西安飞机国际航空制造股份有限公司2004第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.19 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
西安飞机国际航空制造股份有限公司2004第三季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司全体董事对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。 1.3 董事杨毅辉先生因公出差，书面委托董事高大成先生代为出席：独立董事方燕女士因公出差，书面委托独立董事张志凤女士代为出席。 1.4 本次季度报告中的财务报告未经审计。 1.5 本公司总经理梁超军先生、主管会计工作副总经理姜忠亮先生、财务部部长张延魁先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 西飞国际 股票代码 000768 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝占富 潘燕 电话 [029]86846638 [029]86846976 联系地址 西安市闫良区西飞大道一号西飞国际 710089 传真 [029]86846031 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 2,556,847,065.45 2,361,993,178.65 股东权益（不含少数 1,943,431,861.53 1,929,235,196.27 股东权益）（元） 每股净资产（元） 4.96 4.93 调整后的每股净资产（ 4.94 4.91 元） 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -1,765,661.85 -97,436,877.77 流量净额（元） 每股收益（元） -0.0017 0.03 注1 每股收益 -- -- 净资产收益率（%） -0.03 0.66 扣除非经常性损益后 0.02 0.90 的净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产（元） 8.25 股东权益（不含少数 0.74 股东权益）（元） 每股净资产（元） 0.61 调整后的每股净资产（元） 0.61 本报告期比上年同 期增减（%） 经营活动产生的现金 -102.89 流量净额（元） 每股收益（元） -108.5 注1 每股收益 -- 净资产收益率（%） -0.45 扣除非经常性损益后 -0.44 的净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 1.委托理财减值准备 -4,040,000.00 2.营业外收支净额 -1,065,035.53 其中：处置固定资产净收益 60,078.89 3.以前年度各项减值准备 222,739.15 转回 4.扣除非经常性损益的所 161,056.66 得税影响数 合计 -4,721,239.72 非经常性损益项目 备注 1.委托理财减值准备 其中本公司控股子公司西飞铝业公司营业 2.营业外收支净额 外收支净额为8,675.53元 其中：处置固定资产净收益 3.以前年度各项减值准备 其中其中转回坏帐准备168,994.86元，转 转回 回固定资产减值准备53,744.29元 由于委托理财计提跌价准备 4,040,000.00 元，各项减值准备转回222,739.15元，已 4.扣除非经常性损益的所 在应纳所得税额中做了调整故不考虑所得 得税影响数 税影响数，本报告期控股公司西飞铝业公司 利润总额为负数，故其营业外收支净额也未 考虑所得税影响数， 合计 2.2.2利润表 合并利润表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 行 项目 次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 10 加：其他业务利润 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润 18 加：投资收益 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额 27 减：所得税 28 少数股东本期损益 五、净利润 30 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 221,129,316.38 648,585,699.37 减：主营业务成本 192,260,066.10 552,136,034.00 主营业务税金及附加 101,169.34 554,217.60 二、主营业务利润 28,768,080.94 95,895,447.77 加：其他业务利润 4,542,890.19 9,466,954.72 减：营业费用 6,108,009.23 16,315,335.90 管理费用 20,432,074.13 60,260,611.30 财务费用 5,666,944.79 8,891,348.76 三、营业利润 1,103,942.98 19,895,106.53 加：投资收益 -883,541.57 -4,930,467.47 补贴收入 - - 营业外收入 37,664.24 118,658.99 减：营业外支出 578,775.00 1,183,694.52 四、利润总额 -320,709.35 13,899,603.53 减：所得税 182,699.62 3,115,048.88 少数股东本期损益 170,496.63 -1,957,639.61 五、净利润 -673,905.60 12,742,194.26 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 227,424,705.96 664,182,389.63 减：主营业务成本 195,762,495.62 568,492,792.14 主营业务税金及附加 81,390.22 768,557.07 二、主营业务利润 31,580,820.12 94,921,040.42 加：其他业务利润 -114,952.95 1,303,703.93 减：营业费用 3,210,412.64 12,429,637.33 管理费用 16,350,159.18 51,985,679.88 财务费用 1,747,953.03 4,349,911.96 三、营业利润 10,157,342.32 27,459,515.18 加：投资收益 -10,290.39 367,587.17 补贴收入 - - 营业外收入 147,476.50 减：营业外支出 96,054.88 541,251.90 四、利润总额 10,050,997.05 27,433,326.95 减：所得税 1,339,568.77 2,036,424.08 少数股东本期损益 660,216.46 838,287.55 五、净利润 8,051,211.82 24,558,615.32 补充资料： 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 1、处置长期股权投资、固定资产及 25,788.29 60,078.89 其他长期资产损益 2、资产置换损益 - 3、会计政策变更增加（或减少）利 - 润总额 4、以前年度已经计提各项减值准备 23,285.10 222,739.15 的转回 5、债务重组损失 - 6、委托投资损益 -640,000.00 -4,040,000.00 7、支付或收取的资金占用费 - 8、其他 -566,899.05 -1,125,114.42 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 1、处置长期股权投资、固定资产及 -94,054.88 -94,054.88 其他长期资产损益 2、资产置换损益 3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4、以前年度已经计提各项减值准备 的转回 5、债务重组损失 6、委托投资损益 -700,000.00 -1,710,000.00 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 -2,000.00 -299,720.52 利润表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 行 项目 次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 10 加：其他业务利润 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润 18 加：投资收益 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额 27 减：所得税 28 五、净利润 30 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 166,650,599.87 509,383,341.83 减：主营业务成本 146,304,918.27 426,310,717.45 主营业务税金及附加 101,169.34 385,775.97 二、主营业务利润 20,244,512.26 82,686,848.41 加：其他业务利润 3,798,781.13 8,514,363.02 减：营业费用 4,825,799.61 11,475,413.64 管理费用 18,545,070.77 55,048,642.97 财务费用 110,524.82 -514,647.53 三、营业利润 561,898.19 25,191,802.35 加：投资收益 -595,000.13 -8,341,854.87 补贴收入 - - 营业外收入 37,664.24 107,983.46 减：营业外支出 576,775.00 1,181,694.52 四、利润总额 -572,212.70 15,776,236.42 减：所得税 101,692.90 3,034,042.16 五、净利润 -673,905.60 12,742,194.26 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 180,710,698.11 528,349,740.70 减：主营业务成本 155,491,113.51 448,947,766.15 主营业务税金及附加 81,390.22 483,745.21 二、主营业务利润 25,138,194.38 78,918,229.34 加：其他业务利润 -278,189.77 955,461.65 减：营业费用 1,927,193.46 6,773,230.44 管理费用 14,687,106.41 47,425,119.99 财务费用 -49,650.04 -1,109,850.14 三、营业利润 8,295,354.78 26,785,190.70 加：投资收益 910,482.56 1,046,127.06 补贴收入 营业外收入 - 147,476.50 减：营业外支出 94,054.88 536,651.90 四、利润总额 9,111,782.46 27,442,142.36 减：所得税 1,060,570.64 2,883,527.04 五、净利润 8,051,211.82 24,558,615.32 补充资料： 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 1、处置长期股权投资、固定资产及 25,869.29 51,403.36 其他长期资产损益 2、资产置换损益 3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4、以前年度已经计提各项减值准备 23,285.10 222,739.15 的转回 5、债务重组损失 6、委托投资损益 -640,000.00 -4,040,000.00 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 -564,980.05 -1,125,114.42 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 1、处置长期股权投资、固定资产及 -94,054.88 -94,054.88 其他长期资产损益 2、资产置换损益 3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4、以前年度已经计提各项减值准备 的转回 5、债务重组损失 6、委托投资损益 -700,000.00 -1,010,000.00 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 - -295,120.52 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 85,363 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股数量 种类 上海市房屋维修资金管理中心 6,279,306 A股 李卓 1,226,727 A股 周雅彬 756,000 A股 古宁 500,000 A股 刘忠环 483,325 A股 宋文 480,565 A股 王强 476,000 A股 张镇 420,000 A股 吴淑珍 378,491 A股 许石养 378,491 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期，公司经营活动总体状况基本正常，实现主营业务销售收入221,129,316.38元，较去年同期减少6,295,389.58元，下降幅度为2.77%，主要原因是国产航空零部件销售收入减少所致， 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 分行业: 航空工业产品 152,178,056.84 131,634,183.39 建材工业产品 62,786,009.85 54,711,227.53 分产品: 航空零部件 152,178,056.84 131,634,183.39 铝合金型材 54,478,716.51 45,955,147.83 其中:关联交易 155,629,370.78 134,545,366.70 分行业或分产品 毛利率(%) 分行业: 航空工业产品 13.50 建材工业产品 12.86 分产品: 航空零部件 13.50 铝合金型材 15.65 其中:关联交易 13.55 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况 □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响的分析说明 □适用 √不适用 报告期内,公司航空零部件材料成本增加,致使主营业务利润率下降. 拟采取的措施:内部挖掘潜力,提高材料利用率:逐步降低材料成本. 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会 董事长：高大成 二○○四年十月十九日 附录：会计报表 合并资产负债表 编制：西安飞机国际航空制造股份有限公司单位：（人民币元 资产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收利息 4 应收股利 5 应收账款 6 其它应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减： 固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 流动负债： 短期借款 68 应付票据 69 应付帐款 70 预收帐款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 少数股东权益： 股东权益： 股本 115 减：已归还投资 116 股本净额 117 资本公积 118 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 未分配利润 121 其中：现金股利 股东权益合计 122 负债及股东权益总计 135 资产 2004年9月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 142,725,508.86 227,913,467.75 短期投资 39,620,000.00 43,660,000.00 应收票据 61,136,700.00 66,118,826.72 应收利息 - - 应收股利 - 应收账款 254,245,024.16 231,479,549.87 其它应收款 28,352,363.44 24,920,597.06 预付帐款 185,347,281.28 66,163,358.11 应收补贴款 - - 存货 725,587,852.04 656,265,162.67 待摊费用 979,482.12 1,184,815.85 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,437,994,211.90 1,317,705,778.03 长期投资： - - 长期股权投资 157,456,311.51 159,355,766.17 长期债权投资 - - 长期投资合计 157,456,311.51 159,355,766.17 固定资产： - - 固定资产原价 1,329,838,165.24 1,311,374,508.76 减：累计折旧 661,661,951.78 622,424,610.94 固定资产净值 668,176,213.46 688,949,897.82 减： 固定资产减值准备 4,491,227.18 4,544,971.47 固定资产净额 663,684,986.28 684,404,926.35 工程物资 2,864,773.47 1,551,014.60 在建工程 283,572,081.92 187,355,469.21 固定资产清理 - 固定资产合计 950,121,841.67 873,311,410.16 无形资产及其他资产： - - 无形资产 11,116,763.94 11,433,428.49 长期待摊费用 157,936.43 186,795.80 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 11,274,700.37 11,620,224.29 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 2,556,847,065.45 2,361,993,178.65 流动负债： 短期借款 230,100,000.00 99,000,000.00 应付票据 141,468,144.08 115,567,303.37 应付帐款 70,454,643.67 67,268,139.43 预收帐款 56,424,200.29 16,769,448.62 应付工资 - - 应付福利费 804,698.34 1,232,116.36 应付股利 20,500.00 11,500.00 应交税金 -282,321.41 18,756,377.36 其他应交款 584,680.12 866,163.27 其他应付款 27,930,228.04 24,869,953.57 预提费用 1,440,000.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 528,944,773.13 344,341,001.98 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 528,944,773.13 344,341,001.98 少数股东权益： 84,470,430.79 88,416,980.40 股东权益： - - 股本 391,500,000.00 391,500,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 391,500,000.00 391,500,000.00 资本公积 1,401,066,857.76 1,399,612,386.76 盈余公积 92,945,366.13 92,945,366.13 其中：法定公益金 24,840,181.03 24,840,181.03 未分配利润 57,919,637.64 45,177,443.38 其中：现金股利 股东权益合计 1,943,431,861.53 1,929,235,196.27 负债及股东权益总计 2,556,847,065.45 2,361,993,178.65 合并利润表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 行 项目 次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 10 加：其他业务利润 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润 18 加：投资收益 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额 27 减：所得税 28 少数股东本期损益 五、净利润 30 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 221,129,316.38 648,585,699.37 减：主营业务成本 192,260,066.10 552,136,034.00 主营业务税金及附加 101,169.34 554,217.60 二、主营业务利润 28,768,080.94 95,895,447.77 加：其他业务利润 4,542,890.19 9,466,954.72 减：营业费用 6,108,009.23 16,315,335.90 管理费用 20,432,074.13 60,260,611.30 财务费用 5,666,944.79 8,891,348.76 三、营业利润 1,103,942.98 19,895,106.53 加：投资收益 -883,541.57 -4,930,467.47 补贴收入 - - 营业外收入 37,664.24 118,658.99 减：营业外支出 578,775.00 1,183,694.52 四、利润总额 -320,709.35 13,899,603.53 减：所得税 182,699.62 3,115,048.88 少数股东本期损益 170,496.63 -1,957,639.61 五、净利润 -673,905.60 12,742,194.26 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 227,424,705.96 664,182,389.63 减：主营业务成本 195,762,495.62 568,492,792.14 主营业务税金及附加 81,390.22 768,557.07 二、主营业务利润 31,580,820.12 94,921,040.42 加：其他业务利润 -114,952.95 1,303,703.93 减：营业费用 3,210,412.64 12,429,637.33 管理费用 16,350,159.18 51,985,679.88 财务费用 1,747,953.03 4,349,911.96 三、营业利润 10,157,342.32 27,459,515.18 加：投资收益 -10,290.39 367,587.17 补贴收入 - - 营业外收入 147,476.50 减：营业外支出 96,054.88 541,251.90 四、利润总额 10,050,997.05 27,433,326.95 减：所得税 1,339,568.77 2,036,424.08 少数股东本期损益 660,216.46 838,287.55 五、净利润 8,051,211.82 24,558,615.32 补充资料： 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 1、处置长期股权投资、固定资产及其他 25,788.29 60,078.89 长期资产损益 2、资产置换损益 - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总 - 额 4、以前年度已经计提各项减值准备的转回 23,285.10 222,739.15 5、债务重组损失 - 6、委托投资损益 -640,000.00 -4,040,000.00 7、支付或收取的资金占用费 - 8、其他 -566,899.05 -1,125,114.42 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 1、处置长期股权投资、固定资产及其他 -94,054.88 -94,054.88 长期资产损益 2、资产置换损益 3、会计政策变更增加（或减少）利润总 额 4、以前年度已经计提各项减值准备的转 回 5、债务重组损失 6、委托投资损益 -700,000.00 -1,710,000.00 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 -2,000.00 -299,720.52 合并现金流量表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 行 项目 次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净 25 额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 2004年1-9月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 667,063,581.66 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 1,517,934.75 收到的其他与经营活动有关的现金 668,581,516.41 现金流入小计 615,663,359.45 购买商品、接受劳务支付的现金 88,974,022.78 支付给职工以及为职工支付的现金 33,198,847.85 支付的各项税费 28,182,164.10 支付的其他与经营活动有关的现金 766,018,394.18 现金流出小计 -97,436,877.77 经营活动产生的现金流量净额 - 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 3,128,987.19 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净 90,800.00 额 373,332.75 收到的其他与投资活动有关的现金 3,593,119.94 现金流入小计 110,283,880.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,120,000.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 112,403,880.52 现金流出小计 -108,810,760.58 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 325,100,000.00 借款所收到的现金 1,228,717.59 收到的其他与筹资活动有关的现金 326,328,717.59 现金流入小计 194,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,927,338.13 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 341,700.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 205,269,038.13 现金流出小计 121,059,679.46 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响 -85,187,958.89 五、现金及现金等价物净增加额 合并现金流量表附注 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 行 项目 次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：少数股东本期收益 58 加：计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 62 待摊费用减少（减：增加） 63 预提费用增加（减：减少） 64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（ 65 减收益） 固定资产报废损失 66 财务费用 67 投资损失（减收益） 68 递延税款贷项（减借项） 69 存货的减少（减增加） 70 经营性应收项目的减少（减增加） 71 经营性应付项目的增加（减减少） 72 其他 73 经营活动产生现金流量净额 74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 75 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3. 现金及现金等价物净增加情况： 79 现金的期末余额 80 减：现金的期初余额 81 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 84 2004年1-9月 项目 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 12,742,194.26 净利润 -1,957,639.61 加：少数股东本期收益 4,504,455.61 加：计提的资产减值准备 56,616,007.23 固定资产折旧 412,053.85 无形资产摊销 28,859.37 长期待摊费用摊销 -19,385.53 待摊费用减少（减：增加） 1,440,000.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（ -60,078.89 减收益） - 固定资产报废损失 8,891,348.76 财务费用 4,930,467.47 投资损失（减收益） - 递延税款贷项（减借项） -68,531,925.51 存货的减少（减增加） -140,474,410.20 经营性应收项目的减少（减增加） 24,041,175.42 经营性应付项目的增加（减减少） - 其他 -97,436,877.77 经营活动产生现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况： 142,725,508.86 现金的期末余额 227,913,467.75 减：现金的期初余额 - 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 -85,187,958.89 现金及现金等价物净增加额 资产负债表 单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司单位：人民币元 行 资产 次 流动资产： 0 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其它应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 0 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产： 0 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 0 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项： 0 递延税款借项 61 资产总计 67 流动负债： 0 短期借款 68 应付票据 69 应付帐款 70 预收帐款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 0 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 0 递延税款贷项 111 负债合计 114 股东权益： 0 股本 115 减：已归还投资 116 股本净额 117 资本公积 118 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 未分配利润 121 其中：现金股利 股东权益合计 122 负债及股东权益总计 135 2004年9月30日 2003年12月31日 资产 流动资产： 134,105,446.03 213,766,888.94 货币资金 39,620,000.00 43,660,000.00 短期投资 59,006,700.00 60,079,378.08 应收票据 8,772,903.46 5,348,103.46 应收股利 - - 应收利息 235,287,650.93 190,261,131.56 应收账款 12,304,139.03 8,435,582.41 其它应收款 12,061,768.61 51,724,874.33 预付帐款 - - 应收补贴款 613,097,360.21 575,479,967.85 存货 673,648.78 886,576.24 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 1,114,929,617.05 1,149,642,502.87 流动资产合计 - - 长期投资： 253,850,314.67 261,877,627.95 长期股权投资 - - 长期债权投资 253,850,314.67 261,877,627.95 长期投资合计 - - 固定资产： 1,038,716,231.94 1,021,012,626.86 固定资产原价 527,646,601.12 498,418,464.39 减：累计折旧 511,069,630.82 522,594,162.47 固定资产净值 4,491,227.18 4,544,971.47 减：固定资产减值准备 506,578,403.64 518,049,191.00 固定资产净额 2,864,773.47 1,551,014.60 工程物资 273,131,488.53 178,320,749.13 在建工程 - - 固定资产清理 782,574,665.64 697,920,954.73 固定资产合计 - - 无形资产及其他资产： 11,116,763.94 11,433,428.49 无形资产 157,936.43 186,795.80 长期待摊费用 - - 其他长期资产 11,274,700.37 11,620,224.29 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项： - - 递延税款借项 2,162,629,297.73 2,121,061,309.84 资产总计 流动负债： 短期借款 94,883,609.61 87,178,932.21 应付票据 67,819,231.64 63,130,045.84 应付帐款 36,959,529.81 8,423,445.75 预收帐款 - - 应付工资 416,442.32 337,752.79 应付福利费 - - 应付股利 -5,417,627.48 12,042,707.42 应交税金 - - 其他应交款 23,096,250.30 20,713,229.56 其他应付款 1,440,000.00 - 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 219,197,436.20 191,826,113.57 流动负债合计 - - 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： - - 递延税款贷项 219,197,436.20 191,826,113.57 负债合计 - - 股东权益： 391,500,000.00 391,500,000.00 股本 - - 减：已归还投资 391,500,000.00 391,500,000.00 股本净额 1,401,066,857.76 1,399,612,386.76 资本公积 92,945,366.13 92,945,366.13 盈余公积 24,840,181.03 24,840,181.03 其中：法定公益金 57,919,637.64 45,177,443.38 未分配利润 其中：现金股利 1,943,431,861.53 1,929,235,196.27 股东权益合计 2,162,629,297.73 2,121,061,309.84 负债及股东权益总计 利润表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 行 项目 次 一，主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二，主营业务利润 10 加：其他业务利润 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三，营业利润 18 加：投资收益 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四，利润总额 27 减：所得税 28 五，净利润 30 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 一，主营业务收入 166,650,599.87 509,383,341.83 减：主营业务成本 146,304,918.27 426,310,717.45 主营业务税金及附加 101,169.34 385,775.97 二，主营业务利润 20,244,512.26 82,686,848.41 加：其他业务利润 3,798,781.13 8,514,363.02 减：营业费用 4,825,799.61 11,475,413.64 管理费用 18,545,070.77 55,048,642.97 财务费用 110,524.82 -514,647.53 三，营业利润 561,898.19 25,191,802.35 加：投资收益 -595,000.13 -8,341,854.87 补贴收入 - - 营业外收入 37,664.24 107,983.46 减：营业外支出 576,775.00 1,181,694.52 四，利润总额 -572,212.70 15,776,236.42 减：所得税 101,692.90 3,034,042.16 五，净利润 -673,905.60 12,742,194.26 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一，主营业务收入 180,710,698.11 528,349,740.70 减：主营业务成本 155,491,113.51 448,947,766.15 主营业务税金及附加 81,390.22 483,745.21 二，主营业务利润 25,138,194.38 78,918,229.34 加：其他业务利润 -278,189.77 955,461.65 减：营业费用 1,927,193.46 6,773,230.44 管理费用 14,687,106.41 47,425,119.99 财务费用 -49,650.04 -1,109,850.14 三，营业利润 8,295,354.78 26,785,190.70 加：投资收益 910,482.56 1,046,127.06 补贴收入 营业外收入 - 147,476.50 减：营业外支出 94,054.88 536,651.90 四，利润总额 9,111,782.46 27,442,142.36 减：所得税 1,060,570.64 2,883,527.04 五，净利润 8,051,211.82 24,558,615.32 补充资料： 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 1，处置长期股权投资，固定资产及 其他长期资产损益 25,869.29 51,403.36 2，资产置换损益 3，会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4，以前年度已经计提各项减值准备 的转回 23,285.10 222,739.15 5，债务重组损失 6，委托投资损益 -640,000.00 -4,040,000.00 7，支付或收取的资金占用费 8，其他 -564,980.05 -1,125,114.42 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 1，处置长期股权投资，固定资产及 其他长期资产损益 -94,054.88 -94,054.88 2，资产置换损益 3，会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4，以前年度已经计提各项减值准备 的转回 5，债务重组损失 6，委托投资损益 -700,000.00 -1,010,000.00 7，支付或收取的资金占用费 8，其他 - -295,120.52 现金流量表 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 2004年1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 473,303,147.59 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,517,934.75 现金流入小计 474,821,082.34 购买商品、接受劳务支付的现金 312,164,621.00 支付给职工以及为职工支付的现金 80,742,719.65 支付的各项税费 30,305,519.33 支付的其他与经营活动有关的现金 24,282,110.94 现金流出小计 447,494,970.92 经营活动产生的现金流量净额 27,326,111.42 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 2,420,658.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 90,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,511,458.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 108,266,030.33 投资所支付的现金 2,120,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 110,386,030.33 投资活动产生的现金流量净额 -107,874,571.92 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 85,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,228,717.59 现金流入小计 86,228,717.59 偿还债务所支付的现金 85,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 341,700.00 现金流出小计 85,341,700.00 筹资活动产生的现金流量净额 887,017.59 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -79,661,442.91 现金流量表附注 编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2004年1-9月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 12,742,194.26 加：计提的资产减值准备 58 4,504,455.61 固定资产折旧 59 46,113,829.09 无形资产摊销 60 412,053.85 长期待摊费用摊销 61 28,859.37 待摊费用减少（减：增加） 64 -11,791.80 预提费用增加（减：减少） 65 1,440,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 66 -51,403.36 减收益） 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 -514,647.53 投资损失（减收益） 69 8,341,854.87 递延税款贷项（减借项） 70 - 存货的减少（减增加） 71 -37,617,392.36 经营性应收项目的减少（减增加） 72 -8,234,665.27 经营性应付项目的增加（减减少） 73 172,764.69 其他 74 - 经营活动产生现金流量净额 75 27,326,111.42 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 79 134,105,446.03 减：现金的期初余额 80 213,766,888.94 加：现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 -79,661,442.91 |
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