四川美丰化工股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.19 14:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川美丰化工股份有限公司2004年第三季度报告 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事长张晓彬、总经理曾昌耀、总会计师彭建华及副总会计师会计机构负责人董国政声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3董事陈平先生因公出差，书面委托董事王世兆先生代为出席会议并行使表决权。 1.4本季度财务报告未经审计。 2.公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 四川美丰 变更前简称（如有） 股票代码 000731 董事会秘书 证券事务代表 姓名 舒绍敏 宋仕全 四川德阳市莹华南路10号秀水宾四川德阳市莹华南路10号秀水宾馆北 联系地址 馆北楼2304 楼2203 电话 0838-2304235 0838-2304235 传真 0838-2304228 0838-2304228 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2004年 2003年 9月30日 12月31日 总资产(万元) 131,873.09 129,235.00 股东权益（不含少数股东权益）(万元) 93,378.69 90,271.54 每股净资产(元) 3.8010 3.6746 调整后的每股净资产(元) 3.8007 3.6742 2004年7-9月 2004年1-9月 经营活动产生的现金流量净额(万元) -- 25,810.26 每股收益(元) 0.1298 0.4763 净资产收益率(%) 3.41 12.53 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.46 12.75 本报告期末比上年 度期末增减(%） 总资产(万元) 2.04 股东权益（不含少数股东权益）(万元) 3.44 每股净资产(元) 3.44 调整后的每股净资产(元) 3.44 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(万元) -- 每股收益(元) 32.45 净资产收益率(%) 增加0.63个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 增加0.85个百分点 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 88,185.00 营业外支出 2,096,026.43 非经常性损益项目所得税影响数 13,227.75 合计 -2,021,096.18 2.2.2 利润表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 单位：人民币元 2004年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 255,698,040.07 680,948,436.98 185,412,848.68 476,542,805.74 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 1,955,118.94 4,240,417.86 68,330,072.45 200,165,213.38 二、主营业务利润 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 2,549.98 101,963.59 5,391,599.06 13,185,615.08 减：营业费用 管理费用 15,157,465.10 32,502,708.28 3,216,286.41 8,657,155.46 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 44,567,271.86 145,921,698.15 以“-” -165,334.20 421,240.12 加：投资收益（损失号填列） 补贴收入 -- -- 50.00 88,185.00 营业外收入 减：营业外支出 402,100.00 2,096,026.43 以“-” 43,999,887.66 144,335,096.84 四、利润总额（亏损总额号填列） 减：所得税 12,114,472.06 27,330,856.25 31,885,415.60 117,004,240.59 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2003年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 170,310,187.70 549,996,249.35 132,178,813.28 431,010,307.75 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 506,933.11 2,533,692.09 37,624,441.31 116,452,249.51 二、主营业务利润 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 75,133.93 609,049.84 4,929,151.36 10,124,957.77 减：营业费用 管理费用 2,438,787.01 12,352,442.83 3,065,239.46 11,853,389.88 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,266,397.41 82,730,508.87 以“-” -235,001.77 4,818,955.36 加：投资收益（损失号填列） 补贴收入 1,474,082.20 4,831,751.37 253,973.30 259,473.30 营业外收入 减：营业外支出 12,110.00 13,560.00 以“-” 28,747,341.14 92,627,128.90 四、利润总额（亏损总额号填列） 减：所得税 4,616,774.59 14,337,663.58 24,130,566.55 78,289,465.32 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 26,086 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股数量（股） 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 4,967,124 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,392,650 交通银行－海富通精选证券投资基金 3,396,800 中国银行－同盛证券投资基金 3,162,370 汉盛证券投资基金 2,794,108 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 2,487,060 全国社保基金一零八组合 1,919,586 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 1,768,785 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,728,825 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 1,581,700 报告期末股东总数 26,086 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它） 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 A股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 A股 交通银行－海富通精选证券投资基金 A股 中国银行－同盛证券投资基金 A股 汉盛证券投资基金 A股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 A股 全国社保基金一零八组合 A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 A股 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 A股 3.管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续坚持“抓住机遇、超常发展、再铸辉煌、成就伟业”的发展方针，大力建设“以人为本、与人为善、诚信勤勉、共谋发展”为核心的企业文化，狠抓安全生产，强化成本管理，实施名牌战略，美丰牌尿素产品供不应求，公司延续了良好的经营态势，实现了良好的经营效益。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 尿素 61,923.86 42,602.56 三聚氰胺 3,046.86 2,238.41 分产品 毛利率(%) 尿素 31.20 三聚氰胺 26.53 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长:张晓彬 四川美丰化工股份有限公司 二????四年十月十五日 附录：资产负债表 会企01表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2004年9月30日 单位：元 资产 报告期末数 年初数 流动资产： 货币资金 101,687,697.99 176,102,101.52 短期投资 应收票据 1,410,000.00 1,803,684.26 应收股利 应收利息 应收账款 6,666,279.16 4,873,958.72 其他应收款 4,166,152.46 1,476,328.87 预付账款 4,422,142.17 72,861,938.36 应收补贴款 6,703,636.70 存货 48,609,627.57 40,071,777.27 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 166,961,899.35 303,893,425.70 长期投资： 长期股权投资 2,434,524.42 1,962,987.42 长期债权投资 长期投资合计 2,434,524.42 1,962,987.42 固定资产： 固定资产原价 1,166,257,509.56 1,159,263,700.41 减：累计折旧 339,799,165.23 278,460,192.38 固定资产净值 826,458,344.33 880,803,508.03 减：固定资产减值准备 13,192,031.75 11,648,642.16 固定资产净额 813,266,312.58 869,154,865.87 工程物资 58,581,313.40 1,230,260.95 在建工程 204,864,217.03 41,398,971.94 固定资产清理 固定资产合计 1,076,711,843.01 911,784,098.76 无形资产及其他资产： 无形资产 72,540,846.75 74,615,230.78 长期待摊费用 81,803.50 94,282.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 72,622,650.25 74,709,512.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,318,730,917.03 1,292,350,024.66 负债和股东权益 报告期末数 年初数 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 190,000,000.00 应付票据 应付账款 8,634,244.69 13,533,017.62 预收账款 57,518,201.67 11,850,504.46 应付工资 11,148,332.20 4,858,281.76 应付福利费 11,473,638.70 8,586,734.74 应付股利 938,515.00 700,265.00 应交税金 16,609,757.17 8,978,111.47 其他应交款 193,962.73 138,529.31 其他应付款 17,889,758.58 44,191,954.04 预提费用 30,537,579.85 6,797,242.29 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 184,943,990.59 289,634,640.69 长期负债： 长期借款 200,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 200,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 384,943,990.59 389,634,640.69 股东权益： 股本 245,665,700.00 245,665,700.00 减：已归还投资 股本净额 245,665,700.00 245,665,700.00 资本公积 290,844,497.80 290,794,200.92 盈余公积 191,614,013.91 191,614,013.91 其中：法定公益金 27,966,858.83 27,966,858.83 未分配利润 205,662,714.73 174,641,469.14 其中：现金股利 85,982,995.00 股东权益合计 933,786,926.44 902,715,383.97 负债和股东权益总计 1,318,730,917.03 1,292,350,024.66 法定代表人：张晓彬 财务负责人：彭建华 会计机构负责人：董国政 利润表 会企02表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 单位:元 2004年 项 目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 255,698,040.07 680,948,436.98 减：主营业务成本 185,412,848.68 476,542,805.74 主营业务税金及附加 1,955,118.94 4,240,417.86 二、主营业务利润 68,330,072.45 200,165,213.38 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 2,549.98 101,963.59 减：营业费用 5,391,599.06 13,185,615.08 管理费用 15,157,465.10 32,502,708.28 财务费用 3,216,286.41 8,657,155.46 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 44,567,271.86 145,921,698.15 加：投资收益（损失以“-”号填列） -165,334.20 421,240.12 补贴收入 营业外收入 50.00 88,185.00 减：营业外支出 402,100.00 2,096,026.43 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 43,999,887.66 144,335,096.84 减：所得税 12,114,472.06 27,330,856.25 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,885,415.60 117,004,240.59 补充资料 项 目 本期发生数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 2003年 项 目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 170,310,187.70 549,996,249.35 减：主营业务成本 132,178,813.28 431,010,307.75 主营业务税金及附加 506,933.11 2,533,692.09 二、主营业务利润 37,624,441.31 116,452,249.51 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 75,133.93 609,049.84 减：营业费用 4,929,151.36 10,124,957.77 管理费用 2,438,787.01 12,352,442.83 财务费用 3,065,239.46 11,853,389.88 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,266,397.41 82,730,508.87 加：投资收益（损失以“-”号填列） -235,001.77 4,818,955.36 补贴收入 1,474,082.20 4,831,751.37 营业外收入 253,973.30 259,473.30 减：营业外支出 12,110.00 13,560.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,747,341.14 92,627,128.90 减：所得税 4,616,774.59 14,337,663.58 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,130,566.55 78,289,465.32 补充资料 项 目 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 法定代表人：张晓彬 财务负责人：彭建华 会计机构负责人：董国政 现金流量表 会企03表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2004年1-9月 单位:元 项目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 810,201,562.84 收到的税费返还 9,028,370.81 收到的其他与经营活动有关的现金 496,441.25 现金流入小计 819,726,374.90 购买商品、接受劳务支付的现金 416,701,563.86 支付给职工以及为职工支付的现金 49,784,143.98 支付的各项税费 74,804,249.35 支付的其他与经营活动有关的现金 20,333,842.69 现金流出小计 561,623,799.88 经营活动产生的现金流量净额 258,102,575.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,574,155.76 现金流入小计 2,574,155.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 184,438,342.38 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 398,822.85 现金流出小计 184,837,165.23 投资活动产生的现金流量净额 -182,263,009.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 105,203.52 现金流入小计 130,105,203.52 偿还债务所支付的现金 190,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 89,809,752.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 549,419.93 现金流出小计 280,359,172.60 筹资活动产生的现金流量净额 -150,253,969.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -74,414,403.53 法定代表人：张晓彬 财务负责人：彭建华 会计机构负责人：董国政 现金流量表附表 编制单位:四川美丰化工股份有限公司 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 117,004,240.59 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 1,693,026.43 固定资产折旧 61,338,972.85 无形资产摊销 2,134,734.03 长期待摊费用摊销 12,478.50 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 23,740,337.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 8,608,228.88 投资损失（减：收益） -421,240.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,537,850.30 经营性应收项目的减少（减：增加） 2,216,788.32 经营性应付项目的增加（减：减少） 50,312,858.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 258,102,575.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 101,687,697.99 减：现金的期初余额 176,102,101.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -74,414,403.53 法定代表人：张晓彬 财务负责人：彭建华 会计机构负责人：董国政 |
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