17,887,389.46 “-”号填列） 补贴收入 营业外收入 7,163,667.35 减：营业外支出 244,762.40 四、利润总额（亏损以“-” 498,828,331.09 号填列） 减：所得税 59,955,500.35 少数股东损益 116,786,098.58 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-”号 322,086,732.16 表示） 加：年初未分配利润 1,693,632,911.52 加：其他转入 六、可供分配的利润 2,015,719,643.68 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 11,360,071.52 七、可供投资者分配的利润 2,004,359,572.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2,004,359,572.16 项 目 母公司 一、主营业务收入 295,570,430.60 减：主营业务成本 86,370,774.42 主营业务税金及附加 10,144,361.33 二、主营业务利润（亏损以 199,055,294.85 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏 52,467,958.00 损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 28,601,132.56 财务费用 35,108,567.79 三、营业利润（亏损以“-” 187,813,552.50 号填列） 加：投资收益（损失以 151,412,011.99 “-”号填列） 补贴收入 营业外收入 5,500.00 减：营业外支出 50,160.50 四、利润总额（亏损以“-” 339,180,903.99 号填列） 减：所得税 28,454,243.35 少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-”号 310,726,660.64 表示） 加：年初未分配利润 1,832,414,635.40 加：其他转入 六、可供分配的利润 2,143,141,296.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供投资者分配的利润 2,143,141,296.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2,143,141,296.04 项 目 上年同期数（7～9月） 合并 一、主营业务收入 867,888,071.76 减：主营业务成本 347,145,631.29 主营业务税金及附加 26,413,462.68 二、主营业务利润（亏损以 494,328,977.79 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏 2,398,504.47 损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 73,216,558.31 财务费用 1,248,390.72 三、营业利润（亏损以“-” 422,262,533.23 号填列） 加：投资收益（损失以 12,671,394.72 “-”号填列） 补贴收入 营业外收入 259,241.31 减：营业外支出 679,699.41 四、利润总额（亏损以“-” 434,513,469.85 号填列） 减：所得税 48,614,946.90 少数股东损益 117,092,469.29 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-”号 268,806,053.66 表示） 加：年初未分配利润 758,790,299.12 加：其他转入 六、可供分配的利润 1,027,596,352.78 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 11,259,670.53 七、可供投资者分配的利润 1,016,336,682.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,016,336,682.25 项 目 母公司 一、主营业务收入 272,625,840.67 减：主营业务成本 74,523,898.42 主营业务税金及附加 9,408,619.85 二、主营业务利润（亏损以 188,693,322.40 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏 473,212.68 损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 29,207,692.17 财务费用 4,251,058.63 三、营业利润（亏损以“-” 155,707,784.28 号填列） 加：投资收益（损失以 124,147,549.87 “-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 4,816.00 四、利润总额（亏损以“-” 279,850,518.15 号填列） 减：所得税 22,304,135.02 少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-”号 257,546,383.13 表示） 加：年初未分配利润 876,539,095.12 加：其他转入 六、可供分配的利润 1,134,085,478.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供投资者分配的利润 1,134,085,478.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,134,085,478.25 利润表 单位：元 项 目 2004年1～9月 合并 一、主营业务收入 2,968,031,928.11 减：主营业务成本 1,283,601,291.22 主营业务税金及附加 89,611,091.54 二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列） 1,594,819,545.35 加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列） 72,018,406.58 减：营业费用 管理费用 233,006,733.82 财务费用 71,418,685.55 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 1,362,412,532.56 加：投资收益（损失以 “-”号填列） 48,631,629.06 补贴收入 230,000.00 营业外收入 9,453,117.05 减：营业外支出 430,422.04 四、利润总额（亏损以“-” 号填列） 1,420,296,856.63 减：所得税 197,286,342.97 少数股东损益（ 337,951,003.46 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-” 号表示） 885,059,510.20 加：年初未分配利润 1,420,827,072.13 加：其他转入 六、可供分配的利润 2,305,886,582.33 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 30,867,010.17 七、可供投资者分配的利 润 2,275,019,572.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 270,660,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2,004,359,572.16 项 目 母公司 一、主营业务收入 845,428,526,29 减：主营业务成本 254,520,522.47 主营业务税金及附加 29,077,040.28 二、主营业务利润（亏损 561,830,963.54 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 70,697,406.65 损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 80,272,714.16 财务费用 72,416,353.43 三、营业利润（亏损以“-” 479,839,302.60 号填列） 加：投资收益（损失以 427,277,635.74 “-”号填列） 补贴收入 营业外收入 34,832 减：营业外支出 86,164.86 四、利润总额（亏损以“-” 907,065,605.48 号填列） 减：所得税 52,873,105.45 少数股东损益（ 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-” 854,192,500.03 号表示） 加：年初未分配利润 1,559,608,796.01 加：其他转入 六、可供分配的利润 2,413,801,296.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供投资者分配的利 2,413,801,296.04 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 270,660,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2,143,141,296.04 项 目 2003年1～9月 合并 一、主营业务收入 2,424,979,383.84 减：主营业务成本 987,037,948.33 主营业务税金及附加 73,794,579.53 二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列） 1,364,146,855.98 加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列） 3,246,526.34 减：营业费用 管理费用 195,539,635.06 财务费用 -3,207,857.39 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 1,175,061,604.65 加：投资收益（损失以 “-”号填列） 66,778,429.38 补贴收入 营业外收入 1,028,184.06 减：营业外支出 919,030.09 四、利润总额（亏损以“-” 号填列） 1,241,949,188.00 减：所得税 136,518,237.46 少数股东损益（ 326,040,983.00 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-” 号表示） 779,389,967.54 加：年初未分配利润 899,759,613.28 加：其他转入 六、可供分配的利润 1,679,149,580.82 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 31,272,898.57 七、可供投资者分配的利 润 1,647,876,682.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 360,880,000.00 转作股本的普通股股利 270,660,000.00 八、未分配利润 1,016，336，682.25 项 目 母公司 一、主营业务收入 772,696,455.15 减：主营业务成本 233,134,106.54 主营业务税金及附加 26,873,260.00 二、主营业务利润（亏损 512,689,088.61 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 1,494,252.17 损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 80,408,894.95 财务费用 6,852,879.63 三、营业利润（亏损以“-” 426,921,566.20 号填列） 加：投资收益（损失以 382,526,636.04 “-”号填列） 补贴收入 营业外收入 3,000.00 3 减：营业外支出 54,816.00 四、利润总额（亏损以“-” 809,396,386.24 号填列） 减：所得税 61,279,317.27 少数股东损益（ 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-” 748,117,068.97 号表示） 加：年初未分配利润 1,017,508,409.28 加：其他转入 六、可供分配的利润 1,765,625,478.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供投资者分配的利 1,765,625,478.25 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 360,880,000.00 转作股本的普通股股利 270,660,000.00 八、未分配利润 1,134,085,478.25 2.3报告期末公司股东总人数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 65054户 前十名股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 1 嘉实服务增值行业证券投资基金 19121339 2 UBS LIMITED 11071843 3 东方国际(集团)有限公司 10517086 4 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 10402343 5 丰和价值证券投资基金 9272459 6 易方达50指数证券投资基金 7948078 7 景宏证券投资基金 7840858 8 博时价值增长证券投资基金 6857087 9 同盛证券投资基金 6499998 10 汉兴证券投资基金 6292617 股东名称 种类（A、B、H股或其它） 1 嘉实服务增值行业证券投资基金 A 2 UBS LIMITED A 3 东方国际(集团)有限公司 A 4 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT A 5 丰和价值证券投资基金 A 6 易方达50指数证券投资基金 A 7 景宏证券投资基金 A 8 博时价值增长证券投资基金 A 9 同盛证券投资基金 A 10 汉兴证券投资基金 A 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司各项经营指标稳定增长，经营效率不断提高，集装箱吞吐量再创历史新高。公司洋山战略已开始实质性启动，公司2004年第一次临时股东大会已经通过公司与上海国际港务(集团)有限公司共同组建上海洋山国际集装箱码头有限公司（暂定名），拟投资洋山深水港区一期工程的码头工程并负责经营。这对于公司未来可持续发展具有重要而深远的意义。 报告期内，公司共完成集装箱吞吐量597.04万TEU，同比增长13.26%；代理船舶净吨5899.89万吨，同比增长4.06%；代理箱量296.76万TEU，同比增长5.53%；船舶货运量完成172.09万TEU，同比减少11.06％；集卡运输箱量56.79万TEU，同比增长46.18%；实现主营业务收入29.68亿元，同比增长22.39%；实现净利润8.85亿元，同比增长13.61%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 品 （元） （元） 575,662,075.59 装卸包干收入 2,020,559,261.09 71.51 代理收入 207,291,747.89 43,043,749.26 79.24 运输收入 666,468,791.55 649,136,179.90 2.60 15,759,286.47 其他收入 73,712,127.58 78.62 其中： 41,536,084.05 关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2000年7月28日和2000年11月3日，本公司收购的上海港外高桥港区二期工程的前业主上海国际港务（集团）有限公司（原上海港务局）所属的上海外高桥国际集装箱码头有限公司(筹)向上海振华港口机械(集团)股份有限公司签署合同购买2台和3台岸边集装箱起重机，因价格纠纷，上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2003年6月27日向上海市第一中级人民法院起诉本公司，要求本公司增加支付6,621,840元和9,935,280元，并承担案件诉讼费。上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2004年3月25日撤销了以上诉讼，但于2004年5月8日以索取增值税为由向上海市第一中级人民法院再次起诉本公司，要求本公司增加支付10,374,193.39元和15,623,227.8元，并承担案件诉讼费。2004年6月28日上海市第一中级人民法院开庭进行了第一次审理。后经法院主持双方调解，公司与上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2004年8月18日签署了和解协议，上海振华港口机械(集团)股份有限公司撤回对本公司的诉讼，本公司向上海振华港口机械(集团)股份有限公司总共支付诉讼标的中的780万元，并承担7.5万元诉讼费用。报告期内本公司已经向上海振华港口机械(集团)股份有限公司全额支付了上述款项。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海港集装箱股份有限公司 董事长：陈戌源 2004年10月18日 股份有限公司二○○四年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：元 资 产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存 货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 34 35 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 合并 资 产 期末数 流动资产： 货币资金 2,106,016,521.88 短期投资 164,277,366.56 应收票据 6,427,934.83 应收股利 4,000,000.00 应收利息 应收帐款 596,296,178.57 其他应收款 647,498,338.44 预付帐款 85,982,517.21 应收补贴款 存 货 22,268,367.15 待摊费用 9,320,253.30 一年内到期的长期债权投资 144,000.00 其他流动资产 流动资产合计 3,642,231,477.94 长期投资： 长期股权投资 620,121,498.19 长期债权投资 长期投资合计 620,121,498.19 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） -103,076,603.47 固定资产： 固定资产原价 9,099,135,641.75 减：累计折旧 1,489,045,464.04 固定资产净值 7,610,090,177.71 减：固定资产减值准备 4,858,558.01 固定资产净额 7,605,231,619.70 工程物资 在建工程 201,840,620.49 固定资产清理 -9,983,834.94 固定资产合计 7,797,088,405.25 无形资产及其他资产： 无形资产 443,849,800.00 长期待摊费用 29,856,529.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 473,706,329.58 递延税项： 递延税款借项 资产总计 12,533,147,710.96 资 产 期初数 流动资产： 货币资金 2,617,752,313.31 短期投资 220,424,594.98 应收票据 1,124,815.92 应收股利 8,000,000.00 应收利息 应收帐款 461,010,667.48 其他应收款 192,768,474.12 预付帐款 1,003,690,614.00 应收补贴款 存 货 18,691,839.73 待摊费用 7,125,841.53 一年内到期的长期债权投资 147,324.00 其他流动资产 流动资产合计 4,530,736,485.07 长期投资： 长期股权投资 608,890,299.44 长期债权投资 长期投资合计 608,890,299.44 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） -105,722,312.23 固定资产： 固定资产原价 6,582,888,690.61 减：累计折旧 1,233,070,575.04 固定资产净值 5,349,818,115.57 减：固定资产减值准备 6,345,280.65 固定资产净额 5,343,472,834.92 工程物资 在建工程 103,083,568.43 固定资产清理 固定资产合计 5,446,556,403.35 无形资产及其他资产： 无形资产 452,396,800.00 长期待摊费用 24,636,972.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 477,033,772.31 递延税项： 递延税款借项 资产总计 11,063,216,960.17 母公司 资 产 期末数 流动资产： 货币资金 419,448,764.49 短期投资 92,274,816.56 应收票据 应收股利 16,036,192.41 应收利息 应收帐款 135,839,002.56 其他应收款 619,546,136.90 预付帐款 12,580,000.00 应收补贴款 存 货 5,303,933.97 待摊费用 1,786,350.00 一年内到期的长期债权投资 144,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,302,959,196.89 长期投资： 长期股权投资 2,898,954,972.68 长期债权投资 长期投资合计 2,898,954,972.68 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 5,684,490,970.66 减：累计折旧 557,026,904.02 固定资产净值 5,127,464,066.64 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,127,464,066.64 工程物资 在建工程 124,673,453.24 固定资产清理 固定资产合计 5,252,137,519.88 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 18,603,087.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,603,087.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,472,654,777.30 资 产 期初数 流动资产： 货币资金 817,871,454.02 短期投资 100,424,594.98 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 78,995,706.47 其他应收款 169,044,301.32 预付帐款 1,000,000,000.00 应收补贴款 存 货 3,787,267.07 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 147,324.00 其他流动资产 流动资产合计 2,170,270,647.86 长期投资： 长期股权投资 2,706,898,905.50 长期债权投资 长期投资合计 2,706,898,905.50 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 3,255,965,276.70 减：累计折旧 413,561,722.19 固定资产净值 2,842,403,554.51 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,842,403,554.51 工程物资 在建工程 31,677,589.69 固定资产清理 固定资产合计 2,874,081,144.20 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 20,755,184.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,755,184.56 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,772,005,882.12 负债和股东权益 行次 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付帐款 63 预收帐款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应付利息 68 应交税金 69 其他应交款 70 其他应付款 71 预提费用 72 预计负债 73 递延收益 74 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益（合并报表填列） 91 股东权益： 股 本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 合并 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 2,675,000,000.00 应付票据 5,873,000.00 应付帐款 251,393,836.43 预收帐款 282,270,119.55 应付工资 81,131,760.98 应付福利费 338,775,500.25 应付股利 应付利息 应交税金 47,507,430.90 其他应交款 294,604.66 其他应付款 445,589,779.09 预提费用 69,217,341.03 预计负债 5,983,310.44 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 4,203,036,683.33 长期负债： 长期借款 300,000,000.00 应付债券 长期应付款 44,048,157.14 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 344,048,157.14 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,547,084,840.47 少数股东权益（合并报表填列） 1,456,123,141.06 股东权益： 股 本 1,804,400,000.00 资本公积 2,039,226,934.57 盈余公积 681,953,222.70 其中：法定公益金 171,197,766.55 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 2,004,359,572.16 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 6,529,939,729.43 负债和股东权益总计 12,533,147,710.96 负债和股东权益 期初数 流动负债： 短期借款 1,946,000,000.00 应付票据 35,792,760.00 应付帐款 242,431,922.63 预收帐款 214,881,136.42 应付工资 73,043,789.86 应付福利费 305,079,109.01 应付股利 100,000.00 应付利息 应交税金 49,903,494.00 其他应交款 1,662,319.59 其他应付款 439,755,304.36 预提费用 60,670,109.57 预计负债 5,983,310.44 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 3,375,303,255.88 长期负债： 长期借款 180,276,210.00 应付债券 长期应付款 29,786,916.94 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 210,063,126.94 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,585,366,382.82 少数股东权益（合并报表填列） 1,531,633,706.75 股东权益： 股 本 1,804,400,000.00 资本公积 2,039,036,575.77 盈余公积 681,953,222.70 其中：法定公益金 171,197,766.55 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 1,420,827,072.13 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 5,946,216,870.60 负债和股东权益总计 11,063,216,960.17 母公司 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 2,490,000,000.00 应付票据 应付帐款 3,542,948.70 预收帐款 应付工资 11,769,565.93 应付福利费 -2,177,651.82 应付股利 应付利息 应交税金 15,475,826.74 其他应交款 159,337.87 其他应付款 108,492,704.96 预提费用 15,452,315.49 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,642,715,047.87 长期负债： 长期借款 300,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 300,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,942,715,047.87 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股 本 1,804,400,000.00 资本公积 2,039,226,934.57 盈余公积 543,171,498.82 其中：法定公益金 151,229,090.95 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 2,143,141,296.04 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 6,529,939,729.43 负债和股东权益总计 9,472,654,777.30 负债和股东权益 期初数 流动负债： 短期借款 1,700,000,000.00 应付票据 应付帐款 3,542,948.70 预收帐款 应付工资 应付福利费 -410,220.27 应付股利 应付利息 应交税金 8,815,739.19 其他应交款 155,888.21 其他应付款 111,197,789.69 预提费用 2,486,866.00 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,825,789,011.52 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,825,789,011.52 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股 本 1,804,400,000.00 资本公积 2,039,036,575.77 盈余公积 543,171,498.82 其中：法定公益金 151,229,090.95 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 1,559,608,796.01 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 5,946,216,870.60 负债和股东权益总计 7,772,005,882.12 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 股份有限公司二○○四年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2004年1月1日-2004年9月30日 金额单位：元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 减：所得税 16 少数股东损益（合并报表填列） 17 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 加：年初未分配利润 21 其他转入 22 合并 项目 期末数 一、主营业务收入 2,968,031,928.11 减：主营业务成本 1,283,601,291.22 主营业务税金及附加 89,611,091.54 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,594,819,545.35 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 72,018,406.58 减：营业费用 管理费用 233,006,733.82 财务费用 71,418,685.55 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,362,412,532.56 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 48,631,629.06 补贴收入 230,000.00 营业外收入 9,453,117.05 减：营业外支出 430,422.04 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 1,420,296,856.63 减：所得税 197,286,342.97 少数股东损益（合并报表填列） 337,951,003.46 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 885,059,510.20 加：年初未分配利润 1,420,827,072.13 其他转入 项目 上年同期数 一、主营业务收入 2,424,979,383.84 减：主营业务成本 987,037,948.33 主营业务税金及附加 73,794,579.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,364,146,855.98 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,246,526.34 减：营业费用 管理费用 195,539,635.06 财务费用 -3,207,857.39 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,175,061,604.65 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 66,778,429.38 补贴收入 营业外收入 1,028,184.06 减：营业外支出 919,030.09 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 1,241,949,188.00 减：所得税 136,518,237.46 少数股东损益（合并报表填列） 326,040,983.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 779,389,967.54 加：年初未分配利润 899,759,613.28 其他转入 母公司 项目 期末数 一、主营业务收入 845,428,526.29 减：主营业务成本 254,520,522.47 主营业务税金及附加 29,077,040.28 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 561,830,963.54 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 70,697,406.65 减：营业费用 管理费用 80,272,714.16 财务费用 72,416,353.43 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 479,839,302.60 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 427,277,635.74 补贴收入 营业外收入 34,832.00 减：营业外支出 86,164.86 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 907,065,605.48 减：所得税 52,873,105.45 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 854,192,500.03 加：年初未分配利润 1,559,608,796.01 其他转入 项目 上年同期数 一、主营业务收入 772,696,455.15 减：主营业务成本 233,134,106.54 主营业务税金及附加 26,873,260.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 512,689,088.61 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,494,252.17 减：营业费用 管理费用 80,408,894.95 财务费用 6,852,879.63 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 426,921,566.20 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 382,526,636.04 补贴收入 营业外收入 3,000.00 减：营业外支出 54,816.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 809,396,386.24 减：所得税 61,279,317.27 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 748,117,068.97 加：年初未分配利润 1,017,508,409.28 其他转入 项目 行次 六、可供分配的利润 25 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 28 七、可供股东分配的利润 35 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 合并 项目 期末数 六、可供分配的利润 2,305,886,582.33 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 30,867,010.17 七、可供股东分配的利润 2,275,019,572.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 270,660,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 2,004,359,572.16 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年同期数 六、可供分配的利润 1,679,149,580.82 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 31,272,898.57 七、可供股东分配的利润 1,647,876,682.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 360,880,000.00 转作股本的普通股股利 270,660,000.00 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 1,016,336,682.25 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 母公司 项目 期末数 六、可供分配的利润 2,413,801,296.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 2,413,801,296.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 270,660,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 2,143,141,296.04 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年同期数 六、可供分配的利润 1,765,625,478.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 1,765,625,478.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 360,880,000.00 转作股本的普通股股利 270,660,000.00 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 1,134,085,478.25 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 股份有限公司二○○四年度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2004年1月1日-2004年9月30日 金额单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 项 目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,490,152,529.05 收到的税费返还 40,335,999.44 收到的其他与经营活动有关的现金 1,727,072,197.89 经营活动现金流入小计 5,257,560,726.38 购买商品、接受劳务支付的现金 1,310,055,195.54 支付给职工以及为职工支付的现金 257,039,782.44 支付的各项税费 377,417,940.87 支付的其他与经营活动有关的现金 1,876,227,612.06 经营活动现金流出小计 3,820,740,530.91 经营活动现金流量净额 1,436,820,195.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 157,818,272.80 取得投资收益所收到的现金 45,043,014.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 27,910,125.16 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 230,771,412.16 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 1,692,254,967.75 投资所支付的现金 548,730,248.32 支付的其他与投资活动有关的现金 92,318.75 投资活动现金流出小计 2,241,077,534.82 投资活动产生的现金流量净额 -2,010,306,122.66 项 目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 888,348,324.74 收到的税费返还 19,649,638.54 收到的其他与经营活动有关的现金 22,910,471.18 经营活动现金流入小计 930,908,434.46 购买商品、接受劳务支付的现金 113,811,522.48 支付给职工以及为职工支付的现金 52,488,286.55 支付的各项税费 107,481,618.08 支付的其他与经营活动有关的现金 39,984,253.01 经营活动现金流出小计 313,765,680.12 经营活动现金流量净额 617,142,754.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,438,926.80 取得投资收益所收到的现金 476,775,060.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 56,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 488,269,987.07 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 1,537,097,649.09 投资所支付的现金 705,499,140.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,242,596,789.09 投资活动产生的现金流量净额 -1,754,326,802.02 项 目 行次 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项 目 合并期末数 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 15,148,500.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 15,148,500.00 借款所收到的现金 3,645,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,660,148,500.00 偿还债务所支付的现金 2,796,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 789,878,101.78 其中：支付少数股东的股利 36,835,152.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,804,942.21 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 3,595,683,043.99 筹资活动产生的现金流量净额 64,465,456.01 四、汇率变动对现金的影响 -2,715,320.25 五、现金及现金等价物净增加额 -511,735,791.43 项 目 母公司期末数 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 3,240,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,240,000,000.00 偿还债务所支付的现金 2,150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 350,402,411.11 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 657,880.44 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,501,060,291.55 筹资活动产生的现金流量净额 738,939,708.45 四、汇率变动对现金的影响 -178,350.30 五、现金及现金等价物净增加额 -398,422,689.53 补充资料 注释号行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减:增加） 50 预提费用增加（减:减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减:收益） 55 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 合并期末数 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 885,059,510.20 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） 337,951,003.46 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,626,540.36 固定资产折旧 293,210,849.55 无形资产摊销 8,547,000.00 长期待摊费用摊销 3,629,521.01 待摊费用减少（减:增加） -2,194,411.77 预提费用增加（减:减少） 4,878,037.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 1,581,427.20 固定资产报废损失 174,893.92 财务费用 94,728,810.64 投资损失（减:收益） -52,046,721.34 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -3,576,527.42 经营性应收项目的减少（减:增加） -232,562,912.87 经营性应付项目的增加（减:减少） 89,813,174.73 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,436,820,195.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,106,016,521.88 减：现金的期初余额 2,617,752,313.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -511,735,791.43 补充资料 母公司期末数 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 854,192,500.03 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,701,358.28 固定资产折旧 144,494,886.47 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,394,828.99 待摊费用减少（减:增加） -1,786,350.00 预提费用增加（减:减少） 9,164,495.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 2,760,954.72 固定资产报废损失 35,989.36 财务费用 81,618,640.87 投资损失（减:收益） -430,692,728.02 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -1,516,666.90 经营性应收项目的减少（减:增加） -72,081,397.67 经营性应付项目的增加（减:减少） 22,856,242.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 617,142,754.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 419,448,764.49 减：现金的期初余额 817,871,454.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -398,422,689.53 法定代理人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 股份有限公司二○○四年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2004年7月1日-2004年9月30日 金额单位：元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 减：所得税 16 少数股东损益（合并报表填列） 17 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 加：年初未分配利润 21 其他转入 22 合并 项目 本期数 一、主营业务收入 1,018,840,296.54 减：主营业务成本 448,777,313.87 主营业务税金及附加 30,843,049.30 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 539,219,933.37 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 52,821,003.34 减：营业费用 管理费用 85,295,319.76 财务费用 32,723,580.27 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 474,022,036.68 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 17,887,389.46 补贴收入 营业外收入 7,163,667.35 减：营业外支出 244,762.40 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 498,828,331.09 减：所得税 59,955,500.35 少数股东损益（合并报表填列） 116,786,098.58 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 322,086,732.16 加：年初未分配利润 1,693,632,911.52 其他转入 项目 上年同期数 一、主营业务收入 867,888,071.76 减：主营业务成本 347,145,631.29 主营业务税金及附加 26,413,462.68 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 494,328,977.79 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,398,504.47 减：营业费用 管理费用 73,216,558.31 财务费用 1,248,390.72 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 422,262,533.23 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 12,671,394.72 补贴收入 营业外收入 259,241.31 减：营业外支出 679,699.41 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 434,513,469.85 减：所得税 48,614,946.90 少数股东损益（合并报表填列） 117,092,469.29 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 268,806,053.66 加：年初未分配利润 758,790,299.12 其他转入 母公司 项目 本期数 一、主营业务收入 295,570,430.60 减：主营业务成本 86,370,774.42 主营业务税金及附加 10,144,361.33 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 199,055,294.85 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 52,467,958.00 减：营业费用 管理费用 28,601,132.56 财务费用 35,108,567.79 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 187,813,552.50 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 151,412,011.99 补贴收入 营业外收入 5,500.00 减：营业外支出 50,160.50 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 339,180,903.99 减：所得税 28,454,243.35 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 310,726,660.64 加：年初未分配利润 1,832,414,635.40 其他转入 项目 上年同期数 一、主营业务收入 272,625,840.67 减：主营业务成本 74,523,898.42 主营业务税金及附加 9,408,619.85 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 188,693,322.40 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 473,212.68 减：营业费用 管理费用 29,207,692.17 财务费用 4,251,058.63 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 155,707,784.28 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 124,147,549.87 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 4,816.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 279,850,518.15 减：所得税 22,304,135.02 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 257,546,383.13 加：年初未分配利润 876,539,095.12 其他转入 项目 行次 六、可供分配的利润 25 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 28 七、可供股东分配的利润 35 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 合并 项目 本期数 六、可供分配的利润 2,015,719,643.68 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 11,360,071.52 七、可供股东分配的利润 2,004,359,572.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 2,004,359,572.16 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年同期数 六、可供分配的利润 1,027,596,352.78 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 11,259,670.53 七、可供股东分配的利润 1,016,336,682.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 1,016,336,682.25 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 母公司 项目 本期数 六、可供分配的利润 2,143,141,296.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 2,143,141,296.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 2,143,141,296.04 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年同期数 六、可供分配的利润 1,134,085,478.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 1,134,085,478.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 1,134,085,478.25 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】