招商局地产控股股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.19 14:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
招商局地产控股股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务经理徐义霞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本理解上发生歧义时，以中文文本为准。 1.4本公司季度财务会计报告未经审计。 1.5除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： 本公司： 招商局地产控股股份有限公司 蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司 深圳招商地产： 深圳招商房地产有限公司 招商供电： 深圳招商供电有限公司 招商水务： 深圳招商水务有限公司（原名：深圳招商供水有限公司） 招商石化： 深圳招商石化有限公司 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 招商地产 股票代码 000024 董事会秘书 姓名 陈宇 联系地址 深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9楼 电话 （755）26819600 传真 （755）26819680 电子邮箱 investor@cmre. com.cn 股票简称 招商局B 股票代码 200024 证券事务代表 姓名 刘宁 联系地址 深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9楼 电话 （755）26819600 传真 （755）26819680 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 6,972,799,887 5,923,647,954 股东权益（不含少数 3,303,629,306 3,118,874,132 股东权益） 每股净资产 5.339元/股 6.048元/股 调整后的每股净资产 5.313元/股 5.985元/股 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 - (617,696,779) 流量净额 每股收益 0.099元/股 0.344元/股 净资产收益率（加权） 1.80％ 6.56％ 扣除非经常性损益后 1.81％ 6.53％ 的净资产收益率 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 17.71％ 股东权益（不含少数 5.92％ 股东权益） 每股净资产 -11.72％ 调整后的每股净资产 -11.23％ 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金 - 流量净额 每股收益 -18.29％ 净资产收益率（加权） 减少1.18个百分点 扣除非经常性损益后 减少1.21个百分点 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 110,751 补贴收入 1,000,000 资产减值准备转回 34,777 所得税及少数股东损益的影响 -220,147 合计 925,381 注：上年同期公司总股本为496,396,000股；上年年末公司总股本为515,685,560；截止本报告期末，本公司总股本为618,822,672股。 2.2.2利润表 （见附录） 2.３报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表 报告期末，本公司股东总数为65,097户，较期初减少3,160户；其中A股股东总数为50,333户，B股股东总数为14,764户，分别较期初减少2,838户和322户。 前十大A股流通股股东持股情况 （单位：股） 序号 股东名称 期末持股数 1 博时价值增长证券投资基金 11,050,457 2 交通银行－融通行业景气证券投资基金 7,555,228 3 全国社保基金一零八组合 7,013,785 4 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 5,368,485 5 全国社保基金一零二组合 3,377,099 6 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 3,211,480 7 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 3,127,353 8 全国社保基金一零一组合 3,056,747 9 全国社保基金一零三组合 3,021,600 10 中国银行－华夏回报证券投资基金 3,000,000 前十大B股流通股股东持股情况 （单位：股） 序号 股东名称 期末持股数 1 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 2 ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 3 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 16,197,971 4 洋邦国际有限公司 7,507,402 5 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 5,184,929 6 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 3,337,296 7 DEUTSCHE BANK AG LONDON 3,026,644 8 THE CENTRAL DEPOSITORY (PTE) LTD 1,378,308 9 BEAR, STEARNS SECURITIES CORPORA TION 1,200,083 10 NBP/FRUCTILUX SICAV 939,909 §3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本公司是以房地产开发和经营业务为核心，并行发展园区供电供水业务的大型控股公司，业务架构兼具成长性与稳定性。报告期内，公司各主营业务稳步发展，房地产开发业务发展势头较好，在建工程进展顺利，商品房销售状况良好。为进一步向全国拓展房地产业务，报告期内，公司在土地储备方面继续加大力度，在苏州和重庆各取得了一块土地的使用权。截至2004年9月30日，本公司实现主营业务收入181,298万元、净利润21,321万元，主营业务收入由于剥离招商石化有所下降，但净利润较上年同期增长为6.33%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 单位：人民币元 经营活动分类 主营业务收入 主营业务成本 商品房开发 739,111,701 518,507,145 房屋租赁 137,769,922 62,808,885 公用事业 515,070,271 410,260,857 经营活动分类 毛利率 所属行业 商品房开发 29.85% 房地产开发与经营业 房屋租赁 54.41% 房地产开发与经营业 公用事业 20.35% 电力及水的生产和供应业 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 单位：人民币元 2004年7-9月 项目 占利润总 金额 额比例 主营业务利润 98,850,168 131.84% 其它业务利润 247,713 0.33% 期间费用 10,046,266 13.40% 投资收益 (13,764,627) -18.36% 补贴收入 - - 营业外收支净额 -308,268 -0.41% 2004年1-6月 项目 占利润总 增减 金额 额比例 主营业务利润 221,658,655 118.20% 11.54% 其它业务利润 425,275 0.23% 45.69% 期间费用 43,541,994 23.22% -42.29% 投资收益 (24,677,227) -13.16% 39.51% 补贴收入 33,249,341 17.73% - 营业外收支净额 419,019 0.22% -284.01% ①主营业务利润：占利润总额比例增长的主要原因是本报告期内招商地产结转售房收入及招商供电售电收入较前一报告期增长。 ②其它业务利润：占利润总额比例增加的主要原因是本报告期内供水工程收入、供电工程收入较前一报告期增加。 ③期间费用：占利润总额比例下降的主要原因是前一报告期内包括了招商石化1-2月份期间费用，占前一报告期比重较大，本报告期内无招商石化期间费用。 ④投资收益：本报告期内投资收益项目与前一报告期基本一致，其主要项目是长期股权投资差额摊销。 ⑤补贴收入：本报告期内未收到电力进口环节增值税返还。 ⑥营业外收支净额：占利润总额比例下降的主要原因是本报告期内营业外支出较前一报告期增加。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 2004年2月27日，为实现公司专业化的发展战略，公司剥离了石化业务，进一步集中资源，全力拓展房地产业务。因此，公司仅将招商石化及其子公司2004年1月1日至2月29日止期间的经营成果和现金流量纳入前一报告期合并会计报表范围。本报告期内，公司主营业务已不再包含石化业务。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 2004年8月20日，本公司召开了2004年第二次临时股东大会，以不低于99.93％的高通过率审议通过了发行可转换公司债券的相关议案，本公司发行16.5亿元人民币可转换公司债券的意向获得了股东的大力支持。 3.2.2 2004年8月25日本公司以人民币33851.40万元拍得位于苏州阳澄湖东路北、徐阳路西2004-B29号地块的使用权。 3.2.3 2004年8月27日本公司与重庆市城市建设投资公司签署了《重庆董家溪地块开发项目用地转让协议》，以人民币36337.50万元受让位于重庆市江北区董家溪的地块之使用权。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 □不适用 2004年2月，公司将持有的招商石化股权分别转让给招商局蛇口工业区有限公司和招商局物流集团有限公司。股权转让的工商变更登记手续已于2004年2月完成。本报告期合并会计报表范围不包含招商石化。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 不适用 3.7 其它重要事项 公司属于房地产行业，按照中国人民银行的有关规定必须为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自按揭银行放款之日起至按揭银行为购房者办妥《房地产证》之日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已售出的楼房，因此该种担保不会给公司造成实际损失。 本报告期末，公司提供上述按揭担保金额为人民币152,498万元。 §4附录 4.1资产负债表 4.2利润表 4.3现金流量表 （附后） 5备查文件 5.1公司董事长亲笔签名并加盖公章的季报原件； 5.2载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二????四年十月十九日 附件： 资产负债表 2004年9月30日 编制单位：招商局地产控股股份有限公司 单位:人民币元 2004-9-30 资 产 合并 流动资产: 货币资金 895,527,524 应收票据 - 应收股利 329,629 应收账款 49,784,684 其他应收款 329,825,669 预付账款 743,186 存货 2,929,104,606 待摊费用 3,003,232 流动资产合计 4,208,318,530 长期投资： 长期股权投资 1,296,807,139 长期投资合计 1,296,807,139 固定资产: 固定资产原价 876,950,828 减:累计折旧 335,258,790 固定资产净值 541,692,038 减:固定资产减值准备 5,692,196 固定资产净额 535,999,842 在建工程 59,150,577 固定资产合计 595,150,419 无形资产及其他资产 无形资产 5,610,426 长期待摊费用 9,637,735 其他长期资产 857,275,638 无形资产及其他资产合计 872,523,799 资产总计 6,972,799,887 2004-9-30 资 产 公司 流动资产: 货币资金 380,250,696 应收票据 - 应收股利 - 应收账款 - 其他应收款 1,978,834,977 预付账款 - 存货 - 待摊费用 - 流动资产合计 2,359,085,673 长期投资： 长期股权投资 2,637,959,145 长期投资合计 2,637,959,145 固定资产: 固定资产原价 312,244,634 减:累计折旧 80,697,946 固定资产净值 231,546,688 减:固定资产减值准备 - 固定资产净额 231,546,688 在建工程 - 固定资产合计 231,546,688 无形资产及其他资产 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 资产总计 5,228,591,506 2003-12-31 资 产 合并 流动资产: 货币资金 695,034,863 应收票据 44,608,886 应收股利 329,629 应收账款 282,877,392 其他应收款 127,028,617 预付账款 30,937,444 存货 1,863,731,756 待摊费用 2,442,767 流动资产合计 3,046,991,354 长期投资： 长期股权投资 1,241,825,368 长期投资合计 1,241,825,368 固定资产: 固定资产原价 1,122,557,025 减:累计折旧 411,959,418 固定资产净值 710,597,607 减:固定资产减值准备 12,607,504 固定资产净额 697,990,103 在建工程 19,214,103 固定资产合计 717,204,206 无形资产及其他资产 无形资产 17,244,562 长期待摊费用 25,763,069 其他长期资产 874,619,395 无形资产及其他资产合计 917,627,026 资产总计 5,923,647,954 2003-12-31 资 产 公司 流动资产: 货币资金 463,024,919 应收票据 - 应收股利 - 应收账款 - 其他应收款 684,683,423 预付账款 - 存货 - 待摊费用 - 流动资产合计 1,147,708,342 长期投资： 长期股权投资 2,896,486,097 长期投资合计 2,896,486,097 固定资产: 固定资产原价 312,244,634 减:累计折旧 73,820,086 固定资产净值 238,424,548 减:固定资产减值准备 - 固定资产净额 238,424,548 在建工程 - 固定资产合计 238,424,548 无形资产及其他资产 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 资产总计 4,282,618,987 资产负债表（续） 2004年9月30日 编制单位：招商局地产控股股份有限公司 单位:人民币元 2004-9-30 负债及股东权益 合并 流动负债: 短期借款 1,622,020,517 应付票据 - 应付账款 361,360,817 预收账款 1,280,318,099 应付工资 9,617,092 应付福利费 5,014,063 应交税金 28,197,804 其他应交款 12,524 其他应付款 230,856,667 预提费用 10,419,202 预计负债 20,250,560 流动负债合计 3,568,067,345 长期负债： 长期借款 3,999,306 专项应付款 2,550,000 其他长期负债 6,990,000 长期负债合计 13,539,306 负债合计 3,581,606,651 少数股东权益 87,563,930 股东权益: 股本 618,822,672 资本公积 1,489,286,681 盈余公积 514,371,999 其中：公益金 113,999,437 资产负债表日后决议 分配的现金股利 - 未分配利润 696,507,631 外币报表折算差额 (15,359,677) 股东权益合计 3,303,629,306 负债及股东权益总计 6,972,799,887 2004-9-30 负债及股东权益 公司 流动负债: 短期借款 1,123,803,030 应付票据 - 应付账款 - 预收账款 - 应付工资 801,518 应付福利费 629,454 应交税金 44,650 其他应交款 - 其他应付款 782,013,356 预提费用 2,310,515 预计负债 - 流动负债合计 1,909,602,523 长期负债： 长期借款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 负债合计 1,909,602,523 少数股东权益 - 股东权益: 股本 618,822,672 资本公积 1,489,286,681 盈余公积 481,085,025 其中：公益金 87,571,756 资产负债表日后决议 分配的现金股利 - 未分配利润 729,794,605 外币报表折算差额 - 股东权益合计 3,318,988,983 负债及股东权益总计 5,228,591,506 2003-12-31 负债及股东权益 合并 流动负债: 短期借款 681,113,188 应付票据 238,314,981 应付账款 349,473,163 预收账款 453,262,880 应付工资 20,204,173 应付福利费 5,391,405 应交税金 86,650,510 其他应交款 20,828 其他应付款 676,823,908 预提费用 13,404,768 预计负债 21,850,560 流动负债合计 2,546,510,364 长期负债： 长期借款 45,462,725 专项应付款 550,000 其他长期负债 6,990,000 长期负债合计 53,002,725 负债合计 2,599,513,089 少数股东权益 205,260,733 股东权益: 股本 515,685,560 资本公积 1,467,373,909 盈余公积 508,884,296 其中：公益金 108,511,734 资产负债表日后决议 分配的现金股利 51,568,556 未分配利润 591,920,219 外币报表折算差额 (16,558,408) 股东权益合计 3,118,874,132 负债及股东权益总计 5,923,647,954 2003-12-31 负债及股东权益 公司 流动负债: 短期借款 518,981,700 应付票据 - 应付账款 - 预收账款 - 应付工资 1,276,221 应付福利费 594,971 应交税金 117,370 其他应交款 - 其他应付款 581,825,575 预提费用 3,007,110 预计负债 - 流动负债合计 1,105,802,947 长期负债： 长期借款 41,383,500 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 41,383,500 负债合计 1,147,186,447 少数股东权益 - 股东权益: 股本 515,685,560 资本公积 1,467,373,909 盈余公积 481,085,025 其中：公益金 87,571,756 资产负债表日后决议 分配的现金股利 51,568,556 未分配利润 619,719,490 外币报表折算差额 - 股东权益合计 3,135,432,540 负债及股东权益总计 4,282,618,987 利润表 2004年1-9月 编制单位：招商局地产控股股份有限公司 单位: 人民币元 2004年7-9月 项 目 合并 一、主营业务收入 629,349,819 减：主营业务成本 508,652,203 主营业务税金及附加 21,847,448 二、主营业务利润 98,850,168 加：其他业务利润 247,713 减：营业费用 7,920,551 管理费用 4,544,952 财务费用 (2,419,237) 三、营业利润 89,051,615 加：投资收益 (13,764,627) 补贴收入 - 营业外收入 11,724 减：营业外支出 319,992 四、利润总额 74,978,720 减：所得税 11,653,217 少数股东损益 2,007,502 五、净利润 61,318,001 2004年7-9月 项 目 公司 一、主营业务收入 2,652,470 减：主营业务成本 2,821,124 主营业务税金及附加 133,950 二、主营业务利润 (302,604) 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 2,765,055 财务费用 (16,807,485) 三、营业利润 13,739,826 加：投资收益 47,578,175 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 61,318,001 减：所得税 - 少数股东损益 - 五、净利润 61,318,001 2004年1-9月 项 目 合并 一、主营业务收入 1,812,977,109 减：主营业务成本 1,444,886,399 主营业务税金及附加 47,581,887 二、主营业务利润 320,508,823 加：其他业务利润 672,988 减：营业费用 21,035,747 管理费用 36,216,664 财务费用 (3,664,151) 三、营业利润 267,593,551 加：投资收益 (38,441,854) 补贴收入 33,249,341 营业外收入 522,754 减：营业外支出 412,003 四、利润总额 262,511,789 减：所得税 43,019,016 少数股东损益 6,280,546 五、净利润 213,212,227 2004年1-9月 项 目 公司 一、主营业务收入 7,957,409 减：主营业务成本 8,463,371 主营业务税金及附加 401,849 二、主营业务利润 (907,811) 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 5,653,853 财务费用 (42,285,826) 三、营业利润 35,724,162 加：投资收益 177,488,065 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 213,212,227 减：所得税 - 少数股东损益 - 五、净利润 213,212,227 2003年7-9月 项 目 合并 一、主营业务收入 1,213,237,953 减：主营业务成本 1,078,271,970 主营业务税金及附加 18,519,004 二、主营业务利润 116,446,979 加：其他业务利润 16,927 减：营业费用 5,713,667 管理费用 29,898,898 财务费用 2,689,661 三、营业利润 78,161,680 加：投资收益 (12,759,904) 补贴收入 - 营业外收入 211,965 减：营业外支出 40,799 四、利润总额 65,572,942 减：所得税 4,872,923 少数股东损益 5,651,838 五、净利润 55,048,181 2003年7-9月 项 目 公司 一、主营业务收入 2,652,470 减：主营业务成本 2,821,124 主营业务税金及附加 133,950 二、主营业务利润 (302,604) 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 1,670,292 财务费用 1,088,323 三、营业利润 (3,061,219) 加：投资收益 58,109,400 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 55,048,181 减：所得税 - 少数股东损益 - 五、净利润 55,048,181 2003年1-9月 项 目 合并 一、主营业务收入 3,329,511,086 减：主营业务成本 2,892,231,658 主营业务税金及附加 47,507,644 二、主营业务利润 389,771,784 加：其他业务利润 563,021 减：营业费用 14,265,156 管理费用 86,987,527 财务费用 5,370,358 三、营业利润 283,711,764 加：投资收益 (35,581,350) 补贴收入 16,001,386 营业外收入 1,074,807 减：营业外支出 890,802 四、利润总额 264,315,805 减：所得税 45,615,333 少数股东损益 18,184,447 五、净利润 200,516,025 2003年1-9月 项 目 公司 一、主营业务收入 7,957,409 减：主营业务成本 8,468,809 主营业务税金及附加 401,849 二、主营业务利润 (913,249) 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 3,477,451 财务费用 3,553,151 三、营业利润 (7,943,851) 加：投资收益 208,609,876 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 150,000 四、利润总额 200,516,025 减：所得税 - 少数股东损益 - 五、净利润 200,516,025 现金流量表 2004年1-9月 编制单位：招商局地产控股股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,671,345,165 收到的税费返还 32,249,341 收到的其他与经营活动有关的现金 72,449,481 现金流入小计 2,776,043,987 购买商品、接受劳务支付的现金 3,045,537,821 支付给职工以及为职工支付的现金 51,866,397 支付的各项税费 224,015,172 支付的其他与经营活动有关的现金 72,321,376 现金流出小计 3,393,740,766 经营活动产生的现金流量净额 (617,696,779) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 处置子公司收到的现金净额 256,260,291.00 取得投资收益所收到的现金 776,785 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 73,668 现金流入小计 257,110,744 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 49,680,381 投资所支付的现金 254,131,587 现金流出小计 303,811,968 投资活动产生的现金流量净额 (46,701,224) 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 3,589,528,526 子公司吸收其他股东投资所收到的现金 - 现金流入小计 3,589,528,526 偿还债务所支付的现金 2,654,504,338 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 71,014,213 其中：子公司支付少数股东的股利 1,497,811 现金流出小计 2,725,518,551 筹资活动产生的现金流量净额 864,009,975 四、汇率变动对现金的影响 880,689 五、现金及现金等价物净增加额 200,492,661 2004年1-9月 项 目 公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,957,409 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 58,818,477 现金流入小计 66,775,886 购买商品、接受劳务支付的现金 127,854,200 支付给职工以及为职工支付的现金 2,336,465 支付的各项税费 2,347,981 支付的其他与经营活动有关的现金 835,473,742 现金流出小计 968,012,388 经营活动产生的现金流量净额 (901,236,502) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 处置子公司收到的现金净额 359,372,388 取得投资收益所收到的现金 98,746,597 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 现金流入小计 458,118,985 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 投资所支付的现金 137,200,000 现金流出小计 137,200,000 投资活动产生的现金流量净额 320,918,985 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 3,162,393,330 子公司吸收其他股东投资所收到的现金 - 现金流入小计 3,162,393,330 偿还债务所支付的现金 2,598,852,442 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 65,246,632 其中：子公司支付少数股东的股利 - 现金流出小计 2,664,099,074 筹资活动产生的现金流量净额 498,294,256 四、汇率变动对现金的影响 (750,962) 五、现金及现金等价物净增加额 (82,774,223) 2003年1-9月 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,466,303,785 收到的税费返还 16,001,386 收到的其他与经营活动有关的现金 39,298,726 现金流入小计 3,521,603,897 购买商品、接受劳务支付的现金 3,157,381,773 支付给职工以及为职工支付的现金 66,257,190 支付的各项税费 158,849,437 支付的其他与经营活动有关的现金 164,600,480 现金流出小计 3,547,088,880 经营活动产生的现金流量净额 (25,484,983) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,319,980 处置子公司收到的现金净额 - 取得投资收益所收到的现金 995,656 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 30,740 现金流入小计 4,346,376 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,850,076 投资所支付的现金 45,116,841 现金流出小计 73,966,917 投资活动产生的现金流量净额 (69,620,541) 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 2,229,435,565 子公司吸收其他股东投资所收到的现金 1,500,000 现金流入小计 2,230,935,565 偿还债务所支付的现金 2,362,852,017 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 80,784,657 其中：子公司支付少数股东的股利 1,209,850 现金流出小计 2,443,636,674 筹资活动产生的现金流量净额 (212,701,109) 四、汇率变动对现金的影响 1,915,844 五、现金及现金等价物净增加额 (305,890,789) 2003年1-9月 项 目 公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,957,409 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 7,180,812 现金流入小计 15,138,221 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 1,115,511 支付的各项税费 1,626,592 支付的其他与经营活动有关的现金 108,848,441 现金流出小计 111,590,544 经营活动产生的现金流量净额 (96,452,323) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,619,980 处置子公司收到的现金净额 - 取得投资收益所收到的现金 83,414,259 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 现金流入小计 86,034,239 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,272,100 投资所支付的现金 24,999,200 现金流出小计 26,271,300 投资活动产生的现金流量净额 59,762,939 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 1,046,849,100 子公司吸收其他股东投资所收到的现金 - 现金流入小计 1,046,849,100 偿还债务所支付的现金 872,816,166 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 69,690,994 其中：子公司支付少数股东的股利 - 现金流出小计 942,507,160 筹资活动产生的现金流量净额 104,341,940 四、汇率变动对现金的影响 (504,566) 五、现金及现金等价物净增加额 67,147,990 现金流量表（续） 2004年1-9月 编制单位：招商局地产控股股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年1-9月 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 213,212,227 加：少数股东损益(亏损“-”号填列) 6,280,546 计提的资产减值准备 3,914,289 固定资产折旧 32,895,164 无形资产及其他资产摊销 37,007,533 待摊费用减少(减增加) (2,767,329) 预提费用增加(减减少) (2,288,971) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) (222,601) 财务费用 17,947,846 投资损失(减收益) 38,441,854 存货的减少(减增加) (1,171,708,159) 经营性应收项目的减少(减增加) 600,684,327 经营性应付项目的增加(减减少) (391,093,505) 经营活动产生的现金流量净额 (617,696,779) 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 895,527,524 减：货币资金的期初余额 695,034,863 现金及现金等价物净增加额 200,492,661 项目 2004年1-9月 公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 213,212,227 加：少数股东损益(亏损“-”号填列) - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 6,877,860 无形资产及其他资产摊销 - 待摊费用减少(减增加) - 预提费用增加(减减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - 财务费用 13,678,076 投资损失(减收益) (177,488,065) 存货的减少(减增加) - 经营性应收项目的减少(减增加) (1,294,151,554) 经营性应付项目的增加(减减少) 336,634,954 经营活动产生的现金流量净额 (901,236,502) 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 380,250,696 减：货币资金的期初余额 463,024,919 现金及现金等价物净增加额 (82,774,223) 项目 2003年1-9月 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 200,516,025 加：少数股东损益(亏损“-”号填列) 18,184,447 计提的资产减值准备 2,489,637 固定资产折旧 43,445,553 无形资产及其他资产摊销 8,683,058 待摊费用减少(减增加) 160,820 预提费用增加(减减少) 3,038,149 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) (118,891) 财务费用 5,011,785 投资损失(减收益) 35,581,350 存货的减少(减增加) (138,151,575) 经营性应收项目的减少(减增加) (293,156,261) 经营性应付项目的增加(减减少) 88,830,920 经营活动产生的现金流量净额 (25,484,983) 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 302,243,885 减：货币资金的期初余额 608,134,674 现金及现金等价物净增加额 (305,890,789) 项目 2003年1-9月 公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 200,516,025 加：少数股东损益(亏损“-”号填列) - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 6,707,186 无形资产及其他资产摊销 - 待摊费用减少(减增加) - 预提费用增加(减减少) 6,477 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - 财务费用 12,872,816 投资损失(减收益) (208,609,876) 存货的减少(减增加) - 经营性应收项目的减少(减增加) (117,694,814) 经营性应付项目的增加(减减少) 9,749,863 经营活动产生的现金流量净额 (96,452,323) 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 102,203,549 减：货币资金的期初余额 35,055,559 现金及现金等价物净增加额 67,147,990 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： |
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